ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) - Halbjahresbericht 2020/21 Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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ERSTE RESPONSIBLE STOCK
GLOBAL (CZK)
Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Halbjahresbericht 2020/21ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ................................................................................................... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................................................. 4 Vermögensaufstellung zum 31.05.2021 .............................................................................................................................. 5 2
Halbjahresbericht 2020/21
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft
Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %)
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %)
NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.)
Mag. Harald GASSER
Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER
Mag. Rupert RIEDER
Gabriele SEMMELROCK-WERZER
Mag. Reinhard WALTL
Mag. Gerald WEBER
vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER
Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER
Mag. Peter KARL
Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021)
Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021)
Prokuristen Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER
Mag. Magdalena REISCHL
Oliver RÖDER
Staatskommissäre Mag. Walter MEGNER
Mag. Christoph SEEL
Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
3ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)
Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.12.2020 bis 31.05.2021 vorzulegen.
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) ist als sogenannter Feeder Fonds (§ 93 InvFG) am Stichtag
31. Mai 2021 zu 95,92 % im ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (sogenannter Master Fonds) investiert. Details zum
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL sind im Halbjahresbericht des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL per 31. Mai
DXIGHU+RPHSDJHXQWHUZZZHUVWHDPDW]XÀQGHQ
Die aggregierten Gebühren setzen sich aus der TER des Feeder Fonds und der TER des Master Fonds zusammen. Der
Wert der aggregierten Gebühren beträgt 0,81%.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 31.05.2021
Mio. Tschechische Kronen %
Investmentzertifikate
auf Euro lautend 593,4 95,92
Wertpapiere 593,4 95,92
Devisentermingeschäfte 6,6 1,07
Bankguthaben 18,6 3,01
Sonstige Abgrenzungen 0,0 0,00
Fondsvermögen 618,6 100,00
4Halbjahresbericht 2020/21
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.12.2020 bis 31.05.2021)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in CZK am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
ERSTE RESP.ST.EURR01VTAEO AT0000A0FSN4 5.950 9.800 55.030 423,820 593.402.371,87 95,92
Summe Emissionsland Österreich 593.402.371,87 95,92
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03930 593.402.371,87 95,92
Summe Investmentzertifikate 593.402.371,87 95,92
Devisentermingeschäfte nicht realisiertes
Ergebnis in CZK
Devisentermingeschäfte auf Britische Pfund lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST GBP/CZK 21.07.2021 FXF_TAX_3456351 -410.000 41.020,58 0,01
Summe Emissionsland Österreich 41.020,58 0,01
Summe Devisentermingeschäfte auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03380 41.020,58 0,01
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST EUR/CZK 21.07.2021 FXF_TAX_3456354 -3.300.000 642.381,44 0,10
Summe Emissionsland Österreich 642.381,44 0,10
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend umgerechnet zum Kurs von 0,03930 642.381,44 0,10
Devisentermingeschäfte auf Japanische Yen lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST JPY/CZK 21.07.2021 FXF_TAX_3456352 -160.000.000 563.783,39 0,09
Summe Emissionsland Österreich 563.783,39 0,09
Summe Devisentermingeschäfte auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 0,05257 563.783,39 0,09
Devisentermingeschäfte auf Kanadische Dollar lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST CAD/CZK 21.07.2021 FXF_TAX_3456350 -510.000 107.225,95 0,02
Summe Emissionsland Österreich 107.225,95 0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,05806 107.225,95 0,02
5ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Bestand nicht realisiertes %-Anteil
nummer Ergebnis in CZK am
Fonds-
vermögen
Devisentermingeschäfte auf Schweizer Franken lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST CHF/CZK 21.07.2021 FXF_TAX_3456358 -530.000 150.507,66 0,02
Summe Emissionsland Österreich 150.507,66 0,02
Summe Devisentermingeschäfte auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04322 150.507,66 0,02
Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend
Emissionsland Österreich
FXF SPEST USD/CZK 21.07.2021 FXF_TAX_3456353 -18.400.000 5.108.130,55 0,83
Summe Emissionsland Österreich 5.108.130,55 0,83
Summe Devisentermingeschäfte auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 0,04804 5.108.130,55 0,83
Summe Devisentermingeschäfte 6.613.049,57 1,07
Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 593.402.371,87 95,92
Devisentermingeschäfte 6.613.049,57 1,07
Bankguthaben 18.616.763,28 3,01
Sonstige Abgrenzungen 7.338,55 0,00
Fondsvermögen 618.639.523,27 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A1AW14 Stück 200.245,575
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A1AW14 CZK 174,40
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YSH5 Stück 3.765.050,256
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YSH5 CZK 155,03
6Halbjahresbericht 2020/21
Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions
and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365
(The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode
abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing
Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch
eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle
auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group
Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in
Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Wien, im Juni 2021
Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt
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Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.
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elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung
(EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).
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