Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020 - TeleTrader.com
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Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020 Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................................................... 2 Organisation ............................................................................................................................................................................ 3 Publikationen / Informationen an die Anleger ........................................................................................................................ 4 Bewertungsgrundsätze ........................................................................................................................................................... 4 Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung.................................................................... 5 Währungstabelle ...................................................................................................................................................................... 7 Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie ................................................................................................................................ 8 Entwicklung von Schlüsselgrössen .......................................................................................................................................... 8 Fondsdaten............................................................................................................................................................................... 9 Vermögensrechnung per 30.06.2020 ..................................................................................................................................... 10 Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2020................................................................................................................................... 10 Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 ................................................................................................................... 11 Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 ..................................................................................... 12 Entwicklung der Anteile vom 01.01.2020 bis 30.06.2020 ....................................................................................................... 12 Entschädigungen ................................................................................................................................................................... 13 Ergänzende Angaben gemäss Art. 106 AIFMG....................................................................................................................... 14 Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe ............................................................................................................................ 16 Adressen ................................................................................................................................................................................. 21 2 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
Organisation
Rechtsform AIF in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Typ AIF für professionelle Anleger und Privatanleger
Administrator LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum
Liechtenstein
Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li
Verwaltungsrat Natalie Flatz, Präsidentin
Dr. Stefan Rein, Vizepräsident
Dr. Peter Meier, Mitglied
Geschäftsleitung Bruno Schranz, Vorsitzender
Silvio Keller, Mitglied
Thomas Mähr, Mitglied
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum
Liechtenstein
Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen
Vermögensverwalter Gamma Financials AG, Zug
AIFM LLB Fund Services AG, Vaduz
Vertriebsträger LLB Fund Services AG, Vaduz
Vertreter für die Schweiz LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle in der Schweiz Bank Linth LLB AG, Uznach
3 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Publikationen / Informationen an die Anleger Publikationsorgan des AIF ist die Website des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li. Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrags und des Anhangs B werden im Publikationsorgan des AIF veröffentlicht. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Der NAV sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des AIF bzw. eines jeden Teilfonds bzw. der Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag im Publikationsorgan des AIF bekannt gegeben. Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresbericht wird den Anlegern am Sitz des AIFM und der Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt. Schweiz Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com Die massgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Bewertungsgrundsätze Das Vermögen des AIF wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist; 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente könnten unter den im Treuhandvertrag beschriebenen Voraussetzung nach der Abschreibungsmethode bewertet werden; 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung des AIFM oder unter dessen Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird; 5. OTC-Derivate werden auf einer von dem AIFM festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn der AIFM nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt; 6. AIF bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn der AIFM nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt; 7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn der AIFM nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt; 8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet; 9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Währung des AIF lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Währung umgerechnet. Der AIFM ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des AIF anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann der AIFM die Anteile des entsprechenden Vermögens des AIF auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. 4 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung
Die Accuro Fund Solutions AG als aktueller AIFM sowie die LLB Fund Services AG als zukünftiger AIFM haben im Einverständnis
mit der Verwahrstelle der Liechtensteinische Landesbank AG beschlossen beim rubrizierten Fonds Änderungen vorzunehmen.
Am 19. November 2019 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente sowie das Dokument
Vertriebsinformation zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente sowie das Dokument Vertriebsinformation
sind am 1. Januar 2020 in Kraft getreten.
Die Vertriebsinformation, der Treuhandvertrag und die Anhänge A „Organisationsstruktur des AIFM“ und B "AIF im Überblick"
des rubrizierten Fonds haben materiell folgende Änderungen erfahren:
1. Wechsel der Verwaltungsgesellschaft - Art. 4 des Treuhandvertrags, Anhang A des Treuhandvertrags
Der AIFM wechselt von der Accuro Fund Solutions AG, Vaduz zur LLB Fund Services AG, Vaduz.
2. Änderung bezüglich den Angaben zum Primebroker - Art. 6 des Treuhandvertrags, Anhang A
Für den AIF wurde kein Primebroker beauftragt.
3. Aufnahme des Vertriebsträgers - Art. 8 des Treuhandvertrags, Anhang A des Treuhandvertrags
Als Vertriebsträger für den AIF fungiert die LLB Fund Services AG, Aeulestrasse 80, FL-9490 Vaduz.
4. Anpassung der Beschränkung bezüglich Anlagen in Anteile an anderen AIF/OGAW -
Art. 33 des Treuhandvertrags
Der AIF darf höchstens 20 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren
Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen;
Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass auf Stufe der indirekten Anlagen zusätzliche indirekte Kosten und
Gebühren anfallen sowie Vergütungen und Honorare verrechnet werden, die jedoch direkt den einzelnen indirekten Anlagen
belastet werden.
