Hospitalpflege Riedlingen - Landkreis Biberach - Haushaltsplan 2020 - Konrad-Manopp-Straße 22 - Kapuzinerkirche
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Hospitalpflege Riedlingen
- Landkreis Biberach -
Haushaltsplan 2020
Konrad-Manopp-Straße 22
Kapuzinerkirche
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung der Hospitalpflege Riedlingen
für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
29. Juni 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushalt wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen EURO
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertäge von 493.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 579.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von -85.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 126.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufendungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 126.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von 40.200
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 438.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 437.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 208.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstägikeit von 300.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschull /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -91.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -90.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und2.9) von 0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -90.600
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf 0 EUR§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Auszahlunen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf 0 EUR
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR
Riedlingen, 29. Juni 2020
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren
Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 00.00.2020 vorgelegt.
Die Genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt
Biberach am 00.00.2020 genehmigt.
Riedlingen, den
Schafft
BürgermeisterInhaltsverzeichnis
Vorbericht 1
Haushaltslage 2018 2
Haushaltslage 2019 2
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 2
Zusammenfassung 5
Haushaltsquerschnitt 7
Investitionsprogramm 9
Gesamtergebnishaushalt 10
Gesamtfinanzhaushalt 12
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 15
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 16
Produktgruppe 1110 - Steuerung 22
Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement 26
Produktgruppe 1133 - Grundstücksmanagement 31
Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Soziales 35
Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 39
Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt 43
Produktgruppe 5550 - Forstwirtschaft 47
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft 51
Produktgruppe 6120 - Sonstige allgem Finanzwirtschaft 55
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu
den Teilhaushalten 58
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 62
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfährigkeit 63HOSPITALPFLEGE RIEDLINGEN
LANDKREIS BIBERACH
VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2 0 2 0
Seite 11. Rückblick und Ausschau
1.1 Rechnungsabschluss 2018
Der Rechnungsabschluss wurde in der Sitzung des Gemeindestiftungsrates vom
18.05.2020 festgestellt.
Der Rechnungsabschluss 2018 ergibt im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von
125.293,29 Euro. Dieses Ergebnis übertrifft den Planansatz in Höhe von 32.900 Euro
deutlich.
Im Vermögenshaushalt wurde eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von
278.000 Euro eingeplant. Tatsächlich konnten der Rücklage 117.303,40 Euro zugeführt
werden. Zum Jahresende 2018 beträgt die Allgemeine Rücklage damit 1.143.814,82 Euro.
Weitere Einzelheiten können dem Rechenschaftsbericht 2018 entnommen werden.
1.2. Haushaltslage 2019
Der Gemeindestiftungsrat hat am 25.03.2019 die Haushaltssatzung der Hospitalpflege für
das Jahr 2019 beschlossen. Das Landratsamt Biberach bestätigte die Gesetzmäßigkeit
der Haushaltssatzung durch Erlass vom 26.04.2019. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
mit 500.000 Euro wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt.
Für den Verwaltungshaushalt wurde mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in
Höhe von 700 Euro gerechnet. Nach den vorläufigen Abschlussdaten müssen dem
Vermögenshaushalt ca. 50.000 Euro entnommen werden. Grund hierfür ist vor allem der
deutlich geringere Gewinn beim Hospitalwald. Hier wurde mit einem Gewinn in Höhe von
87.000 Euro gerechnet. Tatsächlich konnten nur ca. 7.000 Euro Gewinn erzielt werden.
Im Vermögenshaushalt war für das Jahr 2019 eine Entnahme aus der Allgemeinen
Rücklage in Höhe von 148.300 Euro eingeplant. Nach den vorläufigen Abschlussdaten
können der Rücklage ca. 45.000 Euro zugeführt werden, da die Baumaßnahme am
Kindergartengebäude noch nicht vollständig umgesetzt wurde.
Die Gesamtrücklage beläuft sich zum Jahresende 2019 damit voraussichtlich auf
ca. 1.189.000 Euro.
1.3 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020
1.3.1 Allgemeine Hinweise
Die Satzung der Hospitalpflege vom 07.12.1992 mit der 1. Änderungssatzung vom
03.08.1998 hebt darauf ab, dass die Stiftungsverwaltung nur eine Art Vermögens-
verwaltung darstellt, deren Erträge entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden.
Der Stiftungszweck ist lt. Satzung folgendermaßen festgelegt:
§ 2 Stiftungszweck
(1) Die Stiftung dient der freien Wohlfahrtspflege in Riedlingen.
(2) Der Stiftungszweck wird im besonderen erfüllt, indem die Stiftung ihre kirchlichen
Einrichtungen unterhält sowie im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten
nachstehende Institutionen mit folgender Reihenfolge zu 100% bezuschusst:
a) eine Altenbegegnungsstätte,
b) eine Krankenpflege, bzw. als Kooperationspartner die Sozialstation Riedlingen
c) die Kindergärten in der Stadt Riedlingen einschließlich der Teilorte
Seite 2(3) In diesem Rahmen ist der überlieferte Stiftungszweck zeitgemäß zu interpretieren und
den veränderten Zeitverhältnissen anzupassen.
