Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniAsiaPacific - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A - Union ...

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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniAsiaPacific - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A - Union ...
Halbjahresbericht zum 31. März 2021
UniAsiaPacific
Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis

                                                              Seite
Vorwort                                                           3
UniAsiaPacific                                                    5
Wertentwicklung des Fonds                                         5
Geografische Länderaufteilung                                     5
Wirtschaftliche Aufteilung                                        5
Zusammensetzung des Fondsvermögens                                6
Zurechnung auf die Anteilklassen                                  6
Vermögensaufstellung                                              7
Devisenkurse                                                      9
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum                             10
Erläuterungen zum Bericht                                       12
Sonstige Informationen der                                      14
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat,                17
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen

Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.

                                                                      2
Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet                        US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro            US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen             US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist   Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen-                  der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und              wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte    hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
Vermögensanlagen.                                                      sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
                                                                       erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je:                Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen        später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen                  optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staats-
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind       anleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren      begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250                Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen       US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen            lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds           erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen          Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten           1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob
und betrieblichen Altersvorsorge.                                      die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
                                                                       Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment         könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern          Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen             US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen        beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
Fragen der Vermögensanlage zur Seite.                                  verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
                                                                       Wert.
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden           Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union                  Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom            weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen         Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital            Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021               negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als             Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige        Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer       verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten           Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
hat.                                                                   Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
                                                                       beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative          Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate             sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den                      ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten       Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden               entziehen und gaben ebenfalls nach.
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.

                                                                                                                                      3
Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der          Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die            Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste      Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete   bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency          Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den                      zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den            im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herden-
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem            immunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi          stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens            kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft        heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index             Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.        Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen
                                                                     insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen                        vermeldet.
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index,             Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in        Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen        USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index)        Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den         fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem            ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent.      25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
                                                                     Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen                  Wichtiger Hinweis:
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in       Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen        anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut       Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der                   Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten      Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur             sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden                lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen         Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,      Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die       Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der                       den letzten Seiten dieses Berichtes.
US-Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.

                                                                                                                                    4
UniAsiaPacific
Klasse A                           Klasse -net- A                                                                                                                           Halbjahresbericht
WKN 921589                         WKN 921590                                                                                                                        01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN LU0100937670                  ISIN LU0100938306

Wertentwicklung in Prozent 1)
                           6 Monate                1 Jahr         3 Jahre          10 Jahre      Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A                      23,73                53,09           37,72            106,24
Klasse -net- A                23,51                52,56           36,28             99,67       Banken                                                                                11,39 %
                                                                                                 Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion                                          10,51 %
                                                                                                 Hardware & Ausrüstung                                                                  9,17 %
1)    Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
                                                                                                 Groß- und Einzelhandel                                                                 9,13 %
                                                                                                 Media & Entertainment                                                                  8,36 %
                                                                                                 Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe                                                          7,74 %
Geografische Länderaufteilung 1)                                                                 Verbraucherdienste                                                                     4,94 %
Cayman Inseln                                                                          26,35 %   Versicherungen                                                                         4,48 %
Südkorea                                                                               14,67 %   Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften                                      3,36 %
Taiwan                                                                                 13,33 %   Software & Dienste                                                                     3,28 %
Australien                                                                             12,00 %   Transportwesen                                                                         3,06 %
Indien                                                                                  8,38 %   Automobile & Komponenten                                                               2,46 %
China                                                                                   7,36 %   Diversifizierte Finanzdienste                                                          2,36 %
Hongkong                                                                                6,17 %   Immobilien                                                                             2,27 %
Singapur                                                                                3,08 %   Energie                                                                                2,09 %
Vereinigte Staaten von Amerika                                                          1,36 %   Gebrauchsgüter & Bekleidung                                                            2,05 %
Thailand                                                                                1,27 %   Investitionsgüter                                                                      1,81 %
Indonesien                                                                              1,20 %   Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel                                             1,61 %
Bermudas                                                                                0,99 %   Telekommunikationsdienste                                                              1,50 %
                                                                                                 Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste                                                1,42 %
Wertpapiervermögen                                                                     96,16 %
                                                                                                 Versorgungsbetriebe                                                                    1,27 %
Terminkontrakte                                                                         0,07 %   Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte                                                1,02 %
                                                                                                 Lebensmittel, Getränke & Tabak                                                         0,88 %
Bankguthaben                                                                            4,00 %   Wertpapiervermögen                                                                    96,16 %

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten                               -0,23 %   Terminkontrakte                                                                        0,07 %

