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TARGET2-Testleitfaden
Neuzulassungen
Testleitfaden für Teilnehmer über die Deutsche Bundesbank
Verantwortlich: Deutsche Bundesbank
Autor: National Service Desk
Version: 1.10
Stand: 16.04.2021
National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Versionsführung
Version Datum Autor Beschreibung der Änderung
1.0 01.06.2012 Thomas Weitzel Neuerstellung
1.1 28.11.2012 National Service Änderung
Desk
1.2 12.04.2013 National Service Änderung
Desk
1.3 30.09.2014 National Service Änderung
Desk
1.4 01.06.2015 National Service Vollständige Überarbeitung
Desk
1.5 01.05.2017 Mark Peiffer Vollständige Überarbeitung
1.6 13.11.2017 National Service Aktualisierung (Release 11.0 + T2S)
Desk
1.7 19.11.2018 National Service Aktualisierung (Release 12.0 + TIPS)
Desk
1.8 12.02.2019 National Service Aktualisierung (Release 12.1)
Desk
1.9 01.01.2020 National Service Aktualisierung (Release 13.0)
Desk
1.10 16.04.2021 National Service Aktualisierung (Release 14.1)
Desk
Stand: 16.04.2021 Seite 2 von 53
National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Inhaltsverzeichnis
1 Ziel des Dokuments .................................................................................................. 4
2 Organisation des Testbetriebs ................................................................................ 5
2.1 Ansprechpartner ....................................................................................................... 5
2.2 Reporting und Zertifizierung ................................................................................... 5
2.3 Testzeiten ................................................................................................................... 6
2.4 Verwendbare BICs .................................................................................................... 7
3 Tests für Neuteilnehmer ........................................................................................... 8
3.1 Grundsätzliches ........................................................................................................ 8
3.2 Teilnahme über SWIFT ............................................................................................. 8
3.3 Teilnahme über den Internetzugang ....................................................................... 9
3.4 Testumfang ................................................................................................................ 9
4 Testinhalte ............................................................................................................... 13
4.1 Verbindungstests – Connectivity Tests ............................................................... 13
4.2 Fachliche Tests - Payment Module (PM SWIFT) ................................................. 17
4.3 Fachliche Tests - Home Accounting Module (HAM SWIFT)............................... 24
4.4 Fachliche Tests – Payment Module (PM Internet)............................................... 26
4.5 Fachliche Tests – Home Accounting Module (HAM Internet)............................ 41
4.6 Fachliche Tests für Co-managed HAM-Konten ................................................... 43
4.7 Fachliche Tests für T2S DCA Konten ................................................................... 44
4.8 Fachliche Tests für die T2S VAS Benutzung ....................................................... 46
4.9 Fachliche Tests für die Nutzung von TIPS ........................................................... 48
4.9.1 U2A Anbindung ......................................................................................................... 48
4.9.2 A2A Anbindung ......................................................................................................... 50
4.10 Fachliche Tests für die ECONS 1 Benutzung ...................................................... 52
Stand: 16.04.2021 Seite 3 von 53
National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
1 Ziel des Dokuments
Das Dokument beschreibt die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für Testaktivitä-
ten bezüglich des Zulassungsverfahrens für TARGET2-Teilnehmer der Deutschen Bundes-
bank. Es werden die Testfälle dargestellt, deren Erfüllung Voraussetzung ist, um im jeweili-
gen TARGET Service als Neuteilnehmer zertifiziert zu werden. Eine ausführliche
Darstellung aller Testfälle ist im Annex 2 des „Guide to TARGET2 user testing“ enthalten,
der auf unserer Homepage veröffentlicht ist:
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/target2/teilnehmerinfor-
mationen/kundentest-releases#tar-1
Stand: 16.04.2021 Seite 4 von 53
National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
2 Organisation des Testbetriebs
2.1 Ansprechpartner
Bei der Deutschen Bundesbank stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Testadministration und -überwachung, National Service Desk TARGET2
technische Fragen und Probleme zur Tel.: +49 (0)69 9566 8870
Kommunikationsinfrastruktur (ICM), Fax: +49 (0)69 9566 50 8870
Anmeldung, Zertifizierung E-Mail: targetservices-test@bundesbank.de
Technische Hotline bei Problemen mit Tel.: +49 (0)69 9566 4044
der Installation des Internetzugangs E-Mail: IA_Support@bundesbank.de
Kundenbetreuungsservice (KBS)
Berlin 030/34 75 – 29 29 KBS-BBB@bundesbank.de
Düsseldorf 0211/8 74 – 29 29 KBS-NRW@bundesbank.de
Frankfurt 069/23 88 – 29 29 KBS-H@bundesbank.de
Hamburg 040/37 07 – 29 29 KBS-HMS@bundesbank.de
Hannover 0511/30 33 – 29 29 KBS-BNS@bundesbank.de
Leipzig 0341/8 60 – 29 29 KBS-STH@bundesbank.de
Mainz 06131/3 77 – 29 29 KBS-RS@bundesbank.de
München 089/28 89 – 29 29 KBS-BY@bundesbank.de
Stuttgart 0711/9 44 – 29 29 KBS-BW@bundesbank.de
Jeder Teilnehmer wird gebeten, mittels Registrierungsformular “Contact Items“ (Form 1015,
I-1015, 5015 bzw. I-5015) eine Ansprechperson als „Test-Manager“ zu benennen; diese wird
in den TARGET2-Stammdaten hinterlegt.
2.2 Reporting und Zertifizierung
Alle erfolgreich durchgeführten Tests müssen durch die Testteilnehmer dokumentiert und mit-
tels Screenshot nachgewiesen werden. Die Screenshots bitten wir formlos per E-Mail an
targetservices-test@bundesbank.de unter Angabe ihres BICs und der jeweiligen Test-ID zu
senden.
Nach erfolgreichem Abschluss der Pflichttests erhalten die Testteilnehmer ein Zertifikat
über die Absolvierung der Testfälle in Form eines PDF-Dokuments.
Stand: 16.04.2021 Seite 5 von 53
National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
2.3 Testzeiten
Die TARGET2-Testumgebung steht grundsätzlich an allen TARGET2-Geschäftstagen wäh-
rend der „day trade phase“ von 07:15 - 15:30 Uhr ME(S)Z zur Verfügung.
