Geschäfts- und Lagebericht 2017 - Viacar AG
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Geschäfts- und Lagebericht 2017
2
Inhaltsverzeichnis
Editorial 4–5
Die Viacar AG 6–11
– Viacar auf einen Blick 6
– Viacar-Gesellschaftsorgane 7
– Aktionäre 7
– Kunden 9
– Mitarbeitende 10–11
Jahresrechnung 12–21
– Finanzbericht 12–13
– Bilanz 14–15
– Erfolgsrechnung 16–17
– Anhang 18–19
– Antrag 20
– Revisionsbericht 21
Impressum 22
Sehr geschätzte Leserinnen und Leser
Das vergangene Jahr hat sich für die Viacar AG als ein sehr anforderungsreiches
erwiesen. So hat sich das Grossprojekt Viacar-System V20 weiterhin als äusserst
komplex und umfangreich gezeigt. Daneben standen auch verschiedene kleinere
und mittelgrosse Neuentwicklungen an, wie die Anpassung der Verkehrsabgaben für
das StVA Zürich oder die automatisierte Prüfung der Stufenberechtigung von Ärzten
im emedko Portal. Das Viacar-Team hat den Spagat zwischen der Sicherstellung
einer hohen Systemverfügbarkeit und der Umsetzung von Software-Entwicklungen
Editorial zusammen mit Partnerunternehmen dennoch erfolgreich gemeistert.
Für das Viacar-System V20 wurde der Projektplan aufgrund neuer Erkenntnisse
aus unterschiedlichen Analysen überarbeitet. Der ursprüngliche Endtermin
musste nach hinten verlegt werden – dadurch verlängert sich die Einsatzdauer
des bestehenden Viacar-Systems V09 und macht weitere Optimierungen in den
nächsten Jahren unumgänglich.
Auf der Betriebskostenseite ist dieser Dualbetrieb deutlich zu spüren. Mehrausgaben
entstehen vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Personal. Das Viacar-System V20
und die gleichzeitige Optimierung und Pflege des Viacar-Systems V09 erhöhen die
Anforderungen an das Viacar-Team signifikant. Wir möchten für unsere Kunden jedoch
weiterhin einen stabilen Betrieb der Applikation sicherstellen, neue gesetzliche
Anforderungen umgehend umsetzen und gleichzeitig eine planbare Überführung in
die modernisierte Viacar-Welt ermöglichen – und das alles unter Einhaltung sämtlicher
Service-Level-Agreements.
Zwei grosse Innovationsvorhaben wurden 2017 gestartet. Die E-Government-Applikation
«Fahrzeugwechsel» ermöglicht das Umschreiben von Fahrzeugen ohne einen Besuch
im Strassenverkehrsamt, und die «Verkehrsexperten-App» bringt eine durchgehende
Prozessoptimierung bei der Fahrzeugkontrolle. Damit sind zwei wichtige Bausteine
für die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in den Strassenverkehrsämtern entstanden.
Beide Applikationen werden ab dem 2. Quartal 2018 bei den Kunden eingeführt.
4Der Personalbestand der Viacar AG wurde im letzten Jahr planmässig ausgebaut, und
auch für das Jahr 2018 ist ein weiterer Ausbau geplant. Nur so lässt sich die steigende
Zahl der Projekte in Zusammenarbeit mit den Kantonen, der asa und dem ASTRA rea-
lisieren. Dabei ist zu erkennen, dass Aufwände für die Integration der verschiedenen
IT-Systeme deutlich stärker wachsen als die für die eigentliche Software-Entwicklung
im Viacar-System. Um diese Komplexität noch besser zu beherrschen, passt die Viacar
AG die Form der Zusammenarbeit der Akteure über alle Ebenen an.
Die Viacar AG steht finanziell auf einem stabilen Fundament. Die Investitionen konnten
vollumfänglich getätigt werden und die finanziellen Ziele wurden erreicht.
