Handbuch für eBanking Private Edition der VR-Bank Pirmasens eG
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Handbuch für
eBanking Private Edition
der VR-Bank Pirmasens eG
-1-
Inhaltsverzeichnis
1. Anmeldung beim Online-Banking 4
2. Aktuelle Informationen – Übersicht 4
3. Personen- / Kontenübersicht 5
4. Umsatzanzeige 5
4.1 Umsatzanzeige – Übersicht 5
4.2 Umsatz – Detailanzeige 6
4.3 Umsatzanzeige – Datenexport 7
5 Überweisung 7
6 Terminüberweisung 8
6.1 Terminüberweisung – Übersicht 8
6.2 Terminüberweisung – Detailanzeige 9
6.3 Anlegen einer Terminüberweisung 9
6.4 Ändern der Terminüberweisung 11
6.5 Löschen der Terminüberweisung 11
6.6 Sofort Ausführen einer Terminüberweisung 12
6.7 Terminüberweisung – Historie 12
7 Sammelüberweisung 12
7.1 Sammelüberweisung – Detailanzeige 12
7.2 Anlegen einer Sammelüberweisung 13
7.3 Ändern einer Sammelüberweisung 14
7.4 Löschen einer Sammelüberweisung 15
7.5 Ausführen einer Sammelüberweisung 15
8 Auslandsüberweisung (EU-Länder) 16
9 Überweisungsvorlagen 17
9.1 Überweisungsvorlagen – Übersicht 17
9.2 Überweisungsvorlagen – Detailanzeige 18
9.3 Anlegen einer Überweisungsvorlage 18
9.4 Ändern einer Überweisungsvorlage 19
9.5 Löschen einer Überweisungsvorlage 19
9.6 Übernehmen einer Überweisungsvorlage 19
10 Dauerauftrag 20
10.1 Dauerauftrag – Übersicht 20
10.2 Dauerauftrag – Detailanzeige 21
10.3 Anlegen eines Dauerauftrages 21
10.4 Dauerauftrag – Ändern sofort 22
10.5 Dauerauftrag – Ändern zum Termin 23
10.6 Dauerauftrag – Löschen 24
11 Kontoinformationen 25
12 Finanzstatus 25
12.1 Finanzstatus – Übersicht 25
12.2 Finanzstatus – Detailanzeige 25
13 Freistellungsauftrag 26
13.1 Freistellungsauftrag – Übersicht 26
13.2 Freistellungsauftrag – Ändern 26
14 BLZ-Suche 27
15 Kontoauswahl 27
16 Aktuelles 28
16.1 Aktuelle Informationen – Übersicht 28
16.2 Persönliche Nachricht Ihres Beraters 28
16.3 Beraterkontakt 28
17 Posteingang 29
17.1 Posteingang – Übersicht 29
17.2 Posteingang – Detailansicht 29
18 Mehrwertdienste – Handy laden 30
18.1 Handyguthaben laden 30
18.2 Handyguthaben laden – Auswertung Ihrer Daten 31
18.3 Handyguthaben laden – Information 31
18.4 Handyguthaben laden – Ladevorgang unterbrochen 31
19 TAN-Verwaltung 31
19.1 TAN-Bogen 31
19.1.1 TAN-Nachweis für TAN-Bogen 31
-2-
19.1.2 TAN-Bogen-Sperre 32
19.1.3 TAN-Bogen-Freigabe 32
19.2 Sm@rt-TAN 32
19.2.1 Sm@rt-TAN-Nachweis 32
19.2.2 Sm@rt-TAN-Sperren 33
19.2.3 Sm@rt-TAN-Synchronisation 33
20 Mitteilung an die Bank 33
21 PIN ändern 34
22 Alias 34
22.1 Alias – Übersicht 34
22.2 Alias vergeben 34
22.3 Alias ändern 35
22.4 Alias löschen 35
23 Online-Zugang sperren 36
24 Online-Verträge 36
24.1 Online-Verträge – Übersicht Berechtigungen 36
24.2 Online-Verträge – Berechtigung Personen 36
24.3 Online-Verträge – Berechtigungen zum Konto und Depot 37
25 My eBanking 37
-3-1. Anmelden bei der Online-Anwendung
Voraussetzungen
Sie haben die Online-Anwendung gestartet.
Wie melden Sie sich in der Online-Anwendung an?
Schritt Vorgehensweise
1 Geben Sie Ihre Zugangsdaten (VR-NetKey und PIN) in den entsprechenden Feldern ein.
2 Wählen Sie [Anmelden], um sich die Personen-/Kontenübersicht mit allen Konten, für die Sie eine
Berechtigung haben, anzeigen zu lassen.
Informationen zu den Eingabefeldern
Wenn Sie für Ihre Zugangskennung (VR-NetKey) einen Alias-Begriff vergeben haben, können Sie diesen alternativ
im entsprechenden Feld eingeben und sich so anmelden.
Weitere Hinweise
Wenn Sie die Online-Anwendung zum ersten Mal benutzen, werden Sie aus Sicherheitsgründen aufgefordert, Ihre
PIN zu ändern (Zwangs-PIN-Änderung).
2. Aktuelle Informationen - Übersicht
Überblick
Die Seite 'Aktuelle Informationen' wird Ihnen bei jedem Aufruf der Online-Anwendung angezeigt. Sie erhalten hier
wichtige Informationen, sortiert nach den nachfolgend aufgelisteten Kategorien.
Aktuelle Informationen - Kategorien
Posteingang
Hier wird ein Hinweis angezeigt, wenn in Ihrem Posteingang neue elektronische Dokumente wie z.B. Mitteilungen
Ihrer Bank, Kontoauszüge, etc. eingegangen sind.
Voraussetzung ist, dass Sie mit Ihrer Bank eine entsprechende Vereinbarung zur Übermittlung von elektronischen
Dokumenten getroffen haben.
Durch Anklicken des Icons [Briefumschlag] können Sie die Funktion 'Posteingang' aufrufen.
Aktuell/Wichtig
Hier erfolgt die Bekanntgabe von Zeiträumen, an denen die Anwendung (z.B. aufgrund von Wartungsarbeiten)
nicht zur Verfügung steht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren geplanten, zeitkritischen Aktivitäten (z.B. bei dringenden Überweisungen
oder bei Orderänderungen).
Persönliche Nachrichten Ihres Beraters
Hier finden Sie die Nachrichten Ihres Beraters, die für Sie persönlich hinterlegt sind. Mit dem Aufruf der Nachricht
über [...mehr] gilt die Nachricht als erhalten und wird ab diesen Zeitpunkt nicht mehr als 'NEU' gekennzeichnet.
Neue Produkte/Angebote
Hier informieren wir Sie über aktuelle und innovative Produkte Ihrer Bank sowie von deren Partnern.
