Robust und solide - Offene Immobilienfonds von Union Investment - Frankfurt, 15. September 2020
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Robust und solide –
Offene Immobilienfonds
von Union Investment
Frankfurt, 15. September 2020
Start
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie Inhaltsverzeichnis Die Welt der Offenen Immobilienfonds von Union Investment4 Allgemeine Entwicklung der einzelnen Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland 5 UniImmo: Europa 9 UniImmo: Global 13 UniImmo: Wohnen ZBI 17 Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 21 Ausblick auf die Wachstumsstrategie 28 Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 2
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Offene Immobilienfonds –
einfach erklärt
Mit Offenen Immobilienfonds Einfach
können erklärt
Anleger an den Erträgen von
Offene Immobilienfonds
wertbeständigen und von Fondsmanagern als ertragreich einge
stuften Gewerbe- und Wohnimmobilien in verschiedenen Städten
und Ländern teilhaben – ohne hohen Verwaltungsaufwand. Das Ziel
ist, hohe Vermietungsquoten und folglichImmobilienfonds
Mit Offenen regelmäßige können
Einnahmen
Anleger an Möglich als Einmalanlage
für Anleger zu generieren. wertbeständigen und von Fondsmanagern als oder Fondssparplan
ertragreich eingestuften Gewerbe- und Wohn-
Baustein für langfristigen
immobilien
Mehr dazu erfahren Sie auch in in verschiedenen
diesem detaillierten Städten und Ländern
Erklärfilm: Vermögensaufbau
teilhaben – ohne hohen Verwaltungsaufwand.
Ziel ist, hohe Vermietungsquoten und folglich
regelmäßige Einnahmen für Anleger zu erreichen.
Der Wert der Fondsanteile kann sinken, wenn die Beschränkte Rückgabemöglichkeit:
Immobilien des Fonds an Wert verlieren, etwa Ab 25 € gesetzliche Mindesthalte- und
monatlich Rückgabefristen
durch eine geringe Mietauslastung, wenn sich
der Standort ungünstig entwickelt oder Mieter
zahlungsunfähig sind.
Bürogebäude Einkaufszentren Wohnimmobilien Logistikzentren Hotels
Quelle: Union Investment, Stand: August 2020.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 3
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Die Welt der Offenen Immobilienfonds
von Union Investment
Vier Immobilienfonds mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 4
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo:
Deutschland
Allgemeine Entwicklung
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 5
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Offene Immobilienfonds bieten mittel- bis langfristig
ein solides Fundament
UniImmo: Deutschland – robust
und solide Historische Wertentwicklung per 31.08.2020, in Prozent
4
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Deutschland. Darüber hinaus 2,82 3,00 2,75
3,09
2,45
ist das Fondsvermögen derzeit in weiteren Immobilien in europäischen 2
Metropolen wie Wien, Paris oder London angelegt.
0
Risikoklasse blau – geringes Risiko
–2
–2,08
–4
31.08.2015 bis 31.08.2016 31.08.2016 bis 31.08.2017 bis 31.08.2018 bis 30.08.2019 bis
31.08.2017 31.08.2018 30.08.2019 31.08.2020
Fondspreisentwicklung (brutto) Wertentwicklung für den Anleger (netto)
Wesentliche Komponenten der Wertentwicklung:
Mietrendite Bewertungsrendite Liquiditätsrendite
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach-
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 6
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Deutschland
Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre Wertentwicklung (absolut)
116
114
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
112
2,45% 8,52% 14,93%
110
108
106
104
Fondsvermögen Ausgezeichnet
102
100 13.434 Millionen Euro
98 a+AIF
Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug.
2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020
UniImmo: Deutschland konnte für
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
das abgeschlossene Geschäftsjahr
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung 2019/2020 die Ausschüttungser-
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
wartungen erfüllen
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach- Thomas Röhrs
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Absolut: Wertentwicklungsberechnung insgesamt.
