Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniReserve: Euro-Corporates - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A - Union ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniReserve: Euro-Corporates Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniReserve: Euro-Corporates 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 5
Vermögensaufstellung 6
Devisenkurse 8
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 8
Erläuterungen zum Bericht 10
Sonstige Informationen der 12
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Vorstand, Aufsichtsrat, 15
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen US-Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossen- der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
schaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private und wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
Vermögensanlagen. sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen später der Beginn der ersten Impfungen ließen den Konjunktur-
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen optimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-Staats-
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind anleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im August
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen US-Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen lag, kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten 1,9 Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob
und betrieblichen Altersvorsorge. die Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen US-Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
Wert.
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
hat. Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden entziehen und gaben ebenfalls nach.
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet.
3Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen. Die EZB weitete bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
Purchase Programme) aus. Staatsanleihen aus den zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung Herden-
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem immunität in vielen Ländern gegangen und damit die Pandemie
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden werden
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens kann. Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen noch
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität hält sich die
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Konjunktur relativ stabil – gerade auch im Vergleich zum
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent. Einbruch im Vorjahr. Global haben auch die Unternehmen
insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das vierte Quartal 2020
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen vermeldet.
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Wichtiger Hinweis:
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket, Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der den letzten Seiten dieses Berichtes.
US-Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
4UniReserve: Euro-Corporates
WKN A0JEL6 Halbjahresbericht
ISIN LU0247467987 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
1,38 7,99 2,84 15,96
Banken 32,51 %
Automobile & Komponenten 24,20 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Immobilien 8,80 %
Hardware & Ausrüstung 5,71 %
Energie 4,67 %
Geografische Länderaufteilung 1) Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,65 %
Vereinigte Staaten von Amerika 23,29 % Versicherungen 3,50 %
Niederlande 18,09 % Diversifizierte Finanzdienste 3,15 %
Frankreich 9,42 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 2,14 %
Deutschland 9,08 % Transportwesen 2,10 %
Spanien 5,60 % Groß- und Einzelhandel 1,66 %
Schweiz 4,84 % Versorgungsbetriebe 1,08 %
Italien 4,31 % Investitionsgüter 0,80 %
Großbritannien 4,28 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 0,62 %
Schweden 3,55 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 0,57 %
Finnland 2,92 % Verbraucherdienste 0,55 %
Australien 2,06 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,53 %