Die folgende Übersicht enthält den zeitlichen Ablauf der einzelnen Phasen eines Geschäfts-
tages der Testumgebung:
Phasen eines Geschäftstages in der TARGET2-Testumgebung
Name Zeiten Anmerkungen
Montag - Freitag
Vorbereitung auf die Tag- 07:00 - 07:15 Ausführung der Daueraufträge für
verarbeitung „highly urgent“- und „urgent“-Reser-
vierungen
(Prepare daylight operations)
Tagverarbeitung 07:15 - 15:30 Zahlungsverarbeitung und Neben-
(Day trade phase) systemverrechnung (Verrechnungs-
verfahren–1 - 6)
Annahmeschluss für MT 103 - 14:00 Einreichungen von MT 103 nach
Kundenzahlungen 14 Uhr bzw. bereits eingereichte MT
103, die noch in der Warteschlange
(Customer cut-off time) stehen, werden vom System zurück-
gewiesen
Annahmeschluss für MT 202 - 15:30 Einreichungen von MT 202 nach
Bank-an-Bank Zahlungen 15:30 Uhr bzw. bereits einge-
(Interbank cut-off time) reichte MT 202, die noch in der
Warteschlange stehen, werden
vom System zurückgewiesen
Tagesende 15:30 - 16:15 Am letzten Tag der Mindestre-
(End of day) serve(MR)-Erfüllungsperiode 15 Mi-
nuten länger
Beginn des neuen 16:15 - 16:30 Am letzten Tag der MR-
Geschäftstags (Start of day) Erfüllungsperiode 15 Minuten später
Bereitstellung von Liquidität 16:30 - 17:00 Am letzten Tag der MR-
für die Nachtverarbeitung Erfüllungsperiode 15 Minuten
(Liquidity provisioning) später, aber spätestens 17:00
beendet
Nachtverarbeitung 17:00 - 19:00 Nebensystemverrechnung; Verrech-
(Night-time settlement) (Mo-Do) nungsverfahren 6
17:00 - 17:30 (Fr)
Wartungsfenster 19:00 - 07:00 Keine Kundenaktivitäten
(Technical maintenance)
Quelle: Guide to TARGET2 User testing
Alle Zeiten MEZ/MESZ
Stand: 16.04.2021 Seite 6 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
2.4 Verwendbare BICs
Für das Routing von Zahlungen wird ein spezielles TARGET2 Test-Directory bereitgestellt.
Jeder direkte Teilnehmer ist mit seinem Test-BIC in diesem Verzeichnis eingetragen.
HAM-Kontoinhaber werden nicht im TARGET2-(Test-)Directory veröffentlicht.
Darüber hinaus sind im TARGET2 Test-Directory die Test-BICs der Deutschen Bundes-
bank (s. Tabelle) enthalten.
Zum Empfang von SWIFT MT Nachrichten steht Ihnen der Bundesbank Kundensimula-
tor zur Verfügung. Dieser spiegelt die an den BIC ZYBLDEF0XXX adressierten Nach-
richten und sendet diese an den Einreicher zurück.
Voraussetzung ist Belegung von Feld 72 mit dem Codewort:
/REC/ECHOTGTn (n=Einsetzen einer Zahl von 1 - 9 (Anzahl der Spiegelungen))
Weitere Details zur Feldbelegung finden Sie im Kapitel 4.4.
BIC BIC Addressee Beschreibung
ZYEEDEF0XXX ZYEEDEF0XXX Direkter Teilnehmer Testbank 1
ZYEHDEF0XXX ZYEEDEF0XXX Indirekter Teilnehmer zu Testbank 1
ZYEIDEF0XXX TRGTXEP0LVP Direkter Internet-Teilnehmer Testbank 6
ZYBLDEF0XXX ZYBLDEF0XXX Direkter Teilnehmer (dient als Kundensimulator)
ZYEEDEF0321 ZYEEDEF0321 HAM Teilnehmer Testbank 4
Die TARGET2-Gemeinschaftsplattform nutzt folgende technische BICs:
BIC Beschreibung
TRGTXEP0XXX (1) Sender-BIC in Backup-Zahlungen, die von einem direkten Teil-
nehmer initiiert werden
(2) Sender-BIC in Zahlungen, die von einem Co-Manager in HAM
initiiert werden
(3) Sender-BIC in SWIFT-Nachrichten, die von der Testumgebung
mittels SWIFTNet FIN ohne Y-Copy übermittelt werden
(MT 900 / MT 910)
TRGTXEH0XXX Sender-BICs in SWIFT-Nachrichten, die von der Testumgebung
TRGTXE20XXX mittels SWIFTNet FIN ohne Y-copy übermittelt werden
TRGTXE30XXX (MT 940 / MT 950)
TRGTXEH0XXX Sender-BIC in MT 202 simplified Zahlungen, die von einem Co-Ma-
nager in HAM initiiert werden
TRGTXEP0LVP (1) Sender-BIC in Zahlungen, die von Internetteilnehmern initiiert
werden
(2) Empfänger-BIC in Zahlungen, die an Internetteilnehmer über-
mittelt werden sollen
TRGTXEP0T2S Empfänger-BIC für Zahlungen an T2S
Stand: 16.04.2021 Seite 7 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
3 Tests für Neuteilnehmer
3.1 Grundsätzliches
Zur Vorbereitung auf die direkte Teilnahme an TARGET2 über die Deutsche Bundes-
bank wird an Hand der beschriebenen Testaktivitäten überprüft, ob
• vom direkten Teilnehmer selbst entwickelte oder von einem Drittanbieter zur Verfügung
gestellte Software ordnungsgemäß funktioniert, ob
• ausgehende Zahlungsnachrichten des direkten Teilnehmers in der eigenen Back- Office-
Anwendung fehlerfrei generiert und versandt werden, ob
• eingehende Nachrichten für den direkten Teilnehmer von der eigenen Back-Office- An-
wendung fehlerfrei verarbeitet werden und ob
• der Zugriff des Teilnehmers über ICM auf die Services von TARGET2 ordnungsgemäß
funktioniert.
Neue direkte Teilnehmer werden für den Produktionsbetrieb von TARGET2 erst dann zuge-
lassen, wenn sie die Spezifizierungen der TARGET2-Nutzerfeinspezifikationen (UDFS) ein-
halten und die Verfahrensanforderungen technisch und fachlich erfüllen.
Zu diesem Zweck ist ein zweistufiges Testverfahren zu durchlaufen. Zunächst müssen die
Verbindungstests (Connectivity-Tests) erfolgreich abgeschlossen sein, bevor mit den fachli-
chen Tests begonnen werden kann. Dadurch wird vermieden, dass Infrastrukturprobleme
die fachlichen Tests behindern. Die fachlichen Tests umfassen die Zahlungsabwicklung.
