DWS Europe Dynamic Halbjahresbericht 2021/2022
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DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic Halbjahresbericht 2021/2022
DWS Europe Dynamic
Inhalt
Halbjahresbericht 2021/2022
vom 1.10.2021 bis 31.3.2022 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Hinweise für Anleger in der Schweiz ........................................................................... 4
Halbjahresbericht
DWS Europe Dynamic ................................................................................................. 6
1Hinweise
Wertentwicklung Darüber hinaus sind in den Angaben zur
Der Erfolg einer Investment- Berichten auch die entspre- Kostenpauschale
fondsanlage wird an der chenden Vergleichsindizes – In der Kostenpauschale sind
Wertentwicklung der Anteile soweit vorhanden – dargestellt. folgende Aufwendungen nicht
gemessen. Als Basis für die Alle Grafik- und Zahlenangaben enthalten:
Wertberechnung werden die geben den Stand vom a) im Zusammenhang mit dem
Anteilwerte (=Rücknahmepreise) 31. März 2022 wieder (sofern Erwerb und der Veräußerung
herangezogen, unter Hinzu- nichts anderes angegeben ist). von Vermögensgegenstän-
rechnung zwischenzeitlicher den entstehende Kosten;
Ausschüttungen, die z.B. im Verkaufsprospekte b) im Zusammenhang mit den
Rahmen der Investmentkonten Alleinverbindliche Grundlage Kosten der Verwaltung und
bei der DWS Investment GmbH des Kaufs ist der aktuelle Verwahrung evtl. entstehen-
kostenfrei reinvestiert werden; Verkaufsprospekt einschließlich de Steuern;
bei inländischen thesaurieren- Anlagebedingungen sowie das c) Kosten für die Geltend
den Fonds wird die – nach Dokument „Wesentliche Anle- machung und Durchsetzung
etwaiger Anrechnung ausländi- gerinformationen“, die Sie bei von Rechtsansprüchen des
scher Quellensteuer – vom der DWS Investment GmbH Sondervermögens.
Fonds erhobene inländische oder den Geschäftsstellen der
Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Bank AG und weite- Details zur Vergütungsstruktur
Solidaritätszuschlag hinzuge- ren Zahlstellen erhalten. sind im aktuellen Verkaufspros-
rechnet. Die Berechnung der pekt geregelt.
Wertentwicklung erfolgt nach
der BVI-Methode. Angaben zur Ausgabe- und
bisherigen Wertentwicklung Rücknahmepreise
erlauben keine Prognosen für Börsentäglich im Internet
die Zukunft. www.dws.de
2Russland/Ukraine-Krise
Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der
unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflussen und für erhebliche
Volatilität sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise
auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum
Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen er-
achteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeit-
lich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen –
zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen
Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sonderver-
mögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der
Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von
den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwick-
lung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risiko-
managements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die
Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstim-
mung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und de-
ren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entschei-
dungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine
bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapital-
verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine we-
sentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des
Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleis-
tern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass
die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche
Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrun-
gen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf
eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehba-
ren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft
weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sonder-
vermögen Liquiditätsprobleme.
3Hinweise für Anleger in der Schweiz
Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“
sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in
der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des
Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder
Wohnsitz des Anlegers.
4Halbjahresbericht
DWS Europe Dynamic
DWS Europe Dynamic vs. Vergleichsindex
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
DE0005152375 -3,7%
MSCI Europe 1,9%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2022
Angaben auf Euro-Basis
6DWS Europe Dynamic
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Gesundheitswesen 11 718 320,02 27,79
Industrien 7 077 986,33 16,79
Versorger 5 906 386,05 14,01
Finanzsektor 4 054 852,44 9,62
Grundstoffe 3 446 991,38 8,17
Kommunikationsdienste 3 188 307,16 7,56
Hauptverbrauchsgüter 1 837 794,40 4,36
Dauerhafte Konsumgüter 1 746 813,42 4,14
Informationstechnologie 1 363 995,36 3,23
Sonstige 717 083,69 1,70
Summe Aktien: 41 058 530,25 97,37
2. Derivate 76 245,00 0,18
3. Bankguthaben 988 845,73 2,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände 91 024,95 0,22
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -48 935,34 -0,12
III. Fondsvermögen 42 165 710,59 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS Europe Dynamic
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 41 058 530,25 97,37
Aktien
Helvetia Holding (CH0466642201) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 046 2 577 3 889 CHF 120,8000 1 531 095,70 3,63
Lonza Group Reg. (CH0013841017). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 169 201 166 CHF 677,4000 769 338,97 1,82
Siegfried Holding Reg. (CH0014284498) . . . . . . . . . . . . . Stück 1 714 277 38 CHF 775,0000 1 290 537,26 3,06
Demant Cl.A (DK0060738599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 516 26 516 22 771 DKK 303,7000 1 082 598,53 2,57
