Herzlich willkommen zum - DerTreasurer
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Herzlich willkommen
zum
VERANSTALTER MITVERANSTALTER
© FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2019
Für Ihr optimales Zuschauererlebnis:
• Schließen Sie alle anderen Programme im Hintergrund
• Am Ende des Webinars folgt eine Teilnehmerumfrage
• Ihre Fragen werden auch im Nachgang beantwortet
• Den Mitschnitt und die Präsentation erhalten Sie per E-
Mail in der nächsten Woche
© FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2019
Zahlungsverkehr – So erhöhen Sie die Sicherheit und Prozesseffizienz Der Treasurer - Webinar Emanuel Heil, Treasury CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
CORESTATE Capital Group
Die CORESTATE Capital Group ist ein europäischer Investmentmanager mit 730 Mitarbeitern und einem
verwalteten Vermögen von rund 26 Mrd. €.
Die vollintegrierte Immobilien-Management-Plattform deckt das gesamte Spektrum des Investment-
Wertschöpfungsprozesses ab. Vom Erwerb über die Finanzierung, Strukturierung und das Management
bis hin zum Verkauf - alles aus einer Hand.
Hohe Asset-Klassen Expertise und eine breite Produktauswahl mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-
Profilen - von Core bis zu opportunistischen Investments. Marktführer im Bereich Micro Living in
Auf einen Europa und für Mezzanine-Finanzierung in DACH.
Blick
Der Kundenstamm besteht aus institutionellen, semi-professionellen und privaten Investoren.
Von 35 Regional-Büros in 6 Ländern aus bietet man Investoren direkten lokalen Zugang zu den
attraktivsten Immobilienmärkten in Europa.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und internationalen Standards wie INREV sind elementarer
Bestandteil der Organisation und operativen Prozesse der Gesellschaften innerhalb der CORESTATE Gruppe.
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
4
Historie der Unternehmensgruppe
26 Mrd. €
AuM Q2 2019
25 Mrd. €
AuM FY 2018
22 Mrd. €
AuM FY 2017
3 Mrd. €
AuM FY 2016
2006 2009 2013 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2019
Gründung Gründung Gründung Akquisition Akquisition Akquisition Akquisition Prime Akquisition
des Invest- des Micro des Residential des Asset & des Asset & des in DACH des Real Standard des führenden
ment & Asset Living Property Fonds Commercial führenden Estate Notierung im UK Studenten-
Managers Betreibers Managers Managers Property Mezzanine Projekt SDAX der heim
Managers Finanzierers Bewerters Frankfurter Betreibers
Börse*
* CORESTATE Capital Holding S.A.
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
5
Key Facts
730 75 35 Büros
Immobilienfonds
Mitarbeiter
im Management in 6 Ländern
1.500 ~ 900 40
Legale Einheiten (inkl. Bankanbindungen
Bankkonten Investmentstrukturen)
80% der 6 unterschiedliche
Bankkonten werden
Banksysteme im Einsatz
bei 7 Bankgruppen
geführt
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
6
Ausgangslage vor Projekt Start
• Kontoauszüge und Zahlungsläufe wurden zum größten Teil manuell zwischen ERP-Systemen und
Bankanwendungen ausgetauscht
• Sehr hohes Risiko für Betrugsversuche aufgrund unterschiedlicher Freigabeprozesse sowie keiner zentralen
Nutzerverwaltung
• Komplexes IT-Setup
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
7
Projekt: Implementierung TMS-Software
Einführung einer auf Treasury-Aufgaben spezialisierten Software für Cash Management, Liquiditätsplanung und
Verwaltung und Bewertung von Bankfinanzierungen und Finanzinstrumenten.