Bei der Erfassung von Zahlungen an andere direkte bzw. an indirekte Teilnehmer bitten wir
Sie, in den Zahlungsreferenzen jeweils die entsprechende Test-ID des dargestellten Test-
falls zu vermerken.
Die Zertifizierung erfolgt nach Abschluss des kompletten Testprogramms.
3.2 Teilnahme über SWIFT
Die Teilnahme über die Services von SWIFT stellt den Standard-Zugang für eine direkte
Teilnahme dar. Mit der Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk und dem webbasierten
Zugang zu ICM können alle von der Bundesbank in TARGET2 angebotenen Dienstleistun-
gen genutzt werden.
Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Testphase, ob Sie folgendes durchgeführt haben:
• SWIFT e-ordering for testing
• RMA-Austausch (für CUG PM mit TRGTXEP0XXX und/oder für CUG HAM mit
TRGTXEH0XXX)
• Festlegung der RBAC-Rollen für User (mindestens CUINFOTE)
Stand: 16.04.2021 Seite 8 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
3.3 Teilnahme über den Internetzugang
Im Unterschied zur SWIFT-Teilnahme ist über den Internetzugang keine automatisierte
Ein- und Auslieferung von Transaktionen möglich. Ausgehende Zahlungen können im ICM
erfasst werden, eingehende werden im SWIFT-Satzformat im ICM angezeigt.
Aufgrund dieser technischen Restriktion empfehlen wir, den Internetzugang nur bei einem
Zahlungsaufkommen von bis zu ca. 10 Transaktionen pro Geschäftstag in Betracht zu
ziehen. Bei der Ermittlung des Mengengerüsts sollten die Transaktionen eventuell genutz-
ter Nebensysteme (SEPA-Clearer des EMZ, EMZ, CBF u. ä.) mitberücksichtigt werden.
Bei Internetteilnehmern fungiert der technische BIC TRGTXEP0LVP als SWIFT-Adresse.
Damit dieser BIC bei der Spiegelung der Zahlung automatisch vom Testtreiber angespro-
chen wird, muss der Test-BIC des Internetteilnehmers im Zahlungsauftrag als Zahlungs-
empfänger enthalten sein (im MT 103/MT 103 STP in Feld 57A, im MT 202 in Feld 57A
oder 58A).
Bitte beachten:
Auch wenn Sie als Internetteilnehmer das Zwei-Augen-Prinzip (RBAC-Rolle
LVMANATE) für den ICM-Zugriff beantragt haben, erfolgt das Versenden eines MT
103/MT 103 STP sowie MT 202/MT202COV grundsätzlich im Vier-Augen-Prinzip. Bitte
achten Sie daher bei der Beantragung der Token darauf, für mindestens zwei Personen
die entsprechenden Formulare einzureichen.
3.4 Testumfang
Die Pflichttests für die Zertifizierung umfassen folgende Testfälle:
Verbindungstests (Connectivity-Tests)
Test-ID Beschreibung
CON-T2-SWIFT-ICM Zugriff auf das Information and Control Module (ICM)
CON-T2-INTERNET-ICM Zugriff auf das Information and Control Module (ICM)
CON-T2-A2A Senden einer T2 A2A Nachricht über Interact
CON-T2-FIL Senden eines Files mittels A2A über Fileact
CON-T2-PM1 Zugriff auf das Payment Module (PM)
CON-T2-HAM Zugriff auf das Home Accounting Module (HAM)
CON-T2-ECONS I Zugriff auf ECONS I via GUI
Für internetbasierte PM-Teilnehmer ist der Testfall CON-T2-PM1 nicht relevant.
Stand: 16.04.2021 Seite 9 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Fachliche Tests zum Payment Module mittels SWIFT-Zugang (PM-SWIFT) und mittels
internetbasiertem Zugang (PM-Internet):
Test-ID Beschreibung
IOP-PM-010 Download (pull mode) des T2-Directories (Vollversion)
IOP-PM-040 Abfrage T2-Directory im ICM
IOP-PM-110 Senden eines MT 103 an einen direkten Teilnehmer
IOP-PM-115a Empfang eines MT 103 von einem direkten Teilnehmer
IOP-PM-120 Senden eines MT 103STP an einen direkten Teilnehmer
IOP-PM-125a Empfang eines MT 103STP von einem direkten Teilnehmer
IOP-PM-130 Senden eines MT 202 an einen direkten Teilnehmer
IOP-PM-135 Empfang eines MT 202 von einem direkten Teilnehmer
IOP-PM-210 Senden eines MT 103 an einen indirekten Teilnehmer
IOP-PM-215 Empfang eines MT 103 von einem indirekten Teilnehmer
IOP-PM-220 Senden eines MT 103STP an einen indirekten Teilnehmer
IOP-PM-225 Empfang eines MT 103STP von einem indirekten Teilnehmer
IOP-PM-230 Senden eines MT 202 an einen indirekten Teilnehmer
IOP-PM-235 Empfang eines MT 202 von einem indirekten Teilnehmer
IOP-PM-330/335 Empfang eines MT 940 / MT 950 (SWIFT) bzw.
Herunterladen eines Kontoauszugs MT 940 (Internet)
Für internetbasierte PM-Teilnehmer ist der Testfall IOP-PM-010 nicht relevant.