Novo-Nordisk B (DK0060534915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 855 3 197 7 491 DKK 762,3000 1 727 306,11 4,10
Orsted (DK0060094928). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 639 6 697 DKK 833,6000 968 134,76 2,30
Rockwool International B (DK0010219153) . . . . . . . . . . . Stück 1 281 450 2 844 DKK 2 289,0000 394 193,59 0,93
AIB Group (IE00BF0L3536). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 625 523 662 851 37 328 EUR 2,0120 1 258 552,28 2,98
Aperam (LU0569974404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 513 15 513 EUR 40,6800 631 068,84 1,50
BEFESA (LU1704650164). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 24 957 1 591 593 EUR 72,7000 1 814 373,90 4,30
bioMerieux (FR0013280286). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 115 12 981 EUR 98,2800 1 485 502,20 3,52
BPER Banca (IT0000066123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 778 827 84 441 128 530 EUR 1,6245 1 265 204,46 3,00
Dermapharm Holding (DE000A2GS5D8). . . . . . . . . . . . . . Stück 1 733 1 733 EUR 59,3000 102 766,90 0,24
E.ON Reg. (DE000ENAG999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 138 275 23 590 18 644 EUR 10,6920 1 478 436,30 3,51
EDP Renovaveis (ES0127797019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 78 874 7 657 7 340 EUR 23,3000 1 837 764,20 4,36
EssilorLuxottica (FR0000121667). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 379 2 183 EUR 168,1400 1 408 845,06 3,34
Grifols Cl.A (ES0171996087) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 89 583 26 195 1 622 EUR 16,3500 1 464 682,05 3,47
Henkel Pref. (DE0006048432). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 851 1 599 206 EUR 61,1800 602 684,18 1,43
Jungheinrich Pref. (DE0006219934). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 940 4 705 616 EUR 26,4400 765 173,60 1,81
Sanofi (FR0000120578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 406 3 699 403 EUR 93,4100 1 812 714,46 4,30
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 383 13 383 EUR 101,9200 1 363 995,36 3,23
Schneider Electric (FR0000121972) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 795 8 795 EUR 151,7400 1 334 553,30 3,17
Signify (NL0011821392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 861 2 287 860 EUR 43,0200 1 542 740,22 3,66
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 34 270 EUR 40,5500 1 389 648,50 3,30
Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014) . . . . Stück 45 111 8 866 19 708 EUR 20,1600 909 437,76 2,16
Veolia Environnement (FR0000124141) . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 316 7 316 EUR 29,5400 216 114,64 0,51
Vonovia (DE000A1ML7J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 829 3 445 11 560 EUR 42,6100 717 083,69 1,70
Wienerberger (AT0000831706). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 902 18 002 845 EUR 28,0200 1 426 274,04 3,38
AstraZeneca (GB0009895292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 448 4 347 310 GBP 102,2600 1 982 873,54 4,70
Drax Group (GB00B1VNSX38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 53 753 53 753 GBP 7,8350 496 498,39 1,18
Informa (GB00BMJ6DW54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 221 580 29 772 41 178 GBP 6,0480 1 579 859,52 3,75
National Express Group (GB0006215205). . . . . . . . . . . . . Stück 444 770 68 819 GBP 2,3400 1 226 951,72 2,91
Pearson (GB0006776081). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 615 20 809 4 074 GBP 7,5540 1 608 447,64 3,81
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77). . . . . . . . . . . Stück 17 842 8 852 12 281 GBP 58,7200 1 235 110,22 2,93
Autoliv SDR (SE0000382335). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 909 14 252 SEK 711,2000 337 968,36 0,80
Summe Wertpapiervermögen 41 058 530,25 97,37
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate 76 245,00 0,18
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Aktienindex-Terminkontrakte
MSCI EUROPE INDEX JUN 22 (EURX) EUR . . . . . . . . . . Stück 3 900 76 245,00 0,18
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 988 845,73 2,35
Bankguthaben 988 845,73 2,35
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 852 893,37 % 100 852 893,37 2,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 32 560,63 % 100 32 560,63 0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 3 855,24 % 100 3 745,50 0,01
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 82 885,89 % 100 97 713,99 0,23
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 93,74 % 100 5,75 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 2 138,54 % 100 1 921,42 0,01
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 81,66 % 100 5,07 0,00
8DWS Europe Dynamic
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände 91 024,95 0,22
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 58 384,12 % 100 58 384,12 0,14
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 32 512,98 % 100 32 512,98 0,08
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 127,85 % 100 127,85 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -48 935,34 -0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -48 714,61 % 100 -48 714,61 -0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -220,73 % 100 -220,73 0,00
Fondsvermögen 42 165 710,59 100,00
Anteilwert 94,14
Umlaufende Anteile 447 907,348
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2022
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,029300 = EUR 1
Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,438500 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,848250 = EUR 1
Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . SEK 10,330200 = EUR 1
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 16,301850 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,113000 = EUR 1
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . ZAR 16,118900 = EUR 1
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 2 265 050,13.
