Halbjahresbericht zum 30. September 2021 UniIndustrie 4.0 - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
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Halbjahresbericht zum 30. September 2021 UniIndustrie 4.0 Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniIndustrie 4.0 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 6
Zurechnung auf die Anteilklassen 6
Vermögensaufstellung 7
Devisenkurse 9
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 9
30. September 2021
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 11
2021 (Anhang)
Sonstige Informationen der 13
Verwaltungsgesellschaft
Management und Organisation 16
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die
Märkte
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa fünf Millionen private und die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung.
Vermögensanlagen. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische
„Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen
knapp 3.500 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Mehr als 1.300 konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt,
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge
und betrieblichen Altersvorsorge. zogen die Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging
verloren. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen 1,9 Prozent.
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten
Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich
Zeiträumen ausgezeichnet. Auch auf europäischer Ebene wurden geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank
unsere Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und
die Europe 2021 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des
Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment Pandemieprogramms (PEPP) und verhinderte so größere
im Februar 2021 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-
bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse
wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte wieder steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung
Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm
Unterbrechung erhalten hat. leicht den Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-
Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die
Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope Drosselung der Anleiheankäufe soll nach Aussage von EZB-
Alternative Investment Award 2021 in der Kategorie „Retail Real Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden
Estate Germany“ und den Special Award Sustainability. Union werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem
Investment wurde ebenfalls mit dem Scope Investment Award Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleiheankäufe und ein
2021 für den UniDynamicFonds: Global A in der Kategorie Aktien folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne.
Welt – Österreich ausgezeichnet. Zudem wurden wir erneut bei Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index verloren Euro-
den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten „German Fund Staatsanleihen im Berichtszeitraum 0,6 Prozent an Wert.
Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“
prämiert.
3Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmens- In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die
anleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe- globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-
Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.- Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In
Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent,
Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent.
Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende
Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken
durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste
einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent. STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungs-
weise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann
Aktienmärkte über weite Strecken freundlich per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren
hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-
Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde
weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie
Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften
Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.
Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung
der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen
Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog
das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Wichtiger Hinweis:
Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der
Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt. lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen
heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten den letzten Seiten dieses Berichtes.
Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit
den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber
auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt
meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs
Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende
Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische
Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und
Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den
weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im
September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed
erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische
Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante
Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des
Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten
die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-
Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche
Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern
Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten
sich die Aktienmärkte im September.
4UniIndustrie 4.0
Klasse A Klasse -net- A Klasse I Halbjahresbericht
WKN A2JDXZ WKN A3CT9T WKN A2PVL2 01.04.2021 - 30.09.2021
ISIN LU1772413420 ISIN LU2364372057 ISIN LU2082316857
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
Klasse A 4,79 25,53 56,15 -
Klasse -net- A -0,18 2) - - - Software & Dienste 20,95 %
Klasse I 5,16 27,65 49,39 2) - Investitionsgüter 14,63 %
Hardware & Ausrüstung 10,84 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 9,63 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen
Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die Media & Entertainment 6,57 %
zukünftige Entwicklung. Groß- und Einzelhandel 5,14 %
2) Seit Auflegung. Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 3,99 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,42 %
Geografische Länderaufteilung 1) Banken 2,86 %
Vereinigte Staaten von Amerika 38,76 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 2,65 %
Deutschland 11,13 % Diversifizierte Finanzdienste 1,78 %
Japan 10,24 % Telekommunikationsdienste 1,53 %
Frankreich 5,17 % Verbraucherdienste 1,37 %
Niederlande 3,69 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 1,27 %
Schweden 3,63 % Automobile & Komponenten 0,91 %
Großbritannien 3,51 % Immobilien 0,91 %
Norwegen 3,05 % Versorgungsbetriebe 0,75 %
Cayman Inseln 3,01 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,51 %
Südkorea 2,58 % Wertpapiervermögen 93,69 %
Irland 2,46 %
Finnland 1,86 % Terminkontrakte -0,18 %
Luxemburg 1,47 %
China 1,39 % Bankguthaben 4,66 %
Taiwan 0,99 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 1,83 %
Spanien 0,75 %
Wertpapiervermögen 93,69 % Fondsvermögen 100,00 %
Terminkontrakte -0,18 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
Bankguthaben 4,66 % tatsächlichen Wert abweichen.
