Vermögensverwaltender Pensionskassen-Mischfonds mit Fokus auf die führenden Märkte des Globalen Innovationsindex
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Vermögensverwaltender Pensionskassen-Mischfonds mit
Fokus auf die führenden Märkte des Globalen Innovationsindex
Ausschüttend: AT0000A06VB6
Thesaurierend (R): AT0000A06VC4
Thesaurierend (I): AT0000A2MJP0
Gregor Nadlinger, Absolute Value Fondsmanager
Wie investieren Pensionskassen?
2021-09-08
Disclaimer Diese Marketingunterlage richtet sich ausschließlich an professionelle Marktteilnehmer oder qualifizierte Anleger. Die in diesem Dokument ent-haltenen Informationen stellen in keiner Weise ein Angebot zum Erwerb von Finanzprodukten, hinsichtlich derer sich Informationen in diesem Dokument befinden, oder eine Aufforderung zum Stellen eines solchen Angebots dar. Auch dürfen die in diesem Dokument ent- haltenen Informationen weder als Rechts- oder Steuerberatung noch als Anlageberatung verstanden werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über zukünftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Die in der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels. Bei der Zusammenstellung der Daten und der Wiedergabe von Informationen wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgegangen. Alle Angaben erfolgen jedoch ohne Gewähr. Auch die in diesem Dokument geäußerten Ansichten können sich jederzeit und ohne Ankündigung in Abhängigkeit zu wechselnden wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen ändern. Wir übernehmen keine wie auch immer abgeleitete Haftung für Verluste, die sich aus dem Vertrauen auf die hier veröffentlichten Daten und Informationen ergeben. Das Angebot und der Verkauf von Finanzprodukten, hinsichtlich derer sich Informationen in diesem Dokument befinden, ist in bestimmten Hoheitsgebieten gesetzlich beschränkt. Personen, die der Gerichtsbarkeit solcher Hoheitsgebiete unterstellt sind, haben sich selbständig über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. PRIIPS / MiFID II: Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an office@advisoryinvest.at oder an office@securitykag.at als KAG des Fonds. Rechtlicher Hinweis: Das aktuelle KID, den aktuellen Verkaufsprospekt samt Rechenschaftsberichten und Steuerberichten zum Managed Profit Plus (kurz: MPP) finden Sie unter www.securitykag.at. 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 2
Herzlichen Dank für euer Vertrauen ! 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 3
Wie investieren Pensionskassen?
• Lang- • -sichtig
• Risiko- • -haltig
• Nach- • -fristig
• Ziel- • -bedacht
• Um- • orientiert
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 4
Die Wertentwicklung der österreichischen Pensionskassen 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 5
Ausgewählte Leistungsdaten per 30. Juni 2021
Quelle: OeKB
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 6
Die Vermögensaufteilung der überbetrieblichen Pensionskassen in AT
Quelle: OeKB
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 7
Anzahl der betrieblichen und überbetrieblichen Pensionskassen in AT
Quelle: WKO, Auswertung Pensionskassen; Stand: 2021-09
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 8
Der Markt der Privaten Pensionskassenfonds (§14 Fonds) in Österreich Quelle: Fondsprofessionell Österreich; 2021-09-06, 17h; Vier Jahre gesetzliche Behaltefrist für Selbständige, die den Fondskauf steuerlich nutzen. GEWINNFREIBETRAG 2021: Das Spitzenfeld konzentriert sich zunehmend … 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 9
Nachhaltige Investments werden hier gefunden
Quelle: https://www.globalinnovationindex.org/Home
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 10TOP Länder des Globalen Innovationsindex – Große Auswahl !
Nachhaltige Investments
werden primär in diesen
Ländern gesucht.
Im Idealfall verbessern
Innovationen das Leben von
Menschen und deren
Lebensraum.
Erfolgreiche Innovationen
bieten oftmals enorme
Ertragschancen.
