Halbjahresbericht zum 31. März 2021 Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest - Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
Volksbank Bielefeld-Gütersloh 5
NachhaltigkeitsInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 13
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete
Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 31. März 2021). Darüber ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency
hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den
Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den
31. März 2021. Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi
US-Renditeanstieg wird zur Belastung konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft
US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US- gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index
Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.
Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen
wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht, kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index,
sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt. Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen
Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index)
später der Beginn der ersten Impfungen ließen den zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den
Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US- Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem
Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.
August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US- Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag,
kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen
Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9 Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in
Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut
könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der
Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US- wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten
Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur
beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden
verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen
Wert. Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,
Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die
Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-
weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung
ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro- Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die
Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden
entziehen und gaben ebenfalls nach. werden kann.Trotz der vor allem in vielen
Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen
Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die
3gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr.
Global haben auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste
Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 vermeldet.
Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Wichtiger Hinweis:
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
4Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Investitionsgüter 26.930.385,31 15,54
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 14.416.825,66 8,32
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13.788.472,00 7,96
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 9.540.727,81 5,51
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 9.119.032,67 5,26
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 8.361.352,00 4,83
Versicherungen 4.409.140,00 2,54
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 4.408.290,00 2,54
Transportwesen 4.374.508,77 2,52
Hardware & Ausrüstung 4.351.700,99 2,51
Software & Dienste 4.338.490,00 2,50
Telekommunikationsdienste 4.327.009,50 2,50
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4.265.955,31 2,46
Diversifizierte Finanzdienste 4.194.320,00 2,42
Immobilien 4.038.560,00 2,33
Versorgungsbetriebe 985.362,00 0,57
Summe 121.850.132,02 70,31
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Deutschland 12.617.840,18 7,28
Supranationale Institutionen 10.047.845,03 5,80
Frankreich 5.942.900,00 3,43
Irland 5.344.375,00 3,08
Norwegen 3.187.191,29 1,84
Finnland 2.950.533,00 1,70
Australien 2.748.515,14 1,59
Vereinigte Staaten von Amerika 2.583.030,00 1,49
Niederlande 2.075.000,00 1,20
Belgien 996.930,00 0,58
Luxemburg 548.375,00 0,32
Summe 49.042.534,64 28,31
3. Bankguthaben 1.535.637,46 0,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.220.565,22 0,70
