Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 06 Januar 2021
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Bouhmidi® – Börsenbrief Tägliche Signale für Dein Trading 06 Januar 2021 Inhalt OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS ▪ Marktüberblick ▪ Screener: Aktienindizes OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS ▪ Rückblick: Tradingidee – Dow Jones COUNTLESS COUNTLESS ▪ Screener (Rohstoffe) ▪ Tradingidee – Kupferpreis ▪ Bouhmidi-Bänder – DAX ▪ Screener (Dow Jones) 1
Ölpreis steigt auf Achtmonatshoch Die Ankündigung des saudischen Ölministers, die „Opec plus“ werde ihre Produktion Divergenz zwischen Arbeit und Aktien: Nimmt der US-Arbeitsmarkt den Börsen den Schwung? stark kürzen, hat den Ölpreis kräftig angetrieben. Die Notierung der weltweit wichtigsten Nordseesorte Brent Crude legte in der Spitze bis auf 53,76 Dollar je Barrel zu. Später war die Sorte für 53,73 Dollar zu haben, ein Anstieg gegenüber Vortag um 5,2 %. Der saudische Ölminister Abdulaziz bin-Salman sagte im Anschluss an eine Sitzung des Kartells, im Februar und März werde die Produktion um 1,4 Mill. Barrel pro Tag (bpd) gekürzt. Dazu trage Saudi-Arabien 1 Mill. bpd bei, so dass die Förderung des Landes von 9,1 auf 8,1 Mill. bpd sinke. Andere Mitglieder der Gruppierung reduzierten freiwillig um 425 000 bpd. Russland und Kasachstan dürfen allerdings im Rahmen der Einigung um zusammen 75 000 bpd ausweiten. Gewinnmitnahmen sowie die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen haben den Aktienmarkt belastet. Der Dax gab um 0,6 % auf 13 651 Punkte nach. Am Devisenmarkt war der Euro mit 1,2272 Dollar kaum verändert. Offshore erreichte der chinesische Yuan jedoch mit 6,4550 Dollar den COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS höchsten Stand seit Juni 2018. Wichtigsten Termine des Tages Land Uhrzeit Ereignis Vorherig Prognose UK 10:30 Einkaufsmanagerindex (Gesamt) - Dez 49,00 50,70 US 14:15 ADP Beschäftigungsänderung 307K 88K US 16:30 Rohöllagerbestände -1,271M -6,065M US 20:00 FOMC Sitzungsprotokoll 2
Technischer Screener: Aktienindizes Legende: Technisches Screening - Kurs liegt über- bzw. unter dem Indizes Kurs Technischer Screener MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T) Tendenz betrachteten Durchschnitt. Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø DAX 13651,22 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55- TecDAX 3253,79 14,90 Tage-Ø ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21- MDAX 31059,88 19,68 Tage-Ø SDAX 14907,65 24,89 DivDAX 361,69 30,68 - Kurs liegt über- bzw. unter dem USA volumengewichteten Dow Jones 30391,6 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP) S&P 500 3726,86 41,61 Nasdaq 100 12802,38 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem Russell 2000 1979,11 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt. VIX 25,34 281,57 Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über AEX 633,62 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50 ATX 2799,7 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D & CAC 40 5564,6 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle Eurostoxx 50 3547,853 26,81 bei 50 FTSE 100 6612,25 25,82 Historische Volatilität FTSE MIB 22200,6 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen Volatilität auf Basis der vergangenen 12 IBEX 35 8091,5 29,58 Monate. OMX 1892,35 31,46 COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS SMI 10694,09 21,00 Tendenz: Asien Nikkei 225 27158,63 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich STI 2827,324 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung aller betrachtetenden charttechnischen Hang Seng 27649,86 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in die Gesamtbewertung mit ein. Es können drei Kategorien unterschieden werden: ▪ Positive Tendenz ▪ Neutrale Tendenz ▪ Negative Tendenz 3
Trading-Rückblick: Dow Jones Long am 2.Handelstag ▪ Historisch gesehen ist der zweite Handelstag im Jahr ein Kontakt positiver Handelstag im Dow Jones. Dieses Muster wurde Nya kunder: 08 505 15 000 Kunder: 08 505 15 003 auch gestern bestätigt. Mail: kundservice@ig.com ▪ In den vergangenen 29 Jahren schloss der Dow Jones nun bereits in 20 Fällen am Ende des 2.Handelstages im Plus. ▪ Der DJIA schloss gestern bei 30391,60 und damit +0,55% höher als am Vortag. Charttechnisch bleibt der DJIA in einem intakten Aufwärtstrend. ▪ Die verstärkenden Impulse kamen gestern nach der Verteidigung des wichtigen Intraday-Supports im Bereich der 30250 Punkte. In diesem Bereich fallen der MA-100 im 4h- Chart, die Trendkanalunterseite und der monatliche Pivot- Support S1 zusammen. ▪ Nun gilt es den Widerstandsbereich, um den Pivotpunkt bei 30443 Punkten zu überwinden. Nachhaltige Notierungen COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS oberhalb der genannten Marke, könnten auf eine neue Impulswelle hinweisen. ▪ Dabei bilden der Pivot-Widerstand bei 30443 Pkt. sowie das obere Bouhmidi-Band (68%) bei 30603Pkt. den kurzfristigen Widerstandsbereich. ▪ Bisher wirkt der RSI(34) unterstützend. Der Oszillator tendiert weiter oberhalb der Grenzschwelle bei 48,5. 4
