Deka ETFs. Aktienfonds im Überblick - Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment.
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Aktienfonds Deka ETFs. Aktienfonds im Überblick. Börsengehandelte Indexfonds von Deka Investment. DekaBank Deutsche Girozentrale
Inhalt. Aktien-ETFs im Überblick. Seite Wertarbeit für Ihr Geld. 5 Aktien-ETFs im Detail. 6 Erläuterungen zu Standard-Aktien-ETFs. 7 Deka DAX® UCTIS ETF. 8 Deka DAX® (ausschüttend) UCTIS ETF. 9 Deka DAX® ex Financials 30 UCTIS ETF. 10 Deka EURO STOXX 50® UCTIS ETF. 11 Deka STOXX Europe 50® UCTIS ETF. 12 Deka MSCI Europe UCTIS ETF. 13 Deka MSCI Europe LC UCTIS ETF. 14 Deka MSCI Europe MC UCTIS ETF. 15 Deka MSCI USA UCTIS ETF. 16 Deka MSCI USA LC UCTIS ETF. 17 Deka MSCI USA MC UCTIS ETF. 18 Deka MSCI Japan UCTIS ETF. 19 Deka MSCI Japan LC UCTIS ETF. 20 2
Seite Deka MSCI Japan MC UCTIS ETF. 21 Deka MSCI China UCTIS ETF. 22 Deka MSCI Emerging Markets UCTIS ETF. 23 Erläuterungen zu Strategie-Aktien-ETFs. 25 Deka DAXplus® Maximum Dividend 26 UCTIS ETF. Deka EURO STOXX® 27 Select Dividend 30 UCTIS ETF. Deka STOXX® Europe 28 Strong Growth 20 UCTIS ETF. Deka STOXX® Europe 29 Strong Value 20 UCTIS ETF. Deka STOXX® Europe 30 Strong Style Composite 40 UCTIS ETF. Erläuterungen zu ETFs auf Aktien-Short-Indizes. 31 Deka EURO STOXX 50® Daily Short UCTIS ETF. 32 Fazit und Kontakt. 34 Disclaimer. 35 3
Chancen und Risiken. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsan teilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Durch die Abbildung eines ganzen Index weisen ETFs eine breite Risikostreuung auf. Gleichwohl sind auch ETFs mit einem gewissen Anlagerisiko behaftet. Anleger sollten sich bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass bei negativer Indexentwicklung die Rückzahlung unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann.
Wertarbeit für Ihr Geld. Unsere Expertise – Ihre Vorteile. Exchange Traded Funds sind börsengehandelte Index fonds, die mit einem passiven Managementansatz einen Index präzise abbilden. Mit maßgeschneiderten Produkten und Serviceleistungen rund um ETFs, die speziell auf die Bedürfnisse inländischer Anleger ausgelegt sind, macht Deka Investment deutsche Wertarbeit investierbar. Wir berücksichtigen nationale Regulierungen, Reporting standards und Steuergesetze – mit dem Ziel, Ihre Rendite zu steigern. Ihre Vorteile im Überblick: Volle Replikation: Indexabbildung mit den original Wertpapieren garantiert eine eindeutige Fondszusammensetzung und einen sehr geringen Tracking-Error. Volle Transparenz: Ob Fondszusammensetzung, Gebührenstruktur oder Preisstellung und Handel an der Börse – ETFs von Deka Investment sorgen für maximale Transparenz. Volle Flexibilität: Niedrige Gebühren, flexible Handelbarkeit und hohe Liquidität machen ETFs von Deka Investment zu vielseitigen Investmentinstrumenten. Voller Service: Durch kompetente persönliche Beratung, praktische Online-Tools und individualisierte Reportings bietet Deka Investment umfassende Serviceleistungen. 5
Erfolgsinstrument ETF. Aktien-ETFs im Detail. Aktien-ETFs der Deka Investment vereinen die Stärken von Fonds (Diversifikation, Sondervermögen) und Aktien (Handelbarkeit). Sie sind eigens für den Börsenhandel konstruiert und lassen sich damit schnell, kostengünstig und in großen Stückzahlen handeln. Durch den speziellen Handelsmechanismus entstehen im Sondervermögen aller dings keine zusätzlichen Transaktionskosten. Herkömmliche Investmentfonds stellen den Wert eines Fondsanteils (NAV) grundsätzlich nur einmal am Tag fest. Bei Aktien-ETFs von Deka Investment erhalten Sie hin gegen den fairen Anteilswert alle 15 Sekunden von der Deutschen Börse berechnet. So können Sie als Anleger jederzeit nachvollziehen, ob der Preis bei Kauf und Verkauf dem fairen Wert Ihrer ETF-Anteile entspricht. Nicht zuletzt stehen die ETFs von Deka Investment aber für das, was den Erfolg dieser Anlageklasse ausmacht: eine möglichst vollständige Replikation von Marktindizes oder die Umsetzung genau definierter Strategieindizes. Eine Abbildung der Indizes über Derivate (z. B. Swaps) wird nur dann vorgenommen, wenn es aufgrund rechtli cher Beschränkungen oder mangelnder Wirtschaftlichkeit keine andere Abbildungsmöglichkeit gibt. Denn was wir machen, das machen wir richtig – mit dem Ziel, unser An gebot zum Nutzen unserer Kunden ständig zu verbessern. 6
