DWS Aktien Strategie Deutschland - Halbjahresbericht 2020/2021
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DWS Investment GmbH DWS Aktien Strategie Deutschland Halbjahresbericht 2020/2021
DWS Aktien Strategie
DeutschlandInhalt
Halbjahresbericht 2020/2021
vom 1.10.2020 bis 31.3.2021 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Hinweise für Anleger in Luxemburg ............................................................................ 4
Halbjahresbericht
DWS Aktien Strategie Deutschland ............................................................................. 6
1Hinweise
Wertentwicklung Darüber hinaus sind in den Angaben zur
Der Erfolg einer Investment- Berichten auch die entspre- Kostenpauschale
fondsanlage wird an der chenden Vergleichsindizes – In der Kostenpauschale sind
Wertentwicklung der Anteile soweit vorhanden – dargestellt. folgende Aufwendungen nicht
gemessen. Als Basis für die Alle Grafik- und Zahlenangaben enthalten:
Wertberechnung werden die geben den Stand vom 31. März a) im Zusammenhang mit dem
Anteilwerte (=Rücknahmepreise) 2021 wieder (sofern nichts Erwerb und der Veräußerung
herangezogen, unter Hinzu- anderes angegeben ist). von Vermögensgegenstän-
rechnung zwischenzeitlicher den entstehende Kosten;
Ausschüttungen, die z.B. im Verkaufsprospekte b) im Zusammenhang mit den
Rahmen der Investmentkonten Alleinverbindliche Grundlage Kosten der Verwaltung und
bei der DWS Investment GmbH des Kaufs ist der aktuelle Verwahrung evtl. entstehen-
kostenfrei reinvestiert werden; Verkaufsprospekt einschließlich de Steuern;
bei inländischen thesaurieren- Anlagebedingungen sowie das c) Kosten für die Geltend
den Fonds wird die – nach Dokument „Wesentliche Anle- machung und Durchsetzung
etwaiger Anrechnung ausländi- gerinformationen“, die Sie bei von Rechtsansprüchen des
scher Quellensteuer – vom der DWS Investment GmbH Sondervermögens.
Fonds erhobene inländische oder den Geschäftsstellen der
Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Bank AG und weite- Details zur Vergütungsstruktur
Solidaritätszuschlag hinzuge- ren Zahlstellen erhalten. sind im aktuellen Verkaufspros-
rechnet. Die Berechnung der pekt geregelt.
Wertentwicklung erfolgt nach
der BVI-Methode. Angaben zur Ausgabe- und
bisherigen Wertentwicklung Rücknahmepreise
erlauben keine Prognosen für Börsentäglich im Internet
die Zukunft. www.dws.de
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnah-
men, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche
Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten
zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie einsetzende Impfkam
pagnen – wieder schrittweise Erholungen zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis lang-
fristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implika-
tionen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen
Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und le-
diglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen
Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der
Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus und den von den einzelnen Regierun-
gen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten
und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risiko-
managements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die
Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstim-
mung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und de-
ren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entschei-
dungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine
bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapital-
verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine we-
sentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des
Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleis-
tern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass
die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche
Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrun-
gen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf
eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehba-
ren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft
weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sonder-
vermögen Liquiditätsprobleme.
3Hinweise für Anleger in Luxemburg
Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Bei dieser Stelle können
–d ie Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht
werden,
–d ie Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekte samt
Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und
sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen einsehen; zudem
sind diese Dokumente über die Internetseite www.dws.com erhältlich,
– Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.
Darüber hinaus sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über
www.bundesanzeiger.de erhältlich.
