TIMMINVEST EUROPA PLUS FONDS - UNIVERSAL INVESTMENT ...

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KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

        TimmInvest Europa Plus Fonds

                 HALBJAHRESBERICHT
                  ZUM 31. MÄRZ 2021

VERWAHRSTELLE:                    BERATUNG UND VERTRIEB:
Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

                                        Tageswert                  % Anteil am
Anlageschwerpunkte                         in EUR              Fondsvermögen

I.   Vermögensgegenstände           6.119.401,58                      100,25

     1.   Investmentanteile          5.605.088,68                       91,83
             EUR                      5.605.088,68                       91,83

     2.   Derivate                    390.281,00                         6,39

     3.   Bankguthaben                124.031,90                         2,03

II. Verbindlichkeiten                 -15.491,84                        -0,25

III. Fondsvermögen                  6.103.909,74                      100,00

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Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
                                                                                                 Stück bzw.
Gattungsbezeichnung                                                   ISIN                Markt Anteile bzw.         Bestand Käufe / Verkäufe /            Kurs       Kurswert     %
                                                                                                Whg. in 1.000     31.03.2021 Zugänge Abgänge                           in EUR des Fonds-
                                                                                                                             im Berichtszeitraum                               vermögens

Bestandspositionen                                                                                                                                 EUR             5.605.088,68    91,83

Investmentanteile                                                                                                                                  EUR             5.605.088,68    91,83

Gruppenfremde Investmentanteile                                                                                                                    EUR             5.605.088,68    91,83

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile                         DE0002635307                  ANT               22.000   22.000         0    EUR    42,585    936.870,00     15,35
Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. Inhaber-Anteile I                      DE000ETF9090                  ANT               13.200   13.200         0    EUR    37,675    497.310,00      8,15
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.                  LU0378438732                  ANT                4.854    4.854         0    EUR   129,920    630.631,68     10,33
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Actions Nom.UCITS ETF Acc oN           LU0908500753                  ANT                4.700    4.700         0    EUR   181,040    850.888,00     13,94
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.                      LU0603942888                  ANT                1.500    1.777       277    EUR   135,280    202.920,00      3,32
SPDR STOXX Eur.600 ESG S.U.ETF Registered Acc.Shs EUR o.N.            IE00BK5H8015                  ANT               37.000   37.000         0    EUR    22,660    838.420,00     13,74
Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.                                 LU0274211480                  ANT                5.500    5.500         0    EUR   143,960    791.780,00     12,97
Xtrackers Stoxx Europe 600 Inhaber-Anteile 1C o.N.                    LU0328475792                  ANT                8.900    8.900         0    EUR    96,210    856.269,00     14,03

Summe Wertpapiervermögen                                                                                                                           EUR             5.605.088,68    91,83

Derivate                                                                                                                                           EUR              390.281,00      6,39

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Aktienindex-Derivate                                                                                                                               EUR              390.281,00      6,39
Forderungen/Verbindlichkeiten

Optionsrechte                                                                                                                                      EUR              390.281,00      6,39

Optionsrechte auf Aktienindices                                                                                                                    EUR              390.281,00      6,39

DAX(PERF.-INDEX) CALL 01.04.21 BP 14900,00 EUREX                                          185                    Anzahl -100                       EUR   132,200     -13.220,00    -0,22
DAX(PERF.-INDEX) CALL 17.12.21 BP 17400,00 EUREX                                          185                     Anzahl -25                       EUR    94,100      -2.352,50    -0,04
DAX(PERF.-INDEX) CALL 18.06.21 BP 15000,00 EUREX                                          185                    Anzahl 150                        EUR   474,700      71.205,00     1,17
DAX(PERF.-INDEX) PUT 17.12.21 BP 15000,00 EUREX                                           185                    Anzahl 135                        EUR   922,700     124.564,50     2,04
ESTX 50 PR.EUR CALL 01.04.21 BP 3900,00 EUREX                                             185                    Anzahl -500                       EUR    25,900     -12.950,00    -0,21
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.12.21 BP 3750,00 EUREX                                             185                    Anzahl -700                       EUR   274,800    -192.360,00    -3,15
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.12.21 BP 3800,00 EUREX                                             185                    Anzahl 700                        EUR   242,500     169.750,00     2,78

                                                                                                       Seite 3
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Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
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Gattungsbezeichnung                                                   ISIN           Markt Anteile bzw.          Bestand Käufe / Verkäufe /            Kurs       Kurswert     %
                                                                                           Whg. in 1.000      31.03.2021 Zugänge Abgänge                           in EUR des Fonds-
                                                                                                                         im Berichtszeitraum                               vermögens

