Perpetuum Vita Spezial - Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2020

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Halbjahresbericht
                                zum 31. Dezember 2020

                        Perpetuum Vita Spezial

  Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils
                                        gültigen Fassung
                                              K1308

 Verwaltungsgesellschaft                                          Verwahrstelle
Inhalt
Management und Verwaltung                       3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht         5
Perpetuum Vita Spezial                          6

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            ndVerwaltung

                               Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft                                     Verwahrstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Serv ices S.A.                       Hauck & Aufhäuser Priv atbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B28878                                    Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach                   1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2020: EUR 11,0 Mio.
                                                            Zahl- und Informationsstellen
Aufsichtsrat
                                                            Großherzogtum Luxemburg
Vorsitzender
                                                            Hauck & Aufhäuser Priv atbankiers AG, Niederlassung
Dr. Holger Sepp                                             Luxemburg
Vorstand                                                    1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
                                                            Bundesrepublik Deutschland
Mitglieder

                                                            Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Marie-Anne v an den Berg
                                                            Hauck & Aufhäuser Priv atbankiers AG
Independent Director
                                                            Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

Andreas Neugebauer
Independent Director                                        Republik Österreich

                                                            Zahl- und Informationsstelle Österreich:
Vorstand
                                                            Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
                                                            Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
                                                            Vertriebsstelle
Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg             DFP Deutsche Finanz Portfoliov erw altung GmbH
                                                            Pilotystraße 3, D-90408 Nürnberg
Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg             Anlageberater

                                                            Perpetuum Vita GmbH
                                                            Rothusstrasse 23, CH-6331 Hünenberg

                                                            Abschlussprüfer

                                                            KPMG Luxembourg, Société coopérativ e
                                                            Cabinet de révision agréé
                                                            39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

                                                            Register- und Transferstelle

                                                            Hauck & Aufhäuser Fund Serv ices S.A.
                                                            1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

                                                                                                              ________
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Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Perpetuum Vita Spezial.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen a us
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organism en
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Ric htlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekt s oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Perpetuum Vita Spezial R (vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020)                                                                1,57 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seine m
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.

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Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 31. Dezember 2020

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Er läut er ung
             enzude
                  r Vermög
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                              r sicht

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassen währung"). Er
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospe kt
festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Net to-
Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilkl asse. Soweit
in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des
Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese
Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a)      Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
        bewertet.
b)      Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
        Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Be trag,
        es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
        eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c)      Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert od er gehandelt werden, wird
        auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d)      Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
        Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
        entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
        widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
        nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e)      Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder an deren organisierten Märkten gehandelt
        werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
        verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidati onswert von Futures, Forwards oder
        Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbare n
        Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
        vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
        Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen sol chen Vertrag vom
        Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f)      Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wi rd darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
        exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g)      Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
        allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h)      Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
        nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i)      Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
        (Dirty-Pricing).
j)      Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese
        Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
        nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den bet reffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben akt ualisiert worden ist.
Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften un d der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("S FTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Ausw irkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkung en auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Er stellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

