Cash-Management für Profis - GenoCash 3.22
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Cash-Management für Profis. GenoCash 3.22 Beratung & Service
GenoCash.
Beratung & Service
Die Anforderungen der Kunden an ihre Bank sind heute vielfältiger denn je. Insbesondere 2
Großkunden erwarten von ihren Kreditinstituten zunehmend auch professionelle Unter-
stützung bei der Abwicklung ihres Finanzmanagements. Hierzu gehören die zeitgerechte
Übersicht sämtlicher Konten ebenso wie eine effektive Abwicklung des Zahlungsverkehrs
und eine adäquate Liquiditätsplanung.
Unsere Antwort auf die gestiegenen Anforderungen ist GenoCash: ein multibankfähiges
Cash Management-System, das speziell auf die Bedürfnisse von Kunden zugeschnitten
ist, die ein hohes Transaktionsaufkommen zu bewältigen haben. Berufsständischen
Organisationen, mittelständischen Betrieben oder Selbständigen geht es bei der Abwick-
lung ihres Zahlungsverkehrs vor allem darum, Kontoinformationen unmittelbar von ihren
Banken abrufen zu können und Zahlungen ohne Zeitverzögerung zu tätigen.
GenoCash bietet die gleichermaßen benutzerfreundliche wie technisch anspruchsvolle
Möglichkeit, das Spektrum der heutigen Business-Banking-Leistungen auszuschöpfen.
GenoCash.
Cash Management für Profis.
Beratung & Service
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GenoCash – modularer Aufbau
Anwendungsmodul Anwendungsmodul Anwendungsmodul kontinuierliche
Cash Management Plus Inlandszahlungsverkehr Europäischer Weiterentwicklung
Zahlungsverkehr
Weitere
CM+ IZV SEPA Module
• Cash Management • Erfassung und Verwaltung • nutzen Sie den einheit- • Auslands ZV
• Liquiditätsplanung von Inlandszahlungen lichen europäischen (außereuropäisch)
• Zinsmanagement • Erstellung von DTAUS- Zahlungsraum • Weiterverarbeitung
• Disposition Dateien • Überweisungen (CCT) • verschiedene Kom-
• Übertragung per DFÜ • Basis-Lastschriften (CDD) munikationsmodule
i.V.m. dem Basismodul • Firmen-Lastschriften . • Prüf- und Konver-
• Freigaben (CDB) tierungsprogramme
Basismodul
• Kommunikation • Weiterverarbeitungsdateien
• Auswertungsmöglichkeiten • Programmerweiterungen
Vorteile für Sie.
• Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen bei der Bewältigung des Zahlungsverkehrs
• Übersichtliche und schnelle Finanzdisposition
• Geringer Arbeitsaufwand bei der Auftragsabwicklung
• Einfache Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten
• Automatische Terminüberwachung von fälligen Zahlungen
• Optimierung der Kontoführung
• Hoher Sicherheitsstandard
• Integrationsmöglichkeiten in andere betriebliche Verfahren (z.B. Finanzbuchhaltung)
• Flexibilität und Individualität durch modularen AufbauGenoCash.
Leistungen von GenoCash im Überblick.
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• Modularer Systemaufbau 4
GenoCash ist ein modular aufgebautes Zahlungsverkehrs- und Cash Management-
System, das sich firmenspezifischen Anforderungsprofilen individuell anpasst und bei
Bedarf sogar mitwächst. Durch den modularen Aufbau handelt es sich um in offenes
Programmkonzept. Damit ist sichergestellt, dass GenoCash auch in Zukunft ein innova-
tives Produkt bleibt.
• Multibankfähigkeit
GenoCash ist ein multibankfähiges System, mit dem Zahlungsaufträge übertragen und
Kontoinformationen empfangen werden können. Multibankfähigkeit bedeutet dabei,
dass mit allen Banken über das DFÜ Verfahren EBICS kommuniziert werden kann.
• Schnittstellen
GenoCash verfügt über frei definierbare Schnittstellen. So können z. B. Umsatzin-
formationen in das Finanzbuchhaltungsprogramm (z. B. SAP oder andere) eingelesen
werden oder Zahlungsverkehrsaufträge aus anderen betrieblichen Anwendungen oder
GenoCash-Anwendungsmodulen übertragen werden. Ingesamt werden so Fehlerquellen
vermindert.