Von der Stiftung selbst werden derzeit unterhalten und teilweise auch betrieben:
Hospitalkirche
Altenbegegnungsstätte
Ausstellungen
Stiftungseigener Wald
Stiftungseigene Mietwohnungen und Grundstücke
Kindergartengebäude in Riedlingen (Gammertinger Straße und Eichenau)
1.3.2 Vorgesehene Maßnahmen im Haushalt 2020
Allgemeines
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen
Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.
Die Teilhaushalte
In Riedlingen werden für die Hospitalpflege 4 Teilhaushalte belegt:
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
Innerhalb dieser Teilhaushalte folgen die Produktbereiche mit den entsprechend
zugeordneten Produktgruppen bzw. Produkten. Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt
produktorientiert.
Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
- Produktbereich 11 – Innere Verwaltung
o Produktgruppe 11.10 – Steuerung und kommunale Willensbildung
o Produktgruppe 11.24 – Gebäudemanagement und technisches
Immobilienmanagement
o Produktgruppe 11.33 – Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales
- Produktbereich 31 – Soziale Hilfen
o Produktgruppe 31.80 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt
- Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
o Produktgruppe 55.50 – Forstwirtschaft
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft
o Produktgruppe 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 3Produktgruppe 1110 – Steuerung
Kosten für die Datenverarbeitung werden in Höhe von 1.500 Euro bei Sachkonto 4271200
gebucht. Die Aufwendungen für die Anlagebuchhaltung werden unter dem Sachkonto
4431000 in Höhe von 2.000 Euro verbucht. Für die Erstattung an die Stadt Riedlingen
werden Mittel in Höhe von 113.000 Euro unter Sachkonto 4452000 eingeplant.
Das ordentliche Ergebnis für die Produktgruppe 1110 beläuft sich auf -115.500 Euro.
Produktgruppe 1124 – Gebäudemanagement
Die Produktgruppe 1124 beinhaltet folgende Kostenstellen:
112430 Hospitalkirche
112431 Wochenmarkt 3/1
112432 Gammertinger Str. 14 (Kindergarten Storchennest)
112433 Eichertweg 16 (Kindergarten Eichenau)
112434 Färberweg 7
112435 Gammertinger Str. 8 (Seniorenwohnanlage mit Tiefgarage)
112436 Konrad-Manopp-Str. 22
112437 Lessingstr. 35+37
112438 Weilerstr. 12 (SRH Fernhochschule)
112439 Zwiefalter Str. 31+33
112440 Brühlweg 5 (Garagen)
Die Mieteinnahmen und Betriebskosten belaufen sich 2020 auf 253.200 Euro. Für das
Jahr 2020 ist eine Mietpreiserhöhung von 10 % vorgesehen. Diese wird die Verwaltung im
Laufe des Jahres beschließen lassen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden bei den
Ansätzen bereits eine 5%-ige Erhöhung der Mieten eingeplant. Die weiteren 5% wurden
dann bei den Ansätzen 2021 zugeschlagen. Für das Jahr 2022 ist eine weitere
Mietpreiserhöhung von 10% vorgesehen.
Die Auflösung der Zuschüsse ist unter dem Sachkonto 3161000 in Höhe von 54.600 Euro
verbucht.
Die ordentlichen Erträge belaufen sich somit bei Produktgruppe 1124 auf 307.800 Euro.
Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und
Bewirtschaftungen der Gebäude) wurden 2020 Mittel in Höhe von 106.100 Euro
eingeplant.
Die Abschreibungen der o.g. Gebäude werden unter Sachkonto 4711000 in Höhe von
141.300 Euro verbucht.
Für sonstige Aufwendungen wie die Erstattung an die Stadt Riedlingen wurden
34.900 Euro eingeplant.
Letztlich ergeben sich ordentliche Aufwendungen in Höhe von -282.300 Euro.
Das veranschlagte Ergebnis für die Produktgruppe 1124 beläuft sich auf 25.500 Euro.
Produktgruppe 1133 – Grundstücksmanagement
Die Pachteinnahmen für die Hospitalgrundstücke, die Fischereipacht für die
Mißmahl`schen Anlagen sowie die Jagdpacht für die Eigenjagd Möhringen und Erisdorf
belaufen sich auf 9.000 Euro. Auf der Gegenseite betragen die Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen wie Versicherungen etc. 3.000 Euro.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich somit für die Produktgruppe 1133 auf
6.000 Euro.
Seite 4Produktgruppe 3180 – sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Unter Sachkonto 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen u.a.
die Ehrungen und Geschenke für die Senioren mit 1.700 Euro.
Sachkonto 4318000 Zuschüsse an den übrigen Bereich beinhaltet u.a. die
Fahrtkostenzuschüsse an Heimbewohner sowie Zuschüsse für Seniorennachmittage und
Parkgebühren für die Sozialstation und die Seniorengenossenschaft in Höhe von
insgesamt 14.500 Euro. Außerdem werden der Stadt Riedlingen die Personalkosten für
den Betrieb des Altenstübles erstattet. Dies beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -31.200 Euro.