Neue Funktionen/Services
Hier informieren wir Sie über aktuelle und neue Funktionen/Services bzw. Updates im Bereich 'Brokerage'.
Aktuelle Informationen - Funktionen in der Seite
Jede neue Information wird mit der Überschrift 'NEU' gekennzeichnet.
Zu den einzelnen Informationen können Sie sich ggf. einen ausführlichen Text anzeigen lassen. Hierzu klicken Sie
bitte auf [...mehr] am Ende der jeweiligen Kurzinformation.
Der vorliegende Volltext wird Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
-4-Am Ende der Seite 'Aktuelle Informationen' wird Ihnen eine Funktion zur Steuerung der Anzeige angeboten. Durch
die Aktivierung dieser Funktion wird die Seite nur bei Vorlage neuer Mitteilungen angezeigt.
3. Personen-/Kontenübersicht
Überblick
In der Personen-/Kontenübersicht finden Sie alle Konten, die Sie online verwalten können, unter dem Namen des
jeweiligen Kontoinhabers.
Ihre eigenen Konten werden unter Ihrem eigenen Namen aufgeführt.
Anzeige von Personen und Konten
Falls Sie die Konten von mehreren Personen online verwalten können, werden Ihnen diese Personen angezeigt. Mit
einem Klick auf das [Dreieck]-Symbol öffnet sich eine Liste der Konten der ausgewählten Person.
Falls Sie lediglich die Konten einer einzigen Person verwalten können (in der Regel sind das Sie selbst), werden die
zugehörigen Konten sofort angezeigt.
Auswahl von Personen und Konten
Bei der Auswahl von Personen und Konten können Sie folgendermaßen vorgehen:
Wählen Sie eine Person durch Klick auf das [Dreieck]-Symbol aus und die Liste der Konten wird angezeigt.
Wählen Sie ein Konto aus und klicken Sie auf das entsprechende [Icon], um die gewünschte Funktion der
Online-Anwendung aufzurufen.
Welche Funktionen im Einzelnen möglich sind, hängt von der Art des gewählten Kontos ab.
o Einzelüberweisung
o Umsatzanzeige
In einer Aufklappliste können Sie weitere Aktionen auswählen, die Ihnen beim gewünschten Konto zur
Verfügung stehen.
Klicken Sie dazu auf den [Pfeil].
Welche Aktionen im Einzelnen möglich sind, hängt von der Art des gewählten Kontos ab.
Hinweise zur Anzeige von Fremdwährungskonten
In der Personen-/Kontenübersicht werden auch die Ihrem VR-NetKey zugeordneten Fremdwährungskonten
angezeigt. Der Kontosaldo erscheint dabei in der Fremdwährung.
Das dazugehörige Gegenkonto in Euro wird nicht angezeigt, ebenso erscheint auch kein verfügbarer Betrag.
Weitere Hinweise
Sie finden den Menüpunkt 'Personen-/Kontenübersicht' in jeder Funktion der Online-Anwendung und können
somit jederzeit diese Übersicht aufrufen.
Um weitere, detaillierte Informationen zu einem Konto zu erhalten, wählen Sie das Icon [Lupe].
4. Umsatzanzeige
4.1 Umsatzanzeige - Übersicht
Überblick
In der Übersicht der Umsatzanzeige erhalten Sie einen Überblick über die Bewegungen Ihrer Konten.
Standardmäßig werden, absteigend nach Buchungsdatum, die Umsätze der letzten Woche angezeigt.
Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Umsatzanzeige' nicht über
die Personen-/Kontenübersicht aufgerufen, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte Konto ändern
wollen.
Wie rufe ich die Übersicht der Umsatzanzeige auf?
Schritt Vorgehensweise
1 Treffen Sie in der Umsatzauswahl im oberen Bereich der Maske die gewünschten Einstellungen oder
belassen Sie die Standardwerte und wählen Sie [Suchen].
2 Die ausgewählten Umsätze werden mit folgenden Informationen angezeigt:
-5- Buchungstag,
Valuta,
Vorgangsart,
Verwendungszweck und
Betrag des Umsatzes.
3 Die Fußzeile enthält weitere Informationen wie
den Zeitraum, auf dem die Umsatzanzeige basiert und
den Anfangs- und den Endsaldo des betroffenen Kontos in diesem Zeitraum.
Wie treffe ich eine Umsatzauswahl?
Schritt Vorgehensweise
1 Treffen Sie die gewünschten Einstellungen. Geben Sie optional die gewünschten Suchkriterien ein.
Standardmäßig können Sie den Zeitraum wählen, dessen Umsätze angezeigt werden sollen (Einfache
Suche).
2 Wenn Sie die Erweiterte Suche aufrufen möchten, klicken Sie auf den [Pfeil].
Sie können zusätzlich ein Datum von/bis und einen Betrag von/bis festlegen.
Wenn Sie die Felder für die Erweiterte Suche wieder ausblenden und zur Einfachen Suche zurückkehren
möchten, klicken Sie erneut auf den [Pfeil].
3 Wählen Sie [Suchen].
Die Umsätze auf Basis der von Ihnen getroffenen Einstellungen werden angezeigt.
4 Sie können Ihre Suchkriterien für die Umsatzanzeige speichern.
Wählen Sie dazu [Suchkriterien speichern].
Gespeichert werden die Wert aus den Feldern Zeitraum und Betrag von/bis.
5 Hinweis:
Beachten Sie, dass der Wert aus dem Feld Datum von/bis nicht gespeichert wird.
Dies würde auch keinen Sinn ergeben, da in diesem Fall bei jedem Aufruf der Umsatzübersicht dieselben
Umsätze angezeigt werden würden.
Hinweise zur Umsatzanzeige
Um detaillierte Informationen zu einem Umsatz zu erhalten, wählen Sie das Icon [Lupe].
Um eine neue Auswahl für die Umsätze vorzunehmen, wählen Sie [Auswählen].
Um die angezeigten Daten für die weitere Bearbeitung in einem Tabellenkalkulationsprogramm herunter-
zuladen, wählen Sie [Exportieren].
Hinweise zu Fremdwährungskonten
Sie können bei der Kontoauswahl auch Fremdwährungskonten auswählen, sofern diese Ihrem VR-NetKey
zugeordnet sind.
Die Anzeige der Umsätze und Salden erfolgt in der Fremdwährung, auch in der Liste für die Kontoauswahl
wird der Kontosaldo in der Fremdwährung angezeigt.
4.2 Umsatz Detailanzeige
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Umsatzanzeige das Icon [Lupe] vor dem gewünschten Umsatz gewählt.
Welche Informationen enthält die Detailanzeige?