Fachliche Tests zum Payment Module mittels SWIFT-Zugang (mit unveröffentlichtem T2 BIC
- PM-Konto light SWIFT):
Test-ID Beschreibung
IOP-PM-040 Abfrage T2-Directory im ICM
IOP-PM-130 Senden eines MT 202 an einen direkten Teilnehmer
IOP-PM-135 Empfang eines MT 202 von einem direkten Teilnehmer
IOP-PM-330/335 1 Empfang eines MT 940 / MT 950
________________
1
Alternativ, je nach gewähltem Kontoauszugsformat
Stand: 16.04.2021 Seite 10 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Fachliche Tests zum Payment Module mittels internetbasiertem Zugang
(mit unveröffentlichtem T2 BIC - PM-Konto light Internet):
Test-ID Beschreibung
CON-T2-
Zugriff auf das Information and Control Module (ICM)
INTERNET-ICM
IOP-PM-130 Senden eines MT 202 an einen direkten Teilnehmer
IOP-PM-135 Empfang eines MT 202 von einem direkten Teilnehmer
IOP-PM-330 Herunterladen eines Kontoauszugs MT 940
Fachliche Tests zum Home Accounting Module mittels SWIFT-Zugang (HAM-SWIFT):
Test-ID Beschreibung
IOP-HAM-110 Senden eines MT 202 an ein anderes HAM-Konto
IOP-HAM-120 Senden eines MT 202 an ein PM-Konto
IOP-HAM-190/195 Empfang eines MT 940 / MT 950
1
Fachliche Tests zum Home Accounting Module mittels internetbasiertem Zugang
(HAM-Internet):
Test-ID Beschreibung
IOP-HAM-110 Senden eines MT 202 an ein anderes HAM-Konto
IOP-HAM-120 Senden eines MT 202 an ein anderes PM-Konto
IOP-HAM-190 Herunterladen eines Kontoauszugs MT 940
Fachliche Tests für Co-Manager von HAM-Konten (HAM-ohne):
Test-ID Beschreibung
IOP-HAM-620 Senden eines MT 202 an ein anderes PM-Konto
IOP-HAM-625 Senden eines MT 202 an ein PM–Konto des Co-Managers
IOP-HAM-690/695 Empfang eines MT 940 / MT 950
1
Fachliche Tests für DCA-Kontoinhaber in T2S:
Test-ID Beschreibung
IOP-T2SI-010 Senden eines Liquiditätstransfers von T2 nach T2S via ICM
IOP-T2SI-020 Senden eines Liquiditätstransfers von T2 nach T2S via XML 2
IOP-T2SI-130 Standing Order für einen Liquiditätsübertrag nach T2S einrichten (ICM)
________________
2
Nur bei A2A-Anbindung (IOP-T2SI-010 dann nicht verpflichtend)
Stand: 16.04.2021 Seite 11 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Fachliche Tests für die Nutzung der Value Added Services (VAS):
Test-ID Beschreibung
IOP-T2SI-040 Liquiditätstransfer von T2 nach T2S via MT202
IOP-T2SI-050 Liquiditätstransfer von T2S nach T2 via ICM
IOP-T2SI-060 Liquiditätstransfer von T2S nach T2 via XML 3
IOP-T2SI-070 Liquiditätstransfer von T2S nach T2 via MT202
Fachliche Tests für die Nutzung von TIPS:
Test-ID Beschreibung
IOP-TIPS-100a Liquiditätstransfer von T2 an TIPS mit LM Link via ICM
IOP-TIPS-170a Initiierung eines Liquiditätstransfers aus TIPS mit LM Link via ICM
IOP-TIPS-200 Monitoring der verfügbaren Liquidität auf dem TIPS DCA (ICM)
IOP-TIPS-210 Monitoring der TIPS DCAs, die mit einem T2 Konto verlinkt sind via ICM
Fachliche Tests für die Nutzung von ECONS I:
Test-ID Beschreibung
IOP-ECONS-PM- Senden einer Zahlung in ECONS I an einen direkten Teilnehmer
010
IOP-ECONS-PM- Empfang eines MT940/ 950 aus ECONS I
060
IOP-ECONS-PM- Download eines Kontoauszugs bei mehrtägiger ECONS I Nutzung
070
________________
3
Nur bei A2A-Anbindung (IOP-T2SI-050 dann nicht verpflichtend)
Stand: 16.04.2021 Seite 12 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
4 Testinhalte
4.1 Verbindungstests – Connectivity Tests
Mit den Verbindungstests wird die korrekte technische Verbindung zum ICM und zu den
einzelnen Modulen geprüft.
Test ID: CON-T2-SWIFT-ICM
Funktion: Zugriff auf ICM
Zeit: ständig verfügbar
Voraussetzungen:
SWIFT-Teilnehmer:
• TARGET2-Registrierung durchgeführt
• SWIFTNet-Registrierung durchgeführt, einschließlich Registrierung in der CUG TARGET2
• RMA-Austausch mit TRGTXEP0XXX
• SWIFT-Interface installiert
Inhalt: SWIFT-Teilnehmer:
Der Teilnehmer ruft die URL
https://trgt-papss-cust.ssp.browse.swiftnet.sipn.swift.com/com auf.
Test ID: CON-T2-Internet-ICM
Funktion: Zugriff auf ICM
Zeit: ständig verfügbar
Voraussetzungen:
Internet-Teilnehmer:
• TARGET2-Registrierung durchgeführt
• Token erhalten, Empfang quittiert und durch die Banca d`Italia freigeschaltet
• Technische Voraussetzung gemäß ICM User Handbuch I erfüllt
Inhalt: Internet- Teilnehmer:
https://trgt-papss-cust.target2ssp.eu
Ergebnis: Startbildschirm des ICM erscheint:
Stand: 16.04.2021 Seite 13 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: CON-T2-PM-1
Funktion: Zugriff auf das Payment Module über ICM
Typ: Pflicht für SWIFT- Teilnehmer
Zeit: ständig verfügbar
Voraussetzungen:
• TARGET2 Registrierung durchgeführt
• SWIFTNet Registrierung durchgeführt, einschließlich Registrierung in der CUG TARGET2 (PM)
• SWIFT Interface installiert
Inhalt: Der Teilnehmer sendet einen MT 202 mit zurückliegender Valuta an
sich selbst (Y-Copy, Feld :103: TGT)
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers
:32A zurückliegendes Datum als Valutadatum
:58A BIC des direkten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
Ergebnis: Empfang eines MT 019 mit Error Code D1 (zurückliegende Valuta nicht
zulässig)
Test ID: CON-T2-HAM
Funktion: Zugriff auf das Home Accounting Module über ICM
Typ: Pflicht für HAM-Teilnehmer
Zeit: ständig verfügbar
Voraussetzungen:
Stand: 16.04.2021 Seite 14 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Für SWIFT Teilnehmer:
• TARGET2 und SWIFTNet Registrierung durchgeführt, einschließlich Registrierung in der CUG
TARGET2 (HAM)
• SWIFT Interface installiert
• RMA-Austausch mit TRGTXEH0XXX
Für Internet-Teilnehmer:
• Token erhalten, Empfang quittiert und durch die Banca d`Italia freigeschaltet
• Technische Voraussetzungen gemäß ICM User Handbuch wurden erfüllt
• TARGET2 Registrierung abgeschlossen
Inhalt: Der Teilnehmer sendet einen MT 202 mit gleichtägiger Valuta an sich selbst
(kein Y-copy, im Feld 103 kein TGT -> gilt für SWIFT-Teilnehmer)
Der Internet-Teilnehmer erfasst einen MT 202 via ICM mit einer SWIFT
konformen Referenz in Feld 20.