Fondsvermögen                                                                      100,00 %      Bankguthaben                                                                           4,00 %

                                                                                                 Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten                              -0,23 %
1)    Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
      tatsächlichen Wert abweichen.                                                              Fondsvermögen                                                                     100,00 %

                                                                                                 1)   Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
                                                                                                      tatsächlichen Wert abweichen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                                                                                                                          5
UniAsiaPacific

Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 31. März 2021
                                                                                EUR
Wertpapiervermögen                                                    711.259.186,28
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 531.733.633,96)
Bankguthaben                                                          29.602.891,96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten                           471.759,80
Dividendenforderungen                                                  1.870.185,21
Forderungen aus Anteilverkäufen                                        1.824.744,51
                                                                    745.028.767,76

Sonstige Bankverbindlichkeiten                                           -541.937,32
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen                                   -297.321,37
Zinsverbindlichkeiten                                                     -35.109,21
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften                             -3.316.641,38
Sonstige Passiva                                                       -1.094.879,99
                                                                      -5.285.889,27

Fondsvermögen                                                       739.742.878,49

Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen                                          400.455.054,01 EUR
Umlaufende Anteile                                                     2.325.429,486
Anteilwert                                                                172,21 EUR

Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen                                          339.287.824,48 EUR
Umlaufende Anteile                                                     1.926.421,379
Anteilwert                                                                176,12 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                       6
UniAsiaPacific

Vermögensaufstellung zum 31. März 2021
ISIN                  Wertpapiere                                                  Zugänge     Abgänge      Bestand          Kurs         Kurswert    Anteil am
                                                                                                                                                         Fonds-
                                                                                                                                                      vermögen
                                                                                                                                               EUR         % 1)

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien
AU000000ALL7          Aristocrat Leisure Ltd.                              AUD           0           0       150.000     34,3500       3.339.923,51       0,45
AU000000BHP4          BHP Group Ltd.                                       AUD           0           0       265.000     45,3000       7.781.487,00       1,05
AU000000CBA7          Commonwealth Bank of Australia                       AUD           0           0       200.000     86,1000      11.162.248,01       1,51
AU000000CSL8          CSL Ltd.                                             AUD      25.000           0        70.000    264,6500      12.008.491,61       1,62
AU000000IAG3          Insurance Australia Group Ltd.                       AUD           0           0     1.000.000      4,6800       3.033.642,32       0,41
AU000000MQG1          Macquarie Group Ltd.                                 AUD           0           0        80.000    152,8300       7.925.325,73       1,07
AU000000NCM7          Newcrest Mining Ltd.                                 AUD     300.000     103.936       300.000     24,4200       4.748.817,01       0,64
AU000000OZL8          OZ Minerals Ltd.                                     AUD     250.000           0       250.000     22,8400       3.701.302,91       0,50
AU000000RIO1          Rio Tinto Ltd.                                       AUD      35.000      50.000        80.000    110,7500       5.743.177,55       0,78
AU000000SHL7          Sonic Healthcare Ltd.                                AUD      35.000     165.000       200.000     35,0900       4.549.167,04       0,61
AU000000SGP0          Stockland                                            AUD           0           0     1.200.000      4,4000       3.422.570,82       0,46
AU000000TCL6          Transurban Group                                     AUD           0           0       500.000     13,3200       4.317.106,37       0,58
AU000000WES1          Wesfarmers Ltd.                                      AUD           0           0       100.000     52,6700       3.414.144,03       0,46
AU000000WBC1          Westpac Banking Corporation                          AUD     100.000           0       700.000     24,4100      11.076.035,52       1,50
AU000000WOW2          Woolworths Group Ltd.                                AUD           0           0       100.000     40,8700       2.649.251,31       0,36
                                                                                                                                     88.872.690,74       12,00

Bermudas
BMG0171K1018          Alibaba Health Information Technology Ltd.           HKD      600.000     500.000    1.600.000     22,0000       3.852.805,32       0,52
BMG684371393          Pacific Basin Shipping Ltd.                          HKD   20.000.000   5.000.000   15.000.000      2,1000       3.447.822,95       0,47
                                                                                                                                      7.300.628,27        0,99

