Ordentliche Hauptversammlung - September 2021, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt PROfessionell, Dynamisch, Visionär - PRO DV AG
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Ordentliche Hauptversammlung 28. September 2021, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt PROfessionell, Dynamisch, Visionär
Agenda • Portfolio und Unternehmensentwicklung • Geschäftsjahr 2020 in Zahlen • Ausblick 2
Das erste Jahr der Pandemie gut genutzt
• Infrastruktur war voraus
schauend vorbereitet und
100% Corona „compliant“
• viele überregionale
Projektchancen ergriffen
• Eigene Ausbildung gestärkt
• Portfolio gestärkt und
Team weiter entwickelt
• Infrastruktur als Enabler
für neues Business weiter
entwickelt
Quelle: BWI, Unternehmen in Deutschland in der Corona-Krise
3
Beratung matcht Produkt- und Partnerportfolio
WFM BCM IAM SMC
Workforce Management Business Continuity Mgmt. Identity Access Management Secure Modern Collaboration
• Workforce Management • ISO 27001 Compliancy • Unabhängige Identity & • Collaboration Lösungen und
Enablement Beratung Access Management Prozesse
• Business Continuity Beratung • Virtualisierung, DevOps und
• Emergency Prozess
Optimierung Management • Standardisierung von IAM Azure Cloud
• Prozesse und Qualität in der Prozessen • Zertifizierte Beratung im
• Katastrophenschutz
Lösungen Telko-Branche • Planung und Integration von Microsoft Produktumfeld
• Krisenmanagement Beratung Best-In-Class Produkten
TecBOS.Command
Produkte Partner
4
Entwicklung und Beratung - Hand in Hand
• Verteiltes Entwicklungsteam • Betriebserfahrens
mit 100+ Jahren Erfahrung im und Methoden
Bereich Planung und geschultes
Implementierung, Test und Beraterteam
Betriebsunterstützung
• Hoher Grad an
• Produktion und Support Qualifizierung
aus einer Hand Zertifizierungen
• Moderne
Technologien und • Virtuelle Teams mit
agile Verfahren Branchen- und Fachbezug
• Automatisierung • Wir setzen auf Ausbildung
und Cloud basierte und Kontinuität
Qualitätssicherung
5
Unsere Produkte im Einsatz – Chancen nutzen
TecBOS.Command im Einsatz im Workforce im Einsatz z. B. bei
Katastrophenschutz in den Krisenstäben in Versorgungsunternehmen:
Landkreisen und Kommunen, zum Beispiel • (automatisierte) Planung
• in der Corona- und Disposition
Pandemie • Steuerung von Fahrzeug-
flotten und Außendienst-
mitarbeitern
• mobile Auftragsbearbeitung
• bei Starkregen
und Hochwasser- Emergency – Einsatz-
Einsätzen leitsystem für das Störungs-,
Notfall- und Krisenmanage-
ment von Versorgungs-
unternehmen
Die
6 richtigen Mitarbeiter/ Teams/ Einsatzkräfte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort!
Wir arbeiten mit den Lösungen der Marktführer
• Marktführer im Bereich • Produkte und Services
Identity & Access in den Bereichen
Management Collaboration, Cloud
• mehrfach „Leader“ im Enablement
• Marktführer im Bereich Gartner Magic Quadrant • Beratung und Projekte
Privileged Access für alle
Management Unternehmensgrößen
• mehrfach „Leader“ im • Marketplace-Präsenz
Gartner Magic Quadrant
• Projekte seit über • Produkte für das Identitäts-
10 Jahren management in großen
Organisationen
• Deutschland Sitz in
Düsseldorf • Sitz in USA
7
Unsere Kunden – u.a. in den Branchen/Sektoren
• Telekommunikation
• Energie- und Wasser
Staat und
Energie
Verwaltung
• Ernährung
Gesundheit
• Finanzen und
Ernährung
Versicherungen
Finanz- und KRITIS
• Transport und Versicherungs-
wesen
IT und TK
Verkehr
Transport
• Gesundheit
Wasser und
Medien
Verkehr
und
Kultur
• Staat und Verwaltung
Quelle: https://www.kritis.bund.de
Wir
8 beraten die gesamte KRITIS-Versorgungskette.Agenda • Portfolio und Unternehmensentwicklung • Geschäftsjahr 2020 in Zahlen • Ausblick 9
Geschäftsjahr 2020 in Zahlen
• Trotz der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie und der spürbaren Zurückhaltung
des Marktes bei Neuprojekten im zweiten Halbjahr konnten
• Umsatzerlöse 2.978 T€ (Vorjahr 2.579 T€)
• EBITDA 135 T€ (Vorjahr 45 T€)
• EBIT 52 T€ (Vorjahr 35 T€)
gesteigert werden.
