BITCOIN-SENKRECHTSTARTER WÄCHST UNFASSBAR
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AUSGABE 19
05. April 2021
BITCOIN-SENKRECHTSTARTER WÄCHST UNFASSBAR
Voyager Digital (VYGVF; WKN: A2P9RN)
Kryptohandelsplattformen wachsen in einem atembe-
raubenden Tempo - was natürlich auf dem scheinbar
unaufhaltsamen Aufstieg des Bitcoins basiert. VOYAGER (12 MONATE / OTC)
Das Paradoxe dabei: Während ja in den Anfangstagen
des Bitcoins immer davon gesprochen wurde, wie toll
das doch sei, dass man beim Bitcoin und anderen Kryp-
towährungen keine Mittelsmänner, also z.B. Broker oder
Direktbanken, für den Handel mehr brauche, sieht die
Realität komplett anders aus: Die führende Bitcoin-Tra-
dingplattform Coinbase, die in Kürze auf Grundlage
einer Bewertung von 100 Milliarden(!) US-Dollar ein
Börsenlisting in den USA anstrebt, hat ihre Profitabilität
vor allem einer Sache zu verdanken: Sie verlangt hor-
rend hohe Gebühren. Für einen 5.000 US-Dollar-Trade
bekommen Kryptofans hier satte 80 $ an Gebühren
abgeknöpft - bei quasi nicht existentem Kundenser-
vice. Während ja bei Aktien längst eine Art Preiskrieg
herrscht und wir z.B. über DeGiro zu extrem niedrigen Zudem hat man mit dem Kauf der Trading-App von Circ-
Gebühren von meist < 1,00 $ in den USA handeln kön- le Internet Financial den Gründer des USDC-Konsorti-
nen, werden die Spekulanten ausgerechnet beim "ach ums erworben. Der USD Coin (USD = US-Dollar) ist ein
so fortschrittlichen" Bitcoin-Handel gemolken wie sonst so genannter Stablecoin, der vollständig an den US-Dol-
nur noch beim CFD-Handel oder anderen Derivaten, wo lar gekoppelt ist. Mit Hilfe des USDC kann der Dollar zu
die Kostenstrukturen für die Glücksritter kaum durch- sehr niedrigen Transaktionskosten global transferiert
schaubar sind. werden (was ja eigentlich das nächste Paradoxon der
Für die Kryptobörsen sind solche "Wildwest"-Zustän- Kryptoszene ist. Man will zwar die "wertlosen" Papier-
de natürlich eine Goldgrube und neue Player drängen geldwährungen ablösen, bedient sich aber gerne bei der
zuhauf in den Markt. Einer der erfolgreichsten ist hier Stabilität des Greenbacks, um das zu ermöglichen, was
Voyager Digital, eine Plattform die durch so genanntes mit dem Bitcoin nicht möglich ist). Mit der Übernahme
Smart Order Routing (eine Krypto-Order wird immer von LGOUY, einer französichen Handelsplattform für di-
dorthin geroutet, wo es den attraktivsten Preis gibt) und gitale Vermögensgegenstände, hat der Senkrechtstar-
ein bankenähnliches Geschäftsmodell (Geldanlage, Kre- tet die Grundlage für die Expansion nach Europa gelegt.
ditvergabe) sowie einer reichhaltigen Auswahl an Kryp- Während Voyager seit Herbst letzten Jahres ohnehin
towährungen und vor allem "gebühren-freies" Trading bereits dynamisch gewachsen ist, profitierte der kana-
den Nerv der Anleger trifft und gleichzeitig hohe Margen dische Newcomer im Januar und Februar extrem von
einfahren kann. einer anderen Marktanomalie: Dem Short-Squeeze bei
1 www.breakout-trader.de Ausgabe 19/2021 05. April 2021
Gamestop! In dessen Folge war ja der Handel für den 29 (für 2022) errechnen. Dabei scheint die Umsatzkal-
PC-Spiele-Vertrieb und einige weitere Aktien beim eins- kulation inzwischen eher konservativ. Selbst wenn die
tigen Shooting Star der Neobroker, RobinHood, unter- 20 Mio. $ aus dem Februar nur übers Jahr hinweg ge-
sagt worden. Das wiederum hat die Zocker rund um die halten werden könnten, käme man ja bereits auf rund
Reddit-/Wallstreetbets-Fraktion so geärgert, dass diese 229 Mio. $.
RobinHood seither boykottieren...und mit fliegenden Ähnlich wie bei den in der letzten Ausgabe vorgestell-
Fahnen zu Voyager Digitall gewechselt sind. ten MARA Digital (MARA) erscheinen die angesetzten
Gewinnmargen zwar exorbitant hoch und keinesfalls
WACHSTUM BESCHLEUNIGT SICH WEITER dauerhaft zu verteidigen. Trotzdem könnte - wenn es
tatsächlich so kommt - Voyager in Rekordgeschwindig-
Das führte dazu, dass Voyager nach einem Umsatz-
keit in die definitiv inzwischen ambitionierte Bewertung
wachstum von 400 % von Dezember auf Januar von
von 3,88 Mrd. $ hineinwachsen.
