DWS Europe Dynamic Halbjahresbericht 2019/2020
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DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic Halbjahresbericht 2019/2020
DWS Europe Dynamic
Inhalt
Halbjahresbericht 2019/2020
vom 1.10.2019 bis 31.3.2020 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Hinweise für Anleger in der Schweiz ........................................................................... 3
Halbjahresbericht
DWS Europe Dynamic ................................................................................................. 6
1Hinweise
Wertentwicklung Darüber hinaus sind in den Angaben zur
Der Erfolg einer Investment- Berichten auch die entspre- Kostenpauschale
fondsanlage wird an der chenden Vergleichsindizes – In der Kostenpauschale sind
Wertentwicklung der Anteile soweit vorhanden – dargestellt. folgende Aufwendungen nicht
gemessen. Als Basis für die Alle Grafik- und Zahlenangaben enthalten:
Wertberechnung werden die geben den Stand vom a) im Zusammenhang mit dem
Anteilwerte (=Rücknahmepreise) 31. März 2020 wieder (sofern Erwerb und der Veräußerung
herangezogen, unter Hinzu- nichts anderes angegeben ist). von Vermögensgegenstän-
rechnung zwischenzeitlicher den entstehende Kosten;
Ausschüttungen, die z.B. im Verkaufsprospekte b) im Zusammenhang mit den
Rahmen der Investmentkonten Alleinverbindliche Grundlage Kosten der Verwaltung und
bei der DWS Investment GmbH des Kaufs ist der aktuelle Verwahrung evtl. entstehen-
kostenfrei reinvestiert werden; Verkaufsprospekt einschließlich de Steuern;
bei inländischen thesaurieren- Anlagebedingungen sowie das c) Kosten für die Geltend
den Fonds wird die – nach Dokument „Wesentliche Anle- machung und Durchsetzung
etwaiger Anrechnung ausländi- gerinformationen“, die Sie bei von Rechtsansprüchen des
scher Quellensteuer – vom der DWS Investment GmbH Sondervermögens.
Fonds erhobene inländische oder den Geschäftsstellen der
Kapitalertragsteuer zuzüglich Deutsche Bank AG und weite- Details zur Vergütungsstruktur
Solidaritätszuschlag hinzuge- ren Zahlstellen erhalten. sind im aktuellen Verkaufspros-
rechnet. Die Berechnung der pekt geregelt.
Wertentwicklung erfolgt nach
der BVI-Methode. Angaben zur Ausgabe- und
bisherigen Wertentwicklung Rücknahmepreise
erlauben keine Prognosen für Börsentäglich im Internet
die Zukunft. www.dws.de
Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads
an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die
getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren
bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens wei-
terhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben je-
doch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und
zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schüt-
zen.
2Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der
Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner
jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert
sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der
Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma
tionen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der
Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz
des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
3Halbjahresbericht
DWS Europe Dynamic
DWS EUROPE DYNAMIC VS. VERGLEICHSINDEX
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
DE0005152375 -10,0%
MSCI Europe -18,2%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2020
Angaben auf Euro-Basis
6DWS Europe Dynamic
Vermögensübersicht zum 31.03.2020
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Gesundheitswesen 6 758 213,76 19,44
Hauptverbrauchsgüter 5 977 983,53 17,19
Industrien 5 225 961,11 15,02
Informationstechnologie 4 410 526,72 12,68
Finanzsektor 3 312 313,02 9,52
Dauerhafte Konsumgüter 3 039 989,06 8,74
Grundstoffe 2 919 175,87 8,39
Energie 441 150,00 1,27
Versorger 355 829,07 1,02
Sonstige 320 767,00 0,92
Summe Aktien: 32 761 909,14 94,19
2. Derivate 42 904,56 0,12
3. Bankguthaben 2 010 446,71 5,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände 8 873,44 0,03
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -42 323,20 -0,12
III. Fondsvermögen 34 781 810,65 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
7DWS Europe Dynamic
Vermögensaufstellung zum 31.03.2020
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere 31 986 402,14 91,96
Aktien
Lonza Group Reg. (CH0013841017). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 800 CHF 400,7000 1 438 371,43 4,14
Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 21 000 CHF 99,1600 1 967 088,61 5,66
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) . . . . . . . . Stück 570 570 CHF 672,4000 362 051,77 1,04
Sika Reg. (CH0418792922). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 300 CHF 159,5000 949 225,39 2,73
Straumann Holding Reg. (CH0012280076). . . . . . . . . . . . Stück 750 CHF 724,2000 513 083,32 1,48
DSV Panalpina (DK0060079531). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 865 DKK 617,2000 484 718,53 1,39
Novo-Nordisk B (DK0060534915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 24 000 5 000 DKK 411,6500 1 322 924,48 3,80
Vestas Wind Systems (DK0010268606). . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 DKK 565,0000 756 561,33 2,18
Air Liquide (FR0000120073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 700 700 EUR 114,3000 880 110,00 2,53
Airbus (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 576 EUR 59,9600 394 296,96 1,13
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 700 EUR 154,9400 1 193 038,00 3,43
Alstom (FR0010220475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 10 000 EUR 38,4100 384 100,00 1,10
Amplifon (IT0004056880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 000 EUR 19,0800 515 160,00 1,48
ASML Holding (NL0010273215). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 700 EUR 245,3000 907 610,00 2,61
Capgemini (FR0000125338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 EUR 77,4000 309 600,00 0,89
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 000 EUR 68,6200 617 580,00 1,78
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 000 3 000 EUR 125,0500 750 300,00 2,16
