INP Deutsche Pflege Portfolio - Fondsinformationen - Werbemitteilung - Fondsvermittlung24.de
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Fondsinformationen 23. INP Deutsche Pflege Portfolio Werbemitteilung
23. INP Deutsche Pflege Portfolio
Risikogemischter alternativer Investmentfonds
3 Standorte
3 Pflegeimmobilien
3 Betreiber
„Seniorenwohnzentrum
Radevormwald“
(Radevormwald)
Düsseldorf
CASA REHA Senioren-
pflegeheim „Hedwighof“
(Leipzig)
Vitalis Seniorenpflege
„Haus Martin“ München
(Rodalben)
Das Beteiligungsangebot
Die demografischen Veränderungen und ihre Folgen Vor diesem Hintergrund bilden Kapitalanlagen in Pflege-
sind in Deutschland seit vielen Jahren in nahezu allen immobilien eine nachhaltige Assetklasse sowohl für pri-
Lebensbereichen spürbar. Ihre Ursachen sind in erster vate als auch für institutionelle Investoren, die attraktive
Linie die kontinuierlich steigende Lebenserwartung, das wirtschaftliche Aspekte mit sozialem Verantwortungsbe-
dauerhaft niedrige Geburtenniveau und die wachsende wusstsein vereint.
nationale und internationale Mobilität. Diese drei de-
mografischen Dauertrends führen dazu, dass sich die Mit dem geschlossenen alternativen Investmentfonds
Bevölkerung in ihrer Struktur bereits gewandelt hat und (AIF) „23. INP Deutsche Pflege Portfolio“ bietet sich An-
laufend weiter verändern wird. legern die Möglichkeit, innerhalb einer Fondsbeteiligung
an dem Wachstumsmarkt stationärer Seniorenbetreuung
Die Pflege und Betreuung älterer Menschen ist beson- zu partizipieren.
ders stark von den Folgen der demografischen Ent-
wicklungen betroffen. So ist in Deutschland eine kon- Der Fonds investiert mittelbar über Objektgesellschaften
tinuierliche Zunahme der Zahl der Pflegebedürftigen in drei stationäre Pflegeeinrichtungen an den Standorten
zu beobachten – mit weiterhin ansteigender Tendenz. Leipzig (Sachsen), Radevormwald (Nordrhein-Westfalen)
Entsprechend groß ist der Investitionsbedarf sowohl zur und Rodalben (Rheinland-Pfalz). Alle drei Einrichtungen
Schaffung zusätzlicher Pflegeplätze als auch zur Moder- sind an erfahrene Betreibergesellschaften im Rahmen
nisierung bestehender Pflegeeinrichtungen. langfristiger Pachtverträge verpachtet.
Fondskennzahlen
Fondsgesellschaft 23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, Hamburg
Art des Investmentvermögens Geschlossener inländischer Publikums-AIF
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) INP Invest GmbH, Hamburg
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH, München
Treuhänderin CURATIS Treuhandgesellschaft mbH, Hamburg
Platzierungsgarantin INP Holding AG, Hamburg
Fondsimmobilien Drei stationäre Pflegeeinrichtungen
Fondsvolumen 39.788.000 EUR
Zeichnungskapital 18.600.000 EUR
Fremdkapital 20.258.000 EUR
Verkauf der Immobilien Der Veräußerungserlös der Immobilien wurde in Höhe des 12,7-fachen der jeweils angenommenen
Jahrespacht zum kalkulierten Veräußerungszeitpunkt Ende Dezember 2028 prognostiziert.
Mindestbeteiligung 10.000 EUR; höhere Beträge müssen ganzzahlig durch 1.000 teilbar sein
Agio 5 % auf die Kapitaleinlage
Einzahlung 100 % der Kommanditeinlage zzgl. 5 % Agio innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung über die Annahme
der Beitrittserklärung auf das Einzahlungskonto der Fondsgesellschaft
Laufzeit Bis zum 31.12.20321); verbindliche Gesellschafterabstimmung zum 31.12.2028 über Auflösung der
Gesellschaft
Kündigung durch Gesellschafter Eine ordentliche Kündigung des Anlegers in Bezug auf seine Beteiligung ist ausgeschlossen.
Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung2)
Auszahlungsprognose Monatlich, beginnend mit 5,25 % p. a., ansteigend auf 5,50 % p. a. ab dem Jahr 2026; Gesamtauszah-
lungen in Höhe von 174,3 % prognostiziert3)
1)
Vorbehaltlich eines abweichenden Gesellschafterbeschlusses gem. § 11 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft kann maximal um acht Jahre verlängert
werden (§ 3 des Gesellschaftsvertrages).