Standard-Aktien-ETFs. Erläuterungen. Als Standardindizes werden Börsenindizes bezeichnet, die den Durchschnitt etablierter, bekannter und wichtiger Märkte abbilden. Sie stellen eine Kennzahl für die Entwick lung von ausgewählten Aktienkursen in diesen Märkten dar und gelten damit als Indikatoren für die volkswirtschaftliche Entwicklung. Für Investoren sind sie ein wichtiger Baustein einer ausgewogenen Asset Allocation. Deka Investment übernimmt die präzise Nachbildung der Standardindizes und vollzieht deren Entwicklung möglichst exakt nach. Damit werden für unsere Anleger die wich tigsten geografischen Regionen, einzelne Wirtschaftsräu me oder Länder auf einfache und kostengünstige Weise investierbar. Als Investor in ETFs von Deka Investment erwerben Sie mit nur einer Transaktion einen gesamten Korb an Wertpapie ren, der der Zusammensetzung des Index entspricht. Wer den die anfallenden Dividendenzahlungen im Index sofort wieder reinvestiert, so spricht man von einem Performance- Index – der ETF thesauriert in diesem Fall die Dividenden. Das bekannteste Beispiel für einen Performance-Index ist der DAX®. Indizes, die lediglich die Kurse der zugrunde liegenden Ak tien widerspiegeln und Dividenden nicht in die Berechnung mit einbeziehen, werden als Kurs- oder Preisindizes bezeich net – der ETF schüttet die Dividenden an den Investor aus. Anleger haben damit die Möglichkeit, entweder regelmäßi ge Ausschüttungen zu erhalten oder auf eine automatische Wiederanlage der Dividenden zu setzen. 7
Aktien ETFs (Standard). Deka DAX® UCTIS ETF. Der Deka DAX® UCTIS ETF ist ein Publikumsfonds, der die Performance des DAX® Index nachbildet. Der Index umfasst die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktiengesellschaften, die im Prime Standard an der FWB® (Frankfurter Wertpapierbörse) gelistet sind. Die Dividenden werden direkt reinvestiert (thesauriert). Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex DAX® Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 14.03.2008 Geschäftsjahr 01.02 – 31.01. Ertragsverwendung Thesaurierend Thesaurierungstermin 01.02. (optional) – Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,15 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL01 ISIN DE000ETFL011 DE 000 ETF L01 1 Börse Hauptbörse XETRA XETRA® ® Bloomberg ETFDAX GY Bloomberg ETFDAX GY Reuters ETFGDAXI.DE Reuters® ETFGDAXI.DE XETRA®–Kürzel EL4A XETRA -Kürzel Designated Sponsor EL4A DekaBank, Commerzbank Designated HandelszeitenSponsor Commerzbank 09:00 – 17:30 Uhr Handelszeiten iNAV Bloomberg 09:00–17:30 IDAX Uhr iNAV Bloomberg Reuters IDAX IGDAXI.DE iNAV Reuters IGDAXI.DE 8
Aktien ETFs (Standard). Deka DAX® (ausschüttend) UCTIS ETF. Der Deka DAX® (ausschüttend) UCTIS ETF ist ein Publi kumsfonds nach deutschem Recht, der die Wertentwick lung des DAX® Preisindex nachbildet. Dieser Index umfasst die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienge sellschaften, berücksichtigt in der Berechnung aber keine Dividenden. Die vom Fonds angesammelten Dividenden werden an die Anteilsscheininhaber ausgeschüttet. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex DAX® (ausschüttend) Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 22.06.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 01.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,15 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL06 ISIN DE 000 ETF L06 0 DE000ETFL060 Hauptbörse Börse XETRA® Bloomberg ETFDAXK GY Reuters ETFGDAXP.DE -Kürzel XETRA®–Kürzel EL4F Designated Sponsor Commerzbank DekaBank, Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 09:00 – 17:30Uhr Uhr iNAV Bloomberg IDAXK iNAV Reuters IGDAXP.DE 9
