Baader Bank AG Unternehmenspräsentation
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Enable Change in Banking. www.baaderbank.de Baader Bank AG Unternehmenspräsentation m:access Analystenkonferenz 17. Oktober 2018 1
Baader Bank Wesentliche Daten und Fakten* Kennzahlen Anzahl Mitarbeiter* / Baader Bank Gruppe 451 Bilanzsumme ≈ EUR 747,5 Mio. / Baader Bank AG 401 Marktkapitalisierung ≈ EUR 92,7 Mio. Eigenmittel ≈ EUR 117,0 Mio. Eigenkapitalquote (modifiziert) ≈ 15,7 % 52-Wochen-Hoch/-Tief 2,720 Euro / 1,680 Euro Aktionärsstruktur** 31,29% Heimatbörse München / m:access 62,98% Standorte 0,30% Kontinentaleuropa Nordamerika Großbritannien Streubesitz 5,43% Düsseldorf Montreal London Frankfurt New York Uto Baader München (HQ) Ubtrend GmbH & Co. KG Stuttgart Baader Beteiligungs-GmbH Zürich 2 * Stand 30.06.2018 ** Stand 31.12.2017
Baader Bank Gruppe Beteiligungen – Überblick Baader Bank AG Unterschleißheim, Deutschland 100,00% 75,00% 66,07% 100,00% 50,00% 30,00% Baader Helvea AG Baader & Heins Conservative Concept Selan Holding GmbH Zürich, Schweiz Capital Management AG Portfolio Management AG Unterschleißheim, Deutschland Unterschleißheim, Deutschland Frankfurt/Main, Deutschland 100,00% 100,00% 24,90% 9,639% 100,00% 100,00% Baader Helvea Ltd. Skalis Asset Management AG Trading Systems Portfolio Selan d.o.o. London, UK Unterschleißheim, Deutschland Management AG Senj, Kroatien Bad Homburg, Deutschland Baader Helvea Inc. Vjetropark Vratarusa d.o.o. New York, USA Senj, Kroatien Ophirum ETP GmbH Verbundene Unternehmen Frankfurt/Main, Deutschland Strategische Beteiligungen Finanzbeteiligungen Gulf Baader Capital Markets S.A.O.C. Maskat, Oman 3
Unsere 6 Geschäftsfelder Produkte und Dienstleistungen / Multi Asset Brokerage Durchführung von Wertpapier- / Market Making orders im Kundenauftrag Bereitstellung verbindlicher Geld- und Briefkurse für Finanzinstrumente / Capital Markets Beratung und Betreuung bei Eigenkapital- transaktionen Baader Bank / Research Unternehmens-, Sektoren- und Marktanalysen / Asset Management Services Dienstleistungen auf Fondsvermögen / Banking Services Dienstleistungen auf Konto- und Depotvermögen 4
Börsenumsatzentwicklung seit 2001 (Deutschland) Bil. € 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 * Quelle: Monatsstatistiken Kassamarkt Deutsche Börse, Stand 30.09.2018
Vergleich der Börsenumsätze Mrd. € 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Börsenumsatz 2016 Börsenumsatz 2017 Börsenumsatz 2018 Mittelwert 2016 Mittelwert 2017 Mittelwert 2018 6 * Quelle: Monatsstatistiken Kassamarkt Deutsche Börse
Vergleich der Börsenumsätze FWB Mrd. € 6 5 4 3 2 1 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Börsenumsatz 2017 Börsenumsatz 2018 Mittelwert 2017 Mittelwert 2018 7 * Quelle: Monatsstatistiken Kassamarkt Deutsche Börse
Transaktionsvolumina IPO Überblick 10 9,3 9 8,7 8,6 8,7 8 7 6 5,8 5,5 5 4 3,6 2,8 2,9 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IPO Volumen 8 2018 Ohne Westwing & Knorr Bremse
Highlights 1. Halbjahr 2018 Wir entwickeln uns weiter: Marktpositionen gestärkt, neue Produkte gelaunched, Maßnahmen ergriffen und abgeschlossen Baader Bank hat sechs Skontren bei IPOs an der FWB erhalten Wertpapiertechnik mit Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2018 Baader Bank als Research-Partner der Euronext im Programm „Trade & Leverage“ gestartet Aufbau eines eigenen Research-Portals für Kunden der Baader Bank Herausragende Ergebnisse in den wichtigen Branchenvotings Thomson Reuters Analyst Awards 2018 und Extel Survey 2018 Bei der Baader Bank geführte Konten und Depots wachsen von 10.500 im ersten Halbjahr 2017 um 87,6 % auf 19.700 im ersten Halbjahr 2018 Verwaltete Vermögen steigern sich im Konto/Depot-Geschäft um 36 % auf EUR 3,0 Mrd. Im Asset Management-Geschäft nehmen die verwalteten Vermögen um 35 % auf EUR 7,5 Mrd. zu 9
Zusammensetzung Rohertrag 1. Halbjahr 2018 In TEUR Zinsergebnis: Laufende Erträge: -573; -1% 678; 1% Umsatzerlöse: 6.415; 12% Provisionsergebnis: 20.088; 39% Ergebnis des Handelsbestands: 25.118; 49% 10