2)
Neben den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung erzielt der Anleger mit eventuellen Zinseinnahmen in geringem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).
3)
Die Auszahlungen erfolgen zeitanteilig im Jahr des Beitritts, abhängig vom Zeitpunkt des Beitritts und der vollständigen Einzahlung der Kommanditeinlage zzgl. Agio. Die Gesamtauszahlungen
beinhalten die prognostizierten Erlöse aus dem Verkauf der Fondsobjekte und Restliquidität (nach Verkaufsnebenkosten).
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Die Standorte und die Fondsimmobilien
CASA REHA Seniorenpflegeheim Darüber hinaus steht ein separates Zimmer zur beson-
„Hedwighof" (Leipzig) deren Verwendung (ZBV-Zimmer) zur Verfügung. Im
Der Standort Erdgeschoss sind 19 Bewohnerzimmer angeordnet. Im
Leipzig ist mit rund 568.000 Einwohnern die einwohner- 1. Obergeschoss befinden sich 34 Bewohnerzimmer;
stärkste Stadt im Bundesland Sachsen, die elftgrößte das 2. und 3. Obergeschoss ist jeweils ähnlich dem
Stadt der Bundesrepublik Deutschland sowie die am 1. Obergeschoss aufgeteilt. Im 4. Obergeschoss befinden
schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands. sich 22 Bewohnerzimmer. Eine größere Gemeinschafts-
terrasse ist im Erdgeschoss westlich an den Speisesaal
Die neu errichtete Fondsimmobilie befindet sich im mit integrierter Caféteria zum Garten hin angeordnet.
Stadtteil Gohlis, der mehr als 42.000 Einwohner zählt
(Stand: 31. Dezember 2015). Einkaufsmöglichkeiten, Die Zimmer für die Bewohner des CASA REHA Senioren-
Arztpraxen, Cafés und Restaurants befinden sich ganz pflegeheim „Hedwighof“ haben jeweils eine Größe von
in der Nähe. Die nächstgelegene Straßenbahn-Halte- rund 17,8 m² bis 22,6 m² (Einzelzimmer) bzw. von rund
stelle liegt rund 150 Meter von der Einrichtung entfernt. 25,5 m² bis 34,9 m² (Doppelzimmer). Die Zimmer ver-
fügen jeweils über ein eigenes Bad mit einer Größe von
Leipzig ist durch die Autobahnen A 9, A 14 und A 38 an rund 4,0 m² bis 4,8 m². 28 Zimmer verfügen jeweils über
zentraler Stelle in das Netz der Bundesautobahnen ein- ein rollstuhlgerechtes Bad mit einer Größe von rund
gebunden. Durch den Stadtteil Gohlis führen die Bundes- 5,2 m² bis 5,5 m². Alle Bewohnerzimmer sind mit einem
straßen B 2 und B 6. Der städtische Nahverkehr in Leipzig Schwesternrufsystem, Telefon-, Radio- und Kabel-TV-
wird geprägt durch ein dichtes Straßenbahnnetz von 13 Anschluss sowie einer Notlichtanlage ausgestattet.
Linien auf einer insgesamt 218 Kilometer langen Strecke. Für eine gute Belichtung der Bewohnerzimmer sorgen
Zusätzlich sind 61 Buslinien in Betrieb. Der Hauptbahnhof bodentiefe Fenster; vor übermäßiger Sonneinstrahlung
direkt im Stadtzentrum ist traditionell einer der wichtigsten schützt ein außen liegender Sonnenschutz.
Knotenpunkte im deutschen Eisenbahnnetz.
Das CASA REHA Seniorenpflegeheim „Hedwighof“ be-
Leipzig setzt mit seiner Wirtschaftsstrategie auf ausge- findet sich auf einem Eckgrundstück mit einer Gesamt-
wählte Zukunftsbranchen. Den Schwerpunkt in der Wirt- fläche von 3.753 m². Insgesamt wurden 16 Pkw-Park-
schaftspolitik der Stadt Leipzig bilden die fünf Bereiche plätze und drei Fahrradstellplätze auf dem Grundstück
Automobil- & Zulieferindustrie, Gesundheitswirtschaft & errichtet. Im öffentlichen Straßenraum stehen weitere
Biotechnologie, Energie & Umwelttechnik, Logistik sowie Parkplätze zur Verfügung.
