Halbjahresbericht PRO change AMI - Oktober 2020 bis 31. März 2021 Alternativer Investmentsfonds - Ampega
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Halbjahresbericht PRO change AMI 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 Alternativer Investmentsfonds
Halbjahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 PRO change AMI 3
Halbjahresbericht
Vermögensübersicht zum 31.03.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Verzinsliche Wertpapiere 7.023.412,50 14,97
Finnland 1.318.086,00 2,81
Frankreich 669.168,00 1,43
Großbritannien 681.246,00 1,45
Irland 1.307.604,00 2,79
Italien 595.985,00 1,27
Niederlande 519.820,00 1,11
Polen 545.503,50 1,16
Spanien 1.386.000,00 2,95
Investmentanteile 39.598.856,20 84,42
Aktienfonds 14.159.000,29 30,19
Rentenfonds 25.439.855,91 54,24
Bankguthaben 201.648,85 0,43
Sonstige Vermögensgegenstände 110.423,89 0,24
Verbindlichkeiten -29.345,24 -0,06
Fondsvermögen 46.904.996,20 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 7.023.412,50 14,97
Verzinsliche Wertpapiere EUR 7.023.412,50 14,97
2,2500 % WPP Finance MTN 2014/2026 XS1112013666 EUR 600 0 0 % 111,5280 669.168,00 1,43
2,5000 % Sky MTN 2014/2026 XS1109741329 EUR 600 0 0 % 113,5410 681.246,00 1,45
3,9000 % Ireland Treasury 2013/2023 IE00B4S3JD47 EUR 1.200 0 0 % 108,9670 1.307.604,00 2,79
4,0000 % Finnish Government 2009/2025 FI4000006176 EUR 1.100 0 0 % 119,8260 1.318.086,00 2,81
4,2500 % Koninklijke KPN 2012/2022 XS0752092311 EUR 500 0 0 % 103,9640 519.820,00 1,11
5,1250 % Assicurazioni Generali 2009/2024 XS0452314536 EUR 500 0 0 % 119,1970 595.985,00 1,27
5,1500 % Spain 2013/2028 ES00000124C5 EUR 1.000 0 0 % 138,6000 1.386.000,00 2,95
5,2500 % Poland Gov. Bond 2010/2025 XS0479333311 EUR 450 0 0 % 121,2230 545.503,50 1,16
Investmentanteile EUR 39.598.856,20 84,42
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 39.598.856,20 84,42
Amundi Index Euro Agg LU1737653987 ANT 58.000 58.000 50.000 EUR 51,0700 2.962.060,00 6,32
Corporate SRI - UCITS
Aramea Rendite Plus Nachhaltig-I DE000A2DTL86 ANT 33.000 33.000 30.700 EUR 99,0900 3.269.970,00 6,97
Avesco Sustainable Hid- DE000A12BKF6 ANT 13.000 4.000 0 EUR 152,5700 1.983.410,00 4,23
den Champions Equity I
BNP Paribas Easy MSCI LU1291101555 ANT 14.700 21.900 7.200 EUR 288,1460 4.235.746,20 9,03
Europe Small Caps SRI S-Seri
Comgest Growth PLC - Europe IE00BQ1YBL06 ANT 43.000 0 13.000 EUR 34,5400 1.485.220,00 3,17
DPAM Invest B - Equities Europe Sustainable BE0948493276 ANT 6.600 0 0 EUR 262,3300 1.731.378,00 3,69
JSS OekoSar Equity - Global-C LU1732171373 ANT 6.100 0 9.900 EUR 165,0100 1.006.561,00 2,15
Lyxor EUR 2-10Y Inflation LU1390062245 ANT 19.400 19.400 0 EUR 96,3900 1.869.966,00 3,99
Expectations UCITS ETF4 PRO change AMI Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.03.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Raiffeisen Nachhaltigkeit Momentum IA AT0000A1PKS7 ANT 9.502 0 5.000 EUR 158,4300 1.505.401,86 3,21
Xtrackers II ESG EUR Cor- LU0484968812 ANT 21.000 21.000 21.300 EUR 159,5650 3.350.865,00 7,14
porate Bond UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone LU0643975591 ANT 15.600 24.000 8.400 EUR 216,2400 3.373.344,00 7,19
Government Bond UCITS ETF
iShares EUR Corp Bond IE00BYZTVV78 ANT 500.000 500.000 0 EUR 5,0212 2.510.600,00 5,35
Sustainab. 0-3yr UCITS ETF
iShares Euro Corp. Bonds ETF IE00BYZTVT56 ANT 644.000 354.000 450.000 EUR 5,2730 3.395.812,00 7,24
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF IE00B14X4Q57 ANT 16.273 16.273 0 EUR 143,6650 2.337.860,55 4,98
iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 ANT 80.000 212.000 132.000 USD 13,3700 912.083,23 1,94
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF IE00BGDPWW94 ANT 200.000 865.000 915.000 EUR 6,4960 1.299.200,00 2,77
iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF IE00BZ048579 ANT 540.000 540.000 0 USD 5,1455 2.369.378,36 5,05
Summe Wertpapiervermögen 46.622.268,70 99,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 201.648,85 0,43
Bankguthaben EUR 201.648,85 0,43
EUR - Guthaben bei EUR 201.648,85 0,43
Verwahrstelle EUR 201.648,85 201.648,85 0,43
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 110.423,89 0,24
Forderungen aus Zielfondsausschüttungen EUR 19.338,00 0,04
Zinsansprüche EUR 91.085,89 0,19
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -29.345,24 -0,06
Fondsvermögen EUR 46.904.996,20 100,00 2)
Anteilwert EUR 114,34
Umlaufende Anteile STK 410.206
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Managementgebühr
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. März 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-
tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.03.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,17270 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 30.03.2021 oder letztbekannteHalbjahresbericht 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 PRO change AMI 5
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erschei-
nen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
4,3750 % Slovenia (Republic of) S. RS69 2011/2021 SI0002103149 EUR 0 500
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors LU1752457157 ANT 0 15.600
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro Govt Bond LU1287023342 ANT 62.000 79.000
Mirova Euro Greenand Sustainable Corp. Bond Fund LU0552643768 ANT 0 15.300
Pictet European Sustainable Equities I LU0144509550 ANT 0 7.050
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF LU1484799769 ANT 0 233.000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF IE00BGDQ0T50 ANT 0 286.000
iShares eb.rexx Gov. Germany 10.5+ ETF DE000A0D8Q31 ANT 18.000 18.000
iShares eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 ETF DE0006289481 ANT 17.200 17.200
iShares eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 (DE) ETF DE0006289499 ANT 30.800 30.800
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindizes
Gekaufte Verkaufoptionen (Put) EUR 4.800
(Basiswert(e): Euro Stoxx 50)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte EUR 9.857
(Basiswert(e): DAX 30, Euro Stoxx 50)
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV
Verwaltungsvergütung der im PRO change AMI enthaltenen Investment- % p.a.
anteile:
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS k.A.
Aramea Rendite Plus Nachhaltig-I 0,95000
Avesco Sustainable Hidden Champions Equity I 1,10000
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Seri 0,13000
Comgest Growth PLC - Europe 1,05000
DPAM Invest B - Equities Europe Sustainable 0,83000
JSS OekoSar Equity - Global-C k.A.
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors k.A.
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF 0,25000
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro Govt Bond k.A.
Mirova Euro Greenand Sustainable Corp. Bond Fund 0,60000
Pictet European Sustainable Equities I 0,82000
Raiffeisen Nachhaltigkeit Momentum IA 0,75000
UBS-MSCI Euro Area Liquid Corp. Sustain. UCITS ETF 0,20000
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 0,16000
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 0,09000
iShares EUR Corp Bond Sustainab. 0-3yr UCITS ETF k.A.
iShares Euro Corp. Bonds ETF k.A.
iShares Euro Government Bond 1-3Y ETF 0,20000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF k.A.6 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3d KARBV Verwaltungsvergütung der im PRO change AMI enthaltenen Investment- % p.a. anteile: iShares MSCI EM SRI UCITS ETF k.A. iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF k.A. iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF k.A. iShares eb.rexx Gov. Germany 10.5+ ETF 0,15000 iShares eb.rexx Gov. Germany 2.5-5.5 ETF 0,15000 iShares eb.rexx Gov. Germany 5.5-10.5 (DE) ETF 0,15000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme- abschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im Mai 2021 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Manfred Köberlein Jürgen Meyer
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Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland
Geschäftsführung
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Dr. Thomas Mann, Sprecher
Email fonds@ampega.com
Mitglied der Geschäftsführung der
Web www.ampega.com
Ampega Asset Management GmbH
Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034 Manfred Köberlein
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.03.2021) Jürgen Meyer
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
Verwahrstelle
Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %) Kaiserstr. 24
Alstertor Erste Beteiligungs- und 60311 Frankfurt am Main
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Deutschland
Aufsichtsrat Abschlussprüfer
Harry Ploemacher, Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Auslagerung
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun-
Norbert Eickermann gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG
(Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun-
gen).8 PRO change AMI Ampega Investment GmbH Auslagerung Portfoliomanagement Feri Trust GmbH Rathausplatz 8 - 10 61348 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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