Werden Anteile unmittelbar oder mittelbar von dem AIFM des AIF oder von einer Gesellschaft verwaltet, mit der der AIFM des
AIF durch eine gemeinsame Verwaltung, Kontrolle oder qualifizierte Beteiligung verbunden ist, dürfen weder der AIFM des AIF
noch die andere Gesellschaft für die Anteilsausgabe oder -rücknahme an den oder von dem AIF Gebühren berechnen.
5. Aufnahme des Promoters - Anhang A des Treuhandvertrags
Die Gamma Financials AG wurde als Promoter aufgenommen.
6. Änderung der Stammdaten und Informationen des AIF - Anhang B Ziff. 1 des Treuhandvertrags
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag (T+2):
Alt: drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Neu: Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse
Die max. Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilklasse von 0 % wurde in die
Grundinformationen aufgenommen.
Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds
Alt: max. Vermögensverwaltungsvergütung: 0.80 % p.a.
Max. Verwaltungsvergütung: 0.20 p.a., mindestens CHF 40'000
Max. Verwahrstellenvergütung: 0.15 % p.a. min. CHF 10'000 / zuzüglich CHF 1'680 p.a.
Neu: Max. Verwaltungsvergütung: 1.15 % p.a. zzgl. max. CHF 35'000.- p.a.
Max. Service Fee: CHF 2'500.- p.a.
7. Anpassung der Anlagegrundsätze des AIF - Anhang B Ziff. 4 des Treuhandvertrags
Anlageziel und Anlagepolitik – Anhang B Ziff. 4.1 des Treuhandvertrags
Der Mythen Plus Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Aktien und andere zugelassene Anlagen gemäss 4.3.
Das Anlageuniversum umfasst grundsätzlich die grössten börsennotierten Unternehmen, welche in der Schweiz gelistet sind
und wird quartalsweise analysiert. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, deren aktiven Bewirtschaftung, einer
konsequenten Umsetzung und einem idealen Timing wird versucht, durch die Einnahme von Optionsprämien einen Mehrwert
zu erzielen. Die Basiswerte der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente müssen dem Anlageuniversum zugrunde liegen.
Währungsabsicherung Klasse USD
Das Rechnungswährungsrisiko CHF wird gegenüber der Referenzwährung USD abgesichert, um das Risiko von
Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Das Währungsrisiko kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Asset
Manager kann entscheiden, ob er das Währungsrisiko verringert, in dem er das Währungsengagement des Fonds im Rahmen
der für den Fonds festgelegten Anlagestrategie ändert.
Anpassung der Zugelassene Anlagen - Anhang B Ziff. 4.3 des Treuhandvertrags
a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches)
welche dem Anlageuniversum entsprechen.
Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) und
ähnliche an einer Börse kotierte Titel.
[…]
Anpassung der Anlagebeschränkungen - Anhang B Ziff. 4.4 des Treuhandvertrags
5 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020a) In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzubeziehen; 1. Flüssige Anlagen gemäss Ziff. 4.2; 2. Anlagen gemäss Ziff. 4.3; 3. derivative Finanzinstrumente gemäss Ziff. 4.1 b) Der AIF investiert ausschliesslich direkt in die unter Abschnitt Ziff. 4.1-4.3genannten Anlagen; c) Maximal 20 % des Nettofondsvermögens darf in die einzelnen zugrundeliegenden Basiswerte (Underlying) investiert sein. Diese Bestimmung ist nicht einzuhalten, sofern es sich beim Basiswert um einen Index handelt der die zugelassenen Anlagen enthält d) Anlagen in derivative Finanzinstrumente müssen in die vorgenannten Beschränkungen miteinbezogen werden. Wenn ein derivatives Finanzinstrument in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist (strukturiertes Finanzinstrument), muss es ebenfalls in die Beschränkungen mit einbezogen werden; e) Die übernommenen Verpflichtungen aus Short-Positionen in derivative Finanzinstru mente müssen dauernd zu 100 % durch geldnahe Mittel beziehungsweise die dem deri vativen Finanzinstrument direkt oder indirekt zu Grunde liegenden Basiswerte gedeckt sein. f) Der AIF darf höchstens 20 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anle gen ; g) Der AIF darf bis zu 100 % des Fundvermögens in OTC Produkten bei einer Gegenpartei halten. Anpassung der nicht zugelassenen Anlagen - Anhang B Ziff. 4.5 des Treuhandvertrags a) Anlagen in physische Waren (Commodities, Edelmetalle, Kunstgegenstände, Antiquitäten oder Ähnliches) und direkte Anlagen in Immobilien; und b) Waren und Warenkontrakte, c) Leerverkäufe sind nicht gestattet Die Aufnahme und Gewährung von Krediten, Derivateinsatz, Techniken und Instrumente, Wertpapierleihe, Wertpapierentleihe sowie Pensionsgeschäfte wurde aus dem Anhang B entfernt, da diese Punkte bereits im Treuhandvertrag geregelt werden. 