• Mit der nachhaltigen strategischen Ausrichtung der Gesellschaft, der Diversifikation
der Kundenprojekte und einer breiteren Kundenbasis konnten wir unser Geschäft
ausbauen, auch wenn sich die Auslastung Covid-19-bedingt verringerte.
10Bilanz zum 31.12.2020
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
AKTIVA TEUR TEUR PASSIVA TEUR TEUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 424 300 I. Gezeichnetes Kapital 4.300 4.300
II. Sachanlagen 13 15 II. Gesetzliche Rücklage 10 10
III. Finanzanlagen 0 0 III. Verlustvortrag - 3.804 - 3.835
436 315 IV. Jahresüberschuss 42 31
B. Umlaufvermögen 548 506
I. Vorräte, fertige Leistungen 12 21
II. Forderungen und sonstige B. Rückstellungen 345 134
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und 328 601 C. Verbindlichkeiten
Leistungen 1. Verbindlichkeiten gegenüber 0 0
2. Sonstige Vermögensgegenstände 14 69 Kreditinstituten
III. Kassenbestand, Guthaben bei 400 253 2. Verbindlichkeiten aus 223 559
Kreditinstituten Lieferungen und Leistungen
754 944 3. Sonstige Verbindlichkeiten 84 81
307 640
C. Rechnungsabgrenzung 10 21 D. Rechnungsabgrenzung 0 0
1.200 1.280 1.200 1.280
11 Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen i. H. v. ±einer Einheit auftreten.Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020
1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
TEUR TEUR
Umsatzerlöse 2.978 2.579
Bestandsveränderung -9 11
Gesamtleistung 2.969 2.590
Sonstige betriebliche Erträge 125 80
Materialaufwand für bezogene Leistungen 739 348
Personalaufwand 1.826 1.819
Abschreibungen 83 10
Sonstige betriebliche Aufwendungen 393 458
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9 3
Ergebnis nach Steuern 43 32
Sonstige Steuern 1 1
Jahresüberschuss 42 31
EBIT 52 35
EBITDA 135 45
12 Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen i. H. v. ±einer Einheit auftreten.Ausblick Geschäftsjahr 2021 • Auch unter den im ersten Halbjahr 2021 andauernden besonderen Bedingungen der Covid-19-Pandemie und der weiterhin spürbaren Zurückhaltung des Marktes bei Neuprojekten konnte sich die PRO DV AG gut im Markt behaupten. • Nach vorläufigen Berechnungen konnte im ersten Halbjahr 2021 das EBITDA auf 91 T€ (Vorjahreszeitraum 82 T€) gesteigert werden. • Das Ergebnis bestätigt die Nachhaltigkeit und Aktualität unseres Portfolios und unserer Kundenbeziehungen. 13
Vorläufige G&V zum 30.06.2021
1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2020
1.1.-30.06.2021 1.7.-31.12.2020 1.1.-30.6.2020
TEUR TEUR TEUR
Umsatzerlöse 1.445 1.448 1.530
Bestandsveränderung 58 -18 8
Gesamtleistung 1.503 1.430 1.538
Sonstige betriebliche Erträge 35 86 40
Materialaufwand für bezogene Leistungen 391 363 376
Personalaufwand 877 910 916
Abschreibungen 63 47 37
Sonstige betriebliche Aufwendungen 180 186 208
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 -4 4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3 4 5
Ergebnis nach Steuern 24 3 40
Sonstige Steuern 1 0 1
Halbjahres-Überschuss 23 3 39
EBIT 28 7 45
EBITDA 91 53 82
14 Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen i. H. v. ±einer Einheit auftreten.Ausblick • Für das zweite Halbjahr zeichnen sich eine gute Auslastung durch das fortlaufende Projektgeschäft mit den Bestandskunden sowie interessante Neukundenprojekte ab, so dass wir von einem positiven weiteren Verlauf und einem verbesserten Jahres- ergebnis ausgehen. • Ende August 2021 untermauern die aktuellen Ergebnisse den Ausblick: kumuliert für den Zeitraum 01.01.-31.08.2021 ergeben sich eine Gesamtleistung von 2.078 T€, ein EBITDA i.H.v. 148 T€ und ein EBIT i.H.v. 63 T€. • Wir prüfen darüber hinaus die Möglichkeiten des Wachstums, um erfolgreich und nachhaltig Umsatz und Ertrag zu steigern und den vorhandenen steuerlichen Verlustvortrag optimal zu nutzen. 15
Ihre Kontakte:
Uwe Osterkamp Gregor Steverding
+49-2319792-140 +49-2319792-130
+49-1704525363 +49-15151044009
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