HAIG Halbjahresbericht - zum 31. März 2019
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Halbjahresbericht
zum 31. März 2019
Tungsten TRYCON Basic Invest
HAIG
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner
jeweils gültigen Fassung
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG 6
Informationen für die Anleger in der Schweiz (ungeprüft) 12
________
2Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B 28.878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Aufsichtsrat Zahl-, Vertrieb- und Informationsstellen
Vorsitzender Großherzogtum Luxemburg
Dr. Holger Sepp (seit dem 4. April 2019) Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung
Vorstand Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Mitglieder
Bundesrepublik Deutschland
Marie-Anne van den Berg
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Independent Director
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director
Vertriebstelle Deutschland:
Tungsten Capital Management GmbH
Michael Bentlage (bis zum 15. März 2019)
Hochstraße 35-37, D-60313 Frankfurt am Main
Vorsitzender des Vorstands
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Republik Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Vorstand
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Schweiz
Achim Welschoff Zahlstelle in der Schweiz
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz
Christoph Kraiker (seit dem 8. Februar 2019)
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Vertreter in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG
Thomas Albert (bis zum 10. Dezember 2018) Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Tungsten Capital Management GmbH
Hochstr. 35-37, D-60313 Frankfurt am Main
Anlageberater
TRYCON G.C.M. AG
Hochstr. 35-37, D-60313 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
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3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B -0,10 %
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C 0,46 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 31. März 2019
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt
festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-
Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse.
Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen
des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese
Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty - Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.
Im Geschäftsjahr kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
________
5Vermögensaufstellung zum 31.03.2019
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.03.2019 im Berichts zeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 43.093.859,63 85,97
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Belgien
Belgien, Königreich - Anleihe - 4,250 28.09.2021 BE0000321308 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 111,98 3.359.445,00 6,70
Bundesrep. Deutschland
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0,000 08.10.2021 DE0001141745 Nominal 3.000.000,00 0,00 -7.000.000,00 EUR 101,54 3.046.155,00 6,08
Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 2,500 04.01.2021 DE0001135424 Nominal 9.000.000,00 0,00 0,00 EUR 105,65 9.508.095,00 18,97
Kreditanst.f.Wiederaufbau - Anleihe - 0,000 28.04.2022 DE000A2DAR81 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 101,10 3.033.120,00 6,05
Frankreich
Frankreich - Anleihe - 0,000 25.05.2022 FR0013219177 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 101,45 3.043.485,00 6,07
Frankreich - Anleihe - 2,250 25.10.2022 FR0011337880 Nominal 4.000.000,00 0,00 0,00 EUR 109,62 4.384.820,00 8,75
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. - Anleihe - 0,300 04.11.2021 FR0013044294 Nominal 1.300.000,00 0,00 0,00 EUR 101,57 1.320.449,00 2,63
Niederlande
Niederlande - Anleihe - 2,250 15.07.2022 NL0010060257 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 109,23 3.276.795,00 6,54
Niederlande - Anleihe - 3,250 15.07.2021 NL0009712470 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 108,90 3.266.985,00 6,52
Österreich
Österreich, Republik - Anleihe - 0,000 20.09.2022 AT0000A1XM92 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 101,56 3.046.935,00 6,08
Österreich, Republik - Anleihe - 3,900 15.07.2020 AT0000386115 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 EUR 105,78 3.173.295,00 6,33
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
USA
United States of America - Anleihe - 1,375 31.08.2020 US912828L328 Nominal 3.000.000,00 0,00 0,00 USD 98,66 2.634.280,63 5,26
Derivate 312.028,53 0,62
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten
Euro Bund Future (EURX) Jun.2019 XEUR 57,00 EUR 46.070,00 0,09
Euro BOBL Future (EURX) Jun.2019 XEUR 34,00 EUR 23.170,00 0,05
Schatz Future (EURX) Jun.2019 XEUR -90,00 EUR -15.300,00 -0,03
10Y Canadian Govt. Bond Future (ME) Jun.2019 XMOD 9,00 CAD 18.917,84 0,04
10Y Long Gilt Future (ICE) Jun.2019 IFUS 39,00 GBP 45.902,98 0,09
ITALIEN,REP.GOV.BD. (EURX) Jun.2019 XEUR 19,00 EUR 2.150,00 0,00
Tokyo (Japan) 10Y Gvt.Bd. (OSE) Jun.2019 XMOD 3,00 JPY 10.505,55 0,02
Swiss Fed. Bond Future (EURX_CHF) Jun.2019 XEUR 20,00 CHF 17.259,11 0,03
________
6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.03.2019 im Berichts zeitraum EUR vermögens