Vereinigte Arabische Emirate 1,79 % Wertpapiervermögen 96,24 %
Japan 1,24 %
Kanada 1,11 % Terminkontrakte 0,00 %
Dänemark 1,09 %
Tschechische Republik 1,08 % Bankguthaben 6,26 %
Österreich 1,05 %
Südkorea 0,91 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -2,50 %
Luxemburg 0,53 %
Fondsvermögen 100,00 %
Wertpapiervermögen 96,24 %
Terminkontrakte 0,00 % 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Bankguthaben 6,26 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -2,50 % Zusammensetzung des Fondsvermögens
Fondsvermögen 100,00 %
zum 31. März 2021
EUR
Wertpapiervermögen 184.008.165,63
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom (Wertpapiereinstandskosten: EUR 182.330.460,60)
tatsächlichen Wert abweichen. Bankguthaben 11.959.564,83
Sonstige Bankguthaben 22.199,91
Zinsforderungen aus Wertpapieren 753.367,89
Forderungen aus Anteilverkäufen 6.408.043,34
203.151.341,60
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -10.630.559,06
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten -5.820,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften -517.568,58
Zinsverbindlichkeiten -31.004,36
Sonstige Passiva -780.166,97
-11.965.118,97
Fondsvermögen 191.186.222,63
Umlaufende Anteile 4.536.175,719
Anteilwert 42,15 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniReserve: Euro-Corporates
Vermögensaufstellung zum 31. März 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
ES0211845260 3,750 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.13(2023) 0 0 1.900.000 108,1640 2.055.116,00 1,07
XS2243983520 0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023) 2.000.000 0 2.000.000 101,0150 2.020.300,00 1,06
XS2306220190 0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) 1.000.000 0 1.000.000 100,0380 1.000.380,00 0,52
XS2177552390 2,500 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2024) 0 1.600.000 1.100.000 107,0550 1.177.605,00 0,62
FR0014002NR7 0,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) 1.300.000 0 1.300.000 99,8410 1.297.933,00 0,68
XS1811433983 0,157 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.18(2024) 5.000.000 0 5.000.000 100,6060 5.030.300,00 2,63
XS1203854960 0,875 % B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.15(2023) 0 0 1.000.000 101,7740 1.017.740,00 0,53
XS1626933102 0,209 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) 4.000.000 0 4.000.000 101,0650 4.042.600,00 2,11
XS1114434167 2,500 % Citycon Treasury BV Reg.S. v.14(2024) 5.000.000 0 5.000.000 105,2330 5.261.650,00 2,75
FR0013213832 1,875 % CNP Assurances S.A. Reg.S. v.16(2022) 0 0 2.000.000 102,7240 2.054.480,00 1,07
XS2178585423 2,125 % Conti-Gummi Finance EMTN v.20(2023) 0 0 1.200.000 105,3580 1.264.296,00 0,66
CH0591979635 0,450 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) 6.700.000 0 6.700.000 100,1520 6.710.184,00 3,51
DE000A2GSCY9 0,000 % Daimler AG EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) 0 0 2.000.000 100,3560 2.007.120,00 1,05
DE000A289XH6 1,625 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 1.500.000 103,8960 1.558.440,00 0,82
XS1878856803 3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.18(2023) 1.000.000 0 1.000.000 104,6010 1.046.010,00 0,55
DE000DB7XJJ2 2,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.15(2025) 2.000.000 0 2.000.000 104,9500 2.099.000,00 1,10
DE000A2E4ZJ8 0,262 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN FRN v.17(2022) 0 0 5.000.000 99,6580 4.982.900,00 2,61
XS1811024543 1,659 % EP Infrastructure a.s. Reg.S. v.18(2024) 0 0 2.000.000 103,2200 2.064.400,00 1,08
XS2001270995 0,625 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 0 3.000.000 100,9890 3.029.670,00 1,58
XS1729872736 0,162 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN FRN v.17(2024) 1.000.000 0 1.000.000 95,5960 955.960,00 0,50
XS1767930586 1,355 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.18(2025) 1.000.000 0 1.000.000 98,8750 988.750,00 0,52
XS1959498160 3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024) 0 0 1.000.000 104,3750 1.043.750,00 0,55
XS2116728895 1,744 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2024) 2.000.000 0 2.000.000 100,8950 2.017.900,00 1,06