4Halbjahresbericht
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse LC DE0009769869 20,9%
Klasse FC DE000DWS2D82 21,3%
Klasse FD DE000DWS2EB3 21,3%
Klasse GLC DE000DWS2S44 21,2%
Klasse IC DE000DWS2D90 21,4%
Klasse ID DE000DWS2EC1 21,4%
Klasse LD DE000DWS2EA5 20,9%
Klasse TFC DE000DWS2SH0 21,3%
Klasse TFD DE000DWS2SJ6 21,4%
HDAX 17,1%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2021
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Überblick über die Anteilklassen
ISIN-Code LC DE0009769869
FC DE000DWS2D82
IC DE000DWS2D90
LD DE000DWS2EA5
FD DE000DWS2EB3
ID DE000DWS2EC1
GLC DE000DWS2S44
TFC DE000DWS2SH0
TFD DE000DWS2SJ6
Wertpapierkennnummer (WKN) LC 976986
FC DWS2D8
IC DWS2D9
LD DWS2EA
FD DWS2EB
ID DWS2EC
GLC DWS2S4
TFC DWS2SH
TFD DWS2SJ
Fondswährung EUR
Anteilklassenwährung LC EUR
FC EUR
IC EUR
LD EUR
FD EUR
ID EUR
GLC EUR
TFC EUR
TFD EUR
6DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Überblick über die Anteilklassen (Fortsetzung)
Erstzeichnungs- LC 1.2.1999
und Auflegungsdatum (ab 8.12.2015 als Anteilklasse LC)
FC 4.1.2016
IC 4.1.2016
LD 11.6.2018
FD 4.1.2016
ID 11.1.2016
GLC 2.1.2018
TFC 2.1.2018
TFD 2.1.2018
Ausgabeaufschlag LC 5%
FC Keiner
IC Keiner
LD 5%
FD Keiner
ID Keiner
GLC 5%
TFC Keiner
TFD Keiner
Verwendung der Erträge LC Thesaurierung
FC Thesaurierung
IC Thesaurierung
LD Ausschüttung
FD Ausschüttung
ID Ausschüttung
GLC Thesaurierung
TFC Thesaurierung
TFD Ausschüttung
Kostenpauschale LC 1,45% p.a.
FC 0,9% p.a.
IC 0,6% p.a.
LD 1,45% p.a.
FD 0,9% p.a.
ID 0,6% p.a.
GLC 1,45% p.a.
TFC 0,8% p.a.
TFD 0,8% p.a.
Mindestanlagesumme LC Keine
FC EUR 2.000.000
IC EUR 25.000.000
LD Keine
FD EUR 2.000.000
ID EUR 25.000.000
GLC Keine
TFC Keine
TFD Keine
7DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND
Überblick über die Anteilklassen (Fortsetzung)
Erstausgabepreis LC DM 52,50
(inklusive Ausgabeaufschlag)
FC Anteilwert der Anteilklasse
DWS Aktien Strategie Deutschland
LC am Auflegungstag der Anteil-
klasse FC
IC Anteilwert der Anteilklasse
DWS Aktien Strategie Deutschland
LC am Auflegungstag der Anteil-
klasse IC
LD Anteilwert der Anteilklasse
DWS Aktien Strategie Deutschland
LC am Auflegungstag der Anteil-
klasse LD (zuzüglich Ausgabeauf-
schlag)
FD Anteilwert der Anteilklasse
DWS Aktien Strategie Deutschland
LC am Auflegungstag der Anteil-
klasse FD
ID Anteilwert der Anteilklasse
DWS Aktien Strategie Deutschland
LC am Auflegungstag der Anteil-
klasse ID
GLC Anteilwert der Anteilklasse
DWS Aktien Strategie Deutschland
LC am Auflegungstag der Anteil-
klasse GLC (zuzüglich Ausgabeauf-
schlag)
TFC EUR 100
TFD EUR 100
8DWS Aktien Strategie Deutschland
Vermögensübersicht zum 31.03.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Informationstechnologie 925 252 337,87 19,81
Industrien 871 290 588,80 18,66
Finanzsektor 865 854 309,19 18,55
Dauerhafte Konsumgüter 671 824 473,36 14,39
Gesundheitswesen 616 463 475,18 13,20
Grundstoffe 241 945 130,64 5,18
Versorger 72 424 000,00 1,55
Energie 9 607 625,00 0,21
Sonstige 359 842 595,52 7,71
Summe Aktien: 4 634 504 535,56 99,26
2. Derivate 58 011 067,50 1,24
3. Bankguthaben 96 729,03 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 265 698,84 0,01
II. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -19 855 925,99 -0,42
2. Sonstige Verbindlichkeiten -4 086 283,85 -0,09
III. Fondsvermögen 4 668 935 821,09 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
9DWS Aktien Strategie Deutschland
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 4 634 504 535,56 99,26
Aktien
1&1 Drillisch (DE0005545503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 114 98 114 18 000 EUR 24,0500 1 926 741,70 0,04
adidas Reg. (DE000A1EWWW0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 570 000 50 000 80 881 EUR 264,0000 150 480 000,00 3,22
Airbus (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 250 000 90 000 240 000 EUR 96,6800 217 530 000,00 4,66
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 401 497 000 496 599 EUR 19,1800 42 203 691,18 0,90
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 730 000 130 000 50 000 EUR 217,3000 375 929 000,00 8,05
AUTO1 Group (DE000A2LQ884). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 615 467 615 467 EUR 49,0800 30 207 120,36 0,65
Bechtle (DE0005158703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 630 000 110 000 EUR 159,1000 100 233 000,00 2,15
BMW Pref. (DE0005190037). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 200 000 65 000 EUR 68,0500 81 660 000,00 1,75
Brockhaus Capital Management (DE000A2GSU42). . . . . Stück 383 982 20 000 EUR 25,1000 9 637 948,20 0,21
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 480 000 20 000 EUR 128,6000 61 728 000,00 1,32
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904) . Stück 960 000 103 356 EUR 72,7500 69 840 000,00 1,50
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 144 605 144 405 000 EUR 58,0000 11 608 352,00 0,25
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 604 135 3 604 135 EUR 10,2940 37 100 965,69 0,79
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 200 000 50 000 EUR 140,1500 112 120 000,00 2,40