Der Erfolg unseres Unternehmens basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und dem
täglichen Einsatz unserer Mitarbeitenden und Partner. Dieser Tatsache sind sich der
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Viacar AG bewusst. Deshalb möchten wir
Ihnen allen an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Dr. Patric Märki Oscar Schwark
Präsident des Verwaltungsrats Geschäftsführer
5Viacar auf einen Blick
Die Viacar AG wurde am 4. Oktober 2010 durch den Aktionär Kanton Aargau
gegründet und ins Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen. Sie sorgt im
Auftrag der sieben Strassenverkehrsämter (StVA) der Kantone Aargau, Basel-Stadt
(emedko), Luzern, Schaffhausen, Waadt, Zug und Zürich für Betrieb, Pflege und
Weiterentwicklung der umfassenden Fachapplikation Viacar-System, welche alle
Prozesse und Anforderungen eines modernen, prozessorientierten StVA abdeckt.
Mit dem Viacar-System V09 werden rund 2,7 Mio. Fahrzeuge und Schiffe verwaltet,
Die Viacar AG Steuern eingezogen, Administrativmassnahmen gemanagt, medizinische Kontrollen
sichergestellt, Führerprüfungen dokumentiert, Fahrzeugprüfungen disponiert,
Fahrzeugmängel erfasst und deren Behebung sichergestellt, die notwendigen
Informationen an die Bundessysteme (MOFIS, FABER, ADMAS) weitergeleitet sowie
weitere Services gegenüber Dritten abgewickelt.
Die Gründung einer Aktiengesellschaft zur Erbringung aller notwendigen ICT-Services
für StVA wurde als Zusammenarbeitsform mit den Partnerkantonen ausgehandelt
und vertraglich festgelegt. Sie entspricht dem Auftrag des Grossen Rates des Kantons
Aargau, den Betrieb, die Softwarepflege und die Softwareweiterentwicklung für StVA
aus der Verwaltung auszugliedern.
Die Viacar AG hat die Aufgabe, die StVA im Betrieb und bei der Weiterentwicklung
ihrer gemeinsam aus einem einzigen Rechenzentrum betriebenen Fachlösung zu
unterstützen, die Anforderungen an die Applikation zu bestimmen, das Release-
Management durchzuführen, die notwendigen Service-Level-Agreements mit den
Lieferanten und Softwareentwicklern auszuarbeiten und die Erbringung von hoch-
stehenden Leistungen für die StVA durch entsprechende Qualitätssicherungsmass-
nahmen sicherzustellen.
Mehrwert
Die Viacar AG hat den Ehrgeiz, ihren StVA die beste Applikation für deren Aufgabener-
füllung zu bieten. Sie vertritt auf hohem Niveau die Interessen der StVA gegenüber
ASTRA, Lieferanten, Softwareentwicklern und Rechenzentrumsdienstleistern und
garantiert die fortwährende Anpassung der Informatikapplikationen an neue Prozesse
und Herausforderungen der StVA.