Medien- & Kreativwirtschaft. Im Städteranking 2015 des
Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) und der
Privatbank Berenberg belegt Leipzig nach München und
Berlin den dritten Platz.
Die Eckdaten
Die Immobilie Adresse Hedwig-Burgheim-Straße 1
04157 Leipzig
Das CASA REHA Seniorenpflegeheim „Hedwighof“ ist
Bundesland Sachsen
ein teilunterkellertes, fünfgeschossiges Neubaugebäude.
Baujahr 2016
Die Fertigstellung erfolgte Ende April 2016.
Grundstücksgröße 3.753 m²
Nutzfläche im Gebäude 6.632 m²
Die Pflegeeinrichtung bietet insgesamt 157 Pflegeplätze,
Anzahl Pflegeplätze 157 (127 Einzel- / 15 Doppelzimmer)
verteilt auf 127 Einzelzimmer und 15 Doppelzimmer.
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CASA REHA Seniorenpflegeheim „Hedwighof“ (Leipzig)
„Seniorenwohnzentrum Radevormwald" Innenbereich umfangreiche Renovierungsarbeiten statt.
(Radevormwald) Hierzu zählen unter anderem die Erneuerung der Be-
Der Standort leuchtung in der Eingangshalle und in den Fluren, die
Als Mittelzentrum im Oberbergischen Kreis gele- Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Allgemein- und
gen, gehört Radevormwald zu den ältesten Städten in den Aufenthaltsräumen sowie Malerarbeiten.
im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen. Rade-
vormwald hat mehr als 23.000 Einwohner, der Ober- Im Rahmen der Verpachtung des „Seniorenwohnzen-
bergische Kreis zählt mehr als 270.000 Einwohner trum Radevormwald“ an die Convivo Gruppe ist ein
(Stand: 31. Dezember 2014). Betrieb der Pflegeeinrichtung mit 133 Pflegeplätzen in
89 Einzel- und 22 Doppelzimmern vereinbart. Aktuell
Für Kraftfahrzeuge besteht eine Verkehrsanbindung an wird die Einrichtung mit maximal 150 Pflegeplätzen, un-
Radewormwald über die Autobahn A 1 (Köln – Dortmund). terteilt in 72 Einzel- und 39 Doppelzimmer, betrieben.
Über die A 45 ist die Stadt über die Autobahnauffahrten Durch die Umstrukturierung wird eine Erhöhung der Ein-
der Sauerlandlinie in Lüdenscheid und Meinerzhagen zelzimmerquote von derzeit rd. 65 % auf mehr als 80 %
zu erreichen. Die Hauptverkehrsader ist die Bundes- erreicht.
straße B 229. Der öffentliche Personennahverkehr wird
mit Omnibussen abgewickelt. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Pflegestationen mit
neun bzw. zehn Bewohnerzimmern. Im 1. und 2. Ober-
Im gesamten Kreisgebiet Oberbergischer Kreis ist die geschoss befinden sich jeweils 42 Bewohnerzimmer.
Wirtschaft vornehmlich von klein- und mittelständischer Das Dachgeschoss ist teilausgebaut und verfügt über
Industrie gekennzeichnet. Es gibt viele Unternehmen zehn Bewohnerzimmer. Die Zimmer haben jeweils eine
im Bereich Kunststoffverarbeitung, Autozulieferindus- Größe von rund 20 m² (Einzelzimmer) bis 26 m² (Dop-
trie, Metallverarbeitung und Dienstleistungen. Rade- pelzimmer). Alle Bewohnerzimmer verfügen jeweils über
vormwald ist durch klein- und mittelständische Unter- ein eigenes Bad mit einer Größe von rund 5 m². Zur
nehmen überwiegend vom Dienstleistungssektor und technischen Ausstattung der Zimmer gehören jeweils
vom produzierenden Gewerbe geprägt. Für das bereits ein Schwesternrufsystem, Telefon- und Kabel-TV-An-
1970 erschlossene Industriegebiet konnte die Stadt schluss sowie eine Notlichtanlage.
ein zusammenhängendes Gelände von etwa 60 Hek-
tar zur Verfügung stellen. Mehr als 2.000 Beschäftigte Das „Seniorenwohnzentrum Radevormwald“ befindet
sind heute dort tätig. Um die Attraktivität für Industrie- sich auf einem Grundstück mit einer Gesamtgröße von
unternehmen zu erhalten, ist inzwischen mit der weite- 8.774 m². Auf dem Grundstück sind insgesamt 27 Park-
ren Erschließung und Bebauung der abschnittsweisen plätze angeordnet, weitere Parkplätze stehen im öffentli-
Erweiterung des Gewerbegebietes Radevormwald Ost chen Straßenraum zur Verfügung.
begonnen worden.