• Datenübertragung
Zahlungsverkehrsaufträge werden in Form von elektronischen Datensätzen an die Ban-
ken über Datenfernübertragungs- Einrichtungen geschickt. Kontoinformationen können
abgerufen werden. GenoCash kommuniziert über das moderne DFÜ Verfahren EBICS
(Electronic Banking Internet Communication Standard; über TCP/IP).
• Hoher Sicherheitsstandard
Oberste Maxime im GenoCash-System ist die Sicherheit. Im Programmteil Verwaltung
wird eine passwortgesteuerte Zugangsberechtigung ermöglicht. Jede Programmfunk-
tion kann jedem Benutzer durch individuelle Benutzerrechte zugeordnet werden. Alle
Arbeiten im Programm werden protokolliert, und die zur Bank übertragenen Aufträge
werden für Ihre eigenen Unterlagen detailliert ausgedruckt oder gespeichert. Die Daten-
fernübertragung erfolgt in verschlüsselter Form und /oder in komprimiertem Zustand.
Standardmäßig erfolgt die Legitimation der Zahlungen durch die Signierung durch
elektronische Unterschrift (EU).
• Anwenderfreundlichkeit
Mit GenoCash steht dem Anwender ein leicht zu bedienendes System zur Verfügung.
GenoCash ist anwenderfreundlich aufgebaut und mit einer ausführlichen Hilfefunktion
ausgestattet. Durch komfortable Windows-Technik wird der Einsatz des Programms –
auch bei komplexen Anwendungen – erleichtert.GenoCash.
Basismodul.
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GenoCash – modularer Aufbau
Anwendungsmodul Anwendungsmodul Anwendungsmodul kontinuierliche
Cash Management Plus Inlandszahlungsverkehr Europäischer Weiterentwicklung
Zahlungsverkehr
Weitere
CM+ IZV SEPA Module
• Cash Management • Erfassung und Verwaltung • nutzen Sie den einheit- • Auslands ZV
• Liquiditätsplanung von Inlandszahlungen lichen europäischen (außereuropäisch)
• Zinsmanagement • Erstellung von DTAUS- Zahlungsraum • Weiterverarbeitung
• Disposition Dateien • Überweisungen (CCT) • verschiedene Kom-
• Übertragung per DFÜ • Basis-Lastschriften (CDD) munikationsmodule
i.V.m. dem Basismodul • Firmen-Lastschriften • Prüf- und Konver-
• Freigaben (CDB) tierungsprogramme
Basismodul
• Kommunikation • Weiterverarbeitungsdateien
• Auswertungsmöglichkeiten • Programmerweiterungen
Leistungen des GenoCash Basismoduls im Überblick.
• Kommunikation
- Übertragung von Zahlungsaufträgen aus Eigenanwendungen (z. B. Finanzbuchhaltung)
oder GenoCash-Anwendungsmodulen
- Abrufen von Kontoinformationen
• Allgemeine Funktionen
- Benutzerspezifische, passwortgesteuerte Zugriffberechtigungen
- Definition von Benutzergruppen mit gemeinsamen Zugriffsrechten
- Erstellung von Datenprofilen im Rahmen der Benutzerverwaltung
- Umfangreiche Datenbankfunktionen
- Handbuch- und kontextbezogene Hilfetexte
- DTA-Prüfprogramm: Überprüfung der formalen Richtigkeit und ggf. automatische An-
passung der aus externen Programmen übernommenen DTAUS-Dateien.GenoCash.
Cash Management Plus.
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GenoCash – modularer Aufbau
Anwendungsmodul Anwendungsmodul Anwendungsmodul kontinuierliche
Cash Management Plus Inlandszahlungsverkehr Europäischer Weiterentwicklung
Zahlungsverkehr
Weitere
CM+ IZV SEPA Module
• Cash Management • Erfassung und Verwaltung • nutzen Sie den einheit- • Auslands ZV
• Liquiditätsplanung von Inlandszahlungen lichen europäischen (außereuropäisch)
• Zinsmanagement • Erstellung von DTAUS- Zahlungsraum • Weiterverarbeitung
• Disposition Dateien • Überweisungen (CCT) • verschiedene Kom-
• Übertragung per DFÜ • Basis-Lastschriften (CDD) munikationsmodule
i.V.m. dem Basismodul • Firmen-Lastschriften • Prüf- und Konver-
• Freigaben (CDB) tierungsprogramme
Basismodul
• Kommunikation • Weiterverarbeitungsdateien
• Auswertungsmöglichkeiten • Programmerweiterungen
Vorteile für Sie.