XS1609252645 0,144 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. FRN v. 0 0 3.000.000 100,0380 3.001.140,00 1,57
17(2021)
XS2284258345 0,050 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN FRN v.21(2023) 2.300.000 0 2.300.000 100,1940 2.304.462,00 1,21
XS1960260021 1,375 % LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v. 0 0 2.000.000 103,9410 2.078.820,00 1,09
19(2024)
XS1633845158 0,240 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2024) 3.200.000 0 3.200.000 101,0690 3.234.208,00 1,69
DK0009525917 0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023) 0 0 1.100.000 100,6690 1.107.359,00 0,58
FR0013260486 0,128 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 2) 0 0 2.200.000 100,3180 2.206.996,00 1,15
FR0013309606 0,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 0 0 2.900.000 99,7990 2.894.171,00 1,51
FR0013322146 0,037 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2025) 900.000 0 900.000 99,2050 892.845,00 0,47
XS1993969515 1,750 % Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB v.19(2025) 2.500.000 0 2.500.000 104,6690 2.616.725,00 1,37
XS2293906199 0,106 % SBB Treasury Oyj EMTN FRN v.21(2023) 3.300.000 0 3.300.000 100,1300 3.304.290,00 1,73
DE000A2YB7A7 1,875 % Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.19(2024) 0 1.000.000 2.000.000 103,7500 2.075.000,00 1,09
XS1195574881 2,625 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025) 1.500.000 0 1.500.000 108,2710 1.624.065,00 0,85
XS1347748607 3,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2024) 0 0 4.000.000 107,6140 4.304.560,00 2,25
XS1439749281 1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v. 2.000.000 0 2.000.000 95,0700 1.901.400,00 0,99
16(2024)
XS2107332483 0,002 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.20(2023) 2.000.000 0 2.000.000 100,2050 2.004.100,00 1,05
XS2322254165 0,457 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) 5.000.000 0 5.000.000 101,4400 5.072.000,00 2,65
XS1910947941 1,003 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. FRN v.18(2024) 0 0 5.000.000 103,5910 5.179.550,00 2,71
XS2282093769 0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023) 1.300.000 0 1.300.000 100,0810 1.301.053,00 0,68
XS2010040124 1,250 % ZF Europe Finance BV v.19(2023) 1.000.000 0 2.000.000 100,6220 2.012.440,00 1,05
103.841.668,00 54,32
USD
US05964HAD70 1,265 % Banco Santander S.A. FRN v.17(2023) 0 0 5.000.000 101,2890 4.309.436,69 2,25
US05964HAH84 1,344 % Banco Santander S.A. FRN v.18(2023) 0 0 1.400.000 101,4200 1.208.202,86 0,63
XS2035248116 1,043 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. FRN v.19(2023) 0 0 4.000.000 100,5680 3.423.008,85 1,79
US404280BW89 1,564 % HSBC Holdings Plc. FRN v.18(2026) 1.000.000 0 1.000.000 102,8090 874.821,31 0,46
USY3815NAY77 3,000 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.17(2022) 0 0 1.000.000 103,0090 876.523,15 0,46
US60687YBG35 1,214 % Mizuho Financial Group Inc. FRN v.20(2024) 0 0 1.200.000 101,1420 1.032.763,78 0,54
US63906CAB28 1,593 % NatWest Markets Plc. Reg.S. FRN v.19(2022) 0 0 1.500.000 101,6390 1.297.298,33 0,68
XS0736418962 5,700 % Standard Chartered Plc. Reg.S. v.12(2022) 0 0 2.000.000 103,8150 1.766.763,10 0,92
USN84413CJ59 3,933 % Syngenta Finance NV Reg.S. v.18(2021) 0 0 1.250.000 100,0920 1.064.627,30 0,56
15.853.445,37 8,29
Börsengehandelte Wertpapiere 119.695.113,37 62,61
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniReserve: Euro-Corporates
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
EUR
XS2231792586 0,500 % FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 900.000 101,0270 909.243,00 0,48
XS2322423455 2,750 % International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v. 2.000.000 0 2.000.000 98,6250 1.972.500,00 1,03
21(2025)
2.881.743,00 1,51
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 2.881.743,00 1,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS2190961784 1,875 % Athene Global Funding EMTN v.20(2023) 0 2.200.000 2.000.000 104,0390 2.080.780,00 1,09
DE000A2YPAK1 1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v. 2.400.000 0 2.400.000 96,3750 2.313.000,00 1,21