Summe 173.648.869,34 100,21
II. Verbindlichkeiten -364.063,52 -0,21
III. Fondsvermögen 173.284.805,82 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
Stammdaten des Fonds
Volksbank Bielefeld-
Gütersloh
NachhaltigkeitsInvest
Auflegungsdatum 01.12.2009
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 43,27
Ertragsverwendung Ausschüttend
Anzahl der Anteile 2.595.867
Anteilwert (in Fondswährung) 66,75
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 4,00
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,20
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Dänemark
DK0010272632 GN Store Nord AS 1) STK 15.200,00 18.300,00 3.100,00 DKK 499,4000 1.020.677,41 0,59
1.020.677,41 0,59
Deutschland
DE0005810055 Dte. Börse AG 1) STK 29.600,00 10.900,00 0,00 EUR 141,7000 4.194.320,00 2,42
DE0006095003 ENCAVIS AG STK 60.900,00 17.000,00 44.600,00 EUR 16,1800 985.362,00 0,57
DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE -VZ- 1) STK 102.800,00 26.200,00 0,00 EUR 40,8400 4.198.352,00 2,42
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG 1) STK 49.700,00 16.000,00 4.000,00 EUR 84,7000 4.209.590,00 2,43
DE0008402215 Hannover Rück SE 1) STK 28.300,00 10.600,00 0,00 EUR 155,8000 4.409.140,00 2,54
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA 1) STK 52.200,00 14.300,00 0,00 EUR 84,4500 4.408.290,00 2,54
DE0006200108 INDUS Holding AG STK 27.500,00 3.000,00 8.100,00 EUR 35,4000 973.500,00 0,56
23.378.554,00 13,48
Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE 1) STK 29.900,00 34.100,00 4.200,00 EUR 145,1000 4.338.490,00 2,50
FR0010040865 Gecina S.A. 1) STK 34.400,00 10.200,00 0,00 EUR 117,4000 4.038.560,00 2,33
FR0010307819 Legrand S.A. 1) STK 53.700,00 9.400,00 0,00 EUR 79,3200 4.259.484,00 2,46
FR0000133308 Orange S.A. 1) STK 411.900,00 150.600,00 0,00 EUR 10,5050 4.327.009,50 2,50
16.963.543,50 9,79
Großbritannien
GB0009223206 Smith & Nephew Plc. 1) STK 270.500,00 116.200,00 0,00 GBP 13,7800 4.376.529,29 2,53
4.376.529,29 2,53
Irland
IE0004927939 Kingspan Group Plc. 1) STK 61.100,00 31.000,00 21.300,00 EUR 72,3000 4.417.530,00 2,55
IE00BZ12WP82 Linde Plc. STK 19.300,00 4.300,00 0,00 EUR 238,9000 4.610.770,00 2,66
9.028.300,00 5,21
Japan
JP3358000002 Shimano Inc. 1) STK 21.000,00 3.400,00 0,00 JPY 26.375,0000 4.265.955,31 2,46
4.265.955,31 2,46
Kanada
CA1363751027 Canadian National Railway Co. 1) STK 44.300,00 8.800,00 0,00 CAD 145,8400 4.374.508,77 2,52
4.374.508,77 2,52
Niederlande
NL0010273215 ASML Holding NV 1) STK 2.800,00 2.800,00 0,00 EUR 517,0000 1.447.600,00 0,84
NL0000009827 Koninklijke DSM NV 1) STK 27.700,00 5.000,00 2.100,00 EUR 144,3000 3.997.110,00 2,31
NL0012169213 Qiagen NV 1) STK 100.600,00 100.600,00 0,00 EUR 41,2700 4.151.762,00 2,40
6Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 1) STK 57.700,00 15.200,00 0,00 EUR 74,1200 4.276.724,00 2,47
13.873.196,00 8,02
Norwegen
NO0005668905 Tomra Systems ASA STK 26.100,00 28.100,00 2.000,00 NOK 370,3000 963.476,95 0,56
963.476,95 0,56
Österreich
AT0000938204 Mayr-Melnhof Karton AG STK 5.600,00 0,00 1.900,00 EUR 175,4000 982.240,00 0,57
982.240,00 0,57
Schweden
SE0007100581 Assa-Abloy AB 1) STK 175.600,00 25.800,00 0,00 SEK 251,0000 4.302.997,17 2,48
SE0011166628 Atlas Copco AB 1) STK 97.100,00 8.000,00 0,00 SEK 454,5000 4.308.498,49 2,49
8.611.495,66 4,97
Schweiz
CH0030170408 Geberit AG 1) STK 7.800,00 1.500,00 300,00 CHF 601,6000 4.243.132,29 2,45
CH0002497458 SGS S.A. 1) STK 1.600,00 250,00 0,00 CHF 2.681,0000 3.878.831,72 2,24
CH0012549785 Sonova Holding AG 1) STK 18.300,00 18.300,00 0,00 CHF 250,4000 4.143.521,11 2,39
12.265.485,12 7,08
Taiwan
US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR STK 43.100,00 7.500,00 21.000,00 USD 118,2800 4.337.872,70 2,50
4.337.872,70 2,50
Vereinigte Staaten von Amerika
US17275R1023 Cisco Systems Inc. 1) STK 98.900,00 35.000,00 5.000,00 USD 51,7100 4.351.700,99 2,51
US2441991054 Deere & Co. 1) STK 13.900,00 0,00 5.800,00 USD 374,1400 4.425.243,36 2,55
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. STK 17.800,00 19.100,00 1.300,00 USD 287,4400 4.353.669,16 2,51
US8825081040 Texas Instruments Inc. 1) STK 26.600,00 2.000,00 0,00 USD 188,9900 4.277.683,80 2,47
17.408.297,31 10,04
Summe Aktien 121.850.132,02 70,32
Verzinsliche Wertpapiere
CAD
XS1751357077 2,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. Green CAD 2.500.000,00 0,00 0,00 % 103,6280 1.754.147,20 1,01
Bond v.18(2023)
US500769BC70 5,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.05(2025) CAD 3.800.000,00 0,00 0,00 % 115,4400 2.970.221,41 1,71
4.724.368,61 2,72
EUR
