Cash Management Campus - Austausch auf Augenhöhe 22. APRIL 2020, WOLKENBURG, KÖLN - DerTreasurer
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PROGR AMM
8. Cash
Management
Campus
Austausch auf Augenhöhe
22. APRIL 2020, WOLKENBURG, KÖLN
VERANSTALTER
www.cash-management-campus.deEmpfang & Registrierung AB 9.30 UHR
Begrüßung 1 0 . 0 0 -1 0 . 2 0 U H R
S P R EC H E R
Markus Dentz, Dorothée Regazzoni,
Chefredakteur, Head of Corporate Coverage Deutschland,
DerTreasurer BNP Paribas
Diskussion 1 0 . 2 0 -1 1 . 0 0 U H R
Treasury der Zukunft: Instant und digital?
Instant Payments, APIs und der generelle Trend zur Digitalisierung: Das Cash Management befindet sich im Wandel. Wie realistisch ist die Vision
des Echtzeit-Treasury? Und wie verändern digitale Geschäftsmodelle den Umgang mit neuen Playern im Zahlungsverkehr? Experten diskutieren.
S P R EC H E R
Andrej Ankerst, Florian Pfennig, Mark Siegel,
Head of Cash Management Head of Treasury Operations & Projects, Senior Manager Treasury,
Deutschland und Österreich, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG Schott AG
BNP Paribas
Kaffeepause 1 1 . 0 0 -1 1 . 3 0 U H R
Praxisvortrag 1 1 . 3 0 -1 2 . 0 0 U H R
Wie Predictive Analytics die Liquiditätsplanung verbessert
Einige Treasury-Abteilungen arbeiten derzeit daran, ihren Cash Forecast zu automatisieren. Predictive-Analytics-Modelle spielen dabei eine Schlüs-
selrolle. Was die Technologie kann und wie sie die Liquiditätsplanung verändert, berichtet Vorreiter BASF.
R E FE R EN T
Roland Heisecke,
Director Financial Planning,
BASF SE
Praxisvortrag 1 2 . 0 0 -1 2 . 4 5 U H R
Stunde Null: Aufbau einer professionellen Treasury-Abteilung bei FACC
Der österreichische Aerospace-Konzern FACC war eines der prominenten Opfer einer Fake-President-Attacke. Das Unternehmen nahm den Vorfall
zum Anlass, seine Treasury-Prozesse neu zu ordnen. Wie das Unternehmen dabei vorgegangen ist, zeigt dieser Vortrag.
R E FE R EN T
Florian Heindl,
Leiter Treasury & Risk Management,
FACC AG
Lunch 1 2 . 4 5 -1 4 . 0 0 U H R
Makrovortrag 1 4 . 0 0 -1 4 . 3 0 U H R
Brexit, Handelskrieg, und die Konjunktur im Euroraum: Ist das Schlimmste
hinter uns?
R E FE R EN T
Spyros Andreopoulos,
Senior European Economist,
BNP ParibasInteraktive Session 1 4 . 3 0 -1 5 . 3 0 U H R
Wie E-Commerce den Zahlungsverkehr verändert
Das Internet gewinnt als Direktvertriebskanal auch für B2B-Unternehmen an Bedeutung. In der Folge steigen auch die dort generierten Zahlungs-
ströme an Relevanz. Welche neuen Anforderungen entstehen dadurch für Treasurer und wie können die neuen Zahlarten in bestehende Systemland-
schaften integriert werden? In Kleingruppen werden Lösungsansätze diskutiert.
I M P U L S GE BE R
Stephan Kück,
Geschäftsführer,
Computop GmbH
Kaffeepause 1 5 . 3 0 -1 6 . 0 0 U H R
Break-Out-Sessions 1 6 . 0 0 -1 6 . 4 5 U H R
Systemlandschaft im Treasury: Die richtige Aufstellung finden
Corestate ist durch Zukäufe stark gewachsen. Für das frisch formierte Treasury galt es daher, neue, konzernübergreifende Strukturen zu schaffen – vom
Zahlungsverkehr über das Reporting bis hin zur internen Darlehensverwaltung. So fand der Immobilieninvestor die für sich passende Aufstellung.
R E FE R EN T
Tobias Wriedt,
Head of Treasury,
Corestate Capital Group
Weitere Informationen zum zweiten Workshop innerhalb dieser Session werden in Kürze veröffentlicht.
Diskussion 1 6 . 4 5 -1 7 . 2 5 U H R
Neue Normalität Negativzinsen?
Strafzinsen auf Euro-Einlagen, kaum noch Alternativen bei der langfristigen Geldanlage, dafür Chancen auf der Finanzierungsseite: Die Negativ-
zinsen greifen immer stärker um sich. Wie gehen deutsche Treasury-Abteilungen mit dem Phänomen um?
