Halbjahresbericht zum 31. März 2022 UniDynamicFonds: Europa - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
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Halbjahresbericht zum 31. März 2022 UniDynamicFonds: Europa Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniDynamicFonds: Europa 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Zurechnung auf die Anteilklassen 6
Vermögensaufstellung 7
Devisenkurse 8
Zu- und Abgänge vom 8
1. Oktober 2021 bis 31. März 2022
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 10
(Anhang)
Sonstige Informationen der 12
Verwaltungsgesellschaft
Management und Organisation 15
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem
hat der UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro Rubrik „Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Award erhalten.
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private und
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Hohe Inflation belastet Rentenmärkte
Vermögensanlagen.
Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021
knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung
und betrieblichen Altersvorsorge. der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere
Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf Gesamtmarkt-
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. ebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es im
Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die
Investment im Januar 2022 bei den €uro FundAwards 2022 vom größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen notierte zuletzt invers.
Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere
Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele
Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve
Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von
im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten
bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-
wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon
Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine
Unterbrechung erhalten hat. erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres
erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die
Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus
Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-
Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für
Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter
Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“.
sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.
Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net
ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der
3Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die
Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo
nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro- Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen
Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt.
verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in
erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial
Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index
Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX
Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei 50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste
teils deutlich an. STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat.
Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur
Aktienbörsen mit gemischtem Bild Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex
Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der
Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI
weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische
dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der
insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen
Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Regulierung in China belastet. Osteuropa kam im Zuge der
Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich Kriegshandlungen unter erheblichen Druck.
die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die
Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren
massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des
Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des Wichtiger Hinweis:
russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den
Hintergrund. Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Unter- Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
nehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021 lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres den letzten Seiten dieses Berichtes.
PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch
kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige
Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen
in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde
Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte
die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-
Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der
russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche
schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen
verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen
Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die
globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem
feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen
die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen
zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der
Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die
Börsen der Industrieländer leicht.
4UniDynamicFonds: Europa
Klasse A Klasse -net- A Halbjahresbericht
WKN 987194 WKN 989807 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN LU0085167236 ISIN LU0096427066
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A -2,28 10,25 43,28 164,38
Klasse -net- A -2,46 9,84 41,76 155,90 Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 15,51 %
Investitionsgüter 15,01 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 11,50 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen
Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die Lebensmittel, Getränke & Tabak 10,88 %
zukünftige Entwicklung. Software & Dienste 9,51 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 7,51 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 6,36 %
Geografische Länderaufteilung 1) Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 6,04 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,85 %
Frankreich 26,12 %
Energie 3,20 %
Schweiz 19,28 %
Verbraucherdienste 1,84 %
Großbritannien 12,09 %
Hardware & Ausrüstung 1,45 %
Niederlande 11,53 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 1,33 %
Dänemark 8,65 %
Versicherungen 1,11 %
Deutschland 8,19 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel 1,00 %
Irland 4,95 %
Telekommunikationsdienste 0,93 %
Schweden 2,57 %
Banken 0,83 %
Spanien 2,56 %
Jersey 1,56 % Wertpapiervermögen 99,86 %
Luxemburg 1,53 %
Bankguthaben 1,38 %
Italien 0,83 %
Wertpapiervermögen 99,86 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -1,24 %
Bankguthaben 1,38 % Fondsvermögen 100,00 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -1,24 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
Fondsvermögen 100,00 % tatsächlichen Wert abweichen.