6Viacar-Gesellschaftsorgane am 31. Dezember 2017
Viacar-Verwaltungsrat, von links: Markus Feer, Hans Peter Fricker, Dr. Patric Märki (Präsident des Verwaltungsrats), Stephan Bolliger, Dr. Gerrit Goudsmit
Verwaltungsrat
Dr. Patric Märki (Präsident des Verwaltungsrats), Managing Director SAS Institute AG
Stephan Bolliger, BDO AG, Aarau
Dr. Gerrit Goudsmit, Leiter KSD Schaffhausen
Markus Feer, Leiter Strassenverkehrsamt Zug
Hans Peter Fricker, Generalsekretär DVI Aargau
Revisionsstelle
Gruber Partner AG, Aarau
Geschäftsführer
Oscar Schwark
Aktionäre
Kanton Aargau 60 % der Aktien
Kanton Schaffhausen 20 % der Aktien
Kanton Zug 20 % der Aktien
78
Die Viacar AG Kunden
Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau 570’311 Fahrzeuge
Strassenverkehrsamt des Kantons Basel-Stadt* 86’113 Fahrzeuge
Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern 334’040 Fahrzeuge
Strassenverkehrsamt des Kantons Schaffhausen 74’238 Fahrzeuge
Strassenverkehrsamt des Kantons Waadt 596’463 Fahrzeuge
Strassenverkehrsamt des Kantons Zug 103’032 Fahrzeuge
Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich 1‘008’140 Fahrzeuge
Zahlreiche Bezüger von Infocar
Stand September 2017 9
* emedkoDie Viacar AG Mitarbeitende
Oscar Schwark
Geschäftsführer
Dipl. El.-Ing. ETH
Jean-Marc
Bouzard Maja Christinat
Business Analyst / Product Owner Business Analyst / Product Owner
MSc in Biochemie und Wirtschaftsinformatikerin FH
Computerwissenschaften
Thomas Dinkel Marcel Fessler
Senior Projektleiter Business Analyst / Product Owner
Betriebswirtschafter HF MAS in Business Analysis
Cameron
Michael Florin
Leiter Testteam Helfenstein
Senior Projektleiter
Informatik Ingenieur FH
Ingenieur für Informatik/Elektronik
10Radmila
Uwe Hertfelder Kovacevic
Senior Projektleiter Management Assistant
Diplom-Ingenieur (FH) für Elektronik eidg. dipl. Expertin in
Organisationsmanagement
Therese Gabriele Reinardt
Leimgrübler Business Analyst /
Business Analyst / Test Manager Requirements Engineer
Organisatorin mit eidg. Fachausweis Dipl. Inform. (FH)
Michael Sell Marc Wunderlin
Senior Projekt Manager
Business Analyst
Diplom-Ingenieur für
Wirtschaftsinformatiker HF
Elektronik / Elektrotechnik
Shqipe Aliaj Thomas Frei
Junior Test Manager
Test Analyst/Testdesigner
B.Sc. Business Management &
Ingenieur FH
Economics
Eintritt: 01.10.2017
Eintritt: 01.09.2017
Wir begrüssen unsere neuen Mitarbeitenden:
Stefan Reinert
Silvia Kessi Junior Projektleiter IT-/
Service Manager Organisationsprojekte
Wirtschaftsinformatikerin HF Dipl. Biogeograph, Certified Project
Eintritt: 01.03.2018 Management Associate IPMA Level D
Eintritt: 01.03.2018
Michea Wankerl
Enterprise Solutions Architekt
Dipl. Informatiker ETH
Eintritt: 01.05.2018
Stichtag 31.12.2017 11Finanzbericht
Gesamtwürdigung
Die Viacar AG blickt aus finanzieller Optik auf ein investitionsreiches 7. Geschäftsjahr zurück. Der
Betriebsertrag lag mit knapp CHF 12,3 Mio. rund CHF 0,2 Mio. unter dem Vorjahr. Die betrieblichen
Aufwände nahmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0,6 Mio. auf CHF 9,8 Mio. ab. Aufgrund der
hohen Investitionstätigkeit stiegen die Abschreibungen um gut CHF 0,6 Mio. auf CHF 1,9 Mio. Dies ist zu
Jahres-
einem wesentlichen Teil auf das Projekt Viacar-System V20 zurückzuführen. Der Unternehmenserfolg
nach Steuern betrug im Geschäftsjahr 2017 CHF 0,35 Mio. (Vorjahr CHF 0,48 Mio.). Für die kommenden
Jahre wird weiter ein Unternehmenserfolg von rund CHF 0,3 bis 0,5 Mio. erwartet. Dies entspricht auch
rechnung den Erwartungen gemäss dem im Rahmen des Projekts Viacar-System V20 überarbeiteten Finanzplans.
Bilanz
Umlaufvermögen
Der Bestand an flüssigen Mitteln nahm um knapp CHF 2,3 Mio. auf CHF 5,9 Mio. ab. Dies ist zu
einem wesentlichen Teil auf die hohe Investitionstätigkeit für das Projekt Viacar-System V20
zurückzuführen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen blieben stabil und enthalten
die per 31. Dezember 2017 noch nicht bezahlten Vorausrechnungen (Fälligkeit 3. Januar 2018).