In der Detailanzeige finden Sie, zusätzlich zu den Daten aus der Umsatzanzeige, folgende Informationen:
Art des Umsatzvorgangs (z.B. Überweisung oder Dauerauftrag),
Name des Empfängers,
Kontonummer des Empfängers,
Bankleitzahl der Bank, bei der das betroffene Konto geführt wird,
Umsatzbetrag,
Währung des Umsatzbetrags,
Verwendungszweckzeile 1 (falls vorhandenen auch alle anderen Verwendungszweckzeilen) und
verwendete TAN.
-6-Hinweise zur Detailansicht
Wenn Sie [Zurück] wählen, kehren Sie in die Übersicht der Umsatzanzeige zurück.
4.3 Umsatzanzeige - Datenexport
Überblick
In der Maske 'Datenexport' können Sie die Daten ausgewählter Umsätze im CSV-Format exportieren, d.h. zur
weiteren Verarbeitung lokal auf Ihrem PC speichern.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Umsatzanzeige den Button [Exportieren] vor dem gewünschten Umsatz gewählt.
Wie exportiere ich Umsatzdaten?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Exportieren] in der Buttonleiste am oberen rechten Rand der Maske.
2 Der Standarddialog des Betriebssystems für den Dateidownload wird geöffnet. Sie können die Umsatzdaten
lokal auf Ihrem PC speichern.
3 Wählen Sie [OK].
Die Daten im Format 'CSV' werden als Microsoft-Excel-Arbeitsblatt gespeichert und können danach in
diesem Tabellenkalkulationsprogramm weiter bearbeitet werden.
Hinweise zur Weiterverarbeitung in Microsoft Excel
Um eine bessere Formatierung und Lesbarkeit in Microsoft Excel zu erreichen, markieren Sie den
Tabellenbereich (alles außer den Hinweiszeilen am Ende der Tabelle).
Wählen Sie danach folgende Menüpunkte aus:
o und
o
Sollten in der Anzeige der Daten mit Excel Formatierungsprobleme auftreten, versuchen Sie bitte Folgendes:
o Speichern Sie die Datei zunächst auf Ihrer Festplatte anstatt im Browser-Dialog direkt [Öffnen mit] zu
wählen, und starten Sie die CSV-Datei anschließend per Doppelklick.
o Falls immer noch Formatierungsprobleme auftreten, ziehen Sie die CSV-Datei per 'Drag-und-Drop'
auf Ihre Excel-Anwendung.
5. Überweisung
Überblick
Mit der Funktion 'Überweisung' können Sie eine Zahlung zugunsten eines von Ihnen angegebenen Empfängers
veranlassen. Das Eingabeformular entspricht dabei dem Ihnen bekannten Überweisungsformular in Papierform.
Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Überweisung' nicht über die
Personen-/Kontenübersicht aufgerufen haben, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte Konto
ändern wollen.
Weiterhin werden Ihnen der für Online-Transaktionen verfügbare Betrag sowie Ihr Kontosaldo in der
Kontowährung angezeigt.
Wie veranlasse ich eine Überweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 Geben Sie im Eingabeformular die notwendigen Daten ein.
Wenn Sie [Aus Vorlage] wählen, haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Daten aus den gespeicherten
Überweisungsvorlagen zu übernehmen.
Wenn Sie neu erfasste Daten als Vorlage speichern möchten, geben Sie im Feld 'Als Vorlage unter
folgendem Namen speichern' die gewünschte Bezeichnung ein.
2 Wählen Sie [Eingabe prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt eingegeben haben.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, werden Ihnen die eingegebenen Daten nochmals zur Überprüfung
angezeigt.
-7-Bei Bedarf können Sie diese Daten erneut korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Eingaben korrigieren].
5 Geben Sie eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
6 Wenn die Ausführung Ihrer Überweisung möglich ist (z.B. bei ausreichender Kontodeckung), wird eine
Bestätigungsseite angezeigt, die die Daten der ausgeführten Überweisung enthält. Diese Seite können Sie
über das [Drucken]-Icon ausdrucken.
Ist eine Buchung Ihrer Überweisung nicht möglich, (z.B. weil das Limit überschritten würde), wird die
Eingabeseite mit einer entsprechenden Meldung angezeigt. Sie können die Daten der Überweisung
korrigieren und den Vorgang noch einmal ausführen. Sie benötigen dafür eine neue TAN.
7 Über den Button [Neue Überweisung] können Sie eine weitere Überweisung veranlassen.
Informationen zu den Datenfeldern
Feldname Hinweise
Empfänger Der Name darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Konto-Nr. des Die Kontonummer besteht aus maximal 10 Ziffern.
Empfängers Eine Prüfziffernberechnung findet nicht statt.
Bankleitzahl Die Bankleitzahl besteht immer aus 8 Ziffern.
Falls Sie die Bankleitzahl nicht wissen, können Sie das Icon [?] wählen und die
Bankleitzahlensuche starten.
Bei Kreditinstitut In diesem Feld müssen Sie nichts eingeben, der Name der Bank wird automatisch
ermittelt.
Betrag in EUR Der maximale Betrag ist '999.999.999,99'.
Bitte erfassen Sie den Betrag mit Komma.
Verwendungszweck 1 / Je Zeile können Sie 27 alphanumerische Zeichen eingeben.
Verwendungszweck 2 Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Wenn Sie das Plus-Icon wählen, stehen Ihnen noch weitere 10
Verwendungszweckzeilen (insgesamt dann 12 Verwendungszweckzeilen) zur
Verfügung.
Konto-Nr. des Die Kontonummer wird automatisch angezeigt und kann von Ihnen nicht
Auftraggebers geändert werden.
Auftraggeber Sofern von Ihrer Bank zugelassen, können Sie den Namen des Auftraggebers
ändern. Dazu müssen Sie mindestens ein gültiges Zeichen eingeben.
Der Name darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Hinweis zum Löschen von Daten
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre eingegebenen Daten löschen.
6. Terminüberweisung
6.1 Terminüberweisung - Übersicht
Überblick
Mit der Funktion 'Terminüberweisung' gelangen Sie in die Übersicht der gespeicherten Terminüberweisungen. Sie
können hier Ihre angelegten Terminüberweisungen verwalten, neue Terminüberweisungen erstellen und die
historischen Daten bereits ausgeführter Terminüberweisungen abfragen.
In der Übersicht werden die Terminüberweisungen nach dem Status der Bearbeitung unterschieden:
noch nicht ausgeführt
Der Termin für die Ausführung ist noch nicht erreicht. Sie können die Terminüberweisung löschen oder ändern.
abgelehnt/fehlerhaft
-8-Die Terminüberweisung konnte am gewünschten Termin nicht ausgeführt werden. Die Ursache hierfür können Sie
sich mit Klick auf den Empfänger bzw. das Icon [Lupe] in der Detailansicht anzeigen lassen. Sie können die
Terminüberweisung bei Bedarf ändern und nochmals zur Ausführung geben.
z.Zt. in Bearbeitung
Der Termin für die Ausführung wurde erreicht. Diese Terminüberweisung kann nicht mehr bearbeitet, d.h. geändert
oder gelöscht werden.
Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Terminüberweisung' nicht
über die Personen-/Kontenübersicht aufgerufen, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte Konto
ändern wollen.
In der Übersicht der Terminüberweisungen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Neue Terminüberweisung anlegen,
Terminüberweisung ändern,
Terminüberweisung sofort ausführen,
Terminüberweisung löschen und
historische Daten bereits ausgeführter Terminüberweisungen abfragen.
Hinweise
Falls Sie noch keine Terminüberweisungen gespeichert haben, wird in der Übersicht eine Kurzinformation
angezeigt. Es stehen nur die Buttons [Neue Terminüberweisung] und [Historie] zur Verfügung.
Auf Ihrem Kontoauszug und in der Umsatzanzeige wird eine Terminüberweisung durch den Druck oder die
Anzeige des Erfassungsdatums gekennzeichnet.
6.2 Terminüberweisung - Detailanzeige
Überblick
In der Übersicht der Terminüberweisungen können Sie sich mit einem Klick auf den Empfängernamen bzw. das Icon
[Lupe] die Daten für die entsprechende Terminüberweisung anzeigen lassen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Terminüberweisungen das Icon [Lupe] oder den Empfängernamen angeklickt.
Welche Informationen enthält die Detailanzeige?
In der Detailanzeige können Sie sich alle Daten einer Terminüberweisung anzeigen lassen. Hier stehen Ihnen die
gleichen Funktionen für diese Terminüberweisung wie in der Übersichtsseite zur Verfügung.
Hinweise
Wenn Sie [Zurück] wählen, kehren Sie zur Übersichtsseite zurück.
6.3 Anlegen einer Terminüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Terminüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Neue Terminüberweisung' eine neue
Terminüberweisung anlegen. Diese wird dann zum festgelegten Datum ausgeführt
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Terminüberweisungen den Button [Neue Terminüberweisung] angeklickt.
Wie lege ich eine Terminüberweisung an?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Neue Terminüberweisung] und geben Sie im Eingabeformular die notwendigen Daten ein.
2 Wählen Sie [Eingaben prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt eingegeben haben.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, werden Ihnen die eingegebenen Daten nochmals zur Überprüfung
angezeigt.
-9-Bei Bedarf können Sie diese Daten korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Eingaben korrigieren].
5 Geben Sie eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
6 Danach werden weitere Prüfungen durchgeführt, die eine korrekte Überweisung sicherstellen.
7 Sollten noch Korrekturen notwendig sein, erhalten Sie einen Hinweis.
8 Abschließend können Sie die Daten der Überweisung [Drucken].
Informationen zu den Datenfeldern
Feldname Hinweise
Empfänger Der Name darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Konto-Nr. des Die Kontonummer besteht aus maximal 10 Ziffern.
Empfängers Eine Prüfziffernberechnung findet nicht statt.
Bankleitzahl Die Bankleitzahl besteht immer aus 8 Ziffern.
Falls Sie die Bankleitzahl nicht wissen, können Sie das Icon [?] wählen und die
Bankleitzahlensuche starten.
Bei Kreditinstitut In diesem Feld müssen Sie nichts eingeben, der Name der Bank wird automatisch
ermittelt.
Betrag Der maximale Betrag ist '999.999.999,99'.
Bitte erfassen Sie den Betrag mit Komma.
Verwendungszweck 1 / Je Zeile können Sie 27 alphanumerische Zeichen eingeben.
Verwendungszweck 2 Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Wenn Sie das Icon [Weitere] wählen, stehen Ihnen noch weitere 10
Verwendungszweckzeilen (insgesamt dann 12 Verwendungszweckzeilen) zur
Verfügung.
Konto-Nr. des Die Kontonummer wird automatisch angezeigt und kann von Ihnen nicht
Auftraggebers geändert werden.
Auftraggeber Sofern von Ihrer Bank zugelassen, können Sie den Namen des Auftraggebers
ändern. Dazu müssen Sie mindestens ein gültiges Zeichen eingeben.
Der Name darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Ausführungsdatum Sie können eine Terminüberweisung maximal bis zu 400 Kalendertage im Voraus
anlegen.
Hinweise
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
Auf folgende Art und Weise können Sie den Vorgang beenden:
o auf der ersten Seite über den Button [Zurück] oder
o auf der Eingabeseite der TAN über den Button [Abbrechen].
Sie gelangen dann zurück zur Übersicht der Terminüberweisungen.
Auf Ihrem Kontoauszug und in der Umsatzanzeige wird eine Terminüberweisung durch den Druck oder
die Anzeige des Erfassungsdatums gekennzeichnet.
Sie können maximal bis zu 400 Kalendertage im Voraus eine Terminüberweisung anlegen.
Jede eingestellte Terminüberweisung können Sie bis zum Tag vor Ihrem gewählten Ausführungsdatum
ändern oder löschen. Wählen Sie dazu die entsprechende Funktion [Ändern] bzw. [Löschen] für die
betreffende Terminüberweisung.
Sie können bei der Neuanlage einer Terminüberweisung die Daten über die Funktion 'Aus Vorlage' aus
einer Vorlage übernehmen.
6.4 Ändern einer Terminüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Terminüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Ändern' die Daten für die entsprechende
Terminüberweisung ändern.
- 10 -Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Terminüberweisungen den Button [Ändern] angeklickt
Wie ändere ich eine Terminüberweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Ändern] und bearbeiten Sie im Formular die gewünschten Daten.
2 Wählen Sie [Eingaben prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt eingegeben haben.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, werden Ihnen die eingegebenen Daten nochmals zur Überprüfung
angezeigt.
Bei Bedarf können Sie diese Daten korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Eingaben korrigieren].
5 Geben Sie eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
6 Danach werden weitere Prüfungen durchgeführt, die eine korrekte Überweisung sicherstellen.
7 Sollten noch Korrekturen notwendig sein, erhalten Sie einen Hinweis.
8 Abschließend können Sie die Daten der Überweisung [Drucken].
Hinweise
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
Auf folgende Art und Weise können Sie den Vorgang beenden:
o auf der ersten Seite über den Button [Zurück] oder
o auf der Eingabeseite der TAN über den Button [Abbrechen].
Sie gelangen dann zurück zur Übersicht der Terminüberweisungen.
Auf Ihrem Kontoauszug und in der Umsatzanzeige wird eine Terminüberweisung durch den Druck oder die
Anzeige des Erfassungsdatums gekennzeichnet.
6.5 Löschen einer Terminüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Terminüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Löschen' die entsprechende Terminüber-
weisung löschen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Terminüberweisungen den Button [Löschen] angeklickt
Wie lösche ich eine Terminüberweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Löschen] für die gewünschte Terminüberweisung.
2 Wählen Sie [Weiter], wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie diese Terminüberweisung wirklich löschen
wollen.
