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JPMORGAN FUNDS | 9. DEZEMBER 2021
Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass am Teilfonds JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund, an dem Sie Anteile
halten, folgende Änderungen vorgenommen werden:
Das Anlageziel und die Anlagepolitik Ihres Teilfonds werden geändert, um seiner neuen Ausrichtung auf Anlagen in
nachhaltigen weltweiten Unternehmen sowie einigen anderen Änderungen Rechnung zu tragen, die auf der
folgenden Seite näher beschrieben werden.
Der Name Ihres Teilfonds wird in JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund geändert.
Detailliertere Informationen zu den Änderungen an Ihrem Teilfonds, einschließlich ihrer Begründung und zeitlichen
Umsetzung, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.
Außerdem wird der JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund (aufgelegt 2018) am 25. Februar 2022 mit Ihrem
Teilfonds zusammengelegt. Der Verwaltungsrat erwartet, dass Anteilinhaber des aufzunehmenden Teilfonds davon
profitieren, wenn sie in einem größeren Teilfonds anlegen, der angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach
nachhaltigen Produkten bessere Wachstumsaussichten bietet. Diese Zusammenlegung wird sich weder auf den Wert
noch auf die Kosten oder die Wertentwicklung Ihrer Anlage negativ auswirken. Etwaige mit der Zusammenlegung
verbundene Transaktionskosten werden nicht von Ihrem Teilfonds getragen. Das Portfolio des Teilfonds wird
jedoch infolge der Änderungen neu gewichtet, und die mit dieser Änderung verbundenen einmaligen Kosten
werden von Ihrem Teilfonds getragen.
Am Tag der Zusammenlegung werden die Vermögenswerte des aufzunehmenden Teilfonds an Ihren Teilfonds übertragen.
Durch die Zusammenlegung wird sich das verwaltete Vermögen Ihres Teilfonds erhöhen. Es erfolgt zwar eine
Neugewichtung Ihres Teilfonds in Verbindung mit den Änderungen an Ihrem Teilfonds, die auf der nächsten Seite
angegeben sind, doch etwaige Transaktionskosten, Stempelgebühren oder Finanztransaktionssteuern im Zusammenhang
mit der Neugewichtung des aufzunehmenden Teilfonds und der Übertragung der Vermögenswerte aufgrund der
Zusammenlegung werden vom aufzunehmenden Teilfonds getragen, der aufgelöst wird.
Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und lesen Sie sich diese wichtigen Informationen durch. Sollten Sie danach noch Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an den Sitz der Gesellschaft oder an Ihren Ansprechpartner. Ihnen stehen drei Optionen zur
Wahl, die unten näher erläutert werden.
Jacques Elvinger Für den Verwaltungsrat
Seite 1 von 6 Fortsetzung der MitteilungÄnderungen des Verkaufsprospekts und Zusammenlegung von Teilfonds – die
Option, etwas zu unternehmen, endet am 25. Februar 2022 um 14:30 Uhr MEZ
DIE ÄNDERUNGEN
IHRE OPTIONEN Stichtag 25. Februar 2022
1 Wenn Sie mit den Änderungen einverstanden sind, sind Ihrerseits keine Frist für den Eingang von Umtausch-/
Maßnahmen erforderlich. Rücknahmeaufträgen 25. Februar 2022 um
14:30 Uhr MEZ
2 Umschichtung Ihrer Anlage in einen anderen Teilfonds. Bitte senden
Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist DE R F O NDS
finden Sie in der Spalte rechts. Lesen Sie sich bitte für jeden Teilfonds, in Name JPMorgan Funds
den Sie eine Umschichtung in Betracht ziehen, die wesentlichen Rechtsform SICAV
Anlegerinformationen (KIID) sowie für zusätzliche Informationen den Art des Fonds OGAW
Verkaufsprospekt durch. Geschäftssitz
6, route de Trèves
3 Rücknahme Ihrer Anlage. Bitte senden Sie uns Ihre Anweisungen, wie wir
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
vorgehen sollen, zu. Die Eingangsfrist finden Sie in der Spalte rechts.