S P R EC H E R
Kai Gloystein, David Hoeren, Derk Wetzold,
Head of Corporate Finance & Treasury, Vice President Treasury, Director Treasury Management,
Knorr-Bremse AG Deutsche Telekom AG Henkel AG & Co. KGaA
Schlusswort 1 7 . 2 5 -1 7 . 3 0 U H R
Get-together AB 17.30 UHR
BNP Paribas und „DerTreasurer“ würden sich freuen, den Tag im Anschluss an den letzten Programmpunkt gemeinsam mit allen Teilnehmern
des „Cash Management Campus“ bei einem Get-together ausklingen zu lassen.Engagierte Unternehmen
V ER AN S TALT E R
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Im deutschsprachigen Raum ist „DerTreasurer“ das führende Me-
Reichweite. Sie ist mit mehr als 202.000 Mitarbeitern in 72 Ländern dium für Treasurer und Finanzverantwortliche. Seit 2007 informiert
vertreten, davon nahezu 154.000 in Europa. In Deutschland ist die die Publikation regelmäßig mit ihrem zweiwöchentlich erscheinen-
BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Gesellschaf- den E-Magazin und der vierteljährlich erscheinenden Printausgabe
ten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen über aktuelle Trends im Treasury. „DerTreasurer” bietet mit der
und institutionelle Kunden werden von rund 5.300 Mitarbeitern Online-Plattform www.dertreasurer.de zusätzlich tagesaktuelle
bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen – stets durch die Brille des
breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Treasurers betrachtet. Expertenbeiträge, Web-TV sowie Webinare
Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. runden das crossmediale Profil der Publikation ab.
Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das „DerTreasurer” ist eine Publikation der FRANKFURT BUSINESS
hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine MEDIA GmbH, des Fachverlags der renommierten F.A.Z.-Gruppe.
der tragenden Säulen der Europastrategie von BNP Paribas. BNP FRANKFURT BUSINESS MEDIA steht für einen hohen journalisti-
Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüssel- schen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthe-
positionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten men.
Banken.
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Der F.A.Z.-Fachverlag
Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main
Ansprechpartner: Andrej Ankerst Ansprechpartnerin: Desirée Backhaus
Telefon: (069) 71 93-16 11 Telefon: (069) 75 91-32 57
andrej.ankerst@bnpparibas.com backhaus@dertreasurer.de
www.bnpparibas.de www.dertreasurer.de
F Ö R D E R ER P R E MI U M
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Straße 55, 50829 Köln
Ansprechpartner: Gregor Opgen-Rhein
Telefon: (02 21) 59 56 99-0
sales@omikron.de
www.omikron.de
F Ö R D E R ER
KPMG AG SWIFT Germany GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Platz der Einheit 1, 60325 Frankfurt am Main
The Squaire, Am Flughafen, Ansprechpartnerin: Tina Zimmer
60549 Frankfurt am Main Telefon: (069) 75 41-22 34
Ansprechpartner: Ralph Schilling tina.zimmer@swift.com
Telefon: (069) 95 87-35 52 www.swift.com
rschilling@kpmg.com
www.kpmg-corporate-treasury.deOrganisatorische Hinweise
A N M E L D U NG AN R EI SE
Exklusivitätsvorbehalt Mit dem Pkw
Die Teilnahme am „Cash Management Campus“ ist Corporate Zur Anfahrt geben Sie bitte in Ihr Navigationsgerät folgende Adresse ein:
Treasurern und Cash Managern vorbehalten. Banker, sonstige Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln.
Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsanwälte und
Unternehmensberater sind – soweit sie nicht zum Sponsorenkreis dieser Parken
Veranstaltung gehören – von einer Teilnahme ausgeschlossen. Zwischen Neumarkt, Rudolfplatz und Zülpicher Platz befinden sich
mehrere kostenpflichtige Parkhäuser.
Teilnahmegebühr
Corporate Treasurer und Cash Manager: 250 Euro* Mit der Bahn
*Der Preis versteht sich pro Person und zzgl. MwSt. Vom Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 16 oder 18 bis zur
Haltestelle „Neumarkt“ fahren. Von dort ca. 5 Minuten zu Fuß zur
Ehrengäste nehmen kostenfrei an der Veranstaltung teil und nutzen bei WOLKENBURG laufen oder am „Neumarkt“ umsteigen und mit der
der Online-Anmeldung bitte den persönlichen Registrierungscode ihres Linie 9 in Richtung „Sülz/Universität“ bis zur Haltestelle „Mauritiuskirche“
Gastgebers. fahren.
Online-Registrierung Mit dem Flugzeug
Bitte registrieren Sie sich bis zum 7. April 2020 online auf: Vom Flughafen Köln/Bonn mit der S-Bahn-Linie 13 zum Hauptbahnhof
Köln fahren. Alternativ können Sie mit der S-Bahn-Linie 13 bis
www.cash-management-campus.de zur Haltestelle „Bf Deutz/Messe/Lanxess-Arena“ und von dort mit den
Straßenbahnlinien 3 oder 4 bis zur Haltestelle „Mauritiuskirche“ fahren.
V E R AN S TALT U NGS O R T
K ON TAK T
WOLKENBURG
Mauritiussteinweg 59 Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
50676 Köln Anika Wilsdorf, Projektmanagerin Events
www.wolkenburg.de FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Telefon: (0 69) 75 91-30 61
wilsdorf@dertreasurer.de
Z I M M E R R E SE RV IE R U NG
Den Teilnehmern des „Cash Management Campus“ steht eine begrenzte
Anzahl an Zimmern zu Sonderkonditionen in folgenden Hotels unter dem
Stichwort „Cash Management Campus“ zur Verfügung:
Mauritius Hotel & Therme
Mauritiuskirchplatz 3–11
Telefon: (02 21) 92 41-30
booking@mauritius-ht.de
www.mauritius-ht.de
buchbar bis 27. März 2020
Motel One Köln-Neumarkt
Cäcilienstraße 32
Telefon: (02 21) 29 26-0
koeln-neumarkt@motel-one.com
www.motel-one.com/de/hotels/koeln/hotel-koeln-neumarkt
buchbar bis 10. März 2020, danach nach VerfügbarkeitSie können auch lesen
