DWS Eurovesta Halbjahresbericht 2019/2020
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DWS Investment GmbH DWS Eurovesta Halbjahresbericht 2019/2020
DWS Eurovesta
Inhalt
Halbjahresbericht 2019/2020
vom 1.10.2019 bis 31.3.2020 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Hinweise für Anleger in Luxemburg ............................................................................ 3
Halbjahresbericht
DWS Eurovesta ........................................................................................................... 6
1Hinweise
Wertentwicklung Darüber hinaus sind in den Angaben zur
Der Erfolg einer Investment- Berichten auch die entspre- Kostenpauschale
fondsanlage wird an der chenden Vergleichsindizes – In der Kostenpauschale sind
Wertentwicklung der Anteile soweit vorhanden – dargestellt. folgende Aufwendungen nicht
gemessen. Als Basis für die Alle Grafik- und Zahlenangaben enthalten:
Wertberechnung werden die geben den Stand vom a) im Zusammenhang mit dem
Anteilwerte (=Rücknahmepreise) 31. März 2020 wieder (sofern Erwerb und der Veräußerung
herangezogen, unter Hinzu- nichts anderes angegeben ist). von Vermögensgegenstän-
rechnung zwischenzeitlicher den entstehende Kosten;
Ausschüttungen, die z.B. im Verkaufsprospekte b) im Zusammenhang mit den
Rahmen der Investmentkonten Alleinverbindliche Grundlage Kosten der Verwaltung und
bei der DWS Investment GmbH des Kaufs ist der aktuelle Verwahrung evtl. entstehen-
kostenfrei reinvestiert werden; Verkaufsprospekt einschließlich de Steuern;
bei inländischen thesaurieren- Anlagebedingungen sowie das c) Kosten für die Geltend
den Fonds wird die – nach Dokument „Wesentliche Anle- machung und Durchsetzung
etwaiger Anrechnung ausländi- gerinformationen“, die Sie bei von Rechtsansprüchen des
scher Quellensteuer – vom der DWS Investment GmbH Sondervermögens.
Fonds erhobene inländische oder den Geschäftsstellen der
Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Bank AG und weite- Details zur Vergütungsstruktur
Solidaritätszuschlag hinzuge- ren Zahlstellen erhalten. sind im aktuellen Verkaufspros-
rechnet. Die Berechnung der pekt geregelt.
Wertentwicklung erfolgt nach
der BVI-Methode. Angaben zur Ausgabe- und
bisherigen Wertentwicklung Rücknahmepreise
erlauben keine Prognosen für Börsentäglich im Internet
die Zukunft. www.dws.de
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads
an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die
getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren
bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens wei-
terhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben je-
doch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schüt-
zen.
2Hinweise für Anleger in Luxemburg
Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L -1115 Luxemburg
Bei dieser Stelle können
–d ie Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht
werden,
–d ie Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt
Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und
sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
– Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.
Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die
Internetseiten www.dws.com und www.bundesanzeiger.de erhältlich.
