Geschäftsplan Torland GmbH - Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung 20. Mai 2021
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T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN DATEN UND FAKTEN ZUM UNTERNEHMEN • Die Jeansmarke TORLAND wurde 2017 vom Umwelt- naturwissenschafter Sascha Hümbeli gegründet. Er setzte sich zum Ziel, die Fertigung von Jeans umwelt- freundlicher zu gestalten. • Im Jahr 2020 haben wir TORLAND nach den Standards des anerkannten Umweltsiegels GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifizieren lassen. Dadurch wird eine ökologische und ethische Lieferkette garantiert. • TORLAND hat sich als Marke für Biojeans im deutschen und österreichischen Markt etabliert. Wir verkaufen aber auch andere Produkte unter unserer Marke wie T-Shirts, Pullover, Mützen, Jacken oder Taschen aus umweltfreundlichen Stoffen. • Nach einem schwierigen Start als klassische Marke haben wir unsere Strategie Anfang 2020 angepasst. Seither wächst TORLAND trotz Coronakrise stetig. • TORLAND verfolgt eine „Direct-to-Consumer“- Strategie: Unsere Produkte werden ohne Zwischenhändler direkt an Endkunden verkauft. Dadurch haben wir die ganze Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Endkunden in der Eigenverantwortung. 2
T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN ENTWICKLUNG Jan. 2018 März 2019 Jan. 2020 Aug. 2020 Aufnahme der Beginn der Kooperation Neuausrichtung Zertfizierung Geschäftstätigkeit als mit Agentur pimento der Strategie auf nach GOTS Einzelunternehmen communications GmbH „Direct-to-Consumer“ „Sascha Hümbeli“ von Susanne Holthuizen 2017 Juni 2018 Sept. 2019 Juli 2020 Mai 2021 Eintragung der Lancierung einer Gründung der Eröffnung des Eröffnung des Marke „TORLAND“ Weltneuheit: Die Torland GmbH Torland Flagship Torland Outlet für die EU und die erste Jeans mit Stores in Wien Stores in Wien Schweiz Handytaschen und Strahlenschutz 3
T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN UNTERNEHMENSPORTRAIT Faire Arbeitsbedingungen Verarbeitung von Umsatz1.1.Quartal Umsatz Quartal 2021 2021 bei der Produktion nachhaltigen Materialien Andere Wir entwickeln unsere Designs und Wir verwenden neben biologisch Produkte; Schnitte in Wien und lassen die angebauten Naturfasern auch 25% Produkte in Europa herstellen. recycelte Materialien, um den Von Beginn weg haben wir ein ökologischen Fußabdruck Augenmerk auf faire Arbeits- möglichst gering zu halten. bedingungen und die Vermeidung Zudem verarbeiten wir alte von schädlichen Stoffen gelegt. Bekleidung zu neuen Upcycling- Mit Bartatex in der Türkei haben wir Produkten. einen idealen Produktionspartner Zum Beispiel motivieren wir unsere Jeans; gefunden, der die gleichen Werte Kunden dazu, ihre alten Jeans 75% mit uns teilt. Wir pflegen ein freund- zurückzubringen. Daraus lassen wir schaftliches Verhältnis mit dem unsere Jeanstaschen “Julia“ im Unternehmen, welches für Rahmen eines Migrationsprojektes ökologische und ethische in Wien herstellen. Standards zertifiziert ist. 4 TORLAND-Produktion in der Türkei Upcycling-Jeanstaschen von TORLAND TORLAND Damenjeans
T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN DAS TEAM Besitzstruktur von Torland GmbH Die Gesellschafter Bis 31.08.2021: Sascha Hümbeli, Geschäftsleitung • Sascha Hümbeli 100% Studierte Umweltnaturwissenschaften und Betriebswirtschaft, war viele Jahre in der Finanzdienstleistung tätig, unter anderem als CEO einer Ab 01.09.2021: Versicherungsgesellschaft in der Schweiz, bevor er nach • Sascha Hümbeli 80% Wien zog und seinen Traum einer eigenen Jeansmarke verwirklichte. • Susanne Holthuizen 10% • Claudia Widlhofer 10% Susanne Holthuizen, Marketing & Design Die studierte Kommunikationsdesignerin arbeitete einige Jahre bei internationalen Designfirmen, bevor sie vor 25 Jahren ihre eigene Kommunikationsagentur in der Schweiz gründete. Seither hat sie viele internationale Firmen im Retail-Design betreut. Seit Frühling 2019 ist sie Teil des Torland-Teams und kümmert sich um den Markenaufbau. Claudia Widlhofer, Sales und Store Management Ist diplomierte Pädagogin und Trainerin für Körper- aufmerksamkeit. Sie unterstützt seit Januar 2020 das Torland-Team mit frischem Wind und ist für unsere Stores in Wien verantwortlich. Claudia Susanne Sascha Widlhofer Holthuizen Hümbeli 5