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Vermögensaufstellung zum 31.12.2020
                                                          Perpetuum Vita Spezial
Gattungsbezeichnung                                           Markt      ISIN        Stück/     Bestand       Käufe/     Verkäufe/      Whg.   Kurs      Kurswert in % des
                                                                                     Anteile/   zum           Zugänge    Abgänge                                     Fonds-
                                                                                     Whg.     31.12.2020      im Berichtszeitraum                          EUR       vermögens
Wertpapierv ermögen                                                                                                                                       5.808.624,86     87,18
Börsengehandelte Wertpapiere
 Aktien
  Belgien
  Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.                BE0974293251     Stück       2.247,00           0,00       0,00    EUR     58,59     131.651,73       1,98
  Bundesrep. Deutschland
  Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                                  DE0008404005     Stück       1.248,00           0,00       0,00    EUR    201,95     252.033,60       3,78
  BASF SE Namens-Aktien o.N.                                          DE000BASF111     Stück       3.595,00           0,00       0,00    EUR     65,07     233.926,65       3,51
  Bayer AG Namens-Aktien o.N.                                         DE000BAY0017     Stück       3.700,00           0,00       0,00    EUR     48,54     179.598,00       2,70
  Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.                                 DE0005552004     Stück       5.942,00           0,00       0,00    EUR     40,73     242.017,66       3,63
  Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                              DE0005557508     Stück      12.137,00           0,00       0,00    EUR     15,11     183.329,39       2,75
  ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.                                      DE0006095003     Stück       6.400,00           0,00       0,00    EUR     21,10     135.040,00       2,03
  Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.                             DE000EVNK013     Stück       4.400,00           0,00       0,00    EUR     27,12     119.328,00       1,79
  freenet AG Namens-Aktien o.N.                                       DE000A0Z2ZZ5     Stück       5.700,00           0,00       0,00    EUR     17,29      98.524,50       1,48
  Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.                 DE0008430026     Stück         604,00           0,00       0,00    EUR    243,80     147.255,20       2,21
  SAP SE Inhaber-Aktien o.N.                                          DE0007164600     Stück       2.000,00           0,00       0,00    EUR    106,80     213.600,00       3,21
  Siemens AG Namens-Aktien o.N.                                       DE0007236101     Stück       2.194,00           0,00       0,00    EUR    117,40     257.575,60       3,87
  Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.                                DE000ENER6Y0     Stück       1.097,00       1.097,00       0,00    EUR     29,90      32.800,30       0,49
  Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.                               DE0007231334     Stück         700,00           0,00       0,00    EUR     58,50      40.950,00       0,61
  Frankreich
  AXA S.A. Actions Port. EO 2,29                                      FR0000120628     Stück       6.797,00           0,00       0,00    EUR     19,74     134.145,59       2,01
  Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50                FR0000120073     Stück       1.421,00           0,00       0,00    EUR    135,85     193.042,85       2,90
  BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                                 FR0000131104     Stück       2.176,00           0,00       0,00    EUR     43,65      94.971,52       1,43
  Danone S.A. Actions Port. EO-,25                                    FR0000120644     Stück       3.500,00           0,00       0,00    EUR     54,54     190.890,00       2,86
  EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18                         FR0000121667     Stück         462,00           0,00       0,00    EUR    129,15      59.667,30       0,90
  LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3           FR0000121014     Stück         500,00           0,00       0,00    EUR    512,80     256.400,00       3,85
  Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2                                 FR0000120321     Stück         500,00           0,00       0,00    EUR    312,20     156.100,00       2,34
  Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                                      FR0000120578     Stück       3.196,00           0,00       0,00    EUR     79,22     253.187,12       3,80
  Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                            FR0000121972     Stück       1.610,00           0,00       0,00    EUR    120,65     194.246,50       2,92
  Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50                               FR0000120271     Stück       6.453,00           0,00       0,00    EUR     35,77     230.823,81       3,46
  VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50                                    FR0000125486     Stück       1.978,00           0,00       0,00    EUR     83,12     164.411,36       2,47
  Großbritannien
  Unilever PLC Registered Shares LS -,031111                          GB00B10RZP78     Stück       2.800,00       2.800,00       0,00    EUR     49,25     137.900,00       2,07
  Italien
  ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1                                        IT0003128367     Stück      23.400,00           0,00       0,00    EUR      8,28     193.658,40       2,91

                                                                                                                                                                ________
                                                                                                                                                                       6
Gattungsbezeichnung                                              Markt         ISIN           Stück/     Bestand            Käufe/     Verkäufe/           Whg.         Kurs       Kurswert in % des
                                                                                              Anteile/   zum                Zugänge    Abgänge                                                 Fonds-
                                                                                              Whg.     31.12.2020           im Berichtszeitraum                                      EUR       vermögens
  ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.                                              IT0003132476         Stück          17.600,00            0,00           0,00     EUR             8,56     150.691,20      2,26
  Niederlande
  ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09                               NL0010273215         Stück             600,00            0,00            0,00    EUR          396,30      237.780,00      3,57
  ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01                                  NL0011821202         Stück          11.408,00            0,00            0,00    EUR            7,77       88.674,38      1,33
  Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20                    NL0000009538         Stück           3.105,00           61,75           -0,75    EUR           44,70      138.777,97      2,08
  Schw eiz
  Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                                        CH0038863350         Stück            1.100,00           0,00           0,00      CHF         104,60      106.217,40      1,59
  Spanien
  Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50                               ES0113900J37         Stück          38.646,00        1.611,00           0,00     EUR            2,59      100.151,11      1,50
  Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75                                    ES0144580Y14         Stück          18.132,00            0,00           0,00     EUR           11,74      212.869,68      3,19
  Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03                     ES0148396007         Stück           2.914,00            0,00           0,00     EUR           26,36       76.813,04      1,15
  Österreich
  Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N.                              AT0000APOST4         Stück            1.700,00           0,00           0,00     EUR           29,05       49.385,00      0,74
 Verzinsliche Wertpapiere
  Österreich
  UBM Development AG - Anleihe (FRN) - 2,750 13.11.2025                    AT0000A2AX04        Nominal         50.000,00            0,00           0,00     EUR           99,88       49.940,00      0,75
Organisierter Markt
 Aktien
  Bundesrep. Deutschland
  Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.                                       DE0005297204         Stück             310,00            0,00           0,00     EUR           41,00       12.710,00      0,19
 Verzinsliche Wertpapiere
  Bundesrep. Deutschland
  PNE AG - Anleihe - 4,000 02.05.2023                                      DE000A2LQ3M9        Nominal         56.000,00            0,00           0,00     EUR          102,75       57.540,00      0,86
Inv estmentanteile*                                                                                                                                                                  554.525,00      8,32
 Gruppenfremde Inv estmentanteile
  Luxemburg
  IP F. - Blue Namens-Anteile Class X o.N.                                 LU1626623844        Anteile         10.800,00       10.800,00           0,00     EUR           12,87      138.996,00      2,09
  IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.                               LU0204032410        Anteile          3.100,00            0,00      -7.900,00     EUR           56,73      175.863,00      2,64
  IP Fds - W Quantamental Europe Inhaber-Anteile T o.N.                    LU1915500562        Anteile         13.400,00       13.400,00           0,00     EUR           10,04      134.536,00      2,02
  Mobius SICAV-Mobius Em.Mkts Fd Act.Nom. Ret.C EUR Cap. oN                LU1846740097        Anteile          1.000,00            0,00           0,00     EUR          105,13      105.130,00      1,58
Deriv ate                                                                                                                                                                             -14.685,00     -0,22
Index-Deriv ate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
  Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mär.2021                           XEUR                                              -89,00                                   EUR                       -14.685,00     -0,22

