DWS Global Natural Resources Equity Typ O - Halbjahresbericht 2021/2022
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DWS Investment GmbH DWS Global Natural Resources Equity Typ O Halbjahresbericht 2021/2022
DWS Global Natural Resources
Equity Typ OInhalt
Halbjahresbericht 2021/2022
vom 1.10.2021 bis 31.3.2022 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Hinweise für Anleger in der Schweiz ........................................................................... 4
Halbjahresbericht
DWS Global Natural Resources Equity Typ O............................................................... 6
1Hinweise
Wertentwicklung Darüber hinaus sind in den Angaben zur
Der Erfolg einer Investment- Berichten auch die entspre- Kostenpauschale
fondsanlage wird an der chenden Vergleichsindizes – In der Kostenpauschale sind
Wertentwicklung der Anteile soweit vorhanden – dargestellt. folgende Aufwendungen nicht
gemessen. Als Basis für die Alle Grafik- und Zahlenangaben enthalten:
Wertberechnung werden die geben den Stand vom a) im Zusammenhang mit dem
Anteilwerte (=Rücknahmepreise) 31. März 2022 wieder (sofern Erwerb und der Veräußerung
herangezogen, unter Hinzu- nichts anderes angegeben ist). von Vermögensgegenstän-
rechnung zwischenzeitlicher den entstehende Kosten;
Ausschüttungen, die z.B. im Verkaufsprospekte b) im Zusammenhang mit den
Rahmen der Investmentkonten Alleinverbindliche Grundlage Kosten der Verwaltung und
bei der DWS Investment GmbH des Kaufs ist der aktuelle Verwahrung evtl. entstehen-
kostenfrei reinvestiert werden; Verkaufsprospekt einschließlich de Steuern;
bei inländischen thesaurieren- Anlagebedingungen sowie das c) Kosten für die Geltend
den Fonds wird die – nach Dokument „Wesentliche Anle- machung und Durchsetzung
etwaiger Anrechnung ausländi- gerinformationen“, die Sie bei von Rechtsansprüchen des
scher Quellensteuer – vom der DWS Investment GmbH Sondervermögens.
Fonds erhobene inländische oder den Geschäftsstellen der
Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Bank AG und weite- Details zur Vergütungsstruktur
Solidaritätszuschlag hinzuge- ren Zahlstellen erhalten. sind im aktuellen Verkaufspros-
rechnet. Die Berechnung der pekt geregelt.
Wertentwicklung erfolgt nach
der BVI-Methode. Angaben zur Ausgabe- und
bisherigen Wertentwicklung Rücknahmepreise
erlauben keine Prognosen für Börsentäglich im Internet
die Zukunft. www.dws.de
2Russland/Ukraine-Krise
Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der
unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflussen und für erhebliche
Volatilität sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise
auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum
Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen er-
achteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeit-
lich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen –
zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen
mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen
Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sonderver-
mögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der
Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von
den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwick-
lung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risiko-
managements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die
Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft
ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstim-
mung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und de-
ren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entschei-
dungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine
bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapital-
verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine we-
sentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des
Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleis-
tern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass
die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche
Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrun-
gen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf
eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehba-
ren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft
weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sonder-
vermögen Liquiditätsprobleme.
3Hinweise für Anleger in der Schweiz
Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“
sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in
der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des
Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder
Wohnsitz des Anlegers.
