RT Active Global Trend - Halbjahresbericht 2019/20 Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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RT Active Global Trend Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2019/20
RT Active Global Trend Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 29.02.2020 .............................................................................................................................. 5 2
Halbjahresbericht 2019/20
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019)
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019)
Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019)
Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019)
Mag. Reinhard WALTL (ab 13.09.2019)
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019)
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Wolfgang TRAINDL
Prokuristen Mag. Achim ARNHOF
Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Staatskommissäre Mag. Christoph SEEL
Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3RT Active Global Trend
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT Active Global Trend Miteigentumsfonds gemäß
InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2019 bis 29.02.2020 vorzulegen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 29.02.2020
Mio. Euro %
Investmentzertifikate
auf Euro lautend 109,5 92,94
auf US-Dollar lautend 6,1 5,18
Wertpapiere 115,6 98,12
Devisentermingeschäfte -0,0 -0,01
Bankguthaben 2,2 1,90
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,01
Fondsvermögen 117,8 100,00
4Halbjahresbericht 2019/20
Vermögensaufstellung zum 29.02.2020
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2019 bis 29.02.2020)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Deutschland
UNIFAVORIT AKTIEN I DE000A0M80M2 14.150 34.895 37.044 165,560 6.133.004,64 5,20
Summe Emissionsland Deutschland 6.133.004,64 5,20
Emissionsland Irland
INRIS CFM TRENDS IEOH IE00BYVG3S39 55.368 0 55.368 106,100 5.874.544,80 4,98
KAMES CI-GL.DIV.INC.CAEO IE00BYYPFS11 609.102 24.750 584.352 12,867 7.519.032,49 6,38
LYXOR EPSILON GL.TR.I EO IE00B643RZ01 0 1.311 44.684 137,930 6.163.250,71 5,23
Summe Emissionsland Irland 19.556.828,00 16,60
Emissionsland Luxemburg
A.P.IV SYSTEMAT.ALPHA I1C LU0462954396 1.974 0 45.965 131,160 6.028.769,40 5,12
AIS-AM.IND.MSCI WLD IEC LU0996181599 0 399 3.815 1.906,770 7.274.327,55 6,17
DWS CON.KALDEMORGEN FC LU0599947271 0 1.295 47.011 159,510 7.498.724,61 6,36
FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT LU1038809049 50.519 1.552 48.967 157,630 7.718.668,21 6,55
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA LU0428380124 0 176 42.618 139,810 5.958.422,58 5,06
NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO LU0351545230 0 0 402.635 18,490 7.444.721,15 6,32
SEB FUND 1-ASS.SEL.IC EO LU1312078915 17.639 0 618.412 9,537 5.897.795,24 5,00
SSGA L-WORLD IND.EQU. IEO LU1159235107 0 122.519 1.260.122 15,018 18.924.134,16 16,06
T. ROWE PR.-EM.MKT.EQ.IEO LU1382644083 32.254 80.070 89.440 16,050 1.435.512,00 1,22
Summe Emissionsland Luxemburg 68.181.074,90 57,86
Emissionsland Österreich
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO AT0000A0AUF7 0 1.417 20.571 148,110 3.046.770,81 2,59
ERSTE BD USA HY R01TE0 AT0000637491 0 412 16.048 191,480 3.072.871,04 2,61
ERSTE BOND DOLLAR T AT0000812961 101.583 25.159 76.424 124,790 9.536.950,96 8,09
Summe Emissionsland Österreich 15.656.592,81 13,29
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 109.527.500,35 92,94
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend
Emissionsland Luxemburg
G.SACHS-GL.CORE E.I DL CL LU0236212311 120.847 300.823 298.770 22,450 6.105.394,59 5,18
Summe Emissionsland Luxemburg 6.105.394,59 5,18
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,09860 6.105.394,59 5,18
Summe Investmentzertifikate 115.632.894,94 98,12
5RT Active Global Trend
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil
nummer Ergebnis in EUR am
Fonds-
vermögen
Devisentermingeschäfte
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST EUR/USD 23.04.2020 FXF_TAX_3449230 5.631.607 -85.629,72 -0,07
FXF SPEST EUR/USD 23.04.2020 FXF_TAX_3449389 -2.765.272 47.975,28 0,04
FXF SPEST EUR/USD 23.04.2020 FXF_TAX_3449932 6.012.599 23.188,19 0,02
Summe Emissionsland Österreich -14.466,25 -0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend -14.466,25 -0,01
Summe Devisentermingeschäfte -14.466,25 -0,01
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 115.632.894,94 98,12
Devisentermingeschäfte -14.466,25 - 0,01
Bankguthaben 2.237.277,74 1,90
Sonstige Abgrenzungen -10.860,42 - 0,01
Fondsvermögen 117.844.846,01 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A0LY51 Stück 690.533,025
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A0LY51 EUR 9,90
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000766373 Stück 9.363.513,872
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000766373 EUR 11,85
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A0P7R6 Stück 0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A0P7R6 EUR 11,88
Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365
(The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode
abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
6Halbjahresbericht 2019/20
Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch
eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group
Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in
Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögens-
aufstellung genannt sind
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/
nummer Zugänge Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Irland
FUND.ALT.-MS LYNX E EUR IE00BGBVCP26 46 5.355
Emissionsland Luxemburg
FLOSSB.V.STO.-MUL.OP.II I LU0952573300 0 50.551
MAINF.-AB.RET.MUL.ASS.CEO LU0864714935 0 57.224
Emissionsland Österreich
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO AT0000809165 0 18.362
Wien, im März 2020
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
3UÀQIRUPDWLRQ 'LHHOHNWURQLVFKHQ6LJQDWXUHQGLHVHV'RNXPHQWHVN|QQHQXQWHUZZZVLJQDWXUSUXHIXQJJYDWJHSUIWZHUGHQ
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Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne
des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).
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