3 Geben Sie auf der Folgeseite eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
4 Danach wird die Terminüberweisung gelöscht.
5 Abschließend können Sie Informationen zur gelöschten Terminüberweisung [Drucken].
Hinweise
Auf folgende Art und Weise können Sie den Vorgang beenden:
auf der ersten Seite über den Button [Zurück] oder
auf der Eingabeseite der TAN über den Button [Abbrechen].
Sie gelangen dann zurück zur Übersicht der Terminüberweisungen.
- 11 -6.6 Sofort Ausführen einer Terminüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Terminüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Ausführen' die entsprechende Termin-
überweisung sofort ausführen lassen, unabhängig vom gespeicherten Termin.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Terminüberweisungen den Button [Ausführen] angeklickt.
Wie führe ich eine Terminüberweisung sofort aus?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Ausführen] für eine Terminüberweisung. Es wird ein Überweisungsformular angezeigt, das die
erfassten Daten der ausgewählten Terminüberweisung enthält.
2 Wählen Sie [Weiter], wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie diese Terminüberweisung sofort ausführen
wollen.
3 Geben Sie auf der Folgeseite eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
4 Danach wird die Terminüberweisung zur Ausführung freigegeben.
5 Abschließend können Sie Informationen zur sofort ausgeführten Terminüberweisung [Drucken].
Hinweise
Auf folgende Art und Weise können Sie den Vorgang beenden:
o auf der ersten Seite über den Button [Zurück] oder
o auf der Eingabeseite der TAN über den Button [Abbrechen].
Sie gelangen dann zurück zur Übersicht der Terminüberweisungen.
6.7 Terminüberweisung - Historie
Überblick
Mit der Funktion 'Historie' gelangen Sie von der Übersicht der (offenen bzw. nicht ausgeführten) Terminüber-
weisungen in die Übersicht der bereits erfolgreich ausgeführten Terminüberweisungen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Terminüberweisungen den Button [Historie] angeklickt.
Welche Informationen enthält die Historie?
In der Historie können Sie die Daten aller ausgeführten Terminüberweisungen der letzten 90 Tage abfragen und
sich die Einzelheiten einer Terminüberweisung über die Detailanzeige (Klick auf Empfängernamen oder Icon [Lupe])
anzeigen lassen.
Hinweise
Wenn Sie [Zurück] wählen, kehren Sie zur Übersichtsseite zurück
7. Sammelüberweisung - Übersicht
Überblick
Mit der Funktion 'Sammelüberweisung' haben Sie die Möglichkeit, bis zu sieben Einzelüberweisungen
zusammenzufassen, um sie anschließend mit nur einer TAN (Transaktionsnummer) abzusenden. Beachten Sie bitte,
dass diese Buchung auch als Sammelposten auf Ihrem Kontoauszug ausgewiesen wird.
Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Sammelüberweisung' nicht
über die Personen-/Kontenübersicht aufgerufen, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte Konto
ändern möchten.
In der Übersicht der angelegten Sammelüberweisungen stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Sammelüberweisungen neu anlegen,
Sammelüberweisungen ausführen und
in einer Sammelüberweisung enthaltene Einzelposten ändern und löschen.
- 12 -Hinweise
Falls Sie noch keine Sammelüberweisung gespeichert haben, wird in der Übersicht eine Kurzinformation angezeigt.
Es steht nur der Button [Neu] zur Verfügung.
7.1 Sammelüberweisung - Detailanzeige
Überblick
In der Übersicht der Sammelüberweisungen können Sie sich mit einem Klick auf das Icon [Lupe] die Daten für die
entsprechende Sammelüberweisung anzeigen lassen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Sammelüberweisungen das Icon [Lupe] angeklickt.
Welche Informationen enthält die Detailanzeige?
In der Detailanzeige können Sie sich alle Daten einer Sammelüberweisung anzeigen lassen. Hier stehen Ihnen die
gleichen Funktionen für diese Sammelüberweisung wie in der Übersichtsseite zur Verfügung.
Hinweise
Wenn Sie [Zurück] wählen, kehren Sie zur Übersichtsseite zurück.
7.2 Anlegen einer Sammelüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Sammelüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Neue Sammelüberweisung' eine Sammel-
überweisung anlegen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Sammelüberweisungen den Button [Neu] gewählt.
Wie lege ich Einzelposten für eine Sammelüberweisung an?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Neu] und geben Sie eine Kurzbezeichnung für die Sammelüberweisung ein. Schließen Sie die
Eingabe mit dem Button [Weiter] ab.
2 Die neue Sammelüberweisung wird mit der von Ihnen gewählten Kurzbezeichnung angelegt und in der
Sammelüberweisungsübersicht angezeigt. Die Sammelüberweisung enthält noch keine Einzelposten.
3 Wählen Sie bei der neu angelegten Sammelüberweisung das Icon [Ändern]. Es wird eine Übersicht der schon
gespeicherten Einzelposten angezeigt, die bei einer neuen Sammelüberweisung zunächst leer ist.
4 Wählen Sie [Neu], um einen neuen Einzelposten zu der ausgewählten Sammelüberweisung zu erfassen.
Wenn Sie [Aus Vorlage] wählen, haben Sie alternativ die Möglichkeit, die Daten aus den gespeicherten
Überweisungsvorlagen zu übernehmen.
5 Erfassen Sie nun die Daten des neuen Einzelpostens und schließen Sie die Eingabe mit [Eingaben prüfen] ab.
6 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und können
die Daten sofort ändern. Wählen Sie dazu [Eingaben korrigieren].
7 Sofern keine Fehler festgestellt werden, kann der Einzelposten zur Sammelüberweisung gespeichert werden
Wählen Sie dazu [Eingaben speichern].
Es wird eine aktualisierte Übersicht der in der Sammelüberweisung enthaltenen Einzelposten angezeigt.
8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 8 für alle Einzelposten, die Sie der Sammelüberweisung zuordnen
möchten.
Informationen zu den Datenfeldern bei den Einzelposten
Feldname Hinweise
Empfänger Der Name darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Konto-Nr. des Die Kontonummer besteht aus maximal 10 Ziffern.
Empfängers Eine Prüfziffernberechnung findet nicht statt.
- 13 -Bankleitzahl Die Bankleitzahl besteht immer aus 8 Ziffern.
Falls Sie die Bankleitzahl nicht wissen, können Sie das Icon [?] wählen und die
Bankleitzahlensuche starten.
Bei Kreditinstitut In diesem Feld müssen Sie nichts eingeben, der Name der Bank wird automatisch
ermittelt.
Betrag Der maximale Betrag ist '999.999.999,99'.
Bitte erfassen Sie den Betrag mit Komma.
Verwendungszweck 1 / Je Zeile können Sie 27 alphanumerische Zeichen eingeben.