Fondsmanager
Scope Analysis GmbH: Scope Rating „Offene Immobilienfonds 2020“, Stand: Juni 2020. UniImmo: Deutschland
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 7
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie UniImmo: Deutschland – Chancen und Risiken Die Chancen im Einzelnen Die Risiken im Einzelnen • Ertragschancen der Immobilienmärkte • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken • Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie einzelner Emittenten/Vertragspartner Insolvenzschutz durch Sondervermögen • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquote, • Teilnahme an den regelmäßigen Erträgen und möglichen Wertsteige- Bewertung, Mietausfall) rungen einer Immobilienanlage • Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte • Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Länder und Länder und Regionen Regionen • Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall sowie Möglichkeit • Möglichkeit der Rückgabe von Fondsanteilen im Rahmen der gesetz- eingeschränkter Handelbarkeit von Vermögensgegenständen, die zu lichen Rückgabefristen erhöhten Wertschwankungen führen kann Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 8
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo:
Europa
Allgemeine Entwicklung
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 9
UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Offene Immobilienfonds bieten mittel- bis langfristig
ein solides Fundament
UniImmo: Europa – robust
und solide Historische Wertentwicklung per 31.08.2020, in Prozent
4
Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Immobilienstand
2,52 2,53 2,58 2,54
orten. Als Beimischung investiert er derzeit einen Anteil in Amerika 2 1,83
und in der Region Asien-Pazifik.
0
Risikoklasse blau – geringes Risiko
–2
–2,36
–4
31.08.2015 bis 31.08.2016 31.08.2016 bis 31.08.2017 bis 31.08.2018 bis 30.08.2019 bis
31.08.2017 31.08.2018 30.08.2019 31.08.2020
Fondspreisentwicklung (brutto) Wertentwicklung für den Anleger (netto)
Wesentliche Komponenten der Wertentwicklung:
Mietrendite Bewertungsrendite Liquiditätsrendite
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach-
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 10UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Europa
Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre Wertentwicklung (absolut)
114
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
112
1,83% 7,11% 12,59%
110
108
106
104
102 Ausgezeichnet Fondsvermögen
100 13.488 Millionen Euro
98 aAIF
Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug.
2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Projektentwicklungen und
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung Modernisierungsmaßnahmen
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
verlaufen planmäßig
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach- Volker Noack
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Absolut: Wertentwicklungsberechnung insgesamt.
Mitglied der
Scope Analysis GmbH: Scope Rating „Offene Immobilienfonds 2020“, Stand: Juni 2020. Geschäftsführung
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 11UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Europa – Chancen und Risiken
Die Chancen im Einzelnen Die Risiken im Einzelnen
• Ertragschancen der Immobilienmärkte • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken
• Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie einzelner Emittenten/Vertragspartner
Insolvenzschutz durch Sondervermögen • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquote,
• Teilnahme an den regelmäßigen Erträgen und möglichen Wertstei Bewertung, Mietausfall)
gerungen einer Immobilienanlage • Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle
• Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- beziehungsweise bei Anlagen in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern
Entwicklungsländern • Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte
• Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Länder und Regionen Länder und Regionen
• Möglichkeit der Rückgabe von Fondsanteilen im Rahmen der gesetz- • Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall sowie Möglichkeit
lichen Rückgabefristen eingeschränkter Handelbarkeit von Vermögensgegenständen, die zu
erhöhten Wertschwankungen führen kann
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 12UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo:
Global
Allgemeine Entwicklung
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 13UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Offene Immobilienfonds bieten mittel- bis langfristig
ein solides Fundament
UniImmo: Global – robust
und solide Historische Wertentwicklung per 31.08.2020, in Prozent
4
Der weltweit investierende Fonds hat derzeit seinen Anlageschwerpunkt
2,62
in Amerika, der Region Asien-Pazifik und Europa. Zusätzlich kann der 2
2,37 2,17 2,05
Fonds in Schwellenländern investieren.