Aktien ETFs (Standard). Deka DAX® ex Financials 30 UCTIS ETF. Der Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF ist ein Publi kumsfonds, der die Performance des DAX® ex Financials 30 Index (Preisindex) nachbildet. Der Index enthält die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse, die nicht den Sektoren Banks, Financial Services und Insurance angehören. Für die Aufnahme in den Index sind die Regeln von DAX® Index ausschlaggebend. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex DAX® ex Financials 30 Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 10.07.2013 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL43 ETFL06 ISIN DE 000 ETF L43 3 DE000ETFL060 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ELF0 GY GY ETFDAXK Reuters ELF0.DE ETFGDAXP.DE -Kürzel XETRA®–Kürzel ELF0 EL4F Designated Sponsor Commerzbank DekaBank, Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 09:00 – 17:30Uhr Uhr iNAV Bloomberg IDXF30 IDAXK iNAV Reuters IDXF30.DE IGDAXP.DE 10
Aktien ETFs (Standard). Deka EURO STOXX 50® UCTIS ETF. Der Deka EURO STOXX 50® UCTIS ETF bildet die Perfor mance des gleichnamigen Preisindex nach. Er umfasst das Segment der Blue Chips innerhalb der Aktienmärkte aus den EU-Staaten der Eurozone und besteht aus den nach Marktkapitalisierung 50 größten Werten, die mindestens an einer nationalen Börse gehandelt werden können. Die vom Fonds angesammelten Dividenden werden an die Anteilsscheininhaber ausgeschüttet. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex EURO STOXX® Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 14.03.2008 Geschäftsjahr 01.02 – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 01.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,15 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL02 ISIN DE 000 ETF L02 9 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSX5E GY Reuters ETFSTOXX50E.DE XETRA®-Kürzel EL4B Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISX5E iNAV Reuters ISTOXX50E.DE 11
Aktien ETFs (Standard). Deka STOXX Europe 50® UCTIS ETF. Der Deka STOXX Europe 50® UCTIS ETF bildet die Perfor mance des gleichnamigen Preisindex nach. Der Index bein haltet 50 Blue Chips aus bis zu 18 europäischen Ländern. Dabei werden ungefähr 50 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Die vom Fonds angesammelten Dividenden werden an die Anteilsscheininhaber ausgeschüttet. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex STOXX Europe 50® Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 08.04.2009 Geschäftsjahr 01.02 – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 01.03 (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12 Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,19 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL25 ISIN DE 000 ETF L25 0 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSTX5 GY Reuters ETFSTX5.DE XETRA®-Kürzel EL4Y Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISTX5 iNAV Reuters ISX5.DE 12
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Europe UCTIS ETF. Der Deka MSCI Europe UCTIS ETF bildet die Performance des gleichnamigen Preisindex nach. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Europa ab und umfasst ca. 85 % der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Europe Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 10 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 09.06.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL28 ISIN DE 000 ETF L28 4 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFEUAC GY Reuters ETFEUAC.DE XETRA®-Kürzel EL42 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IEUAC iNAV Reuters IEUAC.DE 13
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Europe LC UCTIS ETF. Der Deka MSCI Europe LC UCTIS ETF bildet die Performance des gleichnamigen Preisindex für hoch kapitalisierte Aktien, sogenannte Large Caps nach. Der Index repräsen tiert ca. 70 % der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Europas. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Europe LC Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 10 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 14.08.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL08 ISIN DE 000 ETF L08 6 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFEULC GY Reuters ETFEULC.DE XETRA®-Kürzel EL4H Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IEULC iNAV Reuters IEULC.DE 14