Januar auf Februar um weitere 132 % gewachsen ist,
Sollte andererseits der Krypto-Hype abflauen automa-
mithin also ein Umsatzwachsum von insgesamt 1000 % tisch auch die Handelsvolumina zurückgehen und da-
innerhalb von zwei Monaten erzielt hat. Nach 1,7 Mio. $ mit das Wachstum von Voyager. Wir reden hier von ei-
Umsatz im Dezember 2020 waren es im Januar bereits nem Unternehmen, das in den sechs Monaten bis zum
8,6 Mio. $ und im Februar dann 20 Mio. $. Die "Net De- 31.12.2020 gerade mal 5,6 Mio. $ umgesetzt und dabei
posits", also die Netto-Kundeneinlagen explodierten im netto knapp 13 Mio. $ Verlust produziert hat und dessen
selben Zeitraum von 28 Mio. auf 400 Mio. $. Die Analys- Aktie seit Anfang November von 70 Cents auf 27,39 $
tenschätzungen für das Gesamtjahr 2021 gehen aktuell gestiegen ist. Andererseits: Die Tatsache, dass Voyager
noch von 134 Mio. $ Umsatz, einem operativen Gewinn am 12.02. Aktien im Wert von 100 Mio. $ zu 13,10 $
von 80,9 Mio. $ und einem Nettogewinn von 67,3 Mio. $ je Aktie an Investoren verkauft hat, ist eine Bestätigung
aus. Daraus würde sich ein KGV von 58 (für 2021) bzw. und zeigt, dass auch Großinvestoren hellhörig werden.
STAMMDATEN VOYAGER -ALLZEIT (OTC )
WKN / Kürzel A2P9RN/ VYGVF Pivot:
26,80 $
Kurs 27,39 $
Börsenwert 3,88 Mrd. $ Stop-Loss:
KGV 21e/22e 58 / 29 16,99 $
OPTIMALE
KAUFKURS
CHANCEN RISIKEN OPTIMALER KAUFKURS
Fulminantes Wachstum Hohe Bewertung
Bitcoin-Euphorie Bitcoinpreis-abhängig
Noch relativ unentdeckt Noch OTC gelistet
Die Kursentwicklung bei Voyager war zuletzt wahrlich explosiv, hängt aber ext-
MEIN rem stark von der Entwicklung des Bitcoins ab. Der notiert aktuell wieder etwas
FAZIT schwächer. Deshalb warten wir noch ab und kaufen die Aktie heute noch nicht.
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ZWEI AKTIEN
IM CHECK
AUSBRÜCHE AUS SÜDKOREA UND ISRAEL
Zwei wenig beachtete Titel mit hoher Ertragsstärke liefern heute neue Kaufsignale
LG DISPLAY (A0B68Y / LPL) 12-MONATS-CHART (NYSE)
Der südkoreanische Display-Hersteller hat seinen
höchsten Quartalsgewinn seit mehr als drei Jahren
eingefahren. Der Apple-Zulieferer profitierte dabei vor
allem von gestiegenen Auslieferungen von iPhones.
Der Ausblick war zwar eher durchwachsen ausgefal-
len, dafür folgte aber am Donnerstag nach Handels-
schluss die Erweiterung eines Deals mit den ungleich
größeren Universal Display (US-Kürzel OLED). Die
Stärke von LG sind OLED-Panels für TV-Geräte der
neuesten Generation, während Universal führend bei
Energieeffizienz und nachleuchtende Materialien ist. Pivotpunkt: 11,38 $ Stop-Loss: 9,14 $
Die Aktie war zuletzt in einer engen Seitwärtsbewegung gefangen, dürfte nun aber
MEIN nachhaltig die Marke von 10 $ knacken und dann schnell die alten Hochs bei 11,24
FAZIT $ erreichen. Interessant wäre ein Einstieg bis 10,75 $ + Nachkauf über 11,38 $.