Für SWIFT Teilnehmer:
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: TRGTXEH0XXX
:32A Aktuelles Datum als Valutadatum
:58A BIC des direkten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
Ergebnis: Empfang eines MT 019 mit Error Code XI00
(Sender und Empfänger müssen sich unterscheiden)
Empfang eines MT 202 von HAM mit der Angabe in Feld 72 /REJT/20
Internet-Teilnehmer:
Ergebnis: Settlement der erfassten MT 202 Nachricht.
Test ID: CON-T2-A2A
Funktion: Senden einer T2 A2A Nachricht über Interact
Typ: Optional (Pflicht, wenn in Produktion genutzt)
Zeit: ständig verfügbar
Inhalt: Der Teilnehmer sendet ein XML File über Interact
Ergebnis: Die Nachricht wird erfolgreich an TARGET2 gesendet, der Sender erhält
eine Bestätigung
Stand: 16.04.2021 Seite 15 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: CON-T2-FIL
Funktion: Senden einer T2 A2A Nachricht über FileAct (Store and Forward)
Typ: Optional (Pflicht, wenn in Produktion genutzt)
Zeit: ständig verfügbar
Inhalt: Der Teilnehmer sendet ein XML File über FileAct
Ergebnis: Die Nachricht wird erfolgreich an TARGET2 gesendet, der Sender erhält
eine Bestätigung
Test ID: CON-T2-ECONS1
Funktion: Zugriff auf ECONS1 (U2A)
Typ: Pflicht für ECONS1 Nutzer
Zeit: Während aktiviertem ECONS1
Inhalt: Zugriff auf ECONS1 via GUI
https://trgt-cm-cust.ssp.browse.swiftnet.sipn.swift.com
Ergebnis:
Stand: 16.04.2021 Seite 16 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
4.2 Fachliche Tests - Payment Module (PM SWIFT)
Test ID: IOP-PM-010
Funktion: Download Vollversion TARGET2-Directory (Pull-Mode)
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: ständig verfügbar
Inhalt: Der Teilnehmer startet über SWIFTNetFileAct den Download der Voll-
version (Service“trgt sfpapss!p“,Request type “reda.xxx.target2.dirfull”)
Ergebnis: Empfang der T2-Directory-Vollversion via SWIFTNet.
Test ID: IOP-PM-040
Funktion: Abfrage TARGET2-Directory im ICM
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: ständig verfügbar
Inhalt: Der Teilnehmer öffnet über >Static Data > Participation >
TARGET2-Dir das T2–Directory. Der Teilnehmer wählt einen beliebigen Modi-
fication Flag und gibt einen Test-BIC in das Feld Participant BIC ein. Nach
Auswahl des Filterbuttons, werden die gewünschten Informationen ange-
zeigt.
Ergebnis: Die gewünschten Informationen werden angezeigt.
Test ID: IOP-PM-110
Funktion: Senden eines MT 103 (Kundenzahlung) an einen anderen direkten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Voraussetzungen:
• Zugang zum ICM erfolgreich getestet
• Ausreichende Deckung auf dem PM-Konto
Inhalt: Der Teilnehmer sendet über SWIFT-Y-copy einen MT 103 an
einen anderen direkten Teilnehmer mit der Priorität „normal“.
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC eines anderen direkten Teilnehmers
(BIC Addressee) oder bei Internetteilnehmern TRGTXEP0LVP
:103 TGT
Stand: 16.04.2021 Seite 17 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
:113 Erste Stelle (banking priority): N
:121 Unique end-to-end transaction Refernznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:57A BIC des Empfängers
:59 Kto-Nr. des Kunden und BIC
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 als „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-115a
Funktion: Empfang eines MT 103 (Kundenzahlung) von einem anderen direkten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt über SWIFT-Y-copy einen MT 103 von einem anderen
direkten Teilnehmer. Die GPI Felder 121 (UETR) und 111 werden in der SWIFT
Nachricht angezeigt.
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT103 als „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Der MT 103 wurde empfangen und korrekt verarbeitet.
Test ID: IOP-PM-120
Funktion: Senden eines MT103 STP an einen anderen direkten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet über SWIFT-Y-copy einen MT 103 STP an einen
anderen direkten Teilnehmer mit der Priorität „normal“.
Stand: 16.04.2021 Seite 18 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC eines anderen direkten Teilnehmers
(BIC Addressee) oder bei Internetteilnehmern TRGTXEP0LVP
:103 TGT
:113 Erste Stelle N (banking priority)
:119 STP (Straight through Processing)
:121 Unique end-to-end transaction Referenznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:52A BIC des Auftraggebers
:57A BIC der kontoführenden Bank (dir. Teilnehmer)
:59 IBAN (22 Stellen) und BIC
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“
angezeigt. Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-125a
Funktion: Empfang eines MT 103 STP von einem anderen direkten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt über SWIFT-Y-copy einen MT 103 STP von
einem anderen direkten Teilnehmer. Die GPI Felder 121 (UETR) und 111
werden in der SWIFT Nachricht angezeigt.
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“
angezeigt. Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto. Der MT 103 STP
wurde empfangen und korrekt verarbeitet.
Test ID: IOP-PM-130
Funktion: Senden eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) an einen anderen direkten
Teilnehmer
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet über SWIFT-Y-copy einen MT 202 an einen anderen di-
rekten Teilnehmer
Stand: 16.04.2021 Seite 19 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers oder TRGTXEP0LVP
Empfänger: BIC eines anderen direkten Teilnehmers
(BIC Addressee) oder bei Internetteilnehmern TRGTXEP0LVP
:103 TGT
:113 Erste Stelle N (banking priority)
:121 Unique end-to-end transaction Referenznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:52A BIC des Auftraggebers
:58A BIC des direkten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-135
Funktion: Empfang eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) von einem anderen
direkten Teilnehmer
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt über SWIFT-Y-copy einen MT 202 von einem
anderen direkten Teilnehmer. Die GPI Felder 121 (UETR) und 111 werden in der
SWIFT Nachricht angezeigt.
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Der MT 202 wurde empfangen und korrekt verarbeitet.