8. Anpassung der Risiken und des Risikoprofils des AIF - Anhang B Ziff. 7 des Treuhandvertrags AIF spezifische Risiken - Anhang B Ziff. 7.1 des Treuhandvertrags Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. Der AIF kann sich auf wenige Anlagen konzentrieren. Die Wertentwicklung des AIF kann deshalb von der allgemeinen Entwicklung der Aktien- und Kapitalmärkte abweichen. Auch kann der AIF seine Anlagetätigkeiten auf wenige Anlagen, Finanzinstrumente, Märkte oder Länder konzentrieren. Der AIF kann unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Risikomischung bis zu 100 % seines Vermögens in einen Emittenten (Gegenparteirisiko) bzw. einen Fonds investieren. Eine solche Konzentration kann das Risiko eines Teilverlustes für den Anleger erhöhen und einen höheren Teilverlust nach sich ziehen, als wenn der AIF bei seiner Anlagetätigkeit eine grössere Bandbreite von Anlageformen und Diversifikation berücksichtigt hätte. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des AIF in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Vermögen auswirken kann. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen. Der AIF darf derivative Finanzinstrumente einsetzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern können einen Teil der Anlagestrategie darstellen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken kann durch entsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil verändern. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann sich durch zusätzliche Chancen und Risiken auf das allgemeine Risikoprofil auswirken. Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem Fonds ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem derivativen Finanzinstrument beteiligte Partei (in der Regel eine "Gegenpartei") ihre Verpflichtungen nicht einhält. Dieses Risiko ist bei Warrants, OTC-Optionen und -Termingeschäften, strukturierten Produkten, exotischen Optionen, etc. besonders hoch. Der AIFM wendet den Commitment Ansatz als Risikomanagementverfahren an. Allgemeine Risiken - Anhang B Ziff. 7.2 des Treuhandvertrags Zusätzlich zu den spezifischen Risiken können die Anlagen allgemeinen Risiken unterliegen. Eine beispielhafte und nicht abschliessende Aufzählung befindet sich unter Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. des Treuhandvertrags. 9. Performance Fee - Anhang B Ziff. 9 des Treuhandvertrags Der Wortlaut bezüglich der Performance Fee wurde angepasst. Die Mitteilung an die Anteilinhaber wurde am 21. November 2019 veröffentlicht. 6 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
Währungstabelle
CHF
Vereinigte Staaten von Amerika USD 1 = 0.951152
7 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie
Der Mythen Plus Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Aktien und andere zugelassene Anlagen. Das
Anlageuniversum umfasst grundsätzlich die grössten börsennotierten Unternehmen, welche in der Schweiz gelistet sind und
wird quartalsweise analysiert. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, deren aktiven Bewirtschaftung, einer
konsequenten Umsetzung und einem idealen Timing wird versucht, durch die Einnahme von Optionsprämien einen Mehrwert
zu erzielen. Die Basiswerte der eingesetzten derivativen Finanzinstrumente müssen dem Anlageuniversum zugrunde liegen.
Währungsabsicherung Klasse USD
Das Rechnungswährungsrisiko CHF wird gegenüber der Referenzwährung USD abgesichert, um das Risiko von
Wechselkursschwankungen zu reduzieren. Das Währungsrisiko kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der
Asset Manager kann entscheiden, ob er das Währungsrisiko verringert, in dem er das Währungsengagement des Fonds
im Rahmen der für den Fonds festgelegten Anlagestrategie ändert.
Entwicklung von Schlüsselgrössen
Klasse CHF
Datum Anzahl Anteile Nettovermögen Nettoinventarwert Performance
in Mio. CHF pro Anteil in CHF
31.12.2016 205’155 25.9 126.06 3.17 %
31.12.2017 275’925 38.8 140.67 11.59 %
31.12.2018 262’006 31.2 118.93 -15.45 %
31.12.2019 207’079 28.0 135.38 13.83 %
30.06.2020 183’860 24.1 131.33 -2.99 %
Klasse USD
Datum Anzahl Anteile Nettovermögen Nettoinventarwert Performance
in Mio. CHF pro Anteil in USD
23.03.2017 9’450 1.0 108.83 2.88 %
31.12.2017 26’955 3.2 120.21 10.46 %
31.12.2018 35’400 3.7 104.74 -12.87 %
31.12.2019 35’400 4.3 122.69 17.14 %
30.06.2020 35’400 4.1 121.77 -0.75 %
Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit
steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen
unberücksichtigt.