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde insgesamt um CHF 1,9 Mio. abgeschrieben und setzt sich zu
einem wesentlichen Teil aus Software-Entwicklungsleistungen für das Viacar-System V20, dem
Mieterausbau sowie der vorhandenen Infrastruktur zusammen.
Kurzfristiges Fremdkapital
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahmen deutlich um CHF 1,1 Mio. auf
CHF 0,9 Mio. ab. Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich zu einem wesentlichen Teil um
Projektrechnungen für das Viacar-System V20 sowie um Betriebsrechnungen für die heute im
Einsatz stehende Software für das Viacar-System V09.
Die passiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten zu einem wesentlichen Teil betriebswirtschaft-
lich notwendige Abgrenzungen für bezahlte, jedoch noch nicht erbrachte Entwicklungsleistungen
sowie die Abgrenzung der von unseren Kunden Ende 2017 bezahlten Vorausrechnungen für das
1. Quartal 2018. Weiter werden in dieser Position Ferien- und Überzeitguthaben, Revisionskosten
und weitere abzugrenzende Aufwände abgebildet.
Eigenkapital
Das Nominalkapital von CHF 0,25 Mio. ist vollständig liberiert. Die gesetzlichen Reserven betragen
50 % des Nominalkapitals. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn wurde die Dividende gemäss
Eigentümerstrategie an die Aktionäre ausgerichtet.
12Erfolgsrechnung
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen
Der Betriebsertrag lag mit CHF 12,3 Mio. knapp rund CHF 0,2 Mio. unter dem Vorjahr. Zum einen
Teil ist dies auf tiefere Ausgaben und zum anderen Teil auf höhere Aktivierungen für das Projekt
Viacar-System V20 zurückzuführen. Das Geschäftsjahr 2017 ist das zweite Jahr, in dem der volle
Ertrag für Entwicklungsleistungen ausgeschöpft wurde. Der Ertrag emedko konnte dank der breiteren
Nutzung der Software gesteigert werden. Der Ertrag aus der Nutzung von Infocar veränderte sich
gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht positiv.
Aufwand für Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung
Der Aufwand nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,5 Mio. auf CHF 6,0 Mio. ab. Darin sind wiederum
Aufwände für das Projekt Viacar-System V20 von CHF 1,4 Mio. enthalten. Die Leistungen für Betrieb,
Pflege und Weiterentwicklung des Viacar-Systems V09 wurden in der Berichtsperiode mit einer sehr
hohen Verfügbarkeit erbracht. Der Auftragsumfang für Arbeiten im Rahmen der Weiterentwicklung des
bestehenden Viacar-Systems V09 nahm gegenüber dem Vorjahr ab.
Personalaufwand
Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um CHF 0,6 Mio. auf CHF 3,1 Mio.
(Vorjahr CHF 2,45 Mio.). Er liegt im Rahmen des Budgets und ist auf die Besetzung von zusätzlichen
Stellen, die im Rahmen des Projekts Viacar-System V20 notwendig wurden, zurückzuführen.
Übriger Betriebsaufwand
Der übrige Betriebsaufwand nahm gegenüber dem Vorjahr um CHF 0,25 Mio. zu. Die Zunahme ist
auf höhere Ausgaben für Rechts- und Beratungsdienstleistungen für das Projekt Viacar-System V20
zurückzuführen. Der interne Informatikaufwand erhöhte sich ebenfalls markant. Bei der Veränderung
handelt es sich jedoch um nicht wiederkehrende Aufwände. Die restlichen Aufwandpositionen
bewegten sich im erwarteten Rahmen.
