DEUTSCHES EIGENKAPITALFORUM - BIS 24. NOVEMBER 2021 - CR Capital AG
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DEUTSCHES EIGENK APITALFORUM 22. BIS 24. NOVEMBER 2021
UNTERNEHMENS- UND
AKTIENKURSENTWICKLUNG
Kursentwicklung CR Capital im Vergleich zum DAX
im Zeitraum vom 28.06.2012−16.11.2021
CR Capital DAX
2.500 %
2018 2019 2020
Beginn des kosten- und qualitäts
2.000 % optimierten Bauens in serieller Form Dividende je Aktie (in €) 1,5 1,5 1,5
MPH wird Standard Dividendenrendite (in %) 4,6 4,7 4,9
1.500 % Hauptaktionär Haustypen KGV 3,9 1,3 2,2
KUV 1,2 1,2 1,8
1.000 %
Kursziel
Institut Empfehlung Datum (in €)
500 %
Hauck & Aufhäuser Kaufen 08.10.2021 66,00
0% GBC Kaufen 24.06.2021 58,54
First Berlin Kaufen 07.09.2021 58,00
−500 %
2012 2014 2016 2018 2020 2021 Rund 80 % der Aktionärinnen und Aktionäre entschieden sich zuletzt für
Quelle: Börse Xetra
die Aktiendividende.
2
EQUITY STORY
Investmentgesellschaft mit einem
Aufbau von DISRUPTIVEN
Fokus auf WACHSTUMSSTARKE Unternehmen und
UNTERNEHMEN im Immobilien- Geschäftsmodellen, die sich
und Kapitalanlagemarkt. gegenseitig ergänzen und
voneinander profitieren.
Kontinuierliche
WERT- UND ERTRAGSENTWICKLUNG
sowie verlässliche ERFOLGSBETEILIGUNG
unserer Aktionäre.
Unterstützung der Beteiligungen als STRATEGISCHER PARTNER
zur Erzielung signifikanter WETTBEWERBSVORTEILE und
SKALIERUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT.
3
FINANZKENNZAHLEN
Wertentwicklung der Beteiligungen Entwicklung des Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote
in Mio. EUR in Mio. EUR
Beteiligungswert Eigenkapital Eigenkapitalquote in %
300,0 300,0 100
300
250,0 250,0 98
250
200,0 200,0 96
200
229,5 238,3
150,0 150,0 94
150
100,0 169,5 100,0 178,0 92
100
50,0 50,0 90
100,5 50 125,0
0,0 0,0 88
0
FY2019 FY2020 HY2021 FY2019 FY2020 FY2021e
4
WIR SCHAFFEN BEZAHLBARE, KLIMASCHONENDE UND ZUKUNFTSFÄHIGE
WOHNRÄUME UND KAPITALANLAGEN FÜR ALLE
assenden Wohnraum und nachhaltige Kapitalanlagen
P Klimaschutz
zu finden, haben stark an Bedeutung gewonnen.
rivatleute profitieren kaum von der eingetretenen
P
Inflation der Vermögenswerte.
ermeidung von CO2-Emissionen und die effiziente
V
Nutzung von Ressourcen betreffen alle Lebensbereiche,
insbesondere den Immobilien- und Kapitalanlagemarkt.
Wohnen Altersvorsorge
5
AUSGEWÄHLTE BETEILIGUNGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
TERRABAU CR OPPORTUNITIES
ATTRAKTIVER WOHNRAUM FÜR ALLE KAPITALANLAGEN FÜR ALLE
Bau und Verkauf von Immobilien an Sicherheitsorientiert Renditeorientiert
Selbstnutzer und Investoren, Family Offices, etc. Investition in Immobilien mit Private Equity für alle mit
Qualitäts- und Preisführerschaft ca. 4–5 % p. a. Rendite über Investitionen in Immobilien /
K
aufpreise der Wohneinheiten liegen weit unter den einen offenen Immobilien- -unternehmen mit Fest
vergleichbaren Marktpreisen Publikumsfonds verzinsung von 9,5 % p. a.