Cayman Inseln
KYG014081064          AirTAC International Group                           TWD            0    100.000        70.000   1.005,0000      2.098.509,12       0,28
KYG017191142          Alibaba Group Holding Ltd.                           HKD            0    590.000       210.000     220,0000      5.056.806,99       0,68
US01609W1027          Alibaba Group Holding Ltd. ADR                       USD       95.000          0       195.000     226,7300     37.621.128,32       5,09
US0567521085          Baidu Inc. ADR                                       USD       35.000      7.000        43.000     217,5500      7.960.049,35       1,08
KYG1674K1013          Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.                      HKD      500.000    750.000       750.000      23,2000      1.904.511,72       0,26
KYG2116J1085          China Conch Venture Holdings Ltd.                    HKD            0          0       760.000      36,5500      3.040.432,57       0,41
KYG2163M1033          China Education Group Holdings Ltd.                  HKD      300.000          0     1.800.000      13,8200      2.722.795,04       0,37
KYG211501005          China Hongqiao Group Ltd.                            HKD    2.500.000          0     2.500.000      10,3800      2.840.349,38       0,38
KYG3066L1014          ENN Energy Holdings Ltd.                             HKD      525.000    175.000       350.000     124,7000      4.777.150,24       0,65
KYG3777B1032          Geely Automobile Holdings Ltd.                       HKD            0          0     2.000.000      19,7800      4.330.027,80       0,59
US47215P1066          JD.com Inc. ADR                                      USD       85.000     50.000       115.000      84,3300      8.252.169,84       1,12
KYG525681477          Kingdee International Software Group Co. Ltd.        HKD    1.000.000    950.000     1.700.000      24,1000      4.484.358,92       0,61
US49639K1016          Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR                     USD      120.000          0       120.000      39,3200      4.014.976,17       0,54
KYG5496K1242          Li Ning Co. Ltd.                                     HKD      650.000          0       650.000      50,5000      3.592.850,42       0,49
KYG5635P1090          Longfor Group Holdings Ltd.                          HKD      400.000          0     1.000.000      51,5000      5.636.916,88       0,76
KYG596691041          Meituan                                              HKD       70.000    140.000       330.000     298,2000     10.770.998,88       1,46
US64110W1027          NetEase Inc. ADR                                     USD       48.000     15.000        40.000     103,2600      3.514.635,81       0,48
US6475811070          New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR   USD      480.000     20.000       500.000      14,0000      5.956.432,95       0,81
US65481N1000          Niu Technologies ADR                                 USD       80.000          0        80.000      36,6500      2.494.894,49       0,34
KYG711391022          Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.           HKD      430.000    480.000       200.000      97,5000      2.134.366,59       0,29
KYG7800X1079          Sands China Ltd.                                     HKD    1.000.000          0     1.000.000      38,8500      4.252.314,97       0,57
US81141R1005          Sea Ltd. ADR                                         USD       12.000          0        12.000     223,2300      2.279.407,76       0,31
KYG8087W1015          Shenzhou International Group Holdings Ltd.           HKD            0    120.000       200.000     161,1000      3.526.630,33       0,48
KYG875721634          Tencent Holdings Ltd.                                HKD       70.000    100.000       540.000     610,0000     36.054.377,09       4,87
US88034P1093          Tencent Music Entertainment Group ADR                USD      100.000     90.000       220.000      20,4900      3.835.772,63       0,52
US89677Q1076          Trip.com Group Ltd. ADR                              USD       40.000     70.000        70.000      39,6300      2.360.534,38       0,32
KYG970081173          WUXI Biologics [Cayman] Inc.                         HKD      700.000          0       700.000      97,3500      7.458.790,31       1,01
KYG9830T1067          Xiaomi Corporation                                   HKD    1.500.000          0     1.500.000      25,7500      4.227.687,66       0,57
KYG9829N1025          Xinyi Solar Holdings Ltd.                            HKD    1.000.000          0     2.700.000      12,7800      3.776.843,76       0,51
US98422D1054          XPeng Inc.                                           USD      120.000          0       120.000      36,5100      3.728.046,29       0,50
                                                                                                                                    194.704.766,66       26,35

China
CNE1000015C4          Anhui Jinhe Industry Co. Ltd.                        CNY            0     200.000      699.985     39,4000       3.580.160,58       0,48
CNE1000002H1          China Construction Bank Corporation                  HKD    7.000.000           0   16.000.000      6,5400      11.453.339,46       1,55
CNE1000002K5          China Eastern Airlines Corporation Ltd.              HKD    8.000.000   7.000.000    8.000.000      3,6600       3.204.833,52       0,43
CNE100000HD4          China Longyuan Power Group Corporation               HKD    4.000.000           0    4.000.000     10,5600       4.623.366,39       0,62