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück 27 000 EUR 11,8800 320 760,00 0,92
ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 451 55 451 EUR 6,4170 355 829,07 1,02
EssilorLuxottica (FR0000121667). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 500 EUR 98,5000 147 750,00 0,42
Evotec (DE0005664809). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 000 EUR 20,7400 228 140,00 0,66
Grifols Cl.A (ES0171996087). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 000 EUR 30,5400 519 180,00 1,49
Ingenico Group (FR0000125346). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 700 EUR 95,2800 447 816,00 1,29
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000 4 000 EUR 36,3000 435 600,00 1,25
L’Oreal (FR0000120321). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 EUR 234,3000 585 750,00 1,68
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)
(FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 500 EUR 344,2000 860 500,00 2,47
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 300 EUR 91,8400 394 912,00 1,14
Neste Oyj (FI0009013296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 EUR 29,4100 441 150,00 1,27
PUMA (DE0006969603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 EUR 54,5500 545 500,00 1,57
Sanofi (FR0000120578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 000 EUR 79,7800 1 037 140,00 2,98
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 200 EUR 101,8200 1 140 384,00 3,28
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 717 25 717 EUR 25,4400 654 240,48 1,88
STMicroelectronics (NL0000226223) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 000 EUR 19,7000 709 200,00 2,04
Teamviewer (DE000A2YN900). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 148 7 148 EUR 38,0900 272 267,32 0,78
Téléperformance (FR0000051807). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 500 EUR 185,3000 1 389 750,00 4,00
VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 000 EUR 72,6400 1 089 600,00 3,13
Worldline (FR0011981968). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 8 000 EUR 53,5000 428 000,00 1,23
AstraZeneca (GB0009895292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 GBP 70,3900 789 302,53 2,27
Bellway (GB0000904986). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 932 9 932 GBP 21,5500 240 002,92 0,69
boohoo Group (JE00BG6L7297). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 000 60 000 GBP 1,9420 130 657,10 0,38
Compass Group (GB00BD6K4575). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 388 GBP 12,2050 497 999,04 1,43
Diageo (GB0002374006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 000 GBP 25,3000 368 804,66 1,06
Intermediate Capital Group (GB00BYT1DJ19) . . . . . . . . . Stück 12 000 12 000 GBP 8,8150 118 614,04 0,34
Prudential (GB0007099541) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 000 55 000 55 000 GBP 10,1650 626 906,26 1,80
Relx (GB00B2B0DG97). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 38 000 GBP 17,0600 726 934,29 2,09
DNB A (NO0010031479). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 000 25 000 NOK 115,8000 261 402,95 0,75
Mowi (NO0003054108). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 000 NOK 160,9000 447 027,87 1,29
Essity Cl.B (SE0009922164). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 000 SEK 301,6000 1 008 709,33 2,90
Hexagon B (Free) (SE0000103699) 3). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 100 SEK 424,4000 195 649,40 0,56
Swedish Match (SE0000310336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 663 SEK 547,8000 825 103,06 2,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 775 500,00 2,23
Aktien
Kerry Group (IE0004906560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 500 EUR 103,4000 775 500,00 2,23
Nicht notierte Wertpapiere 7,00 0,00
Aktien
UniCredit Bank Austria Right
(AT0000A0AJ61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 70 000 EUR 0,0001 7,00 0,00
Summe Wertpapiervermögen 32 761 909,14 94,19
8DWS Europe Dynamic
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt
es sich um verkaufte Positionen
Devisen-Derivate 42 904,56 0,12
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
GBP/EUR 3,77 Mio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 904,56 0,12
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 2 010 446,71 5,78
Bankguthaben 2 010 446,71 5,78
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 174 331,40 % 100 174 331,40 0,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 49 636,37 % 100 49 636,37 0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 10 911,31 % 100 10 307,30 0,03
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 27 037,07 % 100 30 317,41 0,09
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 34 093,74 % 100 4 729,89 0,01
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 17 702,91 % 100 16 124,34 0,05
Termingeld
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main). EUR 1 725 000,00 % 100 1 725 000,00 4,96
Sonstige Vermögensgegenstände 8 873,44 0,03
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . EUR 3 995,63 % 100 3 995,63 0,01
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 863,39 % 100 4 863,39 0,02
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 14,42 % 100 14,42 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -42 323,20 -0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -42 132,22 % 100 -42 132,22 -0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -190,98 % 100 -190,98 0,00
Fondsvermögen 34 781 810,65 100,00
Anteilwert 68,95
Umlaufende Anteile 504 421,551
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2020
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,058600 = EUR 1
Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 7,468000 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,891800 = EUR 1
Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . NOK 11,517850 = EUR 1
Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . SEK 11,062850 = EUR 1
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRY 7,208150 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,097900 = EUR 1
Fußnoten
3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 195 649,40.