Technischer Screener: Rohstoffe Legende: Technisches Screening - Kurs liegt über- bzw. unter dem betrachteten Durchschnitt. ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55- Tage-Ø ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21- Tage-Ø Rohstoffe Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 Technischer Screener EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem Palladium 2423,00 1 volumengewichteten Gold 1946,69 1 Durchschnitsspreis (VWAP) ÖL-Brent 53,65 1 Zink 2765,75 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt. Nickel 17349,50 1 Kakao 2394,80 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über Benzin 148,50 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50 Heizöl 1,39 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D & Silber 27,24 1 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle bei 50 Kupfer 309,49 1 Platin 28407,00 1 Tendenz: Erdgas 124,02 0 Aluminium 128,89 1 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Kaffee 97,15 1 aus der gleichgewichteten Einbeziehung aller betrachtetenden charttechnischen Bauholz 877,50 1 Indikatoren. Die historische Volatilität der vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in die Gesamtbewertung mit ein. Es können drei Kategorien unterschieden werden: ▪ Positive Tendenz ▪ Neutrale Tendenz ▪ Negative Tendenz 5
Kupferpreis: Saisonale Kaufsignale 4,00% ▪ In den vergangenen 20 und 30 Jahren ist 3,50% eine klare bullische Tendenz im Zeitraum Januar bis April zu erkennen. 3,00% ▪ Im Durchschnitt erzielte der Kupferpreis 2,50% im Zeitraum Jan – Apr in den vergangenen 30 Jahren eine 2,00% Durchschnittsrendite von + 4,7%. 1,50% ▪ In den vergangenen 20 Jahren lag die 1,00% Durchschnittsrendite für den gleichen Zeitraum bei sogar +7,52%. 0,50% ▪ Gründe für den Anstieg werden oft 0,00% durch die saisonale Nachfrage bzw. COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Aufstockung der Lagerbestände seitens -0,50% bestimmte Wirtschaftssektoren wie z.B. der Automobilindustrie begründet. -1,00% -1,50% Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez 30 Jahre 20 Jahre Quelle: Refinitiv Datastream/Bouhmidi 6
Kupferpreis: Ausbruch aus Rechteck im Fokus ▪ Charttechnisch könnte sich das saisonale Muster bestätigen. Der Kupferpreis konnte seit Anfang Oktober eine neue intakte Impulswelle einleiten. ▪ Seit Dezember wird der Rohstoff in einer Handelsspanne zwischen $7752 - $8000 gehandelt. Ein Ausbruch an der Oberseite könnte den Aufwärtstrend fortsetzen. ▪ Ein Ausbruch über $8000 aktiviert das nächste Kursziel im Aufwärtstrend bei $8245. Der Ausbruch muss allerdings nachhaltig sein. D.h. es muss mindestens das vorangegangene Hoch bei 8027 von Mitte Dezember überwunden werden. COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS ▪ Bereits am 18.12 konnten wir einen nicht nachhaltigen Ausbruch sogenannten Fake-Breakout erkennen. ▪ Der Pivotpunkt, der MA-100 und Unterseite der Rechteckformation fungieren gemeinsam als erster wichtiger Unterstützungsbereich. 7
COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – DAX Was sind die Bouhmidi-Bänder? Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden. Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen, kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite. Mehr zu den Bouhmidi-Bändern Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 8
DAX: Kurzfristige Blockade bei 13800 ▪ Der DAX konnte vorgestern zwar ein neues Rekordhoch bei 13907,13 Punkten erreichen. Danach ging es jedoch wieder abwärts. ▪ Mit dem neuen Rekordhoch wurde auch zweitweise das obere Bouhmidi-Band bei 13896 Punkten durchbrochen. Dies hielt aber nicht für lange an. ▪ Gestern setzte sich der Abwärtstrend fort. Mit der Preisgabe des MA-200 im 15-Min- Chart bei 13687 Punkte segelte der DAX Kursziel weiter gen Süden bis zu seinem Tief bei 13.566 Pkt. Für mehr reichte es nicht aus. ▪ Der Index schloss am Ende des Tages innerhalb der Bouhmidi-Bandbreite. In der letzten halben Handelsstunde konnte der Dax noch es noch zu einem Test des EMA-21 schaffen. ▪ Erst ein höheres Hoch über 13676 Pkt. könnte die Aufwärtsbestrebungen Aufsteigendes Dreieck konkretisieren. Ansonsten könnte es heute COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS zu einem Rücklauf-Szenario am EMA-21 kommen. Hierbei könnte die 13.500er- Marke in Gefahr kommen. ▪ Auch der RSI(34) sieht derzeit schwach aus. Der Oszillator liegt unter 48.5 und konnte noch keinen Angriffsversuch wagen. Umsetzungsmöglichkeit mit Turbo24 Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Turbozertifikate von IG mit einem Knock-Out-Level, mindestens oberhalb des oberen Bouhmidi-Band (95%) bei 14109 Punkten interessant sein. Auf der Käuferseite hingegen, könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Level unterhalb des unteren Bouhmidi-Bands (95%) bei 13343 Punkte interessant sein. 9
