Halbjahresbericht zum 31. Juli 2022. Deka STOXX Europe 50 - UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.
Deka STOXX Europe 50®
UCITS ETF
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHLizenzvermerk
Der STOXX Europe 50® Index ist das geistige Eigentum (inklusive registrierte Marken) der STOXX Ltd., Zug, Schweiz (”STOXX”), der Gruppe
Deutsche Börse oder deren Lizenzgeber und wird unter einer Lizenz verwendet. Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF ist weder gefördert
noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder von deren Lizenzgebern,
Forschungspartnern oder Datenlieferanten unterstützt und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Forschungspartner
oder Datenlieferanten übernehmen keinerlei Gewährleistung und schliessen jegliche Haftung (aus fahrlässigem sowie aus anderem
Verhalten) diesbezüglich generell aus und im speziellen in Bezug auf jegliche Fehler, Unterlassungen oder Störungen des STOXX Europe
50® Index oder der darin enthaltenen Daten. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung
zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
2Bericht der Geschäftsführung.
31. Juli 2022
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF für den
Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.
Beherrschten zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch
steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende
Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen
des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen
und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten
Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur
Folge hatte.
Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB
als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die
Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte
die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher
als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker,
wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig
an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries
lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die
Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs
Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten
zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein
weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds” sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren
Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022 9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022 10
Anhang 13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 14
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Anlagepolitik.
Der Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF ist ein börsengehandelter Wichtige Kennzahlen
Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Ver- Performance * 0,2% 5,5% 7,3%
mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer
angemessenen Risikomischung den STOXX Europe 50® Index ISIN DE000ETFL250
nachzubilden. Dieser Index besteht aus den 50 Unternehmen * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Europas, welche die größte Marktkapitalisierung des Streubesitzes
(Free-Float) aufweisen. Das Fondsmanagement strebt dabei als
Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die
des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck
wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb
oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über
deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde
liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte
erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen
üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen
aus Transaktionen mit Aktien aufgrund der Rücknahme von
Anteilscheinen.
5Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds
direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien o.N.
Löschung FR0014008VX5 EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Löschung GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25
Löschung GB00BMX86B70 Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25
Neuaufnahme FR0014008VX5 EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1
Neuaufnahme JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme GB00BN7SWP63 GSK PLC Registered Shares LS-,3125
Neuaufnahme GB00BMX86B70 Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25
6Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Zusammensetzung des Index (%)
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 7,33
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 4,96
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,90
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 4,39
GB0009895292 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 4,35
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 4,18
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 4,08
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 3,86
IE00BZ12WP82 Linde PLC Registered Shares EO 0,001 3,21
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 2,82
GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 2,73
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 2,72
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 2,42
GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 2,30
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,15
GB0007980591 BP PLC Registered Shares DL -,25 2,01
FR0000120321 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 1,94
GB00BN7SWP63 GSK PLC Registered Shares LS-,3125 1,82
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,77
GB0002875804 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 1,74
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 1,66
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1,57
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 1,52
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 1,40
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 1,39
GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 1,37
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 1,33
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam EO 1 1,33
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 1,33
JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01 1,30
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 1,27
GB00B2B0DG97 Relx PLC Registered Shares LS -,144397 1,24
NL0013654783 Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 1,23
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.N. 1,22
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 1,14
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 1,14
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 1,14
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 1,08
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. 1,01
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 0,99
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 0,99
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. 0,98
FR0000120628 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 0,96
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 0,91
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. EO 4 0,88
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.N. 0,87
7Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Zusammensetzung des Index (%)
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 0,83
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,83
GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS -,05 0,72
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,68
8Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.
