Belvoir Crypto Alpha Strategy - April 2021 - Belvoir Capital AG
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30. April 2021 - Belvoir Crypto Alpha Strategy Investitionsbeschreibung Produktspezifikation Das Crypto Alpha Strategy AMC verfolgt eine aktiv verwaltete und diversifizierte ISIN DE000A3GQF18 Krypto-Strategie. Die Strategie selektiert und handelt aktiv liquide Krypto-Coins, - Valor 110304963 Währungen und -Derivate auf dem Kryptomarkt auf Basis modernster Technolo- WKN A3GQF1 gie für Künstliche Intelligenz (KI), wobei die Trades vollautomatisiert ausgeführt Struktur Exchange Traded Instrument (AMC) werden. Der auf KI-Technologie basierende Handel ermöglicht es, effizient, zeit- Investment Manager Belvoir Capital AG nah und professionell zu agieren, zu reagieren und sich an veränderte Marktbe- Zugrundeliegender Emittent iMaps ETI AG dingungen anzupassen. Die Crypto Alpha Strategy verfolgt einen unkorrelierten Administrator iMaps Capital Markets Ansatz zu Bitcoin, anderen Kryptowährungen und/oder breiten Marktindizes. Die nicht-direktionale Anlagestrategie eignet sich besonders für die hochvolatilen Depotbank Baader Bank Krypto-Märkte und bietet eine Diversifizierung gegenüber direktionalen Strate- Technologieanbieter SpeedLab AG gien, eine Dämpfung der Volatilität und die Möglichkeit, spezifische Marktrisiken Börse Stuttgart Exchange (EUWAX) abzufedern und gleichzeitig weiteres Wachstum zu erzielen und potenzielle Management Fee 0% p.a. Marktchancen zu nutzen. Die Crypto Alpha Strategy strebt hohe und beständige Performance Fee 20% (HWM) risikobereinigte Renditen an. Es werden strenge Regeln für das Portfolio- und ope- Basiswährung EUR rative Risikomanagement angewandt, um allgemeine und spezifische Krypto-An- Angebot Öffentlich lagenrisiken anzugehen. Die wichtigsten Dienstleister werden wie folgt reguliert: Mindesterstanlage 1 Stück (EUR 1'000) Die Baader Bank wird vollständig von der BaFin reguliert und die Belvoir Capital Liquidität/Preisgestaltung Täglich (EUWAX) AG ist eine von der FINMA zugelassene Verwalterin für kollektive Kapitalanlagen. Ausgabedatum März 2021 Performance per 30. April 2021 Verteilung der täglichen Renditen seit Januar 2020 Live-Performance eines verwalteten Kontos eines institutionellen Kunden seit 40% Januar 2020: 134% Performance bei einem maximalen Drawdown von 13%* 30% 3 1 LIVE YTD MONATE JAHR STRATEGY 20% Performance 4.3% 8.7% 112.8% 134.1% Volatilität (annual.) 27.4% 26.0% 29.3% 26.7% 10% Sharpe-Ratio 0.68 1.10 3.85 3.35 Max. Drawdown -12.5% -12.5% -13.2% -13.2% 0% Korrelation mit 0.02 0.03 -0.01 0.02 Bitcoin (täglich %) 150% 90% 75% 100% 60% 45% 50% 30% 15% 0% 0% -15% -50% -30% 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 Drawdown Performance JAHR JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ TOTAL 2020 5.3% -1.4% 1.7% 4.2% -3.4% -1.2% 4.8% 32.7% 15.2% 0.7% 3.7% 22.6% 115.3% 2021 4.2% 7.9% -5.4% 2.3% 8.7% *Die Wertentwicklung wird nach Abzug der Gebühren ausgewiesen. Die dargestellte Erfolgsbilanz basiert auf der Wertentwicklung eines institutionell verwalteten Kontos. Sie beruht auf Börsendaten, die von unserem Technologiepartner bereitgestellt werden. Spezifische Beschränkungen des Kontos, der Größe, der Risikoparameter und der Währungsschwankungen können zu erheblichen Tracking-Fehlern zwischen verschiedenen Konten führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und kann nicht unbedingt wiederholt werden. Die besprochenen Anlagen können im Wert schwanken und das Kapital der Anleger kann vollständig verloren gehen. 1
30. April 2021 - Belvoir Crypto Alpha Strategy Performanceziele Angestrebte Max. Max. Strategie Verwaltet von Sharpe-Ratio Vorsprung Ansatz Rendite Positionierung Drawdown long //short • Long Short •Brutto Gross >60% 60% p.a. p.a •>> 22 •
30. April 2021 - Belvoir Crypto Alpha Strategy Ihr Belvoir Team Mauro Tempini Adrian Marcu Fabian Schenkel David Klingenbeck, CFA Chief Investment Officer Head of Investment Senior Portfoliomanager / Portfoliomanager / Solutions Fondsmanager Fondsmanager Unser Technologieanbieter Wie Sie investieren können Bei Fragen zur Anlage in den AMC wenden Sie sich bitte an uns - Belvoir Capital AG in Zürich, Schweiz - über die untenstehenden Kontaktdaten oder beauftragen Sie Ihre Bank. Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertenstellung und/oder zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Dennoch lehnt die BELVOIR CAPITAL AG jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. KONTAKT BELVOIR CAPITAL AG Beethovenstrasse 9 CH-8002 Zürich +41 (0) 44 206 30 40 cryptoalpha@belvoircapital.com © 2021 BELVOIR CAPITAL ALLE RECHTE VORBEHALTEN 3
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