Geschäftsplan Torland GmbH - Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung 20. Mai 2021

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Geschäftsplan Torland GmbH - Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung 20. Mai 2021
Geschäftsplan Torland GmbH
   Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung

               20. Mai 2021
Geschäftsplan Torland GmbH - Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung 20. Mai 2021
T ORLAND            –    G ESCHÄFTSPLAN
DATEN UND FAKTEN ZUM UNTERNEHMEN

• Die Jeansmarke TORLAND wurde 2017 vom Umwelt-
  naturwissenschafter Sascha Hümbeli gegründet. Er
  setzte sich zum Ziel, die Fertigung von Jeans umwelt-
  freundlicher zu gestalten.

• Im Jahr 2020 haben wir TORLAND nach den Standards
  des anerkannten Umweltsiegels GOTS (Global Organic
  Textile Standard) zertifizieren lassen. Dadurch wird
  eine ökologische und ethische Lieferkette garantiert.

• TORLAND hat sich als Marke für Biojeans im
  deutschen und österreichischen Markt etabliert. Wir
  verkaufen aber auch andere Produkte unter unserer
  Marke wie T-Shirts, Pullover, Mützen, Jacken oder
  Taschen aus umweltfreundlichen Stoffen.

• Nach einem schwierigen Start als klassische Marke
  haben wir unsere Strategie Anfang 2020 angepasst.
  Seither wächst TORLAND trotz Coronakrise stetig.

• TORLAND verfolgt eine „Direct-to-Consumer“-
  Strategie: Unsere Produkte werden ohne
  Zwischenhändler direkt an Endkunden verkauft.
  Dadurch haben wir die ganze Wertschöpfungskette von
  der Produktion bis zum Endkunden in der
  Eigenverantwortung.

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ENTWICKLUNG

          Jan. 2018                März 2019                 Jan. 2020                Aug. 2020
          Aufnahme der             Beginn der Kooperation    Neuausrichtung           Zertfizierung
          Geschäftstätigkeit als   mit Agentur pimento       der Strategie auf        nach GOTS
          Einzelunternehmen        communications GmbH       „Direct-to-Consumer“
          „Sascha Hümbeli“         von Susanne Holthuizen

 2017                     Juni 2018               Sept. 2019            Juli 2020             Mai 2021
 Eintragung der           Lancierung einer        Gründung der          Eröffnung des         Eröffnung des
 Marke „TORLAND“          Weltneuheit: Die        Torland GmbH          Torland Flagship      Torland Outlet
 für die EU und die       erste Jeans mit                               Stores in Wien        Stores in Wien
 Schweiz                  Handytaschen und
                          Strahlenschutz
                                                                                                               3
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UNTERNEHMENSPORTRAIT

Faire Arbeitsbedingungen                 Verarbeitung von                      Umsatz1.1.Quartal
                                                                              Umsatz      Quartal  2021
                                                                                                 2021
bei der Produktion                       nachhaltigen Materialien
                                                                               Andere
Wir entwickeln unsere Designs und        Wir verwenden neben biologisch       Produkte;
Schnitte in Wien und lassen die          angebauten Naturfasern auch             25%
Produkte in Europa herstellen.           recycelte Materialien, um den
Von Beginn weg haben wir ein             ökologischen Fußabdruck
Augenmerk auf faire Arbeits-             möglichst gering zu halten.
bedingungen und die Vermeidung           Zudem verarbeiten wir alte
von schädlichen Stoffen gelegt.          Bekleidung zu neuen Upcycling-
Mit Bartatex in der Türkei haben wir     Produkten.
einen idealen Produktionspartner         Zum Beispiel motivieren wir unsere                               Jeans;
gefunden, der die gleichen Werte         Kunden dazu, ihre alten Jeans                                     75%
mit uns teilt. Wir pflegen ein freund-   zurückzubringen. Daraus lassen wir
schaftliches Verhältnis mit dem          unsere Jeanstaschen “Julia“ im
Unternehmen, welches für                 Rahmen eines Migrationsprojektes
ökologische und ethische                 in Wien herstellen.
Standards zertifiziert ist.