Die Immobilie
Die Eckdaten
Das „Seniorenwohnzentrum Radevormwald“ ist ein teil-
Adresse Uelfestraße 24
unterkellertes viergeschossiges Gebäude. Die Immobilie 42477 Radevormwald
wurde im Jahr 1991 errichtet. Im Jahr 2008 erfolgte Bundesland Nordrhein-Westfalen
eine tiefgreifende Sanierung der Einrichtung. Hierbei Baujahr / Sanierung 1991 / 2008
wurden insbesondere Brandschutz- und weitere tech- Grundstücksgröße 8.774 m2
nische Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt sowie Nutzfläche im Gebäude 7.025 m2
die Dachentwässerung, der Fassadenanstrich und die Anzahl Pflegeplätze 133 (89 Einzel- / 22 Doppelzimmer)1)
Lüftungsanlage der Küche erneuert. Zudem fanden im 1)
Nach geplanter Reduzierung der Pflegeplatzanzahl von 150 auf 133 Pflegeplätze
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Seniorenwohnzentrum Radevormwald (Radevormwald)
Vitalis Seniorenpflege „Haus Martin" Die Immobilie
(Rodalben) Die Vitalis Seniorenpflege „Haus Martin“ ist ein teilun-
Der Standort terkellertes, dreigeschossiges Gebäude mit nicht aus-
Die Kleinstadt Rodalben gehört zum Landkreis Südwest- gebautem Dachgeschoss. Die Immobilie wurde im Jahr
pfalz im Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Stadt Pirma- 2009 fertiggestellt. Der Haupteingang liegt auf der Süd-
sens, zugleich Verwaltungssitz des Landkreises, ist fünf seite in Richtung der Hauptstraße. Im Innenhof befindet
Kilometer entfernt. Rodalben hat mehr als 7.300 Ein- sich eine großflächige Terrasse.
wohner und ist damit die größte Kommune im Landkreis
Südwestpfalz, in dem fast 102.000 Menschen wohnen Die Einrichtung bietet 104 stationäre Pflegeplätze in
(Stand: 31. Dezember 2015). 74 Einzel-und 15 Doppelzimmern, ein weiteres Zimmer
steht zur besonderen Verwendung zur Verfügung (ZBV-
Die Vitalis Seniorenpflege „Haus Martin“ befindet sich Zimmer). Im Erdgeschoss befinden sich insgesamt
nur wenige Gehminuten von der Innenstadt Rodalbens 29 Bewohnerzimmer, davon sind 15 Einzel- und drei
entfernt. Doppelzimmer im beschützten Demenzbereich ange-
ordnet. Im 1. Obergeschoss sind 30 Bewohnerzim-
Über die Autobahnen A 8 und A 62, die durch das Kreis- mer untergebracht, im 2. Obergeschoss befinden sich
gebiet Südwestpfalz führen, besteht eine unmittelbare 31 Bewohnerzimmer einschließlich des ZBV-Zimmers.
Anbindung nach Trier, Koblenz, Saarbrücken, Paris, Lud-
wigshafen / Mannheim, Mainz, Frankfurt (Main) und Lu- Die Bewohnerzimmer der Vitalis Seniorenpflege „Haus
xemburg. Außerdem wird das Kreisgebiet von mehreren Martin“ haben eine Größe von rund 18 m² bis 18,7 m²
Bundesstraßen und Kreisstraßen erschlossen. Durch die (Einzelzimmer) bzw. von rund 25 m² (Doppelzimmer).
Bahnstrecke Landau – Rohrbach hat Rodalben Anschluss Die Zimmer verfügen jeweils über ein eigenes Bad mit
an das regionale Schienennetz. Der öffentliche Nahver- einer Größe von rund 4,9 m². Alle Bewohnerzimmer
kehr ist in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar integriert. sind mit einem Schwesternrufsystem sowie Telefon-
und Kabel-TV-Anschluss ausgestattet.
In der Südwestpfalz sind wirtschaftlich die Bereiche
Maschinenbau, Medizintechnik sowie Bio- und Kunst- Das Grundstück, auf dem sich die Vitalis Senioren-
stofftechnologie von besonderer Bedeutung. In Rodal- pflege „Haus Martin“ befindet, umfasst eine Fläche von
ben waren in früheren Zeiten die zahlreichen Schuh- 3.738 m². Insgesamt 16 Pkw-Stellplätze sind auf einem
fabriken der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Stadt. Parkplatz im südlichen Grundstücksbereich vorhanden.