10Y.KOREA GOV.BD.SYN.AN. (KOFX) Jun.2019 XKRX 32,00 KRW 36.554,40 0,07
10Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2019 XCBT -16,00 USD 3.782,66 0,01
5Y Treasury Notes Future (CBT) Jun.2019 XCBT 25,00 USD 29.983,10 0,06
US Treasury Long Bonds Future (CBT) Jun.2019 XCBT 11,00 USD 29.677,14 0,06
Derivate auf Index-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices und Aktienindex-
Terminkontrakte
Euro STOXX 50 (EURX) CALL 3350 Apr.2019 XEUR -12,00 EUR -3.252,00 -0,01
E-Mini S&P 500 Ind Fut 06/19 (CME) PUT 2800 Jun.2019 XCME 6,00 USD 17.489,21 0,03
E-Mini S&P 500 Ind Fut 06/19 (CME) CALL 2750 Jun.2019 XCME -12,00 USD -64.776,82 -0,13
Optionsrechte auf Rentenindex und Rentenindex-
Terminkontrakte
Euro Bund Future 06/2019 (EURX) CALL 165 Jun.2019 XEUR -12,00 EUR -12.720,00 -0,03
Euro Bund Future 06/2019 (EURX) CALL 167 Mai.2019 XEUR -16,00 EUR -3.040,00 -0,01
Euro Bund Future 06/2019 (EURX) CALL 166 Mai.2019 XEUR -18,00 EUR -12.960,00 -0,03
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Jun.2019 XEUR 9,00 EUR 1.710,00 0,00
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2019 XEUR 3,00 EUR 2.025,00 0,00
VSTOXX Mini Index Future (EURX) Apr.2019 XEUR -51,00 EUR -5.865,00 -0,01
S&P Canada 60 Index Future (ME) Jun.2019 XMOD 9,00 CAD 2.851,27 0,01
CAC40 Future (MONP) Apr.2019 XMAT 13,00 EUR -10.912,78 -0,02
FTSE 100 Index Future (ICE) Jun.2019 IFUS -1,00 GBP -186,36 0,00
Hang Seng Index Future (HKFE) Apr.2019 XSES 6,00 HKD 12.647,32 0,03
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Apr.2019 XSES 4,00 HKD 2.585,02 0,01
FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2019 TRQX -2,00 EUR 920,00 0,00
Amsterdam (AEX) Index Futures (AEX) Apr.2019 XAMS 6,00 EUR 7.032,00 0,01
OMX Stockholm 30 Index (OMS) Apr.2019 XSTO 19,00 SEK -5.774,66 -0,01
SMI Index Future (EURX_CHF) Jun.2019 XEUR 12,00 CHF 4.265,59 0,01
Nikkei 225 Index Futures (SGX_JPY) Jun.2019 XSIM 10,00 JPY -1.308,16 0,00
MSCI Taiwan Index Future (SGX_USD) Apr.2019 XSIM 5,00 USD 2.091,58 0,00
SGX NIFTY Index Future (SGX_USD) Apr.2019 XSIM 39,00 USD 12.877,36 0,03
IBEX 35 Index Future (MEFF) Apr.2019 XMRV -2,00 EUR -92,00 0,00
FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Jun.2019 XSAF 11,00 ZAR -1.285,62 0,00
KOSPI 200 Index Future (KSE) Jun.2019 XKRX -8,00 KRW 3.618,67 0,01
CBOE Volatility Index Vix Fut. (CFX) Apr.2019 XCBF -19,00 USD 5.050,96 0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2019 XCME 14,00 USD 7.164,79 0,01
Russell 2000 Mini Index (CME) (CME) Jun.2019 XCME 12,00 USD 5.121,60 0,01
Mini-Sized DJIA Index Futures (CBT) Jun.2019 XCBT 6,00 USD 2.073,78 0,00
E-Mini Nasdaq 100 Index Future (CME) Jun.2019 XCME 5,00 USD -1.290,55 0,00
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7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.03.2019 im Berichts zeitraum EUR vermögens
Zins-Derivate
Zinsterminkontrakte
3 Monat Eurodollar Future (CME) Dez.2019 XCME 25,00 USD 13.628,68 0,03
Sonstige Derivate
Terminkontrakte auf Sonstiges
USD-KRW CURRENCY FUTURE (KSE) Apr.2019 XKRX 63,00 KRW 943,59 0,00
JPY Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -25,00 USD 8.510,97 0,02
AUD Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -52,00 USD 10.342,22 0,02
MXN Currency Future (CME) Jun.2019 XCME 32,00 52,00 -20,00 USD -1.281,65 0,00
CAD Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -43,00 USD 11.579,37 0,02
British Pound (62.500) Future (CME) Jun.2019 XCME -39,00 USD 43.717,46 0,09
RUB-USD Currency Futures (CME) Jun.2019 XCME 7,00 27,00 -20,00 USD -1.090,29 0,00
EUR Currency Future (CME) Jun.2019 XCME -10,00 USD 3.526,77 0,01
US Dollar Index Futures (NYB) Jun.2019 XNYM 15,00 USD 7.418,44 0,01
Bankguthaben 5.332.202,38 10,64
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 550.823,26 EUR 550.823,26 1,10
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 360.332,90 GBP 419.699,38 0,84
Niederlassung Luxemburg
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 5.067.878,90 SEK 485.126,97 0,97
Niederlassung Luxemburg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 613.507,51 CAD 406.808,24 0,81
Niederlassung Luxemburg
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 557.703,55 CHF 498.728,86 0,99
Niederlassung Luxemburg
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 3.965.378,60 HKD 449.586,86 0,90
Niederlassung Luxemburg
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 58.988.090,00 JPY 474.867,90 0,95
Niederlassung Luxemburg
KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 479.949.279,35 KRW 375.519,25 0,75
Niederlassung Luxemburg
TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 68.481,01 TRY 11.026,83 0,02
Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 1.538.026,35 USD 1.368.898,89 2,73
Niederlassung Luxemburg
________
8Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.03.2019 im Berichts zeitraum EUR vermögens
ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 4.782.423,59 ZAR 291.115,94 0,58
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 1.865.002,43 3,72
Einschüsse (Initial Margin) 1.461.627,28 EUR 1.461.627,28 2,92
Zinsansprüche aus Bankguthaben 2.726,46 EUR 2.726,46 0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren 362.862,93 EUR 362.862,93 0,72
Sonstige Forderungen 2.005,48 EUR 2.005,48 0,00