In Korea (10) und China (14)
wurde nicht investiert.
Quelle: https://www.globalinnovationindex.org/Home
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 112021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds Quelle: WIPRO 2020 12
Investments in richtig gute Firmen lohnen sich noch mehr Es bleibt noch viel Platz für weiteres Wachstum … 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 13
Dominos Pizza liefert seit kurzem mit selbst fahrenden Autos aus
Houston, USA: 13. April 2021
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 14Investments in richtig gute Firmen lohnen sich noch mehr
Die Domino‘s Pizza erwirtschaftet für die MPP Anleger sehr erfreuliche Wertsteigerungen.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 15Beispiel Innovation: Weltmarktführer Lichttechnologie
Erstkauf im Frühjahr 2020 nach erfolgreicher Formung zum Weltmarktführer.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 16SIGNIFY (ENXTAM:LIGHT) – Einzigartige Innovation aus dem Jahr 2020 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 17
Taktisches Investment: NEU im MPP Portfolio seit Frühjahr 2020 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 18
Dieses kanadische Unternehmen wurde im Jahr 2017 gefunden und gekauft
Aktuelle Börsenkapitalisierung: 14,20 Milliarden CAD. Eigenkapitalquote: 99,50%.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 19Unternehmensentwicklung in der Realwirtschaft
Das Unternehmen aktualisiert und berichtet seine Geschäftszahlen alle drei Monate.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 20Preisentwicklung der Firmenanteile an der Börse
Aktuelle Renditen: Operativer Cashflow = 9,71%, Gewinne = 5,40%, Dividende = 1,70%.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 21Die Prüfung der Nachhaltigkeit – Auszug aus dem EDV-System
Die Prüfung erfolgt üblicherweise anhand mehrerer unterschiedlicher Quellen.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 22Staatsanleihe 10% Mexiko 2036 in MXN: Erstkauf im März 2020
Der MPP hat in diese mexikanische Staatsanleihe investiert (Bonität: BBB). Belohnung: 10% Zins-
kupon anstatt 0% bei einer durationsähnlichen deutschen Staatsanleihe. Währung flexibel gesichert.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 232021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 24
MPP Bondportfolio: Weitere Spezialitäten enthalten …
Wie lässt sich mit einer Anleihe von steigender Inflation profitieren?
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 25Rund 1,40% des Fondsvermögens ist hier seit Jahren investiert …
Halbjährlich wird der Zins und der Tilgungskurs (nach oben) angepasst, gemäß Inflationsrate.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 26Erfolgsnachweis Ziel: Reale Kaufkraft erhalten + Zuwachs von 3% p.a.
Nachhaltig = auch, dass der MPP Total Return den Ausschüttungs-Index langfristig überdeckt.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 27Die ersten 100% Ausschüttung: Ziellinie am Dienstag, 1. August 2023 91,87% Ausschüttung brutto vor KESt von 2009 bis 2021; 5,14% p.a. nach OeKB-Methode. 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 28
Wie hoch ist die Ausschüttungs-Rendite, wenn ich gestern gekauft habe?
NAV des MPP A: 7,05 Euro
Ausschüttung 2022: 0,41 Euro (geplant)
Ausschüttungs-Rendite: 0,41/7,05 = 5,81%
Nächste Ausschüttung: Montag, 1. August 2022
Risikohinweis: Erfolge der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige. Alle Angaben
brutto vor eventueller Kapitalertragssteuer und nach OeKB- bzw. BVI-Methode.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 29Lösung im MPP: TAKTISCHES RISK OVERLAY 2.0 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 30
2021: Taktisches Risk Overlay zur Dämpfung der Rückschläge in Praxis
Messlatte ist der letztgültige Höchstkurs des MPP T per Monatsende.
Fondspreisschwankungen in der Grundstufe Null werden gänzlich akzeptiert.