sowie Equity-Kicker
67
TRENDS, DIE DAS GESCHÄFTSMODELL BESTÄTIGEN
Eigentumsquoten Die Ballungs-
räume der bis 10 %
Städte
60 %
Brandenburg bis 15 %
Deutschland gesamt wachsen bis 20 %
Sachsen
40 %
Berlin
20 %
0%
1998 2002 2006 2010 2014 2018
Die Bautätigkeit hängt dem Bedarf hinterher Kaufpreise steigen stärker als das Einkommen
450.000 160
Baugenehmigungen Immobilienpreise
Baufertigstellungen Wachstumsregionen
400.000 150
Immobilienpreise Deutschland
350.000 140 B
ruttolöhne und
-Gehälter Deutschland
300.000 130
250.000 120
200.000 110
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8DER RELEVANTE MARKT FÜR HÄUSER CA. 40 MRD. € GROSS
HAUS ZUM KAUF 1
160.000 Gesuche
60 % NACHFRAGE
ca. 60 % der Interessenten
treffen auf 6 % der Anbieter
6%
ANGEBOT unter
350.000 €
unter 350.000 €
1 Quelle: MarktNavigator von ImmobilienScout24. Für von CR Capital bediente Regionen Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Quelle: Statistisches Bundesamt, Bauen
und Wohnen, Jahr 2018, 30.11.2018, Artikelnummern 5311102177005 und 5311201 //. Unter Einfamilien- (EFH), Doppel- (DH), Reihenhäusern (RH) werden Wohngebäude mit 1 und 2
Wohnungen zusammengefasst (Gliederung Statistisches Bundesamt). 11 Branchengröße approximiert anhand von aktuellen Immobilienverkaufspreisen. Quelle: Immobilienwelt
Kaufpreise deutschlandweit (Neu- und gebrauchte Immobilien): EFH Ø 325 TEUR; DHH Ø 349 TEUR; REH Ø 335 TEUR. Datenerhebung Marktnavigator ImmobilienScout24 (12/2018).
9ERFOLGSANSATZ
Schematische Darstellung
Angebots- und Nachfragesituation
Einkommen Anbieter
hoch
eduziert sich der Preis um 30 % vervielfacht sich
R
die Nachfrage.
0 % der Nachfrager suchen Häuser unter 350.000 €
6
und treffen auf 6 % der Anbieter.
Anzahl
4 % der Anbieter bedienen das mittlere und
9
höhere Preissegment.
Terrabau
niedrig
Markt für Terrabau und wenige Anbieter
Für Terrabau entstandender neuer Markt
1012 FAKTOREN UNSERES ERFOLGS
1 2 3Wir optimieren
analytisch mit
Ansätzen aus
der Industrie.
Wir konzentrieren
uns auf geprüfte
Standardisierung.
Wir stellen jede
Kostenposition
in Frage.
4 5 6
Wir entwickeln
eigene technolo
Wir reduzieren gische Ansätze.
Wir nutzen konse- Schnittstellen
quent und strate- durch hohe Ferti-
gisch Chancen im gungstiefe.
Beschaffungsmarkt.
1112 FAKTOREN UNSERES ERFOLGS
7 8 9 Wir fragen unsere
Kunden und den
Markt nach
Verbesserungen.
Wir bauen erst,
wenn alles
verkauft ist.
Wir haben
einen haus
internen
Vertrieb.
10 11 12
Wir bewerten
Standorte
Wir bauen nach strengen
ökologisch und Wir nutzen und Kriterien.
energieeffizient verbauen modern-
mit natürlichen ste Technik in
Materialien. höchster Qualität.