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TORLAND-Produktion in der Türkei         Upcycling-Jeanstaschen von TORLAND          TORLAND Damenjeans
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DAS TEAM

Besitzstruktur von Torland GmbH         Die Gesellschafter

Bis 31.08.2021:                         Sascha Hümbeli, Geschäftsleitung

•    Sascha Hümbeli 100%                Studierte Umweltnaturwissenschaften und
                                        Betriebswirtschaft, war viele Jahre in der
                                        Finanzdienstleistung tätig, unter anderem als CEO einer
Ab 01.09.2021:                          Versicherungsgesellschaft in der Schweiz, bevor er nach
•   Sascha Hümbeli 80%                  Wien zog und seinen Traum einer eigenen Jeansmarke
                                        verwirklichte.
•   Susanne Holthuizen 10%
•   Claudia Widlhofer 10%
                                        Susanne Holthuizen, Marketing & Design
                                        Die studierte Kommunikationsdesignerin arbeitete einige
                                        Jahre bei internationalen Designfirmen, bevor sie vor
                                        25 Jahren ihre eigene Kommunikationsagentur in der
                                        Schweiz gründete. Seither hat sie viele internationale
                                        Firmen im Retail-Design betreut. Seit Frühling 2019 ist sie
                                        Teil des Torland-Teams und kümmert sich um den
                                        Markenaufbau.

                                        Claudia Widlhofer, Sales und Store Management
                                        Ist diplomierte Pädagogin und Trainerin für Körper-
                                        aufmerksamkeit. Sie unterstützt seit Januar 2020 das
                                        Torland-Team mit frischem Wind und ist für unsere
                                        Stores in Wien verantwortlich.
    Claudia      Susanne      Sascha
    Widlhofer    Holthuizen   Hümbeli
                                                                                                      5
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UMSATZENTWICKLUNG

Umsatzentwicklung seit Beginn                                              Umsatz 2020 nach Vertriebskanal
                          Torland Quartal Umsatz
€ 120’000
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€ 100’000
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 € 80’000

 € 60’000                                                                   TORLAND
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 € 40’000

                                                                           Seit 2020 liegt unser Fokus auf dem
 € 20’000                                                                  Direktvertrieb an Endkunden über eigene
                                                                           Läden und über Onlinekanäle.
      €-
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 Seit unserer Neuausrichtung im Januar 2020 steigen die Umsätze konti-
 nuierlich an. Dies ist vor allem auf die Verkäufe im eigenen Geschäfts-
 lokal seit Juli 2020 sowie auf den stark gestiegenen Umsatz im
 Onlinegeschäft zurückzuführen.

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UNSERE ZIELE

Mehr Kunden mit unseren                Weitere Eigenprodukte in              Mehr Nachhaltigkeit durch
Bio-Produkten erreichen                Europa herstellen                     Kreislaufwirtschaft
Mit der Eröffnung unseres ersten       Heute verkaufen wir neben unserer     Unser Ziel ist es, die Herstellung
Geschäftes in Wien haben wir           Eigenmarke auch Produkte von          und Verwendung von Bekleidung
beobachtet, wie groß die Nachfrage     anderen Marken. Diese wollen wir      immer mehr zu einem Ressourcen-
nach Bioprodukten ist, die lokal       mittel- bis längerfristig durch       kreislauf umzugestalten (Cradle to
gekauft werden kann. Unsere            Eigenprodukte ersetzen, damit wir     Cradle).
Kunden kommen zu 80% aus dem           die ganze Wertschöpfungskette in      Zudem wollen wir eine CO2-neutrale
gleichen Bezirk. Deshalb wollen wir    unserer Verantwortung haben.          Wertschöpfungskette anstreben.
weitere Läden eröffnen, um unsere      Dadurch fallen Zwischenhändler
nachhaltige Bekleidung noch mehr       weg, und wir schaffen die
Menschen zugänglich zu machen.         Voraussetzung dafür, dass wir faire
Gleichzeitig bauen wir unser Online-   Bezahlung für die Hersteller und
geschäft aus, unter anderem in         faire Preise für die Kunden
Zusammenarbeit mit weiteren            verwirklichen können.
Marktplätzen.                          Als ökologisch orientiertes
                                       Unternehmen achten wir auf eine
                                       soziale Wertschöpfung. Je mehr
                                       Produkte wir eigenverantwortlich in
                                       Europa herstellen, desto besser
                                       können wir die Bedingungen
                                       entlang der Wertschöpfungskette
                                       beeinflussen.