4Halbjahresbericht
DWS Global Natural Resources Equity Typ O
DWS Global Natural Resources Equity Typ O vs. Vergleichsindex
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
DE0008474123 31,7%
S&P Global Natural Resources
seit dem 1.12.2018
30,2%
(vorher: 50% MSCI World Energy,
50% MSCI World Materials )
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2022
Angaben auf Euro-Basis
6DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Grundstoffe 51 914 701,62 60,41
Energie 25 916 328,82 30,15
Hauptverbrauchsgüter 4 061 749,36 4,73
Sonstige 1 286 640,41 1,50
Summe Aktien: 83 179 420,21 96,79
2. Bankguthaben 2 400 123,30 2,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände 482 443,53 0,56
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -120 444,02 -0,14
III. Fondsvermögen 85 941 543,02 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 83 179 420,21 96,79
Aktien
BHP Group (AU000000BHP4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 97 737 38 028 1 361 AUD 51,7500 3 397 863,52 3,95
Fortescue Metals Group (AU000000FMG4). . . . . . . . . . . Stück 86 139 86 139 AUD 20,6600 1 195 547,17 1,39
Rio Tinto (AU000000RIO1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 602 15 208 8 376 AUD 119,1100 2 288 659,58 2,66
Woodside Petroleum (AU000000WPL2). . . . . . . . . . . . . . Stück 43 546 50 638 7 092 AUD 32,1000 939 052,50 1,09
Agnico Eagle Mines (CA0084741085). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 126 35 128 8 002 CAD 77,0200 1 498 686,93 1,74
Capstone Mining (CA14071L1085). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 58 008 58 008 CAD 6,9000 287 116,82 0,33
First Quantum Minerals (CA3359341052). . . . . . . . . . . . . Stück 56 689 72 100 63 769 CAD 43,5200 1 769 739,45 2,06
Franco-Nevada (CA3518581051). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 591 3 546 1 690 CAD 201,6200 1 387 136,34 1,61
Nutrien (CA67077M1086). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 68 712 17 720 7 711 CAD 127,4100 6 279 972,68 7,31
Teck Resources Cl.B (Sub. Vtg.) (CA8787422044). . . . . . Stück 17 455 56 846 67 448 CAD 51,0100 638 699,87 0,74
Wheaton Precious Metals (CA9628791027). . . . . . . . . . . Stück 23 333 9 756 5 765 CAD 60,2900 1 009 107,69 1,17
SIG Combibloc Group (CH0435377954). . . . . . . . . . . . . . Stück 49 265 39 424 284 CHF 23,6000 1 129 557,95 1,31
ArcelorMittal (new) (LU1598757687) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 973 40 889 62 740 EUR 29,3300 1 113 748,09 1,30
Neste Oyj (FI0009013296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 548 16 548 EUR 40,5900 671 683,32 0,78
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 793 7 870 492 EUR 40,5500 1 045 906,15 1,22
TotalEnergies (FR0000120271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 54 930 40 264 34 512 EUR 46,1800 2 536 667,40 2,95
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987). . . . . . . . . . Stück 71 779 26 402 1 246 EUR 29,9000 2 146 192,10 2,50
Anglo American (GB00B1XZS820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 69 216 19 481 10 314 GBP 40,0000 3 263 943,41 3,80
DS Smith (GB0008220112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 562 103 11 GBP 3,2390 2 145,97 0,00
Endeavour Mining (GB00BL6K5J42). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 39 791 39 958 12 054 GBP 19,2000 900 662,78 1,05
Glencore (JE00B4T3BW64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 609 119 152 499 196 621 GBP 4,9815 3 577 160,39 4,16
Mondi (GB00B1CRLC47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 42 140 34 461 56 399 GBP 15,1050 750 397,52 0,87
Shell (GB00BP6MXD84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 497 188 619 8 122 GBP 20,9820 4 464 707,40 5,20
Sumitomo Metal Mining Co. (JP3402600005) . . . . . . . . . Stück 10 408 10 408 JPY 6 163,0000 471 685,45 0,55
Norsk Hydro (NO0005052605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 153 816 59 750 134 069 NOK 87,5000 1 390 095,02 1,62
Wilmar International (SG1T56930848) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 170 089 25 032 10 364 SGD 4,7100 531 616,30 0,62
Amcor (JE00BJ1F3079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 108 580 108 580 USD 11,5300 1 124 822,46 1,31
Archer Daniels Midland (US0394831020). . . . . . . . . . . . . Stück 22 870 11 363 1 360 USD 89,3000 1 834 942,50 2,14
Avery Dennison Corp. (US0536111091). . . . . . . . . . . . . . Stück 3 391 2 854 2 968 USD 176,8300 538 751,60 0,63
Bunge Limited (BMG169621056). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 566 2 243 707 USD 109,7100 1 140 077,14 1,33
CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . . . . . Stück 14 399 17 682 17 480 USD 101,0100 1 306 777,17 1,52
Chevron Corp. (US1667641005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 844 10 950 3 614 USD 165,4800 3 545 107,92 4,13
ConocoPhillips (US20825C1045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 036 5 211 8 977 USD 101,1000 2 546 666,31 2,96
Corteva (US22052L1044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 52 569 19 684 3 024 USD 58,3700 2 756 920,51 3,21
Darling Ingredients (US2372661015) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 676 1 102 475 USD 80,4900 555 113,42 0,65