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniDynamicFonds: Europa
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2022
EUR
Wertpapiervermögen 628.087.071,83
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 491.840.929,92)
Bankguthaben 8.686.597,33
Dividendenforderungen 389.057,20
Forderungen aus Anteilverkäufen 248.496,11
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften 1.271.169,34
Sonstige Forderungen 180.295,00
638.862.686,81
Sonstige Bankverbindlichkeiten -215.170,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -242.611,49
Zinsverbindlichkeiten -8.847,94
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -6.933.140,81
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften -1.281.554,53
Sonstige Passiva -865.957,03
-9.547.281,80
Fondsvermögen 629.315.405,01
Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen 479.258.784,33 EUR
Umlaufende Anteile 3.675.837,469
Anteilwert 130,38 EUR
Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen 150.056.620,68 EUR
Umlaufende Anteile 1.897.187,362
Anteilwert 79,09 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniDynamicFonds: Europa
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Dänemark
DK0010272202 Genmab AS DKK 0 0 24.407 2.465,0000 8.088.307,14 1,29
DK0060534915 Novo-Nordisk AS DKK 59.258 0 372.769 748,9000 37.530.982,09 5,96
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS DKK 328.546 0 328.546 199,7500 8.822.857,84 1,40
54.442.147,07 8,65
Deutschland
DE000BAY0017 Bayer AG EUR 205.606 0 205.606 62,1000 12.768.132,60 2,03
DE0006602006 GEA Group AG EUR 131.263 0 310.037 37,3100 11.567.480,47 1,84
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG EUR 129.390 17.729 111.661 52,6400 5.877.835,04 0,93
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG EUR 35.704 0 35.704 210,7000 7.522.832,80 1,20
DE0006969603 PUMA SE EUR 11.638 0 85.833 77,4400 6.646.907,52 1,06
DE000SYM9999 Symrise AG EUR 0 0 65.143 108,8500 7.090.815,55 1,13
51.474.003,98 8,19
Frankreich
FR0006174348 Bureau Veritas SA EUR 255.677 0 516.976 25,9400 13.410.357,44 2,13
FR0000125338 Capgemini SE EUR 20.665 0 86.041 202,5000 17.423.302,50 2,77
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. EUR 58.829 0 159.602 54,2700 8.661.600,54 1,38
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE EUR 0 0 193.345 44,7150 8.645.421,68 1,37
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. EUR 0 29.424 58.566 166,3000 9.739.525,80 1,55
FR0011726835 Gaztransport Technigaz EUR 65.832 0 65.832 101,5000 6.681.948,00 1,06
FR0000120321 L'Oréal S.A. EUR 5.776 0 68.275 363,8500 24.841.858,75 3,95
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EUR 9.910 2.281 55.335 649,4000 35.934.549,00 5,71
FR0000121972 Schneider Electric SE EUR 116.881 0 116.881 152,1600 17.784.612,96 2,83
FR0000051807 Téléperformance SE EUR 0 0 42.651 346,3000 14.770.041,30 2,35
FR0000120271 TotalEnergies SE EUR 138.862 0 138.862 46,0300 6.391.817,86 1,02
164.285.035,83 26,12
Großbritannien
GB0030913577 BT Group Plc. GBP 2.709.064 0 2.709.064 1,8220 5.842.701,95 0,93
GB00BD6K4575 Compass Group Plc. GBP 591.425 0 591.425 16,5000 11.551.269,53 1,84
GB0002374006 Diageo Plc. GBP 0 0 589.021 38,6350 26.937.531,18 4,28
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Plc. GBP 246.084 26.530 219.554 58,3200 15.156.710,80 2,41
GB00BDSFG982 TechnipFMC Plc. USD 548.018 0 548.018 7,7500 3.817.653,48 0,61
GB00BLGZ9862 Tesco Plc. GBP 1.917.249 0 1.917.249 2,7600 6.263.739,63 1,00
GB0009465807 The Weir Group Plc. GBP 330.034 0 330.034 16,4100 6.410.816,69 1,02
75.980.423,26 12,09
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture Plc. USD 0 4.087 20.390 337,2300 6.180.781,75 0,98
IE00BLP1HW54 AON Plc. USD 0 5.066 23.868 325,6300 6.986.190,42 1,11
IE0001827041 CRH Plc. EUR 0 0 140.313 36,3500 5.100.377,55 0,81
IE00BZ12WP82 Linde Plc. EUR 24.472 4.086 44.312 290,5000 12.872.636,00 2,05
31.139.985,72 4,95
Italien
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. EUR 0 0 2.517.443 2,0835 5.245.092,49 0,83
5.245.092,49 0,83
Jersey
GB00B19NLV48 Experian Plc. GBP 0 0 281.272 29,5100 9.825.209,19 1,56
9.825.209,19 1,56
Luxemburg
LU2333210958 SUSE S.A. EUR 38.618 0 218.718 29,2200 6.390.939,96 1,02
LU0156801721 Tenaris S.A. EUR 234.368 0 234.368 13,7550 3.223.731,84 0,51
9.614.671,80 1,53
Niederlande
NL0012969182 Adyen NV EUR 1.244 2.123 6.082 1.809,0000 11.002.338,00 1,75
NL0010273215 ASML Holding NV EUR 4.136 0 67.491 610,0000 41.169.510,00 6,54
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniDynamicFonds: Europa
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
NL0012866412 BE Semiconductor Industries NV EUR 78.050 0 78.050 77,8600 6.076.973,00 0,97
NL0010545661 CNH Industrial NV EUR 159.348 220.680 991.213 14,3950 14.268.511,14 2,27
72.517.332,14 11,53
Schweden
SE0000695876 Alfa-Laval AB SEK 0 0 224.383 325,3000 7.039.967,39 1,12
SE0015961909 Hexagon AB SEK 0 0 714.874 132,7500 9.152.941,06 1,45
16.192.908,45 2,57
Schweiz
CH0012221716 ABB Ltd. CHF 0 0 416.973 30,1700 12.290.030,69 1,95
CH0210483332 Compagnie Financière Richemont AG CHF 0 10.726 122.614 118,0000 14.134.869,09 2,25
CH0013841017 Lonza Group AG CHF 0 0 18.786 672,2000 12.336.800,70 1,96
CH0038863350 Nestlé S.A. CHF 59.189 32.647 353.673 120,2000 41.531.354,63 6,60
CH0012032048 Roche Holding AG Genussscheine CHF 10.281 0 58.464 366,4500 20.930.180,54 3,33
