Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 06 Januar 2021
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
06 Januar 2021
Inhalt
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Marktüberblick
▪ Screener: Aktienindizes
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Rückblick: Tradingidee – Dow Jones
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Screener (Rohstoffe)
▪ Tradingidee – Kupferpreis
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ Screener (Dow Jones)
1
Ölpreis steigt auf Achtmonatshoch
Die Ankündigung des saudischen Ölministers, die „Opec plus“ werde ihre Produktion
Divergenz zwischen Arbeit und Aktien: Nimmt der US-Arbeitsmarkt den Börsen den Schwung?
stark kürzen, hat den Ölpreis kräftig angetrieben. Die Notierung der weltweit
wichtigsten Nordseesorte Brent Crude legte in der Spitze bis auf 53,76 Dollar je Barrel
zu. Später war die Sorte für 53,73 Dollar zu haben, ein Anstieg gegenüber Vortag um
5,2 %.
Der saudische Ölminister Abdulaziz bin-Salman sagte im Anschluss an eine Sitzung
des Kartells, im Februar und März werde die Produktion um 1,4 Mill. Barrel pro Tag
(bpd) gekürzt. Dazu trage Saudi-Arabien 1 Mill. bpd bei, so dass die Förderung des
Landes von 9,1 auf 8,1 Mill. bpd sinke. Andere Mitglieder der Gruppierung
reduzierten freiwillig um 425 000 bpd. Russland und Kasachstan dürfen allerdings im
Rahmen der Einigung um zusammen 75 000 bpd ausweiten.
Gewinnmitnahmen sowie die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Verlängerung
der Lockdown-Maßnahmen haben den Aktienmarkt belastet. Der Dax gab um 0,6 %
auf 13 651 Punkte nach. Am Devisenmarkt war der Euro mit 1,2272 Dollar kaum
verändert. Offshore erreichte der chinesische Yuan jedoch mit 6,4550 Dollar den
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
höchsten Stand seit Juni 2018.
Wichtigsten Termine des Tages
Land Uhrzeit Ereignis Vorherig Prognose
UK 10:30 Einkaufsmanagerindex (Gesamt) - Dez 49,00 50,70
US 14:15 ADP Beschäftigungsänderung 307K 88K
US 16:30 Rohöllagerbestände -1,271M -6,065M
US 20:00 FOMC Sitzungsprotokoll
2
Technischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz betrachteten Durchschnitt.
Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 13651,22 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3253,79 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 31059,88 19,68
Tage-Ø
SDAX 14907,65 24,89
DivDAX 361,69 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 30391,6 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 3726,86 41,61
Nasdaq 100 12802,38 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 1979,11 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 25,34 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 633,62 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 2799,7 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 5564,6 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 3547,853 26,81 bei 50
FTSE 100 6612,25 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 22200,6 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
Volatilität auf Basis der vergangenen 12
IBEX 35 8091,5 29,58
Monate.
OMX 1892,35 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 10694,09 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 27158,63 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 2827,324 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Hang Seng 27649,86 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
3
Trading-Rückblick: Dow Jones Long am 2.Handelstag
▪ Historisch gesehen ist der zweite Handelstag im Jahr ein Kontakt
positiver Handelstag im Dow Jones. Dieses Muster wurde Nya kunder: 08 505 15 000
Kunder: 08 505 15 003
auch gestern bestätigt. Mail: kundservice@ig.com
▪ In den vergangenen 29 Jahren schloss der Dow Jones nun
bereits in 20 Fällen am Ende des 2.Handelstages im Plus.
▪ Der DJIA schloss gestern bei 30391,60 und damit +0,55%
höher als am Vortag. Charttechnisch bleibt der DJIA in einem
intakten Aufwärtstrend.
▪ Die verstärkenden Impulse kamen gestern nach der
Verteidigung des wichtigen Intraday-Supports im Bereich der
30250 Punkte. In diesem Bereich fallen der MA-100 im 4h-
Chart, die Trendkanalunterseite und der monatliche Pivot-
Support S1 zusammen.
▪ Nun gilt es den Widerstandsbereich, um den Pivotpunkt bei
30443 Punkten zu überwinden. Nachhaltige Notierungen
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
oberhalb der genannten Marke, könnten auf eine neue
Impulswelle hinweisen.
▪ Dabei bilden der Pivot-Widerstand bei 30443 Pkt. sowie das
obere Bouhmidi-Band (68%) bei 30603Pkt. den kurzfristigen
Widerstandsbereich.
▪ Bisher wirkt der RSI(34) unterstützend. Der Oszillator
tendiert weiter oberhalb der Grenzschwelle bei 48,5.
4Technischer Screener: Rohstoffe
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Rohstoffe Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Palladium 2423,00 1 volumengewichteten
Gold 1946,69 1 Durchschnitsspreis (VWAP)
ÖL-Brent 53,65 1
Zink 2765,75 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Nickel 17349,50 1
Kakao 2394,80 1
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Benzin 148,50 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Heizöl 1,39 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Silber 27,24 1 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Kupfer 309,49 1
Platin 28407,00 1
Tendenz:
Erdgas 124,02 0
Aluminium 128,89 1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Kaffee 97,15 1 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Bauholz 877,50 1 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
5Kupferpreis: Saisonale Kaufsignale
4,00%
▪ In den vergangenen 20 und 30 Jahren ist
3,50%
eine klare bullische Tendenz im Zeitraum
Januar bis April zu erkennen. 3,00%
▪ Im Durchschnitt erzielte der Kupferpreis 2,50%
im Zeitraum Jan – Apr in den
vergangenen 30 Jahren eine 2,00%
Durchschnittsrendite von + 4,7%.