Aufteilung in drei Projekte – Cash Management System als Single-Point-of-Contact für die Bankenanbindung
Anforderungen aus Scoping-Workshop für eine zentrale Cash Management Plattform:
• SaaS-Anwendung
• Hohe Performance
• Schnittstellen zwischen unterschiedlichen ERP/Accounting-Systemen
Neustrukturierung der bestehenden Bankzugänge
Skalierbar für Wachstum in der Zukunft
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
8
Spezielle Anforderungen für eine vollintegrierte
Immobilien-Management-Plattform
Regulierte Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Investment-
strukturen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Flexibel
Unregulierte
Investment- Effizient
strukturen Transparent
Hausverwalter
Externe
Servicebüros für Lohnabrechnungen im Ausland
Personen
Dienstleister für Buchhaltungstätigkeiten
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
9
Vorgaben der IT: Sicherheit und Datenschutz
Keine unverschlüsselte Datenübergabe
zwischen ERP-Systemen und Cash Management
Zwei-Faktor-Authentisierung Keine Übertragung von Dateien
via SAML-Protokoll per E-Mail
Datensicherheit
IT Zertifizierte Partner
Dem Schutz von Kundendaten wird z.B. nach ISO 27001
höchster Stellenwert eingeräumt.
Vertraglich garantierte hohe Verfügbarkeit
sobald Anwendungen extern gehostet werden.
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
10Erfolgsfaktoren
Aufstellung und Anpassung der Treasury Richtlinien
Kein starrer Projektplan – kleine flexible Schritte
Quick-Wins first
Rechtzeitiger Austausch mit allen Beteiligten
Professioneller Partner
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
11Fazit
Sehr schnelle Umsetzung
in 6 Monaten über 1.000 Konten live
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
12Disclaimer
This document is personal to the recipient and has been issued by and is the sole Therefore, the content of this document is only directed to persons, who deal with results or events to differ materially from those expressed or implied by the
responsibility of CORESTATE Capital Group, a company formed under the laws of such transactions within their respective professional business and who do not forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could
Luxembourg (the "Company"), and solely for use at a presentation to potential have a private interest regarding the Transaction or the products (thereinafter adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events
investors concerning the proposed transaction set out herein (the "Transaction"). referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity to which described herein. Forward-looking statements contained in this document
This document does not constitute or form part of, and should not be construed as this document relates is available only to relevant persons and will be engaged in regarding past trends or activities should not be taken as a representation that
constituting or forming part of any offer or invitation to sell or issue, or any only with relevant persons. Any recipient of this document who is not a relevant such trends or activities will continue in the future. The Company does not
solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any shares or securities in the person should return it immediately, not attend any potential presentation and undertake any obligation to update or revise any forward-looking statements,
Company or in any other entity, or of the Transaction, nor shall any part of this may not take any other action (in particular no investment in the Transaction). whether as a result of new information, future events or other wise. You should
document nor the fact of its distribution form part of or be relied on in connection Neither this document nor any copy of it may be taken or transmitted into the not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of
with any contract or investment decision relating thereto, nor does it constitute a United States of America, its territories or possessions or distributed, directly or the date of this document. No statement in this presentation is intended to be nor
recommendation regarding the securities of the Company or of another entity, or indirectly, in the United States of America, its territories or possessions. This may it be construed to be a profit forecast. Any Investor of the Transaction should
of the Transaction, which recognize the personal circumstances of the potential document does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy be capable of bearing the financial risks relation to such investment. A total loss
investor. Therefore, this cannot be deemed as investment advisory services. The the securities or the Transaction discussed herein. Neither this document nor any of the invested amount is possible.
information contained herein is for discussion purposes only. This document does copy of it may be taken, transmitted or distributed into or in Australia, Canada or No person, who is privy to unpublished information concerning an offer, should
not purport to contain all information that may be required to evaluate the Japan or to Canadian persons or to any securities analyst or other person in any of deal or encourage dealing in the securities of the target or any other company
Transaction and/or the Company and/or any other entity and/or the financial those jurisdictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a involved in a potential transaction (or any derivates or spread bets referenced to
position of any of the foregoing. The potential investor should itself seek violation of United States, Australian, Canadian or Japanese securities law. The such securities) at any time where there is a reason to suppose a material
information from an investment advisor, certified accountant or tax accountant distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law and transaction is contemplated or when it is known or believed that a potential
regarding the potential or actual investment. Information from third parties, which persons into whose possession this document comes should inform themselves transaction party has decided not to proceed with a deal. Any such dealing may
were considered as reliable, were not verified. A liability for information from about, and observe, any such restrictions. constitute a criminal offence, breach of the Code and/or market abuse under UK
third parties will not be adopted, unless the deficit in the information of third law.
