Multi Opportunities Halbjahresbericht 2021
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DWS Investment S.A. Multi Opportunities Halbjahresbericht 2021 Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzel urkunden ausgegeben wurden. Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Informationsstelle für Deutschland ist: DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main
Inhalt
Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresbericht
Multi Opportunities ...................................................................................................... 6
1Hinweise
Für den in diesem Bericht Darüber hinaus ist in dem solcher jüngeren Datums als der
genannten Fonds gilt das Bericht auch der entsprechende letzte Jahresbericht vorliegt.
Luxemburger Recht. Vergleichsindex – soweit vorhan
den – dargestellt. Alle Grafik- Ausgabe- und
Wertentwicklung und Zahlenangaben geben den Rücknahmepreise
Der Erfolg einer Investment Stand vom 30. Juni 2021 wieder Die jeweils gültigen Ausgabe-
fondsanlage wird an der (sofern nichts anderes ange und Rücknahmepreise sowie alle
Wertentwicklung der Anteile geben ist). sonstigen Informationen für die
gemessen. Als Basis für die Anteilinhaber können jederzeit
Wertberechnung werden die Verkaufsprospekte am Sitz der Verwaltungsgesell
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) Der Kauf von Fondsanteilen schaft sowie bei den Zahlstellen
herangezogen, unter Hinzu erfolgt auf Grundlage des zzt. erfragt werden. Darüber hinaus
rechnung zwischenzeitlicher gültigen Verkaufsprospekts und werden die Ausgabe- und
Ausschüttungen, die z.B. im Verwaltungsreglements sowie Rücknahmepreise in jedem
Rahmen der Investmentkonten des Dokuments „Wesentliche Vertriebsland in geeigneten
bei der DWS Investment S.A. Anlegerinformationen“, ergänzt Medien (z.B. Internet, elektro
kostenfrei reinvestiert werden. durch den jeweiligen letzten nische Informationssysteme,
Angaben zur bisherigen Wert geprüften Jahresbericht und Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
entwicklung erlauben keine zusätzlich durch den jeweiligen
Prognosen für die Zukunft. Halbjahresbericht, falls ein
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischen-
zeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen –
wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die
konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und
Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentli-
chen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden
Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolg-
reichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnah-
men, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungs-
gesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen
dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wur-
den dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-
geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten
Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwal-
tungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten
Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon über-
zeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a.
umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltun-
gen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei
Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder
Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.
3Halbjahresbericht
Multi Opportunities
Multi Opportunities
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0116291054 8,7%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
6Multi Opportunities
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Gesundheitswesen 9 139 924,38 7,60
Informationstechnologie 6 821 442,85 5,68
Grundstoffe 6 667 602,48 5,55
Finanzsektor 4 624 458,80 3,85
Versorger 3 083 359,98 2,57
Dauerhafte Konsumgüter 2 624 540,08 2,19
Hauptverbrauchsgüter 1 704 791,15 1,42
Industrien 871 039,95 0,73
Sonstige 14 156 446,83 11,79
Summe Aktien: 49 693 606,50 41,38
2. Anleihen (Emittenten):
Sonstige öffentliche Stellen 1 356 108,82 1,12
Sonst. Finanzierungsinstitutionen 1 162 647,75 0,97
Unternehmen 691 320,50 0,58
Summe Anleihen: 3 210 077,07 2,67
3. Zertifikate 6 983 870,33 5,82
4. Investmentanteile:
Rentenfonds 18 517 235,53 15,41
Aktienfonds 16 852 858,01 14,03
Indexfonds 6 204 227,76 5,17
Sonstige Fonds 17 022 522,72 14,18
Summe Investmentanteile: 58 596 844,02 48,79
5. Derivate -37 061,11 -0,03
6. Bankguthaben 1 550 636,03 1,29
7. Sonstige Vermögensgegenstände 155 387,73 0,13
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -65 641,02 -0,05
III. Fondsvermögen 120 087 719,55 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7Multi Opportunities
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 59 887 553,90 49,87
Aktien
Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 779 12 779 CHF 115,9400 1 350 528,47 1,12
Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 524 CHF 84,6400 1 737 779,83 1,45
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 438 1 095 EUR 210,3500 2 195 633,30 1,83
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 84 710 21 906 EUR 21,2700 1 801 781,70 1,50
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 477 4 352 EUR 66,3300 1 225 579,41 1,02
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück 117 850 15 282 EUR 17,8780 2 106 922,30 1,75
E.ON Reg. (DE000ENAG999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 118 651 177 299 58 648 EUR 9,7790 1 160 288,13 0,97
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013). . . . . . . . . . . . . Stück 26 004 EUR 28,2000 733 312,80 0,61
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 29 929 EUR 44,0600 1 318 671,74 1,10
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644). . . . . . . . . . . . . . Stück 5 946 15 678 EUR 59,5800 354 262,68 0,30
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 523 EUR 161,8500 1 055 747,55 0,88
Orange (FR0000133308). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 92 175 EUR 9,6240 887 092,20 0,74
Sanofi (FR0000120578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 716 EUR 88,6300 506 609,08 0,42
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 702 5 891 EUR 119,6000 1 399 559,20 1,17