Ecopetrol ADR (US2791581091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 USD 18,8200 304,37 0,00
EOG Resources (US26875P1012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 900 7 868 3 587 USD 121,0900 1 838 653,19 2,14
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 54 043 16 894 22 349 USD 83,7800 4 068 034,63 4,73
Freeport-McMoRan B (US35671D8570). . . . . . . . . . . . . . Stück 41 932 41 932 USD 50,7800 1 913 123,95 2,23
Halliburton Co. (US4062161017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 825 5 595 23 497 USD 38,5200 824 563,34 0,96
International Paper Co. (US4601461035) . . . . . . . . . . . . . Stück 14 742 25 246 29 362 USD 46,3900 614 448,68 0,71
Lukoil ADR (US69343P1057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 504 886 10 582 USD 0,0001 0,76 0,00
Marathon Petroleum (US56585A1025). . . . . . . . . . . . . . . Stück 24 548 13 949 7 012 USD 85,3500 1 882 454,45 2,19
Newmont (US6516391066). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 893 6 075 2 432 USD 79,9600 1 644 675,90 1,91
Novatek GDR Reg S (US6698881090) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 977 5 134 1 157 USD 0,0001 0,36 0,00
Nucor Corp. (US6703461052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 666 10 948 16 539 USD 149,4700 1 432 387,26 1,67
Petróleo Brasileiro ADR (US71654V4086). . . . . . . . . . . . . Stück 18 987 1 766 4 695 USD 14,6700 250 259,92 0,29
Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071). . . . . . . Stück 4 950 1 544 4 686 USD 257,9300 1 147 128,03 1,33
Reliance Industries GDR 144a (US7594701077). . . . . . . . Stück 19 234 1 775 9 220 USD 69,5000 1 201 044,92 1,40
Sealed Air Corp. (US81211K1007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 160 3 730 5 328 USD 68,2800 500 597,30 0,58
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR B
(US8336351056). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 237 6 484 3 893 USD 85,5400 709 912,83 0,83
Suzano ADR (US86959K1051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 88 717 88 717 USD 11,9900 955 720,42 1,11
The Mosaic (US61945C1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 924 12 697 13 955 USD 65,5200 1 526 092,08 1,78
Weyerhaeuser Co. (US9621661043). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 157 16 195 5 040 USD 38,5400 1 286 640,41 1,50
WRKCo (US96145D1054). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 656 30 055 10 870 USD 47,3400 1 346 446,58 1,57
Summe Wertpapiervermögen 83 179 420,21 96,79
8DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 2 400 123,30 2,79
Bankguthaben 2 400 123,30 2,79
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 927 066,64 % 100 1 927 066,64 2,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 7 407,23 % 100 7 407,23 0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 355 646,60 % 100 238 921,50 0,28
Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRL 306,05 % 100 57,64 0,00
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 65 807,79 % 100 47 206,19 0,05
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 3 975,30 % 100 3 862,14 0,01
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 115 095,29 % 100 135 685,58 0,16
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 25 932,77 % 100 2 975,94 0,00
Indonesische Rupiah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IDR 1 280 891,51 % 100 80,09 0,00
Israelische Schekel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ILS 394,10 % 100 111,54 0,00
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 1 777 423,00 % 100 13 070,25 0,02
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRW 4 215 938,00 % 100 3 122,65 0,00
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MXN 3 419,13 % 100 154,57 0,00
Russische Rubel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RUB 254 362,00 % 100 2 799,84 0,00
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 5 886,87 % 100 3 906,48 0,01
Thailändische Baht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THB 3 479,09 % 100 93,83 0,00
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 1 276,00 % 100 78,27 0,00
Taiwanesische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TWD 3 857,00 % 100 120,95 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 13 717,95 % 100 12 325,20 0,01
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAR 17 356,37 % 100 1 076,77 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 482 443,53 0,56
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 477 210,26 % 100 477 210,26 0,55
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 233,27 % 100 5 233,27 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -120 444,02 -0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -119 450,66 % 100 -119 450,66 -0,14
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -993,36 % 100 -993,36 0,00
Fondsvermögen 85 941 543,02 100,00
Anteilwert 82,68
Umlaufende Anteile 1 039 386,284
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2022
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . AUD 1,488550 = EUR 1
Brasilianische Real. . . . . . . . . . . . . . . . BRL 5,310000 = EUR 1
