Amundi Funds Global Aggregate Bond* - Diversifikation und Flexibilität - gerade in herausfordernden Zeiten
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Werbung Juni 2019 Amundi Funds Global Diversifikation und Aggregate Bond* Flexibilität – gerade in herausfordernden Zeiten *Namensänderung: bis zum 02.06.2019 Amundi Funds Bond Global Aggregate
Vorteile von Rentenfonds Aber aktuelle Herausforderungen 5 Marktthemen, die die Anleihemärkte aktuell beeinflussen 1 2 3 4 5 Ende des Umgang mit Suche nach Fokus auf das Ausweitung der billigen Geldes steigenden Chancen Liquiditäts- Diversifikation Zinsen in einem „reifen“ management Kreditmarkt Verschiedene daraus Entstehende Die aktive Selektion der Bei veränderten Investments sind gefragt, resultierende Szenarien Zinsunterschiede der Investments ist von finanziellen die sich auch in erfordern ein hohes Maß Märkte können so entscheidender Rahmenbedingungen Abschwungphasen an Flexibilität gezielt ausgenutzt Bedeutung sollten Liquidität und behaupten können werden Qualität der Investments eingehend analysiert werden Mögliche Risiken: Die Rentenmärkte unterliegen Schwankungen. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). Außerdem besteht das Risiko, dass einzelne Emittenten nicht mehr zahlungsfähig sind (Ausfallrisiko). 2 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Wie finden Sie neue Möglichkeiten? Sparbuch, Tagesgeld und Co sind für viele Sparer in Deutschland immer noch Standard. ⎯ Jetzt sind Anlagen gefragt, die breit investieren und viele Chancen nutzen Dabei lohnt es sich, das Ersparte von können … Vorurteilen zu befreien. ⎯ … sich in verschiedenen Marktphasen behaupten können und dem Anlegerdepot Denn es gibt Alternativen: eine … Schwankungsarme, täglich verfügbare ⎯ … gewisse Stabilität verleihen, so wie der Anlagelösungen von Amundi Amundi Funds Global Aggregate Bond. Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). 3 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Warum Amundi? Warum Amundi Funds Global Aggregate Bond? Amundi – Amundi Funds Global stark im Management von Aggregate Bond Anleihen Über 650 Mrd. USD Flexibles und breit gestreutes globales verwaltetes Vermögen Anleihe-Portfolio in Anleihe-Strategien Rund 150 investiert in Staatsanleihen, Unternehmens- Portfoliomanager und Schwellenländeranleihen Rund 50 Aktives Währungsmanagement ein fester Analysten Bestandteil der Investmentphilosophie Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). 4 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Diversifikation und Flexibilität Amundi Funds Global Aggregate Bond ⎯ Zielt darauf ab, mittel- und langfristig – unabhängig von den Marktbedingungen – eine positive Wertentwicklung zu erzielen Flexible Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen im Fonds – je nach Markteinschätzung ⎯ Starker Fokus auf Risiko- und Liquiditätsmanagement – der überwiegende Anteil der Fondsgelder wird in qualitativ hochwertige Anleihen investiert Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). 5 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Amundi Funds Global Aggregate Bond Breit gefächertes Anlageuniversum VERGLEICHSINDEX Bloomberg Staatsanleihen Barclays Global Investment- Aggregate Weitere internationale Anleihen mit hoher universum Hedged Qualität (Investment Grade) Amundi Funds AUßERHALB DES VERGLEICHSINDEX Global Aggregate Bond Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen Wandelanleihen, Devisen 6 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Wertentwicklung (rollierend) Amundi Funds Global Aggregate Bond 8% 7,0% 6% 4% 3,0% 3,0% 2,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2% 0% -2% -1,7% -1,7% -4% 04/14 - 04/15 04/15 - 04/16 04/16 - 04/17 04/17 - 04/18 04/18 - 04/19 Fonds (brutto) Fonds (netto) Stand: 30.04.2019. der Anteilsklasse A USD (C). Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einer Kaufprovision von 4,5% (zum Zeitpunkt des Beginns der Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.045 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich die Kaufprovision; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da die Kaufprovision nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. 7 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Wertentwicklung über fünf Jahre Amundi Funds Global Aggregate Bond 120% 115% 110% 105% 100% 95% Apr. 14 Apr. 15 Apr. 16 Apr. 17 Apr. 18 Apr. 19 Amundi Funds Global Aggregate Bond Stand: 30.04.2019. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse AU (C), nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. 8 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Amundi Funds Global Aggregate Bond Darum macht ein Investment Sinn Große Flexibilität ermöglicht, jeweils die aus Sicht des Fondsmanagements attraktivsten Anleihe-Klassen stärker oder schwächer im Fonds zu gewichten Kein Währungsrisiko für EUR-Anleger Über 10 Jahre erfolgreiche Historie Über 5 Mrd. EUR gemanagte Anlegergelder Globales Anleihe-Team mit einer starken Expertise (rund 700 Mrd. EUR verwaltetes Vermögen in Anleihe-Strategien, Rund 150 Fondsmanager weltweit, rund 50 Analysten) Amundi Funds Global Aggregate Bond Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). 9 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Amundi Funds Global Aggregate Bond Eignet sich für Anleger, die … … eine vorsichtige, defensive und langfristig orientierte Anlage suchen … mehr Stabilität und Balance in ihrem Gesamtdepot anstreben die Chancen an den globalen Rentenmärkten nutzen wollen und eine möglichst stabile und stetige Rendite in allen Marktszenarien Amundi Funds Global anstreben. Aggregate Bond Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bei einer Anlage über Folgendes im Klaren sein. Der Kurs eines Wertpapiers weist unvorhersehbare Schwankungen auf, die durch vielfältige und kaum kalkulierbare Faktoren ausgelöst werden können, was zu Kursverlusten führen kann. Als Folge eines steigenden Marktzinsniveaus können Kursverluste entstehen. Dieses Risiko wirkt sich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz steigt, je länger die Restlaufzeit einer Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist (Zinsänderungsrisiko). 