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Europe MC UCTIS ETF. Der Deka MSCI Europe MC UCTIS ETF bildet die Perfor mance des gleichnamigen Preisindex für Aktien mittlerer Kapitalisierung, sogenannte Mid Caps, nach. Der Index repräsentiert die 15% nach Marktkapitalisierung bedeu tendsten Aktien Europas, die auf die Large Caps folgen. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Europe MC Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 09.06.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL29 ISIN DE 000 ETF L29 2 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFEUMC GY Reuters ETFEUMC.DE XETRA®-Kürzel EL43 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IEUMC iNAV Reuters IEUMC.DE 15
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI USA UCTIS ETF. Der Deka MSCI USA UCTIS ETF bildet die Performance des gleichnamigen Preisindex nach. Der Index bildet die Wer tentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in den USA ab und umfasst ca. 85% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA. Der Fonds wird in Euro gehandelt, seine Fondswährung ist der USD. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI USA Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung USD Handelswährung EUR Auflagedatum 08.06.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL26 ISIN DE 000 ETF L26 8 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFUSAC GY Reuters ETFUSAC.DE XETRA®-Kürzel EL4Z Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IUSAC iNAV Reuters IUSAC.DE 16
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI USA LC UCTIS ETF. Der Deka MSCI USA LC UCTIS ETF bildet die Performan ce des gleichnamigen Preisindex für hoch kapitalisierte Aktien, sogenannte Large Caps, nach. Der Index repräsen tiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA. Der Fonds wird in Euro gehandelt, seine Fondswährung ist der USD. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI USA LC Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 10 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung USD Handelswährung EUR Auflagedatum 14.08.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL09 ISIN DE 000 ETF L09 4 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFUSLC GY Reuters ETFUSLC.DE XETRA®-Kürzel EL4I Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IUSLC iNAV Reuters IUSLC.DE 17
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI USA MC UCTIS ETF. Der Deka MSCI USA MC UCTIS ETF bildet die Performance des gleichnamigen Preisindex für Aktien mittlerer Kapitali sierung, sogenannte Mid Caps, nach. Der Index repräsen tiert die 15% nach Marktkapitalisierung bedeutendsten Aktien der USA, die auf die Large Caps folgen. Der Fonds wird in Euro gehandelt, seine Fondswährung ist der USD. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI USA MC Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung USD Handelswährung EUR Auflagedatum 08.06.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL27 ISIN DE 000 ETF L27 6 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFUSMC GY Reuters ETFUSMC.DE XETRA®-Kürzel EL41 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IUSMC iNAV Reuters IUSMC.DE 18
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Japan UCTIS ETF. Der Deka MSCI Japan UCTIS ETF bildet die Performance des gleichnamigen Preisindex nach. Der Index bildet die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in Japan ab und umfasst ca. 85% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans. Der Fonds wird in Euro gehandelt, seine Fondswährung ist der Yen. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Japan Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:1 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung JPY Handelswährung EUR Auflagedatum 09.06.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,50 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL30 ISIN DE 000 ETF L30 0 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFJPAC GY Reuters ETFJPAC.DE XETRA®-Kürzel EL44 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IJPAC iNAV Reuters IJPAC.DE 19