* Angaben zu Ausgabeaufschl ägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.

                                                                                                                                                                                          ________
                                                                                                                                                                                                 7
Gattungsbezeichnung                                               Markt         ISIN             Stück/     Bestand        Käufe/     Verkäufe/   Whg.   Kurs   Kurswert in % des
                                                                                                 Anteile/   zum            Zugänge    Abgänge                               Fonds-
                                                                                                 Whg.     31.12.2020       im Berichtszeitraum                    EUR       vermögens
Bankguthaben                                                                                                                                                       60.994,17         0,92
  EUR - Guthaben
  EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,                                                                60.994,17                            EUR             60.994,17         0,92
  Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                      276.444,34        4,15
  Einschüsse (Initial Margin)                                                                                255.246,80                            EUR             255.246,80        3,83
  Zinsansprüche aus Wertpapieren                                                                               1.682,01                            EUR               1.682,01        0,03
  Sonstige Forderungen                                                                                         4.830,53                            EUR               4.830,53        0,07
  Forderungen aus Future Variation Margin                                                                     14.685,00                            EUR              14.685,00        0,22
Gesamtaktiva                                                                                                                                                     6.685.903,37      100,34

Verbindlichkeiten                                                                                                                                                  -22.884,00        -0,34
aus
  Anlageberatungsvergütung                                                                                     -5.403,96                           EUR              -5.403,96        -0,08
  Prüfungskosten                                                                                               -8.831,20                           EUR              -8.831,20        -0,13
  Risikomanagementvergütung                                                                                      -119,79                           EUR                -119,79         0,00
  Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                   -2.016,44                           EUR              -2.016,44        -0,03
  Taxe d'abonnement                                                                                              -763,66                           EUR                -763,66        -0,01
  Vertriebsstellenvergütung                                                                                    -3.697,42                           EUR              -3.697,42        -0,06
  Verwahrstellenvergütung                                                                                        -584,77                           EUR                -584,77        -0,01
  Verwaltungsvergütung                                                                                         -1.137,69                           EUR              -1.137,69        -0,02
  Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben                                                                         -329,07                           EUR                -329,07         0,00
Gesamtpassiva                                                                                                                                                      -22.884,00        -0,34

Fondsv ermögen                                                                                                                                                   6.663.019,37     100,00**
Inv entarw ert j e Anteil (R)                                                                    EUR                                                                    31,66
Umlaufende Anteile (R)                                                                           STK                                                             210.434,785
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

                                                                                                                                                                       ________
                                                                                                                                                                              8
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

                                                                                                                                                                    per 29.12.2020
Schweizer Franken                                                                                                      CHF                                1,0833    = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminhandel
XEUR                                                                              Eurex Deutschland

                                                                                                                                                                    ________
                                                                                                                                                                           9
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Perpetuum Vita Spezial

                                                                             Anteilklasse
                                                                              (R) in EUR
zum 31.12.2020

Fondsvermögen                                                                  6.663.019,37

Inventarwert je Anteil                                                                31,66

Umlaufende Anteile                                                              210.434,785

                                                                              ________
                                                                                    10
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