0
Risikoklasse grün – mäßiges Risiko –0,30
–2
–2,50
–4
31.08.2015 bis 31.08.2016 31.08.2016 bis 31.08.2017 bis 31.08.2018 bis 30.08.2019 bis
31.08.2017 31.08.2018 30.08.2019 31.08.2020
Fondspreisentwicklung (brutto) Wertentwicklung für den Anleger (netto)
Wesentliche Komponenten der Wertentwicklung:
Mietrendite Bewertungsrendite Liquiditätsrendite
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach-
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 14UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Global
Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre Wertentwicklung (absolut)
112
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
110
–0,30% 3,95% 9,21%
108
106
104
102 Ausgezeichnet Fondsvermögen
100
3.867 Millionen Euro
98
bbb
Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. AIF
2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020
Vorübergehende Schwankungen eines
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 31.08.2015 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
international aufgestellten Immobilienport-
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung folios führten coronabedingt zu Neubewer-
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
tungen einzelner Objekte. Dennoch verfügt
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach- Volker Noack UniImmo: Global über ein gut strukturiertes
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Absolut: Wertentwicklungsberechnung insgesamt.
Mitglied der Qualitätsportfolio und ist in seiner Länder-
Scope Analysis GmbH: Scope Rating „Offene Immobilienfonds 2020“, Stand: Juni 2020. Geschäftsführung aufteilung breit gestreut.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 15UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Global – Chancen und Risiken
Die Chancen im Einzelnen Die Risiken im Einzelnen
• Ertragschancen der Immobilienmärkte • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken
• Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie einzelner Emittenten/Vertragspartner
Insolvenzschutz durch Sondervermögen • Wechselkursschwankungen
• Teilnahme an den regelmäßigen Erträgen und möglichen Wertstei • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquote,
gerungen einer Immobilienanlage Bewertung, Mietausfall)
• Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- beziehungsweise • Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle
Entwicklungsländern bei Anlagen in Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern
• Möglichkeit der Rückgabe von Fondsanteilen im Rahmen der gesetz- • Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes bestimmter Tech-
lichen Rückgabefristen niken (zum Beispiel Kreditaufnahme zur Immobilienfinanzierung)
• Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall sowie Möglichkeit
eingeschränkter Handelbarkeit von Vermögensgegenständen, die zu
erhöhten Wertschwankungen führen kann
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 16UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo:
Wohnen ZBI
Allgemeine Entwicklung
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 17UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Offene Immobilienfonds bieten mittel- bis langfristig
ein solides Fundament
UniImmo: Wohnen ZBI – robust
und solide Historische Wertentwicklung per 31.08.2020, in Prozent
4
Das Anlageuniversum umfasst Wohnimmobilien unterschiedlicher
2,45 2,23
Größe und verschiedenen Alters in deutschen Groß- und Mittelstädten. 2 1,83
Die Wohneinheiten sind breit verteilt und liegen derzeit in 15 Bundes 0,04
0
ländern.
–2
Risikoklasse blau – geringes Risiko
–4
–4,72
–6
28.07.2017 bis 31.08.2017 31.08.2017 bis 31.08.2018 bis 30.08.2019 bis
31.08.2018 30.08.2019 31.08.2020
Fondspreisentwicklung (brutto) Wertentwicklung für den Anleger (netto)
Wesentliche Komponenten der Wertentwicklung:
Mietrendite Bewertungsrendite Liquiditätsrendite
* Auflegungsdatum: 28.07.2017.
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 28.07.2017 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach-
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 18UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Wohnen ZBI
Indexierte Wertentwicklung – seit Auflegung Wertentwicklung (absolut)
108
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
106 1,83% 6,66%
104
102
Fondsvermögen
100
3.914 Millionen Euro
98
Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug. Dez. Apr. Aug.
2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020
Quelle: Union Investment. Abbildungszeitraum: 28.07.2017 bis 31.08.2020. Die Grafik basiert auf eigenen
Die Corona-Pandemie mindert
Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. langfristig die Wohnraumnach-
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kun-
frage nicht.
denebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto- Sarah Dral
wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0 Prozent im ersten Betrach-
tungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.