• Zeit und Kostenersparnis bei der Verarbeitung Ihres Zahlungsverkehrs
• Stets aktuelle, bankübergreifende Informationen über Ihre Konten
• Kurzfristige Vormerkposten, disponieren Sie sofort am Tag der Geldeingänge
• Effizienzvorteile im Rechnungswesen durch die Weiterverarbeitung elektronischer
Kontoinformationen
• Vereinfachung der Disposition und verbesserte Entscheidungsgrundlage für Ihre
Unternehmenssteuerung
• Effiziente kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung und Finanzvorschau
• Leichte Ermittlung von Zinsstaffeln anhand der Valutensalden
• Übersichtliche zukunfts- und vergangenheitsbezogenen Saldenübersichten
(tabellarisch und grafisch) und Analysen der ZahlungsströmeGenoCash.
Leistungen von Cash Management Plus (CM+) im Überblick.
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• Cash Management 7
- Schnelle, individuelle Auswertung der Kontostands- und Umsatzinformationen
- Ermittlung der valutarischen Salden
- Berücksichtigung von individuellen Planungsdaten zur Unterstützung von Dispositions-
entscheidungen
- Optimierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung
-S ynergieeffekte durch Überleitung der Cash Management-Daten in unternehmensin-
terne Anwendungen der Finanzbuchhaltung oder des Controlling
• Auswertungen
-A utomatisierter Ausdruck von Berichten
und Kontoinformationen
- E rstellung von Weiterverarbeitungsdateien
nach individuellen Anforderungen
-U mfangreiche individuelle Auswertungs-
möglichkeiten
• Liquiditätsplanung
- Kurz- und langfristige, konten- sowie
bankenbezogene Liquiditätsplanung
- Einbeziehung Ihrer Kreditlinien
- Zugriff auf vordefinierte Hilfsdatenbanken
- Grafische Darstellung oder Listenform
• Zinsmanagement
- Berechnung der Zinsaufwendungen und
-erträge
- Valutenbezogene Einzelübersicht
- Zugriff auf vordefinierte Hilfsdatenbanken
• Disposition
- Erstellung zinsoptimierter Umbuchungsvorschläge
mit Anzeige des konkreten Zinsnutzens
Ihrer Cash Management-Tätigkeit
- Automatische Erstellung von DTAUS-Dateien
als Ergebnis Ihrer DispositionsentscheidungGenoCash.
Inlandszahlungsverkehr (IZV).
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GenoCash – modularer Aufbau
Anwendungsmodul Anwendungsmodul Anwendungsmodul kontinuierliche
Cash Management Plus Inlandszahlungsverkehr Europäischer Weiterentwicklung
Zahlungsverkehr
Weitere
CM+ IZV SEPA Module
• Cash Management • Erfassung und Verwaltung • nutzen Sie den einheit- • Auslands ZV
• Liquiditätsplanung von Inlandszahlungen lichen europäischen (außereuropäisch)
• Zinsmanagement • Erstellung von DTAUS- Zahlungsraum • Weiterverarbeitung
• Disposition Dateien • Überweisungen (CCT) • verschiedene Kom-
• Übertragung per DFÜ • Basis-Lastschriften (CDD) munikationsmodule
i.V.m. dem Basismodul • Firmen-Lastschriften • Prüf- und Konver-
• Freigaben (CDB) tierungsprogramme
Basismodul
• Kommunikation • Weiterverarbeitungsdateien
• Auswertungsmöglichkeiten • Programmerweiterungen
Vorteile für Sie.
• Zeitersparnis bei der Erstellung und Verwaltung Ihrer Zahlungsaufträge und damit
zwangsläufig auch Kostenersparnis
• Eindämmung der Papierflut
• Sicherheit durch Passwortschutz
• Vermeidung von Übertragungsfehlern
• Bessere Überwachung der Zahlungstermine
• Mehrmandantenfähigkeit
• Multibankfähigkeit (d. h. Kommunikation ist mit allen Banken möglich)
• Integration in die Finanzbuchhaltung oder andere betriebliche Anwendungen möglichGenoCash.