Kurswert Kurswert % des Fonds-
in EUR in EUR vermögens1)
I. Vermögensgegenstände 46.930.476,78 100,01
1. Aktien 46.620.678,55 99,35
- Aeronautik und Weltraum 620.365,20 1,32
- Banken 3.072.853,32 6,55
- Bau und Baustoffe 531.425,58 1,13
- Bergbau 1.246.280,08 2,66
- Chemische Industrie 2.609.491,69 5,56
- Einzelhandel 1.211.585,51 2,58
- Elektrik / Elektronik 3.523.371,06 7,51
- Energieversorger 5.206.983,66 11,10
- Landwirtschaft und Fischerei 809.871,77 1,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau 455.471,20 0,97
- Pharmaindustrie / Biotech 13.475.546,71 28,72
- Software 1.001.016,52 2,13
- Sonstige Dienstleistungen 1.080.621,15 2,30
- Sonstige industrielle Werte 824.904,00 1,76
- Telekommunikation 1.225.061,10 2,61
- Textilien und Kleidung 2.208.078,40 4,71
- Transportation 388.027,50 0,83
- Verbrauchsgüter 4.962.571,71 10,58
- Versicherungen 2.167.152,39 4,62
2. Forderungen 35.028,42 0,07
3. Bankguthaben 274.769,81 0,59
II. Verbindlichkeiten -6.789,22 -0,01
III. Fondsvermögen 46.923.687,56 100,00
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
9Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.07.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE0008404005 Allianz SE STK 4.136 113 3 EUR 177,320 733.395,52 1,56
DE000BASF111 BASF SE STK 9.299 254 8 EUR 43,415 403.716,09 0,86
DE000BAY0017 Bayer AG STK 9.947 271 8 EUR 57,000 566.979,00 1,21
DE0007100000 Daimler AG STK 7.960 229 544 EUR 57,220 455.471,20 0,97
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 9.975 273 9 EUR 38,900 388.027,50 0,83
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 35.108 960 31 EUR 18,506 649.708,65 1,38
DE0007164600 SAP SE STK 11.039 303 30 EUR 90,680 1.001.016,52 2,13
DE0007236101 Siemens AG STK 7.600 198 3 EUR 108,540 824.904,00 1,76
EUR 5.023.218,48 10,71
Ausland
CH0012221716 ABB Ltd. STK 15.609 399 1.366 CHF 28,770 462.411,50 0,99
NL0012969182 Adyen N.V. STK 289 12 0 EUR 1.745,000 504.305,00 1,07
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. STK 5.295 627 3 EUR 134,120 710.165,40 1,51
NL0000235190 Airbus SE STK 5.915 176 0 EUR 104,880 620.365,20 1,32
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. STK 9.030 261 8 EUR 52,270 471.998,10 1,01
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 4.115 99 58 EUR 555,400 2.285.471,00 4,87
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 15.688 431 13 GBP 108,440 2.030.321,90 4,33
FR0000120628 AXA S.A. STK 19.995 588 880 EUR 22,450 448.887,75 0,96
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 172.938 4.791 2.776 EUR 2,440 421.968,72 0,90
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 11.520 277 124 EUR 46,000 529.920,00 1,13
GB0007980591 BP PLC STK 195.887 4.754 3.813 GBP 4,000 935.133,07 1,99
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 21.071 610 315 GBP 32,205 809.871,77 1,73
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG STK 5.285 145 5 CHF 113,950 620.116,10 1,32
GB0002374006 Diageo PLC STK 23.167 561 374 GBP 38,820 1.073.329,68 2,29
IT0003128367 ENEL S.p.A. STK 78.653 2.152 70 EUR 4,909 386.107,58 0,82
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 3.042 85 14 EUR 152,450 463.752,90 0,99
JE00B4T3BW64 Glencore PLC STK 110.244 110.244 0 GBP 4,619 607.664,29 1,30
GB00BN7SWP63 GSK PLC STK 41.178 41.178 0 GBP 17,276 849.016,74 1,81
GB0005405286 HSBC Holdings PLC STK 206.827 4.980 1.987 GBP 5,137 1.268.015,63 2,70
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 59.515 2.272 53 EUR 10,430 620.741,45 1,32
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 184.689 5.052 164 EUR 1,729 319.253,41 0,68
FR0000121485 Kering S.A. STK 736 18 2 EUR 556,900 409.878,40 0,87
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 5.063 122 94 EUR 295,400 1.495.610,20 3,19
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE STK 2.664 70 4 EUR 675,000 1.798.200,00 3,83
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 28.501 780 26 CHF 116,440 3.417.243,93 7,28
CH0012005267 Novartis AG STK 24.337 673 332 CHF 81,710 2.047.651,00 4,36
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 16.576 460 267 DKK 854,000 1.901.308,06 4,05
FR0000120321 Oréal S.A., L’ STK 2.460 74 0 EUR 368,100 905.526,00 1,93
NL0013654783 Prosus N.V. STK 9.045 456 0 EUR 63,610 575.352,45 1,23
GB0007099541 Prudential PLC STK 27.836 765 0 GBP 10,060 334.204,75 0,71
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group STK 7.457 203 6 GBP 66,460 591.469,41 1,26
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 19.905 555 213 GBP 24,260 576.316,15 1,23
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 10.866 297 9 GBP 49,245 638.615,79 1,36
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 11.614 325 0 EUR 97,210 1.128.996,94 2,41
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 5.764 157 2 EUR 134,540 775.488,56 1,65
GB00BP6MXD84 Shell PLC STK 75.123 1.849 2.791 EUR 25,960 1.950.193,08 4,16
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 26.423 635 238 EUR 49,760 1.314.808,48 2,80
CH0244767585 UBS Group AG STK 33.471 826 1.316 CHF 15,485 533.695,56 1,14
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 26.620 728 24 GBP 40,035 1.271.907,98 2,71
FR0000125486 VINCI S.A. STK 5.691 142 349 EUR 93,380 531.425,58 1,13