Produktgruppe 5550 – Forstwirtschaft
Aus dem Hospitalwald ist 2020 ein Überschuss in Höhe von 34.400 Euro zu erwarten. Der
Natural- und Bewirtschaftungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 wurde in der Sitzung
vom 18.11.2019 beschlossen.
Gesamtergebnishaushalt
Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von
-90.100 Euro ab. Durch die Veräußerung von Grundstücken in Grüningen und
Daugendorf werden außerordentliche Erträge in Höhe von 126.000 Euro erwirtschaftet.
Dadurch kann ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 35.900 Euro erzielt werden.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Für die Sanierung des Kindergartens Eichenau sind 2020 Mittel in Höhe von 300.000 Euro
eingeplant.
Ein Grunderwerb ist nicht geplant. An die Stadt veräußert werden soll dagegen
Grundstücke in Daugendorf und Grüningen.
1.3.3 Schuldenstand der Hospitalpflege Riedlingen
Seit dem 31.12.1994 ist die Hospitalpflege schuldenfrei. Mittels Sondertilgung wurden die
1981 zur Finanzierung von Wohnungsbauten aufgenommenen Darlehen im Jahre 1994
getilgt. Seitdem wurden durch die Hospitalpflege keine Kredite mehr aufgenommen. Für
das Jahr 2020 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Das Ziel der
Hospitalpflege muss es sein, weiterhin auf Kreditaufnahmen zu verzichten.
2. Zusammenfassung
Wie in den vorangegangenen Jahren ist es auch im Jahr 2020 unser Bestreben, den
vorhandenen Vermögensbestand zu sichern, bzw. ihn zu stärken und zu mehren, um in
den kommenden Jahren wie bisher dem Stiftungszweck entsprechend die Altenpflege und
die Kindergärten unterstützen zu können.
Sämtliche Dispositionen der Vermögensverwaltung der Hospitalstiftung werden unter
diesem Aspekt gesehen. Einem Verzehr des Vermögens ist nachdrücklich
entgegenzuwirken. Daher können für die Aufgabenerledigung lediglich die aus dem
Stiftungsvermögen erwirtschafteten Erträge herangezogen werden, die in den letzten
Jahren fast ausschließlich mit dem Hospitalwald erzielt wurden. Bereits 2019 ist jedoch
dieser Gewinn aufgrund der schwierigen Situation in den Wäldern eingebrochen. Für 2020
Seite 5zeichnet sich nach derzeitigem Stand zwar wieder ein etwas besseres Ergebnis ab, das
aber bei weitem noch nicht den früheren Stand erreicht.
Hinzu kommt, dass ab 2020 durch die Einführung des NKHR die Abschreibungen der
Gebäude erwirtschaftet werden müssen. Diese wurden im kameralen System
ausgewiesen, hatten jedoch keine Auswirkung auf das Ergebnis. Bei der Hospitalpflege
gelingt es zwar die Auszahlungen des Ergebnishaushalts durch die Einzahlungen zu
decken aber die ordentlichen Aufwendungen können nicht durch die ordentlichen Erträge
gedeckt werden.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und zukünftig auch über die
Gebäudeverwaltung einen Gewinn erwirtschaften zu können, wurde in diesem Haushalt
eine Mietpreiserhöhung von 10% eingeplant. Außerdem wird die Verwaltung ein Konzept
erarbeiten, das aufzeigt in welche Gebäude investiert werden kann, damit für die
Hospitalpflege ein Gewinn entsteht und welche Gebäude verkauft werden müssen.
Damit das Vermögen der Stiftung nicht gefährdet wird, empfiehlt die Verwaltung dem
Gemeindestiftungsrat alle sozialen Leistungen aus dem Stiftungszweck für das Jahr 2021
einzustellen. Leistungen im Sinne des Stiftungszwecks dürfen nur dann nach Außen
erbracht werden, wenn Erträge dafür im laufenden Betrieb erwirtschaftet wurden.
Leistungen um der Leistung und des Stiftungszwecks willens zu zahlen und damit das
Vermögen aufzubrauchen ist nicht statthaft. Eine Einstellung der Leistungen bereits im
Jahr 2020 sind aus Sicht der Verwaltung jedoch nicht möglich, da die Leistungsempfänger
ihre Jahresplanung bereits im Vertrauen auf den Zuschuss erstellt haben.
Damit kann zwar derzeit der Stiftungszweck nicht erfüllt werden, es ist aber aus unserer
Sicht kurzfristig der einzige Weg einen Vermögensverzehr zu vermeiden.
Wir gehen davon aus, dass bereits 2021 Maßnahmen in der Gebäudeverwaltung
umgesetzt werden können, die langfristig eine Gewinnerzielung ermöglichen. Ebenso
hoffen wir auf eine Verbesserung der Situation in den Wäldern, damit der
Gemeindestiftungsrat baldmöglichst die Bezuschussung entsprechend dem
Stiftungszweck wieder aufnehmen kann.