Rohertrag 1. Halbjahr 2018 In TEUR 61.135 51.726 Vorjahr IST 2018 Zinsergebnis Laufende Erträge Provisionsergebnis Ergebnis des Handelsbestands Umsatzerlöse 11
12 In TEUR Rohertrag 51.726 Personalaufwand - 24.955 anderer Verwaltungs- - 20.949 aufwand Ergebnis 1. Halbjahr 2018 Abschreibungen - 5.369 Teilbetriebsergebnis 453 Sonstiges Ergebnis - 2.032 und Risikovorsorge Ergebnis der normalen - 1.579 Geschäftstätigkeit Steuern - 466 Jahresergebnis vor konzernfremden - 2.045 Gesellschaftern
Kumuliertes Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1. Halbjahr 2018 In TEUR Vorjahr IST 2018 2.959 -1.579 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun 13
Provisionsergebnis 1. Halbjahr 2018 In TEUR 25.791 20.088 Vorjahr IST 2018 14
Handelsergebnis 1. Halbjahr 2018 In TEUR 28.894 25.118 Vorjahr IST 2018 15
Verwaltungsaufwand 1. Halbjahr 2018 In TEUR 55.287 51.273 Vorjahr IST 2018 Personalaufwand Anderer Verwaltungsaufwand Abschreibungen 16
Operativer Cash Flow 1. Halbjahr 2018 In TEUR Vorjahr IST 2018 11.974 6.318 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun 17
Halbjahresergebnis 2018 Kostenkonstanz, durch den Markt bedingt rückläufige Erträge 18
Highlights 2. Halbjahr 2018 Wir entwickeln uns weiter Baader Bank hat bisher 2 Skontren bei IPOs an der FWB erhalten Unterzeichnung eines Memorandum of Understandings mit der BOC International Bekanntgabe einer Research-Kooperation mit AlphaValue; die gemeinsame Plattform bietet eine Coverage von ca. 600 Aktientitel und schafft damit eines der umfassendsten Research-Angebote Europas Baader Investment Conference mit Rekordzahlen: >750 Investoren & 194 börsennotierte Unternehmen Erfolgreiches Vermögensverwalterforum Market Making in offene Orderbüchern begonnen Verwaltete Vermögen steigern sich im Konto/Depot-Geschäft um 28 % auf EUR 3,2 Mrd. im Vergleich zum September 2017 (2,5 Mrd.). Im Asset Management-Geschäft nehmen die verwalteten Vermögen um 29 % auf EUR 7,5 Mrd. im Vergleich zum September 2017 (5,8 Mrd.) zu. 19
Enable Change in Banking. www.baaderbank.de Baader Bank AG Vision 2022 20
Our Vision THE VISION of Tomorrow: Die Baader Bank. Investment Bank der Zukunft. Führend in ihren Märkten. Kapitalstark. Technologiefokussiert. 21
Our Mission ENABLE Change in Banking Wir sind die Bank zum Kapitalmarkt. Wir ermöglichen unseren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Dabei generieren wir für unsere Kunden einen Mehrwert durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche – bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. 22
Our Strategy Stärken, kontrollieren und vorantreiben Kontrolliert profitabel wachsen Digitalisierung vorantreiben Kerngeschäft stärken Umfassendes Handeln auf Sicherheits- und höchstem Risiko- Qualitätsniveau management 23
Unser Geschäftsmodell: bauen, betreiben und beladen Integriertes Geschäftsmodell und Cross Selling Geschäftsvolumen von Unternehmenskunden Volumen aus verwaltetem Vermögen Handels-, Sonstiges Volumen aus Ordervolumen aus Abwicklungs- und Bankinfrastruktur Kreditgeschäft Wertpapierhandel Volumen aus Transaktionen + regulatorische Dienstleistungen für Dritte 24
Wie wir arbeiten: Heute Unsere Produkte und Dienstleistungen werden durch 6 Geschäftsfelder dargestellt / Multi Asset Brokerage Durchführung von Wertpapier- / Market Making orders im Kundenauftrag Bereitstellung verbindlicher Geld- und Briefkurse für Finanzinstrumente / Capital Markets Beratung und Betreuung bei Eigenkapital- transaktionen Baader Bank / Research Unternehmens-, Sektoren- und Marktanalysen / Asset Management Services Dienstleistungen auf Fondsvermögen / Banking Services Dienstleistungen auf Konto- und Depotvermögen 25
Unsere Kernkompetenzen und Geschäftsfelder Alleinstellungsmerkmale, Markt- und Technologieführerschaften und Potenziale nutzen Market Multi Asset Capital Markets Making Brokerage Corporate Asset Finance Management Asset Management Research Service Service Banking & Service Banking Service 26 Unternehmenspräsentation • September 2018