An die frühere Schuhindustrie erinnert heute nur noch Weitere Parkplätze stehen auf einem östlich von der Ein-
die Deutsche Schuhstraße, die auch durch Rodalben richtung gelegenen öffentlichen Parkplatz zur Verfügung.
führt. Mittlerweile prägen der Einzelhandel und mittel-
ständische Handwerksbetriebe das Wirtschaftsleben.
Stark haben neben Einzelhandel und Handwerk auch Die Eckdaten
Dienstleistungsunternehmen an Bedeutung gewonnen. Adresse Hauptstraße 113
Darüber hinaus entwickelt sich der Fremdenverkehr mit 66976 Rodalben
Bundesland Rheinland-Pfalz
ständig steigenden Übernachtungszahlen immer mehr
Baujahr 2009
zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein. Auch
Grundstücksgröße 3.738 m2
die umgebende Landschaft des Pfälzerwaldes begüns-
Nutzfläche im Gebäude 4.168 m2
tigte die Entwicklung der Stadt zur staatlich anerkann-
Anzahl Pflegeplätze 104 (74 Einzel- / 15 Doppelzimmer)
ten Fremdenverkehrsgemeinde.
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Vitalis Seniorenpflege „Haus Martin“ (Rodalben)
Marktumfeld Stationäre Pflege
In Deutschland ist eine kontinuierliche Zunahme der Zahl sowie in seltenen Fällen deren Urgroßeltern zusammen.
der Pflegebedürftigen zu beobachten. Nach Angaben Entsprechend nimmt der Anteil der häuslichen Pflege
des Bundesgesundheitsministeriums vom Januar 2016 durch Familienangehörige immer mehr ab, wohingegen
waren Ende 2014 rund 2,74 Mio. Menschen bzw. mehr der Anteil der in stationären Einrichtungen betreuten Per-
als 3 % der in Deutschland lebenden Bevölkerung pfle- sonen weiterhin überproportional zunimmt.
gebedürftig, Tendenz steigend.
Ausgehend von den aktuellen Pflegekennzahlen und
Mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Deutschland den Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Bevölke-
werden zu Hause versorgt, knapp ein Drittel der Pflege- rungsentwicklung, wird die Zahl der pflegebedürftigen
bedürftigen wird in Pflegeeinrichtungen stationär betreut. Menschen weiterhin deutlich ansteigen.
In den vergangenen Jahren zeigt sich ein deutlicher Entsprechend werden Berechnungen der CBRE GmbH
Trend hin zur professionellen Pflege in Pflegeheimen und und immoTISS care GmbH zufolge bis zum Jahr 2030
durch ambulante Pflegedienste. Der Grund hierfür ist in rund 54 Mrd. EUR in den Neubau und die Revitalisie-
erster Linie der zunehmende Grad der Pflegebedürftig- rung von Pflegeeinrichtungen investiert werden müssen,
keit infolge der steigenden Zahl Hoch- und Höchstbe- um den prognostizierten Pflegeplatzbedarf von 620.000
tagter sowie die heutigen veränderten Familienstruktu- Plätzen decken zu können. Die im „Pflegeheim Rating
ren. In Deutschland gibt es kaum noch Haushalte, in Report 2015“ veröffentlichten Prognosen gehen sogar
denen drei und mehr Generationen unter einem Dach von erforderlichen Neu- und Reinvestitionen von 58 bis
zusammenleben. Im Jahr 2014 wohnten lediglich in 0,5 % 80 Mrd. EUR bis 2030 aus.