Telefon +352 3410-1
Fax +352 2452 9755
Falls Sie Option 2 oder 3 wählen, empfehlen wir Ihnen, diese Optionen
Handelsregisternummer (RCS Luxembourg)
mit Ihrem Steuerberater und Ihrem Finanzberater zu erörtern. Diese B 8478
Optionen könnten steuerliche Folgen haben.
Verwaltungsgesellschaft JPMorgan Asset
Ganz gleich, für welche Option Sie sich entscheiden, es werden Ihnen Management (Europe) S.à r.l.
keinerlei
Rücknahme- oder Umtauschgebühren berechnet, vorausgesetzt, wir DI E Z USA MME NLE G UNG
erhalten Ihre Anweisungen vor Ablauf der Frist. Tag der Zusammenlegung 25. Februar 2022
Frist für den Eingang von Umtausch-/
Rücknahmeaufträgen 25. Februar 2022 um
14:30 Uhr MEZ
Ihr Teilfonds JPMorgan Funds –
Global Socially Responsible Fund
Aufzunehmender Teilfonds (Teilfonds, der
von Ihrem Teilfonds aufgenommen wird)
JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity
Fund
JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund
Grund der Änderungen
Angesichts der Entwicklung von nachhaltigen Anlagen im Laufe der letzten Jahre führt die Umwandlung des JPMorgan
Funds – Global Socially Responsible Fund in einen globalen nachhaltigen „Best-in-Class“-Fonds mit einem fundamentalen,
Research-gestützten Ansatz unter Nutzung der Kompetenzen des Quantitative Research Teams zu besseren
Gelegenheiten im veränderten Umfeld für nachhaltige Anlagen. Die Änderung des Ziels und der Anlagepolitik des Teilfonds,
um seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen mit nachhaltigen Merkmalen statt ausschließlich in sozial
verantwortlichen Unternehmen zu verlagern, stellt eine Anpassung an andere nachhaltige Produkte dar.
Der Verwaltungsrat erwartet, dass Anteilinhaber von einem nachhaltigen „Best-in-Class“-Teilfonds profitieren werden, der
angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten bessere Wachstumsaussichten bietet. Mehr
Wachstum kann zu Größenvorteilen und somit zu potenziell niedrigeren Aufwendungen des Fonds führen. Dies hat jedoch
einige Änderungen der im Verkaufsprospekt enthaltenen Beschreibung des Teilfonds zur Folge, die nachfolgend näher
erläutert werden:
Das Anlageziel und die Anlagepolitik Ihres Teilfonds werden dahingehend geändert, dass sein Fokus nicht mehr
länger auf der überwiegenden Anlage in Unternehmen, die der Anlageverwalter für sozial verantwortlich hält,
sondern auf der überwiegenden Anlage in nachhaltigen Unternehmen liegt, die sich verbessernde nachhaltige
Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des
Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer
Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).
Ihr Teilfonds ändert seinen ESG-Ansatz von „ESG Promote“, d. h. der Anlage von mindestens 51% des Vermögens
in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensführung anwenden, in „ESG Best in Class“ und legt mindestens 67% seines Vermögens in
nachhaltigen Unternehmen an, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Die Angaben zu den
wichtigsten Anlagen werden dementsprechend aktualisiert;
Sektorspezifische Unternehmen, die gemäß der Beurteilung durch ECPI oder unter Bezugnahme auf die ECPI-
Seite 2 von 6 Mitteilung über Änderungen des TeilfondsBenchmark nicht als sozial verantwortlich betrachtet werden, werden vom Teilfonds nicht mehr ausgeschlossen.
Allerdings wird der Teilfonds weiterhin in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
anlegen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung und ein werte- und normenbasiertes Screening
für die Umsetzung von Ausschlüssen anwenden;
Der Anlageansatz wird aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass Ihr Teilfonds die Erkenntnisse des globalen
Research-Teams nutzt;
Zusätzlich wird der MSCI All Country World Index (Total Return Net) als neue Benchmark verwendet; diese
Benchmark, die das umfassendere Anlageuniversum widerspiegelt und eine breitere Anerkennung erfährt. Der
Anlageverwalter wird über mehr Spielraum verfügen, von den Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen
der Benchmark abzuweichen, und die Erklärung bezüglich der Ähnlichkeit mit dem Vergleichsindex wird
entsprechend geändert, um dies zu berücksichtigen.
Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte mehr tätigen und der entsprechende Verweis wird entfernt.
Ihr Teilfonds wird in einem konzentrierteren Portfolio, aber auch in einem breiteren Anlageuniversum einschließlich
der Schwellenländer und Chinas anlegen. Daher kommen Konzentrations-, Schwellenländer- und China-
spezifische Risiken zu den Hauptrisiken hinzu.
Die Anlageflexibilität wird erhöht, um Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung zu ermöglichen.
Folglich wird die Liste der Hauptrisiken um das Risiko in Verbindung mit kleineren Unternehmen und das
Liquiditätsrisiko erweitert;
Die Hauptrisiken werden dahingehend geändert, dass das Risiko in Verbindung mit dem Ausschluss von
Wertpapieren wegfällt. Ihr Teilfonds wird zwar weiterhin Unternehmen ausschließen, die bestimmte ESG-Kriterien
nicht erfüllen, sektorspezifische Unternehmen, die gemäß der Beurteilung durch ECPI nicht als sozial
verantwortlich betrachtet werden, jedoch nicht mehr.
Der Teilfonds wird in JPMorgan Funds – Global Sustainable Equity Fund unbenannt, um die vorstehend genannten
Änderungen widerzuspiegeln, und das Anlegerprofil des Teilfonds wird entsprechend aktualisiert.
Risiko-Rendite-Niveau SRRI unverändert Gebührenniveau unverändert
Änderungen – in Fett- und Kursivdruck hervorgehoben
V ORHE R N ACHHE R
Name des Teilfonds Name des Teilfonds
JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Fund JPMorgan Funds – Global Socially Responsible Sustainable
Equity Fund
Anlageziel Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die
vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die der
Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. in globalen
nachhaltigen Unternehmen oder Unternehmen, die sich
verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen.
Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die
nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive
Governance und ein herausragendes Management
umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen
(nachhaltige Eigenschaften).
Anlageansatz Anlageansatz
Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-
Titelauswahlprozess an. Titelauswahlprozess an.
Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines
eines globalen Analystenteams zur Ermittlung attraktiv globalen Analystenteams zur Ermittlung attraktiv bewerteter
bewerteter Unternehmen anhand von Qualitäts- und Unternehmen anhand von Qualitäts- und Wachstumsfaktoren.
Wachstumsfaktoren.
Er setzt ein Negativ-Screening zum Ausschluss bestimmter
Er setzt ein Negativ-Screening zum Ausschluss bestimmter Unternehmen ein. Die Unternehmen aus den verbleibenden
Unternehmen ein. Die Unternehmen aus den verbleibenden Sektoren werden vor ihrer Einbeziehung auf bestimmte
Sektoren werden vor ihrer Einbeziehung auf bestimmte unternehmerische, soziale und ökologische Eigenschaften hin
unternehmerische, soziale und ökologische Eigenschaften beurteilt.
hin beurteilt.
Der Anlageprozess basiert auf titelspezifischen Analysen
seitens unseres globalen Research-Teams.
Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken
oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu
Seite 3 von 6 Mitteilung über Änderungen des Teilfondsermitteln.
ESG-Ansatz ESG-Ansatz
ESG Promote ESG Promote
Best-in-Class
Vergleichsindex Vergleichsindex
ECPI - Ethical Index Global (Total Return Net) ECPI - Ethical Index Global (Total Return Net)
MSCI All Country World Index (Total Return Net)
Nutzung des Vergleichsindex und Übereinstimmung mit Nutzung des Vergleichsindex und Übereinstimmung mit
diesem diesem
Vergleich der Wertentwicklung. Vergleich der Wertentwicklung.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
(außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus
Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß
Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den
Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom
Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den
Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken.
einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und
Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der
und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu
Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der
führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Obwohl die
Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus
Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der
Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom
Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den
Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die
Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex
ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung
des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des
Vergleichsindex deutlich unterscheiden.
