APOLLO AUSGEWOGEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG - Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 - Security KAG
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APOLLO AUSGEWOGEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht für das Halbjahr vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021 Sicherheit für Ihr Kapital
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz +43 316 8071-0; office@securitykag.at; www.securitykag.at Aktionär Schelhammer Capital Bank AG, Wien (Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz) Staatskommissäre MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc Mag. Barbara Pichler Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) Mag. Gerald Gröstenberger Dr. Gernot Reiter Vorstand MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter MMag. Paul Swoboda Stefan Winkler Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Wien Vertriebspartner Schelhammer Capital Bank AG, Wien (Name bis 27.9.2021 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG, Graz) Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien Apollo Ausgewogen Seite 2
HALBJAHRESBERICHT
des Apollo Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, für das Halbjahr
vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021
Sehr geehrter Anteilsinhaber,
die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des
Apollo Ausgewogen über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2021 / 2022 vor.
1. Anzahl der umlaufenden Anteile
zu Rechnungsjahresbeginn 1.195.530
zu Halbjahresende 1.279.187
2. Nettobestandswert je Anteil
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A28J26 ) betrug EUR 18,11
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000708763 ) betrug EUR 18,61
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A0DXL3 ) betrug EUR 18,16
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL
31.12.2021 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS-
STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte
Investmentfonds
Amundi Funds - Euroland Equity LU1883303635 EUR 111.000 10.000 0 10,2200 1.134.420,00 4,79
Apollo Euro Convertible Bond Fund (Thesaurierer) AT0000606967 EUR 14.000 0 0 16,1900 226.660,00 0,96
Apollo Euro High Grade Bond (Ausschütter)1) AT0000A0XBJ1 EUR 210.000 10.000 0 10,9700 2.303.700,00 9,73
Apollo European Equity (Thesaurierer) AT0000778568 EUR 188.000 11.000 0 10,3900 1.953.320,00 8,25
Apollo Multi-Factor Global Equity (Thesaurierer) AT0000A227A1 EUR 52.800 0 0 13,7800 727.584,00 3,07
Apollo Nachhaltig Aktien Global (Thesaurierer) AT0000A1EL54 EUR 34.000 0 0 16,2000 550.800,00 2,33
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (Thes.) 2) AT0000746938 EUR 100.000 17.000 0 12,5500 1.255.000,00 5,30
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR, Aussch.) 3) AT0000837299 EUR 22.000 4.500 0 23,2700 511.940,00 2,16
Apollo New World (Thesaurierer) AT0000746979 EUR 3.800 400 0 247,6400 941.032,00 3,98
Apollo Styrian Global Equity (Thesaurierer) AT0000A03KC4 EUR 129.500 5.500 0 32,7000 4.234.650,00 17,89
Apollo 2 Global Bond (Thesaurierer) AT0000746912 EUR 185.000 31.000 0 13,0000 2.405.000,00 10,16
BlackRock Gl.Fds. - Euro-Markets Fund (A2, Thes.) LU0093502762 EUR 25.000 0 0 42,7600 1.069.000,00 4,52
Comgest Growth PLC-Europe Opportunities IE00BZ0X9T58 EUR 17.500 2.000 0 62,7000 1.097.250,00 4,64
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 LU0094560744 EUR 20.500 0 0 48,7100 998.555,00 4,22
UniGlobal Aussch. DE0008491051 EUR 3.150 200 0 364,1500 1.147.072,50 4,85
20.555.983,50 86,84
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A (Thes.) IE0008366811 USD 6.650 0 0 36,2700 213.390,69 0,90
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B (Thes.) IE0004318048 USD 31.000 0 0 28,7600 788.781,74 3,33
Threadneedle L - Global Select LU1864957219 USD 255.000 0 0 4,7571 1.073.219,94 4,53
Vontobel Fund - Global Equity I LU0278093595 USD 3.260 0 0 349,5200 1.008.082,10 4,26
3.083.474,47 13,03
Summe Investmentfonds EUR 23.639.457,97 99,87
Summe Wertpapiervermögen EUR 23.639.457,97 99,87
Apollo Ausgewogen Seite 3BEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL
31.12.2021 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS-
STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN
Bankguthaben
EUR-Guthaben Kontokorrent
EUR 42.098,92 42.098,92 0,18
Summe der Bankguthaben EUR 42.098,92 0,18
1)
vormals Apollo 34
2)
vormals Apollo Euro Corporate Bond Fund
3)
vormals Value Cash Flow Fonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Spesen Zinsertrag
EUR -99,25 -99,25 0,00
Verwaltungsgebühren
EUR -10.382,66 -10.382,66 -0,04
Depotgebühren
EUR -137,76 -137,76 0,00
Depotbankgebühren
EUR -611,24 -611,24 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR -11.230,91 -0,05
FONDSVERMÖGEN EUR 23.670.325,98 100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A28J26 EUR 18,11
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A28J26 STK 4.010,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000708763 EUR 18,61
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000708763 STK 980.389,00000
Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0DXL3 EUR 18,16
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0DXL3 STK 294.788,00000
Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.12.2021 in EUR umgerechnet:
Währung Einheiten Kurs
US-Dollar 1 EUR = 1,13030 USD
Bewertungsgrundsätze
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse
durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen,
Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt
werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder
sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt
wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger
Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden
zurückgegriffen.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von
ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach
Apollo Ausgewogen Seite 4Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente
Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden
Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden.
Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps
Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).
Wertpapierleihegeschäfte und Pensionsgeschäfte sind lt. Fondsbestimmungen nicht zulässig, deshalb wurden im
Berichtszeitraum keine derartigen Geschäfte eingesetzt.
Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate können Sicherheiten ("Collateral") in Form von Sichteinlagen
bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt werden.
Graz, im Februar 2022
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter MMag. Paul Swoboda Stefan Winkler
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