Veolia Environnement (FR0000124141) . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 267 EUR 25,5500 1 923 071,85 1,60
VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 645 9 645 EUR 90,3100 871 039,95 0,73
Vonovia (DE000A1ML7J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 48 798 18 585 EUR 54,3000 2 649 731,40 2,21
Vodafone Group (GB00BH4HKS39) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 538 210 158 875 GBP 1,2192 763 761,43 0,64
Alibaba Group Holding (KYG017191142). . . . . . . . . . . . . . Stück 67 600 27 600 HKD 220,0000 1 611 442,19 1,34
Tencent Holdings (KYG875721634) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 800 5 900 HKD 584,0000 1 442 756,53 1,20
Samsung Electronics Co. (KR7005930003). . . . . . . . . . . . Stück 18 111 KRW 80 700,0000 1 088 659,25 0,91
Alphabet Cl.A (US02079K3059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 507 356 USD 2 445,4500 3 100 271,85 2,58
Amazon.com (US0231351067). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 222 222 USD 3 448,1400 643 969,95 0,54
Amgen (US0311621009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 640 USD 242,4600 946 424,16 0,79
AT & T (US00206R1023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 56 116 56 116 USD 28,6600 1 352 977,67 1,13
Baidu.com ADR (US0567521085). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 756 3 756 USD 207,6700 656 186,19 0,55
Barrick Gold (CA0679011084). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 95 624 95 624 USD 20,5300 1 651 519,07 1,38
Booking Holdings (US09857L1089). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 202 USD 2 172,1900 369 127,94 0,31
Citigroup (new) (US1729674242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 697 USD 69,6800 627 043,80 0,52
Microsoft Corp. (US5949181045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 211 USD 271,4000 1 646 391,35 1,37
Newmont (US6516391066). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 58 071 16 969 USD 62,5800 3 057 191,20 2,55
Pfizer (US7170811035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 47 014 8 066 USD 39,1000 1 546 435,10 1,29
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003). . . . . . . . . Stück 10 315 10 315 USD 120,2300 1 043 301,46 0,87
Viatris (US92556V1061). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 394 USD 14,5200 78 102,87 0,07
VISA Cl.A (US92826C8394). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 280 2 056 USD 235,9500 1 643 531,59 1,37
Walt Disney Co. (US2546871060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 179 1 983 USD 173,9300 1 196 747,26 1,00
Verzinsliche Wertpapiere
1,5000 % Allergan Funding 18/15.11.23
(XS1909193150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 550 % 102,2725 562 498,75 0,47
2,6250 % Allergan Funding 18/15.11.28
(XS1909193317). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 550 % 109,1180 600 149,00 0,50
3,2500 % Eurofins Scientific 17/und. (XS1716945586). EUR 650 % 106,3570 691 320,50 0,58
4,3500 % Turkey 13/12.11.21 (XS0993155398). . . . . . . EUR 650 % 101,3730 658 924,50 0,55
4,7500 % Oman 16/15.06.26 Reg S (XS1405777589). . USD 500 % 103,9570 437 271,81 0,36
4,1250 % Oman 18/17.01.23 Reg S (XS1750113406). . USD 300 % 102,9860 259 912,51 0,22
Zertifikate
XTrackers ETC/Gold 28.02.79 (DE000A2T0VU5) . . . . . . . Stück 304 866 304 866 EUR 22,9080 6 983 870,33 5,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 6 110 821 CHF 350,1500 1 950 154,05 1,62
Investmentanteile 58 596 844,02 48,79
Gruppeneigene Investmentanteile 54 833 109,15 45,66
DWS Aktien Strategie Deutschland IC (DE000DWS2D90)
(0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 778 3 413 EUR 559,9300 3 795 205,54 3,16
DWS Biotech FC (DE000DWS2WY7) (0,750%+). . . . . . . Stück 22 260 22 260 EUR 135,0100 3 005 322,60 2,50
DWS ESG Dynamic Opportunities FC (DE0009848077)
(0,850%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 298 536 64 777 40 351 EUR 57,0200 17 022 522,72 14,18
8Multi Opportunities
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
DWS Global Hybrid Bond Fund FC (DE000DWS1U41)
(0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 827 11 573 EUR 51,7100 508 154,17 0,42
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC
(LU1245923302) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 779 EUR 128,8200 2 419 110,78 2,01
DWS Invest Credit Opportunities FC (LU1968688876)
(0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 211 EUR 108,4300 3 817 928,73 3,18
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC100
(LU1747710819) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 684 EUR 110,2000 1 067 176,80 0,89
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC
(LU0616840772) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 396 3 400 EUR 173,8600 3 372 188,56 2,81
DWS Invest European Small Cap FC (LU0236150610)
(0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 739 5 708 EUR 390,3000 4 191 431,70 3,49
DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC
(LU0210302369) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 515 EUR 336,8400 1 183 992,60 0,99
DWS Invest Global Infrastructure FC (LU0329760937)
(0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 194 9 194 EUR 196,8500 1 809 838,90 1,51
DWS Invest II European Top Dividend XC
(LU0781238000) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 637 1 739 EUR 210,5700 1 186 983,09 0,99
DWS Smart Industrial Technologies FC
(DE000DWS2MA8) (0,750%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 674 9 674 EUR 173,6700 1 680 083,58 1,40
Xtrackers Artific.Intel. & Big Data UCITS ETF 1C
(IE00BGV5VN51) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 189 39 666 7 477 EUR 82,9900 2 671 365,11 2,22
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C
(IE00BGV5VR99) (0,350%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 845 14 845 EUR 67,0900 995 951,05 0,83
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C
(LU0292107645) (0,290%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 49 800 11 768 EUR 50,9420 2 536 911,60 2,11
DWS Invest Asian Bonds USD FC (LU0813325502)