Riedlingen, im Juni 2020
Für die Hospitalpflege:
Bettina Neuburger -
Bürgermeister:
Marcus Oliver Schafft -
Seite 6Haushaltsquerschnitt 2020 der Hospitalpflege Riedlingen
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
Hospitalpflege Riedlingen
Produkt- Produktgruppe Bezeichnung Erträge aus Sonstige Personal- Aufwendungen Transfer- Sonstige Erträge aus Aufwendungen kalkulatorische Netto-
bereich Nutzungsentg., Erträge aufwendungen für Sach- und aufwendungen Aufwendungen internen für interne Kosten ressourcen-
Zuwendungen, Dienst- Leistungen Leistungen bedarf /-
Umlagen, priv. leistungen überschuss
Leistungsentg.,
Kostenerstatt.,
Kostenuml
11 Innere Verwaltung 316.800,00 0,00 0,00 -110.600,00 -50,00 -291.650,00 0,00 0,00 -32.500,00 -118.000,00
31 Soziale Hilfen 0,00 0,00 0,00 -11.700,00 -4.500,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 -31.200,00
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 176.500,00 0,00 0,00 -119.500,00 0,00 -22.600,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00
Summe 493.300,00 0,00 0,00 -241.800,00 -4.550,00 -334.250,00 0,00 0,00 -32.500,00 -119.800,00
Seite 7
1Haushaltsquerschnitt 2020 der Hospitalpflege Riedlingen
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
Hospitalpflege Riedlingen
Teilhaushalt Bezeichnung anteiliger Einzahlungen Auszahlungen anteiliger Einzahlungen Auszahlungen anteiliger Verpflichtungs-
Zahlungsmittel aus aus veranschlagter aus aus veranschlagter ermäch-
überschuss/- Investitions- Investitions- Finanzierungs Finanzierungs- Finanzierungs- Finanzierungs tigungen
bedarf aus lfd. tätigkeit tätigkeit mittelüber- tätigkeit tätigkeit mittelüber-
Verwaltungs- schuss- / schuss-/ bedarf
tätigkeit bedarf
1 Innere Verwaltung 2.700,00 208.500,00 -300.000,00 -88.800,00 0,00 0,00 -88.800,00 0,00
2 Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Schulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Sport, Kultur und Soziales -31.200,00 0,00 0,00 -31.200,00 0,00 0,00 -31.200,00 0,00
5 Bauen und Umwelt 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00 0,00 34.400,00 0,00
6 Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Allgemeine Finanzwirtschaft -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00
Summe 900,00 208.500,00 -300.000,00 -90.600,00 0,00 0,00 -90.600,00 0,00
Seite 8
2Investitionsprogramm 2020 der Hospitalpflege Riedlingen
Investitionsprogramm
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. Bisher Ermächtungs- Ergebnis Ansatz Ansatz Verplichtungs- Plan Plan Plan Finanzbedarf
Einzahlungs- und Auszahlungsarten z. Maßnahme finanziert übertragungen 2018 2019 2020 ermächtigungen 2021 2022 2023 weitere Jahre
-nachrichtl.- aus Vorvorj. Haushaltsjahr -nachrichtl.-
Investition B-1124-001
Kiga Eichenau
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
13 = Summe der Auszahlungen aus -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. 6 + 13) 0,00
Seite 9
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. 13 + 15) 0,00
Investition E-1133-001
Grunderwerb Veräußerung
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachvermögen 0,00
6 = Summe der Einzahlungen aus 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5) 0,00
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. 6 + 13) 0,00
1Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
1 010 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2 020 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
3 025 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - 0,00 0 54.600 54.600 54.600 54.600
beiträge
3161000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten 0,00 0 54.600 54.600 54.600 54.600
a.Zuwendungen
4 030 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
5 040 + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0
6 050 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 438.700 453.300 471.100 471.000
3411000 Mieten und Pachten 0,00 0 229.200 243.500 260.200 260.200
3411020 Betriebskosten_neu 0,00 0 33.000 33.300 33.300 33.300
3421000 Erträge aus Verkauf 0,00 0 172.500 172.500 173.600 173.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000
7 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
8 070 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
9 080 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0 0 0 0 0
Bestandsveränderungen
10 090 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 100 = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) 0,00 0 493.300 507.900 525.700 525.600
12 110 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 120 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
14 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -240.300 -221.900 -221.900 -221.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 0,00 0 -24.500 -18.000 -18.000 -18.000
Anlagen
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 0,00 0 -5.400 -5.400 -5.400 -5.400
Vermögens
4222000 Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez 0,00 0 -900 -900 -900 -900
4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen 0,00 0 -92.200 -92.000 -92.000 -92.000
Anlagen
4271000 Besondere Verwaltungs- und 0,00 0 -107.300 -105.600 -105.600 -105.600
Betriebsaufwendungen
4271200 Datenverarbeitung 0,00 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
4291000 Aufwendungen für sonst. Sach- und 0,00 0 -10.000 0 0 0
Dienstleistungen
15 140 - Abschreibungen 0,00 0 -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
4711000 AfA auf imm.Vermögensgegenstände 0,00 0 -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
u.Sachvermögen
16 150 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
4599000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
17 160 - Transferaufwendungen 0,00 0 -4.550 -50 -50 -50
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -4.550 -50 -50 -50
18 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -187.950 -172.750 -172.750 -172.750
4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten 0,00 0 -650 -650 -650 -650
u.Diensten
4431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0 -2.700 -2.500 -2.500 -2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, 0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Sonderabg.