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                                                                                           7
UniAsiaPacific
ISIN                  Wertpapiere                                            Zugänge     Abgänge      Bestand           Kurs         Kurswert    Anteil am
                                                                                                                                                    Fonds-
                                                                                                                                                 vermögen
                                                                                                                                          EUR         % 1)
CNE1000002M1          China Merchants Bank Co. Ltd. -H-              HKD            0          0       700.000      59,3500       4.547.295,37       0,61
CNE1000002Q2          China Petroleum & Chemical Corporation         HKD   12.000.000          0    12.000.000       4,1400       5.437.709,33       0,74
CNE100000PH8          Glodon Co. Ltd.                                CNY      216.423          0       396.423      66,3900       3.416.481,42       0,46
CNE000000CG9          Haier Smart Home Co. Ltd.                      CNY            0    499.960       700.000      31,1800       2.833.294,39       0,38
CNE100001FR6          LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.         CNY      230.000          0       230.000      88,0000       2.627.411,27       0,36
CNE1000003X6          Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.    HKD      300.000    100.000       900.000      92,5500       9.117.028,96       1,23
CNE000000VK1          Shenzhen Airport Co. Ltd.                      CNY    3.200.000          0     3.200.000       8,8800       3.688.760,81       0,50
                                                                                                                                54.529.681,50        7,36

Hongkong
HK0000069689          AIA Group Ltd                                  HKD      200.000    700.000     1.300.000      94,3000      13.418.051,27       1,81
HK0941009539          China Mobile Ltd.                              HKD            0          0       700.000      50,9500       3.903.701,76       0,53
HK1093012172          CSPC Pharmaceutical Group Ltd.                 HKD    1.224.000          0     3.264.000       9,4000       3.358.245,22       0,45
HK0027032686          Galaxy Entertainment Group Ltd.                HKD      400.000          0     1.000.000      70,0000       7.661.828,77       1,04
HK0388045442          Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.           HKD       50.000     70.000       190.000     457,4000       9.512.269,87       1,29
HK0823032773          Link Real Estate Investment Trust              HKD      550.000          0     1.000.000      70,8000       7.749.392,53       1,05
                                                                                                                                45.603.489,42        6,17

Indien
INE406A01037          Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.                 INR           0           0       200.000      881,3000      2.051.514,83       0,28
INE397D01024          Bharti Airtel Ltd.                             INR     630.000           0       630.000      517,3000      3.793.184,12       0,51
INE040A01034          HDFC Bank Ltd.                                 INR           0           0       260.000    1.493,6500      4.520.048,42       0,61
INE030A01027          Hindustan Unilever Ltd.                        INR     100.000           0       100.000    2.431,5000      2.830.056,92       0,38
INE001A01036          Housing Development Finance Corporation Ltd.   INR           0           0       200.000    2.498,1000      5.815.147,18       0,79
INE090A01021          ICICI Bank Ltd.                                INR     300.000           0     1.000.000      582,1000      6.775.143,45       0,92
INE663F01024          Info Edge (India) Ltd.                         INR      10.000           0        55.000    4.280,5500      2.740.205,66       0,37
INE009A01021          Infosys Ltd.                                   INR           0     200.000       400.000    1.368,0500      6.369.170,25       0,86
INE018A01030          Larsen and Toubro Ltd.                         INR     250.000           0       250.000    1.418,9000      4.128.693,97       0,56
INE585B01010          Maruti Suzuki India Ltd.                       INR      55.000           0        55.000    6.859,2000      4.390.935,44       0,59
INE347G01014          Petronet LNG Ltd.                              INR     700.000           0       700.000      224,6500      1.830.312,98       0,25
INE002A01018          Reliance Industries Ltd.                       INR     150.000     200.000       350.000    2.003,1000      8.160.026,54       1,10
INE467B01029          Tata Consultancy Services Ltd.                 INR     100.000           0       100.000    3.177,8500      3.698.744,14       0,50
INE628A01036          UPL Ltd                                        INR     425.000     225.000       650.000      641,8500      4.855.878,35       0,66
                                                                                                                                61.959.062,25        8,38

Indonesien
ID1000109507          PT Bank Central Asia TBK                       IDR      600.000          0     3.000.000   31.075,0000      5.463.286,71       0,74
ID1000129000          PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk              IDR    2.000.000          0    17.000.000    3.420,0000      3.407.192,16       0,46
                                                                                                                                 8.870.478,87        1,20