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Japan LC UCTIS ETF. Der Deka MSCI Japan LC UCTIS ETF bildet die Performan ce des gleichnamigen Preisindex für hoch kapitalisierte Aktien, sogenannte Large Caps, nach. Der Index repräsen tiert ca. 70% der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien Japans. Der Fonds wird in Euro gehandelt, seine Fondswährung ist der Yen. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Japan LC Abbildungsverhältnis ETF/Index 10 : 1 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung JPY Handelswährung EUR Auflagedatum 14.08.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,50 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL10 ISIN DE 000 ETF L10 2 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFJPLC GY Reuters ETFJPLC.DE XETRA®-Kürzel EL4J Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IJPLC iNAV Reuters IJPLC.DE 20
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Japan MC UCTIS ETF. Der Deka MSCI Japan MC UCTIS ETF bildet die Perfor mance des gleichnamigen Preisindex für Aktien mittlerer Kapitalisierung, sogenannte Mid Caps, nach. Der Index repräsentiert die 15 % nach Marktkapitalisierung bedeu tendsten Aktien Japans, die auf die Large Caps folgen. Der Fonds wird in Euro gehandelt, seine Fondswährung ist der Yen. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Japan MC Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:1 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung JPY Handelswährung EUR Auflagedatum 09.06.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,50 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL31 ISIN DE 000 ETF L31 8 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFJPMC GY Reuters ETFJPMC.DE XETRA®-Kürzel EL45 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IJPMC iNAV Reuters IJPMC.DE 21
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI China UCTIS ETF. Der Deka MSCI China UCTIS ETF ist ein Publikumsfonds, der die Performance des MSCI China Preisindex nachbildet. Der Index deckt ca. 85 % der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden chinesischen Aktienmarktes ab. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI China Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:1 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung HKD Handelswährung EUR Auflagedatum 29.06.2010 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,65 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL32 ISIN DE 000 ETF L32 6 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFCHINA Reuters ETFCHINA.DE XETRA®-Kürzel EL46 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ICHINA iNAV Reuters ICHINA.DE 22
Aktien ETFs (Standard). Deka MSCI Emerging Markets UCTIS ETF. Der Deka MSCI Emerging Markets UCTIS ETF ist ein Publi kumsfonds, der die Performance des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) nachbildet. Der Index reprä sentiert die Wertentwicklung der Emerging Markets. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex MSCI Emerging Markets Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 10 Art des Fonds Wertpapier- Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung USD Handelswährung EUR Auflagedatum 01.07.2010 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Thesaurierend Thesaurierungstermin 01.02. (optional) – Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,65 % Replikation Swap Handelsinformationen. WKN ETFL34 ISIN DE 000 ETF L34 2 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFEMMA Reuters ETFEMMA.DE XETRA®-Kürzel EL40 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IEMMA iNAV Reuters IEMMA.DE 23