12AUSGEWÄHLTE PROJEKTE DER TERRABAU GMBH
Velten
Schkeuditz
Nauen BERLIN
LEIPZIG
Kleinmachnow
Genshagen
Ludwigsfelde
Kloster Lehnin
13ES WIRD EINE JÄHRLICHE STEIGERUNG IM ZWEISTELLIGEN BEREICH ANGESTREBT
Bauvorhaben Einheiten Wohnfläche Status
Genshagen 13 1.518 qm Verkauft
Schkeuditz 2.BA 14 1.512 qm Verkauft
Rousseau Park 1 10 1.050 qm Verkauft
Rousseau Park 2 15 1.695 qm Verkauft
Rousseau Park 3 78 8.814 qm Verkauft
Velten 36 3.790 qm Verkauft
Velten 6 810 qm Im Vertrieb
Schkeuditz 3.BA 143 10.180 qm Verkauft
Nauen 38 2.500 qm Verkauft
Kloster Lehnin 50 3.000 qm Im Vertrieb
Kleinmachnow 50 3.200 qm Verkauft
Schkeuditz 4.BA 220 16.000 qm In Planung
Summe 673 54.069 qm
14AKTUELLE HAUS- UND WOHNUNGSTYPEN
15AKTUELLE HAUS- UND WOHNUNGSTYPEN
16KOSTENGÜNSTIG UND HOHE NACHHALTIGE
QUALITÄT – KEIN WIDERSPRUCH SONDERN REALITÄT
assivbauweise mit hochwertiger Ausstat-
M
tung mit Sanitär von Villeroy & Boch, Grohe,
Echtholzparkett, VELUX Fenstern, elektroni-
schen Rollläden
„ State of the art“ Gebäudetechnik: Smart
Home, P hotovoltaik, Wärmepumpen und
Fußbodenheizung
Ökologische Baumaterialien
Hoher Energieeffizienzstandard (KfW-55 EE)
TÜV-Abnahme
Schlüsselfertiges Haus mit Garten und 135 qm Wohn- / Nutzfläche ab 350.000 €
1718
KAPITALANLAGEMARKT
6,7
BILLIONEN
GEMEINSAM MIT UNS
werden Anleger unkompliziert
und fungibel in rendite-
EURO NEGATIVE RENDITEN und
STRAFZINSEN auf Einlagen
starke und nachhaltige
betrug im Jahr 2020 das führen zu wenig vorhandenen Projekte und Unternehmen
Geldvermögen privater Haus
halte in Deustchland
Anlagealternativen für PRIVATE investieren können.“
MARKTTEILNEHMER.
€
Der Private-Equity-Bereich ist €
PRIVATE- bisher grundsätzlich nur institutionellen € €
Dabei werden wir stets als ANKERINVESTOR EQUITY-
€
Investoren mit sechsstelligen Mindest €
auftreten und aktiv die Ertrags- und Wertentwicklung BEREICH anlagesummen vorbehalten.
unserer Investitionen steuern,
STICHWORT „ DRIVER SEAT“.
19SICHERHEITSORIENTIERTE KAPITALANLAGEN
Offener Immobilien-Publikumsfonds
Hoher Anlegerschutz (voraussichtlich Risikoklasse 2)
okus auf Neubauwohnimmobilien
F
in deutschen Metropolregionen
röffnung von Kosten- und
E
Qualitätsvorteilen insbesondere für Privatanleger
Ökologie- und Nachhaltigkeitskriterien nach ESG
eplante Ausschüttung ca. 4–5 % p. a.
G
sowie Wertsteigerung
Umfassende Transparenz nach KAGB
20RENDITEORIENTIERTE KAPITALANLAGEN
Private Equity für alle
rfolgreich platzierte Anleihe mit Festausschüttung
E
von 9,5 % p. a. sowie Equity Kicker
Investition in renditestarke und nachhaltige
Projekte / Unternehmen
ungibel durch jederzeitige Handelbarkeit
F
an der Börse
Zugänglich für breite Zielgruppe von Privatanlegern
Kostenfreie, schnelle und sichere Zeichnung
(zukünftig über eine eigene digitale Investmentplattform)
21CR CAPITAL VERFOLGT DIE WESENTLICHEN
UN-ZIELE FÜR N
ACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Unsere Basis – Nachhaltige Entwicklungen und Innovationen
Gesundheit und Bezahlbare und Menschenwürdige Arbeit
Wohlbefinden saubere Energie und Wirtschaftswachstum
Industrie, Innovation Nachhaltige Städte
Klimaschutz
und Infrastruktur und Gemeinden
Leben an Land
22Kontakt
CR Capital AG Tel.: +49 (0) 33203 3207-0
Heinrich-Hertz-Str. 1b Fax: +49 (0) 33203 3207-99
14532 Kleinmachnow info@cr-cap.de
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