der Haushalte Eltern mit Kindern und deren Großeltern
Zahl der Pflegebedürftigen nach Altersgruppen (PROGNOSE)
5
4.656.000
4.362.000 1.795.000
1.126.000
4
3.495.000
897.000
3 1.989.000
2.626.000
1.676.000
420.000 1.308.000
2.016.000
2 1.022.000
299.000
715.000
1 732.000 852.000 851.000 820.000
596.000
405.000 453.000 439.000 396.000 365.000
0
1999 2013 2030 2045 2060
unter 65 Jahre 65 bis unter 80 Jahre 80 bis unter 90 Jahre 90 Jahre und mehr
Werte auf 1.000 gerundet
Annahmen ab 2030: konstante alters- und geschlechtsspezifische Pflegequoten des Jahres 2013; Bevölkerungsentwicklung gemäß Variante 2 der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung; eigene Darstellung
10Pflegeplatz- und Investitionsbedarf bis 2030 (PROGNOSE) Pflegeplatzbedarf insgesamt: 620.000 Plätze davon Ergänzungsbedarf: davon Substitutionsbedarf: 380.000 Plätze 240.000 Plätze Investitionsbedarf: 54 Mrd. EUR Quelle: CBRE GmbH / immoTISS care GmbH – Pflegeimmobilienreport 2012-2013, Oktober 2012; eigene Darstellung
Die Betreiber / Pächter der Fondsimmobilien
CASA REHA Altenpflegeheim GmbH trum umfasst dabei die ambulante, voll- und teilstatio-
(Leipzig) näre Pflege, Wohngemeinschaften, Wohnen mit Pflege
Die CASA REHA Altenpflegeheim GmbH ist ein Unter- und Wohnen mit Service an insgesamt 28 Standorten
nehmen der CASA REHA Gruppe. CASA REHA zählt mit in sechs Bundesländern. Die derzeit 19 Seniorenein-
derzeit 71 Einrichtungen und zehn Neubauprojekten mit richtungen bieten mehr als 1.500 Pflegeplätze, zudem
insgesamt mehr als 10.000 Pflegeplätzen nach eigenen werden über 850 Kunden im ambulanten Sektor bzw. im
Angaben zu den führenden privaten Trägern von Senio- Rahmen von Servicewohnungen betreut.
renpflegeheimen in Deutschland. Das Unternehmen be-
schäftigt mehr als 7.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.convivo-gruppe.de
Im Januar 2016 wurde die CASA REHA Gruppe von
der französischen Betreibergesellschaft Korian über- Vitalis Gesellschaft für
nommen. Korian betreibt in Frankreich, Deutschland, soziale Einrichtungen mbH
Italien und Belgien rund 700 Einrichtungen. Zusammen (Rodalben)
mit den ebenfalls konzernzugehörigen Betreibergruppen Als privater Dienstleister ist die Vitalis Gesellschaft für
Curanum und PHOENIX betreibt Korian eigenen Anga- soziale Einrichtungen mbH seit ihrer Gründung im Jahr
ben zufolge in Deutschland 216 Einrichtungen mit mehr 1996 im Bereich der professionellen Altenpflege und
als 27.800 Pflegeplätzen und ist damit bundesweit der -betreuung tätig. Vitalis ist Träger von bundesweit 25
größte Betreiber von Pflegeeinrichtungen. Pflegeeinrichtungen – einschließlich drei Neubauten –
mit rund 2.500 Pflegeplätzen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.casa-reha.de Seit Januar 2016 ist Vitalis Teil der französischen Be-
treibergruppe ORPEA. Das Unternehmen betreibt –
Convivo Gruppe einschließlich im Bau befindlicher Einrichtungen und
(Radevormwald) Immobilien, die derzeit umstrukturiert werden – 715 Ein-
Die Seniorenwohnzentrum Radevormwald Betriebsge- richtungen mit rund 71.000 Pflegeplätzen in neun Län-
sellschaft mbH als Pächter und Betreiber der Einrichtung dern Europas. In Deutschland hat ORPEA ein Netzwerk
„Seniorenwohnzentrum Radevormwald“ ist seit April mit 16.810 Pflegeplätzen in 166 Einrichtungen inklusive
2016 ein Unternehmen der Convivo Gruppe. Neubauten aufgebaut.
In den letzten Jahren ist Convivo nach eigenen Angaben Weitere Informationen finden Sie unter:
zu einem der größten Anbieter von Pflegeleistungen im www.vitalis-senioren.de
norddeutschen Raum geworden. Das Leistungsspek-
CASA REHA „Seniorenwohnzentrum Vitalis Seniorenpflege
Seniorenpflegeheim Radevormwald" „Haus Martin“
„Hedwighof“ (Leipzig) (Radevormwald) (Rodalben)
Betreibergesellschaft / Pächter CASA REHA Gruppe, Convivo Gruppe, Vitalis Gesellschaft für
Oberursel1) Bremen2) soziale Einrichtungen mbH,
Bad Lauterberg
Pachtbeginn 01.05.2016 01.04.2016 01.09.2009
Pachtlaufzeit 20 Jahre zzgl. 2 x 5 Jahre 25 Jahre zzgl. 2 x 5 Jahre 20 Jahre zzgl. 1 x 5 Jahre
Verlängerungsoption Verlängerungsoption Verlängerungsoption
Pachtzins p. a. (anfänglich) 972.450 EUR3) 830.000 EUR 601.176 EUR
MDK-Note4) Begutachtung noch nicht erfolgt5) 1,2 („sehr gut“) 2,0 („gut“)
1)
Der Betrieb der Pflegeeinrichtung erfolgt über die CASA REHA Altenpflegeheim GmbH, Oberursel, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der CASA REHA Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH.
