Active is: In die Zukunft investieren - WKN: A2DKAR Allianz Global Artificial Intelligence - Die Fondsplattform

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In die Zukunft
investieren

Allianz Global Artificial Intelligence

Mai 2021
WKN: A2DKAR

     Für Vertriebspartner und
     professionelle Investoren

Value. Shared.
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Künstliche Intelligenz ist bereits fester Bestandteil
unseres täglichen Lebens
                                                        21 Uhr                                                     7 Uhr
                                       Ein virtueller Arzt                                         Ihr intelligenter und
                                   überwacht Ihre Gesundheit                                      persönlicher Assistent                                          Zukünftig
                                                                                                                                                                  möglich:
                                     Und benachrichtigt ggf. Ihren                                        Organisiert Ihren                                       Ein bequemer und
                                             Hausarzt                                                     vollen Kalender                                         sicherer Transport
                                                                                                                                                        9 Uhr     Autonome Fahrzeuge
                                                                                                                                   KI hält Sie in Echtzeit auf    optimieren Ihre Reisezeit
                                 17 Uhr                                                                                                 dem Laufenden
                  KI unterstützt Sie bei
                                                                                                                                                                  KI organisiert Smart
                  der Navigation nach
                                                                                                                                                                  Homes
                         Hause
                                                                                                                                 Und informiert Sie sowohl über   KI kann Ihren
                                                                                                                                 Neuigkeiten im Freundeskreis     Energieverbrauch steuern,
                                                                                                                                  als auch im Weltgeschehen       auch wenn Sie nicht zu
                     KI leitet Sie auf dem                                                                                                                        Hause sind
                      direkten Weg nach
                     Hause ohne dabei in                                                                                            14 Uhr
                       Stau zu geraten.                                                                        Übernimmt Übersetzungen                            KI kann Ihr
                                                                          16 Uhr
                                                                                                                   für Sie in Echtzeit                            Haushaltsbudget und
                                                            KI merkt sich Ihre                                                                                    Ihre Investitionen
                                                            Präferenzen beim                                                                                      verwalten
                                                          Unterhaltungsprogram
                                                                                                                                                                  Wenn Sie kurz Zeit haben,
                                                                                                               Und ermöglicht es sich mit                         können Sie einfach Ihre
                                                                                                             Menschen auf der ganzen Welt zu                      Finanzen überprüfen.
                                                          KI kennt Ihre Präferenzen                                    vernetzen

Quelle: Allianz Global Investors, November 2020. Schematische Darstellung (keine Referenz zu tatsächlichen Strategie-, Portfolio- oder Produktdaten).
                                                                                                                                                                                      2 von 19
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KI prägt viele Bereiche unserer Zukunft

                          Künstliche Intelligenz ist keine Zukunftsmusik: Sie ist bereits
                                Realität und erleichtert den Alltag der Menschen

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 2020 (unregelmäßige Aktualisierung).               3 von 19
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„Die Möglichkeiten
                                                                                 Künstlicher Intelligenz gehen
                                                                                 weit über den Einsatz in
                                                                                 Robotern hinaus.“
                                                                                                             Sebastian Thomas, Fondsmanager

                                                                                     Schon gewusst?

                                                                                     ✓ Bis 2025 könnten sich die weltweiten Einnahmen von
                                                                                       Technik basierend auf Künstlicher Intelligenz jährlich
                                                                                       um 45% steigern.1

                                                                                     ✓Künstliche Intelligenz könnte die globale
                                                                                      Wirtschaftsleistung bis 2030 um 15,7 Bio. USD
                                                                                       steigern und birgt in einer Welt rapiden Wandels enorme
                                                                                       kommerzielle Chancen2

Quelle: Financial Times, AllianzGI.
1 Quelle: Statista, Tractica, Januar 2020 (unregelmäßige Aktualisierung).
2 Quelle: PricewaterhouseCoopers, Februar 2019 (unregelmäßige Aktualisierung).                                                              4 von 19
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Der erste KI-Fonds in Europa1:
Allianz Global Artificial Intelligence
Der Fonds investiert global in börsennotierte Unternehmen, die potenziell am stärksten von folgenden
Entwicklungen profitieren:
                                                                                                                                                              VonKI
                                                                                                                                                             Von  KIprofitierende
                                                                                                                                                                     profitierendeSektoren
                                                                                                                                                                                   Sektoren
                                                                                                                                                                               1                  1
                                                                                                                                                                                              (35%)
                                                                                                                                                                                             (48%)
                                                                                   KIAnwendungen
                                                                                  KI  Anwendungen
                                                                                            1          1
                                                                                                   (31%)
                                                                                                  (22%)
          KIInfrastruktur
         KI  Infrastruktur                                                                                                                                      Werbung                     Landwirtschaft                    Energie
                    1      1
                       (30%)
                      (27%)