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 1.523 41 1 CHF 414,900 650.664,37 1,39
EUR 39.287.373,88 83,73
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Ausland
CH0012032048 Roche Holding AG - Genussscheine CHF 7 0 0 % 315,400 2.310.086,19 4,92
EUR 2.310.086,19 4,92
Summe Wertpapiervermögen EUR 46.620.678,55 99,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente EUR 280.615,74 0,60
und Geldmarktfonds
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 280.613,07 % 100,000 280.613,07 0,60
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle GBP 2,24 % 100,000 2,67 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 35.028,42 0,07
Dividendenansprüche EUR 13.632,98 13.632,98 0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 21.395,28 21.395,28 0,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 0,16 0,16 0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -5.845,93 -0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle CHF -4.338,64 % 100,000 -4.467,53 -0,01
10Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.07.2022 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
Verwahrstelle DKK -10.262,69 % 100,000 -1.378,40 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -6.789,22 -0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -6.789,22 -6.789,22 -0,01
Fondsvermögen EUR 46.923.687,56 100,001)
Anteilwert EUR 36,87
Umlaufende Anteile STK 1.272.715,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage
nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 29.07.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 29.07.2022
Britisches Pfund (GBP) 0,83790 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone (DKK) 7,44535 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 0,97115 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 37 1.877
Ausland
FR0014008VX5 EuroAPI SAS STK 502 502
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 0 49.599
GB00BMX86B70 Haleon PLC STK 51.250 51.250
ES06445809O6 Iberdrola S.A. - Anrechte STK 59.256 59.256
11Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022
insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 219.196,24 0,172
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 858.311,39 0,674
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 6,97 0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -32.879,44 -0,026
5. Abzug ausländischer Quellensteuer -100.254,49 -0,079
Summe der Erträge 944.380,67 0,742
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -9,41 0,000
2. Verwaltungsvergütung -43.270,94 -0,034
3. Sonstige Aufwendungen -990,43 -0,001
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer -56,23 0,000
davon: Verwahrentgelt -934,10 -0,001
Summe der Aufwendungen -44.270,78 -0,035
III. Ordentlicher Nettoertrag 900.109,89 0,707
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 133.802,15 0,105
2. Realisierte Verluste -191.456,76 -0,150
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -57.654,61 -0,045
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 842.455,28 0,662
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -57.970,91 -0,046
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -896.902,23 -0,705
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -954.873,14 -0,750
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -112.417,86 -0,088
Entwicklung des Sondervermögens 2022 / 2023
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 46.956.195,12
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr -114.567,21
2. Zwischenausschüttungen -712.720,40
3. Mittelzufluss (netto) 909.099,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 924.394,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -15.294,23
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -1.901,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -112.417,86
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne -57.970,91
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -896.902,23
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 46.923.687,56
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
12Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 36,87
Umlaufende Anteile STK 1.272.715,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs,
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters
Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,24
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der
Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die
Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen
zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -932,39 und Spesen aus Steuerrückerstattungen in Höhe von EUR -55,15 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365
über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. August 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
13Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden
Rechtsform
Mitglieder Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
14Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. Juli 2022
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
15Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de
Stand 07.22Sie können auch lesen