Wichtigste Anlagen Wichtigste Anlagen
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien
sozial verantwortungsvoller Unternehmen in aller Welt sozial verantwortungsvoller Unternehmen in aller Welt investiert.
investiert. Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu erwarten, dass
erwarten, dass sie auf hohe Standards in Bezug auf sie auf hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und
unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit
ökologische Nachhaltigkeit hinarbeiten, positive Beziehungen hinarbeiten, positive Beziehungen zu ihren Anteilinhabern
zu ihren Anteilinhabern entwickeln und allgemeine entwickeln und allgemeine Menschenrechte einhalten oder
Menschenrechte einhalten oder unterstützen. unterstützen. Nachhaltige Unternehmen oder Unternehmen, die
sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen, in
Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds
positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren
die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung konzentriert sein.
anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der
firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer
und/oder Daten von Dritten. Marktkapitalisierung anlegen.
Der Anlageverwalter nimmt Bewertungen und Ausschlüsse Der Teilfonds kann über die „China-Hong Kong Stock
anhand eines auf Werten und Normen basierenden Screenings Connect“-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.
vor. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung
externer Anbieter zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Nachhaltige Unternehmen und Unternehmen, deren
Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften Nachhaltigkeitsmerkmale eine positive Entwicklung aufweisen,
erwirtschaftet, die nicht mit den werte- und normenbasierten werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter
Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten
ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt,
Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen können, ist auf der
Website der Verwaltungsgesellschaft um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein
(www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar. Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese
Analyse ist auch ein wichtiger Faktor beim aktiven Dialog mit
Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei Unternehmen, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss
seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit
erworbenen Wertpapiere. zu verbessern.
Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit
positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die
Seite 4 von 6 Mitteilung über Änderungen des TeilfondsVerfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-
Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Der Anlageverwalter nimmt Bewertungen und Ausschlüsse anhand
eines auf Werten und Normen basierenden Screenings vor. Bei
diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter
zurück, die ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist
bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die nicht mit
den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die
Liste der durchgeführten Prüfungen, die zu Ausschlüssen führen
können, ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft
(www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar.
Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen
Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen
Wertpapiere.
Techniken und Instrumente Wird gestrichen
Hauptrisiken Hauptrisiken
Anlegerprofil Anlegerprofil
Anleger, die die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Anleger, die die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Risikos
Risikos des Kapitalverlusts, verstehen und:
des Kapitalverlusts, verstehen und: ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein Engagement an den
ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein Engagement an weltweiten Aktienmärkten anstreben;
den weltweiten Aktienmärkten anstreben; eine Aktienstrategie suchen, die nach ethischen Grundsätzen
eine Aktienstrategie suchen, die nach ethischen Grundsätzen verwaltet wird;
verwaltet wird; eine Anlage anstreben, die ESG-Grundsätze einbezieht;
beabsichtigen, diese als Teil eines Anlageportfolios und nicht beabsichtigen, diese als Teil eines Anlageportfolios und nicht als
als einen vollständigen Anlageplan zu nutzen. einen vollständigen Anlageplan zu nutzen.
Wesentliche Daten
9. Dezember 2021 25. Februar 2022 um 14:30 Uhr 25. Februar 2022
Beginn der Frist für kostenlosen MEZ Die Änderungen werden wirksam.
Umtausch bzw. kostenlose Rücknahme Ende der Frist für kostenlosen
Umtausch bzw. kostenlose
Rücknahme
Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Überarbeitete Fassungen sind
erhältlich unter www.jpmorganassetmanagement.lu. Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
(KIID) zu verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Bitte beachten Sie, dass abgesehen von dem Zeitraum, in dem auf die Umtausch- und
Rücknahmegebühren verzichtet wird, alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- und Rücknahmebedingungen und -
einschränkungen nach wie vor gültig sind.
Anteilinhaber können den Bericht des zugelassenen Wirtschaftsprüfers über die Zusammenlegung beim Geschäftssitz oder ihrem üblichen
Ansprechpartner anfordern.
Seite 5 von 6 Mitteilung über Änderungen des TeilfondsHinweis für Anleger in Deutschland: Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.de. Hinweis für Anleger in Österreich: Anleger sollten sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt, Stand Juli 2021, informieren. Dieser ist kostenlos erhältlich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien, der österreichischen Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 - 8, A-1010 Wien, am eingetragenen Geschäftssitz des Fonds sowie auf der Website www.jpmorganassetmanagement.at. Seite 6 von 6 Mitteilung über Änderungen des Teilfonds
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