3Halbjahresbericht
DWS Eurovesta
DWS EUROVESTA VS. VERGLEICHSINDEX
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
DE0008490848 -7,9%
MSCI Europe Growth seit dem 1.1.2020
-11,3%
(vorher: MSCI Europe TR Net)
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2020
Angaben auf Euro-Basis
6DWS Eurovesta
Vermögensübersicht zum 31.03.2020
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Gesundheitswesen 115 699 561,00 21,25
Hauptverbrauchsgüter 111 115 030,14 20,41
Informationstechnologie 76 446 387,07 14,04
Industrien 75 107 872,56 13,79
Dauerhafte Konsumgüter 62 407 321,91 11,46
Grundstoffe 34 480 605,77 6,33
Finanzsektor 29 785 632,03 5,47
Energie 7 940 700,00 1,46
Sonstige 15 308 738,73 2,81
Summe Aktien: 528 291 849,21 97,02
2. Investmentanteile 13 007 763,00 2,39
3. Bankguthaben 3 631 006,72 0,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände 228 824,18 0,04
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -647 516,11 -0,12
III. Fondsvermögen 544 511 927,00 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS Eurovesta
Vermögensaufstellung zum 31.03.2020
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 515 883 849,21 94,74
Aktien
Lonza Group Reg. (CH0013841017). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 47 000 CHF 400,7000 17 790 383,53 3,27
Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 463 000 33 000 CHF 99,1600 43 369 620,25 7,96
Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 35 000 CHF 78,0600 5 530 417,53 1,02
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) . . . . . . . . Stück 13 000 CHF 672,4000 8 257 320,99 1,52
Sika Reg. (CH0418792922). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 34 000 CHF 159,5000 12 053 655,77 2,21
Straumann Holding Reg. (CH0012280076). . . . . . . . . . . . Stück 10 000 3 000 CHF 724,2000 6 841 110,90 1,26
Temenos Reg. (CH0012453913). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 000 CHF 126,1000 3 692 707,35 0,68
Novo-Nordisk B (DK0060534915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 350 000 100 000 DKK 411,6500 19 292 648,63 3,54
Vestas Wind Systems (DK0010268606) 3). . . . . . . . . . . . Stück 100 000 40 000 DKK 565,0000 7 565 613,28 1,39
adidas Reg. (DE000A1EWWW0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 000 EUR 207,0000 5 175 000,00 0,95
Air Liquide (FR0000120073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 126 500 11 500 EUR 114,3000 14 458 950,00 2,66
Airbus (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 EUR 59,9600 7 195 200,00 1,32
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 58 000 EUR 154,9400 8 986 520,00 1,65
Alstom (FR0010220475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 145 000 EUR 38,4100 5 569 450,00 1,02
Amplifon (IT0004056880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 240 000 EUR 19,0800 4 579 200,00 0,84
ASML Holding (NL0010273215). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 56 000 EUR 245,3000 13 736 800,00 2,52
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 158 475 12 475 EUR 68,6200 10 874 554,50 2,00
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Stück 75 000 EUR 125,0500 9 378 750,00 1,72
EssilorLuxottica (FR0000121667). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 000 EUR 98,5000 1 970 000,00 0,36
Evotec (DE0005664809). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 215 000 EUR 20,7400 4 459 100,00 0,82
Grifols Cl.A (ES0171996087). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 205 000 205 000 EUR 30,5400 6 260 700,00 1,15
Heineken (NL0000009165). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 EUR 74,5800 2 983 200,00 0,55
HelloFresh (DE000A161408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 335 000 65 000 EUR 31,0500 10 401 750,00 1,91
Ingenico Group (FR0000125346). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 000 15 000 EUR 95,2800 8 098 800,00 1,49
Koninklijke DSM (NL0000009827). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 EUR 102,2500 3 067 500,00 0,56
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 205 000 EUR 37,0150 7 588 075,00 1,39
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 135 000 105 000 EUR 36,3000 4 900 500,00 0,90
L’Oreal (FR0000120321). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 EUR 234,3000 9 372 000,00 1,72
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)
(FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 33 000 EUR 344,2000 11 358 600,00 2,09
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 62 000 EUR 91,8400 5 694 080,00 1,05
Neste Oyj (FI0009013296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 270 000 EUR 29,4100 7 940 700,00 1,46
PUMA (DE0006969603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000 EUR 54,5500 9 819 000,00 1,80
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 EUR 101,8200 20 364 000,00 3,74
Scout24 Reg. (DE000A12DM80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 EUR 53,8000 12 374 000,00 2,27
STMicroelectronics (NL0000226223) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 000 EUR 19,7000 10 244 000,00 1,88