Ab Stufe 1 werden risikoreduzierende Maßnahmen in Bezug auf das MaxDD gesetzt, mit
Verkauf von ausgewählten Wertpapieren, Erhöhung der Bargeldquote
Direktionale Absicherungen (Aktienmärkte, Zinsmärkte, Devisenmärkte)
Eventueller Zukauf von Edelmetall-/Goldunternehmen, Sondersituationen, etc.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 31ABSOLUE VALUE + TAKTISCHES RISK OVERLAY 2.0 seit Ende 2015
+++ Platz Nr. 1 laut LIPPER FUND AWARDS GERMANY 2019, 3Y, Mischfonds Global Ausgewogen EURO +++
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 322021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 33
Dr. Kalliwoda SDG Nachhaltigkeits-Rating, monatlich transparent
Neu IB*: Neu, In Bewertung
+ Update zum 31.05.
= MPP Jahresbericht
+ Update zum 30.11.
= MPP Halbjahr
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 34ZUSAMMENFASSUNG: DAS GEFÄLLT VIELEN MPP ANLEGERN
Der hauptverantwortliche Fondsmanager (Nadlinger) hält als Gründungsinvestor
erhebliche Geldmittel im Fonds zwecks privater Altersvorsorge.
Der MPP verfügt seit über zehn Jahren über einen hervorragenden Track Record
bei den nachhaltigen Ausschüttungen, als auch beim Total Return.
Das Fondsmanagement gilt nachweislich als krisenbewährt. Es setzt auf aktives
Risikomanagement, das auf drei Säulen steht:
o Dem Österreichische Pensionskassengesetz mit strengen Risikolimits.
o Dem Taktischen Risk Overlay 2.0, das aktives Fremdwährungs- und Drawdown-
Risikomanagement beinhaltet.
o Der Absolute Value Strategie, die fundamentale Risiken beurteilt, überwacht und in
den führenden Ländern des Globalen Innovationsindex geeignete Investments findet.
Der MPP weist sehr gute Fondsratings auf. Bei Morningstar und FWW ***** (Bestnote).
Bei Citywire gilt er als führender ausgewogener Mischfonds.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 35ZUSAMMENFASSUNG: VIER GRÜNDE DEN MPP ZU KAUFEN 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 36
Unterstützung krebskranke Kinder in 2020 durch MPP
Zusätzlich in 2020
• Obdachlose in WIEN
• Obdachlose in OÖ
• SOS Kinderdorf Int.
Bitte reichen Sie ein – der
MPP unterstützt in 2021
• Umwelt: CO2
• Umwelt: Plastik
• Artenvielfalt
• Kinder in Not, Bildung
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 37ANHANG 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 38
Hauptverantwortlicher Fondsmanager Co-Fondsmanager
Mag. Gregor Nadlinger Franz Weber
Betriebswirt, Gründer des Fonds GF Gesellschafter Advisory Invest GmbH
„Ich habe mich dem geschäftsmäßigen Investieren „Ich bin seit über dreißig Jahren in der Branche tätig.