10 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Unser Fondsmanagement Laurent Crosnier, CFA Myles Bradshaw Chief Investment Officer Head of Global Aggregate, Fixed Income Head of Global Aggregate, Portfolio Manager Amundi London Stand: 30.04.2019. Schlüsselpersonenrisiko: Fällt das Anlageergebnis eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt dieser Erfolg möglicherweise auch von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger erfolgreich agieren. 11 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Wo immer Anleger auch investieren wollen – Amundi ist schon da. In jeder Region. In jedem Markt. In jeder Westentasche. Die neue Größe Die Nr. 1 Das anvertraute Europas größte Fondsgesellschaft unter den börsenorientierten Vermögens- gemessen am verwalteten Vermögen verwaltern in Europa2 Kapital und unter den zehn größten weltweit1 1,475 Billionen Euro verwaltetes Vermögen3 Am Puls der London, Paris, Die Expertise Finanzmärkte Tokio ... Rund 4.500 hochqualifizierte, erfahrene Teammitglieder und Globale Präsenz und lokales Know-how, mit 6 Haupt-Investmentzentren4 Finanzmarktexperten3 Niederlassungen in 37 Ländern in Europa, Asien, Nahost sowie Nord- und Südamerika Einzigartige Kultur Umfassendes Gemeinsam mehr Eine starke kundenzentrierte und unternehmerisch orientierte Kultur mit Know-how erreichen Schwerpunkt auf Teamarbeit in den Bereichen Anleihen, Aktien, Exzellent positioniert, um mehr als 100 sachwertorientierte und alternative Millionen privaten und institutionellen Investments, Multi-Asset-Strategien Investoren und staatlichen Stellen weltweit und Treasury auf öffentlichen und qualitativ hochwertige Serviceleistungen zu privaten Märkten bieten 1 IPE „Top 400 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2018 und basierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2017. 2 Marktkapitalisierung per 30.09.2018. 3 Stand: 30.09.2018. 4 Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio. 12 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Amundi Funds Global Aggregate Bond Anteilsklasse A USD (C) Fondsart Rentenfonds Global ISIN LU0319688015 WKN A0M2G7 Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged Auflage der Anteilsklasse 30.10.2007 Ausgabeaufschlag 3,00% Laufende Kosten 1,05% (per 01.06.2019, prognostiziert zum Ende des laufenden Geschäftsjahres – wegen Änderung der Verwaltungsvergütung) Verwaltungsvergütung p.a. 0,80% Performancevergütung 20% der Über-Performance gegenüber dem Referenzindex Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) 4.908,32 Mio. USD zum 30.04.2019 Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr 13 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Amundi Funds Global Aggregate Bond Das Risiko-Rendite-Profil (SRRI). Der SRRI misst das Risiko-Rendite-Profil wie in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) dargestellt. Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Risiko-Rendite-Profil der Anteilsklasse A USD (C) 14 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
Rechtliche Hinweise Stand: 03.06.2019, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument enthält Informationen zu Amundi Funds Global Aggregate Bond (bis zum 02.06.2019 Amundi Funds Bond Global Aggregate) (der Teilfonds), Teilfonds von Amundi Funds (die „SICAV“). Die SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17.12.2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B68.806 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Amundi Funds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die in diesem Dokument erwähnten Fonds für gemeinsame Anlagen werden kollektiv als die “Produkte” bezeichnet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen von Amundi Asset Management sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Diese Präsentation ist nur für Vertriebspartner von Amundi Asset Management und nicht zur öffentlichen Verbreitung. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts an unberechtigte Dritte, z.B. Personen außerhalb der Firma des Vertriebspartners, ist unzulässig. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Alle hier geäußerten Meinungen beruhen auf heutigen Einschätzungen und können sich ohne Vorankündigung ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Die in dieser Präsentation diskutierte Anlagemöglichkeit kann je nach ihren speziellen Anlagezielen und ihrer Finanzposition für bestimmte Anleger ungeeignet sein. Soweit nicht anders angegeben erfolgt die Berechnung der Gesamtkostenquote gemäß bzw. analog § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das vergangene Fondsgeschäftsjahr. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Anteile des hier genannten Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) noch an oder für Rechnung von US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Die Informationen wurden aus den internationalen Einheiten der zur Amundi Gruppe gehörenden Unternehmen zusammengetragen. Das Dokument wurde mit der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt erstellt. Amundi Asset Management übernimmt jedoch keinerlei Haftung für jedwede Fehler oder Versäumnisse und schließt ausdrücklich jegliche Haftung für Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit aus. Dies gilt neben dem Empfänger dieses Dokuments auch gegenüber Dritten, die dieses Dokument möglicherweise prüfen oder Informationen hieraus verwenden. Der Ausschluss der Haftung bezieht sich auf sämtlich Verluste sowie unmittelbare Schäden und Folgeschäden. Erfahren Sie mehr: www.amundi.de 15 Amundi Funds Global Aggregate Bond l Werbung
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