CH0418792922 Sika AG CHF 0 0 38.977 307,4000 11.705.285,07 1,86
CH0012280076 Straumann Holding AG CHF 827 1.027 5.751 1.486,5000 8.351.759,96 1,33
121.280.280,68 19,28
Spanien
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. EUR 35.298 0 171.747 59,1800 10.163.987,46 1,62
ES0171996087 Grifols S.A. 2) EUR 359.587 0 359.587 16,4800 5.925.993,76 0,94
16.089.981,22 2,56
Börsengehandelte Wertpapiere 628.087.071,83 99,86
Aktien, Anrechte und Genussscheine 628.087.071,83 99,86
Wertpapiervermögen 628.087.071,83 99,86
Bankguthaben - Kontokorrent 8.686.597,33 1,38
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -7.458.264,15 -1,24
Fondsvermögen in EUR 629.315.405,01 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2022 in Euro
umgerechnet.
Britisches Pfund GBP 1 0,8448
Dänische Krone DKK 1 7,4383
Norwegische Krone NOK 1 9,7275
Schwedische Krone SEK 1 10,3682
Schweizer Franken CHF 1 1,0236
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1125
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Dänemark
DK0060946788 Ambu A/S 0 100.959
Deutschland
DE000BASF111 BASF SE 196.888 196.888
DE000CBK1001 Commerzbank AG 900.090 900.090
DE0006062144 Covestro AG 0 116.770
DE0006231004 Infineon Technologies AG 341.950 341.950
DE0007165631 Sartorius AG -VZ- 0 17.374
Großbritannien
GB0009895292 AstraZeneca Plc. 0 246.221
GB00B5ZN1N88 Segro Plc. 0 484.299
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniDynamicFonds: Europa
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Irland
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics Plc. 0 37.558
IE0004906560 Kerry Group Plc. 0 63.792
IE00BTN1Y115 Medtronic Plc. 60.136 118.910
Luxemburg
FR0014000MR3 Eurofins Scientific S.E. 0 117.066
Niederlande
NL0013267909 Akzo Nobel NV 0 87.807
NL0015000LU4 Iveco Group NV 191.833 191.833
Österreich
AT0000652011 Erste Group Bank AG 0 376.104
Schweden
SE0011337708 Aak AB 0 198.809
SE0012673267 Evolution AB [publ] 0 30.300
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB 0 406.012
SE0016101844 Sinch AB 224.979 685.965
Schweiz
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG 0 192.444
CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG 0 101.271
CH0024608827 Partners Group Holding AG 0 7.744
Spanien
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. 0 177.349
Terminkontrakte
EUR
STOXX 600 Index Future Dezember 2021 881 1.050
STOXX 600 Index Future Juni 2022 279 279
STOXX 600 Index Future März 2022 1.544 1.544
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2022 (Anhang)
Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Besteuerung des Fonds
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
erstellt. in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
ihrerseits bereits der „Taxe d’abonnement” unterliegen, entfällt
Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
oder Marktwert per Ende März 2022. An einem geregelten Markt Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt
verzeichneten Marktpreisen bewertet. Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Bewertungsmodellen. für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- Verwendung der Erträge
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt
enthalten.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Netto-Fonds-
vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden unter für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden Vereinbarungen.
zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die
Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen
Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst. Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt
definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben
Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in wird.
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
partizipieren. dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Prospektänderungen.
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Ertrags- und Aufwandsausgleich
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
gutgeschrieben. im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
10Sicherheiten Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzt sich
Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten. weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten
großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen
Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der
enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021
Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen. Der
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst. Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.
Der Fonds hat zum 31. März 2022 Wertpapiere gemäß den in der Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine
Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben. Konflikt
Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen
Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie
sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten. der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu
wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegen-
Soft commisions reaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale
Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations- Das Anlagevermögen hat zum Stichtag kein finanzielles Exposure
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den in Russland und der Ukraine.