Teamviewer (DE000A2YN900). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 297 508 27 200 EUR 38,0900 11 332 079,72 2,08
Téléperformance (FR0000051807). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 102 000 7 000 EUR 185,3000 18 900 600,00 3,47
VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 190 000 35 000 EUR 72,6400 13 801 600,00 2,53
Wirecard AG (DE0007472060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 EUR 103,1000 3 093 000,00 0,57
Worldline (FR0011981968). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 110 000 EUR 53,5000 5 885 000,00 1,08
Ashtead Group (GB0000536739) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 250 000 GBP 16,9150 4 741 814,31 0,87
AstraZeneca (GB0009895292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 215 000 65 000 GBP 70,3900 16 970 004,49 3,12
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 600 000 600 000 GBP 4,3620 2 934 738,73 0,54
boohoo Group (JE00BG6L7297). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 200 000 GBP 1,9420 4 790 760,26 0,88
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305). . . . . . . . . . . . . . . Stück 100 000 100 000 GBP 16,9046 1 895 555,06 0,35
Compass Group (GB00BD6K4575). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 485 000 GBP 12,2050 6 637 614,94 1,22
Diageo (GB0002374006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000 GBP 25,3000 5 673 917,92 1,04
Experian Group (GB00B19NLV48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 110 000 GBP 22,5200 2 777 752,86 0,51
Intermediate Capital Group (GB00BYT1DJ19) . . . . . . . . . Stück 320 000 320 000 GBP 8,8150 3 163 041,04 0,58
Relx (GB00B2B0DG97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 565 000 GBP 17,0600 10 808 365,10 1,98
Unilever (GB00B10RZP78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 137 000 137 000 GBP 40,3700 6 201 715,63 1,14
Wizz Air Holdings (JE00BN574F90) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 150 000 GBP 22,2800 3 747 477,01 0,69
Mowi (NO0003054108) 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 300 000 NOK 160,9000 4 190 886,32 0,77
Autoliv SDR (SE0000382335). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 000 33 000 SEK 477,1000 1 380 042,21 0,25
Essity Cl.B (SE0009922164). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 500 000 160 000 SEK 301,6000 13 631 207,15 2,50
Swedish Match (SE0000310336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 230 000 SEK 547,8000 11 388 927,81 2,09
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 70 000 CHF 312,9500 20 693 840,92 3,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 12 408 000,00 2,28
Aktien
Kerry Group (IE0004906560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 000 EUR 103,4000 12 408 000,00 2,28
8DWS Eurovesta
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 13 007 763,00 2,39
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) 13 007 763,00 2,39
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC
(LU1863262454) (0,350%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 54 000 EUR 85,9600 4 641 840,00 0,85
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC
(LU0781237028) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 57 700 EUR 144,9900 8 365 923,00 1,54
Summe Wertpapiervermögen 541 299 612,21 99,41
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 3 631 006,72 0,67
Bankguthaben 3 631 006,72 0,67
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2 698 672,13 % 100 2 698 672,13 0,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 604 962,75 % 100 604 962,75 0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 105 453,09 % 100 99 615,61 0,02
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 146 942,50 % 100 164 770,69 0,03
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 69 151,82 % 100 62 985,54 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände 228 824,18 0,04
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 61 471,18 % 100 61 471,18 0,01
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 163 640,73 % 100 163 640,73 0,03
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 712,27 % 100 3 712,27 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -647 516,11 -0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -644 780,95 % 100 -644 780,95 -0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -2 735,16 % 100 -2 735,16 0,00
Fondsvermögen 544 511 927,00 100,00
Anteilwert 118,09
Umlaufende Anteile 4 610 906,522
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2020
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,058600 = EUR 1
Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,468000 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,891800 = EUR 1
Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . NOK 11,517850 = EUR 1
Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . SEK 11,062850 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,097900 = EUR 1
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 8 723 864,08.