2)
Der Betrieb der Pflegeeinrichtung erfolgt über die Seniorenwohnzentrum Radevormwald Betriebsgesellschaft mbH, Köln, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Convivo Holding GmbH.
3)
Pachteinnahmen stehen der Objektgesellschaft nach Ablauf einer 2-monatigen Pre-Opening Phase ab dem 1. Juli 2016 zu.
4)
Benotung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK)
5)
Die erstmalige Begutachtung der Neubau-Pflegeeinrichtung in Leipzig ist im Jahr 2016/2017 zu erwarten.
12Die INP-Gruppe
Die INP Holding AG, ein unabhängiges und nicht bör- Der Publikums-AIF „23. INP Deutsche Pflege Portfo-
sennotiertes Unternehmen, ist seit der Gründung im lio“ ist von der INP Invest GmbH initiiert und konzipiert
Jahr 2005 als Anbieter alternativer Investmentfonds und worden. Die aufsichtsrechtliche Verantwortung und Ver-
als Asset Manager im Bereich der Sozialimmobilien tätig. waltung des Fonds hat ebenfalls die INP Invest GmbH
übernommen.
Die Unternehmensstrategie der INP-Gruppe beinhal-
tet die langfristige Werterhaltung und Wertsteigerung Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden von
der verwalteten Immobilien sowie die Neuentwicklung der INP Unternehmensgruppe einschließlich der vorlie-
von Immobilien in Kooperation mit namhaften Projekt- genden Fondsgesellschaft 23 geschlossene Fonds und
entwicklern. Langjährige enge Kontakte zu Betreibern, ein offener Spezial-AIF zur Investition in 31 Pflegeimmo-
Banken und Immobilienvermittlern stellen einen optima- bilien und vier Kindertagesstätten initiiert. Das Gesamtin-
len Zugang der Unternehmensgruppe zum Markt der vestitionsvolumen beträgt dabei mehr als 324 Mio. EUR;
Sozialimmobilien sicher. der Eigenkapitalanteil beläuft sich auf rund 145 Mio. EUR.
Investmentportfolio der INP-Gruppe
Auszahlungen kumuliert
Gesamtinvestition in TEUR zum 31. Dezember 20151)
Fondsname (kurz) SOLL IST Δ SOLL IST Δ
23. INP Portfolio 39.788 -2) -2) -3) -3) -3)
22. INP Portfolio 37.374 37.374 0 5,50 % 5,50 % 0,00 %
21. INP Portfolio 26.760 26.760 0 11,00 % 11,00 % 0,00 %
20. INP Coesfeld 10.350 10.350 0 12,00 % 12,00 % 0,00 %
19. INP Berlin-Spandau 2.604 2.604 0 18,00 % 18,00 % 0,00 %
18. INP Aalen 13.751 13.751 0 19,50 % 19,50 % 0,00 %
17. INP Lübeck 2.659 2.659 0 15,75 % 15,75 % 0,00 %
16. INP Salzgitter-Bad 12.938 12.938 0 19,50 % 19,50 % 0,00 %
15. INP Mitte 23.125 23.125 0 26,00 % 26,00 % 0,00 %
14. INP Worms 22.268 22.268 0 26,00 % 26,00 % 0,00 %
13. INP Haßloch 9.594 9.594 0 26,00 % 26,00 % 0,00 %
12. INP Laboe 9.741 9.741 0 26,00 % 26,00 % 0,00 %
11. INP Wolfenbüttel 12.549 12.549 0 32,50 % 32,50 % 0,00 %
10. INP Tensfeld 6.340 6.340 0 33,75 % 33,75 % 0,00 %
9. INP Neustadt bei Coburg 9.119 9.119 0 32,50 % 32,50 % 0,00 %
8. INP Hannover Isernhagen 13.736 13.736 0 32,50 % 32,50 % 0,00 %
7. INP Ennepetal 8.350 8.350 0 32,50 % 32,50 % 0,00 %
6. INP Wyk auf Föhr 4.348 4.348 0 40,50 % 40,50 % 0,00 %
5. INP SÜD 11.450 11.450 0 40,50 % 40,50 % 0,00 %
4. INP Lübeck 10.824 10.824 0 45,50 % 45,50 % 0,00 %
3. INP Lippstadt 8.843 8.843 0 46,50 % 45,50 % -1,00 %
2. INP Bad Oldesloe 7.200 7.200 0 65,00 % 69,45 % 4,45 %
1. INP Düsseldorf 9.158 9.158 0 66,50 % 46,67 % -19,83 %
Gesamt4) 273.081 273.081 0
Rechnerische Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen.
