Halbjahresbericht zum 30. September 2019 BBBank Renta Select 2021 - Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
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Halbjahresbericht zum 30. September 2019 BBBank Renta Select 2021 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
BBBank Renta Select 2021 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 13
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Der repräsentative J.P. Morgan Global Bond Emerging Market-
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Index gewann im Berichtsjahr trotz des Handelsstreits zwischen
Berichtszeitraums (1. April bis 30. September 2019). Darüber den USA und China 5,6 Prozent hinzu. Die Risikoprämien
hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die schwankten deutlich und gaben per saldo letztlich um 14 auf
Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am zuletzt 337 Basispunkte nach.
30. September 2019.
Aktienmärkte größtenteils aufwärts mit deutlichen
Rentenmärkte profitieren von Lockerung der Geldpolitik Schwankungen
Nach der im Frühjahr erfolgten geldpolitischen Wende der US- Die globalen Aktienbörsen verbuchten im Berichtszeitraum
Notenbank Fed senkte diese Ende Juli erstmals seit zehn Jahren Zuwächse, begleitet von deutlichen Schwankungen. Der MSCI-
die Zinsen um 25 Basispunkte. Im September erfolgte dann im World-Index gewann dabei insgesamt 4,1 Prozent. Vor allem die
Rahmen einer nunmehr verstärkt datenabhängigen Bewertung Lockerung der Geldpolitik, zeitweise ermutigende Signale im
der US-Wirtschaft eine erneute Leitzinssenkung um weitere 25 Handelsstreit zwischen den USA und China sowie solide
Basispunkte. Die US-Notenbanker waren sich im Gremium Unternehmensergebnisse unterstützten zunächst die
bezüglich der Zinspolitik aber sehr uneins. Die Rendite Notierungen. Seit Mai verschärfte sich der Handelsstreit jedoch
zehnjähriger US-Schatzanweisungen fiel im Berichtshalbjahr von immer wieder, was zwischenzeitlich zu Kursrückschlägen führte.
2,4 auf 1,67 Prozent. Die US-Zinskurve zeigte sich im Ab Juni setzte sich der Aufwärtstrend zunächst fort, nachdem die
Berichtszeitraum teilweise invers (zwei bis zehn Jahre). Gemessen US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit zehn Jahren
am JP Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Treasuries im Leitzinssenkungen ins Gespräch brachte. Ende Juli ließ sie
Berichtszeitraum 5,8 Prozent hinzu. schließlich mit einem ersten Zinsschritt um 25 Basispunkte Taten
folgen. Dabei gab sie zu verstehen, dass kein größerer
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich aufgrund Zinssenkungszyklus bevorstünde. Im September folgte dann doch
schlechter Konjunkturdaten im Euroraum recht schnell von einem eine weitere Zinssenkung, nicht zuletzt da sich die Konjunktur
zunächst angedachten restriktiveren geldpolitischen Kurs inzwischen weltweit abgekühlt hat. Die US-Börsen konnten im
verabschiedet – bevor sie diesen überhaupt eingeschlagen hatte. Berichtszeitraum per saldo zulegen. Der Dow Jones Industrial
Im September wurden angesichts der schwachen Average stieg um 3,8 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index
Konjunkturentwicklung im Euroraum zahlreiche geldpolitische schloss 5,0 Prozent fester.
