Update zum ACATIS GANÉ VALUE EVENT - FONDS Multimediakonferenz, 25.3.2020 J. Henrik Muhle, Dr. Uwe Rathausky, GANÉ Aktiengesellschaft
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Update zum ACATIS GANÉ VALUE EVENT
FONDS
Multimediakonferenz, 25.3.2020
J. Henrik Muhle, Dr. Uwe Rathausky,
GANÉ Aktiengesellschaft
(Quellenangaben GANÉ, Bloomberg)
0
Maximum Drawdown
Kalender- DAX-30 MSCI ACATIS GANÉ Value Event Fonds Signifikant reduzierte Verlustintervalle im
jahr Welt Perf. absolut Faktor zu Faktor zu Vergleich zum Gesamtmarkt (Faktor 0,14
DAX-30 MSCI
Welt Perf. bis 0,80).
2009 -27,1% -22,8% -8,0% 0,30 0,35 Ø DAX-30-Faktor: 0,38 (Ø MSCI-Welt-
2010 -10,5% -10,1% -5,8% 0,56 0,57 Faktor: 0,51)
2020 zum ersten Mal nicht gut geschlagen.
2011 -32,6% -20,3% -11,4% 0,35 0,56
2012 -16,6% -7,5% -4,2% 0,26 0,57
2013 -9,8% -9,2% -3,9% 0,39 0,42
2014 -14,5% -7,9% -3,7% 0,25 0,47
2015 -23,8% -17,5% -6,5% 0,27 0,37
2016 -18,5% -15,2% -8,4% 0,45 0,55
2017 -7,3% -11,5% -1,6% 0,23 0,14
2018 -23,4% -16,6% -7,4% 0,34 0,45
2019 -9,6% -6,0% -4,8% 0,50 0,80
2020 -38,5% -32,0% -24,3% 0,63 0,76
Quelle: Bloomberg
1
Wertentwicklung
Daten per 19. März 2020
Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rendite pro 31,5% 17,6% 1,9% 13,2% 8,4% 7,4% 6,5% 2,5% 8,9% -0,4% 18,3% -20,8%
Kalenderjahr
Volatilität pro 9,1% 8,0% 9,9% 5,7% 5,1% 5,5% 8,7% 9,7% 5,9% 7,6% 7,8% 30,9%
Kalenderjahr
Rendite seit Auflage 130,9% Volatilität seit Auflage p.a. 8,9% Beta z. MSCI World seit Auflage 0,48
Rendite seit Auflage p.a. 7,7% Sharpe Ratio seit Auflage 0,8 Fondsvolumen in Mio. EUR 3.169
2
Contribution
Beiträge nach Einzeltiteln
Aktien Anleihen
Grenke -4,3% NOK-Anleihen (AAA) -2,5%
Ryman Healthcare -3,6% AUD-Anleihen (AAA) -0,3%
AB InBev -2,8% Allianz 2023 -0,3%
BASF -1,8% BRL-Anleihen (AAA) -0,1%
Munich RE -1,8% Grenke 2023 -0,0%
… …
Amazon +0,2% Coca-Cola 2021 +0,0%
Stand: 31.12.2019-19.03.2020
3
Allokation
28.02.2020: 67% Aktien und 33% Liquidität und Anleihen (v.a. Geldmarktersatzanleihen).
19.03.2020: 83% Aktien und 17% Liquidität und Anleihen (v.a. Geldmarktersatzanleihen).
4
Portfolioveränderungen
Daten per 19. März 2020
Neuerwerbe und Aufstockungen Verkäufe und Abbau
„Compounder“ und „Digital“ „Dividendenaristokraten“ Aktien und Anleihen
Amazon 7,9% Munich RE (6% Div.) 4,0% LVMH
Apple 6,7% BASF (8% Div.) 3,7% Nestlé
Microsoft 6,6% Allianz (7% Div.) 2,5% Novo Nordisk
Alphabet 4,8% Bayer (6% Div.) 1,4% McDonald‘s
Wix.com 4,6% … Bayer/Covestro 2020
SAP 2,8% Rio Tinto (9% Div.) 3,3% Dt. Telekom 2020
Coca-Cola 2021
Pfizer 2021
5Danke für Ihre Aufmerksamkeit
„Urplötzlich wurden wir mit einer Vollbremsung des öffentlichen Lebens und der Weltwirtschaft
konfrontiert, um die Sterblichkeitsrate der Coronavirus-Pandemie (Covid-19) so niedrig wie
möglich zu halten.
In dieser Zeit müssen wir als Gesellschaft und Investoren zwar Abstand halten, aber dennoch
zusammenrücken, um die schwierige Phase gemeinsam zu stemmen.
Wir halten Abstand und wir werden darüber hinaus alles tun, um wieder auf die Erfolgsspur
zurückzukommen.“
(J. Henrik Muhle, Dr. Uwe Rathausky)
6Kontakt – Ihre Ansprechpartner
Marco Kuch
ACATIS Investment
KVG mbH
Deutschland
Tel: +49-69-97 58 37-64
Email: kuch@acatis.de
Leiter Vertrieb
Vera Fülöp Michael Niefer
ACATIS Investment ACATIS Investment
KVG mbH KVG mbH
Deutschland Deutschland
Tel: +49-69-97 58 37-36 Tel: +49-69-97 58 37-57
Email: fueloep@acatis.de Email: niefer@acatis.de
Institutional Sales Institutional Sales
Deutschland Deutschland
Eva Sonnenschein Petra Weise
ACATIS Investment ACATIS Service GmbH
KVG mbH Schweiz
Deutschland Tel: +41-71-886 45-51
Tel: +49-69-97 58 37-19 Email: weise@acatis.ch
Email: Institutional Sales Schweiz
sonnenschein@acatis.de
Institutional Sales
Deutschland
7Kontaktdaten
■ ACATIS
Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Deutschland
■ Adresse
■ mainBuilding
■ Taunusanlage 18
■ D-60325 Frankfurt
■ Tel: +49-69-97 58 37-77
■ Fax: +49-69-97 58 37-99
■ Webseite: www.acatis.de
■ ACATIS
Service GmbH
Schweiz
■ Adresse
■ Güetli 166
■ CH-9428 Walzenhausen
■ Tel: +41-71-886 45-51
8Disclaimer
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■ Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.
■ ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf
sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern.
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■ Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht,
Jahresbericht und „KID“ auf deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de
abrufbar.
■ Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt
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