Abschreibungen
Der Abschreibungsaufwand nahm gegenüber dem Vorjahr deutlich um CHF 0,6 Mio. auf
CHF 1,9 Mio. zu. Viacar AG schreibt die aktivierten Software-Entwicklungsleistungen mit rund
40 % pro Jahr ab. Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Investitionen werden sich die
Abschreibungen inskünftig weiter erhöhen.
Unternehmensergebnis und Steuern
Der Steueraufwand für das Geschäftsjahr beträgt rund CHF 0,07 Mio. Das Unternehmensergebnis
nahm gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0,13 Mio. auf CHF 0,35 Mio. ab. Die Differenz stammt im
Wesentlichen aus den höheren Personal- und Verwaltungsaufwänden sowie den Abschreibungen.
Gestützt auf die Eigentümerziele wird ein Teil des Gewinns an die Eigentümer ausgeschüttet und der
andere Teil wird dem Gewinnvortrag gutgeschrieben.
13Bilanz
Aktiven
31.12.2017 Vorjahr
CHF CHF
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 5‘934‘445.72 8‘207‘992.69
Forderungen gegenüber Dritten 2‘346‘032.75 2‘779‘137.35
Forderungen gegenüber Aktionären 936‘494.20 462‘872.50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3‘282‘526.95 3‘242‘009.85
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen – 21‘800.36
Kurzfristige Forderungen gegenüber Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen 24‘078.85 51‘291.40
Übrige kurzfristige Forderungen 59‘828.31 84‘775.08
Aktive Rechnungsabgrenzungen 620‘699.59 482‘451.92
Umlaufvermögen 9‘921‘579.42 12‘090‘321.30
Anlagevermögen
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2011) 29‘900.00 29‘900.00
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2012) 700.00 700.00
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2013) 5’000.00 5’000.00
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2014) 590.00 590.00
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2015) 500.00 500.00
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2016) 800.00 800.00
Mobiliar, Einrichtungen (Sofortabschreibung 2017) 1’700.00 –ddd
EDV (Sofortabschreibung 2012) – 1.00
EDV (Sofortabschreibung 2013) – 1.00
EDV (Sofortabschreibung 2014) – 1.00
EDV (Sofortabschreibung 2015) – 3’500.00
EDV (Sofortabschreibung 2016) 7‘400.00 7‘400.00
EDV (Sofortabschreibung 2017) 900.00 –ddd
Installationen, Apparate (Sofortabschreibung 2011) – 1.00
Mobile Sachanlagen 47‘490.00 48‘394.00
Immobile Sachanlagen 241‘000.00 284‘000.00
Immaterielle Sachanlagen 2‘740‘370.93 1‘869‘000.00
Anlagevermögen 3‘028‘860.93 2‘201‘394.00
Aktiven 12‘950‘440.35 14‘291‘715.30
14
Passiven
31.12.2017 Vorjahr
CHF CHF
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 786‘341.84 1‘926‘950.58
Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären 2‘973.50 365.70
Anzahlungen von Dritten 92’592.59 92’592.59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 881‘907.93 2‘019‘908.87
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen 20‘882.45 –dddd
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen 96‘299.10 9‘790.55
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten –d dd –dddd
Passive Rechnungsabgrenzungen 8‘967‘381.47 9‘473‘838.31
Kurzfristiges Fremdkapital 9‘966‘470.95 11‘503‘537.73
Fremdkapital 9‘966‘470.95 11‘503‘537.73
Eigenkapital
Aktienkapital 250’000.00 250’000.00
Gesetzliche Gewinnreserven 125’000.00 125’000.00
Gewinnvortrag 2‘270‘177.57 1‘937‘500.27
Jahresgewinn 338‘791.83 475‘677.30
Bilanzgewinn 2‘608‘969.40 2‘413‘177.57
Eigenkapital 2‘983‘969.40 2‘788‘177.57
Passiven 12‘950‘440.35 14‘291‘715.30
15Erfolgsrechnung
31.12.2017 Vorjahr
CHF CHF
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen
Bruttoertrag 12‘275‘559.62 12‘466‘930.97