Singapur
SG9999015267          BOC Aviation Ltd.                              HKD      350.000     100.000      500.000      75,3000       4.120.969,33       0,56
SG1L01001701          DBS Group Holdings Ltd.                        SGD      270.000     230.000      420.000      28,7900       7.659.825,16       1,04
SG1V61937297          Singapore Airlines Ltd.                        SGD    2.700.000   1.200.000    1.500.000       5,5500       5.273.660,21       0,71
SG1M31001969          United Overseas Bank Ltd.                      SGD      350.000           0      350.000      25,8300       5.726.909,92       0,77
                                                                                                                                22.781.364,62        3,08

Südkorea
KR7000120006          CJ Logistics Corporation                       KRW      20.000      28.000       20.000 183.000,0000        2.752.177,06       0,37
KR7139480008          E-Mart Inc.                                    KRW       7.000           0       37.000 171.000,0000        4.757.656,90       0,64
KR7014680003          Hansol Chemical Co. Ltd.                       KRW      15.000           0       15.000 241.000,0000        2.718.338,82       0,37
KR7005380001          Hyundai Motor Co. Ltd.                         KRW      10.000       5.000       35.000 218.000,0000        5.737.462,01       0,78
KR7051910008          LG Chem Ltd.                                   KRW      12.000       6.000        6.000 805.000,0000        3.631.971,36       0,49
KR7051900009          Lg Household & Healthcare Ltd.                 KRW       1.000           0        4.000 1.570.000,0000      4.722.314,73       0,64
KR7011170008          Lotte Chemical Corporation                     KRW           0      10.000       10.000 301.000,0000        2.263.402,44       0,31
KR7035420009          Naver Corporation                              KRW       5.000       7.000       18.000 377.000,0000        5.102.806,97       0,69
KR7036570000          NCsoft Corporation                             KRW       4.000           0        4.000 873.000,0000        2.625.847,62       0,35
KR7005490008          POSCO                                          KRW      25.000           0       25.000 320.000,0000        6.015.687,56       0,81
KR7009150004          Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.             KRW           0           0       30.000 187.500,0000        4.229.780,32       0,57
KR7005930003          Samsung Electronics Co. Ltd.                   KRW     175.000           0      475.000 81.400,0000        29.074.569,94       3,93
KR7005931001          Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-              KRW           0     220.000      200.000 73.000,0000        10.978.629,80       1,48
KR7006400006          Samsung SDI Co. Ltd.                           KRW           0           0       14.000 660.000,0000        6.948.119,13       0,94
KR7055550008          Shinhan Financial Group Co. Ltd.               KRW     250.000     100.000      250.000 37.450,0000         7.040.234,35       0,95
KR7000660001          SK Hynix Inc.                                  KRW      30.000      30.000      100.000 132.500,0000        9.963.482,52       1,35
                                                                                                                               108.562.481,53       14,67

Taiwan
TW0003711008          ASE Technology Holding Co. Ltd.                TWD     300.000           0     1.500.000     107,5000       4.810.015,57       0,65
TW0002308004          Delta Electronics Inc.                         TWD           0           0       500.000     288,0000       4.295.455,77       0,58
TW0002884004          E. Sun Financial Holding Co. Ltd.              TWD           0           0     3.778.927      26,1000       2.942.088,75       0,40

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                                                                                      8
UniAsiaPacific
ISIN                   Wertpapiere                                                                    Zugänge          Abgänge     Bestand        Kurs         Kurswert      Anteil am
                                                                                                                                                                                Fonds-
                                                                                                                                                                             vermögen
                                                                                                                                                                    EUR           % 1)
TW0001301000           Formosa Plastics Corporation                                 TWD                     0                 0   1.500.000   101,0000      4.519.177,42         0,61
TW0002881000           Fubon Financial Holding Co. Ltd.                             TWD             4.500.000                 0   4.500.000    56,8000      7.624.433,98         1,03
TW0002317005           Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.                          TWD             2.200.000                 0   2.200.000   124,0000      8.137.502,31         1,10
TW0002454006           MediaTek Inc.                                                TWD                25.000                 0     350.000   969,0000     10.116.693,22         1,37
TW0009914002           Merida Industry Co. Ltd.                                     TWD               250.000           270.000     500.000   349,0000      5.205.257,16         0,70
TW0002330008           Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.                  TWD               150.000           350.000   2.650.000   587,0000     46.401.362,61         6,27
TW0001216000           Uni-President Enterprises Corporation                        TWD                     0                 0   2.100.000    73,0000      4.572.870,62         0,62
                                                                                                                                                          98.624.857,41         13,33

