Mit dem Hightech Value Pool Fonds werden Sie zum Start-Up Investor und partizipieren an den Wertschöpfungspotenzialen herausragender Technologien ...
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I N F O R M AT I O N E N Z U M H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S Mit dem Hightech Value Pool Fonds werden Sie zum Start-Up Investor und partizipieren an den Wertschöpfungspotenzialen herausragender Technologien.
01 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S Executive Summary Der Hightech Value Pool (Finex SICAV SIF S.A. - HIGHTECH VALUE POOL) ist ein alternativer Investmentfonds (AIF) mit Sitz in Luxemburg, der Wagniskapital- Investitionen in Unternehmen in einem frühen Marktstadium tätigt. Initiator des Fonds ist die Patentpool Group mit Sitz in München, welche seit 1998 auf die finanzielle Förderung und Management-Betreuung von patentrechtlich schutzfähigen Innovationen und Technologien spezialisiert ist. Langjährige Kooperationen mit erstklassigen Netzwerkpartnern ermöglichen der Patentpool Group einen hohen und qualitativ hochwertigen Dealflow an erfolgsversprechenden Technologien. Die Beteiligungen des Hightech Value Pools werden durch die Experten der Patentpool Group aktiv gemanagt. Diese sind spezialisiert auf den Aufbau von Technologieunternehmen und übernehmen sämtliche betriebswirtschaftliche Funktionen, damit sich die Innovationsgeber ausschließlich auf die technische Entwicklung konzentrieren können. Die in der über 20-jährigen Geschichte der Patentpool Group gesammelte Erfahrung im Umgang mit Frühphasen-Technologie-Investments spiegelt sich in der Investitionsmatrix des Hightech Value Pools wider. 23 Jahre Mehr als HVP Fonds: Erfahrung 40 Mio. EUR 200 Mio. EUR Expertise und Know- Investiertes Kapital Innovationen benötigen how im Technologie- und im aktuellen Portfolio Kapital und unsere Innovationsmanagement. (Bewertung: €300+ Mio.) Pipeline ist gut gefüllt.
02
Investitionsmatrix
INVESTITIONSKRITERIEN INVESTITIONSZIELE
Sustainability: Der HVP investiert nur in Unter Einbindung erfahrener und kom-
Targets, welche durch ein Expertengre- petenter Spezialisten wird nach einer
mium als ethisch, moralisch und ökolo- umfassenden Due Diligence in entspre-
gisch vertretbar bewertet wurden. chende technologieorientierte Portfolio-
Gesellschaften investiert.
Branchen: Der HVP investiert in attrak-
tive Gesellschaften aus den Bereichen Somit werden Innovation, Technologie
Informationstechnologie, Life Science, und Fortschritt gefördert, der Wirt-
Logistik, Medien, Umwelttechnologie schaftsstandort Deutschland gestärkt
und regenerative Energien. und neue Unternehmen und Arbeitsplät-
ze geschaffen.
Märkte: Der HVP investiert in Unterneh-
men innerhalb der Europäischen Union.
Die Investitionen erfolgen nur in wachs-
tumsstarke Zukunftsmärkte.
ANFORDERUNGEN GESCHÄFTSMODELL
Disruptive Technologie, welche einen Qualifizierte Gründer / Projektdriver
Paradigmenwechsel einer gesamten mit enstpr. Kompetenz im jeweiligen
Branche einleiten Marktumfeld und in der Technologie
Patentrechtlich schutzfähige
Skalierbarkeit des Geschäftsmodells
Technologien
Das Projekt befindet sich in der
Hohe Innovationskraft
Frühphase
Nachhaltiges und profitables Überzeugendes Chancen-Risiko-
Geschäftsmodell Profil
04 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S
Tech- und Start-up
Standort Deutschland
"Made in Germany" als Starke Unterstützung
internationaler Qualitäts- durch die Regierung (e.g.