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 1,83 %
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniIndustrie 4.0
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30. September 2021
EUR
Wertpapiervermögen 1.142.316.067,09
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 969.143.361,15)
Bankguthaben 56.806.655,08
Sonstige Bankguthaben 2.161.632,29
Dividendenforderungen 861.390,42
Forderungen aus Anteilverkäufen 2.971.354,56
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 18.706.290,85
1.223.823.390,29
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -805.807,88
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -2.219.086,12
Zinsverbindlichkeiten -49.395,38
Sonstige Passiva -1.508.521,57
-4.582.810,95
Fondsvermögen 1.219.240.579,34
Zurechnung auf die Anteilklassen
Klasse A
Anteiliges Fondsvermögen 982.303.430,13 EUR
Umlaufende Anteile 12.752.353,416
Anteilwert 77,03 EUR
Klasse -net- A
Anteiliges Fondsvermögen 10.445.936,15 EUR
Umlaufende Anteile 209.292,349
Anteilwert 49,91 EUR
Klasse I
Anteiliges Fondsvermögen 226.491.213,06 EUR
Umlaufende Anteile 1.516.068,254
Anteilwert 149,39 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniIndustrie 4.0
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Cayman Inseln
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. HKD 360.000 370.000 320.000 142,2000 5.044.453,81 0,41
US0567521085 Baidu Inc. ADR USD 7.000 0 47.000 153,7500 6.235.976,87 0,51
US49639K1016 Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR USD 120.000 0 330.000 28,3200 8.064.894,72 0,66
US81141R1005 Sea Ltd. ADR USD 35.000 0 35.000 318,7300 9.626.812,22 0,79
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. HKD 52.000 0 152.000 461,4000 7.774.737,82 0,64
36.746.875,44 3,01
China
CNE100001FR6 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. CNY 440.000 0 1.540.000 82,4800 16.963.260,73 1,39
16.963.260,73 1,39
Deutschland
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE EUR 550.000 0 1.579.100 21,6700 34.219.097,00 2,81
DE000A2LQ884 AUTO1 Group SE EUR 175.000 0 301.000 31,5700 9.502.570,00 0,78
DE0005557508 Dte. Telekom AG EUR 270.000 0 1.070.000 17,3960 18.613.720,00 1,53
DE0005759807 init innovation in traffic systems SE EUR 0 0 237.078 45,0000 10.668.510,00 0,88
DE0007236101 Siemens AG EUR 55.000 0 200.000 141,9200 28.384.000,00 2,33
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG EUR 410.000 0 410.000 56,1800 23.033.800,00 1,89
DE0007664039 Volkswagen AG -VZ- EUR 27.000 0 57.000 193,6400 11.037.480,00 0,91
135.459.177,00 11,13
Finnland
FI0009013429 Cargotec Corp. EUR 375.000 0 375.000 44,0200 16.507.500,00 1,35
FI0009000681 Nokia Oyj EUR 1.300.000 0 1.300.000 4,7590 6.186.700,00 0,51
22.694.200,00 1,86
Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE EUR 20.000 0 185.000 180,1500 33.327.750,00 2,73
FR0000121972 Schneider Electric SE EUR 66.000 0 124.000 143,9000 17.843.600,00 1,46
FR0000051807 Téléperformance SE EUR 35.000 0 35.000 340,1000 11.903.500,00 0,98
63.074.850,00 5,17
Großbritannien
GB0002374006 Diageo Plc. GBP 370.000 0 370.000 36,0600 15.526.824,16 1,27
GB00B1CRLC47 Mondi Plc. GBP 445.000 0 1.285.000 18,2950 27.358.402,19 2,24
42.885.226,35 3,51
Irland
IE00B4BNMY34 Accenture Plc. USD 20.000 0 108.500 319,9200 29.954.539,18 2,46
29.954.539,18 2,46
Japan
JP3802400006 Fanuc Corporation JPY 70.000 0 120.000 24.565,0000 22.802.429,23 1,87
JP3788600009 Hitachi Ltd. JPY 100.000 0 300.000 6.640,0000 15.408.928,36 1,26
JP3236200006 Keyence Corporation JPY 53.500 20.000 33.500 67.000,0000 17.362.118,33 1,42
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. JPY 100.000 270.000 432.000 4.140,0000 13.834.618,57 1,13
JP3197800000 Omron Corporation JPY 240.000 0 240.000 11.100,0000 20.607.121,06 1,69