8 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Fondsdaten Erstemission 29. Oktober 2012 Erstausgabepreis Klasse CHF CHF 100.00 Klasse USD USD 100.00 Nettovermögen CHF 28’245’506.67 (30.06.2020) Valorennummer / ISIN Klasse CHF 19 703 546 / LI0197035467 Valorennummer / ISIN Klasse USD 32 300 252 / LI0323002522 Bewertung täglich Rechnungswährung CHF Ausschüttung Klasse CHF thesaurierend Klasse USD thesaurierend Ausgabekommission Klasse CHF max. 1.00 % Klasse USD max. 1.00 % Rücknahmekommission Klasse CHF max. 1.00 % Klasse USD max. 1.00 % Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember Verkaufsrestriktion Vereinigte Staaten von Amerika Fondsdomizil Fürstentum Liechtenstein 9 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
Vermögensrechnung per 30.06.2020
CHF
Bankguthaben auf Sicht 3’304’359.70
Wertpapiere 25’170’323.50
Derivative Finanzinstrumente -139’993.60
Gesamtvermögen 28’334’689.60
Verbindlichkeiten -89’182.93
Nettovermögen 28’245’506.67
Klasse CHF 24’145’473.62
Klasse USD 4’100’033.05
Anzahl der Anteile im Umlauf
Klasse CHF 183’860.00
Klasse USD 35’400.00
Nettoinventarwert pro Anteil
Klasse CHF CHF 131.33
Klasse USD USD 121.77
Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2020
Derivative Finanzinstrumente
Devisentermingeschäfte
Kauf USD 4’300’000 Verkauf CHF 4’052’501 Termin 31.12.2020
Wert der vorhandenen gebundenen Basiswerte
CHF 4’052’501
Optionen Anzahl
CALL ABB Ltd 07/2020 22 -680
CALL CieFinanciereRichemontSA 07/2020 63 -100
CALL LogitechInternationalSA 07/2020 61 -60
CALL Novartis AG 07/2020 88 -100
CALL UBS Group AG 07/2020 11.2 -300
CALL ZurichInsuranceGroupAG 07/2020 350 -100
Kontraktvolumen CHF -4’058’000
PUT Alcon AG 07/2020 55 -50
PUT CieFinanciereRichemontSA 07/2020 57 -100
PUT Clariant AG 07/2020 17.8 -340
PUT Novartis AG 07/2020 86 -100
PUT Swiss Life Holding AG 07/2020 335 -10
PUT Vifor Pharma AG 07/2020 148 -400
PUT Zurich Insurance GroupAG 07/2020 320 -100
10 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Kontraktvolumen CHF -3’557’200
Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet. Die entsprechenden Limiten wurden per 30.06.2020 eingehalten.
Per Stichtag beträgt das Derivatrisiko 19.52 %.
Wertpapierleihe
Art der Wertpapierleihe Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe CHF 0
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) 0.00
Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
CHF CHF
Erträge der Bankguthaben 13.13
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere 288’949.80
einschliesslich Erträge aus Gratisaktien
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -58.37
Total Erträge 288’904.56
Passivzinsen -24’527.11
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft -167'529.43
Revisionsaufwand -4’276.50
Sonstige Aufwendungen -5’206.98
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 5’167.08
Total Aufwand -196'372.94
Nettoertrag 92'531.62
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -654'630.25
Realisierter Erfolg -562’098.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -627’780.25
Gesamterfolg -1’189’878.88
Die reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft in der Höhe von CHF 167'529.43 teilt sich wie folgt auf:
Gebührenart CHF
Verwaltungsvergütung 167'529.43
11 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
Klasse CHF
CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 28’034’948.10
Saldo aus dem Anteilverkehr -2'795'931.93
Gesamterfolg -1'093'542.55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 24’145’473.62
Klasse USD
CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 4’196’369.38
Saldo aus dem Anteilverkehr 0.00
Gesamterfolg -96'336.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 4’100’033.05
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
Klasse CHF
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 207’079
Ausgegebene Anteile 260
Zurückgenommene Anteile 23’479
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 183’860
Klasse USD
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 35’400
Ausgegebene Anteile 0
Zurückgenommene Anteile 0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 35’400
12 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Entschädigungen
Verwaltungsvergütung
max. 1.15 % p. a. zzgl. max. CHF 35'000 p. a.
Performance Fee
15 %
Hurdle Rate: 2 %
High Watermark Prinzip: Ja
Service Fee
max. CHF 2'500 p. a.
