Immobilienfonds "AXA Immovation Institutional" Anlagegruppe "AWi Immobilien Schweiz"
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Immobilienfonds „AXA Immovation Institutional“ Anlagegruppe „AWi Immobilien Schweiz“
Inhalt / Struktur ¾ Ausgangslage ¾ Der Immobilienfonds „AXA Immovation Institutional“ - das Produkt - die Organisation - nächste Schritte ¾ Die Anlagegruppe „AWi Immobilien Schweiz“
Ausgangslage
Steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
(mit möglichen Immobilieninvestitionen < CHF 5 Mio.)
AWi Anlagegruppe
Immobilien Schweiz
AXA Immovation InstitutionalInhalt / Struktur ¾ Ausgangslage ¾ Der Immobilienfonds „AXA Immovation Institutional“ - das Produkt - die Organisation - nächste Schritte ¾ Die Anlagegruppe „AWi Immobilien Schweiz“
„AXA Immovation Institutional“: - die Eckpunkte ¾ Offener Immobilienfonds nach Schweizer Recht ¾ Beschränkter Anlegerkreis: “Registrierte, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie in der Schweiz” ¾ Steuerbefreit ¾ Kein Handel – alle Berechnungen auf Basis NAV: Keine ungewünschte Volatilität durch Kursveränderungen (SWISS GAP FER 26) ¾ Rückgaberecht ¾ Bezugsrecht bisheriger Anleger ¾ Mindesteinlage 5 Mio. CHF – Sacheinlagen möglich ¾ Max. 50 % Fremdfinanzierung / Zielliquidität: max. 10 % ¾ Basis- plus Performance-Fee
„AXA Immovation Institutional“:
- das geplante Portfolio
¾ Wohnen 50 – 75 %
¾ Kommerzielle Nutzung* 25 – 50 %
- Bürogebäude 15 – 30 %
¾ Projektentwicklungen 0 – 10 %
¾ Deutschsprachige Schweiz 60 – 80%
¾ Französisch-/Ital.sprachige Schweiz 20 – 40%
¾ Investitionen in direkt gehaltene Liegenschaften - Drittverwendbarkeit soll
gegeben sein
¾ Indirekte Investitionen nur in Ausnahmefällen
Anlage- ¾ Aktiver Portfolio Managementansatz (“buy and manage”)
¾ Risikoverteilung nach Grösse, Alter, Bausubstanz, Lage und Nachhaltigkeit des
Ertrags
Grund-
¾ *Kommerzielle Nutzung: Bürogebäude und andere Nutzungsarten, wie:
sätze Hotels & Restaurants, Shopping-Zentren, Verkaufs- und Ausstellungsflächen für
Fach-, Details- und Grosshandel, Parkzentralen, Wohnanlagen auf spez. Alters-
bedürfnisse und Pflege ausgerichtet, Kliniken & Spitäler, Schulen & Ausbildungs-
stätten, Konferenz- & Messezentren, Produktions-/Lagerhallen, Logistikzentren„AXA Immovation Institutional“:
- die Gebühren
¾ Verwaltungskommission 0.35 % (des durchschn. Fondsvermögen)
¾ Bau- & Renovationshonorar 2.00 % (der Baukosten)
¾ Transaktionskommission 1.50 % (des Kaufs-/Verkaufspreises)
¾ Liegenschaftsverwaltung max. 5.00 % (der Nettomietzinseinnahmen)
¾ Depotbank max. 0.05 % (des Gesamtfondsvermögens)
¾ Nebenkosten effektiv (Handänderungsk., Revision, Schätzungen etc.)
¾ Performance Fee Realisierter Erfolg
Nettofondsvermögen Beginn Rechnungsjahr
Ratio > 5% bis 5.5% Æ 10% PF auf den 5% überst. Betrag
Ratio > 5.5% bis 6% Æ 15% PF auf den 5.5% überst. Betrag
Ratio > 6% Æ 20% PF auf den 6% überst. Betrag„AXA Immovation Institutional“:
- der geplante Aufbau
Bilanz 3–5
12 - 15 Monate Seeding-Phase
Gründungspartner;
FK
50
200 Anlagen
Zeichnung Seedingkapital
150 EK
von mind. 150 Mio. CHF
25 % Liberierung
25 % Liberierung
Ziel
50% Liberierung
Seedingkapital
CHF 150 mio.
FK-Aufnahme
nach
Anlage
Anlage
Anlage
12 - 15
Ziel:
Monaten Liberierung nur bei
effektiver Anlage
Anlage zum NAV in ein
steuerbefreites Produkt
¾ Erste schriftliche Zusagen erhalten Kein Agio
¾ Entscheid ob “horizontale” oder “vertikale” Liberierung Wertzunahme bis zur
ausstehend ordentl. Erstemission„AXA Immovation Institutional“: die Immobilienspezialisten – AXA REIM
„AXA Immovation Institutional“:
die Immobilienspezialisten – Expertisen
Anzahl Durchschn.