Thailand
TH0737010R15           CP All PCL NVDR                                              THB             1.100.000                0    2.400.000    69,2500      4.525.884,96         0,61
TH1027010012           Indorama Ventures Co.Ltd.                                    THB             1.000.000                0    4.000.000    44,5000      4.847.217,34         0,66
                                                                                                                                                           9.373.102,30          1,27

Vereinigte Staaten von Amerika
US98850P1093           Yum China Holdings Inc.                                      USD                80.000                0     200.000     59,2100     10.076.582,71         1,36
                                                                                                                                                          10.076.582,71          1,36
Börsengehandelte Wertpapiere                                                                                                                             711.259.186,28         96,16
Aktien, Anrechte und Genussscheine                                                                                                                       711.259.186,28         96,16
Wertpapiervermögen                                                                                                                                       711.259.186,28         96,16

Terminkontrakte

Long-Positionen

AUD
ASX 200 Index Future Juni 2021                                                                            200                0         200                     42.133,92         0,01
                                                                                                                                                              42.133,92          0,01

HKD
Hang Seng Index Future April 2021                                                                           75               0          75                    187.167,53         0,03
                                                                                                                                                             187.167,53          0,03

SGD
MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2021                                                      350                0         350                      4.545,17         0,00
                                                                                                                                                               4.545,17          0,00

USD
FTSE China A 50 Index Future April 2021                                                                   700                0         700                    249.161,90         0,03
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Juni 2021                                                 700                0         700                    -11.248,72         0,00
                                                                                                                                                             237.913,18          0,03
Long-Positionen                                                                                                                                              471.759,80          0,07
Terminkontrakte                                                                                                                                              471.759,80          0,07
Bankguthaben - Kontokorrent                                                                                                                               29.602.891,96          4,00
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                  -1.590.959,55         -0,23
Fondsvermögen in EUR                                                                                                                                     739.742.878,49        100,00

1)     Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro
umgerechnet.
Australischer Dollar                                                                                                  AUD                          1                            1,5427
China Renminbi Offshore                                                                                               CNH                          1                            7,7105
Chinesischer Renminbi Yuan                                                                                            CNY                          1                            7,7034
Hongkong Dollar                                                                                                       HKD                          1                            9,1362
Indische Rupie                                                                                                        INR                          1                           85,9170
Indonesische Rupiah                                                                                                   IDR                          1                       17.063,9040
Singapur Dollar                                                                                                       SGD                          1                            1,5786
Südkoreanischer Won                                                                                                   KRW                          1                        1.329,8563
Taiwan Dollar                                                                                                         TWD                          1                           33,5238
Thailändischer Baht                                                                                                   THB                          1                           36,7221
US Amerikanischer Dollar                                                                                              USD                          1                            1,1752

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                                                                                                                  9
UniAsiaPacific

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN                  Wertpapiere                                                                                Zugänge       Abgänge

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien
AU000000BXB1          Brambles Ltd.                                                                                    0       500.000

Bermudas
BMG653181005          Nine Dragons Paper Holdings Ltd.                                                                 0      2.500.000

Cayman Inseln
KYG040111059          Anta Sports Products Ltd.                                                                        0       300.000
KYG0535Q1331          ASM Pacific Technology Ltd.                                                                      0       250.000
US23344D1081          Dada Nexus Ltd. ADR                                                                         10.000        55.000
US54975P1021          Lufax Holding Ltd. ADR                                                                     136.000       136.000
US7223041028          Pinduoduo Inc. ADR                                                                          50.000        50.000
KYG8586D1097          Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.                                                          0       240.000
KYG970081256          WUXI Biologics [Cayman] Inc.                                                               450.000       450.000
KYG970081090          WUXI Biologics [Cayman] Inc.                                                                60.000       150.000

China
CNE1000001V4          Angang Steel Co. Ltd.                                                                     7.000.000     7.000.000
CNE1000002P4          China Oilfield Services Ltd.                                                              2.500.000     5.000.000
CNE000001JQ1          Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd.                                                    0       499.901

Hongkong
HK0688002218          China Overseas Land & Investment Ltd.                                                             0     1.100.000
HK0270001396          Guangdong Investment Ltd.                                                                   500.000     2.000.000
HK0992009065          Lenovo Group Ltd.                                                                         2.000.000     2.000.000