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,394050 = EUR 1
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,029300 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,848250 = EUR 1
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 8,714150 = EUR 1
Indonesische Rupiah. . . . . . . . . . . . . . IDR 15 992,700000 = EUR 1
Israelische Schekel. . . . . . . . . . . . . . . ILS 3,533300 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 135,990000 = EUR 1
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . KRW 1 350,115000 = EUR 1
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . MXN 22,120050 = EUR 1
Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . NOK 9,682000 = EUR 1
Russische Rubel. . . . . . . . . . . . . . . . . RUB 90,848650 = EUR 1
Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,506950 = EUR 1
Thailändische Baht . . . . . . . . . . . . . . . THB 37,079600 = EUR 1
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 16,301850 = EUR 1
Taiwanesische Dollar. . . . . . . . . . . . . . TWD 31,888550 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,113000 = EUR 1
Südafrikanische Rand . . . . . . . . . . . . . ZAR 16,118900 = EUR 1
9DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.
in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Capstone Mining (CA14068G1046). . . . . . . . . . . . . . Stück 114 254 178 385
K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 866
Repsol (ES0173516115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 56 152
Stora Enso R (FI0009005961). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 960 33 668
Antofagasta (GB0000456144). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 38 268
BP (GB0007980591). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 93 176 640 633
Polymetal International (JE00B6T5S470) . . . . . . . . . Stück 13 596
Shell (GB00B03MLX29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 664 180 254
Aktsionernaya Kompaniya ‘ALROSA’
(RU0007252813). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 61 858 672 130
Svenska Cellulosa B (Free) (SE0000112724) . . . . . . Stück 38 826
Devon Energy Corp. (US25179M1036). . . . . . . . . . . Stück 13 741 32 196
FMC Corp. (US3024913036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 831 11 831
Gazprom ADR (US3682872078). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 66 159 228 925
Phillips 66 (US7185461040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 026 17 028
Sylvamo (US8713321029). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 714 1 714
10DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 82,68
Umlaufende Anteile: 1 039 386,284
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesell-
schaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden
durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
11DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
12Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Verwahrstelle
DWS Investment GmbH Manfred Bauer State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt am Main Sprecher der Geschäftsführung Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2021: 115,0 Mio. Euro 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Mitglied der Geschäftsführung der Eigenmittel am 31.12.2020:
am 31.12.2021: 451,9 Mio. Euro DWS Management GmbH 2.302,0 Mio. Euro
(Persönlich haftende Gesellschafterin der (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Aufsichtsrat DWS Group GmbH & Co. KGaA), Nr. 575/2013 (CRR))
Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Dr. Asoka Wöhrmann Mitglied der Geschäftsführung der 31.12.2020: 109,4 Mio. Euro
Vorsitzender DWS Beteiligungs GmbH,
DWS Management GmbH Frankfurt am Main Gesellschafter der
(Persönlich haftende Gesellschafterin der Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment GmbH
DWS Group GmbH & Co. KGaA), DWS Investment S.A.,
Frankfurt am Main Luxemburg DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Christof von Dryander Dirk Görgen
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
Hans-Theo Franken DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Dr. Alexander Ilgen Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main Stefan Kreuzkamp
Britta Lehfeldt (bis zum 31.10.2021) Mitglied der Geschäftsführung der
Deutsche Bank AG, DWS Management GmbH
Frankfurt am Main (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Dr. Stefan Marcinowski Frankfurt am Main
Ludwigshafen Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main
The Germany Funds, Mitglied des Aufsichtsrates der
New York DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Elisabeth Weisenhorn (seit dem 10.2.2022)
Portikus Investment GmbH, Dr. Matthias Liermann
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
Gerhard Wiesheu DWS International GmbH,
Teilhaber des Bankhauses Frankfurt am Main
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Susanne Zeidler Mitglied des Aufsichtsrats der
Frankfurt am Main DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2022DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
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