Standard "Digital Hub" / academia)
Größter Binnenmarkt in Steigende internationale
der Europäischen Union Investitionen in deutsche
Technologie
Die meisten Patent-
Anmeldungen in Europa Startup Hubs u.a. in Berlin,
und die drittmeisten München, Hamburg und
weltweit; Top-Standort für Karslruhe
Tech-Talente
05
DIE NEUE HIGHTECH-STRATEGIE DER BUNDESREGIERUNG
PRIORISIERTE AUFGABEN WEITERENTWICKLUNG
Digitale Wirtschaft & Gesellschaft Bessere Vernetzung von Wissen-
schaft und Wirtschaft
Nachhaltiges Wirtschaften & Energie
Höhere Innovationsdynamik und
Innovative Arbeitswelt
insb. Unterstützung von KMUs
Gesundes Leben
Verbesserte Rahmenbedingungen:
Intelligente Mobilität Fachkräftesicherung, Innovations-
finanzierung, etc.
Industrie 4.0
Stärkerer Dialog: Gesellschaft wird
mehr in Innovationslandschaft mit-
einbezogen
Einzigartige Programme: Digital-Hub-Initiative / Akademiker-Unterstützung
WIR MACHEN TECHNOLOGIEN ZU PRODUKTEN
Zugang
Scoring-Analyse
Zugang zu deutschen Erfindungen
Auswahl von potenziellen Unicorns
und Technologien
Aufbau von Unternehmen
Patentpool Experten stellen finanzielle Hervorragende Renditen
Mittel zur Verfügung, verwalten und Erzielen Sie hervorragende Renditen
kontrollieren
Know-how Transfer
Exits
Umsetzung von patentrechtlich
Exits zur Umverteilung von Gewinnen
geschütztem Know-how in Produkte
an Investoren
und Services
06 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S
Das Team
DR. HEINER POLLERT
CEO
Experte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums und Innovations-
management � Er ist zudem Vorsitzender des Deutschen Instituts für
Erfindungswesen und Wirtschaftssenator im Bundesverband mittelstän-
dische Wirtschaft.
DR. JOCHEN REICH
Head of IP, external Counsel
Als deutscher und europäischer Patentanwalt mit den Schwerpunkten
Informationstechnologie und Informatik berät er den Hightech Value
Pool.
SEBASTIAN PÖTZSCH
COO
Verantwortlich für strategische Themen, Refinanzierungsstrategien und
die Unternehmensentwicklung � Er hat langjährige Erfahrung im Bereich
Management Consulting und Banking, unter anderem bei Accenture
Strategy und Deloitte Consulting.
THOMAS SEITTER
CFO
Verantwortlich für die Planung, Durchführung und Verwaltung der Fi-
nanzaktivitäten � Er ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter (WP & StB.) und war zuvor Director bei EY.
07
DR. CHRISTOPH WAMLEK
Director Institutional Investors
Verantwortet Investorenthemen und Investor Relations � Er ist Experte
für Investitionen und Value Management, Unternehmensstrategie,
Reengineering und Change Management (Private Equity und Venture
Capital). Er war zuvor bei McKinsey & Company, Inc.
DOMINIK WAGNER
Marketing, Communications
Betreut mit seinem Team, der Eichmeister Kreativagentur, die Projekte
des Hightech Value Pool, in den Bereichen Markenbildung, Medien- und
Kommunikationsdesign, Webentwicklung und Unternehmenskommuni-
kation sowie bei der Ausarbeitung und Planung von Marketingstrategien.