4451000 Erstattungen an das Land 0,00 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden und 0,00 0 -161.300 -146.300 -146.300 -146.300
Gemeindeverbände
1
Seite 10Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
19 180 = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 0,00 0 -579.100 -540.700 -515.100 -515.000
12 bis 18)
20 190 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0,00 0 -85.800 -32.800 10.600 10.600
(Summe Nr. 11 und 19)
21 195 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 126.000 0 0 0
5311000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. 0,00 0 126.000 0 0 0
u.Gebäuden
22 197 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
23 205 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 0 126.000 0 0 0
(Saldo Nr. 21 und 22)
24 210 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0,00 0 40.200 -32.800 10.600 10.600
(Summe Nr. 20 und 23)
nachrichtlich:
25 405 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,00 0 0 0 0 0
26 410 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 0,00 0 0 0 0 0
ordentlichen Ergebnisses
27 420 Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 0,00 0 0 0 0 0
Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt
28 450 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen 0,00 0 0 0 0 0
des ordentlichen Ergebnisses
29 470 Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis 0,00 0 0 0 0 0
z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses
30 480 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 0,00 0 0 0 0 0
Sonderergebnisses
31 490 Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. 0,00 0 0 0 0 0
Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.
32 495 Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
m. d. Rücklage a. Überschüssen
33 500 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
folgender Haushaltsjahre
34 510 Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
mit dem Basiskapital
35 520 Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis 0,00 0 0 0 0 0
mit dem Basiskapital
2
Seite 11Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan 2022
Glieder- Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 Plan 2023
ungscode
1 010 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
0
2 020 + Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine 0,00 0 0 0 0 0
Umlagen 0
3 030 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
0
4 040 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 0,00 0 0 0 0 0
Einrichtungen 0
5 050 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 438.700 0 453.300 471.100
471.000
6 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
0
7 070 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
0
8 080 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
0
9 090 + Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- 0,00 0 438.700 0 453.300 471.100
tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.) 471.000
10 100 - Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
0
11 110 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
0
12 120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -240.300 0 -221.900 -221.900
-221.900
13 130 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 -5.000 0 -5.000 -5.000
-5.000
14 140 - Transferauszahlungen (ohne 0,00 0 -4.550 0 -50 -50
Investitonszuschüsse) -50
15 150 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung 0,00 0 -187.950 0 -172.750 -172.750
-172.750
16 160 - Summe Auszahlungen aus laufender 0,00 0 -437.800 0 -399.700 -399.700
Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis -399.700
15)
17 170 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 0,00 0 900 0 53.600 71.400
Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16) 71.300
18 180 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0
0
19 190 + Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und 0,00 0 0 0 0 0
ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit 0
20 200 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 208.500 0 0 0
Sachvermögen 0
21 210 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 0 0
Finanzvermögen 0
3
Seite 12Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan 2022
Glieder- Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 Plan 2023
ungscode
22 220 + Einzahlungen für sonstige 0,00 0 0 0 0 0
Investitionstätigkeiten 0
23 230 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 208.500 0 0 0
(Summe Nr. 18 bis 22) 0
24 240 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden 0
25 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -300.000 0 0 0
0
26 260 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
beweglichem Sachvermögen 0
27 270 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
Finanzvermögen 0
28 280 - Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen 0
29 290 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
immateriellen Vermögensgegenständen 0
30 300 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -300.000 0 0 0
(Summe Nr. 24 bis 29) 0
31 310 = Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./- 0,00 0 -91.500 0 0 0
bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30) 0
32 320 = Veranschl. 0,00 0 -90.600 0 53.600 71.400
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 71.300
(Saldo Nr. 17 und 31)
33 330 + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. 0,00 0 0 0 0 0
wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. 0
34 340 - Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. 0,00 0 0 0 0 0
wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. 0
35 350 = Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf 0,00 0 0 0 0 0
a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34) 0
36 360 = Veranschl. Änderung d. 0,00 0 -90.600 0 53.600 71.400
Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 71.300
32 u. 35)
365 nachrichtlich: 0,00 0 0 0 0 0
0
37 400 den voraussichtlichen Bestand an liquiden 0,00 0 1.169.500 0 0 0
Eigenmitteln zum Jahresbeginn 0
4
Seite 13Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan 2022
Glieder- Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 Plan 2023
ungscode
38 420 den voraussichtlichen Bestand an inneren 0,00 0 0 0 0 0
Darlehen zum Jahresbeginn 0
5
Seite 14Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Bezeichnung Finanz-HH Finanz-HH Finanzplan Finanzplan Finanzplan
2019 2020 2021 2022 2023
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 0,00 --- --- --- ---
2A + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 0,00 --- --- --- ---
Jahresbeginn
2B Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, 0,00 --- --- --- ---
Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.