                                                                                     Intelligente                 Soziale                                        Medien                      Automobile                      Luftfahrt
                                                                                     Automatisierung              Medien

            Big Data                 Cloud
                                                                                                                                                              Einzelhandel                    Transport                  Konstruktion
                                                                                       Robotik                    Kognitive
                                                                                                                  Systeme

            Internet
             Internetder
                      der Mobilfunktechnologie
            Dinge
             Dinge                                                                                                                                              Finanzen                  Verarbeitendes                        Recht
                                                                                                                                                                                            Gewerbe
                                                                                       Deep                     Maschinelles
                                                                                       Learning                 Sehen

                                                                                                                                                          Gesundheitswesen                     Bildung                      Immobilien

 Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021. 1 Die obigen Angaben sollen lediglich die Anlagestrategie des Fonds illustrieren; sie sind nicht als Empfehlung oder Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu
 verstehen. Die Gewichtungen der Untersektoren sind als zusätzliche Information zu verstehen. Es kann keinerlei Zusicherung abgegeben werden, dass hierin erwähnte Wertpapiere zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das Dokument
 erhalten, im Fonds vertreten sind. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.                                                                                                      5 von 19
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KI nutzt nicht nur der Technologieindustrie, sondern
schafft Innovationen über alle Branchen hinweg

Quelle: Allianz Global Investors, 2021. Die obigen Informationen werden lediglich zur Veranschaulichung der Anlagestrategie des Allianz Global Artificial Intelligence bereitgestellt. Sie sollten nicht als, Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung
zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ein
                                                                                                                                                                                                                                                          6
Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
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Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklungs-Historie1
                                                                                                                                                                                 Allianz Global
350                                                                                                                                                                     Artificial Intelligence -
                                                                                                                                                                                   A - EUR in %                     Benchmark in %2,3

300                                                                                                                           YTD                                                                   5,75                                  7,19

                                                                                                                              1M                                                                   -2,19                                  5,03
250
                                                                                                                              3M                                                                    5,75                                  7,19
200
                                                                                                                              2020                                                                83,21                                  18,76

150                                                                                                                           2019                                                                31,24                                  39,29

                                                                                                                              2018                                                                 -0,75                                 -1,20
100

    50
    31.03.17       29.11.17          30.07.18          30.03.19           28.11.19          28.07.20          28.03.21
    n Fonds (Ausgangswert = 100) n Benchmark2,3

1 Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende
  Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
2 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)

3 Benchmark-Historie: bis 31.12.2017 MSCI-World Information Technology

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 2,1 %.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                                                                                                                                              7
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Ein aktiv gemanagtes Portfolio mit Fokus auf alle
Branchen, welche von KI profitieren

Marktkapitalisierung des Portfolios im Vergleich                                                                  Hoher Active Share vs. Benchmark und vs.
zur Benchmark                                                                                                     Wettbewerbern (>75%)

                                                                                                                                    14,3%
                                                                                                                                            Überschneidung mit MSCI
                                                                                                                                            World Information Technology
                                                                                                                                            Index

                                                                                                                 85,7%

                                                                                                                                    13,0%

                                                                                                                                            Überschneidung mit MSCI All
                                                                                                                                            Country World Index (ACWI)

                                                                                                                  87,0%

Quelle: Allianz Global Investors, Stand: 31.03.2021. Die Portfolioaufteilung ist stichtagsbezogen und kann sich jederzeit ändern.                                          8
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Historical AI category breakdown
Historische Gewichtungen in den einzelnen Fondssegmenten

  100%
                                                                                    KasseCash                                                                                                 Mar    Jun      Sep           Dec     Mar
   90%                                                                                                                                                                                        2020   2020     2020          2020    2021
                                                                             Von KI
                                                                          profitierende
   80%
                                                                            Sektoren                                                                                  AI-enabled Industries   25%    37%     36%           35%      48%
   70%

   60%

   50%
                                                                              KI
                                                                          Anwendungen
   40%                                                                                                                                                                AI Applications         40%    29%     29%          31%       22%

   30%

   20%                                                                          KI
                                                                          Infrastruktur                                                                               AI Infrastructure       34%    31%     31%          30%       27%
   10%