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 12‘275‘559.62 12‘466‘930.97
Direkter Aufwand
Aufwand Material, Waren und Dienstleistungen –6‘059‘597.35 –7‘460‘068.01
Direkter Aufwand –6‘059‘597.35 –7‘460‘068.01
Bruttoergebnis nach direktem Aufwand 6‘215‘962.27 5‘006‘862.96
Personalaufwand –3‘085‘348.82 –2‘450‘589.89
Bruttoergebnis nach Personalaufwand 3‘130‘613.45 2‘556‘273.07
Übriger betrieblicher Aufwand
Raumaufwand –129‘938.16 –114‘587.78
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz –11‘004.49 –29‘445.95
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren –40‘957.52 –38‘708.49
Energie- und Entsorgungsaufwand –4‘327.64 –1‘726.48
Verwaltungs- und Informatikaufwand –689‘883.72 –429‘361.49
Werbeaufwand –22‘798.82 –39‘667.06
Übriger Betriebsaufwand –898‘910.35 –653‘497.25
Übriger betrieblicher Aufwand –898‘910.35 –653‘497.25
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen,
Finanzerfolg und Steuern 2‘231‘703.10 1‘902‘775.82
16
31.12.2017 Vorjahr
CHF CHF
Abschreibungen –1‘823‘176.63 –1‘330‘502.14
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern 408‘526.47 572‘273.68
Finanzaufwand –4‘396.80 –3‘510.57
Finanzertrag 27.51 2‘699.89
Betriebliches Ergebnis vor Steuern 404‘157.18 571‘463.00
Jahresgewinn vor Steuern 404‘157.18 571‘463.00
Steuern –65‘365.35 –95‘785.70
Jahresgewinn 338‘791.83 475‘677.30
17Anhang
1. In der Jahresrechnung angewandte Grundsätze
Gesetzliche Grundlage die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und
Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigun-
den Vorschriften des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts, gen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich benötigte
insbesondere den Artikeln 957ff. OR über die kaufmännische Ausmass hinaus gebildet werden.
Buchführung und Rechnungslegung, erstellt.
Die Rechnungslegung erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen Abschreibung auf Anlagevermögen
und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten Die Abschreibungen auf den Positionen der mobilen Sachanlagen
zum Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und erfolgen direkt und degressiv vom jeweiligen Anschaffungswert
Erträge der Berichtsperiode beeinflussen können. Der Verwal- bzw. Buchwert. Allfällige Sofortabschreibungen werden nach
tungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über Ermessen des Verwaltungsrats vorgenommen.
2. Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
31.12.2017 Vorjahr
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 14,9 10,8
(Für die Arbeiten im Rahmen des Projekts Viacar-System V20 sind zusätzliche Mitarbeitende notwendig. Die Anstellungen
erfolgten insbesondere in den Tätigkeitsbereichen Software, Architektur, Analyse und Test.)
3. Verbindlichkeiten aus miet- und kaufvertragsähnlichen Geschäften, sofern diese nicht
innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen oder gekündigt werden können
31.12.2017 Vorjahr
CHF CHF
Langfristige Mietverbindlichkeiten bis 31.10.2021 475‘775.70 599‘891.10
Langfristiger Betrieb Viacar-System V09 (bis 2020) 10‘500‘000.00 11‘300‘000.00
Langfristiger Vertrag für Entwicklung Viacar-System V20 (bis 2022)* 15‘300‘000.00 9‘686‘000.00
Langfristige Verträge für Betrieb und Weiterentwicklung Viacar-System V20 (bis 2030) 7‘420‘000.00 8‘040‘000.00
Verbindlichkeiten aus miet- und kaufvertragsähnlichen Geschäften 33‘695‘775.70 29‘625‘891.10
*Im Rahmen der Nachverhandlungen für das Projekt Viacar-System V20 wurden zusätzliche Leistungen für Change Request
und eine Bonuszahlung an die Lieferantin vereinbart.