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 600 000 100 000 EUR 46,7200 214 912 000,00 4,60
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück 10 715 396 1 850 000 384 604 EUR 17,1950 184 251 234,22 3,95
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 425 000 225 968 EUR 39,9100 56 871 750,00 1,22
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
(DE0005659700). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 242 500 51 700 22 900 EUR 68,4500 16 599 125,00 0,36
Evotec (DE0005664809). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 930 000 649 436 EUR 30,7500 28 597 500,00 0,61
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 500 000 1 850 000 EUR 37,9900 18 995 000,00 0,41
Fresenius Medical Care (DE0005785802). . . . . . . . . . . . . Stück 1 050 000 1 050 000 EUR 62,9000 66 045 000,00 1,41
Hannover Rück Reg. (DE0008402215). . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 160 000 174 445 4 445 EUR 156,9000 182 004 000,00 3,90
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 453 248 117 299 64 051 EUR 78,1800 35 434 928,64 0,76
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22). . . . . . . . . . . . . . . Stück 725 000 40 000 EUR 48,4000 35 090 000,00 0,75
HelloFresh (DE000A161408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 850 000 75 000 575 000 EUR 64,2500 54 612 500,00 1,17
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004). . . . . . . . . . Stück 7 800 000 650 000 EUR 35,7500 278 850 000,00 5,97
JENOPTIK (DE000A2NB601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 925 000 145 000 170 000 EUR 25,8200 49 703 500,00 1,06
Jungheinrich Pref. (DE0006219934). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 420 000 50 000 EUR 41,8600 59 441 200,00 1,27
Kion Group (DE000KGX8881). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 815 000 85 000 EUR 84,2800 68 688 200,00 1,47
Knorr-Bremse (DE000KBX1006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 430 000 20 000 30 961 EUR 107,3800 46 173 400,00 0,99
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 940 000 100 000 340 000 EUR 63,5400 123 267 600,00 2,64
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 050 000 170 162 EUR 146,9500 154 297 500,00 3,30
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0) . . . . . . . . . . . Stück 350 000 200 000 EUR 202,9000 71 015 000,00 1,52
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 540 081 15 000 EUR 263,5000 142 311 343,50 3,05
Nemetschek (DE0006452907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 785 843 455 843 15 000 EUR 53,9500 42 396 229,85 0,91
New Work (DE000NWRK013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 152 700 5 300 EUR 221,5000 33 823 050,00 0,72
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038). . . . . Stück 2 360 000 360 000 150 000 EUR 91,8000 216 648 000,00 4,64
PUMA (DE0006969603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 860 000 40 000 EUR 83,0200 71 397 200,00 1,53
Qiagen (NL0012169213). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 137 500 60 000 472 500 EUR 40,9600 5 632 000,00 0,12
Rational Ord. (DE0007010803). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 33 000 7 000 EUR 678,5000 22 390 500,00 0,48
RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 75 000 814 551 EUR 32,9200 72 424 000,00 1,55
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 450 000 720 000 67 386 EUR 103,7800 358 041 000,00 7,67
Sartorius Pref. (DE0007165631). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 EUR 430,0000 107 500 000,00 2,30
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
(AT0000946652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 252 500 98 344 EUR 38,0500 9 607 625,00 0,21
Scout24 Reg. (DE000A12DM80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 672 500 127 500 EUR 63,9500 43 006 375,00 0,92
SFC Energy (DE0007568578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 550 000 39 193 239 193 EUR 27,6000 15 180 000,00 0,33
Siemens Healthineers (DE000SHL1006). . . . . . . . . . . . . . Stück 860 000 1 019 064 EUR 46,1200 39 663 200,00 0,85
Siltronic AG Z.Verkauf (DE000WAF3019). . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 150 000 EUR 138,2000 20 730 000,00 0,44
Sixt (DE0007231326). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 905 000 11 154 6 039 EUR 113,9000 103 079 500,00 2,21
Software Reg. (DE000A2GS401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 660 016 660 016 EUR 35,5400 23 456 968,64 0,50
STEICO (DE000A0LR936). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 421 148 EUR 75,6000 31 838 788,80 0,68
Ströer (DE0007493991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 577 924 234 076 EUR 69,1500 39 963 444,60 0,86
Symrise (DE000SYM9999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 485 000 65 000 40 000 EUR 103,7000 50 294 500,00 1,08
Talanx Reg. (DE000TLX1005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 450 000 104 707 EUR 36,4200 16 389 000,00 0,35
thyssenkrupp (DE0007500001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 850 000 1 850 000 EUR 11,5350 21 339 750,00 0,46
