TIMMINVEST EUROPA PLUS FONDS - UNIVERSAL INVESTMENT ...
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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:
TimmInvest Europa Plus Fonds
HALBJAHRESBERICHT
ZUM 31. MÄRZ 2021
VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Vermögensübersicht zum 31.03.2021
Tageswert % Anteil am
Anlageschwerpunkte in EUR Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 6.119.401,58 100,25
1. Investmentanteile 5.605.088,68 91,83
EUR 5.605.088,68 91,83
2. Derivate 390.281,00 6,39
3. Bankguthaben 124.031,90 2,03
II. Verbindlichkeiten -15.491,84 -0,25
III. Fondsvermögen 6.103.909,74 100,00
Seite 2Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
Stück bzw.
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %
Whg. in 1.000 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
im Berichtszeitraum vermögens
Bestandspositionen EUR 5.605.088,68 91,83
Investmentanteile EUR 5.605.088,68 91,83
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 5.605.088,68 91,83
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE0002635307 ANT 22.000 22.000 0 EUR 42,585 936.870,00 15,35
Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. Inhaber-Anteile I DE000ETF9090 ANT 13.200 13.200 0 EUR 37,675 497.310,00 8,15
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0378438732 ANT 4.854 4.854 0 EUR 129,920 630.631,68 10,33
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN LU0908500753 ANT 4.700 4.700 0 EUR 181,040 850.888,00 13,94
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N. LU0603942888 ANT 1.500 1.777 277 EUR 135,280 202.920,00 3,32
SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF Registered Acc.Shs EUR o.N. IE00BK5H8015 ANT 37.000 37.000 0 EUR 22,660 838.420,00 13,74
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0274211480 ANT 5.500 5.500 0 EUR 143,960 791.780,00 12,97
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0328475792 ANT 8.900 8.900 0 EUR 96,210 856.269,00 14,03
Summe Wertpapiervermögen EUR 5.605.088,68 91,83
Derivate EUR 390.281,00 6,39
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate EUR 390.281,00 6,39
Forderungen/Verbindlichkeiten
Optionsrechte EUR 390.281,00 6,39
Optionsrechte auf Aktienindices EUR 390.281,00 6,39
DAX(PERF.-INDEX) CALL 01.04.21 BP 14900,00 EUREX 185 Anzahl -100 EUR 132,200 -13.220,00 -0,22
DAX(PERF.-INDEX) CALL 17.12.21 BP 17400,00 EUREX 185 Anzahl -25 EUR 94,100 -2.352,50 -0,04
DAX(PERF.-INDEX) CALL 18.06.21 BP 15000,00 EUREX 185 Anzahl 150 EUR 474,700 71.205,00 1,17
DAX(PERF.-INDEX) PUT 17.12.21 BP 15000,00 EUREX 185 Anzahl 135 EUR 922,700 124.564,50 2,04
ESTX 50 PR.EUR CALL 01.04.21 BP 3900,00 EUREX 185 Anzahl -500 EUR 25,900 -12.950,00 -0,21
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.12.21 BP 3750,00 EUREX 185 Anzahl -700 EUR 274,800 -192.360,00 -3,15
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.12.21 BP 3800,00 EUREX 185 Anzahl 700 EUR 242,500 169.750,00 2,78
Seite 3Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
Stück bzw.
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %
Whg. in 1.000 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
im Berichtszeitraum vermögens
ESTX 50 PR.EUR CALL 18.06.21 BP 3850,00 EUREX 185 Anzahl 700 EUR 118,600 83.020,00 1,36
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.12.21 BP 3800,00 EUREX 185 Anzahl 770 EUR 211,200 162.624,00 2,66
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 124.031,90 2,03
Bankguthaben EUR 124.031,90 2,03
EUR - Guthaben bei:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG EUR 124.031,90 % 100,000 124.031,90 2,03
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -15.491,84 -0,25
Verwaltungsvergütung EUR -14.543,33 -14.543,33 -0,24
Verwahrstellenvergütung EUR -948,51 -948,51 -0,02
Fondsvermögen EUR 6.103.909,74 100,00 1)
Anteilwert EUR 108,67
Ausgabepreis EUR 108,67
Anteile im Umlauf STK 56.170
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Seite 4Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
185 Eurex Deutschland
Seite 5Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen
Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000
Zugänge Abgänge
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 1.700,33
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 1.006,19
Verkaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 613,09
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR 160,51
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele
dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.
Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
Seite 6Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 6,39
Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 108,67
Ausgabepreis EUR 108,67
Anteile im Umlauf STK 56.170
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.
Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs
gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die
kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern
ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 31. März 2021 Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
Seite 7Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds
Kurzübersicht über die Partner
1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Berater der Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb
TimmInvest GmbH für Rechnung und unter Haftung von
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG BN & Partners Capital AG
Hausanschrift: Hausanschrift: Haftendes Unternehmen
Theodor-Heuss-Allee 70 Kaiserstraße 24 BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main
60486 Frankfurt am Main 60311 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postanschrift: Postanschrift: Untermainkai 20
Postfach 17 05 48 Postfach 10 10 40 60329 Frankfurt am Main
60079 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main
Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 069 / 21 61-0 Telefax +49 (069) 2475127-66
Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 069 / 21 61-1340 www.bnpartner.com
www.universal-investment.com www.hauck-aufhaeuser.de
Beratungsgesellschaft und Vertrieb
Gründung: 1968 Rechtsform: Aktiengesellschaft TimmInvest GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,– Postanschrift:
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020) Lissabonner Straße 8
60327 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: 3. Asset Management-Gesellschaft
Frank Eggloff, München Baader Bank Aktiengesellschaft
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg Postanschrift:
Markus Neubauer, Frankfurt am Main Weihenstephaner Str. 4
Michael Reinhard, Bad Vilbel 85716 Unterschleißheim
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus Telefon (089) 5150 - 0
Axel Vespermann, Dreieich Telefax (089) 5150 - 1111
www.baaderbank.de
Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking WKN / ISIN: A2QCXX / DE000A2QCXX0
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