Indien
INE437A01024          Apollo Hospitals Enterprises Ltd.                                                                0        150.000
INE154A01025          I.T.C. Ltd.                                                                                      0      1.042.465

Indonesien
ID1000110109          PT Suryainti Permata Tbk                                                                         0    100.000.000

Philippinen
PHY0488F1004          Ayala Land Inc.                                                                                  0      3.500.000
PHY077751022          BDO Unibank Inc.                                                                                 0      1.100.000

Singapur
SG1M77906915          Ascendas - MGM Funds Management                                                                   0     1.300.000
SG1T75931496          Singapore Telecommunications Ltd.                                                         2.000.000     2.000.000

Südkorea
KR7018880005          Hanon Systems Corporation                                                                        0       300.000
KR7098460009          Koh Young Technology Inc.                                                                        0        20.000

Thailand
TH0765010Z16          Airports of Thailand PCL                                                                  1.500.000     1.500.000
TH0765010Z08          Airports of Thailand PCL                                                                  1.500.000     1.500.000
TH0001010014          Bangkok Bank PCL                                                                                  0       450.000

Terminkontrakte

AUD
ASX 200 Index Future Dezember 2020                                                                                   300           300
ASX 200 Index Future März 2021                                                                                       270           270

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                                                                   10
UniAsiaPacific
ISIN                  Wertpapiere                                  Zugänge   Abgänge

HKD
Hang Seng Index Future Dezember 2020                                   80         80
Hang Seng Index Future Februar 2021                                    95         95
Hang Seng Index Future Januar 2021                                     90         90
Hang Seng Index Future März 2021                                      100        100
Hang Seng Index Future November 2020                                  120        120
Hang Seng Index Future Oktober 2020                                    60         60
Hang Seng TECH Index Future März 2021                                 150        150

USD
FTSE China A 50 Index Future Dezember 2020                             400       400
FTSE China A 50 Index Future Februar 2021                            1.500     1.500
FTSE China A 50 Index Future Januar 2021                             1.000     1.000
FTSE China A 50 Index Future März 2021                               1.500     1.500
FTSE China A 50 Index Future November 2020                             400       400
FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020                                0       400
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future Dezember 2020       400       400
MSCI Philippines Net Total Return USD Index Future März 2021           400       400
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future Dezember 2020        1.200     1.200
MSCI Thailand Net Total Return USD Index Future März 2021            1.200     1.200

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

                                                                                11
Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.                        Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
                                                                  gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der     vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze     deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt.                                                         Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
                                                                  Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten        für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per     für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte              Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten           Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Marktpreisen bewertet.                                            Vereinbarungen.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat,        Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage            der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen     Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
Bewertungsmodellen.
                                                                  Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin-           dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für     genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.                   Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
                                                                  Prospektänderungen.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte           In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die   ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und                 Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.                     im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
                                                                  Rücknahmepreis vergütet erhält.
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.
                                                                  Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden                 einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den          per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet.      ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der      in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet.       ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste       diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
werden erfolgswirksam erfasst.                                    Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in     Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug             Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds          oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
partizipieren.                                                    Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
                                                                  noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom        für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im           Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder           oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu     Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds
gutgeschrieben.

                                                                                                                                12
Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“         Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder           Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in   17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung             („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von                   Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von         Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des                       der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.           Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
                                                                     („Richtlinie 2009/65/EG“).
Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
wurden, geringfügig abweichen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

                                                                                                                                13
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

                                                                   14
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniAsiaPacific

                                                                                                    Wertpapierleihe             Pensionsgeschäfte         Total Return Swaps

Verwendete Vermögensgegenstände
absolut                                                                                              nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen                                                                               nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name                                                                                              nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte                                                                    nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1. Sitzstaat                                                                                         nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
                                                                                                     nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag                                                                                          nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)                                                                         nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)                                                                      nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1 bis 3 Monate                                                                                       nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)                                                                     nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
über 1 Jahr                                                                                          nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
unbefristet                                                                                          nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten                                                                                                nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
Qualitäten 2)                                                                                        nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
                                                                                                     nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag                                                                                          nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)                                                                         nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)                                                                      nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
1 bis 3 Monate                                                                                       nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)                                                                     nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
über 1 Jahr                                                                                          nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend
unbefristet                                                                                          nicht zutreffend              nicht zutreffend           nicht zutreffend

Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut                                                                                                     163,42                 nicht zutreffend           nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge                                                                                     46,90 %                 nicht zutreffend           nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds                                                                                      185,01                 nicht zutreffend           nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut                                                                                                     157,01                 nicht zutreffend           nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge                                                                                     45,06 %                 nicht zutreffend           nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut                                                                                                       28,00                nicht zutreffend           nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge                                                                                       8,04 %                nicht zutreffend           nicht zutreffend