Traton Se Inh O.N. (DE000TRAT0N7). . . . . . . . . . . . . . . Stück 900 000 125 000 EUR 23,3800 21 042 000,00 0,45
Zalando (DE000ZAL1111). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 375 055 450 055 75 000 EUR 84,6000 31 729 653,00 0,68
BioNTech ADR (US09075V1026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 280 000 280 000 400 000 USD 104,4400 24 896 305,13 0,53
CureVac (NL0015436031) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 300 000 USD 88,7600 22 669 845,05 0,49
Summe Wertpapiervermögen 4 634 504 535,56 99,26
10DWS Aktien Strategie Deutschland
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Derivate auf einzelne Wertpapiere 62 525 530,00 1,34
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
BASF SE SEP 21 (EURX) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 800 000 -516 870,00 -0,01
BAYER N SEP 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 300 000 2 118 600,00 0,05
DAIMLER AG SEP 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 000 11 352 000,00 0,24
LINDE PLC MAY 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 300 000 37 550 500,00 0,80
SIEMENS AG SEP 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 900 000 12 021 300,00 0,26
Aktienindex-Derivate -4 514 462,50 -0,10
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX INDEX JUN 21 (EURX) EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück -11 625 -4 514 462,50 -0,10
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 96 729,03 0,00
Bankguthaben 96 729,03 0,00
Verwahrstelle (täglich fällig)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 52 254,52 % 100 47 227,19 0,00
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 32,38 % 100 37,99 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 58 100,24 % 100 49 463,85 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 265 698,84 0,01
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 146 462,66 % 100 146 462,66 0,00
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 119 236,18 % 100 119 236,18 0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -19 855 925,99 -0,42
EUR - Kredite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -19 855 925,99 % 100 -19 855 925,99 -0,42
Sonstige Verbindlichkeiten -4 086 283,85 -0,09
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -4 021 337,25 % 100 -4 021 337,25 -0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -64 946,60 % 100 -64 946,60 0,00
Fondsvermögen 4 668 935 821,09 100,00
Anteilwert bzw. Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw. Whg. jeweiligen Whg.
Anteilwert
Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 498,15
Klasse FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 512,81
Klasse IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 520,62
Klasse FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 497,91
Klasse ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 498,62
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 120,52
Klasse TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 118,01
Klasse GLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 501,99
Klasse LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 494,37
Umlaufende Anteile
Klasse LC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 787 703,359
Klasse FC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 81 270,670
Klasse IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 239 650,000
Klasse FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 002,000
Klasse ID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31,000
Klasse TFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 025,178
Klasse TFD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 92 736,000
Klasse GLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 21 464,000
Klasse LD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 752,559
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
11DWS Aktien Strategie Deutschland
Marktschlüssel
Terminbörsen
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,106450 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,852300 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,174600 = EUR 1
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 13 601 907,03.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.
in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 050 686 1 050 686
Dermapharm Holding (DE000A2GS5D8). . . . . . . . . . Stück 14 404 14 404
Gerresheimer (DE000A0LD6E6). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000
Kion Group Ag Bzr (DE000A3H22F2) . . . . . . . . . . . . Stück 865 542 865 542
MorphoSys (DE0006632003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 50 000 290 000
Siltronic Reg. (DE000WAF3001). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 670 280 670
Stabilus (LU1066226637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000
Teamviewer (DE000A2YN900). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 654 295 1 154 295
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Gekaufte Kontrakte: EUR 1 236 020
(Basiswerte: BASF Reg., Bayer, Continental, Daimler Reg., Linde,
Siemens Energy, Siemens Reg.)