Fondsmanagerin
Absolut: Wertentwicklungsberechnung insgesamt. UniImmo: Wohnen ZBI
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 19UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
UniImmo: Wohnen ZBI – Chancen und Risiken
Die Chancen im Einzelnen Die Risiken im Einzelnen
• Ertragschancen der Immobilienmärkte • Marktbedingte Kurs- und Ertragsschwankungen sowie Bonitätsrisiken
• Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie einzelner Emittenten/Vertragspartner
Insolvenzschutz durch Sondervermögen • Risiken einer Immobilienanlage (zum Beispiel Vermietungsquote,
• Teilnahme an den regelmäßigen Erträgen und möglichen Wertsteige- Bewertung, Mietausfall)
rungen einer Immobilienanlage • Erhöhte Wertschwankungen durch Konzentration auf bestimmte
• Teilnahme an den Wachstumschancen bestimmter Länder und Regionen Länder und Regionen
• Möglichkeit der Rückgabe von Fondsanteilen im Rahmen der gesetz- • Befristete Rücknahmeaussetzung im Ausnahmefall sowie Möglichkeit
lichen Rückgabefristen eingeschränkter Handelbarkeit von Vermögensgegenständen, die zu
erhöhten Wertschwankungen führen kann
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 20UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Aktuelle
Informationen im
Zusammenhang
mit COVID-19
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 21UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Offene Immobilienfonds sind ein solides Investment
für langfristig orientierte Privatanleger
Solide Anlagemischung durch breite Streuung der Bequeme Möglichkeit der Investition in attraktive
Investition auf unterschiedliche Objekte, Nutzungs- Immobilien ohne eigenen Verwaltungsaufwand
arten, Regionen und Märkte
I mmobilieninvestitionen mit geringen beziehungs-
Chance auf eine attraktive Rendite bei mittel- bis weise mäßigen Wertschwankungen.
langfristiger Haltedauer
I deale Depotbeimischung zur Risikominimierung Aktuelles Scope Rating: Union Investment überzeugt.
und Depotstabilisierung und somit ein wichtiger Der Immobilienbereich von Union Investment hat
Baustein der persönlichen Vermögensstruktur von Scope im vierten Jahr in Folge die Bestnote
„AAA (AMR)“ erhalten.* Hiermit wird Union Invest-
Aktives, risikobewusstes Management einer ment eine hervorragende Asset-Management-
sachwertbasierten Anlageform durch erfahrene Qualität bescheinigt.
Immobilienexperten
Hohe Vermietungsquoten unterstreichen die
Auswahl der nachgefragten Immobilien
* Stand: Scope Rating Juni 2020.
Bitte beachten Sie dabei auch die einzelnen Chancen und Risiken
der verschiedenen Offenen Immobilienfonds in den jeweiligen
Produktkapiteln.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 22UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Entwicklungen angesichts der Corona-Pandemie
Aktuelles von den Immobilienmärkten
im Überblick
Die Wirtschaft wächst wieder. Trotz Unsicherheiten
sind die Konjunkturaussichten derzeit positiv, gestützt
durch finanzpolitische Maßnahmen wie die Mehrwert-
steuersenkung
Im Einzelhandel hat sich die Lage weiter normalisiert.