Kampagne #WeEnable Change in Banking. 27
Kontakt So erreichen Sie uns – wir sind gerne für Sie da! Name Telefon E-Mail Florian E. Schopf +49 89 5150 1013 florian.schopf@baaderbank.de Katharina A. Beyersdorfer +49 89 5150 1016 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de Baader Bank AG / Group Strategy & Communication, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland www.baaderbank.de
Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Baader Bank AG nur zu Informationszwecken erstellt. Eine andere Verwendung oder Vervielfältigung des Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Dieses Dokument gilt ohne den Verweis auf die Baader Bank AG als unvollständig und sollte nur in Verbindung mit der mündlichen Präsentation der Baader Bank AG betrachtet werden. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen wurden von der Baader Bank AG sorgfältig zusammengestellt und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. Die Baader Bank AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Anlageempfehlung im Sinne des Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 und genügt deshalb nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlageempfehlungen und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handelns im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen. Durch das Bereitstellen dieser Informationen wird der Empfänger weder zum Kunden der Baader Bank AG, noch entstehen der Baader Bank AG dadurch irgendwelche Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten dem Empfänger gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen der Baader Bank AG und dem Empfänger dieser Informationen zustande. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen dem Kenntnisstand der Baader Bank AG zum Zeitpunkt der Drucklegung und unterliegen möglichen Änderungen. Die Baader Bank AG ist nicht dazu verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf einem aktuellen Stand zu halten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen weder der Rechts- oder der Steuerberatung dienen noch diese ersetzen. Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der Baader Bank AG sind unter http://www.baaderbank.de/Kundenservice/Rechtliche_Dokumente_Baader_Bank abrufbar. Weder die Baader Bank AG noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder die Geschäftsführer oder Mitarbeiter ihrer verbundenen Unternehmen haften für Verluste oder Schäden, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch den Zugriff auf die Präsentation oder die darin enthaltenen Informationen oder deren Verwendung entstehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Der Versand oder die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Baader Bank AG nicht gestattet. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten, welche von der Baader Bank AG nicht kontrolliert werden können. Die Baader Bank AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links. Copyright © 2018: Veröffentlicht von Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland. Baader Bank AG ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptgeschäftssitz in Unterschleißheim. Baader Bank AG ist beim Amtsgericht in München unter der Nummer HRB 121537 eingetragen und wird beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main und Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Baader Bank AG ist DE 114123893. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Dr. Horst Schiessl. Die Mitglieder des Vorstands sind Nico Baader (Vorsitzender), Dieter Brichmann (Stellvertretender Vorsitzender), Christian Bacherl und Oliver Riedel. Weitere Informationen über Baader Bank AG finden Sie auf der Website www.baaderbank.de. Wenn Sie Fragen zu dieser Publikation haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Telefon: +49 89 5150 0 oder Telefax: +49 89 5150 1111. www.baaderbank.de
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