T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN UMSATZENTWICKLUNG Umsatzentwicklung seit Beginn Umsatz 2020 nach Vertriebskanal Torland Quartal Umsatz € 120’000 B2B; € 28’265.94 € 100’000 Online; € 102’780.50 € 80’000 € 60’000 TORLAND Geschäft; € 115’554.00 € 40’000 Seit 2020 liegt unser Fokus auf dem € 20’000 Direktvertrieb an Endkunden über eigene Läden und über Onlinekanäle. €- 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Seit unserer Neuausrichtung im Januar 2020 steigen die Umsätze konti- nuierlich an. Dies ist vor allem auf die Verkäufe im eigenen Geschäfts- lokal seit Juli 2020 sowie auf den stark gestiegenen Umsatz im Onlinegeschäft zurückzuführen. 6
T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN UNSERE ZIELE Mehr Kunden mit unseren Weitere Eigenprodukte in Mehr Nachhaltigkeit durch Bio-Produkten erreichen Europa herstellen Kreislaufwirtschaft Mit der Eröffnung unseres ersten Heute verkaufen wir neben unserer Unser Ziel ist es, die Herstellung Geschäftes in Wien haben wir Eigenmarke auch Produkte von und Verwendung von Bekleidung beobachtet, wie groß die Nachfrage anderen Marken. Diese wollen wir immer mehr zu einem Ressourcen- nach Bioprodukten ist, die lokal mittel- bis längerfristig durch kreislauf umzugestalten (Cradle to gekauft werden kann. Unsere Eigenprodukte ersetzen, damit wir Cradle). Kunden kommen zu 80% aus dem die ganze Wertschöpfungskette in Zudem wollen wir eine CO2-neutrale gleichen Bezirk. Deshalb wollen wir unserer Verantwortung haben. Wertschöpfungskette anstreben. weitere Läden eröffnen, um unsere Dadurch fallen Zwischenhändler nachhaltige Bekleidung noch mehr weg, und wir schaffen die Menschen zugänglich zu machen. Voraussetzung dafür, dass wir faire Gleichzeitig bauen wir unser Online- Bezahlung für die Hersteller und geschäft aus, unter anderem in faire Preise für die Kunden Zusammenarbeit mit weiteren verwirklichen können. Marktplätzen. Als ökologisch orientiertes Unternehmen achten wir auf eine soziale Wertschöpfung. Je mehr Produkte wir eigenverantwortlich in Europa herstellen, desto besser können wir die Bedingungen entlang der Wertschöpfungskette beeinflussen. 7 TORLAND Flagship Store Wien TORLAND Herrenjeans
T ORLAND – G ESCHÄFTSPLAN PLANERFOLGSRECHNUNG – PROGNOSE Entwicklung der Ertragslage Torland GmbH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 und des Eigenkapitals in TEUR IST Erwartung Plan Plan Plan Plan Plan 2020-2026 Umsatzerlöse 220 693 1144 1754 2036 2318 2600 Sonstige betriebl.Erträge 3 0 0 0 0 0 0 Betriebsleistung 223 693 1144 1754 2036 2318 2600 Umsatz Wachstum der Betriebsleitung(%) 211% 65% 53% 16% 14% 12% • Wir rechnen in den Materialaufwand und bezogene Leistungen -98 -208 -366 -596 -692 -788 -884 Bestandesveränderung -11 0 0 0 0 0 0 nächsten zwei Jahren mit einem Wachstum von Rohertrag 115 485 778 1158 1344 1530 1716 Rohertrag-Marge (in % der Umsatzerlöse) 52% 70% 68% 66% 66% 66% 66% jährlich 50-60% durch die Personalaufwand -13 -115 -200 -280 -350 -380 -420 Eröffnung von neuen Sonstige betriebl.Aufwendungen -88 -280 -420 -620 -690 -800 -900 Geschäftslokalen und EBITDA 15 90 158 258 304 350 396 weiterer Zunahme des EBITDA Marge in % 7% 13% 14% 15% 15% 15% 15% Onlinegeschäft Abschreibungen -6 -10 -22 -34 -40 -46 -52 EBIT 8 80 136 224 264 304 344 Finanzergebnis -3 -1 -3 -6 -9 -12 -15 EBITDA / Gewinn Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3 -1 -3 -6 -9 -12 -15 • Wir rechnen mit einer Gewinn vor Steuern 5 79 133 218 255 292 329 EBITDA-Marge von über Außerordendliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 10% ab 2021 Steuern Einkommen & Ertrag u.sons.Steuern 1 -20 -33 -54 -64 -73 -82 • Der Gewinn wird Gewinn nach Steuern 6 59 100 163 191 219 247 entsprechend dem Umsatzrendite (in % der GL) 3% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Umsatzwachstum Gewinnvortrag -16 -10 49 149 312 503 722 ansteigen Bilanzgewinn -10 49 149 312 503 722 969 Eigenkapital TORLAND GmbH - Eigenkapitalentwicklung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 • Wir rechnen damit, dass in TEUR IST Erwartung Plan Plan Plan Plan Plan das Eigenkapital aufgrund EIGENKAPITAL 108 167 267 430 621 840 1087 der guten Ertragslage stets Stammkapital 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 größer als das Fremdkapital sein wird Kapitalrücklagen 100 100 100 100 100 100 100 Bilanzgewinn -10 49 149 312 503 722 969 • Dies wird uns erlauben in nachhaltige Projekte zu investieren 8
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