Total Expense Ratio (TER)
1.22 % p. a. Klasse CHF
1.22 % p. a. Klasse USD
Es wurde keine Performance Fee ausbezahlt.
Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter
Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert
ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch
diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur
TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.
Transaktionskosten
Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen.
Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im
Berichtszeitraum entstanden sind.
Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von CHF 77’528.75 entstanden.
13 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Ergänzende Angaben gemäss Art. 106 AIFMG
Risikoprofil
Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen abhängig und
kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber
dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital
zurück erhält.
Der AIF kann sich auf wenige Anlagen konzentrieren. Die Wertentwicklung des AIF kann deshalb von der allgemeinen
Entwicklung der Aktien- und Kapitalmärkte abweichen.
Auch kann der AIF seine Anlagetätigkeiten auf wenige Anlagen, Finanzinstrumente, Märkte oder Länder konzentrieren. Der AIF
kann unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Risikomischung bis zu 100 % seines Vermögens in einen Emittenten
(Gegenparteirisiko) bzw. einen Fonds investieren. Eine solche Konzentration kann das Risiko eines Teilverlustes für den Anleger
erhöhen und einen höheren Teilverlust nach sich ziehen, als wenn der AIF bei seiner Anlagetätigkeit eine grössere Bandbreite von
Anlageformen und Diversifikation berücksichtigt hätte.
Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des AIF in Beteiligungspapiere und -wertrechte besteht bei diesem
Anlagetyp ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Vermögen auswirken kann. Daneben können andere
Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von derivativen
Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.
Der AIF darf derivative Finanzinstrumente einsetzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern können
einen Teil der Anlagestrategie darstellen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken kann durch
entsprechend geringere Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil verändern. Der Einsatz von derivativen
Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann sich durch zusätzliche Chancen und Risiken auf das allgemeine Risikoprofil
auswirken.
Derivative Finanzinstrumente bergen auch das Risiko, dass dem Fonds ein Verlust entsteht, weil eine andere an dem derivativen
Finanzinstrument beteiligte Partei (in der Regel eine "Gegenpartei") ihre Verpflichtungen nicht einhält. Dieses Risiko ist bei
Warrants, OTC-Optionen und -Termingeschäften, strukturierten Produkten, exotischen Optionen, etc. besonders hoch.
Das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko darf nicht 200 % (Hebel 2) des Gesamtnettowertes des Vermögens des AIF
überschreiten. Der AIFM darf als Teil der Anlagestrategie innerhalb der festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern
das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen nicht überschreitet. Bei der Berechnung dieses Risikos werden der
Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen
berücksichtigt.
Für den vorliegenden AIF hat der AIFM gemäss den gesetzlichen Vorgaben im Wesentlichen folgende Risiken identifiziert:
• Risiko aus derivativen Finanzinstrumenten
• Risiko im Zusammenhang mit dem Collateral Management
• Emittentenrisiko (Bonitätsrisiko)
• Gegenparteirisiko
• Geldwertrisiko
• Konjunkturrisiko
• Länder- oder Transferrisiko
• Abwicklungsrisiko
• Liquiditätsrisiko
• Risiko aus dem möglichen Anlagespektrum
• Konzentrationsrisiko
• Marktrisiko (Kursrisiko)
• Psychologisches Marktrisiko
• Settlement Risiko
• Rechtliches und steuerliches Risiko