2C Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. 0,00 --- --- --- ---
Untern., Beteilig. u. Sonderverm.
3A - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 0,00 --- --- --- ---
3B - Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. 0,00 --- --- --- ---
Untern., Beteilig. u. Sonderver.
4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 0,00 --- --- --- ---
5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen 0,00 --- --- --- ---
Ermächtigungen der Vorvorjahre
6 + Einz. aus nicht in Anspruch genommenen 0,00 --- --- --- ---
Krediterm. für Invest. aus VVJ
7 + Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. 0,00 --- --- --- ---
Entg. f. inv. tätigk. VVJ
8 +/- veranschlagte Änderung des 0,00 -90.600,00 53.600,00 71.400,00 71.300,00
Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)
9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 1.169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jahresende
(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)
10 - davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne 1.169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gebundene Mittel
13 nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 0,00 0,00 2.918,67 5.583,33 8.248,00
GemHVO)
6
Seite 15Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
1 010 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 020 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3 025 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - 54.600 54.600 54.600 54.600
beiträge
3161000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten 54.600 54.600 54.600 54.600
a.Zuwendungen
4 030 + Sonstige Transfererträge
5 040 + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen
6 050 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.200 276.800 293.500 293.500
3411000 Mieten und Pachten 229.200 243.500 260.200 260.200
3411020 Betriebskosten_neu 33.000 33.300 33.300 33.300
7 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 070 + Zinsen und ähnliche Erträge
9 080 + Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandveränderg.
10 090 + Sonstige ordentliche Erträge
11 100 = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) 316.800 331.400 348.100 348.100
12 110 - Personalaufwendungen
13 120 - Versorgungsaufwendungen
14 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -109.100 -102.400 -102.400 -102.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen -24.500 -18.000 -18.000 -18.000
Anlagen
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -400 -400 -400 -400
Vermögens
4222000 Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez -900 -900 -900 -900
4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen -83.200 -83.000 -83.000 -83.000
Anlagen
4271000 Besondere Verwaltungs- und -100 -100 -100 -100
Betriebsaufwendungen
4271200 Datenverarbeitung -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
15 140 - Abschreibungen -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
4711000 AfA auf imm.Vermögensgegenstände -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
u.Sachvermögen
16 150 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 160 - Transferaufwendungen -50 -50 -50 -50
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche -50 -50 -50 -50
18 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -150.350 -150.150 -150.150 -150.150
4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten -50 -50 -50 -50
u.Diensten
4431000 Geschäftsaufwendungen -2.700 -2.500 -2.500 -2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Sonderabg.
4452000 Erstattungen an Gemeinden und -146.300 -146.300 -146.300 -146.300
Gemeindeverbände
19 180 = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. -400.800 -393.600 -368.000 -367.900
12 bis 18)
20 190 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -84.000 -62.200 -19.900 -19.800
(Summe Nr. 11 und 19)
7
Seite 16Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
21 196 + Erträge aus internen Leistungen
22 198 - Aufwendungen für interne Leistungen
23 199 - kalkulatorische Kosten -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung) -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
24 330 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
(Saldo Nr. 21 bis 23)
25 340 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- -116.500 -93.900 -50.900 -50.800
überschuss (Summe Nr. 20 und 24)
8
Seite 17Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan 2022
Glieder- Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 Plan 2023
ungscode
1 1 + Summe Einzahlungen aus lfd. 262.200 276.800 293.500
Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. 293.500
Verm.veräuß)
2 2 - Summe Auszahlungen aus lfd. -259.500 -252.600 -252.600
Verwaltungstätigkeit -252.600
3 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 2.700 24.200 40.900
Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) 40.900
4 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.
Entgelten für Invest.tätigkeiten
6 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 208.500
Sachvermögen
7 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
8 8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeiten
9 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 208.500
(Summe Nr. 4 bis 8)
10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000
12 12 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
13 13 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
14 14 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
15 15 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
16 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -300.000
(Saldo Nr. 10 bis 15)
17 17 = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- -91.500
bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)
18 18 = Veranschl. -88.800 24.200 40.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 40.900
(Saldo Nr. 3 und 17)
9
Seite 18Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
1 010 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 020 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3 025 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - 54.600 54.600 54.600 54.600
beiträge
3161000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten 54.600 54.600 54.600 54.600
a.Zuwendungen
4 030 + Sonstige Transfererträge
5 040 + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen
6 050 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 262.200 276.800 293.500 293.500
3411000 Mieten und Pachten 229.200 243.500 260.200 260.200
3411020 Betriebskosten_neu 33.000 33.300 33.300 33.300
7 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 070 + Zinsen und ähnliche Erträge
9 080 + Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandveränderg.