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Strategie-Aktien-ETFs. Erläuterungen. Für Anleger, die ihre Investitionen auf Basis von struktu rierten Handelsansätzen tätigen, bieten ETFs auf Strate gieindizes eine effiziente und kostengünstige Alternative. Im Gegensatz zu Standardindizes bilden Strategieindizes nicht den Durchschnitt eines Markts nach Kapitalisierung ab, sondern selektieren auf Basis quantitativer Strategien Titel aus dem Anlageuniversum, um damit eine bessere Wertentwicklung als der breite Markt zu generieren. Wollen Investoren ihre individuellen Investmentphilo sophien umsetzen, offeriert eine wachsende Zahl an Strategie-ETFs hierbei Unterstützung. Viele Indexanbieter haben aufgrund typischer strategischer Ausrichtungen von Investoren spezielle Indizes entwickelt, die beispiels weise einen Value-Index aus einem übergeordneten Index ableiten. Value-Investoren setzen auf besonders werthal tige Papiere, die sich beispielsweise durch ein geringes Kurs-Gewinn-Verhältnis oder eine hohe Dividendenrendite auszeichnen. Growth-Investoren suchen dagegen nach Aktien besonders stark wachsender Unternehmen. Einer großen Beliebtheit erfreut sich auch der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCTIS ETF. Mit diesem ETF können Investoren erstmals auf den gleichnamigen Strategieindex der Deutschen Börse setzen. Das Besondere: Er richtet sich nicht nach historischen Renditen, sondern nach den angekündigten bzw. geschätzten Dividendenrenditen der Gesellschaft. 25
Aktien ETFs (Strategie). Deka DAXplus® Maximum Dividend UCTIS ETF. Der Deka DAXplus® Maximum Dividend UCTIS ETF bildet die Performance des gleichnamigen Index für dividenden starke Titel nach. Er investiert in die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchsten Divi dendenrenditen aufweisen, basierend auf Ankündigungen und Schätzungen. Die Dividenden werden als ordentliche Erträge bis zu viermal im Jahr ausgeschüttet. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex DAXplus® Maximum Dividend Abbildungsverhältnis ETF/Index 1:1 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 03.04.2009 Geschäftsjahr 01.03.–28./29.02. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.04. (optional) 10.07.; 10.10.; 10.01. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL23 ISIN DE 000 ETF L23 5 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFDXMD GY Reuters ETFDXMD.DE XETRA®-Kürzel EL4X Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg IDXMD iNAV Reuters IDXMD.DE 26
Aktien ETFs (Strategie). Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCTIS ETF. Der Index des Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCTIS ETF umfasst die 30 Unternehmen des EURO STOXX® mit der höchsten Dividendenrendite aus den EU-Staaten der Eurozone. Die Bestandteile des Index werden der histo rischen Nettodividende entsprechend gewichtet. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex EURO STOXX® Select Dividend 30 Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 23.06.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,30 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL07 ISIN DE 000 ETF L07 8 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSD3E GY Reuters ETFSD3E.DE XETRA®-Kürzel EL4G Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISD3E iNAV Reuters ISD3E.DE 27
Aktien ETFs (Strategie). Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCTIS ETF. Der Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCTIS ETF bildet die 20 „reinsten“ Growth-Unternehmen in Europa ab. Die Growth-Eigenschaft der Unternehmen wird durch die Analyse von sechs fundamentalen Kennzahlen, wie z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinn wachstum etc. ermittelt. Fondsinformationen. STOXX® Europe Strong Zugrundeliegender Referenzindex Growth 20 Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 14.03.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,65 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL03 ISIN DE 000 ETF L03 7 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSG2P GY Reuters ETFSG2P.DE XETRA®-Kürzel EL4C Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISG2P iNAV Reuters ISG2P.DE 28