1,50%
▪ In den vergangenen 20 Jahren lag die
1,00%
Durchschnittsrendite für den gleichen
Zeitraum bei sogar +7,52%.
0,50%
▪ Gründe für den Anstieg werden oft 0,00%
durch die saisonale Nachfrage bzw.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
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Aufstockung der Lagerbestände seitens -0,50%
bestimmte Wirtschaftssektoren wie z.B.
der Automobilindustrie begründet. -1,00%
-1,50%
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
30 Jahre 20 Jahre
Quelle: Refinitiv Datastream/Bouhmidi 6Kupferpreis: Ausbruch aus Rechteck im Fokus
▪ Charttechnisch könnte sich das saisonale
Muster bestätigen. Der Kupferpreis
konnte seit Anfang Oktober eine neue
intakte Impulswelle einleiten.
▪ Seit Dezember wird der Rohstoff in einer
Handelsspanne zwischen $7752 - $8000
gehandelt. Ein Ausbruch an der
Oberseite könnte den Aufwärtstrend
fortsetzen.
▪ Ein Ausbruch über $8000 aktiviert das
nächste Kursziel im Aufwärtstrend bei
$8245. Der Ausbruch muss allerdings
nachhaltig sein. D.h. es muss mindestens
das vorangegangene Hoch bei 8027 von
Mitte Dezember überwunden werden.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Bereits am 18.12 konnten wir einen nicht
nachhaltigen Ausbruch sogenannten
Fake-Breakout erkennen.
▪ Der Pivotpunkt, der MA-100 und
Unterseite der Rechteckformation
fungieren gemeinsam als erster
wichtiger Unterstützungsbereich.
7COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Bouhmidi-Bänder – DAX
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 8DAX: Kurzfristige Blockade bei 13800
▪ Der DAX konnte vorgestern zwar ein neues
Rekordhoch bei 13907,13 Punkten
erreichen. Danach ging es jedoch wieder
abwärts.
▪ Mit dem neuen Rekordhoch wurde auch
zweitweise das obere Bouhmidi-Band bei
13896 Punkten durchbrochen. Dies hielt
aber nicht für lange an.
▪ Gestern setzte sich der Abwärtstrend fort.
Mit der Preisgabe des MA-200 im 15-Min-
Chart bei 13687 Punkte segelte der DAX Kursziel
weiter gen Süden bis zu seinem Tief bei
13.566 Pkt. Für mehr reichte es nicht aus.
▪ Der Index schloss am Ende des Tages
innerhalb der Bouhmidi-Bandbreite. In der
letzten halben Handelsstunde konnte der
Dax noch es noch zu einem Test des EMA-21
schaffen.
▪ Erst ein höheres Hoch über 13676 Pkt.
könnte die Aufwärtsbestrebungen Aufsteigendes Dreieck
konkretisieren. Ansonsten könnte es heute
COUNTLESS OPPORTUNITIES
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zu einem Rücklauf-Szenario am EMA-21
kommen. Hierbei könnte die 13.500er-
Marke in Gefahr kommen.
▪ Auch der RSI(34) sieht derzeit schwach aus.
Der Oszillator liegt unter 48.5 und konnte
noch keinen Angriffsversuch wagen.
Umsetzungsmöglichkeit mit Turbo24
Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Turbozertifikate von IG mit einem Knock-Out-Level, mindestens oberhalb des oberen Bouhmidi-Band (95%) bei 14109 Punkten interessant sein. Auf der
Käuferseite hingegen, könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Level unterhalb des unteren Bouhmidi-Bands (95%) bei 13343 Punkte interessant sein. 9Technischer Screener: Dow Jones
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
Dow Jones Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 VWAP
Technischer Screener
Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M)
Tendenz ▪
▪
MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
3M 171,58 1,43 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
American Express 118,67 2,84 Tage-Ø
Apple 131,01 2,29 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Boeing 211,63 3,48
Caterpillar 183,64 2,04
Chevron 87 2,69 - Kurs liegt über- bzw. unter dem
Cisco 43,98 1,65 volumengewichteten
Coca-Cola 48,22 1,42 Durchschnitsspreis (VWAP)
Dow 55,8 2,48
Exxon Mobil 43,5 2,80
Kurs liegt über- bzw. unter dem
Goldman Sachs 270,93 2,14
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Home Depot 266,05 1,46
IBM 126,14 1,74
Intel 50,61 2,37 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Johnson & Johnson 158,34 1,21 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
JP Morgan Chase 125,65 2,33 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Mc Donalds 211,48 1,27 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Merck 81,1 1,23 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Microsoft 217,9 1,78
Nike 141,23 1,68 Historische Volatilität
Pfizer 37,19 1,92 Prozentuale Veränderung der historischen
Procter Gamble 138,7 1,08 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Raytheon Technologies 69,42 2,49 Monate.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Travelers 134,53 1,90
United Health 344,80 1,80 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Verizon 58,58 0,92
aller betrachtetenden charttechnischen
Visa 214,51 1,67 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Walgreens Boot Alliance 41,16 2,60 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Walmart 145,75 1,21 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
Walt Disney 178,44 2,70 drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
10Risikohinweis & Disclaimer
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Kleinanlegerkonten
verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc.
Head of Markets DE/AT/NL
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem Twitter: @SalahBouhmidi
schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. www.salahbouhmidi.de
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Risiko eines erheblichen Wertverlustes oder sogar Totalverlust einhergehen. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters
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