Test ID: IOP-PM-210
Funktion: Senden eines MT 103 (Kundenzahlung) an einen indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet über SWIFT-Y-copy einen MT 103 an einen indirekten
Teilnehmer
Stand: 16.04.2021 Seite 20 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers (über den der indirekte Teilnehmer teilnimmt) BIC
Addressee im T2-Directory
:103 TGT
:113 Erste Stelle N (banking priority)
:121 Unique end-to-end transaction Refernznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:52A BIC des Auftraggebers
:57A BIC des indirekten Teilnehmers
:59 Kto-Nr. des Kunden
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-215
Funktion: Empfang eines MT 103 (Kundenzahlung) von einem indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt über SWIFT-Y-copy einen MT 202 von einem
indirekten Teilnehmer. Die GPI Felder 121 (UETR) und 111 werden in der
SWIFT Nachricht angezeigt.
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Der MT 103 wurde empfangen und korrekt verarbeitet.
Test ID: IOP-PM-220
Funktion: Senden eines MT 103 STP an einen indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet über SWIFT-Y-copy einen MT 103 STP an einen
anderen indirekten Teilnehmer
Stand: 16.04.2021 Seite 21 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers (über den der indirekte Teilnehmer teilnimmt)
BIC Addressee im T2-Directory
:103 TGT
:113 Erste Stelle (banking priority): N
:119 STP (Straight trough Processing)
:121 Unique end-to-end transaction Refernznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:52A BIC des Auftraggebers
:57A BIC des indirekten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
:59 IBAN (22 Stellen) und BIC
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“
angezeigt. Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-225
Funktion: Empfang eines MT 103 STP von einem indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt über SWIFT-Y-copy einen MT 103 STP von einem
indirekten Teilnehmer. Die GPI Felder 121 (UETR) und 111 werden in der
SWIFT Nachricht angezeigt.
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“ ange-
zeigt. Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Der MT 103 STP wurde empfangen und korrekt verarbeitet.
Test ID: IOP-PM-230
Funktion: Senden eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) an einen indirekten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet über SWIFT-Y-copy einen MT 202 an einen anderen
Indirekten Teilnehmer
Stand: 16.04.2021 Seite 22 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers (über den der indirekte Teilnehmer teilnimmt)
BIC Addressee im T2-Directory
:103 TGT
:113 Erste Stelle (banking priority): N
:121 Unique end-to-end transaction Refernznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:52A BIC des Auftraggebers
:58A: BIC des indirekten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-235
Funktion: Empfang eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) von einem indirekte
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-SWIFT Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt über SWIFT-Y-copy einen MT 202 von einem
indirekten Teilnehmer. Die GPI Felder 121 (UETR) und 111 werden in der
SWIFT Nachricht angezeigt.
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt eine Gutschrift auf dem PM-Konto.
MT 202 wurde empfangen und korrekt verarbeitet
Test ID: IOP-PM-330/335
Funktion: Empfang eines Kontoauszuges MT 940 (IOP-PM 330) oder
MT 950 (IOP-PM 335) für das PM-Konto
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: nach 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmerempfängt den Kontoauszug für sein PM - Konto
Ergebnis: Ein SWIFT-Teilnehmer empfängt automatisch am Geschäftstagsende einen
MT 940 / MT 950.
Stand: 16.04.2021 Seite 23 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
4.3 Fachliche Tests - Home Accounting Module (HAM SWIFT)
Test ID: IOP-HAM-110
Funktion: Senden eines MT 202 („simplified“) an ein HAM-Konto bei der
gleichen Zentralbank
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Voraussetzungen:
• Zugang zum ICM erfolgreich getestet
• Ausreichende Deckung auf dem HAM-Konto
Inhalt: Der Teilnehmer sendet einen MT 202 („simplified“) an ein anderes
HAM - Konto
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten HAM-Teilnehmers
Empfänger: TRGTXEH0XXX
:121 Unique end-to-end transaction Refernznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:58A BIC eines anderen HAM-Teilnehmers
Ergebnis: Belastung des HAM-Kontos im ICM sichtbar.
Im ICM wird der ausgeführte MT 202 im Status „final“ angezeigt.
Test ID: IOP-HAM-120
Funktion: Senden eines MT 202 („simplified“) an ein PM-Konto eines
anderen Teilnehmers bei der gleichen Zentralbank
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet einen MT 202 („simplified“) an ein PM-Konto eines
anderen Teilnehmers ohne „TGT“ im Feld 103 (kein Y-copy)
Stand: 16.04.2021 Seite 24 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten HAM-Teilnehmers
Empfänger: TRGTXEH0XXX
:121 Unique end-to-end transaction Refernznummer (UETR)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:57A MARKDEF0XXX
:58A BIC eines anderen PM-Teilnehmers gemäß Vorgabe
Ergebnis: Belastung des HAM-Kontos im ICM sichtbar.
Im ICM wird der ausgeführte MT 202 im Status „final“ angezeigt.
Test ID: IOP-HAM-190/195
Funktion: Empfang eines Kontoauszugs MT 940 (IOP-HAM-190) oder
MT 950 (IOP-HAM-195) für das HAM-Konto
Typ: Pflicht für SWIFT-Teilnehmer
Zeit: nach 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer empfängt den Kontoauszug für sein HAM-Konto.
Ergebnis: Ein SWIFT-Teilnehmer empfängt automatisch am Geschäftstagsende einen
MT 940 / MT 950.
Stand: 16.04.2021 Seite 25 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
4.4 Fachliche Tests – Payment Module (PM Internet)
Zum Empfang von SWIFT MT Nachrichten steht Ihnen der Bundesbank Kundensimulator
gem. Punkt 2.4 zur Verfügung. Dieser spiegelt die eingehende Nachricht und sendet diese an
den Einreicher zurück.
Beispiel für die Erfassung einer zu spiegelnden Zahlung:
Test ID: IOP-PM-040
Funktion: Abfrage TARGET2-Directory im ICM
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: ständig verfügbar
Inhalt: Der Teilnehmer öffnet über Static Data > Participation >
TARGET2-Dir das T2–Directory. Der Teilnehmer wählt einen beliebigen
Modification Flag und gibt einen Test-BIC in das Feld Participant BIC ein.
Nach Auswahl des Filterbuttons, werden die gewünschten Informationen
angezeigt.
Stand: 16.04.2021 Seite 26 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Ergebnis: Die gewünschten Informationen werden angezeigt.