19(2024)
DE000DB7XJC7 0,113 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.14(2021) 0 0 1.000.000 100,1310 1.001.310,00 0,52
XS1117297512 2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022) 1.000.000 0 3.100.000 102,2600 3.170.060,00 1,66
XS1196817156 1,500 % Kinder Morgan Inc. v.15(2022) 0 0 3.000.000 101,4500 3.043.500,00 1,59
XS2027364244 0,750 % Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024) 0 0 1.000.000 101,7600 1.017.600,00 0,53
XS2066213625 3,125 % OCI NV Reg.S. v.19(2024) 2.000.000 0 2.000.000 102,5000 2.050.000,00 1,07
XS2077666316 2,875 % OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025) 1.500.000 0 1.500.000 101,1250 1.516.875,00 0,79
XS0982711714 4,750 % Petrobras Global Finance v.14(2025) 3.500.000 0 3.500.000 110,6320 3.872.120,00 2,03
XS1435229460 3,625 % PVH Corporation Reg.S. v.16(2024) 0 1.000.000 1.000.000 109,2720 1.092.720,00 0,57
XS1383922876 4,000 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.16(2023) 1.000.000 0 2.000.000 100,0000 2.000.000,00 1,05
XS2198213956 6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.20(2025) 2.000.000 0 2.000.000 110,1250 2.202.500,00 1,15
XS1724626699 2,000 % Volvo Car AB EMTN Reg.S. v.17(2025) 3.000.000 0 3.000.000 103,7390 3.112.170,00 1,63
XS2054209320 0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023) 0 1.900.000 2.000.000 100,8010 2.016.020,00 1,05
30.488.655,00 15,94
USD
US00206RGD89 1,364 % AT & T Inc. FRN v.18(2024) 0 0 4.000.000 102,1970 3.478.454,73 1,82
USU2339CDS45 1,094 % Daimler Finance North America LLC Reg.S. FRN v.19(2022) 0 0 1.400.000 100,6920 1.199.530,29 0,63
US23636BAS88 5,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.19(2022) 0 0 1.100.000 103,3270 967.151,97 0,51
US37045XCN49 1,293 % General Motors Financial Co. Inc. FRN v.18(2021) 0 0 4.000.000 100,4560 3.419.196,73 1,79
US37045XDC74 1,221 % General Motors Financial Co. Inc. FRN v.20(2023) 1.000.000 0 1.000.000 101,4200 863.002,04 0,45
USY3815NAX94 3,000 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.17(2022) 0 0 1.000.000 101,9510 867.520,42 0,45
US55608KAJ43 1,210 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.17(2023) 0 0 4.600.000 100,8440 3.947.263,44 2,06
USU65478BT21 0,825 % Nissan Motor Acceptance Corporation Reg.S. FRN v.21(2024) 1.000.000 0 1.000.000 99,9510 850.502,04 0,44
US654744AA94 3,043 % Nissan Motor Co. Ltd. 144A v.20(2023) 0 0 1.500.000 104,6910 1.336.253,40 0,70
US654902AD73 3,375 % Nokia Oyj v.17(2022) 0 0 2.600.000 102,4310 2.266.172,57 1,19
US87164KAA25 3,125 % Syngenta Finance NV v.12(2022) 0 0 400.000 101,4610 345.340,37 0,18
US38141GVX95 1,969 % The Goldman Sachs Group Inc. FRN v.16(2027) 2.000.000 0 2.000.000 104,7190 1.782.147,72 0,93
USH7220NAK66 0,383 % UBS AG [London Branch] Reg.S. FRN v.21(2024) 3.000.000 0 3.000.000 99,9140 2.550.561,61 1,33
US92343VGE83 0,800 % Verizon Communications Inc. FRN v.21(2026) 1.000.000 0 1.000.000 100,4450 854.705,58 0,45
24.727.802,91 12,93
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 55.216.457,91 28,87
Nicht notierte Wertpapiere
USD
US04686E2W13 0,964 % Athene Global Funding Reg.S. FRN v.21(2024) 3.000.000 0 3.000.000 100,2239 2.558.472,86 1,34
USN82008AY40 0,442 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. FRN v. 1.800.000 0 1.800.000 100,2070 1.534.824,71 0,80
21(2024)
US0641593V62 0,560 % The Bank of Nova Scotia FRN v.21(2026) 2.500.000 0 2.500.000 99,7300 2.121.553,78 1,11
6.214.851,35 3,25
Nicht notierte Wertpapiere 6.214.851,35 3,25
Anleihen 184.008.165,63 96,24
Wertpapiervermögen 184.008.165,63 96,24
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniReserve: Euro-Corporates
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Terminkontrakte
Short-Positionen
EUR
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2021 50 414 -364 -5.820,00 0,00
-5.820,00 0,00
Short-Positionen -5.820,00 0,00
Terminkontrakte -5.820,00 0,00
Bankguthaben - Kontokorrent 11.959.564,83 6,26
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -4.775.687,83 -2,50
Fondsvermögen in EUR 191.186.222,63 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
2) Das gekennzeichnete Wertpapier ist ganz oder teilweise verliehen.