     0%
                                      Dec-17
           Mar-17

                                               Mar-18

                                                                           Dec-18

                                                                                     Mar-19

                                                                                                                Dec-19

                                                                                                                         Mar-20

                                                                                                                                                    Dec-20

                                                                                                                                                             Mar-21
                    Jun-17

                                                        Jun-18

                                                                                              Jun-19

                                                                                                                                  Jun-20
                             Sep-17

                                                                 Sep-18

                                                                                                       Sep-19

                                                                                                                                           Sep-20

Quelle: Allianz Global Investors, Stand 31.12.2020. Die obigen Informationen werden lediglich zur Veranschaulichung der Anlagestrategie des Allianz Global Artificial Intelligence bereitgestellt. Dies ist keine Empfehlung oder
Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu
einem späteren Zeitpunkt. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.                                                                                                                  9
Active is: In die Zukunft investieren - WKN: A2DKAR Allianz Global Artificial Intelligence - Die Fondsplattform
S&P 500 Bewertung nach Sektoren

Source: Bloomberg and Allianz Global Investors, as of 31 März 2021.   10
Allianz Global Artificial Intelligence
Ausblick 2021

KI-Technologien werden zunehmend anwenderfreundlicher und lassen sich günstiger einsetzen

KI Infrastruktur
▪       Langfristige Wachstumstreiber bleiben in vielen Bereichen intakt (beispielsweise günstiges Umfeld für Halbleiter):
        Cloud-Computing/Datencenter, 5G, Internet der Dinge (IOT), etc.

KI Anwendungen
▪       Softwareanwendungen im Jahr 2021 mit zunehmend personalisierten Dienstleistungen
▪       Intelligente Assistenzsysteme beschränken sich nicht mehr nur auf passive Dienste / Services im Hintergrund –
        zunehmend mehr aktive Interaktionen mit Anwendern

Von KI profitierende Sektoren
▪       KI als Innovationsimpuls bei Unternehmen in den Sektoren Automobile, Konsum, Gesundheit und Finanzen
▪       Zahlreiche Umfragen bei Unternehmen zeigen nachhaltiges Investitionsinteresse im KI Bereich
▪       Beispielsweise: Gesichtserkennung zur Identifikation und zur Aufdeckung von Betrugsversuchen, autonome
        Fahrzeuge und Roboter für Transportzwecke und Logistik, prognosebasierte Wartung durch IoT, Augmented &
        Virtual Reality

Quelle: Allianz Global Investors. Stand 31.12.2020. Die obigen Informationen werden lediglich zur Veranschaulichung der Anlagestrategie des Allianz Global Artificial Intelligence bereitgestellt. Dies ist keine Empfehlung oder
Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu
einem späteren Zeitpunkt. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.                                                                                                           11
Allianz Global Artificial Intelligence:
Die drei Kernpunkte im Überblick

    Aus unserer Sicht wird KI in den                                                   Sie haben die Chance, von einem         Das Fondsmanagement liegt in den
    kommenden Jahrzehnten der größte                                                   aktiv gemanagten Fonds zu               Händen eines erfahrenen
    Treiber für Innovation und Disruption                                              profitieren, der fokussiert in die      Expertenteams mit engen
    sein.                                                                              vielversprechendsten Unternehmen        Beziehungen ins Silicon Valley.
                                                                                       investiert – ungeachtet ihrer Branche
                                                                                       und Marktkapitalisierung1.

1   Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.                                                               12
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

Chancen und Risiken

Chancen                                                     Risiken
▪      Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien    ▪   Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien,
▪      Gezielte Ausrichtung auf das Thema Künstliche            Kursverluste möglich. Die Volatilität
       Intelligenz                                              (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark
                                                                erhöht sein.
▪      Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
                                                            ▪   Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas
▪      Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und       möglich
       aktives Management
                                                            ▪   Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
▪      Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung
       möglich                                              ▪   Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und
                                                                aktives Management
                                                            ▪   Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                13
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklungs-Historie1
                                                                                                                                                                                 Allianz Global
350                                                                                                                                                                     Artificial Intelligence -
                                                                                                                                                                                   A - EUR in %                     Benchmark in %2,3

300                                                                                                                           YTD                                                                   5,75                                  7,19

                                                                                                                              1M                                                                   -2,19                                  5,03
250
                                                                                                                              3M                                                                    5,75                                  7,19
200
                                                                                                                              2020                                                                83,21                                  18,76

150                                                                                                                           2019                                                                31,24                                  39,29

                                                                                                                              2018                                                                 -0,75                                 -1,20
100

    50
    31.03.17       29.11.17          30.07.18          30.03.19           28.11.19          28.07.20          28.03.21
    n Fonds (Ausgangswert = 100) n Benchmark2,3

1 Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende
  Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
2 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)

3 Benchmark-Historie: bis 31.12.2017 MSCI-World Information Technology

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 2,1 %.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                                                                                                                                          14
Allianz Global Artificial Intelligence

Fondsstruktur

Aktuelle Fondsstruktur nach Ländern/Standorten in %                                                            Relative Allokation in %