Maßnahmen beschlossen. Allerdings herrschte auch im EZB-Rat
Uneinigkeit hinsichtlich der Geldpolitik. Kontrovers wurden vor Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen
allem die Anleiheankäufe diskutiert. Der Einlagensatz der EZB lag Ereignissen bewegt. So herrschte auch nach dem Amtsantritt von
zuletzt bei minus 0,5 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Boris Johnson als britischer Premierminister weiter große
Bundesanleihen fiel in den vergangenen sechs Monaten von Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die italienische
minus sieben auf minus 58 Basispunkte. Die deutsche Zinskurve Schuldenproblematik blieb zunächst ebenfalls ungeklärt. Ende
tendierte deutlich flacher. Auch an den Peripheriemärkten, wo August wurde überraschend eine neue Regierungskoalition
der italienische Haushaltsstreit lange die Schlagzeilen gebildet, was für Beruhigung an den Märkten sorgte. Die
beherrschte, war ein deutlicher Renditerückgang zu beobachten. Europäische Zentralbank führte auf ihrer Sitzung im September
Insgesamt gewannen europäische Staatsanleihen (iBoxx € weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen durch. Der EURO
Sovereigns-Index) im Berichtszeitraum 7,3 Prozent hinzu. STOXX 50-Index kletterte in den vergangenen sechs Monaten um
6,5 Prozent und der STOXX Europe 600-Index legte um 3,7
Europäische Unternehmenspapiere gerieten angesichts stark Prozent zu.
rückläufiger Renditen an den Staatsanleihemärkten verstärkt in
den Blickpunkt der Anleger. Einhergehend mit dem allgemeinen Japanische Aktien konnten mit den Kursgewinnen in den USA
Renditeverfall sowie weitgehend soliden Wirtschaftsdaten und Europa nicht mithalten. Im Mai und im August fielen dort die
zeigten europäische Firmenanleihen aufwärts. Auch die Aussicht Rückschläge aufgrund schwacher Konjunkturdaten und der Yen-
auf die dann auch zuletzt beschlossenen EZB-Ankäufe Stärke besonders hoch aus. Zudem eskalierte ein Streit mit
unterstützte. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Südkorea. Der Nikkei 225-Index stieg im Berichtszeitraum um 2,6
Corporate-Index) gewann der Gesamtmarkt rund 3,5 Prozent Prozent. Die Börsen der Schwellenländer mussten sogar Verluste
hinzu. Die Risikoprämien schwankten deutlich, lagen im hinnehmen, denn der Handelskonflikt hinterließ Spuren. Der
Berichtshalbjahr aber letztlich nahezu unverändert. MSCI Emerging Markets-Index sank in Lokalwährung um 3,6
Prozent.
Anleihen aus den Schwellenländern profitierten auf
Gesamtmarktebene ebenfalls vom nach unten gerichteten
Zinsumfeld. Im Rahmen nachgebender Renditen bei US-
Staatsanleihen tendierten Staatsanleihen aus den
Schwellenländern freundlich.
3Wichtiger Hinweis:
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben
der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind
eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode
des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
4BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Niederlande 5.926.800,19 23,10