(0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 134 USD 156,3500 3 568 941,62 2,97
Gruppenfremde Investmentanteile 3 763 734,87 3,13
iShares III-iShares J.P.M. EM L.Gov.Bd.UCITS ETF $
(IE00B5M4WH52) (0,500%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 78 703 EUR 47,8220 3 763 734,87 3,13
Summe Wertpapiervermögen 118 484 397,92 98,66
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Zins-Derivate 6 799,61 0,01
(Forderungen / Verbindlichkeiten)
Zinsterminkontrakte
US 10YR NOTE SEP 21 (CBT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD -3 500 18 148,15 0,02
US LONG BOND SEP 21 (CBT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD -1 500 -11 348,54 -0,01
Devisen-Derivate -43 860,72 -0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
CHF/EUR 1,71 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 942,03 0,00
EUR/JPY 2,50 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 907,41 0,01
GBP/EUR 2,82 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 863,61 0,01
HKD/EUR 32,00 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15 233,74 -0,01
USD/EUR 13,34 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -53 340,03 -0,04
9Multi Opportunities
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Bankguthaben 1 550 636,03 1,29
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 959 537,50 % 100 959 537,50 0,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 21 250,90 % 100 21 250,90 0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 157 174,71 % 100 143 270,32 0,12
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 43 140,32 % 100 50 212,79 0,04
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 507 513,28 % 100 54 991,15 0,05
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 9 518 318,00 % 100 72 487,38 0,06
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 103 101 487,00 % 100 76 796,41 0,06
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN 335 259,26 % 100 14 215,45 0,01
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 64 264,62 % 100 54 062,94 0,05
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 1 768 496,36 % 100 103 811,19 0,09
Sonstige Vermögensgegenstände 155 387,73 0,13
Zinsansprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 50 262,84 % 100 50 262,84 0,04
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 6 859,06 % 100 6 859,06 0,01
Einschüsse (Initial Margin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 97 975,10 % 100 97 975,10 0,08
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 290,73 % 100 290,73 0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1) 120 233 282,88 100,12
Sonstige Verbindlichkeiten -65 641,02 -0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -53 798,02 % 100 -53 798,02 -0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -11 843,00 % 100 -11 843,00 -0,01
Fondsvermögen 120 087 719,55 100,00
Anteilwert 167,46
Umlaufende Anteile 717 100,067
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Marktschlüssel
Terminbörsen
CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 9,229000 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 342,530000 = EUR 1
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . MXN 23,584150 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . ZAR 17,035700 = EUR 1
10Multi Opportunities
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(„Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
11Multi Opportunities
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut - - -
in % des Fondsvermögens - - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
12Multi Opportunities
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
- - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen - - -
Aktien - - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
13Multi Opportunities
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): - - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet - - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *
Ertragsanteil des Fonds
absolut 2 291,11 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 1 128,40 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe -
Anteil -
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
2. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.
14Multi Opportunities
3. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
4. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
5. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
6. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
7. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
8. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
9. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
10. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
15Multi Opportunities
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
- - -
Kontoführer
1. Name
verwahrter Betrag absolut
16Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Vorstand Abschlussprüfer
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Vorsitzende Société coopérative
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
2, Boulevard Konrad Adenauer Luxemburg L-1855 Luxemburg
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro Leif Bjurström Verwahrstelle
vor Gewinnverwendung DWS Investment S.A.,
Luxemburg State Street Bank International GmbH
Aufsichtsrat Zweigniederlassung Luxemburg
Dr. Stefan Junglen 49, Avenue John F. Kennedy
Claire Peel DWS Investment S.A., L-1855 Luxemburg
Vorsitzende Luxemburg
DWS Management GmbH, Fondsmanager
Frankfurt am Main Barbara Schots
DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH
Manfred Bauer Luxemburg Mainzer Landstraße 11-17
DWS Investment GmbH, D-60329 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*
Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH, LUXEMBURG
Frankfurt am Main Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
Frank Krings L-1115 Luxemburg
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg
* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
Dr. Matthias Liermann siehe Verkaufsprospekt
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hongkong
Stand: 30.6.2021DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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