• Unternehmerrisiko
• Währungsrisiko
• Risiko aus der Änderung der Anlagepolitik oder des Treuhandvertrags
• Risiko der Rücknahmeaussetzung
• Schlüsselpersonenrisiko
• Zinsänderungsrisiko
Anteil illiquide Vermögensgegenstände mit speziellen 0%
Vorkehrungen in % des NAV
Veränderungen der Regelung zur Steuerung der Liquidität Keine
Eingesetzte Risikomanagementverfahren Primär Commitment-Ansatz
Zusätzlich Value-at-Risk sowie Liquidity Value-at-Risk
Maximaler Verschuldungsgrad gemäss konstituierenden 10 %
Dokumenten
14 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Verschuldungsgrad per Stichtag 0% Veränderung maximaler Verschuldungsgrad während der Keine Berichtsperiode Hebelfinanzierung gemäss Brutto-Methode per 115.25 % Stichtag in % des NAV Hebelfinanzierung gemäss Commitment-Methode per 121.82 % Stichtag in % des NAV Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung Keine Wiederverwendung bestellter Sicherheiten für die bestellter Sicherheiten Hebelfinanzierung 15 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe
Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert Anteil
per per in CHF in %
01.01.2020 30.06.2020
Wertpapiere
Aktien
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden
Österreich
CHF
Akt ams AG 20’000 42’500 42’000 20’500 14.05 288’128 1.02 %
Total 288’128 1.02 %
Total Österreich 288’128 1.02 %
Schweiz
CHF
Akt Alcon AG 14’400 1’000 13’400 54.36 728’424 2.58 %
Akt Logitech International SA 66’000 60’000 6’000 61.86 371’160 1.31 %
GS Roche Holding AG 9’300 26’400 19’300 16’400 328.35 5’384’940 19.06 %
Namakt ABB Ltd 68’000 68’000 21.33 1’450’440 5.14 %
Namakt Cie Financiere Richemont SA 25’000 35’000 40’000 20’000 60.44 1’208’800 4.28 %
Namakt LafargeHolcim Ltd 15’000 15’000 30’000 41.51 1’245’300 4.41 %
Namakt Nestle SA 13’500 100’000 63’500 50’000 104.74 5’237’000 18.54 %
Namakt Novartis AG 31’400 80’000 59’900 51’500 82.42 4’244’630 15.03 %
Namakt OC Oerlikon Corp 150’000 50’000 100’000 7.72 772’500 2.73 %
Namakt Swiss Life Holding AG 1’900 1’900 351.00 666’900 2.36 %
Namakt Swiss Re AG 14’700 8’000 9’000 13’700 73.06 1’000’922 3.54 %
Namakt UBS Group AG 104’000 104’000 10.90 1’134’120 4.02 %
Namakt Zurich Insurance Group AG 4’300 4’300 334.20 1’437’060 5.09 %
Namakt Clariant AG 37’000 37’000 0
Namakt Dufry AG 10’000 16’000 26’000 0
Namakt Sika AG 6’800 6’800 0
Namakt The Swatch Group AG 29’200 29’200 0
Total 24’882’196 88.09 %
Total Schweiz 24’882’196 88.09 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 25’170’324 89.11 %
Total Aktien 25’170’324 89.11 %
Total Wertpapiere 25’170’324 89.11 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden
Österreich
CHF
Anr ams AG 2020-30.03.20 on Shs 20’000 20’000 0
Total 0 0.00 %
Total Österreich 0 0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt 0 0.00 %
werden
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte 0 0.00 %
16 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert Anteil
per per in CHF in %
01.01.2020 30.06.2020
Derivate Finanzinstrumente
Optionen
CHF
CALL Namakt ABB Ltd 07/2020 22 680 -680 0.28 -19’040 -0.07 %
CALL Namakt Cie Financiere Richemont SA 100 -100 1.11 -11’100 -0.04 %
07/2020 63
CALL Namakt Logitech International SA 07/2020 60 -60 2.16 -12’960 -0.05 %
61
CALL Namakt Novartis AG 07/2020 88 100 -100 0.13 -1’300 -0.00 %
CALL Namakt UBS Group AG 07/2020 11.2 300 -300 0.20 -6’000 -0.02 %
CALL Namakt Zurich Insurance Group AG 100 -100 1.97 -1’970 -0.01 %
07/2020 350
PUT Akt Alcon AG 07/2020 55 50 -50 2.06 -10’300 -0.04 %
PUT Namakt Cie Financiere Richemont SA 100 -100 1.04 -10’400 -0.04 %
07/2020 57
PUT Namakt Clariant AG 07/2020 17.8 340 -340 0.22 -7’480 -0.03 %
PUT Namakt Novartis AG 07/2020 86 100 -100 3.96 -39’600 -0.14 %
PUT Namakt Swiss Life Holding AG 07/2020 335 10 -10 4.25 -4’250 -0.02 %
PUT Namakt Vifor Pharma AG 07/2020 148 400 -400 7.39 -29’560 -0.10 %