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. JPY 100.000 0 400.000 6.832,0000 21.139.316,98 1,73
JP3933800009 Z Holdings Corporation JPY 2.500.000 0 2.500.000 717,7000 13.879.251,86 1,14
125.033.784,39 10,24
Luxemburg
LU2333210958 SUSE S.A. EUR 506.900 0 506.900 35,3800 17.934.122,00 1,47
17.934.122,00 1,47
Niederlande
NL0010273215 ASML Holding NV EUR 3.000 8.500 13.000 645,9000 8.396.700,00 0,69
NL0011821392 Signify NV EUR 0 0 340.000 43,1500 14.671.000,00 1,20
NL0000226223 STMicroelectronics NV EUR 580.000 149.000 580.000 37,7650 21.903.700,00 1,80
44.971.400,00 3,69
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniIndustrie 4.0
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Norwegen
NO0010161896 DNB Bank ASA NOK 1.100.000 0 1.100.000 199,9500 21.744.868,91 1,78
NO0005668905 Tomra Systems ASA NOK 40.000 0 343.000 457,3000 15.507.365,44 1,27
37.252.234,35 3,05
Schweden
SE0015811559 Boliden AB SEK 515.000 0 515.000 282,3000 14.339.984,61 1,18
SE0015658109 Epiroc AB SEK 650.000 0 650.000 182,0000 11.668.507,85 0,96
SE0015961909 Hexagon AB SEK 1.894.000 540.000 1.354.000 135,9500 18.156.346,17 1,49
44.164.838,63 3,63
Spanien
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. EUR 225.772 0 1.056.683 8,6840 9.176.235,17 0,75
9.176.235,17 0,75
Südkorea
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. KRW 0 0 320.000 74.100,0000 17.297.166,07 1,42
KR7006400006 Samsung SDI Co. Ltd. KRW 27.000 0 27.000 718.000,0000 14.141.483,70 1,16
31.438.649,77 2,58
Taiwan
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 180.000 400.000 670.000 580,0000 12.037.705,34 0,99
12.037.705,34 0,99
Vereinigte Staaten von Amerika
US00724F1012 Adobe Inc. USD 15.500 8.000 24.600 575,7200 12.221.877,80 1,00
US02079K3059 Alphabet Inc. USD 1.000 0 18.450 2.673,5200 42.566.831,20 3,49
US0231351067 Amazon.com Inc. USD 7.500 0 17.000 3.285,0400 48.192.682,08 3,95
US0311001004 AMETEK Inc. USD 45.000 0 220.000 124,0100 23.543.493,27 1,93
US0527691069 Autodesk Inc. USD 45.000 24.000 21.000 285,1700 5.167.906,46 0,42
US8085131055 Charles Schwab Corporation USD 25.000 0 345.000 72,8400 21.686.054,54 1,78
US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD 270.000 0 440.000 54,4300 20.667.241,97 1,70
US1266501006 CVS Health Corporation USD 40.000 0 235.000 84,8600 17.209.268,21 1,41
US2441991054 Deere & Co. USD 0 0 38.000 335,0700 10.987.797,72 0,90
US2910111044 Emerson Electric Co. USD 125.000 0 205.000 94,2000 16.664.653,09 1,37
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. USD 0 0 95.000 239,5400 19.637.814,98 1,61
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. USD 50.000 0 125.000 164,2900 17.721.996,89 1,45
US5738741041 Marvell Technology Inc. USD 200.000 80.000 120.000 60,3100 6.245.426,30 0,51
US5801351017 McDonald's Corporation USD 0 0 80.000 241,1100 16.645.495,34 1,37
US5949181045 Microsoft Corporation USD 45.000 0 183.200 281,9200 44.570.024,16 3,66
US6541061031 NIKE Inc. USD 0 30.000 50.000 145,2300 6.266.396,27 0,51
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. USD 30.000 0 127.000 260,2100 28.518.010,01 2,34
US74340W1036 ProLogis Inc. USD 30.000 0 103.000 125,4300 11.148.852,26 0,91
US7476012015 Qualtrics International Inc. USD 160.000 0 382.200 42,7400 14.096.675,87 1,16
US79466L3024 salesforce.com Inc. USD 55.000 0 55.000 271,2200 12.872.885,74 1,06
US82669G1040 Signature Bank USD 56.000 0 56.000 272,2800 13.158.163,62 1,08
US8636671013 Stryker Corporation USD 0 0 37.000 263,7200 8.420.469,45 0,69
US8807701029 Teradyne Inc. USD 125.000 40.000 186.660 109,1700 17.585.150,33 1,44
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. USD 0 0 25.700 571,3300 12.671.022,61 1,04