URSULA VON TEIN TINA BOCK ALESSIA JACOB
Accounting, Controlling Accounting, Controlling Office Management
08 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S
Aktuelle Projekte
LUFTSCHICHTEN UNTER
WASSER
Die Aircoating Technologies GmbH hat ein um-
fassend patentiertes Verfahren zur lufthaltenden
und biologischen Oberflächenbeschichtung ent-
wickelt, das nach dem Vorbild der Natur, genauer
des wasserabweisenden Schwimmfarns Salvinia
Molesta, entwickelt wurde.
www.aircoating-technologies.com
PRODUZENT VON PHARMA-
ZEUTISCHEN, CANNABID-
OIDHALTIGEN PRODUKTEN
Die Bavaria Weed GmbH ist eines der ersten
Pharmaunternehmen mit einer Herstellungslizenz
zur unlimitierten Einfuhr, Verpackung und
Marktfreigabe von Cannabisrohstoffen in der
Europäischen Union.
www.bavariaweed.com
WE BRAINIFY BIG DATA
Prisma Analytics GmbH hat eine Technologie
entwickelt, die in der Lage ist, extrem große
Datenmengen in Echtzeit nativ und selbstständig
entsprechend ihrer kausalen Zusammenhänge
anzuordnen.
www.prisma-analytics.com
09
REVOLUTION IM
EINZELHANDEL
Die Plattform FrontNow wurde mit dem Ziel
gegründet, Konsumgüterproduzenten beim Absatz
ihrer Produkte im Handel zu unterstützen und
es gleichzeitig dem Handel zu ermöglichen, die
richtigen Produkte für dessen Kundschaft vor Ort
anzubieten.
www.frontnow.io
ECHTZEIT-STREAMING FÜR
3D-BUSINESS CONTENT AUF
JEDEM GERÄT
ARCWARE 3D.Cloud ist eine Streaming-Plattform
für interaktive Real-Time 3D-Anwendungen.
Moderne 3D-Ausgabeformate beschränken sich
nicht mehr nur auf Bild und Video, sondern können
vollständige 3D-Anwendungen bereitstellen.
www.arcware.com
VERWENDUNG DER KI-
PLATTFORM VON PRISMA FÜR
ANWENDUNGEN
QUENTECH AG Basierend auf dem Quantum-Relations-Modell
von Prisma Analytics werden Anwendungen
für alle Branchen und Industrien entwickelt.
Der Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung von
Frontend-Lösungen.03 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S
Wesentliche
Eckdaten
STAMMDATEN
Rechtsform Alternativer Investmentfonds (AIF)
Recht AIFMD
Fonds Finex SICAV SIF S.A. - HIGHTECH VALUE POOL
ISIN LU2000733639
Währung EURO
Bruttofondsvolumen Bis zu 200 Mio. EUR
Basiswert Venture Capital Portfolio
Beginn Q3 / 2019
› 20.000,- EUR (sachkundige Anleger)
Mindestzeichnung
› 200.000,- EUR (institutionelle Anleger)
50,00% der in dem Teilfonds erwirtschafteten Netto-Erträge werden im Zuge
Ausschüttung
der jährlichen Ausschüttung an die Anleger ausgeschüttet
EK-Rendite (geplant) bis zu 15,00%* Ø p.a.
Administration Bis zu 0,40% (40 bp) p.a.
Investment Advisory Bis zu 0,95% (95 bp) p.a.
Performance Fee Bis zu 20% der Fonds Performance ("High Water Mark" Regelung)
Agio Bis zu 5%
Vertriebsvergütung 2% (Investment ≤ 500.000)04
ADMINISTRATION
KVG / Administration FINEXIS S.A.
AIFM FINEXIS S.A.
Zahlstelle Banque Internationale à Luxembourg S.A. (BIL)
Verwahrstelle Banque Internationale à Luxembourg S.A. (BIL)
Fondsadvisor Praetorius Capital GmbH, München
ANLEGERPROFIL
Zielgruppe Sachkundige Anleger (professionelle und semiprofessionelle)
Anlagehorizont 5 bis 10 Jahre
Anlageklasse Venture Capital
BE TEILIGTE PARTEIEN
Initiator Patentpool Innovationsmanagement GmbH
Seit 1998 spezialisiert auf die finanzielle Förderung und Management-Betreuung
von patentrechtlich schutzfähigen Innovationen sowie Frühphaseninvestment.
Advisor Praetorius Capital GmbH
Unabhängige Investment Advisory Boutique mit Standorten in München
und Frankfurt. Spezialisiert auf die Konzeption und Abwicklung komplexer
Transaktionsgeschäfte, inklusive Investment Suche, Due Diligence und
Bewertung.
