Active is: In die Zukunft investieren - WKN: A2DKAR Allianz Global Artificial Intelligence - Die Fondsplattform
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In die Zukunft
investieren
Allianz Global Artificial Intelligence
Mai 2021
WKN: A2DKAR
Für Vertriebspartner und
professionelle Investoren
Value. Shared.
Künstliche Intelligenz ist bereits fester Bestandteil
unseres täglichen Lebens
21 Uhr 7 Uhr
Ein virtueller Arzt Ihr intelligenter und
überwacht Ihre Gesundheit persönlicher Assistent Zukünftig
möglich:
Und benachrichtigt ggf. Ihren Organisiert Ihren Ein bequemer und
Hausarzt vollen Kalender sicherer Transport
9 Uhr Autonome Fahrzeuge
KI hält Sie in Echtzeit auf optimieren Ihre Reisezeit
17 Uhr dem Laufenden
KI unterstützt Sie bei
KI organisiert Smart
der Navigation nach
Homes
Hause
Und informiert Sie sowohl über KI kann Ihren
Neuigkeiten im Freundeskreis Energieverbrauch steuern,
als auch im Weltgeschehen auch wenn Sie nicht zu
KI leitet Sie auf dem Hause sind
direkten Weg nach
Hause ohne dabei in 14 Uhr
Stau zu geraten. Übernimmt Übersetzungen KI kann Ihr
16 Uhr
für Sie in Echtzeit Haushaltsbudget und
KI merkt sich Ihre Ihre Investitionen
Präferenzen beim verwalten
Unterhaltungsprogram
Wenn Sie kurz Zeit haben,
Und ermöglicht es sich mit können Sie einfach Ihre
Menschen auf der ganzen Welt zu Finanzen überprüfen.
KI kennt Ihre Präferenzen vernetzen
Quelle: Allianz Global Investors, November 2020. Schematische Darstellung (keine Referenz zu tatsächlichen Strategie-, Portfolio- oder Produktdaten).
2 von 19
KI prägt viele Bereiche unserer Zukunft
Künstliche Intelligenz ist keine Zukunftsmusik: Sie ist bereits
Realität und erleichtert den Alltag der Menschen
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 2020 (unregelmäßige Aktualisierung). 3 von 19
„Die Möglichkeiten
Künstlicher Intelligenz gehen
weit über den Einsatz in
Robotern hinaus.“
Sebastian Thomas, Fondsmanager
Schon gewusst?
✓ Bis 2025 könnten sich die weltweiten Einnahmen von
Technik basierend auf Künstlicher Intelligenz jährlich
um 45% steigern.1
✓Künstliche Intelligenz könnte die globale
Wirtschaftsleistung bis 2030 um 15,7 Bio. USD
steigern und birgt in einer Welt rapiden Wandels enorme
kommerzielle Chancen2
Quelle: Financial Times, AllianzGI.
1 Quelle: Statista, Tractica, Januar 2020 (unregelmäßige Aktualisierung).
2 Quelle: PricewaterhouseCoopers, Februar 2019 (unregelmäßige Aktualisierung). 4 von 19
Der erste KI-Fonds in Europa1:
Allianz Global Artificial Intelligence
Der Fonds investiert global in börsennotierte Unternehmen, die potenziell am stärksten von folgenden
Entwicklungen profitieren:
VonKI
Von KIprofitierende
profitierendeSektoren
Sektoren
1 1
(35%)
(48%)
KIAnwendungen
KI Anwendungen
1 1
(31%)
(22%)
KIInfrastruktur
KI Infrastruktur Werbung Landwirtschaft Energie
1 1
(30%)
(27%)
Intelligente Soziale Medien Automobile Luftfahrt
Automatisierung Medien
Big Data Cloud
Einzelhandel Transport Konstruktion
Robotik Kognitive
Systeme
Internet
Internetder
der Mobilfunktechnologie
Dinge
Dinge Finanzen Verarbeitendes Recht
Gewerbe
Deep Maschinelles
Learning Sehen
Gesundheitswesen Bildung Immobilien
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021. 1 Die obigen Angaben sollen lediglich die Anlagestrategie des Fonds illustrieren; sie sind nicht als Empfehlung oder Anlageberatung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu
verstehen. Die Gewichtungen der Untersektoren sind als zusätzliche Information zu verstehen. Es kann keinerlei Zusicherung abgegeben werden, dass hierin erwähnte Wertpapiere zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das Dokument
erhalten, im Fonds vertreten sind. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 5 von 19
KI nutzt nicht nur der Technologieindustrie, sondern
schafft Innovationen über alle Branchen hinweg
Quelle: Allianz Global Investors, 2021. Die obigen Informationen werden lediglich zur Veranschaulichung der Anlagestrategie des Allianz Global Artificial Intelligence bereitgestellt. Sie sollten nicht als, Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung
zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu einem späteren Zeitpunkt. Ein
6
Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
Wertentwicklung
Wertentwicklungs-Historie1
Allianz Global
350 Artificial Intelligence -
A - EUR in % Benchmark in %2,3
300 YTD 5,75 7,19
1M -2,19 5,03
250
3M 5,75 7,19
200
2020 83,21 18,76
150 2019 31,24 39,29
2018 -0,75 -1,20
100
50
31.03.17 29.11.17 30.07.18 30.03.19 28.11.19 28.07.20 28.03.21
n Fonds (Ausgangswert = 100) n Benchmark2,3
1 Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende
Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
2 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
3 Benchmark-Historie: bis 31.12.2017 MSCI-World Information Technology
TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 2,1 %.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 7
Ein aktiv gemanagtes Portfolio mit Fokus auf alle
Branchen, welche von KI profitieren
Marktkapitalisierung des Portfolios im Vergleich Hoher Active Share vs. Benchmark und vs.
