Verantwortungsvoller Vermögensaufbau - im Einklang mit Menschlichkeit, Ethik und franziskanischen Werten - Mit TERRASSISI AKTIEN die Zukunft ...

Verantwortungsvoller Vermögensaufbau –
im Einklang mit Menschlichkeit, Ethik und franziskanischen Werten
                Mit TERRASSISI AKTIEN die Zukunft gestalten
                                April 2021

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TERRASSISI Aktien                I AMI – Gemeinsam auf den Weg machen

       800 Jahre                  >  50
                                     50 Jahre
                                  >Missionszentrale
                                          Jahre              ~700              Social Impact
     Franziskaner-Orden           Missionszentrale    Hilfsprojekte pro Jahr    Hilfe zur Selbsthilfe
                                  der Franziskaner

         30 Jahre                  1. Kunde            ESG Stringenz                Top 1%
    Frankfurt-Hohenheimer        von oekom research    Absolut Best-in-Class
                                                         Ethik-Leitplanken     Nachhaltigkeits-Rating
          Leitfaden                (heute ISS ESG)

     Österreichisches             Konservative
      Umweltzeichen                 Effizienz         Fondsausschuss            ~383 Mio. €
    Nachhaltige Finanzprodukte    Investmentansatz    Ökonomen & Theologen        Verantwortung

        >11 Jahre                      12%                      4                        5
         Track Record             Wertzuwachs p.a.     Morningstar-Sterne         Goldene Bullen

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Missionszentrale der Franziskaner

    Das Hilfswerk seit über 50 Jahren

❖Gegründet im Jahre 1969 in Bonn

❖Spendenaufkommen i.H.v. 5.000 DM

❖(COTAF-Mitglied) Einrichtung der transalpinen Franziskanerkonferenz,
 Verband von mitteleuropäischen Franziskanerprovinzen

❖Regelmäßiger Spenderdialog mit mehr als 250.000 Menschen

❖Spendenvolumen aktuell im Durchschnitt ca. 18 Mio. Euro pro Jahr

❖Seit 2009 Anteil der Managementvergütung aus den terrAssisi Fonds

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Missionszentrale der Franziskaner

    Bisher 10.000 Maßnahmen und 17.000 Projekte
    mit 350 Mio. Euro Spendengeldern umgesetzt.

                                 350

                                                                3.300

       8.250

                               5.100
                                                  Quelle: Missionszentrale der Franziskaner2018

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TERRASSISI Aktien   I AMI
TERRASSISI Aktien   I AMI

    Drei starke Partner an Ihrer Seite

                    ❖Missionszentrale der Franziskaner, Bonn
                     (Fondsinitiator)

                    ❖ISS ESG, München
                     (Research im Nachhaltigkeitssegment)

                    ❖Ampega Investment GmbH, Köln
                     (Fondsmanagement und Risikomanagement)

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TERRASSISI Aktien   I AMI

    Transparenter und strukturierter Investmentprozess

                    Gesamtes Wertpapieruniversum                   6.500 Titel
                              Positivkriterien
                            (Absolute Best-in-Class)             800 Titel

                            Ausschlusskriterien                700 Titel

                       Fundamentale Selektion              100 Titel

                            Portfoliokonstruktion       60-80 Titel

                               TERRASSISI Aktien       I AMI

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TERRASSISI Aktien   I AMI

         Fundamentale, globale Aktienstrategie

         Sehr langfristige Investmentphilosophie

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TERRASSISI Aktien        I AMI

    Ihre beiden Ampega Strategien im Überblick

    ▪ Beide Strategien seit fast 10 Jahren bei Talanx Konzernkunden
      umgesetzt und bieten optimale Portfolioergänzung
    ▪ Dividendenstrategie fokussiert sich auf Titel, die attraktive und
      kontinuierliche Dividende in den letzten 10 Jahren zahlten
    ▪ Wachstumsstrategie konzentriert sich auf Unternehmen, die in der Lage
      sind, Dividendenzahlungen jedes Jahr weiter zu steigern
    ▪ Schwerpunkt bei Dividendenstrategie die Branchen Finanzen und
      Industrie (Infrastruktur); bei der Wachstumsstrategie die Branchen
      Technologie und Pharma
    ▪ Umsetzung auf Basis quantitativer Kennzahlen (quartalsweise)

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TERRASSISI Aktien      I AMI

    Aktuelles Portfolio per 31.03.2021

      Sektorgewichtung mit Fokus         Ländergewichtung mit Fokus auf
     auf IT, Infrastruktur, Gesundheit      westliche Industrieländer

                                                               Quelle: interne Datenbank

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TERRASSISI Aktien        I AMI

 Was sagen unsere Kunden?

     ▪ Glaubwürdige Themenbesetzung durch Einbindung der
       Franziskaner und der globalen Ratingagentur ISS ESG
     ▪ Direkte Wirkung durch Unterstützung für globale Hilfsprojekte durch
       Initiatorenvergütung (Teil der Managementvergütung)
     ▪ Hohe ESG Schärfe (Art. 8 Offenlegungsverordnung)
     ▪ Attraktive „nachhaltige“ Performanceergebnisse in den letzten 11 Jahren
     ▪ Themenwebsites www.terrassisi.de und www.mzf.org und
       Informationen unter www.ampega.de

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TERRASSISI Aktien   I AMI

     Starke Wertentwicklung seit Start Fondskonzept 05/2009

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TERRASSISI Aktien                                          I AMI

     Stammdaten per 31.03.2021
      ISIN                                                    DE0009847343 (P) / DE000A2DVTE6 (I) / DE000A2PPKS1(C)
      Start Fondskonzept                                      01.05.2009
      Verwaltungsvergütung                                    1,30 % p.a. / 0,55 % p.a. / 0,80 % p.a.
      Ertragsverwendung                                       Ausschüttend (C-Klasse Thesaurierung)
      Geschäftsjahr                                           01.10. - 30.09.
      Fondsvolumen                                            383 Mio. Euro
      Rechtsform                                              Richtlinienkonformer Fonds (UCITS 4), deutsches Recht
     Quelle: Ampega Investment GmbH, interne Datenbank

                                                         Morningstar Sustainability Rating

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