Halbjahresbericht Ampega Responsibility Fonds - Oktober 2020 bis 31. März 2021
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Halbjahresbericht Ampega Responsibility Fonds 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 Ampega Responsibility Fonds 3
Halbjahresbericht
Vermögensübersicht zum 31.03.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Investmentanteile 10.483.768,20 94,05
Geldmarktfonds 869.439,33 7,80
Aktienfonds 5.724.108,74 51,35
Rentenfonds 3.890.220,13 34,90
Bankguthaben 680.464,44 6,10
Verbindlichkeiten -16.654,78 -0,15
Fondsvermögen 11.147.577,86 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Investmentanteile EUR 9.614.328,87 86,25
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 9.614.328,87 86,25
BNY - Responsible Horizons IE00BKWGFQ61 ANT 1.504.244 1.504.244 0 EUR 0,9974 1.500.333,16 13,46
BlackRock Strat. Funds - LU1435395634 ANT 9.822 0 6.696 EUR 105,0800 1.032.095,76 9,26
Sustainable EUR Bond A2
Kepler Ethik Rentenfonds T AT0000A1A1F0 ANT 2.740 0 0 EUR 173,4400 475.225,60 4,26
Spängler - Ecology Stock America-RA AT0000A249B3 ANT 15.772 6.361 468 USD 147,3800 1.982.158,57 17,78
Spängler - Ecology Stock FOCUS T AT0000A09YJ7 ANT 10.672 4.022 581 EUR 185,4700 1.979.335,84 17,76
Standard Life-European LU0767911984 ANT 68.136 0 24.223 EUR 12,9530 882.565,61 7,92
Corp Bond Sust. and Resp.
UBS-ETF-MSCI Pacific LU0629460832 ANT 4.869 10.818 5.949 EUR 71,7600 349.399,44 3,13
Socially Resp. UCITS ETF
Vontobel Fund - mtx LU0384410279 ANT 2.416 1.138 110 USD 550,3200 1.133.770,89 10,17
Sust. Asian Leaders (Ex-J)
iShares Dow Jones Europe IE00B52VJ196 ANT 5.104 9.757 5.789 EUR 54,7500 279.444,00 2,51
Sust. Screened UCITS ETF
Summe Wertpapiervermögen 9.614.328,87 86,25
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.549.903,77 13,90
Bankguthaben EUR 680.464,44 6,10
EUR - Guthaben bei EUR 680.464,44 6,10
Verwahrstelle EUR 671.883,61 671.883,61 6,03
Landesbank Baden-Württemberg EUR 8.580,83 8.580,83 0,08
Geldmarktfonds EUR 869.439,33 7,80
Gruppenfremde Geldmarktfonds EUR 869.439,33 7,80
Superior 5 - Ethik Geld T AT0000A01UR5 ANT 7.173 0 7.715 EUR 121,2100 869.439,33 7,80
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -16.654,78 -0,15
Fondsvermögen EUR 11.147.577,86 100,00 2)
Anteilwert EUR 101,58
Umlaufende Anteile STK 109.740
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Kosten für Researchmaterial
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.4 Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment GmbH
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. März 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-
tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17270 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 30.03.2021 oder letztbekannte
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erschei-
nen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Amundi Treso Eonia ISR-IC FR0007435920 ANT 0 2
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund-A IE00BGFB9913 ANT 0 1.205.922
UBS-ETF-MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF LU1048313891 ANT 0 4.686
UBS-ETF-MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF LU1048313891 ANT 0 24.326
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV
Verwaltungsvergütung der im Ampega Responsibility Fonds enthaltenen % p.a.
Investmentanteile:
Amundi Treso Eonia ISR-IC 0,10000
BNY - Responsible Horizons k.A.
BlackRock Strat. Funds - Sustainable EUR Bond A2 k.A.
Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund-A 0,35000
Kepler Ethik Rentenfonds T 0,60000
Spängler - Ecology Stock America-RA 1,75000
Spängler - Ecology Stock FOCUS T 1,05300
Standard Life-European Corp Bond Sust. and Resp. 2,00000
Superior 5 - Ethik Geld T 1,05000
UBS-ETF-MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF 0,35000
UBS-ETF-MSCI Pacific Socially Resp. UCITS ETF 0,40000
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders (Ex-J) 0,91745
iShares Dow Jones Europe Sust. Screened UCITS ETF k.A.
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.
Quelle: WM DatenserviceHalbjahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 Ampega Responsibility Fonds 5 Köln, im Mai 2021 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Manfred Köberlein Jürgen Meyer
6 Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment GmbH
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland
Geschäftsführung
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Dr. Thomas Mann, Sprecher
Email fonds@ampega.com
Mitglied der Geschäftsführung der
Web www.ampega.com
Ampega Asset Management GmbH
Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034 Manfred Köberlein
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2021) Jürgen Meyer
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
Verwahrstelle
Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %) Kaiserstr. 24
Alstertor Erste Beteiligungs- und 60311 Frankfurt am Main
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Deutschland
Aufsichtsrat Abschlussprüfer
Harry Ploemacher, Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Auslagerung
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun-
Norbert Eickermann gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG
(Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun-
gen).Halbjahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 Ampega Responsibility Fonds 7 Anlageberater FOCUS Asset Management GmbH Stievestraße 7 80638 München Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
8 Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment GmbH Besonderheiten für Anleger aus Österreich Zahl- und Informationsstelle Capital Bank – GRAWE Gruppe AG Burgring 16 8010 Graz Österreich Steuerlicher Vertreter Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH Renngasse 1/Freyung 1010 Wien Österreich Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunter- nehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der öster- reichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufs- prospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterla- gen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürge- schäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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