US9222801022 Varonis Systems Inc. USD 40.000 40.000 226.668 60,8500 11.902.612,88 0,98
US96208T1043 Wex Inc. USD 175.000 95.000 80.000 176,1400 12.160.165,69 1,00
472.528.968,74 38,76
Börsengehandelte Wertpapiere 1.142.316.067,09 93,69
Aktien, Anrechte und Genussscheine 1.142.316.067,09 93,69
Wertpapiervermögen 1.142.316.067,09 93,69
Terminkontrakte
Short-Positionen
USD
Tesla Inc. Future Dezember 2021 0 150 -150 -2.219.086,12 -0,18
-2.219.086,12 -0,18
Short-Positionen -2.219.086,12 -0,18
Terminkontrakte -2.219.086,12 -0,18
Bankguthaben - Kontokorrent 56.806.655,08 4,66
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten 22.336.943,29 1,83
Fondsvermögen in EUR 1.219.240.579,34 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniIndustrie 4.0
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in
Euro umgerechnet.
Australischer Dollar AUD 1 1,6039
Britisches Pfund GBP 1 0,8593
China Renminbi Offshore CNH 1 7,4785
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 1 7,4879
Dänische Krone DKK 1 7,4358
Hongkong Dollar HKD 1 9,0206
Japanischer Yen JPY 1 129,2757
Kanadischer Dollar CAD 1 1,4679
Norwegische Krone NOK 1 10,1148
Schwedische Krone SEK 1 10,1384
Schweizer Franken CHF 1 1,0808
Südkoreanischer Won KRW 1 1.370,8604
Taiwan Dollar TWD 1 32,2819
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1588
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine
Börsengehandelte Wertpapiere
Australien
AU000000NCM7 Newcrest Mining Ltd. 0 570.000
Cayman Inseln
US6475811070 New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 80.000 1.470.000
US88034P1093 Tencent Music Entertainment Group ADR 495.000 495.000
Dänemark
DK0010244508 A.P.Moeller-Maersk A/S 0 7.000
Deutschland
DE000BASF111 BASF SE 0 235.000
DE0006062144 Covestro AG 0 220.000
DE0007100000 Daimler AG 0 210.000
DE000A3H3LL2 Vantage Towers AG 0 353.800
Italien
IT0003128367 ENEL S.p.A. 0 905.700
Japan
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. 0 100.000
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. 70.000 215.000
JP3162600005 SMC Corporation 0 13.900
JP3435000009 SONY Corporation 0 150.000
JP3633400001 Toyota Motor Corporation 0 176.000
Norwegen
NO0010031479 DNB ASA 1.000.000 1.000.000
Schweden
SE0015811567 Boliden AB 320.000 320.000
SE0000103699 Hexagon AB 0 192.000
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson 0 1.080.000
Schweiz
CH0042615283 Zur Rose Group AG 0 19.500
Spanien
ES06445809M0 Iberdrola S.A. BZR 21.07.21 1.030.911 1.030.911
Taiwan
TW0002049004 HIWIN Technologies Corporation 0 600.000
TW0002454006 MediaTek Inc. 0 270.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9UniIndustrie 4.0
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Vereinigte Staaten von Amerika
US14040H1059 Capital One Financial Corporation 0 105.000
US26875P1012 EOG Resources Inc. 30.000 300.000
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. 23.000 107.000
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. 0 700.000
US81762P1021 ServiceNow Inc. 11.500 38.200
US88025T1025 Tenable Holdings Inc. 60.000 260.000
US92537N1081 Vertiv Holdings Co. 515.000 515.000
US98850P1093 Yum China Holdings Inc. 0 250.000
Nicht notierte Wertpapiere
Schweden
SE0012455673 Boliden AB 0 320.000
Spanien
ES0144583244 Iberdrola S.A. 25.772 25.772
Terminkontrakte
USD
Tesla Inc. Future Juni 2021 300 0
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
10Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)
Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Besteuerung des Fonds
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
erstellt. in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Marktpreisen bewertet. Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Bewertungsmodellen.