Leistungen des GenoCash Anwendungsmoduls
Inlandszahlungsverkehr (IZV) im Überblick.
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• Auftragserfassung 9
- Einsatz von Hilfsdatenbanken zur Unterstützung der Erfassung von Zahlungsaufträgen,
z. B. bei gleichen Zahlungsempfängern, Abzug von Skonto oder Rabatt
- Erfassung von Überweisungen oder Lastschriften als Einzel-, Dauer- oder Terminauftrag
- Fälligkeitskontrollen
- Freigabeverfahren wahlweise nach dem Vier-Augen-Prinzip
- Erstellung von DTAUS-Dateien gemäß den deutschen DTA-Konventionen
- Übertragung der Aufträge per Datenfernübertragung (DFÜ) an die Bank i.V.m. dem
BasismodulGenoCash.
Einheitlicher europäischer Zahlungsverkehr
SEPA (Single European Payment Area).
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GenoCash – modularer Aufbau
Anwendungsmodul Anwendungsmodul Anwendungsmodul kontinuierliche
Cash Management Plus Inlandszahlungsverkehr Europäischer Weiterentwicklung
Zahlungsverkehr
Weitere
CM+ IZV SEPA Module
• Cash Management • Erfassung und Verwaltung • nutzen Sie den einheit- • Auslands ZV
• Liquiditätsplanung von Inlandszahlungen lichen europäischen (außereuropäisch)
• Zinsmanagement • Erstellung von DTAUS- Zahlungsraum • Weiterverarbeitung
• Disposition Dateien • Überweisungen (CCT) • verschiedene Kom-
• Übertragung per DFÜ • Basis-Lastschriften (CDD) munikationsmodule
i.V.m. dem Basismodul • Firmen-Lastschriften • Prüf- und Konver-
• Freigaben (CDB) tierungsprogramme
Basismodul
• Kommunikation • Weiterverarbeitungsdateien
• Auswertungsmöglichkeiten • Programmerweiterungen
Vorteile für Sie.
• SEPA steht für die Entwicklung eines grenzüberschreitend einheitlichen
bargeldlosen Zahlungsverkehr im EURO-Raum mit dem Ziel, dass Euro-Zahlungen
europaweit einheitlich auf die gleiche effiziente und kostengünstige Art und
Weise abgewickelt werden können.
• Die wesentlichen allgemeinen Vorteile für die Einführung europaweiter,
einheitlicher Infrastrukturen und Standards sind Steigerung der Effizienz,
Synergien, Kosteneinsparungen und Erhöhung von Umsatzpotentialen.
• Insgesamt 31 europäische Länder nehmen an SEPA teil: Neben den 15 Staaten
der Eurozone sind dies die weiteren 12 EU-Mitgliedsstaaten, 3 EWR-Staaten,
sowie die Schweiz.Weitere Informationen.
Weil uns mehr verbindet.
Beratung & Service
Wenn Sie mehr über die vielfältigen Möglichkeiten wissen wollen, die Ihnen das Produkt
11
GenoCash bietet, oder wenn Sie erfahren möchten, wie Sie unsere Business-Banking-
Dienstleistungen zum integralen Bestandteil Ihres Finanzwesens machen können,
stehen Ihnen unsere Berater eBanking Business für eine ausführliche Beratung gern zur
Verfügung.
Ansprechpartner Business-Banking
Brigitte Cordes Telefon: 0231 4345-245 E-Mail: brigitte.cordes@apobank.de
(Niederlassung Dortmund)
Thomas Diedler Telefon: 0711 7879-110 E-Mail: thomas.diedler@apobank.de
(Niederlassung Stuttgart)
Dr. Carsten Hock Telefon: 0221 7728-102 E-Mail: carsten.hock@apobank.de
(Niederlassung Köln)
Carsten Jörns Telefon: 0511 3403-206 E-Mail: carsten.joerns@apobank.de
(Niederlassung Hannover)
Raimund Koschny Telefon: 0711 7879-130 E-Mail: raimund.koschny@apobank.de
(Niederlassung Stuttgart)
Detlef Zacharias Telefon: 030 31512-500 E-Mail: detlef.zacharias@apobank.de
(Niederlassung Berlin)
sowie per E-Mail: genocash@apobank.de06/2010
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6
40547 Düsseldorf
www.apoBank.de
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