Devisentermingeschäfte
Zum 31.03.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung Währungsbetrag Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR %
EUR/USD Währungsverkäufe 55.245.000,00 47.001.260,86 24,58
Devisenkurse
Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2021 in Euro
umgerechnet.
Britisches Pfund GBP 1 0,8517
US Amerikanischer Dollar USD 1 1,1752
Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
XS1967635621 1,500 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) 0 1.000.000
XS2003442436 1,250 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024) 0 2.000.000
XS2242747181 0,155 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024) 1.200.000 1.200.000
FR0013399060 2,625 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) 0 2.500.000
XS0525912449 6,000 % Barclays Bank Plc. EMTN Reg.S. v.10(2021) 0 1.500.000
DE000CB83CF0 7,750 % Commerzbank AG EMTN v.11(2021) 0 4.000.000
XS1957541953 1,375 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 4.000.000
XS1505884723 1,125 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023) 1.000.000 1.000.000
FR0013318094 1,875 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) 0 2.000.000
XS1799162588 1,000 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023) 0 2.000.000
XS1527138272 1,125 % Grenke Finance Plc. EMTN v.16(2022) 500.000 1.000.000
XS1599167589 0,443 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 0 2.000.000
XS1591416679 2,625 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.17(2023) 0 1.000.000
XS2305026762 0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025) 1.900.000 1.900.000
XS0981632804 6,000 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. v.13(2023) 0 4.000.000
XS1199964575 1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.15(2023) 1.500.000 1.500.000
XS1565699763 1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023) 4.400.000 4.400.000
XS2128498636 2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024) 0 1.900.000
FR0013321791 0,000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 3.000.000 3.000.000
XS1211040917 1,250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV Reg.S. v.15(2023) 3.000.000 4.000.000
FR0013281888 0,375 % Valéo S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) 1.000.000 3.600.000
USD
XS1698539753 2,750 % Aareal Bank AG Reg.S. v.17(2020) 0 6.000.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8UniReserve: Euro-Corporates
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
EUR
XS2262839603 5,500 % IPD 3 B.V. Reg.S. FRN v.20(2025) 450.000 450.000
XS2288097483 1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024) 1.100.000 1.100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS1253558388 2,000 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.15(2023) 0 3.000.000
XS2228676735 1,940 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2023) 3.000.000 4.700.000
XS0997484430 3,125 % Petróleos Mexicanos Reg.S. v.13(2020) 0 2.000.000
XS1555147369 2,375 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.17(2024) 0 1.000.000
XS2193969370 1,023 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024) 0 1.900.000
Terminkontrakte
EUR
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2020 570 122
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2021 900 900
Credit Default Swaps
EUR
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025) 10.000.000 10.000.000
Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S34 5Yr Index CDS v.20(2025) 20.000.000 20.000.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.20(2025) 10.000.000 10.000.000
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
9Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2021
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
erstellt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Ende März 2021. An einem geregelten Markt gehandelte Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Marktpreisen bewertet. Vereinbarungen.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.
Bewertungsmodellen.
Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
Prospektänderungen.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.
Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,05 %
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
werden erfolgswirksam erfasst. Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Berichtsperiode. Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds
gutgeschrieben. Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“
enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in
Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
10Der Fonds hat zum 31. März 2021 Wertpapiere gemäß den in der Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Vermögensaufstellung gemachten Angaben in Leihe gegeben.