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen. 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
Im abgelaufenen Berichtszeitraum hat der Fonds der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
UniDynamicFonds: Europa folgende Ausschüttung vorgenommen: Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
für die Anteilklasse A:
0,06 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021
für die Anteilklasse -net- A:
0,04 Euro pro Anteil, Ex-Tag 11.11.2021
Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum
Nach dem Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen
Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse
11Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
12Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniDynamicFonds: Europa
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 3.259.875,84 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögens 0,52 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name Société Générale S.A., Paris nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 3.259.875,84 nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat Frankreich nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
dreiseitig nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 3.259.875,84 nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien nicht zutreffend nicht zutreffend
Schuldverschreibungen
Bankguthaben
Qualitäten 2) AA- nicht zutreffend nicht zutreffend
A-
ohne Rating
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
EUR nicht zutreffend nicht zutreffend
HKD
JPY
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr 1.566.207,41 nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 15.124.679,10 nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 4.193,50 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 43,84 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 5.372,53 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 3.388,53 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 35,42 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 1.984,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 20,74 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,52 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Amazon.com Inc.
13Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 12.181.098,25
2. Name Spanien, Königreich
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.566.207,41
3. Name CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.284.130,73
4. Name Wienerberger AG
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 990.811,40
5. Name Makita Corp.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 657.161,53
6. Name BNP Paribas Arbitrage SNC
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 11.477,19
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut 16.690.886,51
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
14Management und Auslagerung des Portfoliomanagements
an folgende, der Union Investment
Organisation Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Verwaltungsgesellschaft und zugleich Union Investment Privatfonds GmbH
Hauptverwaltungsgesellschaft Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff Union Investment Institutional GmbH
L-1736 Senningerberg Weißfrauenstraße 7
Großherzogtum Luxemburg D-60311 Frankfurt am Main
R.C.S. Luxembourg B28679
Abschlussprüfer
Eigenkapital per 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen PricewaterhouseCoopers,
nach Gewinnverwendung Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
LEI der Verwaltungsgesellschaft L-2182 Luxemburg
529900FSORICM1ERBP05
die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
Vorstand der Union Investment
Luxembourg S.A. Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Maria LÖWENBRÜCK DZ PRIVATBANK S.A.
Union Investment Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
Luxemburg L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Marc LAUTERFELD (bis zum 31.12.2021)
Union Investment Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg Luxemburg
Rolf KNIGGE (seit 01.01.2022) DZ PRIVATBANK S.A.
Union Investment Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
Luxemburg L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Aufsichtsrat der Union Investment
Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in
der Bundesrepublik Deutschland
Aufsichtsratsvorsitzender
DZ BANK AG
Dr. Gunter HAUEISEN Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Union Asset Management Holding AG Platz der Republik
Frankfurt am Main D-60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Dr. Carsten FISCHER Deutschland
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main Die der DZ Bank AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates
Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
15Zusätzliche Informationen für Anleger
in Österreich
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e)
der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at
Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen
(„wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe-
und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige
Angaben und Unterlagen einsehbar.
Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Anteilinhaber
bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen
und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr
entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt
werden.
Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich
zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A.
verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf
der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in
Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten
Homepage der Union Investment einsehbar.
Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das
Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter
www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich
ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage
veröffentlicht.
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die
Kommunikation mit den zuständigen Behörden:
Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und
der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen
Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment
Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.
16Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional Equities Market Neutral
Commodities-Invest UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
FairWorldFonds UniInstitutional European Bonds & Equities
Global Credit Sustainable UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional European Equities Concentrated
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional Financial Bonds 2022
PE-Invest SICAV UniInstitutional German Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional Global Credit
UniAsia UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsiaPacific UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAusschüttung UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniDividendenAss UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Multi Credit
UniEM Fernost UniInstitutional SDG Equities
UniEM Global UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Osteuropa UniInstitutional Structured Credit
UniEuroAnleihen UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital Corporates UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital -net- UniInvest Nachhaltig 2
UniEuropa UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropa Mid&Small Caps UniMarktführer
UniEuropaRenta UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuroRenta Corporates UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta EmergingMarkets UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Aktien Europa UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Renten UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa III UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0 UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniRentEuro Mix
UniInstitutional Convertibles Protect UniReserve
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional EM Corporate Bonds UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Sovereign Bonds UniValueFonds: Global
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable UniVorsorge 1
17UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
18Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com privatkunden.union-investment.de
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