ESTX 50 PR.EUR CALL 18.06.21 BP 3850,00 EUREX                                         185                    Anzahl 700                        EUR 118,600       83.020,00      1,36
ESTX 50 PR.EUR PUT 17.12.21 BP 3800,00 EUREX                                          185                    Anzahl 770                        EUR 211,200      162.624,00      2,66

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds                                                                         EUR              124.031,90      2,03

Bankguthaben                                                                                                                                   EUR              124.031,90      2,03

EUR - Guthaben bei:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG                                                             EUR           124.031,90                        %    100,000    124.031,90      2,03

Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                     EUR               -15.491,84    -0,25

Verwaltungsvergütung                                                                            EUR           -14.543,33                                         -14.543,33    -0,24
Verwahrstellenvergütung                                                                         EUR              -948,51                                            -948,51    -0,02

Fondsvermögen                                                                                                                                        EUR       6.103.909,74   100,00 1)

Anteilwert                                                                                                                                           EUR            108,67
Ausgabepreis                                                                                                                                         EUR            108,67
Anteile im Umlauf                                                                                                                                    STK          56.170

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen
185                                                              Eurex Deutschland

                                                                                                   Seite 5
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung                                                                       ISIN                   Stück bzw. Anteile               Käufe              Verkäufe        Volumen
                                                                                                                   Whg. in 1.000                   bzw.                  bzw.         in 1.000
                                                                                                                                                Zugänge              Abgänge

Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)                                                                  EUR                                                           1.700,33

Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)                                                                  EUR                                                           1.006,19

Verkaufte Kaufoptionen (Call):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)                                                                  EUR                                                             613,09

Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
(Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR)                                                                  EUR                                                             160,51

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele
dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.
Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

                                                                                                     Seite 6
Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)                                                                                                                                                        91,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)                                                                                                                                                            6,39

Sonstige Angaben

Anteilwert                                                                                                                                                                 EUR                         108,67
Ausgabepreis                                                                                                                                                               EUR                         108,67
Anteile im Umlauf                                                                                                                                                          STK                       56.170

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.
Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs
gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die
kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen
unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern
ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 31. März 2021                                                 Universal-Investment-Gesellschaft mbH
                                                                                            Die Geschäftsführung

                                                                                                       Seite 7
Halbjahresbericht
TimmInvest Europa Plus Fonds

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft                         2. Verwahrstelle                                                      4. Berater der Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb
                                                                                                                                TimmInvest GmbH für Rechnung und unter Haftung von
Universal-Investment-Gesellschaft mbH                     Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG                                   BN & Partners Capital AG

Hausanschrift:                                            Hausanschrift:                                                        Haftendes Unternehmen
Theodor-Heuss-Allee 70                                    Kaiserstraße 24                                                       BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main
60486 Frankfurt am Main                                   60311 Frankfurt am Main
                                                                                                                                Postanschrift:
Postanschrift:                                            Postanschrift:                                                        Untermainkai 20
Postfach 17 05 48                                         Postfach 10 10 40                                                     60329 Frankfurt am Main
60079 Frankfurt am Main                                   60010 Frankfurt am Main
                                                                                                                                Telefon +49 (69) 2475127-60
Telefon: 069 / 710 43-0                                   Telefon: 069 / 21 61-0                                                Telefax +49 (069) 2475127-66
Telefax: 069 / 710 43-700                                 Telefax: 069 / 21 61-1340                                             www.bnpartner.com
www.universal-investment.com                              www.hauck-aufhaeuser.de
                                                                                                                                Beratungsgesellschaft und Vertrieb
Gründung: 1968                                            Rechtsform: Aktiengesellschaft                                        TimmInvest GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung         Haftendes Eigenkapital: € 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–                                                                         Postanschrift:
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)                                                                          Lissabonner Straße 8
                                                                                                                                60327 Frankfurt am Main
Geschäftsführer:                                          3. Asset Management-Gesellschaft
Frank Eggloff, München                                    Baader Bank Aktiengesellschaft
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg                                 Postanschrift:
Markus Neubauer, Frankfurt am Main                        Weihenstephaner Str. 4
Michael Reinhard, Bad Vilbel                              85716 Unterschleißheim
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus                      Telefon (089) 5150 - 0
Axel Vespermann, Dreieich                                 Telefax (089) 5150 - 1111
                                                          www.baaderbank.de
Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking                                                                                                         WKN / ISIN: A2QCXX / DE000A2QCXX0

                                                                                        Seite 8
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