ICL GROUP (902166 / ICL) 12-MONATS-CHART (NYSE)
Israel Chemicals (ICL) macht sich die hohen Salzwas-
ser- und Mineralien-Konzentrationen im Toten Meer
zunutze. Der Konzern ist der weltgrößte Hersteller von
Brom (Verwendung für Treibstoffzusätze, Farbstoffe)
sowie ein wichtiger Player bei Kali-Dünger. Das Un-
ternehmen profitiert von anziehenden Rohstoff- und
Düngerpreisen. Bei einem Umsatzanstieg um 19 %
auf 1,32 Mrd. $ und einem Nettogewinnanstieg um
35 % auf 65 Mio. $ lag man in Q4 über den Erwar-
tungen des Marktes. Heute meldete man vorbörslich
zudem einen Mega-Liefervertrag mit Indian Potash. Pivotpunkt: 6,14 $ Stop-Loss: 5,49 $
Die Bewertung ist mit einem 2021er-KGV von 13 moderat. Die Dividendenrendite
MEIN liegt bei 3,4 %. Die Aktie dürfte heute auf ein neues 52-Wochen-Hoch ausbrechen.
FAZIT Damit wäre der Weg frei bis zum Fünf-Jahres-Hoch bei 6,90 $. Kaufenswert!
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ORDERBUCH + DEPOT
Aktuelle Entwicklungen
DEPOT SPRINGT WIEDER IN DIE PLUSZONE
Warum wir bei Voyager Digital noch abwarten - Verkaufslimit bei Kopin ausgelöst
Zum Wochenstart wirkt der starke Arbeitsmarktbe-
richt vom Freitag nach mit 916.000 neu geschaffe- KOPIN (KOPN; 12 MONATE; NASDAQ)
nen Stellen. Das war deutlich mehr als erwartet und
deutet auf eine schnelle Konjunkturerholung hin. Die
Rendite für 10jährige US-Staatsanleihen beruhigt sich
bei 1,72 %. Das lässt die Angst vor einem Anspringen
der Inflation etwas abflauen. Wir sehen damit eine Art
Rückkehr des Marktes in das alte Muster des vergan-
genen Jahres nach dem Corona-Crash: Ein starker
Gesamtmarkt und Technologieaktien, die dabei vor-
neweg marschieren. Analysten äußern sich dahinge-
hend, dass Tech-Aktien Nachholbedarf hätten, nach-
dem sie das erste Quartal quasi verschlafen hätten.
Unser Depot kann sich unter dem Strich ebenfalls wei-
ter erholen. News von den Depotwerten gab es über
die Osterfeiertage nicht. Kopin hat nun im Handels-
verlauf unser Verkaufslimit bei 10,90 $ überschritten heute nicht gehandelt wird. Auch deshalb platzieren
und wurde zu diesem Kurs aus dem Breakout-Depot wir heute noch keine Kauforder fürs Depot.
ausgebucht. Mir gefällt das Verhalten des Manage- Der Bitcoin selber bewegt sich zudem nun seit 23
ments mit der At-the-Market-Offering hier nicht. Das Handelstagen in einer Range zwischen 50.500 $ und
ist nicht aktionärsfreundlich. Damit haben wir nun dem Allzeit-Hoch bei 61.780 $. Noch ist ein erneuter
wieder Cash für einen neuen Kauf. Ausbruch nicht erfolgt. Der wäre aber für eine Bestä-
Ein Kandidat ist Voyager Digital. Die Aktie wird bis- tigung des Ausbruchs bei Voyager Digital wichtig.
her in den USA nur am weniger stark reglementierten Voyager ist extrem volatil. Bei der letzten kleinen Kor-
OTC-Markt gehandelt. Ein Kauf über DeGiro und even- rektur des Bitcoins am 24./25. März hat die Aktie von
tuell auch andere Broker ist daher nur über Deutsch- 27 bis auf fast 17 $ korrigiert. Wir warten daher fürs
land (im Falle DeGiro: Frankfurt) möglich, wo aber ja Musterdepot auf einen Einstiegszeitpunkt mit einem
ORDERBUCH
Name Transaktionen Kürzel/ WKN Stück Datum Börsenplatz Kommentar
Keine!
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ORDERBUCH + DEPOT
Aktuelle Entwicklungen
besseren Chance-Risiko-Verhältnis. für einen neuen Block finden. Je höher die Hashrate,
Dafür startet die in der letzten Ausgabe vorgestellte umso höher die Chancen. Beim Bitcoin ist die Hashra-
zweite Bitcoin-Spekulation, Marathon Digital (MARA) te in den vergangenen zehn Jahren enorm gestiegen.
jetzt durch. Die Aktie hat den Pivotpunkt bei 49,41 $ Es findet nun ein regelrechter Aufwertungswettlauf
überschritten und marschiert aktuell bis auf 54,40 $. bei der Rechenpower statt und MARA scheint hier
Das Unternehmen hat heute vor Handelsbeginn ein durch den Megadeal mit Bitmain, dem Haupt-Hard-
Update für das erste Quartal 2021 vorgelegt, in dem ware-Lieferanten, die Nase vorn zu haben. Mit Hilfe
196 neue Bitcoins "geprägt" wurden. Inzwischen be- von so genannten Mining-Pools werden durch Soft-
sitzt Marathon 5.134 Bitcoins mit einem Marktwert ware-Protokolle die Rechenleistungen von PCs online
von über 300 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt noch zusammengeführt. Gelingt es dem Pool, einen Block
ein Cashbestand von über 200 Millionen US-Dollar. zu erschließen, wird die Belohnung dafür an die Teil-
2021 soll es das ultimative Wachstum geben: Man hat nehmer des Pools automatisch verteilt.