PUT Namakt Zurich Insurance Group AG 100 -100 3.44 -3’440 -0.01 %
07/2020 320
CALL Akt Alcon AG 06/2020 60 80 80 0
CALL Akt ams AG 02/2020 46 200 200 0
CALL Akt ams AG 03/2020 14.19 200 200 0
CALL Akt ams AG 05/2020 13.5 220 220 0
CALL Akt ams AG 06/2020 14 220 220 0
CALL Cie Financiere Richemont SA 03/2020 58 200 200 0
CALL Cie Financiere Richemont SA 03/2020 70 150 150 0
CALL GS Roche Holding AG 02/2020 330 93 93 0
CALL GS Roche Holding AG 04/2020 330 20 20 0
CALL GS Roche Holding AG 05/2020 345 20 20 0
CALL GS Roche Holding AG 06/2020 355 20 20 0
CALL Logitech International SA 03/2020 35 530 530 0
CALL Namakt ABB Ltd 02/2020 24 680 680 0
CALL Namakt ABB Ltd 03/2020 17.4 680 680 0
CALL Namakt ABB Ltd 04/2020 18 680 680 0
CALL Namakt Cie Financiere Richemont SA 250 250 0
01/2020 79
CALL Namakt Cie Financiere Richemont SA 130 130 0
06/2020 60
CALL Namakt Clariant AG 02/2020 22 370 370 0
CALL Namakt LafargeHolcim Ltd 03/2020 39 300 300 0
CALL Namakt LafargeHolcim Ltd 04/2020 36 300 300 0
CALL Namakt LafargeHolcim Ltd 05/2020 40 300 300 0
CALL Namakt Logitech International SA 04/2020 130 130 0
46
CALL Namakt Logitech International SA 06/2020 70 70 0
57
CALL Namakt Nestle SA 01/2020 79 135 135 0
CALL Namakt Nestle SA 02/2020 108 135 135 0
CALL Namakt Nestle SA 03/2020 110 100 100 0
CALL Namakt Nestle SA 03/2020 97 100 100 0
CALL Namakt Nestle SA 05/2020 110 250 250 0
CALL Namakt Novartis AG 01/2020 94 314 314 0
CALL Namakt Sika AG 29/02/2020 190 68 68 0
17 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert Anteil
per per in CHF in %
01.01.2020 30.06.2020
CALL Namakt Swiss Life Holding AG 06/2020 190 190 0
410
CALL Namakt Swiss Re AG 02/2020 114 147 147 0
CALL Namakt Swiss Re AG 04/2020 79 27 27 0
CALL Namakt Swiss Re AG 04/2020 81 40 40 0
CALL Namakt The Swatch Group AG 03/2020 37 292 292 0
CALL Namakt The Swatch Group AG 04/2020 37 292 292 0
CALL Namakt UBS Group AG 04/2020 8.6 340 340 0
CALL Namakt UBS Group AG 05/2020 10.6 700 700 0
CALL Namakt UBS Group AG 05/2020 9.6 340 340 0
CALL Namakt Zurich Insurance Group AG 280 280 0
04/2020 350
CALL Namakt Zurich Insurance Group AG 230 230 0
06/2020 365
CALL Swiss Market Index 01/2020 10650 100 100 0
CALL Swiss Market Index 02/2020 10850 100 100 0
PUT Akt ams AG 02/2020 37 100 100 0
PUT Akt ams AG 05/2020 9 200 200 0
PUT Akt Cie Financiere Richemont SA 01/2020 100 100 0
74
PUT Akt Givaudan SA 04/2020 3000 25 25 0
PUT GS Roche Holding AG 02/2020 310 20 20 0
PUT GS Roche Holding AG 03/2020 300 178 178 0
PUT Namakt ABB Ltd 01/2020 CHF 23.50 -680 680 0
PUT Namakt Cie Financiere Richemont SA 175 175 0
02/2020 76
PUT Namakt Cie Financiere Richemont SA 175 175 0
02/2020 78
PUT Namakt Clariant AG 02/2020 20 370 370 0
PUT Namakt Clariant AG 04/2020 17.4 200 200 0
PUT Namakt Clariant AG 05/2020 17.5 400 400 0
PUT Namakt Clariant AG 06/2020 17.5 400 400 0
PUT Namakt Dufry AG 02/2020 85 50 50 0
PUT Namakt Dufry AG 03/2020 84 50 50 0
PUT Namakt LafargeHolcim Ltd 01/2020 53 150 150 0
PUT Namakt Logitech International SA 01/2020 -530 530 0
CHF 45.50
PUT Namakt Logitech International SA 02/2020 530 530 0
45.5
PUT Namakt Logitech International SA 04/2020 200 200 0
38.5
PUT Namakt Logitech International SA 04/2020 200 200 0
43.5
PUT Namakt Logitech International SA 06/2020 70 70 0
53
PUT Namakt Lonza Group AG 01/2020 340 50 50 0
PUT Namakt Lonza Group AG 02/2020 400 22 22 0
PUT Namakt Lonza Group AG 04/2020 320 16 16 0
PUT Namakt Lonza Group AG 05/2020 420 17 17 0
PUT Namakt Lonza Group AG 06/2020 450 14 14 0
PUT Namakt Lonza Group AG 30/06/2020 450 3 3 0
PUT Namakt Nestle SA 02/2020 106 135 135 0
PUT Namakt Nestle SA 04/2020 102 500 500 0
PUT Namakt Nestle SA 105 01/2020 -35 35 0
PUT Namakt Nestle SA 106 01/20 -115 115 0
PUT Namakt Novartis AG 02/2020 90 30 30 0
PUT Namakt Novartis AG 03/2020 80 550 550 0
18 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Titel Währung Bestand Kauf 1) Verkauf 1) 2) Bestand Kurs Wert Anteil