The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under
parties was clearly visible: in such case any liability will be excluded except for
the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), under the By attending the presentation to which this document relates or by accepting a
gross negligence and will ful misconduct.
applicable securities laws of any state of the United States or under the applicable copy of this document you agree to be bound by the foregoing limitations and, in
No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information securities laws of Canada, Australia or Japan, and may not be offered or sold in the particular, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that:
contained in this document or on its completeness, accuracy or fairness. No United States (as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act) (i) you are a relevant person (as defined above); (ii) you have read and agree to
representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of the unless they are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption comply with the contents of this notice; and (iii) you will not at any time have any
Company, its directors, officers or employees or any other person as to the from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the discussion, correspondence or contact concerning the information in this
accuracy or completeness of the information or opinions contained in this Securities Act and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold within document or the Transaction with the Target, any of the directors or employees of
document and no liability whatsoever is accepted by the Company, its members, Canada, Australia or Japan or to any national, resident or citizen of Canada, the Company or the Target, their subsidiaries, nor with any of their suppliers,
directors, officers or employees nor any other person for any loss howsoever Australia or Japan. No public offer of securities in the Company or any other entity customers, sub contractors or any governmental or regulatory body without the
arising, directly or indirectly, from any use of such information or opinions or is being made in the United States, Canada, Australia or Japan. prior written consent of the Company.
otherwise arising in connection therewith, unless the circumstances, which cause a
This document is an advertisement and not a financial analysis or a prospectus and
potential liability , were deliberated or grossly negligent caused by the
investors should not subscribe for or purchase any shares or securities referred to
aforementioned persons and which stand in a causal connection to the potential
in this document except on the basis of information in the [investment
damage.
memorandum] issued by the Company in due course in connection with the
This document, its contents, any discussions at this meeting or otherwise made Transaction (the “[Investment Memorandum]”). Copies of the [Investment
available (whether orally or in writing) in connection with the Transaction and/or Memorandum] will be available from the Company, and include a description of
Company, is being provided to you solely for information and is being given on the risk factors relevant to an investment in the Company and the Transaction. The
basis that the recipients keep confidential all such information. This document information and opinions expressed in this document are provided as of the date
is confidential and may not be – in any way – reproduced, redistributed or passed of this document. Certain statements, beliefs and opinions in this document,
on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for including those related to the Transaction, are forward-looking, which reflect the
any purpose. The products mentioned herein and the Transaction are typically not Company’s or, as appropriate, the Company’s directors’ current expectations and
admitted for public distribution in the country, in which this presentation is held, projections about future events. By their nature, forward-looking statements
and may only be distributed in any potential private placement exceptions. involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual
CORESTATE Capital Group | 17.10.2019, 15 Uhr | Webinar
13TIS: FAKTEN
2010 IN WALLDORF ÜBER 140 KUNDEN
GEGRÜNDET (INKL. 25% DAX 30
UNTERNEHMEN)
MULTI ERPs ISO 27001, SOC1,
SAP-zertifiziert SOC2, TISAX
zertifiziert
BANKENKONNEKTIVITÄT 17,5K NUTZER
>10,000 und eine umfangreiche die 36.000 Bankkonten managen
Zahlungsformatsbibliothek
Aktiv in EIN FOKUS:
ÜBER 80 LÄNDERN ZAHLUNSVERKEHR IN
UNTERNEHMEN
18/10/2019 TIS© | www.tis.biz 14TIS IST EIN ZERTIFIZIERTER & VERTRAUENSWÜRDIGER PARTNER 18/10/2019 TIS© | www.tis.biz 15
ANGRIFFSPUNKTE UND RISIKEN
Organisations IT Banken
E-Banking
-strukturen Systeme
1 ERP
2 3
Legacy
1 Komplexe Organisation, fehlende Prozesse, nicht geschulte Mitarbeiter, nicht geeignet abgesicherte Endgeräte
2 Fehlende Integration, kein STP (Straight-Through-Processing)
3 Vielfältige Schnittstellen und Formate sowie heterogene Sicherheitsmechanismen
Wie auch in anderen IT-Systemen, in denen betriebswirtschaftliche Prozesse abgebildet sind, gibt es verschiedene
Risiken / Angriffsflächen. Im Zahlungsverkehr führen diese Risiken unmittelbar zum finanziellen Verlust.