Technischer Screener: Dow Jones Legende: Technisches Screening - Kurs liegt über- bzw. unter dem betrachteten Durchschnitt. Dow Jones Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 VWAP Technischer Screener Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M) Tendenz ▪ ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø 3M 171,58 1,43 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55- American Express 118,67 2,84 Tage-Ø Apple 131,01 2,29 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21- Tage-Ø Boeing 211,63 3,48 Caterpillar 183,64 2,04 Chevron 87 2,69 - Kurs liegt über- bzw. unter dem Cisco 43,98 1,65 volumengewichteten Coca-Cola 48,22 1,42 Durchschnitsspreis (VWAP) Dow 55,8 2,48 Exxon Mobil 43,5 2,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem Goldman Sachs 270,93 2,14 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt. Home Depot 266,05 1,46 IBM 126,14 1,74 Intel 50,61 2,37 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über Johnson & Johnson 158,34 1,21 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5 JP Morgan Chase 125,65 2,33 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50 Mc Donalds 211,48 1,27 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D & Merck 81,1 1,23 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle bei 50 Microsoft 217,9 1,78 Nike 141,23 1,68 Historische Volatilität Pfizer 37,19 1,92 Prozentuale Veränderung der historischen Procter Gamble 138,7 1,08 Volatilität auf Basis der vergangenen 12 Raytheon Technologies 69,42 2,49 Monate. COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS Travelers 134,53 1,90 United Health 344,80 1,80 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich aus der gleichgewichteten Einbeziehung Verizon 58,58 0,92 aller betrachtetenden charttechnischen Visa 214,51 1,67 Indikatoren. Die historische Volatilität der Walgreens Boot Alliance 41,16 2,60 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in Walmart 145,75 1,21 die Gesamtbewertung mit ein. Es können Walt Disney 178,44 2,70 drei Kategorien unterschieden werden: ▪ Positive Tendenz ▪ Neutrale Tendenz ▪ Negative Tendenz 10
Risikohinweis & Disclaimer CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc. Head of Markets DE/AT/NL Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem Twitter: @SalahBouhmidi schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. www.salahbouhmidi.de Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. IG Europe GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Informationen wurden einzig zu Informations- und Marketingzwecken erstellt. Die Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Anlageempfehlung im Sinne des Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 sowie der Art. 36 und 37 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 vom 25. April 2016 und genügt deshalb nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlageempfehlungen und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handelns im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen. Es wird keine Gewähr für die Geeignetheit und Angemessenheit der dargestellten Finanzinstrumente sowie für die wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Finanzinstrumenten und für deren zukünftige Wertentwicklung übernommen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Eine Anlage in Finanzinstrumente jeglicher Art kann mit dem Risiko eines erheblichen Wertverlustes oder sogar Totalverlust einhergehen. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Dargestellte Finanzprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. COUNTLESS OPPORTUNITIES 17,000 MARKETS IG und IGE besitzen weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Weitere Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der IG Europe GmbH sind unter https://www.ig.com/usermanagement/customeragreements?igCompany=igde&agreementType=summary_conflicts_policy&locale=de_DE abrufbar. Der Versand oder die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der IG Europe GmbH nicht gestattet. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten, welche von der IG Europe GmbH nicht kontrolliert werden können und daher kann die IG Europe GmbH keine Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links übernehmen. © 2020 IG 11
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