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TORLAND Flagship Store Wien                                                        TORLAND Herrenjeans
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T ORLAND                 –        G ESCHÄFTSPLAN
PLANERFOLGSRECHNUNG – PROGNOSE
Entwicklung der Ertragslage        Torland GmbH                                            2020       2021    2022    2023    2024    2025    2026
und des Eigenkapitals              in TEUR                                                  IST   Erwartung    Plan    Plan    Plan    Plan    Plan
2020-2026                          Umsatzerlöse                                             220         693   1144    1754    2036    2318    2600
                                   Sonstige betriebl.Erträge                                  3           0       0       0       0       0       0
                                   Betriebsleistung                                         223         693   1144    1754    2036    2318    2600
Umsatz                             Wachstum der Betriebsleitung(%)                                    211%     65%     53%     16%     14%     12%
•   Wir rechnen in den             Materialaufwand und bezogene Leistungen                  -98        -208   -366    -596    -692    -788    -884
                                   Bestandesveränderung                                     -11           0       0       0       0       0       0
    nächsten zwei Jahren mit
    einem Wachstum von             Rohertrag                                               115          485    778    1158    1344    1530    1716
                                   Rohertrag-Marge (in % der Umsatzerlöse)                 52%         70%     68%     66%     66%     66%     66%
    jährlich 50-60% durch die                       Personalaufwand                         -13        -115   -200    -280    -350    -380    -420
    Eröffnung von neuen                             Sonstige betriebl.Aufwendungen          -88        -280   -420    -620    -690    -800    -900
    Geschäftslokalen und           EBITDA                                                    15          90    158     258     304     350     396
    weiterer Zunahme des           EBITDA Marge in %                                        7%         13%     14%     15%     15%     15%     15%
    Onlinegeschäft                                  Abschreibungen                           -6         -10     -22     -34     -40     -46     -52
                                   EBIT                                                       8          80    136     224     264     304     344
                                   Finanzergebnis                                            -3          -1      -3      -6      -9     -12     -15
EBITDA / Gewinn                                     Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge      0           0       0       0       0       0       0
                                                    Zinsen und ähnliche Aufwendungen         -3          -1      -3      -6      -9     -12     -15
•   Wir rechnen mit einer          Gewinn vor Steuern                                         5          79    133     218     255     292     329
    EBITDA-Marge von über          Außerordendliches Ergebnis                                 0           0       0       0       0       0       0
    10% ab 2021                    Steuern Einkommen & Ertrag u.sons.Steuern                 1          -20    -33     -54     -64     -73     -82
•   Der Gewinn wird                Gewinn nach Steuern                                       6          59     100     163     191     219     247
    entsprechend dem               Umsatzrendite (in % der GL)                              3%          9%     9%      9%      9%      9%      9%
    Umsatzwachstum                 Gewinnvortrag                                            -16         -10     49     149     312     503     722
    ansteigen                      Bilanzgewinn                                             -10          49    149     312     503     722     969

Eigenkapital
                                   TORLAND GmbH - Eigenkapitalentwicklung                  2020       2021    2022    2023    2024    2025    2026
•   Wir rechnen damit, dass        in TEUR                                                  IST   Erwartung    Plan    Plan    Plan    Plan    Plan
    das Eigenkapital aufgrund      EIGENKAPITAL                                            108         167     267     430     621     840    1087
    der guten Ertragslage stets               Stammkapital                                 17.5        17.5   17.5    17.5    17.5    17.5    17.5
    größer als das
    Fremdkapital sein wird                    Kapitalrücklagen                             100         100     100     100     100     100     100
                                              Bilanzgewinn                                  -10         49     149     312     503     722     969
•   Dies wird uns erlauben in
    nachhaltige Projekte zu
    investieren

                                                                                                                                               8
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