10 090 + Sonstige ordentliche Erträge
11 100 = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) 316.800 331.400 348.100 348.100
12 110 - Personalaufwendungen
13 120 - Versorgungsaufwendungen
14 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -109.100 -102.400 -102.400 -102.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen -24.500 -18.000 -18.000 -18.000
Anlagen
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -400 -400 -400 -400
Vermögens
4222000 Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez -900 -900 -900 -900
4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen -83.200 -83.000 -83.000 -83.000
Anlagen
4271000 Besondere Verwaltungs- und -100 -100 -100 -100
Betriebsaufwendungen
4271200 Datenverarbeitung -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
15 140 - Abschreibungen -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
4711000 AfA auf imm.Vermögensgegenstände -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
u.Sachvermögen
16 150 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 160 - Transferaufwendungen -50 -50 -50 -50
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche -50 -50 -50 -50
18 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -150.350 -150.150 -150.150 -150.150
4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten -50 -50 -50 -50
u.Diensten
4431000 Geschäftsaufwendungen -2.700 -2.500 -2.500 -2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Sonderabg.
4452000 Erstattungen an Gemeinden und -146.300 -146.300 -146.300 -146.300
Gemeindeverbände
19 180 = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. -400.800 -393.600 -368.000 -367.900
12 bis 18)
20 190 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -84.000 -62.200 -19.900 -19.800
(Summe Nr. 11 und 19)
10
Seite 19Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
21 196 + Erträge aus internen Leistungen
22 198 - Aufwendungen für interne Leistungen
23 199 - kalkulatorische Kosten -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung) -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
24 330 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
(Saldo Nr. 21 bis 23)
25 340 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- -116.500 -93.900 -50.900 -50.800
überschuss (Summe Nr. 20 und 24)
11
Seite 20Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan 2022
Glieder- Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 Plan 2023
ungscode
1 1 + Summe Einzahlungen aus lfd. 262.200 276.800 293.500
Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. 293.500
Verm.veräuß)
2 2 - Summe Auszahlungen aus lfd. -259.500 -252.600 -252.600
Verwaltungstätigkeit -252.600
3 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 2.700 24.200 40.900
Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) 40.900
4 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.
Entgelten für Invest.tätigkeiten
6 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 208.500
Sachvermögen
7 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
8 8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeiten
9 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 208.500
(Summe Nr. 4 bis 8)
10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000
12 12 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
13 13 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
14 14 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
15 15 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
16 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -300.000
(Saldo Nr. 10 bis 15)
17 17 = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- -91.500
bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)
18 18 = Veranschl. -88.800 24.200 40.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 40.900
(Saldo Nr. 3 und 17)
12
Seite 21Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
Hospitalpflege Riedlingen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
Produktinformation
Kurzbeschreibung Produkt: 1110 Steuerung und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktverantwortlicher: Herr Bürgermeister Schafft
Bürgermeister:
Kurzbeschreibung:
- Kontaktmanagement (Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern,
Zielvereinbarungen, Leitbilder)
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Leistungen:
- Erarbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Hospitalverwaltung
- Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachdienststellen mit Zielvereinbarungen
- rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Verantwortung bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen
- Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten
Allgemeine Ziele:
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltugnshandelns
- rechliche Beratung der einzelnen Gremien, der einzelnen Abteilungen und des Bürgermeisters durch
Stellungnahme oder Einholung von Gutachten
Bürgermeister, Gemeinderat
Kurzbeschreibung:
- Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, der Ortschaftsräte und
sonstiger Gremien sowie des Bürgermeisters
- Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Leistungen:
- Einladungen (Gemeinderatssitzungen, Ausschüsse etc.)
- Veröffentlichung der Satzungen
- organisatorische Betreuung sowie die Protokollierung von Sitzungen
- Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen
- Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien, z.B. Ausschüsse, Ortschaftsräte, etc.
- Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)
Allgemeine Ziele:
- Organisation und Dokumentation der Willenbildung der Gremien
- Rechtmäßigkeit des notwendigen Satzungsrechts
- rechtzeitige Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
13
Seite 22Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
1 010 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 020 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3 025 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -
beiträge
4 030 + Sonstige Transfererträge
5 040 + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen
6 050 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 070 + Zinsen und ähnliche Erträge
9 080 + Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandveränderg.
10 090 + Sonstige ordentliche Erträge
11 100 = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)
12 110 - Personalaufwendungen
13 120 - Versorgungsaufwendungen
14 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4271200 Datenverarbeitung -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
15 140 - Abschreibungen
16 150 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 160 - Transferaufwendungen -50 -50 -50 -50
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche -50 -50 -50 -50
18 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115.450 -115.250 -115.250 -115.250
4429000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten -50 -50 -50 -50
u.Diensten
4431000 Geschäftsaufwendungen -2.000 -1.800 -1.800 -1.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, -400 -400 -400 -400
Sonderabg.