Verwendungszweck 2 Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Wenn Sie das Icon [Weitere] wählen, stehen Ihnen noch weitere 10
Verwendungszweckzeilen (insgesamt dann 12 Verwendungszweckzeilen) zur
Verfügung.
Konto-Nr. des Die Kontonummer wird automatisch angezeigt und kann von Ihnen nicht
Auftraggebers geändert werden.
Auftraggeber Sofern von Ihrer Bank zugelassen, können Sie den Namen des Auftraggebers
ändern. Dazu müssen Sie mindestens ein gültiges Zeichen eingeben.
Der Name darf maximal 54 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',', '&', '-', '/', '+', '*',
'$' sowie '%' eingeben.
Weitere Hinweise
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen
7.3 Ändern einer Sammelüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Sammelüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Ändern' für die entsprechende Sammel-
überweisung die Daten von Einzelposten ändern.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Sammelüberweisungen den Button [Ändern] beim ausgewählten Einzelposten
angeklickt.
Wie ändere ich einen Einzelposten einer Sammelüberweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Ändern] beim ausgewählten Einzelposten und bearbeiten Sie im Formular die gewünschten
Daten.
2 Wählen Sie [Eingaben prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt eingegeben haben.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, werden Ihnen die eingegebenen Daten nochmals zur Überprüfung
angezeigt.
Bei Bedarf können Sie diese Daten korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Eingaben korrigieren].
5 Wählen Sie abschließend [Einzelposten speichern], die geänderten Daten für den Einzelposten werden in der
Übersicht der Sammelüberweisungen angezeigt,
Hinweise
Für den Inhalt der Datenfelder gelten dieselben Regeln wie beim Anlegen einer Sammelüberweisung.
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
Auf folgende Art und Weise können Sie den Vorgang beenden:
o auf der Bearbeitungsseite über den Button [Zurück] oder
o auf der Überprüfungsseite über den Button [Abbrechen].
Sie gelangen dann zurück zur Übersicht der Sammelüberweisungen.
- 14 -7.4 Löschen einer Sammelüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Sammelüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Löschen' ausgewählte Einzelposten für
eine Sammelüberweisung löschen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Sammelüberweisungen den Button [Löschen] beim ausgewählten Einzelposten
angeklickt.
Wie lösche ich einen Einzelposten einer Sammelüberweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Löschen] beim ausgewählten Einzelposten und bearbeiten Sie im Formular die gewünschten
Daten.
2 Wählen Sie erneut [Löschen], wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie diesen Einzelposten wirklich löschen
wollen.
3 Danach wird der Einzelposten in der Sammelüberweisung gelöscht.
4 Sie kehren zurück in die aktualisierte Übersicht der Sammelüberweisungen.
Hinweise
Mit dem Button [Zurück] kehren Sie auf die jeweils vorherige Seite zurück.
Mit dem Button [Abbrechen] können Sie den Vorgang beenden.
Sie gelangen dann zurück zur Übersicht der Sammelüberweisungen.
7.5 Ausführen einer Sammelüberweisung
Überblick
In der Übersicht der Sammelüberweisungen können Sie mit der Funktion 'Ausführen' eine angelegte Sammel-
überweisung ausführen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Sammelüberweisungen den Button [Ausführen] bei der angelegten Sammelüber-
weisung angeklickt.
Wie führe ich eine Sammelüberweisung aus?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Ausführen], um die angelegte Sammelüberweisung auszuführen. Eine Seite mit der Anzahl und
dem Gesamtbetrag der Einzelposten wird angezeigt.
2 Kontrollieren Sie die Daten der Sammelübereisung und wählen Sie [Weiter).
3 Geben Sie eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
4 Abschließend wird eine Bestätigungsseite angezeigt, die die Daten der ausgeführten Sammelüberweisung
enthält. Diese Seite können Sie über das [Drucken]-Icon ausdrucken.
8. Auslandsüberweisung (EU-Länder)
Überblick
Mit der Auslandsüberweisung können Sie Zahlungen in Euro einfach, schnell und kostengünstig in alle EU-
Mitgliedstaaten bis zu einem maximalen Betrag von 50.000,00 EUR ausführen, in Abhängigkeit zu Ihrem online-
verfügbaren Betrag und Ihrem persönlichen Überweisungslimit.
Bitte beachten Sie, dass ab einem Betrag von 12.500,00 Euro eine Meldepflicht lt. Außenwirtschaftsverordnung
besteht.
In die nachfolgend aufgeführten Länder können Sie eine Auslandüberweisung (EU-Länder) ausführen:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch Guyana, Gibraltar, Griechenland,
Großbritannien, Guadeloupe, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Niederlande,
Österreich, Polen, Portugal, Réunion, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Zypern.
- 15 -Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Auslandsüberweisung' nicht
über die Personen-/Kontenübersicht aufgerufen, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte Konto
ändern wollen.
Wie veranlasse ich eine Auslandsüberweisung (EU-Länder)?
Schritt Vorgehensweise
1 Geben Sie im Eingabeformular die notwendigen Daten ein.
2 Wählen Sie [Eingabe prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt eingegeben haben.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, wird eine Bestätigungsseite ausgegeben, die die von Ihnen eingegeben
Daten enthält.
Bei Bedarf können Sie diese Daten erneut korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Korrigieren].
5 Geben Sie eine gültige TAN ein und wählen Sie [OK].
6 Danach werden weitere Prüfungen durchgeführt, die eine korrekte Überweisung sicherstellen.
7 Sollten noch Korrekturen notwendig sein, erhalten Sie einen Hinweis.
8 Abschließend wird eine Bestätigungsseite angezeigt, die die Daten der Überweisung enthält.
Diese Seite können Sie über das [Drucken]-Icon ausdrucken.
Informationen zu den Datenfeldern
Feldname Hinweise
Empfänger Der Name darf maximal 70 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',',
'-', '+', '/' '(', ')' sowie ':' eingeben.
Straße (optional) Die Straßenbezeichnung darf maximal 35 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',',
'-', '+', '/' '(', ')' sowie ':' eingeben.
PLZ/Ort (optional) Die PLZ und die Ortsbezeichnung dürfen zusammen 35 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',',
'-', '+', '/' '(', ')' sowie ':' eingeben.
IBAN Die IBAN (International Banking Account Number) erfahren Sie vom Empfänger
der Zahlung, z.B. auf dem Rechnungsformular. Die IBAN ist maximal 35 Zeichen
lang und besteht aus Buchstaben und Ziffern.
BIC/SWIFT-Code Den BIC (Bank Identification Code, auch SWIFT-Code genannt) erfahren Sie
ebenfalls vom Zahlungsempfänger, z.B. auf dem Rechnungsformular. Die BIC ist 8
oder 11 Zeichen lang und besteht aus Buchstaben und Ziffern.