DE000A1TNDK2 6,849% Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 101,0660 3.031.980,00 1,75
XS2056730323 2,875% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. Fix-to- EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 104,2500 4.170.000,00 2,41
Float Perp. 1) 2)
XS2194283839 1,625% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 107,1970 1.071.970,00 0,62
20(2029) 1)
FR0013513538 0,750% Legrand S.A. Reg.S. v.20(2030) 1) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 104,2900 1.042.900,00 0,60
XS1299724911 4,500% Municipality Finance Plc. Reg.S. Fix-to-Float EUR 1.900.000,00 0,00 0,00 % 103,3570 1.963.783,00 1,13
Perp.
XS2112475509 0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v. EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,5100 502.550,00 0,29
20(2028)
XS2265360359 0,625% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 98,6750 986.750,00 0,57
20(2030) 1)
FR0013445335 1,625% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) 2) EUR 5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 98,0000 4.900.000,00 2,83
XS2207430120 2,374% TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green EUR 2.000.000,00 500.000,00 0,00 % 103,7500 2.075.000,00 1,20
Bond Perp. 2)
XS1405775534 1,375% Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2028) 1) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 106,9510 1.069.510,00 0,62
XS2058556536 0,500% Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2028) 1) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,0970 1.010.970,00 0,58
21.825.413,00 12,60
MXN
XS1747661772 7,625% European Investment Bank (EIB) EMTN v. MXN 70.000.000,00 0,00 0,00 % 102,2540 2.977.210,62 1,72
18(2022)
2.977.210,62 1,72
USD
XS1716945743 3,250% Telstra Corporation Ltd. Reg.S. v.17(2027) 1) USD 1.500.000,00 0,00 0,00 % 108,8150 1.388.891,25 0,80
1.388.891,25 0,80
Summe verzinsliche Wertpapiere 30.915.883,48 17,84
Summe börsengehandelte Wertpapiere 152.766.015,50 88,16
7Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU3CB0191971 5,250% African Development Bank v.12(2022) AUD 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 % 104,8301 1.359.047,13 0,78
AU3CB0237923 3,000% Kommunalbanken AS v.16(2026) AUD 4.500.000,00 0,00 0,00 % 109,2640 3.187.191,29 1,84
4.546.238,42 2,62
EUR
BE6325493268 0,875% Cofinimmo S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2030) EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 99,6930 996.930,00 0,58
XS1789176846 1,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 109,6750 548.375,00 0,32
Bond v.18(2028) 1)
XS1849518276 2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 111,0000 1.665.000,00 0,96
Reg.S. v.18(2026) 1)
XS2050968333 1,500% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. v.19(2027) EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 105,1250 3.679.375,00 2,12
6.889.680,00 3,98
NZD
NZADBDT008C2 3,000% Asian Development Bank (ADB) v.18(2023) NZD 3.000.000,00 0,00 0,00 % 104,4250 1.867.622,51 1,08
NZKFZDT003C1 3,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.18(2023) NZD 2.200.000,00 0,00 0,00 % 104,7360 1.373.668,77 0,79
3.241.291,28 1,87
USD
USQ8940FAA23 3,125% Telstra Corporation Ltd. Reg.S. v.15(2025) 1) USD 1.500.000,00 0,00 0,00 % 106,5220 1.359.623,89 0,78
1.359.623,89 0,78
Summe verzinsliche Wertpapiere 16.036.833,59 9,25
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 16.036.833,59 9,25
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
NZD
NZADBDT006C6 2,875% Asian Development Bank (ADB) v.16(2021) NZD 3.500.000,00 0,00 0,00 % 100,1560 2.089.817,57 1,21
2.089.817,57 1,21
Summe verzinsliche Wertpapiere 2.089.817,57 1,21
Summe nicht notierte Wertpapiere 2.089.817,57 1,21
Summe Wertpapiervermögen 170.892.666,66 98,62
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG EUR 1.272.342,13 1.272.342,13 0,73
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 22.149,84 22.149,84 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 53.457,35 34.651,81 0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD 4.927,91 3.336,66 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 128.684,37 116.361,67 0,07
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 743,33 872,76 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 95.207,51 733,29 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen MXN 22.963,62 955,15 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen NZD 128.142,04 76.393,25 0,04
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 9.214,63 7.840,90 0,00
Summe der Bankguthaben 1.535.637,46 0,87