Verwendung der Erträge
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin-
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. enthalten.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Vereinbarungen.
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste
werden erfolgswirksam erfasst. Einzelne Anteilklassen des Fonds unterliegen einer
erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im
Der Fonds weist unterschiedliche Anteilklassen aus, welche in Prospekt definierten Modalitäten von der
ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds
partizipieren. Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Prospektänderungen.
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Ertrags- und Aufwandsausgleich
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
gutgeschrieben. Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
11Sicherheiten Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/ Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten. („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in („Richtlinie 2009/65/EG“).
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
Soft commisions
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
12Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
13Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniIndustrie 4.0
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 143,14 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 29,41 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 343,53 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 137,53 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 28,26 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 206,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 42,33 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) nicht zutreffend
14Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
15Management und Auslagerung des Portfoliomanagements
an folgende, der Union Investment
Organisation Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Verwaltungsgesellschaft und zugleich Union Investment Privatfonds GmbH
Hauptverwaltungsgesellschaft Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff Union Investment Institutional GmbH
L-1736 Senningerberg Weißfrauenstraße 7
Großherzogtum Luxemburg D-60311 Frankfurt am Main
R.C.S.L. B 28679
Abschlussprüfer
Eigenkapital per 31.12.2020:
Euro 183,991 Millionen PriceWaterhouseCoopers
nach Gewinnverwendung Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
LEI der Verwaltungsgesellschaft L-2182 Luxembourg
529900FSORICM1ERBP05
die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist
Vorstand der Union Investment
Luxembourg S.A. Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Maria LÖWENBRÜCK DZ PRIVATBANK S.A.
Union Investment Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
Luxemburg L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsrat der Union Investment 4, rue Thomas Edison
Luxembourg S.A. L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Aufsichtsratsvorsitzender
Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
Dr. Gunter HAUEISEN der Bundesrepublik Deutschland
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates Platz der Republik
D-60265 Frankfurt am Main
Dr. Carsten FISCHER Sitz: Frankfurt am Main
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main BBBank eG
Herrenstraße 2-10
Karl-Heinz MOLL D-76133 Karlsruhe
unabhängiges Mitglied des Sitz: Karlsruhe
Aufsichtsrates
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A. Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
D-40547 Düsseldorf
Union Asset Management Holding AG Sitz: Düsseldorf
Frankfurt am Main
16Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zusätzliche Informationen für Anleger
in Österreich
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e)
der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at
Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen
(„wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe-
und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige
Angaben und Unterlagen einsehbar.
Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilinhaber
bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen
und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr
entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt
werden.
Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich
zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A.
verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf
der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in
Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten
Homepage der Union Investment einsehbar.
Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das
Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter
www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich
ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage
veröffentlicht.
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die
Kommunikation mit den zuständigen Behörden:
Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und
der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen
Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment
Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.
17Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional Financial Bonds 2022
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional German Corporate Bonds +
SpardaRentenPlus UniInstitutional Global Convertibles
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsia UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAsiaPacific UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDividendenAss UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional High Yield Bonds
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Fernost UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Global UniInstitutional Multi Credit
UniEM Osteuropa UniInstitutional SDG Equities
UniEuroAnleihen UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroKapital -net- UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropa Mid&Small Caps UniInvest Nachhaltig 2
UniEuropaRenta UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta Corporates UniMarktführer
UniEuroRenta EM 2021 UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta EmergingMarkets UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins UniProfiAnlage (2023)
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniProfiAnlage (2023/II)
UniEuroSTOXX 50 UniProfiAnlage (2024)
UniExtra: EuroStoxx 50 UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Aktien Europa UniProfiAnlage (2027)
UniFavorit: Renten UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa II UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa III UniRent Kurz URA
UniGarantTop: Europa V UniRent Mündel
UniGlobal Dividende UniRenta Corporates
UniGlobal II UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible UniValueFonds: Global
18UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
19Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com privatkunden.union-investment.de
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