184. Weitere vom Gesetz verlangte Angaben
Angaben über Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung:
Verwaltungsrat
Name Funktion Pauschalen Sitzungs- Total Dienst- und Arbeitgeber- Arbeitgeber-
gelder Sachleistungen, beiträge beiträge
weitere Sozialver- berufliche
Vergütungen sicherungen Vorsorge
2017 2017 2017 2017 2017 2017
Patric Märki2 Präsident CHF 35’000.00 CHF 0.00 CHF 35’000.00 CHF 24’150.00 CHF 4’532.20 CHF 0.00
Stephan Bolliger1, 2
Vizepräs. CHF 18’000.00 CHF 0.00 CHF 18’000.00 CHF 24’658.00 CHF 1’120.50 CHF 0.00
Markus Feer Mitglied CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 13’000.00 CHF 1’300.00 CHF 890.15 CHF 0.00
Hans Peter Fricker Mitglied CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 809.20 CHF 0.00
Dr. Gerrit Goudsmit Mitglied CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 13’000.00 CHF 250.00 CHF 824.75 CHF 0.00
Total gesamter VR CHF 92’000.00 CHF 0.00 CHF 92’000.00 CHF 50’358.00 CHF 8’176.80 CHF 0.00
2016 2016 2016 2016 2016 2016
Patric Märki Präsident CHF 35’000.00 CHF 0.00 CHF 35’000.00 CHF 11’838.00 CHF 3’446.10 CHF 0.00
Stephan Bolliger1
Vizepräs. CHF 18’000.00 CHF 0.00 CHF 18’000.00 CHF 14’987.50 CHF 1’120.50 CHF 0.00
Markus Feer Mitglied CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 13’000.00 CHF 2’000.00 CHF 933.70 CHF 0.00
Hans Peter Fricker Mitglied CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 809.20 CHF 0.00
Dr. Gerrit Goudsmit Mitglied CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 13’000.00 CHF 0.00 CHF 684.80 CHF 0.00
Total gesamter VR CHF 92’000.00 CHF 0.00 CHF 92’000.00 CHF 28’825.50 CHF 6’994.30 CHF 0.00
1
Leistungen werden durch den Arbeitgeber BDO AG fakturiert.
2
Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist auf Zusatzverhandlungen und Überarbeitungen der Finanzplanung
im Rahmen des Projekts Viacar-System V20 zurückzuführen.
Geschäftsleitung
Name Grundlohn Variable Total Dienst- und Arbeitgeber- Arbeitgeber-
(Jahreslohn) Vergütungen Sachleistungen, beiträge beiträge
weitere Sozialver- berufliche
Vergütungen sicherungen Vorsorge
2017 2017 2017 2017 2017 2017
Oscar Schwark CHF 210’000.00 CHF 70’000.00 CHF 280’000.00 CHF 0.00 CHF22’833.60 CHF32’667.00
Total gesamte GL CHF 210’000.00 CHF 70’000.00 CHF280’000.00 CHF 0.00 CHF22’833.60 CHF32’667.00
2016 2016 2016 2016 2016 2016
Oscar Schwark CHF 210’000.00 CHF 40’000.00 CHF 250’000.00 CHF 0.00 CHF18’691.50 CHF28’413.60
Total gesamte GL CHF 210’000.00 CHF 40’000.00 CHF250’000.00 CHF 0.00 CHF18’691.50 CHF28’413.60
Variable Vergütungen 2017:
Davon CHF 30‘000.00 aus separater Vereinbarung bezüglich Projekt Viacar-System V20.
19
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns
31.12.2017 Vorjahr
CHF CHF
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Gewinnvortrag 2‘270‘177.57 1‘937‘500.27
Jahresgewinn 338‘791.83 475‘677.30
Bilanzgewinn 2‘608‘969.40 2‘413‘177.57
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve 0.00 0.00
30 % Dividende auf Basis Jahresgewinn –102‘000.00 –143‘000.00
Vortrag auf neue Rechnung 2‘506‘969.40 2‘270‘177.57
2021
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