zur Benchmark Wettbewerbern (>75%)
14,3%
Überschneidung mit MSCI
World Information Technology
Index
85,7%
13,0%
Überschneidung mit MSCI All
Country World Index (ACWI)
87,0%
Quelle: Allianz Global Investors, Stand: 31.03.2021. Die Portfolioaufteilung ist stichtagsbezogen und kann sich jederzeit ändern. 8
Historical AI category breakdown
Historische Gewichtungen in den einzelnen Fondssegmenten
100%
KasseCash Mar Jun Sep Dec Mar
90% 2020 2020 2020 2020 2021
Von KI
profitierende
80%
Sektoren AI-enabled Industries 25% 37% 36% 35% 48%
70%
60%
50%
KI
Anwendungen
40% AI Applications 40% 29% 29% 31% 22%
30%
20% KI
Infrastruktur AI Infrastructure 34% 31% 31% 30% 27%
10%
0%
Dec-17
Mar-17
Mar-18
Dec-18
Mar-19
Dec-19
Mar-20
Dec-20
Mar-21
Jun-17
Jun-18
Jun-19
Jun-20
Sep-17
Sep-18
Sep-19
Sep-20
Quelle: Allianz Global Investors, Stand 31.12.2020. Die obigen Informationen werden lediglich zur Veranschaulichung der Anlagestrategie des Allianz Global Artificial Intelligence bereitgestellt. Dies ist keine Empfehlung oder
Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu
einem späteren Zeitpunkt. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 9
S&P 500 Bewertung nach Sektoren Source: Bloomberg and Allianz Global Investors, as of 31 März 2021. 10
Allianz Global Artificial Intelligence
Ausblick 2021
KI-Technologien werden zunehmend anwenderfreundlicher und lassen sich günstiger einsetzen
KI Infrastruktur
▪ Langfristige Wachstumstreiber bleiben in vielen Bereichen intakt (beispielsweise günstiges Umfeld für Halbleiter):
Cloud-Computing/Datencenter, 5G, Internet der Dinge (IOT), etc.
KI Anwendungen
▪ Softwareanwendungen im Jahr 2021 mit zunehmend personalisierten Dienstleistungen
▪ Intelligente Assistenzsysteme beschränken sich nicht mehr nur auf passive Dienste / Services im Hintergrund –
zunehmend mehr aktive Interaktionen mit Anwendern
Von KI profitierende Sektoren
▪ KI als Innovationsimpuls bei Unternehmen in den Sektoren Automobile, Konsum, Gesundheit und Finanzen
▪ Zahlreiche Umfragen bei Unternehmen zeigen nachhaltiges Investitionsinteresse im KI Bereich
▪ Beispielsweise: Gesichtserkennung zur Identifikation und zur Aufdeckung von Betrugsversuchen, autonome
Fahrzeuge und Roboter für Transportzwecke und Logistik, prognosebasierte Wartung durch IoT, Augmented &
Virtual Reality
Quelle: Allianz Global Investors. Stand 31.12.2020. Die obigen Informationen werden lediglich zur Veranschaulichung der Anlagestrategie des Allianz Global Artificial Intelligence bereitgestellt. Dies ist keine Empfehlung oder
Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Ein oben als Beispiel genanntes Wertpapier muss nicht unbedingt im Portfolio enthalten sein, weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments noch zu
einem späteren Zeitpunkt. Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 11Allianz Global Artificial Intelligence:
Die drei Kernpunkte im Überblick
Aus unserer Sicht wird KI in den Sie haben die Chance, von einem Das Fondsmanagement liegt in den
kommenden Jahrzehnten der größte aktiv gemanagten Fonds zu Händen eines erfahrenen
Treiber für Innovation und Disruption profitieren, der fokussiert in die Expertenteams mit engen
sein. vielversprechendsten Unternehmen Beziehungen ins Silicon Valley.
investiert – ungeachtet ihrer Branche
und Marktkapitalisierung1.
1 Ein Erfolg der Strategie kann nicht garantiert und Verluste können nicht ausgeschlossen werden. 12Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
Chancen und Risiken
Chancen Risiken
▪ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien ▪ Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien,
▪ Gezielte Ausrichtung auf das Thema Künstliche Kursverluste möglich. Die Volatilität
Intelligenz (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark
erhöht sein.