Angreifen machen sich in der Regel mehrere Angriffspunkte gleichzeitig zu Nutze!
Der größte Risikofaktor ist immer noch der Mensch.COMPLIANCE & SECURITY HABEN BEI TIS HÖCHSTE PRIORITÄT
Sicherheit durch Technik
2FA, SAML2.0 basiertes SSO sowie IDM-Integration
Audit-Logging, Workflows im 4-Augen-Prinzip
Umfangreiches Permissions-Konzept
Ende-zu-Ende Integritätsprüfung und Verschlüsselung
Secure Store
Zertifizierung
ISO 27001 jährlicher Audit für die Erhaltung des Zertifikates
SOC 1 und SOC 2 Berichte im Zeitraum Jan-Dez. 2018
TISAX Zertifizierung mit „sehr hoher Schutzbedarf“
Unabhängige Externe Penetrationstests sowie
Professionelle Code Review / White Box Tests
1-mal jährlich organisiert durch die TIS
mehrfach jährlich organisiert durch Kunden
TIS© | www.tis.biz 17DIE NEUE WELT: YOUR WORLD OF PAYMENTS. ONE LOGIN.
Sicherheit und Compliance
Headquarter Subsidiaries Shared Service Centres
Schutz gegen Betrug
Nachvollziehbarkeit Dashboards, forecasting, business intelligence
+ HR / Treasury / Legacy
ERP System ERP System ERP System
Verringerung von Komplexität Plug-in Agent Agent Agent
Single point of contact
Globale Abdeckung
Echtzeit
Einfache und mühelose Implementierung
Host-to-host connection; EBICS; SWIFT
Skalierbarkeit
Bank Bank Bank Bank Bank Bank Bank
Transparenz
Vielfache Analyseoptionen
…
18/10/2019 TIS© | www.tis.biz 18VORGABEN DER IT: SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ @
Keine unverschlüsselte Datenübergabe
zwischen ERP-Systemen und Cash Management
• Zertifizierte Integration
Zwei-Faktor-Authentisierung Keine Übertragung von Dateien
via SAML-Protokoll per E-Mail
• Verfügbar im Standard • Ende-zu-Ende-Integration
und STP
Datensicherheit
Dem Schutz von Kundendaten wird
höchster Stellenwert eingeräumt.
IT Zertifizierte Partner
z.B. nach ISO 27001
• Zertifizierungen sowie
kontinuierliche Stresstests
(Whitebox / Blackbox) • ISO Zertifizierung seit 2010
• SOC 1 und SOC 2 zertifiziert seit 2017
Vertraglich garantierte hohe Verfügbarkeit • TISAX Hoher Schutzbedarf 2017
sobald Anwendungen extern gehostet werden. • TISAX Sehr hoher Schutzbedarf 2019
• 99,97% Verfügbarkeit in 2019
19Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontaktdaten:
Emanuel Heil
Vice President Treasury | CORESTATE Capital Group
E-Mail Adresse: emanuel.heil@corestate-capital.com
Erol Bozak
CTO | Treasury Intelligence Solutions GmbH
E-Mail Adresse: erol.bozak@tis.biz
© FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH 2019Sie können auch lesen