Der Fonds hat in Höhe der Marktwerte der in Leihe gegebenen Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
Wertpapiere Sicherheiten in Form von Wertpapieren oder 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
sonstigen liquiden Vermögenswerten erhalten. („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI- der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt („Richtlinie 2009/65/EG“).
wurden, geringfügig abweichen.
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
11Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
12Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den
UniReserve: Euro-Corporates
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 573.818,96 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % des Fondsvermögen 0,30 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name J.P. Morgan Securities PLC, London nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 573.818,96 nicht zutreffend nicht zutreffend
1. Sitzstaat Großbritannien nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig nicht zutreffend nicht zutreffend
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet 573.818,96 nicht zutreffend nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Schuldverschreibungen nicht zutreffend nicht zutreffend
Qualitäten 2) AA nicht zutreffend nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
EUR nicht zutreffend nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
1 bis 3 Monate nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
über 1 Jahr 688.306,38 nicht zutreffend nicht zutreffend
unbefristet nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 1.158,56 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 30,96 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Kostenanteil des Fonds 2.583,14 nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 1.113,14 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 29,75 % nicht zutreffend nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 1.470,00 nicht zutreffend nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge 39,29 % nicht zutreffend nicht zutreffend
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
nicht zutreffend
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,31 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 688.306,38
13Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut 688.306,38
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots nicht zutreffend
andere Konten / Depots nicht zutreffend
Verwahrart bestimmt Empfänger nicht zutreffend
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der
entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem
Verkaufsprospekt des Fonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
14Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2020: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 183,991 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
LEI der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Institutional GmbH
529900FSORICM1ERBP05 Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxembourg S.A.
PriceWaterhouseCoopers
Maria LÖWENBRÜCK Société coopérative
Union Investment Luxembourg S.A. 2, rue Gerhard Mercator
Luxemburg L-2182 Luxembourg
Marc LAUTERFELD die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. ist
Luxemburg (ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)
Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 ist
Aufsichtsrat der Union Investment Ernst & Young S.A.
Luxembourg S.A. 35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Aufsichtsratsvorsitzender Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A.
Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Frankfurt am Main
DZ PRIVATBANK S.A.
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Frankfurt am Main Luxemburg
Karl-Heinz MOLL DZ PRIVATBANK S.A.
unabhängiges Mitglied des 4, rue Thomas Edison
Aufsichtsrates L-1445 Luxemburg-Strassen
15Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf
Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland
Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Zahl- und Vertriebsstelle in
Österreich
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
16Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional CoCo Bonds
Commodities-Invest UniInstitutional Convertibles Protect
FairWorldFonds UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
Global Credit Sustainable UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PE-Invest SICAV UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional Equities Market Neutral
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional European Bonds & Equities
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional European Bonds: Diversified
SpardaRentenPlus UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAsia UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAsiaPacific UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAusschüttung UniInstitutional Global Convertibles
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDividendenAss UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Fernost UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEM Global UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEM Osteuropa UniInstitutional Global Credit
UniEuroAnleihen UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuroKapital -net- UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropa UniInstitutional Multi Credit
UniEuropa Mid&Small Caps UniInstitutional SDG Equities
UniEuropaRenta UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroRenta Corporates UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta EM 2021 UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta EmergingMarkets UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroRenta Real Zins UniMarktführer
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroSTOXX 50 UniOptimus -net-
UniExtra: EuroStoxx 50 UniOpti4
UniFavorit: Aktien Europa UniProfiAnlage (2021)
UniFavorit: Renten UniProfiAnlage (2023)
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa II UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa III UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa IV UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V UniRak Nachhaltig
UniGarant80: Dynamik UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal Dividende UniRak Nordamerika
UniGlobal II UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0 UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniRentEuro Mix
17UniReserve
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
18Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com privatkunden.union-investment.de
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