9DWS Europe Dynamic
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. Volumen in 1000
in 1000 Zugänge Abgänge
Devisenterminkontrakte
Börsengehandelte Wertpapiere
Kauf von Devisen auf Termin
Aktien
GBP/EUR EUR 23 966
Orsted (DK0060094928). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 6 954
Verkauf von Devisen auf Termin
Finecobank Banca Fineco (IT0000072170). . . . . . . . Stück 80 000
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 000 GBP/EUR EUR 4 874
Moncler (IT0004965148). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 000
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038). Stück 7 000
Scout24 Reg. (DE000A12DM80). . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 500
SEB (FR0000121709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 600 1 600
Ashtead Group (GB0000536739) . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 000
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305). . . . . . . . . . . Stück 27 500
M&G (GB00BKFB1C65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 000 55 000
10DWS Europe Dynamic
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 68,95
Umlaufende Anteile: 504 421,551
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
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Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Wertpapierleihe Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung
1. Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 195 649,40 - -
in % des Fondsvermögens 0,56 - -
2. Die 10 größten Gegenparteien
1. Name Citigroup Global Markets Ltd., London
Bruttovolumen
195 649,40
offene Geschäfte
Sitzstaat Großbritannien
2. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
4. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
5. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
6. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
7. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
8. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
9. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
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10. Name
Bruttovolumen
offene Geschäfte
Sitzstaat
3. Art(en) von Abwicklung und Clearing
(z.B. zweiseitig, dreiseitig,
zweiseitig - -
zentrale Gegenpartei)
4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 195 649,40 - -
5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Art(en):
Bankguthaben - - -
Schuldverschreibungen 202 092,45 - -
Aktien - - -
Sonstige - - -
Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten
(außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG
vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen
Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von
supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig
von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen
Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats
zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
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6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Währung(en): EUR - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag - - -
1 Tag bis 1 Woche - - -
1 Woche bis 1 Monat - - -
1 bis 3 Monate - - -
3 Monate bis 1 Jahr - - -
über 1 Jahr - - -
unbefristet 202 092,45 - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)
Ertragsanteil des Fonds
absolut 9,66 - -
in % der Bruttoerträge 66,99 - -
Kostenanteil des Fonds - - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft
absolut 4,76 - -
in % der Bruttoerträge 33,01 - -
Kostenanteil der
- - -
Verwaltungsgesellschaft
Ertragsanteil Dritter
absolut - - -
in % der Bruttoerträge - - -
Kostenanteil Dritter - - -
9. E rträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
absolut -
10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
Summe 195 649,40
Anteil 0,60
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps
1. Name French Republic
Volumen empfangene
202 092,45
Sicherheiten (absolut)
2. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
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3. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
4. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
5. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
6. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
7. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
8. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
9. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
10. Name
Volumen empfangene
Sicherheiten (absolut)
12. W
iederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und
Total Return Swaps
Anteil -
13. V
erwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)
gesonderte Konten / Depots - -
Sammelkonten / Depots - -
andere Konten / Depots - -
Verwahrart bestimmt Empfänger - -
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14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/
1 - -
Kontoführer
1. Name State Street Bank
verwahrter Betrag absolut 202 092,45
16Kapitalverwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Verwahrstelle
DWS Investment GmbH Manfred Bauer (seit dem 2.12.2019) State Street Bank International GmbH
60612 Frankfurt Sprecher der Geschäftsführung Brienner Straße 59
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro (seit dem 1.1.2020) 80333 München
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Eigenmittel am 31.12.2019:
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro Vorsitzender des Vorstandes der 2.207,5 Mio. Euro
DWS Investment S.A., (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung
Aufsichtsrat Luxemburg (EU) Nr. 575/2013 (CRR))
Mitglied der Geschäftsführung der Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Dr. Asoka Wöhrmann DWS Beteiligungs GmbH, 31.12.2019: 109,4 Mio. Euro
Vorsitzender Frankfurt am Main
DWS Management GmbH Vorsitzender des Verwaltungsrates der Gesellschafter der
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS CH AG, DWS Investment GmbH
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Zürich
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Dirk Görgen Frankfurt am Main
Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, DWS Management GmbH
Frankfurt am Main (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Hans-Theo Franken Frankfurt am Main
Deutsche Vermögensberatung AG, Mitglied der Geschäftsführung der
Frankfurt am Main DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG, Stefan Kreuzkamp
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Stefan Marcinowski DWS Management GmbH
Ludwigshafen (Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Prof. Christian Strenger Frankfurt am Main
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Gerhard Wiesheu Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses Mitglied des Aufsichtsrates der
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, DWS Investment S.A.,
Frankfurt am Main Luxemburg
Susanne Zeidler Dr. Matthias Liermann
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main
Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)
Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2020DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69-910-12371 Fax: +49 (0) 69-910-19090 www.dws.de
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