verschrieben, bei dem strikt zwischen Preis und Unsere Fondsmanager können auf ein praxisbewährtes
Wert unterschieden wird.“ Der MPP ist der einzige Risikomanagement-System zurückgreifen, das ständig
Fonds, den ich besitze und laufend investiere. an die aktuellen Anforderungen angepasst wird.“
Bei Fragen kontaktieren Sie mich: Bei Fragen kontaktieren Sie mich:
Email: nadlinger@advisoryinvest.at Email: weber@advisoryinvest.at
Mobil: +43 (0) 664 4206 972 Tel: +43 1 512 6666 11
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 39Basis für den Erfolg: Gut funktionierende Infrastruktur Eingespieltes Teamwork zwischen vier starken Partnern mit langjähriger Expertise. 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 40
ERFOLGSFAKTOR: Fondsmanagement nutzt die konzipierte Flexibilität seit Jahren 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 41
Anwendung der ABSOLUTE VALUE INVESTMENT STRATEGIE
Investment Themen
Spezialsituationen wie Übernahmegeschäfte
Innovationen mit deutlich erkennbaren Kundennutzen
Kursmäßig so genannte Distressed Securities
Bevorzugte Branchen
Asset Management und Financial Services
Digitale Geschäftsmodelle, Software, Robotics
Dienstleister, Marketing- und Vertrieb
Güter des täglichen Bedarfs, Luxus- und Markenartikel
Sicherheit (ex Rüstung) inkl. Edelmetalle
Gesundheit, Pharma, Medizintechnik
Freizeit, Sport, Unterhaltung
Bevorzugte Länder: laut Globalen Innovationsindex
West- und Nordeuropa
Nordamerika: USA, Kanada
Asien: Australien, Japan, Singapur, Hong Kong
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 422021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 43
Cosmetic science company Royal DSM
and Metabolic Explorer subsidiary
Metex Nøøvista have announced the
start of commercial production of their
new cosmetic grade of propanediol
(PDO), called Tilamar PDO with
Nøøvista.
The product is 100% biosourced from
non-GMO feedstocks and is the first
European-made cosmetic grade PDO.
http://www.metabolic-explorer.com/
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 44Taktisches Investment: NEU im MPP Portfolio seit Ende Jänner 2020 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 45
Erträge stressfrei erwirtschaften – Wo sind die Zeiten … 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 46
Das MPP Bondportfolio: Stand 2021-08-31 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 47
Staatsanleihe 5,25% Namibia 2025 in USD: Kauf im Winter 2020
Diese Anleihe (Bonität: BB) entwickelte sich seit der Phase des Zinsanstiegs deutlich besser als
eine US Staatsanleihe (AAA) mit ähnlicher Duration. Zusätzlich: tägliche Zinsgutschrift 5,25% p. a.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 48Das „Gelddrucken“ durch die Notenbanken geht auch 2021 weiter … Rote Linie: FED/USA; Blaue Linie: EZB/Europäische Union; Stand: 2021-08-06 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 49
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 50
Investments in gute Firmen lohnen sich meistens
Starke Unternehmen sind in der Lage, steigende Kosten über Preissteigerungen ihrer Produkte
weiterzugeben. Dies ist ein wichtiger Teil, um deren Wertsteigerungspotential zu erhalten.
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 51Value Investing – daher kommt der Gedanke zur Ausschüttung ! Price is what you pay. Value is what you get. Warren E. Buffett 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 52
Von den Besten lernen: Absolute Value richtig gut anwenden …
Bitte beachten Sie: seit Ende 2015 befindet sich der MPP in seiner ‚Powerphase‘ … .
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 53Die Schwäche der Value Strategie – (Heftige) Kurseinbrüche „normal“
Viele Anleger wünschen sich „eine Bremse“, wenn es nach unten geht …
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 54Der Rüstungskonzern RHEINMETALL AG – Consensus ESG Rating
Bitte als Negativbeispiel verstehen. Das Fondsmanagement meidet derartige Firmen.
Aber: Viele (US) ESG-Ratingfirmen, benoten diesen Bombenhersteller äußerst positiv?!
2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 55AKTIVES RISK MANAGMENT: Situation am Brexit-Tag 24.06.2016 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 56
AKTIVES RISK MANAGMENT: Nutzung der Crash-Wochen im Frühjahr 2020 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 57
Quelle: Fondsstudie im VV Basis, AECON, Ausgabe 21/2020 vom 15.12.2020; Senkrecht strichlierte Linie: Start Taktisches Risk Overlay 2.0 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 58
2021-07-30: Gewinn-Rendite S&P 500 aktuell -0,37% (nach Inflation). Durchschnitt: +3,19% p.a. 2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 59
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2021-09-14 Mein Privater Pensionskassenfonds 60Sie können auch lesen