Durchschnittsalter
Mitarbeiter(innen) Industrieerfahrung
Asset & Fund
Management
Universität / MRICS 2 42 13
Höhere Fachausbildung / SVIT Diplom 7 41 17
kaufm. Lehre 1 46 25
ETH Studium - NDS in
4 43 16
Construction &
Betriebswirtschaft
Development
FH Studium - NDS in Betriebswirtschaft 4 37 21
FH Studium 2 50 28
Lehre 1 30 10
FH 3 37 9
Operations
Finance &
Höhere Fachausbildung 3 42 14
Lehre 2 37 12„AXA Immovation Institutional“:
- die externen Partner
Universalbank, 7300 Mio. CHF Eigenmittel Depotbank von 4 CH Immobilienfonds mit
Die Depotbank Zürcher Kantonalbank
DB von Immobilienf. seit ca. 50 Jahren "assets under custody" von 2000 Mio. CHF
Betreuung von CH Immobilienfonds seit 10 Betreuung von 7 CH Immobilienfonds
Wincasa
Die Jahren (Betreutes Vermögen ca. 7000 Mio. CHF)
Liegenschaftsverwalter Betreuung von CH Immobilienfonds seit 45 Betreuung von 4 CH Immobilienfonds
Livit AG
Jahren (Betreutes Vermögen ca. 4800 Mio. CHF)
EBK-akkreditierter Schätzungsexperte
Engagement bei 4 CH Immobilienfonds
Jörg Krummenacher Notar; eidg. dipl Immobilientreuhänder
(Schätzungsvolumen ca. 600 Mio. CHF)
Ca. 30-jährige Berufsrfahrung
EBK-akkreditierter Schätzungsexperte
Engagement bei 4 CH Immobilienfonds
Die Schätzungsexperten Jörg Reinecke Betriebsökonom HWV
(Schätzungsvolumen ca. 500 Mio. CHF)
Ca. 10-jährige Berufserfahrung
EBK-akkreditierter Schätzungsexperte
Engagement bei 6 CH Immobilienfonds
Olivier Bettens Architecte EPF-L
(Schätzungsvolumen ca. 800 Mio. CHF)
Ca. 20-jährige Berufserfahrung
Pricewaterhouse Revision von CH Immobilienfonds seit über 20 Revision von 9 CH Immobilienfonds
Die Revisionsstelle
Coopers AG Jahren (Fondsgesamtvermögen ca. 4000 Mio. CHF)„AXA Immovation Institutional“:
- nächste Schritte
Erstemission:
Abschluss
Zeichnungsfrist:
Vom 22. Dezember 2008 “Seeding-
Vereinbarungen“
Bis 28. Januar 2009
mit potentiellen
Liberierung der ersten Tranche: Gründungspartnern,
Valuta 24. Februar 2009 um die Erstemission Identifikation
für 50% des gezeichneten Kapitals. zu lancieren Anlagemöglich-
keiten
Die Liberierungszeitpunkte und
-beträge der verbleibenden
Tranchen werden mindestens
20 Arbeitstage im Voraus
angekündigt. Die Liberierung dieser
Tranchen erfolgt spätestens bis am
30.09.2009.Inhalt / Struktur ¾ Ausgangslage ¾ Der Immobilienfonds „AXA Immovation Institutional“ - das Produkt - die Organisation - nächste Schritte ¾ Die Anlagegruppe „AWi Immobilien Schweiz“
AWi Immobilien Schweiz
Verwaltung:
AXA Investment Managers Schweiz AG
¾ Zürcher Kantonalbank
AWi Mindesteinlage CHF 5 Mio. AXA ¾ Wincasa
¾ Livit
Immobilien Immovation ¾ 3 unabhängige Schätzer
Schweiz Institutional ¾ PwC
¾ Ernst&Young
Grundsätzlich werden die Prinzipien des “AXA
Immovation Institutional” 1:1 von der Anlagegruppe
“AWi Immobilien Schweiz” übernommen
Nur indirekte Immobilien-Anlagen / Bis zu 100% in den AXA Immovation
Rechnungsjahr: 1.1. – 31.12.
Administrationsfee: 0.05%
Rücknahmen: Weiterplatzierung durch Stiftungsrat möglichKontakt
Im Internet www.awi-anlagestiftung.ch
Wir sind für Sie da! Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Robert W. Eichenberger 043 299 12 15 Geschäftsleiter robert.eichenberger@awi-anlagestiftung.ch Urs Brügger 043 299 12 14 Verkaufsleiter Mittelland & Westschweiz urs.bruegger@awi-anlagestiftung.ch Jean-Claude Scherz 043 299 12 09 Stv. GL & Verkaufsleiter Ostschweiz jean-claude.scherz@awi-anlagestiftung.ch
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