Deutschland 3.482.598,00 13,58
Frankreich 3.357.301,00 13,09
Brasilien 1.370.498,52 5,34
Mexiko 1.273.032,41 4,96
Cayman Inseln 1.109.496,37 4,32
Südkorea 1.100.746,25 4,29
Österreich 974.547,00 3,80
Bermudas 921.539,31 3,59
Türkei 915.053,66 3,57
Kanada 905.037,03 3,53
Kolumbien 686.715,26 2,68
Jungferninseln (GB) 563.045,59 2,19
Indonesien 481.033,85 1,88
Luxemburg 467.516,74 1,82
Indien 462.654,80 1,80
Mazedonien 319.164,00 1,24
Hongkong 309.225,00 1,21
Saudi-Arabien 275.327,95 1,07
Sonstige 2) 401.400,86 1,56
Summe 25.302.733,79 98,62
2. Derivate -133.772,42 -0,52
3. Bankguthaben 243.260,65 0,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände 269.529,52 1,05
Summe 25.681.751,54 100,10
II. Verbindlichkeiten -28.400,56 -0,10
III. Fondsvermögen 25.653.350,98 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,84 %.
5BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
Stammdaten des Fonds
BBBank Renta Select 2021
Auflegungsdatum 06.12.2010
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 44,33
Ertragsverwendung Thesaurierend
Anzahl der Anteile 582.699
Anteilwert (in Fondswährung) 44,03
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 1,50
Rücknahmegebühr (in Prozent) 1,00
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,60
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.19 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
BRL
BRSTNCNTF0N5 0,000% Brasilien v.10(2021) BRL 400.000,00 0,00 0,00 % 1.082,5250 953.766,52 3,72
953.766,52 3,72
EUR
XS1917577931 0,250% ABN AMRO Bank NV EMTN v.18(2021) EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 100,7630 806.104,00 3,14
XS1321956333 0,875% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2020) EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,1550 505.775,00 1,97
XS1405778041 4,875% Bulgarian Energy Holding EAD Reg.S. v. EUR 200.000,00 0,00 0,00 % 108,0670 216.134,00 0,84
16(2021)
FR0012299394 0,625% Cie de Financement Foncier S.A. Pfe. v.14(2021) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 102,3360 1.023.360,00 3,99
DE000A19NY87 0,200% Daimler international Finance BV EMTN v. EUR 1.200.000,00 300.000,00 0,00 % 100,4730 1.205.676,00 4,70
17(2021)
DE000DB7XJB9 1,250% Dte. Bank AG v.14(2021) EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,6510 503.255,00 1,96
DE000DHY4556 0,250% Dte. Hypothekenbank AG Pfe. v.15(2021) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,5300 1.015.300,00 3,96
FR0013184702 1,125% Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021) EUR 300.000,00 0,00 0,00 % 101,6910 305.073,00 1,19
DE000A0Z2A12 5,250% EWE AG v.09(2021) 2) EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 109,6350 548.175,00 2,14
FR0011059088 3,250% Frankreich v.10(2021) EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 108,2840 1.515.976,00 5,91
XS1288852939 1,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.15(2021) EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 102,3000 511.500,00 1,99
DE000DXA1NX9 0,050% KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 100,9770 807.816,00 3,15
EMTN Pfe. v.16(2021)
XS1143974159 2,000% mFinance France S.A. v.14(2021) EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 103,5000 310.500,00 1,21
XS1087984164 3,975% Nordmazedonien Reg.S. v.14(2021) EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 106,3880 319.164,00 1,24
AT0000A001X2 3,500% Österreich EMTN v.05(2021) EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 108,2830 974.547,00 3,80
FR0013218153 0,625% RCI Banque S.A. Reg.S. EMTN v.16(2021) EUR 200.000,00 0,00 0,00 % 101,1960 202.392,00 0,79
XS2049616464 0,000% Siemens Financieringsmaatschappij N.V. EMTN EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 100,4720 301.416,00 1,17
v.19(2021)
XS1439749109 0,375% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 97,5520 390.208,00 1,52
Reg.S. v.16(2020)
XS1216647716 0,750% Volkswagen Financial Services AG EMTN v. EUR 600.000,00 300.000,00 0,00 % 101,3420 608.052,00 2,37
15(2021)
12.070.423,00 47,04
IDR
XS1627538512 6,900% Export-Import Bank of Korea Reg.S. v.17(2021) IDR 14.200.000.000,00 0,00 0,00 % 99,8498 916.614,52 3,57
916.614,52 3,57
INR
XS1487470244 6,600% British Columbia Reg.S. v.16(2020) INR 70.000.000,00 0,00 0,00 % 99,8720 905.037,03 3,53
905.037,03 3,53
USD
XS0910932788 5,000% Arcelik A.S. v.13(2023) USD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 99,7500 915.053,66 3,57
XS1432416029 3,250% CBQ Finance Ltd. EMTN v.16(2021) USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,4570 921.539,31 3,59
6BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.19 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
USG2353WAA92 4,250% CNOOC Finance 2011 Ltd. v.11(2021) USD 600.000,00 0,00 0,00 % 102,2960 563.045,59 2,19
XS1347434927 3,125% Export-Import Bank of India v.16(2021) USD 500.000,00 0,00 0,00 % 100,8680 462.654,80 1,80
US37045XBM74 3,200% General Motors Financial Co. Inc. v.16(2021) USD 200.000,00 0,00 0,00 % 100,9797 185.266,86 0,72
XS1341490602 2,500% Korea Midland Power Co. Ltd. Reg.S. v. USD 200.000,00 0,00 0,00 % 100,3610 184.131,73 0,72
16(2021)
XS0554659671 6,125% Lukoil International Finance BV/Lukoil OAO LPN USD 500.000,00 0,00 0,00 % 104,0200 477.112,19 1,86
v.10(2020)
XS1485745704 2,125% QNB Finance Ltd. EMTN v.16(2021) USD 600.000,00 0,00 0,00 % 99,3300 546.720,48 2,13
XS1508675334 2,375% Saudi Arabien Reg.S. v.16(2021) USD 300.000,00 0,00 0,00 % 100,0450 275.327,95 1,07
XS1567051443 3,850% Steel Capital S.A./Severstal PAO Reg.S. LPN v. USD 500.000,00 0,00 0,00 % 101,9280 467.516,74 1,82
17(2021)
4.998.369,31 19,47
Summe verzinsliche Wertpapiere 19.844.210,38 77,33
Summe börsengehandelte Wertpapiere 19.844.210,38 77,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
COP
XS0502258444 7,750% Kolumbien v.10(2021) COP 2.500.000.000,00 0,00 0,00 % 104,0930 686.715,26 2,68
686.715,26 2,68
EUR
XS1047674947 2,875% Brasilien v.14(2021) EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 104,1830 416.732,00 1,62
XS1525358054 1,871% CNRC Capital Ltd. Reg.S. v.16(2021) EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 103,0750 309.225,00 1,21
XS1914937021 0,375% ING Bank NV v.18(2021) EUR 1.200.000,00 0,00 0,00 % 101,1120 1.213.344,00 4,73
DE000A1ZSAF4 1,500% JAB Holdings BV Reg.S. v.14(2021) EUR 500.000,00 200.000,00 0,00 % 103,1330 515.665,00 2,01
XS1568875444 2,500% Petroleos Mexicanos Reg.S. EMTN v.17(2021) EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 102,6430 821.144,00 3,20
3.276.110,00 12,77
MXN
USP78625CA91 7,650% Petroleos Mexicanos Reg.S. v.11(2021) MXN 10.000.000,00 0,00 0,00 % 97,2500 451.888,41 1,76
451.888,41 1,76
USD
USY7140WAA63 5,230% PT Indonesia Asahan Aluminium Reg.S. v. USD 500.000,00 0,00 0,00 % 104,8750 481.033,85 1,88
18(2021)
XS1525419617 3,860% Unity 1 Sukuk Ltd. v.16(2021) USD 600.000,00 0,00 0,00 % 102,2470 562.775,89 2,19
1.043.809,74 4,07
Summe verzinsliche Wertpapiere 5.458.523,41 21,28
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 5.458.523,41 21,28
Summe Wertpapiervermögen 25.302.733,79 98,61
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
MXN -17.000.000,00 -22.057,73 -0,09
USD -7.650.000,00 -164.795,51 -0,64
Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'
Offene Positionen (OTC) 1)
Kauf / Verkauf
USD / CNH 556.266,11 -4.000.000,00 -3.460,55 -0,01
7BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30.09.19 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Devisenterminkontrakte mit Barausgleich
Offene Positionen (OTC) 1)
Kauf / Verkauf
USD / BRL 1.135.274,23 -4.500.000,00 56.541,37 0,22
Summe der Devisen-Derivate -133.772,42 -0,52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 182.797,32 182.797,32 0,71
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 1.210,09 1.210,09 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen MXN 55.440,59 2.576,14 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen RUB 64.649,76 914,46 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen TRY 747,57 121,56 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 56.484,00 51.815,43 0,20
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ZAR 63.218,10 3.825,65 0,01
Summe der Bankguthaben 243.260,65 0,93
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 243.260,65 0,93
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 269.529,52 269.529,52 1,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände 269.529,52 1,05
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -13.155,12 -13.155,12 -0,05
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -15.245,44 -15.245,44 -0,06
Summe sonstige Verbindlichkeiten -28.400,56 -0,11
Fondsvermögen 25.653.350,98 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 44,03
Umlaufende Anteile STK 582.699,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,52
1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom
Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 30.09.2019 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 30.09.2019
Devisenkurse Kurse per 30.09.2019
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Brasilianischer Real BRL 4,540000 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore) CNH 7,784400 = 1 Euro (EUR)