9DWS Eurovesta
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. Volumen in 1000
in 1000 Zugänge Abgänge
Terminkontrakte
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktienindex-Terminkontrakte
Aktien
Gekaufte Kontrakte: EUR 12 269
Capgemini (FR0000125338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 57 000 (Basiswerte: Dow Jones Euro STOXX Bank)
Finecobank Banca Fineco (IT0000072170). . . . . . . . Stück 1 500 000
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 Devisenterminkontrakte
Moncler (IT0004965148). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 170 000
Kauf von Devisen auf Termin
Fevertree Drinks (GB00BRJ9BJ26). . . . . . . . . . . . . . Stück 200 000
M&G (GB00BKFB1C65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 800 000 GBP/EUR EUR 222 479
Prudential (GB0007099541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 800 000 1 600 000
Whitbread (GB00B1KJJ408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 000 80 000 Verkauf von Devisen auf Termin
GBP/EUR EUR 56 605
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)
DWS Invest II UK Equity GBP C RD
(LU1506496683) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 710
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Volumen in 1000
unbefristet EUR 135 601
Gattung: Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305), Fevertree Drinks
(GB00BRJ9BJ26), Kerry Group (IE0004906560), Koninklijke DSM
(NL0000009827), L’Oreal (FR0000120321), Lonza Group Reg.
(CH0013841017), LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)
(FR0000121014), Moncler (IT0004965148), Mowi
(NO0003054108), Neste Oyj (FI0009013296), Partners Group
Holding Reg. (CH0024608827), Sika Reg. (CH0418792922),
STMicroelectronics (NL0000226223), Straumann Holding Reg.
(CH0012280076), Temenos Reg. (CH0012453913), Vestas Wind
Systems (DK0010268606), VINCI (FR0000125486), Worldline
(FR0011981968)
10DWS Eurovesta
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 118,09
Umlaufende Anteile: 4 610 906,522
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen
enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im
Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
11DWS Eurovesta
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 8 723 864,08 - -
in % des Fondsvermögens 1,60 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name Citigroup Global Markets Ltd., London
Bruttovolumen
8 723 864,08
offene Geschäfte
Sitzstaat Großbritannien
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
12DWS Eurovesta
10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zweiseitig - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 8 723 864,08 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen 10 622 438,94 - -
Aktien - - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
13DWS Eurovesta
6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): EUR - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 10 622 438,94 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)
Ertragsanteil des Fonds
absolut 13 440,16 - -
in % der Bruttoerträge 67,00 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 6 619,62 - -
in % der Bruttoerträge 33,00 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 8 723 864,08
Anteil 1,61
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name French Republic
Volumen empfangene
10 622 438,94
Sicherheiten (absolut)
2. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
14DWS Eurovesta
3. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
4. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
5. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
6. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
7. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
8. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
9. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
10. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
15DWS Eurovesta
14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
1 - -
Kontoführer
1. Name State Street Bank
verwahrter Betrag absolut 10 622 438,94
16Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Verwahrstelle
DWS Investment GmbH Manfred Bauer (seit dem 2.12.2019) State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt Sprecher der Geschäftsführung Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro (seit dem 1.1.2020) 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Eigenmittel am 31.12.2019:
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro Vorsitzender des Vorstandes der 2.207,5 Mio. Euro
DWS Investment S.A., (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung
Aufsichtsrat Luxemburg (EU) Nr. 575/2013 (CRR))
Mitglied der Geschäftsführung der Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Dr. Asoka Wöhrmann DWS Beteiligungs GmbH, 31.12.2019: 109,4 Mio. Euro
Vorsitzender Frankfurt am Main
DWS Management GmbH Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschafter der
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS CH AG, DWS Investment GmbH
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Zürich
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Dirk Görgen Frankfurt am Main
Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, DWS Management GmbH
Frankfurt am Main (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Hans-Theo Franken Frankfurt am Main
Deutsche Vermögensberatung AG, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG, Stefan Kreuzkamp
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Stefan Marcinowski DWS Management GmbH
Ludwigshafen (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Gerhard Wiesheu Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses Mitglied des Aufsichtsrates der
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, DWS Investment S.A.,
Frankfurt am Main Luxemburg
Susanne Zeidler Dr. Matthias Liermann
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main
Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)
Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2020DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
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