Test ID: IOP-PM-110
Funktion: Senden eines MT 103 (Kundenzahlung) an einen anderen direkten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Voraussetzungen:
(gilt für alle folgenden Testfälle)
• Zugang zum ICM erfolgreich getestet
• Ausreichende Deckung auf dem PM-Konto
Inhalt: Der Teilnehmer erfasst im ICM einen MT 103 an einen anderen
direkten Teilnehmer mit der Priorität „normal“ (siehe nächste Seite)
Stand: 16.04.2021 Seite 27 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
Sender: Eigener BIC des direkten Teilnehmers (siehe Feld 52)
Empfänger: BIC eines anderen direkten Teilnehmers
:113 Erste Stelle (banking priority): N
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:57 BIC des Empfängers (siehe „optional fields“)
:59 Kto-Nr. des Kunden
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 als „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Stand: 16.04.2021 Seite 28 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Beispiel für die Erfassung einer zu spiegelnden MT103 Zahlung:
Kontrollerfassung:
Bitte beachten Sie, dass bei Erfassungen von Zahlungen über die Funktion „Credit Transfer“
die Kontrollerfassung zwingend durch einen zweiten Nutzer erforderlich ist.
Stand: 16.04.2021 Seite 29 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Die Kontrollerfassung ist unter dem Reiter Services – Administration – Task Queue vorzu-
nehmen. Die erfassten Zahlungen sind hier im Module „RTGS“ zu finden.
Test ID: IOP-PM-115a
Funktion: Empfang eines MT 103 (Kundenzahlung) von einem anderen direkten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer prüft im ICM den Eingang eines MT 103 von einem anderen
direkten Teilnehmer
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT103 als „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Beispiel einer erfassten und gespiegelten Zahlung
Test ID: IOP-PM-120
Funktion: Senden eines MT103 STP an einen anderen direkten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer erfasst im ICM einen MT 103 STP an einen anderen
direkten Teilnehmer mit der Priorität „normal“.
In Feld 59 muss hier eine IBAN angegeben werden.
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC eines anderen direkten Teilnehmers
:113 Erste Stelle N (banking priority)
:119 STP (Straight through Processing)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:52A BIC des Auftraggebers
Stand: 16.04.2021 Seite 30 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Feld Beschreibung
:57A BIC des Auftraggebers
:59 IBAN (22 Stellen) und Name des Kunden
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“
angezeigt. Das PM-Konto wurde belastet.
Test ID: IOP-PM-125a
Funktion: Empfang eines MT 103 STP von einem anderen direkten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer prüft im ICM den Eingang eines MT 103 STP von
einem anderen direkten Teilnehmer
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“
angezeigt. Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Beispiel für die Erfassung einer zu spiegelnden MT103 STP Zahlung:
Stand: 16.04.2021 Seite 31 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: IOP-PM-130
Funktion: Senden eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) an einen anderen direkten
Teilnehmer. Für dieses Szenario eignet sich die Nutzung des Bundesbank
Kundensimulator (Kapitel 2.4). Mit dessen Hilfe lassen sich an den BIC
ZYBLDEF0XXX adressierte Nachrichten „spiegeln“, dies bedeutet, dass ein-
gerichtete Nachrichten an den Einreicher zurückgesandt werden. Tipp: Ver-
wenden Sie den Kundensimulator für die Erfüllung von IOP-PM-135, da er
auch als Sender einer MT202 Nachricht fungieren kann.
Typ: Pflicht für Internet-Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer erfasst im ICM einen MT 202 an einen anderen direkten Teil-
nehmer. Dies ist möglich unter RTGS Credit Transfer Enter Credit Trans-
fer MT 202.
Credit Transfer:
Stand: 16.04.2021 Seite 32 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Die entsprechenden Felder des MT 202 füllen Sie bitte wie folgt aus:
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers (Der eigene BIC)
Receiver: BIC eines anderen direkten Teilnehmers (BIC der Testbank/ BIC Addressee
T2-Directory)
:113 Normal (banking priority)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN) Bitte geben Sie hier die Testfall-ID ein
:21 Referenz des Auftraggebers (Frei wählbar)
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:52A BIC des Auftraggebers
:58A BIC des direkten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory (Identisch mit Receiver BIC)
:72 (Optional) Kann zur Nutzung des Kundensimulators ausgefüllt werden (Siehe Kapitel 2.4)
Ergebnis: Nach der erfolgreichen Erfassung der MT 202 muss über die Maske
Services Administration Task Queue (Module = RTGS) noch die Zah-
lung, im vier Augen-Prinzip, freigegeben werden. Anschließend wechselt der
Status von „To Confirm“ zu „Completed“. Nach der Freigabe kann der ausge-
führte MT 202 unter dem Reiter Payments (RTGS Payments & Messages)
(Filtern nach MT202 und dem Payment Status „Settled“) gefunden werden.
Task Queue: Das PM-Konto wurde belastet.
Anzeige der gesettleten Zahlungen:
Stand: 16.04.2021 Seite 33 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: IOP-PM-135
Funktion: Empfang eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) von einem anderen
direkten Teilnehmer. Für dieses Szenario eignet sich die Nutzung des
Bundesbank Kundensimulator (Kapitel 2.4). Mit dessen Hilfe lassen sich
an den BIC ZYBLDEF0XXX adressierte Nachrichten „spiegeln“, dies be-
deutet, dass eingerichtete Nachrichten an den Einreicher zurückgesandt
werden.
Typ: Pflicht für Internet-Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer prüft im ICM den Eingang eines MT 202 von einem anderen
direkten Teilnehmer
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Beispiel für die Erfassung einer zu spiegelnden MT 202 Zahlung:
Stand: 16.04.2021 Seite 34 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: IOP-PM-210
Funktion: Senden eines MT 103 (Kundenzahlung) an einen indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer erfasst im ICM einen MT 103 an einen indirekten Teilnehmer
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers (über den der indirekte Teilnehmer teilnimmt)
BIC Addressee im T2-Directory
:113 Erste Stelle N (banking priority)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag und Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:52A BIC des Auftraggebers
:57A BIC des indirekten Teilnehmers (siehe „optional fields“)
:59 Kto-Nr. des Kunden
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Stand: 16.04.2021 Seite 35 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Erfassung der Zahlung MT 103 im ICM:
Test ID: IOP-PM-215
Funktion: Empfang eines MT 103 (Kundenzahlung) von einem indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer prüft im ICM einen MT 103 von einem indirekten Teilnehmer
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Stand: 16.04.2021 Seite 36 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: IOP-PM-220
Funktion: Senden eines MT 103 STP an einen indirekten Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer erfasst im ICM einen MT 103 STP an einen anderen
Direkten Teilnehmer.
