(EUR), VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS HALBJAHRESBERICHT 30. NOVEMBER 2013 - der
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VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS
(EUR),
MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG
HALBJAHRESBERICHT
30. NOVEMBER 2013
der
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis ________________________________________ 1
Organe der Gesellschaft und Depotbank ______________________ 2
Bericht an die Anteilsinhaber _______________________________ 3
Vermögensaufstellung ____________________________________ 4
Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland _________ 5 - 6
1ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK
FONDSVERWALTUNG:
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien
Tel. 50220/Serie, Telefax 50220/202
AUFSICHTSRAT:
Dr. Richard Igler, Vorsitzender
Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter)
Dr. Louis Norman Audenhove
Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner
Dr. Primus Österreicher
Helmut Sobotka
STAATSKOMMISSÄRE:
Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist
Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter
VORSTAND:
Mag. Anton Resch
Mag. Stephan Wasmayer
FONDSMANAGEMENT:
Vontobel Europe S.A., Niederlassung Wien
BETREUER:
Mag. Anton Resch
DEPOTBANK:
Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien
BANKPRÜFER:
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien
2BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds
Vontobel Europäischer Anleihefonds (EUR), Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das
Rechnungshalbjahr vom 1. Juni 2013 bis 30. November 2013 vorzulegen:
Ausschüttungstranche Thesaurierungstranche
in EUR in EUR
Fondsvermögen per 31.05.2013 1.083.469,79 8.145.034,95
Fondsvermögen per 30.11.2013 877.746,34 7.474.950,98
Anteile per 31.05.2013 1.830 10.332
Anteile per 30.11.2013 1.528 9.613
Rechenwert je Anteil per 31.05.2013 592,05 788,33
Rechenwert je Anteil per 30.11.2013 574,44 777,58
Rendite je Anteil in % *) -0,81 -0,81
*) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die
Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten
Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt
getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt.
Wien, im Jänner 2014
Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft
Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p.
3Vermögensaufstellung per 30. November 2013
Fonds: Vontobel Europäischer Anleihefonds (EUR)
ISIN: AT0000965132
Bestand Käufe / Verkäufe/
ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per 30.11.2013 Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV
ANLEIHEN
ANLEIHEN EURO
AT0000386115 3,9000 Bundesanleihe 04-15.07.2020 EUR 500.000 115,923000 579.615,00 6,94
AT000B048988 4,1250 UniCredit Bank 11-24.02.2021 EUR 1.000.000 115,711000 1.157.110,00 13,85
BE0000315243 4,0000 Belgien 0315 09-28.03.2019 EUR 500.000 114,378000 571.890,00 6,85
DE0001135473 1,7500 Deutschland 12-04.07.2022 EUR 1.500.000 500.000 102,270000 1.534.050,00 18,37
FI4000020961 3,5000 Finnland 11-15.04.2021 EUR 500.000 113,798000 568.990,00 6,81
FR0010776161 3,7500 Frankreich BTF 08-25.10.2019 EUR 500.000 114,375000 571.875,00 6,85
FR0010854182 3,5000 Frankreich 09-25.04.2020 EUR 500.000 113,173000 565.865,00 6,77
IT0004489610 4,2500 Italien 09-01.09.2019 EUR 500.000 107,578000 537.890,00 6,44
NL0009348242 3,5000 Niederlande 10-15.07.2020 EUR 500.000 113,713000 568.565,00 6,81
XS0212342066 3,8750 Ned Waterschapsbk 05-17.2.20 EUR 300.000 114,223000 342.669,00 4,10
XS0541140793 3,6250 Tschechien 10-14.04.2021 EUR 500.000 110,825000 554.125,00 6,63
XS0841073793 3,3746 Polen 12-09.07.2024 EUR 250.000 250.000 104,926000 262.315,00 3,14
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE 7.814.959,00 93,56
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 7.814.959,00 93,56
FINANZTERMINKONTRAKTE
QOXAM2045432 FUTURE Deutschland 11-04.01.2022 12.13 EUR -5 35 40 141,650000 1.150,00 0,01
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 1.150,00 0,01
BANKGUTHABEN
EUR-Guthaben 422.582,30 5,06
SUMME 422.582,30 5,06
ABGRENZUNGEN
ZINSENANSPRÜCHE 121.588,60 1,46
DIVERSE GEBÜHREN -7.582,58 -0,09
SUMME ABGRENZUNGEN 114.006,02 1,36
SUMME Fondsvermögen 8.352.697,32 100,00
ERRECHNETER WERT Vontobel Europäischer Anleihefonds - Tranche A EUR 574,44
ERRECHNETER WERT Vontobel Europäischer Anleihefonds - Tranche T EUR 777,58
UMLAUFENDE ANTEILE Vontobel Europäischer Anleihefonds - Tranche A STÜCK 1.528,000
UMLAUFENDE ANTEILE Vontobel Europäischer Anleihefonds - Tranche T STÜCK 9.613,000
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND
ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge
ANLEIHEN EURO
NL0009086115 4,0000 Niederlande 09-15.07.2019 EUR 0,00 0,00 800.000,00
FINANZTERMINKONTRAKTE
QOXAM2043502 FUTURE Deutschland 11-04.01.2022 06.13 EUR 0,00 10,00 0,00
QOXAM2044278 FUTURE Deutschland 11-04.01.2022 09.13 EUR 0,00 60,00 60,00
QOXAM2044278 FUTURE Deutschland 11-04.01.2022 09.13 EUR 0,00 10,00 10,00
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz
4Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Der Vertrieb von Anteilen des Vontobel Europäischer Anleihefonds (EUR), Miteigentumsfonds gem.