Aktien ETFs (Strategie). Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCTIS ETF. Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCTIS ETF bildet die 20 „reinsten“ Value-Unternehmen in Europa ab. Die Value-Eigenschaft der Unternehmen wird durch die Analyse von sechs fundamentalen Kennzahlen, wie z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite, Gewinn wachstum etc. ermittelt. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex STOXX® Europe Strong Value 20 Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 14.03.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,65 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL04 ISIN DE 000 ETF L04 5 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSV2P GY Reuters ETFSV2P.DE XETRA®-Kürzel EL4D Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISV2P iNAV Reuters ISV2P.DE 29
Aktien ETFs (Strategie). Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCTIS ETF. Der Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCTIS ETF bildet die 20 „reinsten“ Growth- und die 20 „reinsten“ Value-Unternehmen in Europa ab. Die Value- / Growth-Eigenschaft der einzelnen Unternehmen wird durch die Analyse von sechs fundamentalen Kennzahlen ermittelt. Fondsinformationen. STOXX® Europe Zugrundeliegender Referenzindex Strong Style Composite 40 Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Aktienindex-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 14.03.2008 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Ausschüttend Thesaurierungstermin 10.03. (optional) 10.06.; 10.09.; 10.12. Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,65 % Replikation Physisch Handelsinformationen. WKN ETFL05 ISIN DE 000 ETF L05 2 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSS4P GY Reuters ETFSS4P.DE XETRA®-Kürzel EL4E Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISS4P iNAV Reuters ISS4P.DE 30
ETFs auf Aktien-Short-Indizes. Erläuterungen. ETFs auf Aktien-Short-Indizes bieten erfahrenen Anlegern die Möglichkeit, auch von fallenden Märkten zu profitieren und Wetten auf kurzfristige Marktschwankungen ein zugehen, ohne auf die Vorteile eines Sondervermögens verzichten zu müssen. Der Short-Index spiegelt die Performance wider, die ein Investor bei einem inversen Engagement in den Index erhalten würde, also bei einem Leerverkauf der Wertpa piere des Index mit täglicher Adjustierung. Dividenden kosten sowie Zinserträge werden bei der Berechnung von Short-Indizes berücksichtigt. Short Indizes sind als kurzfristiges Handelsprodukt konzi piert und eignen sich nicht für langfristig orientierte Anle ger. Zu beachten ist, dass bei einer Anlagedauer von mehr als einem Tag ein Unterschied zwischen der erwarteten Wertentwicklung und der tatsächlichen eintreten kann. 31
ETFs auf Aktien-Short-Indizes. Deka EURO STOXX 50® Daily Short UCTIS ETF. Der Deka EURO STOXX 50® Daily Short UCTIS ETF ist ein Publikumsfonds, der die Performance des EURO STOXX 50® Daily Short Performance-Index nachbildet. Eine negative Entwicklung des EURO STOXX 50® Index führt zu einer positiven Entwicklung des Fonds und umgekehrt. Fondsinformationen. Zugrundeliegender Referenzindex EURO STOXX 50® Daily Short Abbildungsverhältnis ETF/Index 1 : 100 Art des Fonds Wertpapier-Sondervermögen OGAW/UCITS IV ja Gebundenes Vermögen Aufnahme möglich Fondswährung EUR Handelswährung EUR Auflagedatum 02.12.2009 Geschäftsjahr 01.02. – 31.01. Ertragsverwendung Thesaurierend Thesaurierungstermin 01.02. (optional) – Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 0,00 % (bei Börsenhandel) Total Expense Ration (TER) 0,40 % Replikation Swap Handelsinformationen. WKN ETFL33 ISIN DE 000 ETF L33 4 Hauptbörse XETRA® Bloomberg ETFSX5TS GY Reuters ETFSX5TS.DE XETRA®-Kürzel EL47 Designated Sponsor Commerzbank Handelszeiten 09:00–17:30 Uhr iNAV Bloomberg ISX5TS iNAV Reuters ISX5TS.DE 32
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Fazit und Kontakt. Nehmen Sie uns beim Wort. Die Finanzmärkte zeichnen sich durch hohe Dynamik und Komplexität aus. Institutionelle wie private Investoren sind zunehmend auf der Suche nach genau den einfachen Ant worten, die Exchange Traded Funds geben. Fügen Sie sich doch flexibel, kostengünstig und mit hohem Risikoschutz faktor in die unterschiedlichsten Strategien und Portfolios der Investoren ein. Sie haben noch Fragen? Telefon: (0 89) 327 29 33-33 Telefax: (0 89) 327 29 33-13 E-Mail: info.etf@deka.de www.deka-etf.de 34
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