4452000 Erstattungen an Gemeinden und -113.000 -113.000 -113.000 -113.000
Gemeindeverbände
19 180 = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. -115.500 -115.300 -115.300 -115.300
12 bis 18)
20 190 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -115.500 -115.300 -115.300 -115.300
(Summe Nr. 11 und 19)
21 196 + Erträge aus internen Leistungen
22 198 - Aufwendungen für interne Leistungen
23 199 - kalkulatorische Kosten
24 330 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Saldo Nr. 21 bis 23)
25 340 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- -115.500 -115.300 -115.300 -115.300
überschuss (Summe Nr. 20 und 24)
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
Position 16
14
Seite 23Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
SK 4599000: Negativzins
Position 18
SK 4431000: Anlagenbuchhaltung Firma Kalus
15
Seite 24Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan 2022
Glieder- Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 Plan 2023
ungscode
1 1 + Summe Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a.
Verm.veräuß)
2 2 - Summe Auszahlungen aus lfd. -115.500 -115.300 -115.300
Verwaltungstätigkeit -115.300
3 3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der -115.500 -115.300 -115.300
Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) -115.300
4 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl.
Entgelten für Invest.tätigkeiten
6 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
7 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
8 8 + Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeiten
9 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe Nr. 4 bis 8)
10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11 11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
12 12 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
13 13 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
14 14 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
15 15 - Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
16 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo Nr. 10 bis 15)
17 17 = Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-
bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)
18 18 = Veranschl. -115.500 -115.300 -115.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -115.300
(Saldo Nr. 3 und 17)
16
Seite 25Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 1]
Hospitalpflege Riedlingen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]
Produktinformation
Kurzbeschreibung Produkt: 112400 Gebäudebewirtschaftung
112430 Hospitalkirche
112431 Wochenmarkt 3/1
112432 Gammertinger Str. 14
112433 Eichertweg 16
112434 Färberweg 7
112435 Gammertinge Str. 8
112436 Konrad-Manopp-Str. 22
112437 Lessingstr. 35+37
112438 Weilerstr. 12
112439 Zwiefalter Str. 31+33
112440 Brühlweg 5
Produktverantwortlicher: Herr Bode
Kurzbeschreibung:
- Gebäude und Liegenschaftsmanagement im Gesamten
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung einschl. aller mit den Gebäuden und Liegenschaften
verbundener technischer Anlagen
- Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- Durchfühung der Grenzregelung
- Verwaltung und Bewirtscahftung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Abschluss. Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Zielgruppen:
- Fachämter
- Interne und externe Grundstückseingentümer
- Bevölkerung
- Vereine
Allgmeine Ziele:
- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs
- Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Reduzierung der Verbrauchskosten in den Gebäuden der Hospitalpflege
- Betriebskostenabrechnung alles Gebäude
- Werterhaltung der Liegenschaften der Hospitalpflege
- Reinhaltung der Gebäude
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
17
Seite 26Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 1]
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
1 010 + Steuern und ähnliche Abgaben
2 020 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
3 025 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - 54.600 54.600 54.600 54.600
beiträge
3161000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten 54.600 54.600 54.600 54.600
a.Zuwendungen
4 030 + Sonstige Transfererträge
5 040 + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen
6 050 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 253.200 267.800 284.500 284.500
3411000 Mieten und Pachten 220.200 234.500 251.200 251.200
3411020 Betriebskosten_neu 33.000 33.300 33.300 33.300
7 060 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 070 + Zinsen und ähnliche Erträge
9 080 + Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandveränderg.
10 090 + Sonstige ordentliche Erträge
11 100 = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) 307.800 322.400 339.100 339.100
12 110 - Personalaufwendungen
13 120 - Versorgungsaufwendungen
14 130 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -106.100 -99.700 -99.700 -99.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen -23.500 -17.100 -17.100 -17.100
Anlagen
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen -400 -400 -400 -400
Vermögens
4222000 Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez -900 -900 -900 -900
4241000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen -81.200 -81.200 -81.200 -81.200
Anlagen
4271000 Besondere Verwaltungs- und -100 -100 -100 -100
Betriebsaufwendungen
15 140 - Abschreibungen -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
4711000 AfA auf imm.Vermögensgegenstände -141.300 -141.000 -115.400 -115.300
u.Sachvermögen
16 150 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17 160 - Transferaufwendungen
18 170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.900 -34.900 -34.900 -34.900
4431000 Geschäftsaufwendungen -700 -700 -700 -700
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, -900 -900 -900 -900
Sonderabg.
4452000 Erstattungen an Gemeinden und -33.300 -33.300 -33.300 -33.300
Gemeindeverbände
19 180 = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. -282.300 -275.600 -250.000 -249.900
12 bis 18)
20 190 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 25.500 46.800 89.100 89.200
(Summe Nr. 11 und 19)
21 196 + Erträge aus internen Leistungen
22 198 - Aufwendungen für interne Leistungen
18
Seite 27Haushaltsplan 2020 Hospitalpflege
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- [THH 1]
Hospitalpflege Riedlingen
Nr. Sachkto./ Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Glieder- Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ungscode
23 199 - kalkulatorische Kosten -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
9800000 kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung) -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
24 330 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -32.500 -31.700 -31.000 -31.000
(Saldo Nr. 21 bis 23)
25 340 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- -7.000 15.100 58.100 58.200
überschuss (Summe Nr. 20 und 24)
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