öInvFG mit der deutschen WKN 974.663/ISIN AT0000965132 (Ausschüttungsanteilscheine) und
WKN 693.475/ISIN AT0000705884 (Thesaurierungsanteilscheine) in der Bundesrepublik
Deutschland ist gemäß § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
angezeigt worden.
Zahlstelle in Deutschland (§ 131 Absatz 1 InvG)
BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, D-60323 Frankfurt am Main.
Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Vontobel Europäischer
Anleihefonds (EUR) eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige
Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilseigner auf deren Wunsch auch in bar in der
Landeswährung ausgezahlt werden.
Veröffentlichungen
Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile werden in der Bundesrepublik Deutschland in der
Börsen-Zeitung, Frankfurt, die übrigen Informationen an die Anteilinhaber elektronisch im
Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.
Informationsstelle für Deutschland (§ 131 Absatz 2 InvG)
Dkfm. Christian Ebner, Rechtsanwalt, Theresienhöhe 6a, D-80339 München
Bei der Informationsstelle für Deutschland sind alle erforderlichen Informationen vor und auch nach
Vertragsabschluss für die Anleger kostenlos erhältlich. Dies betrifft die Fondsbestimmungen, den
Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie
die Ausgabe- und Rücknahmepreise.
Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen stehen bei der deutschen Informationsstelle die
Zahlstellenvereinbarung sowie die Informationsstellenvereinbarung, die zwischen der Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft, Wien und der BHF-BANK, Frankfurt bzw. Dkfm. Christian Ebner,
Rechtsanwalt, geschlossen wurden, zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Steuerliche Hinweise
Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft hat es sich für den Vontobel Europäischer Anleihefonds
(EUR) zum Ziel gesetzt, die Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
Investmentsteuergesetz unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens zu ermitteln und innerhalb
der gesetzlichen Frist (spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres bzw. vier Monate nach
dem Tag des Ausschüttungsbeschlusses) zusammen mit einer Bescheinigung gem. § 5 Abs.1 Nr. 3
InvStG elektronisch im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Bescheinigungen gem. § 5 InvStG
werden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leonhard-Moll-Bogen 10, D-81373
München, erstellt.
Die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 dem Inhaber der ausländischen Investmentanteile als
zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge (akkumulierte thesaurierte
Erträge =„ATE“) sowie bewertungstäglich unter Anwendung des Ertragsausgleichsverfahrens
ermittelte Zwischengewinne und Aktiengewinne werden auf der Homepage der Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft unter http://gfs.gutmannfonds.at/?cty=DE veröffentlicht. Die Gutmann
Kapitalanlageaktiengesellschaft erklärt ihre Bereitschaft, auf Anforderung gegenüber dem Bundesamt
für Finanzen innerhalb von drei Monaten die Richtigkeit der gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 InvStG
gemachten Angaben vollständig nachzuweisen.
5Hinweis zum Vertragsabschluss
Rechtzeitig vor Vertragsabschluss sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten die Wesentlichen
Anlegerinformationen in der geltenden Fassung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus
sind dem am Erwerb eines Anteils Interessierten auf Verlangen der Verkaufsprospekt sowie der letzte
veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.
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