                                                                              Benchmarkgewicht¹
                                             Fondsgewicht (%)                               (%)                 -25   -20   -15   -10   -5      0          5   10   15   20    25

USA                                                             93,46                               71,36
                                                                                                                                                                              22,10
Niederlande                                                       2,48                                2,30

Kanada                                                            1,69                                2,19
                                                                                                                                                    0,18
Frankreich                                                        1,10                                1,84

Taiwan                                                            0,54                                0,89
                                                                                                                                        -0,50
Japan                                                             0,48                                5,68

Korea                                                             0,24                                0,87
                                                                                                                                        -0,74
China                                                             0,00                                2,48

Deutschland                                                       0,00                                2,12
                                                                                                                                        -0,35
Sonstige                                                          0,00                              10,27
150% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                                                                                   15
Allianz Global Artificial Intelligence

Fondsstruktur

Aktuelle Fondsstruktur nach Branchen in %                                                                      Relative Allokation in %

                                                                              Benchmarkgewicht¹
                                             Fondsgewicht (%)                               (%)                 -35   -30   -25   -20   -15   -10   -5      0      5     10   15   20   25

IT                                                              40,56                               60,34                   -19,78

Kommunikationsdienste                                           22,89                                 4,94                                                                         17,95

Nicht-Basiskonsumgüter                                          13,25                                 6,45                                                             6,80
Industrie                                                         7,89                                4,95
                                                                                                                                                                  2,94
Gesundheitswesen                                                  5,84                                5,62
                                                                                                                                                                0,22
Finanzen                                                          3,20                                7,21
                                                                                                                                               -4,01
Energie                                                           2,49                                1,69
                                                                                                                                                                0,80
Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe                                        1,75                                2,49
                                                                                                                                                    -0,74
Immobilien                                                        1,68                                1,30

Sonstige                                                          0,45                                5,01                                                      0,38
150% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                                                                                          16
Allianz Global Artificial Intelligence

Fondsstruktur

Top Holdings in %

TESLA INC                                                                                         5,03
ROKU INC                                                                                          5,01
GENERAL ELECTRIC CO                                                                               4,26
WALT DISNEY CO/THE                                                                                3,41
AMAZON.COM INC                                                                                    3,35
JPMORGAN CHASE & CO                                                                               3,11
SNAP INC - A                                                                                      2,84
BROADCOM INC                                                                                      2,71
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A                                                                       2,64
SCHLUMBERGER LTD                                                                                  2,42
Summe                                                                                            34,78

Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere.
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                      17
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

Fondsfakten

ISIN / WKN                                            LU1548497186 / A2D KAR
                                                                                                    1   Benchmark-Historie: bis 31.12.2017 MSCI-World Information Technology
                                                                                                    2   Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann
                                                      50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net +
                                                                                                        dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue
                                                      50% MSCI World Information Technology Total
                                                                                                        Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der
Benchmark 1                                           Return Net (in EUR)
                                                                                                        Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer
Umbrella                                              Allianz Global Investors Fund                     laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der
Verwaltungsgesellschaft                               Allianz Global Investors GmbH                     Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
Anlagemanager                                         Allianz Global Investors U.S. LLC
                                                                                                    3   Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations-
                                                                                                        und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.
                                                      State Street Bank International GmbH -        4   Laufende Kosten: Die laufenden Kosten basieren auf den Gesamtkosten
Verwahrstelle                                         Luxembourg branch
                                                                                                        (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr
Auflegungsdatum                                       31.08.2017                                        belastet wurden (TER) und können von Jahr zu Jahr schwanken. Wurden für
Fondsmanager                                          Sebastian Thomas (seit 31.03.2017)                den Fonds noch keine Gesamtkosten berechnet so beziehen sich die
                                                                                                        laufenden Kosten lediglich auf eine Schätzung.
Fondswährung                                          EUR                                           5   TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die
Fondsvermögen                                         8.426,05 Mio.EUR                                  dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Vermögen der Anteilklasse                             1.548,12 Mio. EUR
Geschäftsjahresende                                   30.9.
Ertragsverwendung                                     ausschüttend
Ausschüttung am 15.12.2020                            0,067 EUR
Ausschüttungsrhythmus                                 jährlich
                                                      AE, AT, BE, BG, BH, CH, CL, CZ, DE, FI, FR,
Vertriebszulassung in                                 GB, GR, HK, HR, LU, MO, NL, NO, SE, SG, SK
Ausgabeaufschlag in % 2                               5,00
Pauschalvergütung in % p.a. 3                         2,05
Laufende Kosten 4                                     2,10
TER in % 5                                            2,10

Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                                                                             18
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

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Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021                                                                                                                                                    19
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