Indische Rupie INR 77,245900 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah IDR 15.468,519012 = 1 Euro (EUR)
Kolumbianischer Peso COP 3.789,525495 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso MXN 21,520800 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira TRY 6,149800 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty PLN 4,370200 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel RUB 70,697200 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand ZAR 16,524800 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint HUF 334,890000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,090100 = 1 Euro (EUR)
8BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
B) Terminbörse
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
CNH
XS1398547130 6,250% Ungarn v.16(2019) CNH 0,00 4.000.000,00
EUR
XS1140299048 1,750% GELF Bond Issuer I S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021) EUR 0,00 400.000,00
XS0993155398 4,350% Türkei v.13(2021) EUR 0,00 1.000.000,00
USD
US302154BA68 4,375% Export-Import Bank of Korea v.11(2021) USD 0,00 500.000,00
USY4899GAS22 4,750% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. v.11(2021) USD 0,00 500.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
USD
USU2339CCH98 2,000% Daimler Finance North America LLC Reg.S. v.16(2021) USD 0,00 500.000,00
USG8200TAB64 2,750% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd. Reg.S. v.16(2021) USD 0,00 600.000,00
US86960BAQ59 1,875% Svenska Handelsbanken AB v.16(2021) USD 0,00 400.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
USD EUR 14.226
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin
USD EUR 2.230
Devisenterminkontrakte 'Cross DTG'
Kauf / Verkauf
USD / CNH CNH 4.000
9BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 44,03
Umlaufende Anteile STK 582.699,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
10BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
11BBBank Renta Select 2021
WKN A0RPAQ Halbjahresbericht
ISIN DE000A0RPAQ6 01.04.2019 - 30.09.2019
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. Oktober 2019
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
12Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates
Union Investment Privatfonds GmbH der Union Investment Institutional Property GmbH und
60070 Frankfurt am Main stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Postfach 16 07 63 Investment Real Estate Austria AG.
Telefon 069 2567-0
Giovanni Gay ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der attrax
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: S.A., stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
EUR 24,462 Millionen Union Investment Luxembourg S.A. und Vorsitzender des
Aufsichtsrates der VR Consultingpartner GmbH.
Eigenmittel:
EUR 408,823 Millionen Dr. Daniel Günnewig ist Mitglied des Vorstands der R+V
Pensionsfonds AG.
(Stand: 31. Dezember 2018)
Gesellschafter
Registergericht
Union Asset Management Holding AG,
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat Verwahrstelle
Hans Joachim Reinke DZ BANK AG
Vorsitzender Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
(Vorsitzender des Vorstandes der Platz der Republik
Union Asset Management Holding AG, 60265 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main) Sitz: Frankfurt am Main
Jens Wilhelm gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Stv. Vorsitzender EUR 4.926 Millionen
(Mitglied des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, Eigenmittel:
Frankfurt am Main) EUR 17.702 Millionen
Jörg Frese (Stand: 31. Dezember 2018)
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Geschäftsführer Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Frank Engels Mergenthalerallee 3-5
Giovanni Gay 65760 Eschborn
Dr. Daniel Günnewig
Klaus Riester
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte Stand 30. September 2019,
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer soweit nicht anders angegeben
Hans Joachim Reinke ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Union Investment Luxembourg S.A., Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Service Bank AG,
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Institutional GmbH, stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Real Estate GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Austria GmbH.
13Vertriebs- und Zahlstelle in der
Bundesrepublik Deutschland
BBBank eG
Herrenstraße 2 – 10
76133 Karlsruhe
14Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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