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers (über den der indirekte Teilnehmer teilnimmt)
BIC Addressee im T2-Directory
:113 Erste Stelle (banking priority): N
:119 STP (Straight trough Processing)
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:23B CRED
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:33B Betrag + Währung
:50K Kto-Nr. und Name + Adresse
:52A BIC des Auftraggebers
:57A BIC des indirekten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
:59 IBAN (22 Stellen) und Name des Kunden
:71A Einzelheiten zu Gebühren
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“
angezeigt. Das PM-Konto wurde belastet.
Stand: 16.04.2021 Seite 37 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Erfassung der Zahlung MT 103+ im ICM:
Test ID: IOP-PM-225
Funktion: Empfang eines MT 103 STP von einem indirekten Teilnehmer
Typ Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 14:00 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer prüft im ICM den Eingang eines MT 103 STP von einem
indirekten Teilnehmer
Stand: 16.04.2021 Seite 38 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 103 STP mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt die Gutschrift auf dem PM-Konto.
Der MT 103 STP wurde empfangen und korrekt verarbeitet.
Test ID: IOP-PM-230
Funktion: Senden eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) an einen indirekten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer erfasst im ICM einen MT 202 an einen indirekten
Teilnehmer
Feld Beschreibung
Sender: BIC des direkten Teilnehmers
Empfänger: BIC des direkten Teilnehmers (über den der indirekte Teilnehmer teilnimmt) BIC
Addressee im T2-Directory
:113 Erste Stelle (banking priority): N
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:52A BIC des Auftraggebers
:58A BIC des indirekten T2-Teilnehmers gemäß T2-Directory
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Das PM-Konto wurde belastet.
Erfassung der Zahlung im ICM:
Stand: 16.04.2021 Seite 39 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Test ID: IOP-PM-235
Funktion: Empfang eines MT 202 (Bank-an-Bank-Zahlung) von einem indirekten
Teilnehmer
Typ: Nur Pflicht für PM-Internet Teilnehmer
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer prüft im ICM den Eingang eines MT 202 von einem
anderen indirekten Teilnehmer
Ergebnis: Im ICM wird der ausgeführte MT 202 mit dem Status „settled“ angezeigt.
Es erfolgt eine Gutschrift auf dem PM-Konto.
Test ID: IOP-PM-330
Funktion: Herunterladen eines Kontoauszuges MT 940
Typ: Pflicht für Internet-Teilnehmer
Zeit: nach 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer lädt den Kontoauszug für sein PM-Konto aus dem ICM her-
unter.
Ergebnis: Internetbasierte Teilnehmer können den Kontoauszug ab Start des neuen
Geschäftstages ca. 16:15 Uhr aus ICM herunterladen.
Nach dem Speichern lässt sich die STA – Datei mit dem „Microsoft Editor“ öffnen und von
dort wiederum als Excel – Datei speichern. Diese Datei muss der deutschen Bundesbank als
erfolgreicher Testnachweis zugesandt werden. Ein einfacher Screenshot der ICM Maske ist
hierbei ungenügend.
Stand: 16.04.2021 Seite 40 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
4.5 Fachliche Tests – Home Accounting Module (HAM Internet)
Test ID: IOP-HAM-110
Funktion: Senden eines MT 202 („simplified“) an ein HAM-Konto bei der
selben Zentralbank
Typ: Pflicht für Internet-Teilnehmer HAM
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet einen MT 202 („simplified“) an ein anderes HAM
Konto.
Erfassung der Zahlung im ICM:
Ergebnis: Belastung des HAM-Kontos im ICM sichtbar.
Im ICM wird der ausgeführte MT 202 im Status „final“ angezeigt.
Test ID: IOP-HAM-120
Funktion: Senden eines MT 202 („simplified“) an ein PM-Konto eines
anderen Teilnehmers bei der gleichen Zentralbank
Typ: Pflicht für Internet-Teilnehmer HAM
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer sendet einen MT 202 („simplified“) an ein PM-Konto eines
anderen Teilnehmers
Stand: 16.04.2021 Seite 41 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
Erfassung der Zahlung im ICM:
Ergebnis: Belastung des HAM-Kontos im ICM sichtbar.
Im ICM wird der ausgeführte MT 202 im Status „final“ angezeigt.
Test ID: IOP-HAM-190
Funktion: Herunterladen eines Kontoauszugs MT 940
Typ: Pflicht für Internet-Teilnehmer HAM
Zeit: nach 15:30 Uhr
Inhalt: Der Teilnehmer lädt den Kontoauszug für sein HAM-Konto im ICM herunter.
Ergebnis: Der Kontoauszug steht ab Start des neuen Geschäftstages für den Vortag
zur Verfügung
Stand: 16.04.2021 Seite 42 von 53National Service Desk
TARGET Services
TARGET2-Testleitfaden
4.6 Fachliche Tests für Co-managed HAM-Konten
Test ID: IOP-HAM-620
Funktion: Senden eines MT 202 („simplified“) von einem HAM-Konto an ein PM-
Konto eines anderen Teilnehmers bei der gleichen Zentralbank durch
einen Co-Manager
Typ: Pflicht für Co-Manager
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Co-Manager initiiert einen MT 202 („simplified“) vom co-managed
HAM-Konto an ein PM-Konto eines anderen Teilnehmers via ICM.
Das Feld 103 wird ohne „TGT“ geschickt (kein „Y-Copy“).
Feld Beschreibung
Sender: BIC des Co-Managers
Empfänger: TRGTXEH0XXX
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:53A Co-managed HAM-Teilnehmer
:57A MARKDEF0XXX
:58A BIC eines anderen PM-Teilnehmers gemäß Vorgabe
Ergebnis: Belastung des HAM-Kontos im ICM sichtbar.
Test ID: IOP-HAM-625
Funktion: Senden eines MT 202 („simplified“) von einem HAM-Konto an das
PM-Konto des Co-Managers durch den Co-Manager
Typ: Pflicht für Co-Manager
Zeit: 7:15 bis 15:30 Uhr
Inhalt: Der Co-Manager initiiert einen MT202 („simplified“) vom co-managed
HAM-Konto an das PM-Konto des Co-Managers via ICM.
Das Feld 103 wird ohne „TGT“ geschickt (kein „Y-Copy“).
Feld Beschreibung
Sender: BIC des Co-Managers
Empfänger: TRGTXEH0XXX
:20 Referenznummer der Transaktion (TRN)
:21 Referenz des Auftraggebers
:32A Wertstellungsdatum, Währungscode, Betrag
:53A Co-managed HAM-Teilnehmer
:57A MARKDEF0XXX
:58A BIC des Co-Managers
Stand: 16.04.2021 Seite 43 von 53Sie können auch lesen