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.535.637,46 0,87
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen EUR 115.526,70 115.526,70 0,07
Zinsansprüche EUR 674.116,35 674.116,35 0,39
Dividendenansprüche EUR 79.648,64 79.648,64 0,05
Steuerrückerstattungsansprüche EUR 132.026,59 132.026,59 0,08
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 219.246,94 219.246,94 0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.220.565,22 0,72
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -37.217,81 -37.217,81 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -326.845,71 -326.845,71 -0,19
Summe sonstige Verbindlichkeiten -364.063,52 -0,21
Fondsvermögen 173.284.805,82 100,00
8Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 66,75
Umlaufende Anteile STK 2.595.867,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,62
1) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.
2) Variabler Zinssatz
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australischer Dollar AUD 1,542700 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,851700 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,437100 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 129,836100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,476900 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso MXN 24,041900 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar NZD 1,677400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 10,031200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,243000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,105900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,175200 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
BE0974320526 Umicore S.A. 1) STK 0,00 67.400,00
Dänemark
DK0060738599 Demant AS 1) STK 0,00 113.000,00
Deutschland
DE000EVNK013 Evonik Industries AG 1) STK 0,00 118.700,00
Verzinsliche Wertpapiere
CAD
CA045167CR29 2,250% Asian Development Bank (ADB) v.14(2021) CAD 0,00 1.200.000,00
EUR
XS2182399274 0,625% Island Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 2.000.000,00
1) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.
9Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 66,75
Umlaufende Anteile STK 2.595.867,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
10Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
11Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
12Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Union Investment Privatfonds GmbH Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63 Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Telefon 069 2567-0 Consultingpartner GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356 Gesellschafter
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Union Asset Management Holding AG,
EUR 24,462 Millionen Frankfurt am Main
Eigenmittel: Verwahrstelle
EUR 608,481 Millionen
DZ BANK AG
(Stand: 31. Dezember 2020) Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
Registergericht 60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Aufsichtsrat EUR 4.926 Millionen
Hans Joachim Reinke Eigenmittel:
Vorsitzender EUR 19.611 Millionen
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, (Stand: 31. Dezember 2020)
Frankfurt am Main)
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
Jens Wilhelm
Stv. Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
(Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Frankfurt am Main) 60327 Frankfurt am Main
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Stand 31. März 2021,
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) soweit nicht anders angegeben
Geschäftsführer
Dr. Frank Engels
Giovanni Gay
Klaus Riester
Jochen Wiesbach
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
13Vertriebs- und Zahlstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Kesselbrink 1
33602 Bielefeld
Volksbank Halle/Westf. eG
Lange Straße 45-49
33790 Halle (Westf.)
Anlageausschuss
Falk Adelhardt
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Michael Amsbeck
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Björn Bressel
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Axel Kirschberger
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Nicole Rüping
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Ingo Schneeweis
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Werner Schönfeld
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Dr. Christian Wocken
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
14Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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