▪ Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
▪ Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas
▪ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und möglich
aktives Management
▪ Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
▪ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung
möglich ▪ Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und
aktives Management
▪ Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 13Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
Wertentwicklung
Wertentwicklungs-Historie1
Allianz Global
350 Artificial Intelligence -
A - EUR in % Benchmark in %2,3
300 YTD 5,75 7,19
1M -2,19 5,03
250
3M 5,75 7,19
200
2020 83,21 18,76
150 2019 31,24 39,29
2018 -0,75 -1,20
100
50
31.03.17 29.11.17 30.07.18 30.03.19 28.11.19 28.07.20 28.03.21
n Fonds (Ausgangswert = 100) n Benchmark2,3
1 Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende
Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
2 50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
3 Benchmark-Historie: bis 31.12.2017 MSCI-World Information Technology
TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 2,1 %.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 14Allianz Global Artificial Intelligence
Fondsstruktur
Aktuelle Fondsstruktur nach Ländern/Standorten in % Relative Allokation in %
Benchmarkgewicht¹
Fondsgewicht (%) (%) -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
USA 93,46 71,36
22,10
Niederlande 2,48 2,30
Kanada 1,69 2,19
0,18
Frankreich 1,10 1,84
Taiwan 0,54 0,89
-0,50
Japan 0,48 5,68
Korea 0,24 0,87
-0,74
China 0,00 2,48
Deutschland 0,00 2,12
-0,35
Sonstige 0,00 10,27
150% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 15Allianz Global Artificial Intelligence
Fondsstruktur
Aktuelle Fondsstruktur nach Branchen in % Relative Allokation in %
Benchmarkgewicht¹
Fondsgewicht (%) (%) -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
IT 40,56 60,34 -19,78
Kommunikationsdienste 22,89 4,94 17,95
Nicht-Basiskonsumgüter 13,25 6,45 6,80
Industrie 7,89 4,95
2,94
Gesundheitswesen 5,84 5,62
0,22
Finanzen 3,20 7,21
-4,01
Energie 2,49 1,69
0,80
Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe 1,75 2,49
-0,74
Immobilien 1,68 1,30
Sonstige 0,45 5,01 0,38
150% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 50% MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR)
Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 16Allianz Global Artificial Intelligence Fondsstruktur Top Holdings in % TESLA INC 5,03 ROKU INC 5,01 GENERAL ELECTRIC CO 4,26 WALT DISNEY CO/THE 3,41 AMAZON.COM INC 3,35 JPMORGAN CHASE & CO 3,11 SNAP INC - A 2,84 BROADCOM INC 2,71 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 2,64 SCHLUMBERGER LTD 2,42 Summe 34,78 Dies ist keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. Angaben zur bisherigen Allokation erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein. Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 17
Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR
Fondsfakten
ISIN / WKN LU1548497186 / A2D KAR
1 Benchmark-Historie: bis 31.12.2017 MSCI-World Information Technology
2 Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann
50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net +
dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue
50% MSCI World Information Technology Total
Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der
Benchmark 1 Return Net (in EUR)
Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer
Umbrella Allianz Global Investors Fund laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der
Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
Anlagemanager Allianz Global Investors U.S. LLC
3 Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations-
und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.
State Street Bank International GmbH - 4 Laufende Kosten: Die laufenden Kosten basieren auf den Gesamtkosten
Verwahrstelle Luxembourg branch
(ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr
Auflegungsdatum 31.08.2017 belastet wurden (TER) und können von Jahr zu Jahr schwanken. Wurden für
Fondsmanager Sebastian Thomas (seit 31.03.2017) den Fonds noch keine Gesamtkosten berechnet so beziehen sich die
laufenden Kosten lediglich auf eine Schätzung.
Fondswährung EUR 5 TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die
Fondsvermögen 8.426,05 Mio.EUR dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
Vermögen der Anteilklasse 1.548,12 Mio. EUR
Geschäftsjahresende 30.9.
Ertragsverwendung ausschüttend
Ausschüttung am 15.12.2020 0,067 EUR
Ausschüttungsrhythmus jährlich
AE, AT, BE, BG, BH, CH, CL, CZ, DE, FI, FR,
Vertriebszulassung in GB, GR, HK, HR, LU, MO, NL, NO, SE, SG, SK
Ausgabeaufschlag in % 2 5,00
Pauschalvergütung in % p.a. 3 2,05
Laufende Kosten 4 2,10
TER in % 5 2,10
Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 18Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR Hinweis Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Global Artificial Intelligence ist ein Teilfonds des Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen an Anteilklassen des Teilfonds, die nicht auf die Basiswährung lauten, kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Die Volatilität anderer Anteilklassen kann sich hiervon unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. Internet: www.allianzgi.com, E-Mail: AllianzGIClientReporting@allianzgi.com Quelle: Allianz Global Investors; Stand: 31.03.2021 19
Active is: Allianz Global Investors
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