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX (Performanceindex)) EUR 523 869
12DWS Aktien Strategie Deutschland
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert Klasse LC: EUR 498,15
Anteilwert Klasse FC: EUR 512,81
Anteilwert Klasse IC: EUR 520,62
Anteilwert Klasse FD: EUR 497,91
Anteilwert Klasse ID: EUR 498,62
Anteilwert Klasse TFC: EUR 120,52
Anteilwert Klasse TFD: EUR 118,01
Anteilwert Klasse GLC: EUR 501,99
Anteilwert Klasse LD: EUR 494,37
Umlaufende Anteile Klasse LC: 4 787 703,359
Umlaufende Anteile Klasse FC: 81 270,670
Umlaufende Anteile Klasse IC: 4 239 650,000
Umlaufende Anteile Klasse FD: 6 002,000
Umlaufende Anteile Klasse ID: 31,000
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 70 025,178
Umlaufende Anteile Klasse TFD: 92 736,000
Umlaufende Anteile Klasse GLC: 21 464,000
Umlaufende Anteile Klasse LD: 3 752,559
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesell-
schaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden
durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
13DWS Aktien Strategie Deutschland
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 13 601 907,03 - -
in % des Fondsvermögens 0,29 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name UBS AG, London
Bruttovolumen
13 601 907,03
offene Geschäfte
Sitzstaat Großbritannien
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
14DWS Aktien Strategie Deutschland
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zweiseitig - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 13 601 907,03 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen - - -
Aktien 12 989 852,23 - -
Sonstige 1 292 150,52 - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
15DWS Aktien Strategie Deutschland
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): DKK; AUD; EUR; JPY; NOK; USD; CAD - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 14 282 002,75 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)
Ertragsanteil des Fonds
absolut 79 888,24 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 39 347,94 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 13 601 907,03
Anteil 0,29
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name BFF Bank S.p.A.
Volumen empfangene
1 292 179,86
Sicherheiten (absolut)
2. Name Vestjysk Bank A/S
Volumen empfangene
1 292 176,76
Sicherheiten (absolut)
16DWS Aktien Strategie Deutschland
3. Name Goodman Group
Volumen empfangene
1 292 172,23
Sicherheiten (absolut)
4. Name American Tower Corp.
Volumen empfangene
1 292 150,52
Sicherheiten (absolut)
5. Name GrandVision N.V.
Volumen empfangene
1 292 117,40
Sicherheiten (absolut)
6. Name Schibsted ASA
Volumen empfangene
1 281 819,54
Sicherheiten (absolut)
7. Name NorthWestern Corp.
Volumen empfangene
1 122 582,90
Sicherheiten (absolut)
8. Name Hamburger Hafen und Logistik AG
Volumen empfangene
1 108 299,89
Sicherheiten (absolut)
9. Name Aedas Homes S.A.
Volumen empfangene
766 668,58
Sicherheiten (absolut)
10. Name Gree Inc.
Volumen empfangene
602 280,85
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
17DWS Aktien Strategie Deutschland
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
1 - -
Kontoführer
1. Name Bank of New York
verwahrter Betrag absolut 14 282 002,75
18Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Verwahrstelle
DWS Investment GmbH Manfred Bauer State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt am Main Sprecher der Geschäftsführung Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Mitglied der Geschäftsführung der Eigenmittel am 31.12.2019: 2.207,5 Mio. Euro
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro DWS Management GmbH (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
(Persönlich haftende Gesellschafterin der Nr. 575/2013 (CRR))
Aufsichtsrat DWS Group GmbH & Co. KGaA), Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Frankfurt am Main 31.12.2019: 109,4 Mio. Euro
Dr. Asoka Wöhrmann Mitglied der Geschäftsführung der
Vorsitzender DWS Beteiligungs GmbH, Gesellschafter der
DWS Management GmbH Frankfurt am Main DWS Investment GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Investment S.A., DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main Luxemburg Frankfurt am Main
Christof von Dryander Dirk Görgen
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
Hans-Theo Franken DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Dr. Alexander Ilgen Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main Stefan Kreuzkamp
Britta Lehfeldt Mitglied der Geschäftsführung der
Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH
Frankfurt am Main (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Dr. Stefan Marcinowski Frankfurt am Main
Ludwigshafen Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main
The Germany Funds, Mitglied des Aufsichtsrates der
New York DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses Dr. Matthias Liermann
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Susanne Zeidler Frankfurt am Main
Deutsche Beteiligungs AG, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2021DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
Sie können auch lesen