von Bitmain ca. 10.300 Bitcoin-Mining-Rechner erhal- Wer bei MARA unter 50 $ eingestiegen ist, sollte
ten. CEO Merrick Okamoto erklärt im Update, dass den Stopkurs nun auf sein Einstiegsniveau nachzie-
die Rechenpower ausgehend von Anfang 2021 mit hen und die Gewinne laufen lassen.
einer Mining-Flotte von 2.560 Geräten, die eine Has- LAM Research (LRCX) zieht weiter nach oben. Hier
hrate von 0,25 EH/s (Trillionen pro Sekunde) erreicht hatte unser Kauflimit leider nicht gegriffen. Wer trotz-
haben, bis Anfang 2022 auf 103.120 Mining-Rechner dem investiert ist, kann nun den Stop auf seinen
mit 10,37 EH/s regelrecht explodieren wird. Einstandkurs nachziehen. Bei unserer Top-Empfeh-
Die Hashrate fasst zusammen, wie viele Prüfsummen lung United Therapeutics (UTHR) rate ich weiter zum
die Rechnernetzwerke in einer Blockchain pro Sekun- Halten. Die Aktie ist nach oben zunächst bei 200,00 $
de erstellen. Am Ende werden ja diejenigen mit einem abgeprallt. Rada Electronic (RADA) legt ohne News
(Bit)coin belohnt, welche die korrekte Prüfsumme ebenfalls deutlich zu. Wer investiert ist, weiter halten.
MUSTERDEPOT
Name Kürzel Kauf St. Kaufkurs Akt. Kurs Wert Perform. Stopp Einschätzung
Altus Midstream ALTM 25.02.21 20 56,00 $ 54,07 $ 918 € - 3,4 % 49,68 $* Halten
PubMatic PUBM 03.03.21 13 60,00 $ 60,40 $ 667 € + 0,7 % 40,93 $ Halten
PubMatic PUBM 04.03.21 15 50,00 $ 60,40 $ 769 € + 20,8 % 40,93 $ Halten
Mosaic MOS 11.03.21 44 33,50 $ 32,20 $ 1.203 € - 3,9 % 29,09 $ Halten
Stanley B&D SWK 17.03.21 8 195,01 $ 203,00 $ 1.379 € + 4,1 % 167,64 $ Halten
American Outdoor AOUT 22.03.21 67 26,00 $ 26,29 $ 1.495 € + 1,1 % 23,73 $* Halten
Flexsteel Industries FLXS 22.03.21 45 39,00 $ 36,52 $ 1.395 € - 6,4 % 30,18 $* Halten
A-Mark Precious M. AMRK 23.03.21 46 38,00 $ 35,50 $ 1.386 € - 6,6 % 33,78 $* Halten
Euro/US-Dollar-Wechselkurs aktuell 1,178; Kopin wurde vorhin zu Depotwert 9.212 € (91 %)
10,90 $ verkauft (Kaufkurs war 10,84 $). Erlös: 925 Euro. Das Depot
gewinnt gegenüber Donnerstag um 2,7 % und ist aktuell nur noch 0,6 Cash 892 € (9 %)
% schwächer als der NASDAQ Composite. Gesamtwert 10.104 € (100 %)
* Stopkurse auf Schlusskursbasis. Ein Verkauf erfolgt nur, wenn der Schlus-
skurs auf oder unter Stopkurs liegt. Stopkurs wird von mir überwacht. Es
erfolgt ggf. ein separates Update mit einem Verkaufslimit für den Folgetag. Depot seit 23.02.21 + 1,0 %
NASDAQ Comp. seit 23.02.21 (13.382 Pkt.) + 1,6 %
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stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur
Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar.
Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft
werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch
einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder
Zertifikate mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der
Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen
werden kann. Da es sich bei Hebelzertifikate teilweise um Op-
tionsscheine, teilweise um Zertifikate mit Optionsscheincha-
rakter handelt, ist das Lesen der zum Erlangen der Börsenter-
mingeschäftsfähigkeit in Banken und Sparkassen erhältlichen
Broschüre „Basisinformationen über Börsentermingeschäf-
te“, sofern nicht ohnehin nach §53 Abs. 2 Börsengesetz er-
forderlich, unserer Meinung nach unbedingt anzuraten. Der
Breakout-Trader erfüllt diese Aufklärungsfunktion nicht.
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