Bei Kreditinstitut In diesem Feld müssen Sie nichts eingeben, der Name der Bank wird automatisch
ermittelt.
Entgeltregelung SHR (Share) = Die für die Ausführung der Auslandsüberweisung anfallenden
Kosten werden zwischen Ihnen (Auftraggeber) und dem Empfänger geteilt.
BEN = Alle Kosten für die Ausführung der Auslandsüberweisung trägt der
Zahlungsempfänger. Die für den Empfänger anfallenden Entgelte sind bank-, bzw.
länderspezifisch.
OUR = Alle Kosten für die Ausführung der Auslandsüberweisung trägt der
Auftraggeber.
Wählen Sie eine andere Entgeltregelung als 'SHR', gilt die Überweisung als normale
Auslandsüberweisung und es gelten die Entgelte für den grenzüberschreitenden
Zahlungsverkehr.
Die für Sie als Auftraggeber entstehenden Kosten werden Ihnen bei der jeweiligen
Entgeltregelung angezeigt.
Die Entgeltregelungen 'OUR' und 'BEN' sind nur mit der Ausführungsart 'Eilig'
möglich.
Weitere Informationen zu den Entgeltregelungen finden Sie bei den FAQs.
Ausführungsart Sie können zwischen den Ausführungsarten 'Standard' und 'Eilig' wählen. Die
zusätzlichen Kosten für die eilige Ausführung sind im Auswahlfeld mit angegeben.
- 16 -Betrag Der maximale Betrag ist '50.000,00'.
Bitte erfassen Sie den Betrag mit Komma.
Verwendungszweck 1 Je Zeile können Sie 35 alphanumerische Zeichen eingeben.
/ Sie müssen mindestens 3 Zeichen eingeben.
Verwendungszweck 2 Sie können Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',',
'-', '+', '/' '(', ')' sowie ':' eingeben.
In einigen Ländern gibt es Einschränkungen für die Gesamtlänge des Textes in den
Verwendungszweckzeilen.
- Frankreich (64 Zeichen),
- Italien (50 Zeichen).
Konto-Nr. des Die Kontonummer wird automatisch angezeigt und kann von Ihnen nicht
Auftraggebers geändert werden.
Auftraggeber Sofern von Ihrer Bank zugelassen, können Sie den Namen des Auftraggebers
ändern. Dazu müssen Sie mindestens ein gültiges Zeichen eingeben.
Der Name darf maximal 70 Zeichen lang sein.
Sie können Buchstaben (ohne Umlaute), Ziffern, Leerzeichen und die Zeichen '.', ',',
'-', '+', '/' '(', ')' sowie ':' eingeben.
Weitere Hinweise
Ob Ihnen die genannten Entgeltregelungen und Ausführungsarten zur Verfügung stehen, hängt von den
Vorgaben Ihrer Bank ab.
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
9. Überweisungsvorlagen
9.1 Überweisungsvorlagen - Übersicht
Überblick
Die Funktion 'Überweisungsvorlagen' erleichtert Ihnen die Arbeit mit wiederkehrenden Zahlungen.
Die Online-Anwendung bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, die Übersicht der Überweisungsvorlagen aufzurufen:
über die Sekundärnavigation durch Aufruf des Menüpunktes Überweisungsvorlagen,
im Formular 'Überweisung' durch Klick auf den Button [Aus Vorlage],
im Formular 'Terminüberweisung' durch Klick auf den Button [Aus Vorlage],
in der 'Übersicht Einzelposten in Sammelüberweisung' durch Klick auf den Button [Aus Vorlage].
In der Übersicht der Überweisungsvorlagen haben Sie folgende Möglichkeiten:
Neuanlage, Änderung und Löschung von Überweisungsvorlagen,
Übernahme einer Überweisungsvorlage in eine Überweisung (Einzel- und Terminüberweisung);
Übernahme einer Überweisungsvorlage in einen Dauerauftrag und
Übernahme einer Überweisungsvorlage in eine beliebige, bereits bestehende Sammelüberweisung.
Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Überweisungsvorlagen' nicht
über die Personen-/Kontenübersicht aufgerufen haben, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte
Konto ändern wollen.
Hinweise
Falls Sie noch keine Überweisungsvorlagen gespeichert haben, wird in der Übersicht eine Kurzinformation
angezeigt. Es steht nur der Button [Neue Vorlage] zur Verfügung.
9.2 Überweisungsvorlagen - Detailanzeige
Überblick
In der Übersicht der Überweisungsvorlagen können Sie sich mit einem Klick auf den Vorlagennamen bzw. das Icon
[Lupe] die Daten für die entsprechende Überweisungsvorlage anzeigen lassen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Überweisungsvorlagen den Vorlagennamen oder das Icon [Lupe] angeklickt.
- 17 -Welche Informationen enthält die Detailanzeige?
In der Detailanzeige können Sie sich alle Daten einer Überweisungsvorlage anzeigen lassen. Hier stehen Ihnen die
gleichen Funktionen für diese Überweisungsvorlage wie in der Übersichtsseite zur Verfügung.
Hinweise
Wenn Sie [Zurück] wählen, kehren Sie zur Übersichtsseite zurück.
9.3 Anlegen einer Überweisungsvorlage
Überblick
Sie können für jedes Konto bis zu 100 Überweisungsvorlagen für wiederkehrende Zahlungen anlegen und
verwalten. Diese Überweisungsvorlagen werden nicht auf Ihrem PC, sondern bei Ihrer Bank gespeichert. Sie können
diese Vorlagen daher von jedem Internet-Zugang aus benutzen.
Jede Vorlage muss mit einer Kurzbezeichnung zur leichteren Identifikation versehen werden. Die Daten einer
Vorlage entsprechen ansonsten einer Einzelüberweisung.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Überweisungsvorlagen den Button [Neue Vorlage] angeklickt.
Wie erstelle ich eine Überweisungsvorlage?
Schritt Vorgehensweise
1 Klicken Sie in der 'Übersicht Überweisungsvorlagen' auf den Button [Neue Vorlage] und geben Sie eine
Kurzbezeichnung für die Überweisungsvorlage ein.
2 Erfassen Sie nun im Überweisungsformular die Daten analog einer Überweisung (Einzel- oder
Terminüberweisung). Wählen Sie [Eingaben prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt
eingegeben haben.
Im Gegensatz zur Einzel- oder Terminüberweisung können Sie in der Vorlage noch keinen Betrag festlegen.
Dieser wird erst nach der Übernahme der Vorlage in ein Überweisungsformular erfasst.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, werden Ihnen die eingegebenen Daten nochmals zur Überprüfung
angezeigt.
Bei Bedarf können Sie diese Daten korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Korrigieren].
5 Wählen Sie [Speichern]. Die Überweisungsvorlage wird nun gespeichert und Sie gelangen in die 'Übersicht
Überweisungsvorlagen' zurück.