Administrator Finexis S.A.
Unabhängige Fondsverwaltungsgesellschaft mit 40 Mitarbeitern und 2,4 Mrd
Euro Assets under Administration. Finexis ist spezialisiert auf Zentralverwaltung,
Transfer Agent, Domizilierung, Asset Management und Risikomanagement.
Große Erfahrung im Verwalten von Spezialfonds von Private Equity oder Venture
Capital.05 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S
Risikomanagement
Bei allen Venture-Capital Investments besteht das
Risiko eines Totalverlusts, welches bei dem Fonds
»SICAV SIF S.A. – HIGHTECH VALUE POOL«
durch folgende Maßnahmen minimiert wird.
01. KRISENSTRATEGIE 03. UNERSCHÖPFLICHER
DEALFLOW
Das Hightech Value Pool Portfolio ist darauf
ausgerichtet, auch im Falle einer Weltwirt- Der Bedarf an Zukunftstechnologien ist un-
schaftskrise befriedigende Renditen zu er- erschöpflich und mit jeder Ablösetechnologie
wirtschaften. steigt dieser Bedarf weiter. "German Techno-
logy" ist weltweit gefragt und der Bekannt-
heitsgrad, die Kompetenz und langjährige
02. PATENTSTRATEGIE Kooperationen mit erstklassigen Netzwerk-
partnern ermöglichen der Patentpool Group
Im Gegensatz zu den meisten Unterneh- einen nie versiegenden Dealflow.
mensgründungen, die in Form von Direkt-
investments aus Private Equity finanziert Die meisten interessanten Erfindungen
werden, bietet die Patentpool Group ihren werden der Patentpool Group und ihrem
Anlegern die Sicherheit einer professionell Netzwerk frühzeitig vorgestellt. Dies erlaubt
formulierten Patentstrategie und des seit eine Projekt-Auswahl der Extraklasse und
Jahrzehnten entwickelten patentrechtlichen verspricht stets erfolgsversprechende Ge-
Know-hows der Patentanwälte, mit denen die schäftsmodelle.
Patentpool Group und damit auch der Inves-
titionsmanager bislang zusammenarbeitet.06
Wir weisen darauf hin, dass auch beim Fond »SICAV SIF S.A. –
HIGHTECH VALUE POOL« ein Totalverlust möglich sein kann.
Maßgeblich für den An- und Verkauf der dargestellten Fonds-
anteile ist NICHT dieses Dokument, sondern ausschließlich
das offizielle Fonds-Prospekt. Ohne Berücksichtigung des aus-
führlicheren Fonds-Prospekts, inklusive Anlagen, kann sich der Le-
ser kein Gesamtbild von dem beschriebenen Investment machen.
Das Fonds-Prospekt ist unter folgendem Link abrufbar:
http://www.finexis.lu/de/de-our-funds/investment-funds/
04. AKTIVES MANAGEMENT 05. ERFOLGSFAKTOREN
DER PORTFOLIO- FÜR INVESTOREN
UNTERNEHMEN
Aus den zuvor genannten Punkten ergeben
Der Fondsinitiator, die Patentpool Group, sich folgende risikominimierende Erfolgsfak-
übernimmt das operative Management und toren für Investoren des Hightech Value Pool
die Umsetzung der Targets. Fonds:
Hierbei stellt die Patentpool Group stets eine • Personal- und Betriebskosten können auf
klare Aufgabenverteilung sicher: Die Spe- mehrere Beteiligungen umgelegt werden.
zialisten übernehmen sämtliche betriebs- • Risiken typischer Gründungsfehler werden
wirtschaftliche Funktionen, damit sich die nahezu ausgeschlossen.
Innovationsgeber ausschließlich auf die tech- • Fachleute für spezifische Einzelbereiche
nische Entwicklung konzentrieren können. können gezielter eingesetzt werden.