Die Besucherfrequenz ist weiter angestiegen, was sich
im Kaufverhalten und damit in einer Aufwärtsbe-
wegung bei den Händlerumsätzen zeigt Das Büroportfolio ist sehr gut aufgestellt und hat hohe
Vermietungsquoten. Grundsätzlich gilt nach wie vor:
Erste Anzeichen einer Erholung am Hotelmarkt – viele Topbüroimmobilien in guten bis sehr guten Lagen be-
Hotels in den Objekten haben wieder geöffnet und stehen auch in schwächeren Marktphasen
von der Urlaubssaison profitiert. Einzelne Objekte
jedoch mit lokalspezifischen Herausforderungen Anfang 2020 Ausbau des Logistiksektors. Der Trans-
aktionsmarkt für Immobilien in nachgefragten Lagen
zeigt zunehmend Bewegung. Die Tendenz verfestigt
sich, dass er wieder das Niveau der Zeit vor COVID-19
erreichen wird
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 23UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Gut aufgestellt auch in herausfordernden Zeiten
Ausgewogener Portfoliomix
Die Immobilienportfolios zeichnen Dazu trägt neben der breiten regio-
sich durch eine hohe Qualität aus nalen Streuung und Diversifika-
und sind grundsätzlich so gut auf- tion über viele unterschiedliche
gestellt, dass sie die Auswirkungen Nutzungsarten vor allem die sehr
von Krisen kurz- und mittelfristig gute Vermietungsquote in den
abfedern Objekten bei
Offene Immobilienfonds bieten Die offenen Immobilienfonds sind
Anlegern den Zugang zu breit ge- in der COVID-19-Krise ihrem Ruf als
streuten, attraktiven Gewerbe stabilisierender Faktor im Depot
immobilien, von denen ansonsten gerecht geworden – dies zeigt sich
nur institutionelle Investoren an den geringen Schwankungen in
profitieren den Fondspreisen
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 24UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Hotelimmobilien mit ersten Erholungstendenzen
Internationales Hotelportfolio mit 33 Hotelobjekten an 23 Standorten
Erste Zeichen einer Erholung am Mit den Lockerungen setzt eine
Hotelmarkt – jedoch einzelne Objekte allmähliche Erholung des Hotel-
in den USA besonders von Pandemie marktes ein – Erreichen des
betroffen Vorkrisenniveaus auch für Urlaubs-
destinationen frühestens 2022
zu erwarten
Ländermärkte mit hoher Bin-
nennachfrage aufgrund von
„Heimatmarktpräferenzen“ mit
Erholungspotenzial
Schnelle Erholungschancen vor
allem in den Budget- und Freizeit- Für die Immobilienexperten stehen
segmenten; Hotellerie der Segmen- auch während der Krisenzeiten
te Geschäftsreise, Konferenz und die zukünftigen Erträge für die
Luxus mit langsamerer Erholung Anleger im Fokus
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 25UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Wiederbelebung des Einzelhandels
Shopping-Center wieder belebt
Das Einkaufsverhalten unterliegt seit Teilweise war bereits vor der
Jahren unter anderem aufgrund des Corona-Krise eine Korrektur der
Trends zum Online-Shopping, einem Mietniveaus zu beobachten
Wandel; Marktbereinigung vor
allem im Modesegment fort-
schreitend Marktdominante Shopping-Center
in Toplagen werden sich von der
Corona-Krise vergleichsweise
Shoppen in einem Ambiente mit schnell erholen, zurzeit ist Nah-
hoher Aufenthaltsqualität und versorgungskompetenz von zen-
Zusatzangeboten (zum Beispiel traler Bedeutung
Entertainment) bleibt gefragt
Während der behördlich angeord-
neten Lockdowns waren die meis-
ten Einzelhändler gezwungen,
Besucherzahlen liegen derzeit oftmals ihre Läden zu schließen. Entspre-
wieder auf Vor-Corona-Niveau, Umsatz- chende Umsatzeinbrüche führten
entwicklung noch nachlaufend vielerorts zu Mietausfällen
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 26UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Ankaufschancen für die Offenen Immobilienfonds
Ausbau der Nutzungsart Logistik sowie erste
Ankäufe von nachgefragten Büroimmobilien
Ankäufe werden mit dem gewohnten sorgfältigen –
und noch einmal geschärften – Blick auf die langfris-
tige Ertragsstärke der Immobilien begleitet
In der gegenwärtigen Phase werden Kontakte zu
Fource,
Entwicklern und Bestandshaltern weiterhin aktiv, um
Berkel en Rodenrijs (NL) mögliche attraktive Ankaufsopportunitäten für die
im UniImmo: Global Anleger wahrzunehmen
Die Bewertung der Bestandsimmobilien in den Fonds
konnte trotz der Krise durch die externen Sachverstän-