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
                                                                                                                                                              nicht zutreffend

                                                                                                                                                                          15
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
                                                                                                                                                                                      nicht zutreffend

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name                                                                                                                                                                               nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                                          nicht zutreffend

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
                                                                                                                                                                keine wiederangelegten Sicherheiten;
                                                                                                                     gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer                                                                                                                                                                  0

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots                                                                                                                                                            nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots                                                                                                                                                                 nicht zutreffend
andere Konten / Depots                                                                                                                                                                nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger                                                                                                                                                         nicht zutreffend

1)   Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2)   Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
     entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
     gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
     Verkaufsprospekt des Fonds.
3)   Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

                                                                                                                                                                                                  16
Verwaltungsgesellschaft und zugleich    Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
                                        Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A.        Frankfurt am Main
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg                    Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg                 an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679                        Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2020:            Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 183,991 Millionen                  Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung                   D-60311 Frankfurt am Main

LEI der Verwaltungsgesellschaft         Union Investment Institutional GmbH
529900FSORICM1ERBP05                    Weißfrauenstraße 7
                                        D-60311 Frankfurt am Main

Vorstand der Union Investment           Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxembourg S.A.
                                        PriceWaterhouseCoopers
Maria LÖWENBRÜCK                        Société coopérative
Union Investment Luxembourg S.A.        2, rue Gerhard Mercator
Luxemburg                               L-2182 Luxembourg

Marc LAUTERFELD                         die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.        Union Investment Luxembourg S.A. ist
Luxemburg                               (ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

                                        Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Aufsichtsrat der Union Investment       Ernst & Young S.A.
Luxembourg S.A.                         35E avenue John F. Kennedy
                                        L-1855 Luxembourg
Aufsichtsratsvorsitzender               Abschlussprüfer der
                                        Union Investment Luxembourg S.A.
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG       Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Frankfurt am Main
                                        DZ PRIVATBANK S.A.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates   4, rue Thomas Edison
                                        L-1445 Luxemburg-Strassen
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG       Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Frankfurt am Main                       Luxemburg
Karl-Heinz MOLL                         DZ PRIVATBANK S.A.
unabhängiges Mitglied des               4, rue Thomas Edison
Aufsichtsrates                          L-1445 Luxemburg-Strassen

                                                                                                     17
Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

                                                             18
Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union            UniInstitutional Convertibles Protect
Commodities-Invest                              UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds                                  UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit Sustainable                       UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept                          UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union                        UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LIGA-Pax-Corporates-Union                       UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)                   UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PE-Invest SICAV                                 UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Konsequent                         UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro                     UniInstitutional European Bonds & Equities
PrivatFonds: Nachhaltig                         UniInstitutional European Bonds: Diversified
Quoniam Funds Selection SICAV                   UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
SpardaRentenPlus                                UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag                              UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAnlageMix: Konservativ                       UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAsia                                         UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung                                 UniInstitutional Global Convertibles
UniAusschüttung Konservativ                     UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDividendenAss                                UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDynamicFonds: Europa                         UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Global                         UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Fernost                                   UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Global                                    UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEM Osteuropa                                 UniInstitutional Global Credit
UniEuroAnleihen                                 UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital                                  UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital Corporates                       UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroKapital -net-                            UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropa                                       UniInstitutional Multi Credit
UniEuropa Mid&Small Caps                        UniInstitutional SDG Equities
UniEuropaRenta                                  UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroRenta Corporates                         UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta EM 2021                            UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta EmergingMarkets                    UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroRenta Real Zins                          UniMarktführer
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021       UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroSTOXX 50                                 UniOptimus -net-
UniExtra: EuroStoxx 50                          UniOpti4
UniFavorit: Aktien Europa                       UniProfiAnlage (2021)
UniFavorit: Renten                              UniProfiAnlage (2023)
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)               UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa                            UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa II                         UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa III                        UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa IV                         UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V                          UniRak Nachhaltig
UniGarant80: Dynamik                            UniRak Nachhaltig Konservativ
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UniGlobal II                                    UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0                                UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund   UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets         UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY     UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG     UniRentEuro Mix
UniInstitutional CoCo Bonds                     UniReserve

                                                                                                               19
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
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Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.

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Union Investment Luxembourg S.A.
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