9DWS Europe Dynamic
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. Volumen in 1000
in 1000 Zugänge Abgänge
Terminkontrakte
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktienindex-Terminkontrakte
Aktien
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408). . . . . . . . . . . . . Stück 1 053 Gekaufte Kontrakte: EUR 11 554
(Basiswerte: MSCI Europe Index (Net Return) (EUR))
Vestas Wind Systems (DK0061539921). . . . . . . . . . Stück 26 890 49 813
Alstom (FR0010220475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 850 43 154
Fielmann (DE0005772206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 857
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22). . . . . . . . . . . Stück 273 4 382
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . Stück 23 125 47 192 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
Umicore (BE0974320526). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 170 18 795 des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Vonovia Right (DE000A3MQB30). . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 868 25 868
Volumen in 1000
Bellway (GB0000904986). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 796 32 709
Greencore Group (IE0003864109). . . . . . . . . . . . . . . Stück 133 653 919 038 unbefristet EUR 1 101
Howden Joinery Group (GB0005576813). . . . . . . . . Stück 23 475 23 475
Gattung: Demant Cl.A (DK0060738599), Helvetia Holding
Sinch (SE0016101844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 53 462 (CH0466642201)
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
UniCredit Bank Austria Right (AT0000A0AJ61). . . . . Stück 70 000
10DWS Europe Dynamic
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 94,14
Umlaufende Anteile: 447 907,348
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesell-
schaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden
durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
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Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 2 265 050,13 - -
in % des Fondsvermögens 5,37 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name Citigroup Global Markets Europe AG,
Frankfurt am Main
Bruttovolumen
offene Geschäfte 1 284 050,13
Sitzstaat Bundesrepublik Deutschland
2. Name Société Générale S.A., Paris
Bruttovolumen
981 000,00
offene Geschäfte
Sitzstaat Frankreich
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
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9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zweiseitig - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 2 265 050,13 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen 1 368 982,18 - -
Aktien 1 043 047,21 - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
13DWS Europe Dynamic
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): EUR; GBP - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 2 412 029,39 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *
Ertragsanteil des Fonds
absolut 425,01 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 209,27 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 2 265 050,13
Anteil 5,52
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name French Republic
Volumen empfangene
1 368 982,18
Sicherheiten (absolut)
2. Name Anima Holding S.p.A.
Volumen empfangene
94 358,95
Sicherheiten (absolut)
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3. Name Applus Services S.A.
Volumen empfangene
94 357,03
Sicherheiten (absolut)
4. Name Basic-Fit N.V.
Volumen empfangene
94 355,90
Sicherheiten (absolut)
5. Name ASR Nederland N.V.
Volumen empfangene
94 353,62
Sicherheiten (absolut)
6. Name Coface S.A.
Volumen empfangene
94 348,98
Sicherheiten (absolut)
7. Name Italmobiliare S.p.A.
Volumen empfangene
94 345,19
Sicherheiten (absolut)
8. Name Bank of Ireland Group PLC
Volumen empfangene
94 324,73
Sicherheiten (absolut)
9. Name Titan Cement International S.A.
Volumen empfangene
94 304,62
Sicherheiten (absolut)
10. Name SES-imagotag S.A.
Volumen empfangene
94 239,56
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
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14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
2 - -
Kontoführer
1. Name State Street Bank International GmbH
(Custody Operations)
verwahrter Betrag absolut 1 368 982,18
2. Name Bank of New York
verwahrter Betrag absolut 1 043 047,21
*E
ventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
16Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Verwahrstelle
DWS Investment GmbH Manfred Bauer State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt am Main Sprecher der Geschäftsführung Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2021: 115,0 Mio. Euro 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Mitglied der Geschäftsführung der Eigenmittel am 31.12.2020:
am 31.12.2021: 451,9 Mio. Euro DWS Management GmbH 2.302,0 Mio. Euro
(Persönlich haftende Gesellschafterin der (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Aufsichtsrat DWS Group GmbH & Co. KGaA), Nr. 575/2013 (CRR))
Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Dr. Asoka Wöhrmann Mitglied der Geschäftsführung der 31.12.2020: 109,4 Mio. Euro
Vorsitzender DWS Beteiligungs GmbH,
DWS Management GmbH Frankfurt am Main Gesellschafter der
(Persönlich haftende Gesellschafterin der Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment GmbH
DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Investment S.A.,
Frankfurt am Main Luxemburg DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Christof von Dryander Dirk Görgen
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
Hans-Theo Franken DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Dr. Alexander Ilgen Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main Stefan Kreuzkamp
Britta Lehfeldt (bis zum 31.10.2021) Mitglied der Geschäftsführung der
Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH
Frankfurt am Main (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Dr. Stefan Marcinowski Frankfurt am Main
Ludwigshafen Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main
The Germany Funds, Mitglied des Aufsichtsrates der
New York DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Elisabeth Weisenhorn (seit dem 10.2.2022)
Portikus Investment GmbH, Dr. Matthias Liermann
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
Gerhard Wiesheu DWS International GmbH,
Teilhaber des Bankhauses Frankfurt am Main
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Susanne Zeidler Mitglied des Aufsichtsrats der
Frankfurt am Main DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2022DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
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