• Das über Jahre gewachsene Netzwerk
der Patentpool Group sorgt für einen
fortlaufenden Deal-Flow.
• Erfahrenes Management-Team, das auf
den Aufbau und das Management von
Technologieunternehmen spezialisiert ist.14 H I G H T E C H VA L U E P O O L F O N D S Disclaimer Die in dieser Präsentation enthaltenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden und ausschließlich zur Information bestimmt. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufs- aufforderung für bestimmte Produkte. Die Patentpool Innovationsmanagement GmbH und die Patentpool Target GmbH inkl. aller verbundener Unternehmen und Kooperationspartner (fortlaufend „Patentpool Group“ genannt) weist darauf hin, dass die dargestellten Marktinformationen nur für Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung, die die Risiken und Chancen des/der hier dargestellten Marktes/Märkte abschätzen können und sich umfassend aus verschiedenen Quellen informieren, bestimmt sind. Die in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen und Angaben basieren auf Infor- mationen, die die Patentpool Group gründlich recherchiert bzw. aus allgemein zugänglichen, überprüfbaren Quellen, die für verlässlich erachtet werden, bezogen hat. Die Patentpool Group hält die verwendeten Quellen zwar für verläs- slich, kann deren Zuverlässigkeit jedoch nicht mit letzter Gewissheit überprüfen. Die einzelnen Informationen aus diesen Quellen konnten nur auf Plausibilität überprüft werden, eine Kontrolle der sachlichen Richtigkeit fand nicht statt. Zudem enthält diese Präsentation Schätzungen und Prognosen, die auf zahlreichen Annahmen und subjektiven Bewertungen von sowohl der Patentpool Group als auch anderer Quellen beruhen und lediglich unverbindliche Auffassungen über Märkte und Produkte zum Zeitpunkt der Erstellung darstellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die Patentpool Group und ihre Kooperationspartner bzw. deren Mitarbeiter und Organe keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und Prognosen. Die dargestellten vergangenen Wertentwicklungen sowie die auf Basis von Backtestings simulierten Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Dieses Dokument kann nur gemäß den gesetzlichen Bestimmun- gen in den jeweiligen Ländern verteilt werden. Personen, die im Besitz dieses Dokuments sind, sollten sich über die anwendbaren lokalen Bestimmungen informieren. Dies ist eine unverbindliche und verkürzte Vorabinformation. Maßgeblich für den An- und Verkauf der dargestellten Fondsanteile ist NICHT dieses Dokument, sondern AUSSCHLIESSLICH das Fonds-Prospekt. Ohne Berücksichtigung des ausführlichen Fonds-Prospektes inklusive Anlagen kann sich der Leser kein Gesamtbild von dem beschriebenen Investment machen. Das Fondsprospekt zum „FINEX SICAV SIF S.A. - HIGHTECH VALUE POOL” mit der ISIN LU2000733639 erhalten Sie unter http://www.finexis.lu/de/de-our-funds/investment-funds/ Eine Entscheidung über einen Kauf sollten Sie erst nach Vorlage der vollständigen Unterlagen und Risikohinweise so- wie nach vorheriger Rechts-, Steuer- und Anlageberatung treffen. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaft- lich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Weder die Patentpool Group noch ein anderer Funktionsträger kann für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieser Präsentation oder ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Präsentation entstanden sind. Gleiches gilt für die Kooperationspartner der Patentpool Group. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung. Diese Werbemitteilung genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Un- voreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Diese Publikation darf ohne vorherige Einwilligung der Patentpool Group weder reproduziert noch weitergegeben wer- den.
15 Notizen
INITIATOR DES FONDS
Patentpool Innovationsmanagement GmbH
Tal 34, 80331 München
Tel.: +49 (0) 89 228029 -88
Fax: +49 (0) 89 228029 -89
E-Mail: fonds@hightech-value-pool.de
Version: Hightech-Value-Pool_Flyer_2021-v1
www.hightech-value-pool.lu Datum: 2021-02-15_1800Sie können auch lesen