Forderungen aus Future Variation Margin 35.780,28 EUR 35.780,28 0,07
Gesamtaktiva 50.603.092,98 100,95
Verbindlichkeiten -476.218,62 -0,95
aus
Fondsmanagementvergütung -60.354,05 EUR -60.354,05 -0,12
Future Variation Margin -387.056,80 EUR -387.056,80 -0,77
Prüfungskosten -4.667,18 EUR -4.667,18 -0,01
Risikomanagementvergütung -625,00 EUR -625,00 0,00
Taxe d'abonnement -6.266,64 EUR -6.266,64 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -2.200,00 EUR -2.200,00 0,00
Verwahrstellenvergütung -3.823,15 EUR -3.823,15 -0,01
Verwaltungsvergütung -9.473,20 EUR -9.473,20 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -1.752,60 EUR -1.752,60 0,00
Gesamtpassiva -476.218,62 -0,95
Fondsvermögen 50.126.874,35 100,00**
Inventarwert je Anteil B EUR 99,43
Inventarwert je Anteil C EUR 105,86
Umlaufende Anteile B STK 26.748,42
Umlaufende Anteile C STK 448.409,87
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
9Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 28.03.2019
Britische Pfund GBP 0,8586 = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar CAD 1,5081 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,8201 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 124,2200 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SEK 10,4465 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,1183 = 1 Euro (EUR)
Südafr.Rand ZAR 16,4279 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won KRW 1.278,0950 = 1 Euro (EUR)
Türkische Lira TRY 6,2104 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1236 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
IFUS ICE Futures U.S.
TRQX Turquoise
XAMS Euronext - Euronext Amsterdam
XCBF CBOE Futures Exchange
XCBT Chicago Board Of Trade
XCME Chicago Mercantile Exchange
XEUR Eurex Deutschland
XKRX Korea Exchange (Stock Market)
XMAT Euronext Paris MATIF
XMOD The Montreal Exchange / Bourse De Montreal
XMRV Meff Financial Derivatives
XNYM New York Mercantile Exchange
XSAF JSE Equity Derivatives Market
XSES Singapore Exchange
XSIM SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED
XSTO Nasdaq Stockholm AB
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10Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG
Anteilklasse Anteilklasse
B in EUR C in EUR
zum 31.03.2019
Fondsvermögen 2.659.656,22 47.467.218,13
Inventarwert je Anteil 99,43 105,86
Umlaufende Anteile 26.748,423 448.409,870
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11Infor mationen für die Anleg er in der Schweiz ( ung epr üft)
Informationen für die Anleger in der Schweiz
Vertreterin in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG Tellco AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz
Bezugsort der maßgebenden Dokumente
Die maßgebenden Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie
der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.
Publikation
Die den Anlagefonds betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG,
www.swissfunddata.ch. In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige
Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilklassen werden täglich auf
Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch publiziert.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (1. Oktober 2018 bis 31. März 2019) -0,10%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C (1. Oktober 2018 bis 31. März 2019) 0,46%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (1. Januar 2018 bis 30. September 2018) -10,05%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C (1. Januar 2018 bis 30. September 2018) -9,44%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) -1,94%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C (1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017) -1,21%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) 4,40%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C (1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) 5,10%
Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 2,70%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C 1,76%
Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense
Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.
Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 2,70%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C 1,76%
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG -32%
Zahlung von Retrozessionen und Rabatten
Die Fondsleitung der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der
Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere
folgende Dienstleistungen abgegolten werden:
- Vertriebsmaßnahmen in der Schweiz;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen;
- Unterstützung beim Erwerb der Fondsanteile.
Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Empfänger
der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der
Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenden
Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlage dieser Anleger erhalten, offen.
Die Fondsleitung der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz oder von der
Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteilen ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
Sprache
Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen
Verkaufsprospektes maßgebend.
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