Hinweise
Mit dem Button [Abbrechen] können Sie Vorgänge abbrechen.
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
9.4 Ändern einer Überweisungsvorlage
Überblick
In der Übersicht der Überweisungsvorlagen können Sie mit der Funktion 'Ändern' die Daten für die entsprechende
Überweisungsvorlage ändern.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Überweisungsvorlagen den Button [Ändern] angeklickt.
Wie ändere ich eine Überweisungsvorlage?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie [Ändern] und bearbeiten Sie in der Vorlage die gewünschten Daten.
2 Wählen Sie [Eingabe prüfen], um sicherzustellen, dass Sie die Daten korrekt eingegeben haben.
3 Werden falsche oder fehlende Eingaben festgestellt, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Sie können
- 18 -Ihre Eingaben sofort abändern.
4 Wenn die Eingaben korrekt sind, werden Ihnen die eingegebenen Daten nochmals zur Überprüfung
angezeigt.
Bei Bedarf können Sie diese Daten korrigieren.
Wählen Sie hierzu [Korrigieren].
5 Wählen Sie [Speichern]. Die geänderte Überweisungsvorlage wird nun gespeichert und Sie gelangen in die
'Übersicht Überweisungsvorlagen' zurück.
Hinweise
Mit dem Button [Abbrechen] können Sie Vorgänge abbrechen.
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
9.5 Löschen einer Überweisungsvorlage
Überblick
In der Übersicht der Überweisungsvorlagen können Sie mit der Funktion 'Löschen' die entsprechende Über-
weisungsvorlage löschen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Überweisungsvorlagen den Button [Löschen] angeklickt.
Wie lösche ich eine Überweisungsvorlage?
Schritt Vorgehensweise
1 Wählen Sie (Löschen) für die gewünschte Überweisungsvorlage.
2 Wählen Sie [Weiter], wenn Sie sichergestellt haben, dass Sie diese Überweisungsvorlage wirklich löschen
wollen.
3 Danach wird die Überweisungsvorlage gelöscht.
4 Abschließend können Sie Informationen zur gelöschten Überweisungsvorlage [Drucken].
Hinweise
Mit dem Button [Abbrechen] können Sie Vorgänge abbrechen.
9.6 Übernehmen einer Überweisungsvorlage
Überblick
Sie können aus der Übersicht der Überweisungsvorlagen ausgewählte Vorlagen in folgende Funktionen
übernehmen:
Überweisung (Einzel- und Terminüberweisung)
Dauerauftrag,
Sammelüberweisung.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Überweisungsvorlagen bei der jeweiligen Vorlage den entsprechenden Button
angeklickt.
Wie übernehme ich eine Überweisungsvorlage in eine Einzel- oder Terminüberweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 In der 'Übersicht Überweisungsvorlagen' sehen Sie eine Liste mit allen gespeicherten Vorlagen.
In der Spalte 'Aktionen' sind die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung der Überweisungsvorlagen
aufgelistet.
Wenn Sie [Überweisung] wählen, können Sie eine Überweisungsvorlage in eine Einzel- oder
Terminüberweisung übernehmen.
2 Sie bekommen ein Überweisungsformular mit den in der Vorlage gespeicherten Überweisungsdaten
angezeigt und haben nun optional die Möglichkeit, Änderungen in der Überweisung vorzunehmen.
- 19 -3 Verfahren Sie nun weiter analog der Vorgehensweise für eine Überweisung bzw. Terminüberweisung.
Wie übernehme ich eine Überweisungsvorlage in eine Sammelüberweisung?
Schritt Vorgehensweise
1 In der 'Übersicht Überweisungsvorlagen' wird eine Liste mit allen gespeicherten Vorlagen angezeigt.
In der Spalte 'Aktionen' sind die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung der Überweisungsvorlagen
aufgelistet.
Wenn Sie [Sammelüberweisung] wählen, können Sie eine Überweisungsvorlage in eine Sammelüberweisung
übernehmen.
2 Wählen Sie im Feld 'Ausgewählte Überweisungsvorlagen übernehmen in Sammelüberweisung' die
Kurzbezeichnung der Sammelüberweisung aus, in die Sie die Vorlagen übernehmen möchten. Bitte
beachten Sie, dass hierzu bereits diese Sammelüberweisung angelegt sein muss.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klick auf den Button [OK].
3 Sie befinden sich nun in der 'Übersicht - Einzelposten in Sammelüberweisung'. Verfahren Sie nun weiter
analog der Vorgehensweise für eine Sammelüberweisung.
Wie übernehme ich eine Überweisungsvorlage in einen Dauerauftrag?
Schritt Vorgehensweise
1 In der 'Übersicht Überweisungsvorlagen' sehen Sie eine Liste mit allen gespeicherten Vorlagen.
In der Spalte 'Aktionen' sind die Möglichkeiten der Weiterverarbeitung der Überweisungsvorlagen
aufgelistet.
Wenn Sie [Dauerauftrag] wählen, können Sie eine Überweisungsvorlage in einen Dauerauftrag übernehmen.
2 Sie bekommen ein Dauerauftragsformular mit den in der Vorlage gespeicherten Dauerauftragsdaten
angezeigt und haben nun optional die Möglichkeit, Änderungen im Dauerauftrag vorzunehmen.
3 Verfahren Sie nun weiter analog der Vorgehensweise für einen Dauerauftrag.
Hinweise
Mit dem Button [Abbrechen] können Sie Vorgänge abbrechen.
Mit dem Button [Eingaben löschen] können Sie Ihre Eingaben löschen.
10. Dauerauftrag
10.1 Dauerauftrag - Übersicht
Überblick
In der Übersicht der angelegten Daueraufträge werden Ihnen alle Ihre gespeicherten Daueraufträge angezeigt.
Sie erhalten Informationen über die Höhe des Dauerauftrags, den Verwendungsweck, den Turnus und den
nächsten Ausführungstermin.
Sie können über die Kontoauswahl das aktuelle Konto festlegen, falls Sie die Funktion 'Dauerauftrag' nicht über die
Personen-/Kontenübersicht aufgerufen haben, noch kein Konto ausgewählt haben, oder das angezeigte Konto
ändern wollen.
Hinweise
Falls Sie noch keine Daueraufträge gespeichert haben, wird in der Übersicht eine Kurzinformation angezeigt. Es
steht nur der Button [Neuer Dauerauftrag] zur Verfügung.
10.2 Dauerauftrag - Detailanzeige
Überblick
In der Übersicht der Daueraufträge können Sie sich mit einem Klick auf den Empfängernamen bzw. das Icon [Lupe]
die Daten für den entsprechenden Dauerauftrag anzeigen lassen.
Voraussetzungen
Sie haben in der Übersicht der Daueraufträge das Icon [Lupe] oder den Empfängernamen angeklickt.
- 20 -Sie können auch lesen