digen zum Großteil bestätigt werden
Die hervorragende Vermietungsquote der Offenen
Immobilienfonds bestätigt die Auswahl von Immobilien
in attraktiven, nachgefragten Lagen
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 27UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Ausblick auf die
Wachstumsstrategie
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 28UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Eine Immobilienanlage war, ist und bleibt ein wichtiger Baustein
für die Vermögensstruktur privater Anleger
Die Auswirkungen einer temporären Pandemie ändern nichts daran
+ + + Aktuelles + + + + + + Aktuelles + + + + + + Aktuelles + + +
Immobilienmärkte befinden sich in einer Auswirkungen der Pandemie sind zur- Offene Immobilienfonds bleiben lang-
vergleichsweisen starken Position zeit vor allem einzelfallbezogen und fristig für institutionelle und private
objektspezifisch Anleger eine attraktive Anlageklasse
Niedrige Leerstände und moderate
Fertigungsvolumina neuer Flächenange- Die Immobilienexperten von Union Invest Die selektive Auswahl der Immobilien
bote auf den Immobilienmärkten ment handeln dabei ruhig, transparent über die letzten Jahrzehnte mit dem Fokus
und im Sinne der Anleger auf sogenannten Toplagen in den einzel-
Attraktive Mieteinnahmen, die sich mit nen Märkten ist eine gute Basis, um die mit
der Rückkehr zur Normalität auch wieder Mit guten Vermietungsständen sowie der Corona-Pandemie verbundenen Her-
deutlich bemerkbar machen breit gestreuten und von jeher auf be- ausforderungen zu bewältigen
sondere Lagen ausgerichteten Immo-
bilienportfolien sollten die Offenen Immo-
bilienfonds auch diese Situation Herausfor-
derung gut verarbeiten
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 29UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Der Blick nach vorn …
… unsere Wachstumsstrategie
Selektiver Ankauf – Fokussierung auf
mit Blick auf: Stand- Ertragspotenziale
ort- und Objekt-
qualität
Union Investment steht
für vorausschauende
Immobilieninvestments
weltweit.
In ihrer mehr als 50-jährigen Ge-
schichte konnten Offene Immobilien-
Bestandsopti- fonds langfristig für Anleger solide
mierung: unter Erträge sichern.
anderem Nach-
investitionen,
Nachvermietung Kontinuierliches
und Verkauf Risikomanagement
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 30UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa UniImmo: Global UniImmo: Wohnen ZBI Aktuelle Informationen im Zusammenhang mit COVID-19 Ausblick auf die Wachstumsstrategie
Zahlen, die überzeugen
54
Jahre am Markt1
392
Gewerbeimmobilien
23
Ländermärkte
19.387 Hotelzimmer
weltweit2
4.007 Geschäfte
60,1
Auslandsimmobilien-
% 96,1
vermietete
%
(Retail und Gastro) vermögen Gewerbeflächen3
4.621.455 Büro- und Logistikfläche
qm 40.103Wohneinheiten in
Deutschland
1
Auflegung UniImmo: Deutschland per 01.07.1966.
2
Exklusive separater Grundstücke; exklusive Mehrfachbelegung von Grundstücken mit mehr als einer Hotelmarke.
3
Anteilige Vermietungsquote nach Ertrag für alle aktiv gemanagten Immobilien. Stand: 31.03.2020.
Beratungshilfe – Robust und solide – Seite 31Rechtliche Hinweise
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken
der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedin-
gungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberich-
ten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment
Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten. Diese Doku-
mente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informati-
onen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-
investment.de/beschwerde. Die Union Investment Real Estate GmbH kann jederzeit be-
schließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds
und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunfts-
mitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.
Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie
ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle,
qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von der Union Investment Real
Estate GmbH und der ZBI Fondsmanagement mit Sorgfalt entworfen und hergestellt,
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Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 15. September 2020,
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