¹) Zeitanteilig im jeweiligen Rumpfgeschäftsjahr
²) Investitionsphase noch nicht abgeschlossen
³) Auszahlungen erstmals für das Jahr 2016 vorgesehen
4) Gesamtsumme ohne das Investitionsvolumen des noch nicht platzierten Fonds „23. INP Portfolio“
Weitere Informationen finden Sie unter: www.inp-invest.de
13Die wesentlichen Merkmale & Risiken
Die wesentlichen Merkmale des Fonds Die wesentlichen Risiken des Fonds
Konjunkturunabhängige Sachwertinvestition Höhere als prospektierte Aufwendungen für Instand-
Risikomischung hinsichtlich der Standorte, Immobilien haltungen und Revitalisierungen
und Betreiber Negative Entwicklung des jeweiligen Mikrostandor-
Drei moderne, bereits erworbene Pflegeimmobilien tes / Auslastungsrisiko
Teilweiser Inflationsschutz durch indexierte Pachtver- Geringere als prospektierte Pachtsteigerungen auf-
träge grund niedrigerer als kalkulierter Inflationsrate
Erfahrene Betreiberpartner Pächter kommen ihren Pflichten aus dem jeweiligen
Prognostizierte monatliche Auszahlungen beginnend Pachtvertrag nicht oder nicht vollständig nach
mit 5,25 % p. a., ansteigend auf 5,50 % p. a. ab dem Höherer als prospektierter Zinssatz nach Ablauf
Jahr 2026 der Zinsbindung (betrifft nur die Objektgesellschaft
Hohe annuitätische Tilgung der Darlehen, beginnend Rodalben, da die Zinsbindungen der beiden Ob-
mit Werten zwischen 2,955 % p. a. und 3,40 % p. a. jektgesellschaften Leipzig und Radevormwald nach
Reines Euro Investment / keine Fremdwährungsrisiken dem Ende des Prognosezeitraums auslaufen)
Eigenkapitalquote in Höhe von rund 49 % der Ge- Geringere als prospektierte Verkaufserlöse der Im-
samtinvestition mobilien / Wertentwicklungsrisiko
Eingeschränkte Fungibilität der Anteile
Risiken durch Veränderungen der wirtschaftlichen,
steuerlichen und / oder rechtlichen Rahmenbedin-
gungen Totalverlustrisiko
Eine vollständige Darstellung der wesentlichen Risiken
findet sich im Verkaufsprospekt auf den Seiten 71 ff.
Auszahlungsprognose
Gesamt (vor Steuern): rd. 174,3 %
Verkauf: rd. 107,9 %
Summe: rd. 66,4 %
5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,50
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Auszahlungen in % p. a. (vor Steuern)
Auszahlungen in % kumuliert (vor Steuern)
Die Auszahlungsprognose unterstellt einen Beitritt im Jahr 2016 und eine Fondslaufzeit bis zum 31. Dezember 2028. Die Auszahlungen sind jeweils – zeitanteilig im Jahr des Beitritts – auf das
eingezahlte Kapital vorgesehen. Die Auszahlungen erfolgen plangemäß jeweils zum Ende eines Kalendermonats, für jeden Gesellschafter erstmals im Folgemonat nach Annahme seiner Beitritts-
erklärung und der Kapitaleinzahlung. Sie beinhalten auch die Rückzahlung des eingezahlten Kapitals.
14INP Invest GmbH Englische Planke 2 20459 Hamburg Tel.: 0 40/44 14 00 90 Fax: 0 40/44 14 00 92 00 www.inp-invest.de info@inp-invest.de Dies ist eine unverbindliche Werbemitteilung und stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung kann ausschließlich auf Grundlage des Verkaufsprospektes inkl. dessen Anlagen I-III (Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag, Treuhand- und Servicevertrag) sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) getroffen werden. Stand: 21. Juni 2016
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