per per in CHF in %
01.01.2020 30.06.2020
PUT Namakt OC Oerlikon Corp 01/2020 CHF -1’000 1’000 0
11.20
PUT Namakt OC Oerlikon Corp 02/2020 10.8 500 500 0
PUT Namakt OC Oerlikon Corp 02/2020 11.2 1’000 1’000 0
PUT Namakt Partners Group Holding 02/2020 150 150 0
900
PUT Namakt Sika AG 03/2020 135 30 30 0
PUT Namakt Sika AG 05/2020 160 40 40 0
PUT Namakt Sika AG 06/2020 165 30 30 0
PUT Namakt Sonova Holding AG 01/2020 60 60 0
PUT Namakt Swiss Life Holding AG 05/2020 325 9 9 0
PUT Namakt Swiss Life Holding AG 05/2020 340 10 10 0
PUT Namakt Temenos Group AG 02/2020 150 75 75 0
PUT Namakt Temenos Group AG 02/2020 152 75 75 0
PUT Namakt The Swatch Group AG 02/2020 49 223 223 0
PUT Namakt The Swatch Group AG 02/2020 69 69 0
49.5
PUT Namakt UBS AG 01/2020 CHF 12.20 -1’300 1’300 0
PUT Namakt UBS Group AG 02/2020 12 700 700 0
PUT Namakt UBS Group AG 03/2020 7.1 700 700 0
PUT Namakt UBS Group AG 03/2020 8.8 340 340 0
PUT Namakt UBS Group AG 04/2020 7.6 340 340 0
PUT Namakt UBS Group AG 04/2020 8.6 465 465 0
PUT Namakt UBS Group AG 05/3030 9.6 500 500 0
PUT Namakt UBS Group AG 06/2020 9.6 500 500 0
PUT Namakt Vifor Pharma AG 02/2020 180 460 460 0
PUT Namakt Vifor Pharma AG 05/2020 140 285 285 0
PUT Namakt Vifor Pharma AG 06/2020 144 285 285 0
PUT Namakt Zurich Insurance Group AG 150 150 0
05/2020 280
PUT Namakt Zurich Insurance Group AG 140 140 0
31/2020 340
PUT Namakt Zürich Versicherungs-Gesellsc 140 140 0
PUT TEMENOS N 01/2020 CHF 150.00 -75 75 0
PUT Vifor Pharma 01/2020 CHF 175 -460 460 0
Total -157’400 -0.56 %
Total Optionen -157’400 -0.56 %
Futures
CHF
Swiss Market Index 03/2020 1’500 1’500 0
Swiss Market Index 06/2020 575 575 0
Total 0 0.00 %
Total Futures 0 0.00 %
Devisentermingeschäfte
Kauf USD Verkauf CHF Termin 31.12.2020 4’300’000 4’052’501 17’406 0.06 %
Kauf USD Verkauf CHF Termin 30.06.2020 3’800’000 3’611’303
Kauf USD Verkauf CHF Termin 31.03.2020 3’800’000 3’712’786
Kauf USD Verkauf CHF Termin 31.03.2020 500’000 490’400
Total Devisentermingeschäfte 17’406 0.06 %
Total Derivate Finanzinstrumente -139’994 -0.50 %
Bankguthaben
Bankguthaben auf Sicht 3’304’360 11.70 %
19 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Total Bankguthaben 3’304’360 11.70 %
Sonstige Vermögenswerte 0 0.00 %
Gesamtvermögen per 30.06.2020 28’334’690 100.32 %
Verbindlichkeiten -89’183 -0.32 %
Nettovermögen per 30.06.2020 28’245’507 100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse CHF 183’860.000000
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse USD 35’400.000000
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse CHF CHF 131.33
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse USD USD 121.77
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF) 0.00
1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten
2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung
Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.
20 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020Adressen Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 Internet www.llb.li E-mail llb@llb.li Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25 a / Neumarkt 5 9001 St. Gallen, Schweiz Vermögensverwalter Gamma Financials AG Bahnhofplatz 6300 Zug, Schweiz AIFM LLB Fund Services AG Äulestrasse 80, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00 Fax +423 236 94 06 E-mail fundservices@llb.li Vertriebsträger LLB Fund Services AG Äulestrasse 80, Postfach 1238 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein Telefon +423 236 94 00 Fax +423 236 94 06 E-mail fundservices@llb.li Vertreter für die Schweiz LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20, Postfach 8002 Zürich, Schweiz Zahlstelle in der Schweiz Bank Linth LLB AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach, Schweiz 21 ¦ Mythen Plus Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2020
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