Öffentliche Informationsveranstaltung - Liegenschaftenkonzept, Investitions- und Finanzplanung 6. Juni 2017 - Zumikon
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Öffentliche Informationsveranstaltung Liegenschaftenkonzept, Investitions- und Finanzplanung 6. Juni 2017 1 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
Inhalt
1. Einführung Thomas Epprecht Gemeinderat 3
2. Liegenschaftenkonzept Richard Staubli WIFpartner AG 5
3. Investitions- & Bauplanung Thomas Epprecht Gemeinderat 26
4. Finanzplanung 2018 – 2026 Barbara Messmer Gemeinderätin 33
Aline Anderhalden swissplan.ch
5. Beantwortung von Fragen Jürg Eberhard Gemeindepräsident 54
2
Einführung 6. Juni 2017 Referent Thomas Epprecht, Vorsteher Liegenschaften und Sicherheit 3 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Werterhaltung Gemeindeliegenschaften Vor 50 Jahren: Vom Bauerndorf zum attraktiven Vorort • Rege Bautätigkeit in den 1970er Jahren • Standortwettbewerb, Steigerung der Lebensqualität • Wertvolles Erbe Heute: Werterhalt für nächste Generation • Nach 40 Jahren stehen viele Gebäude gleichzeitig zur Erneuerung an • Zuwarten birgt Risiken: Investitionsstau, höhere Kosten, Verlust Sorgfaltspflicht der Behörden • Belastungsspitzen durch abgestimmten Bau- und Finanzplan vermeiden • Gemeindevermögen bewahren • Vorausdenken und Alternativen prüfen 4 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
Liegenschaftenkonzept 6. Juni 2017 Referent Richard Staubli, Mitglied des Verwaltungsrats, WIFpartner AG, Zürich 5 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
[www.bucherer.com]
INFORMATIONSVERANSTALTUNG Richard Staubli
LIEGENSCHAFTENKONZEPT WIFpartner AG
ZUMIKON, 06.06.2017
LIEGENSCHAFTSKONZEPT
(METHODIK UND VORGEHEN)
7
(ZUSTANDS- UND MASSNAHMENKONZEPT)
Resultate / Ziele:
LIEGENSCHAFTSKONZEPT
Ausgangslage
Schritt 1:
Ist-Zustand - Überblick über:
Instandsetzungsbedarf
• Zustandsaufnahme der einzelnen Objekte • Gesamtwert
• Berechnung der idealen Instandsetzungszeitpunkte • Zustand
und Wertanteile der Bauteile
• Instandsetzungsmassnahmen
(Kosten, Dringlichkeit)
Schritt 2: − Langfristige Sicht
Instandsetzungskonzept − Basis Alterungsmodelle
• Bildung von bautechnisch sinnvollen Instandsetzungs- - Bildung von sinnvollen
konzepten
Instandsetzungsprojekten
Resultate / Ziele:
Schritt 3:
Koordinierter Bau- und Finanzplan
• Miteinbezug weiterer Massnahmen (Energie, - Abstimmung mit weiteren Massnahmen
Sicherheit)
• Koordinierte Projektbildung unter Berücksichtigung und Einordnung der Massnahmen in
strategischer «Gemeindepolitik»
8
BAUTEILE
Die Liegenschaft wird in verschiedene Bauteile geteilt, die einzeln betrachtet werden.
Lüftung
Dach
Innenausbau
Pro Bauteil wird erfasst:
Fassade
- Wert [Fr.]
Fenster Sanitär - Zustand [Wertung 0 bis 5]
Elektro
Wärmeerzeugung
Wärmeverteilung
9
ZUSTANDSENTWICKLUNGSKURVEN PRO BAUTEIL
Zustand
0
Aktueller
0.75
.
Zustandswert
Alterungskurve
Wertverlust = f(Z) Instandsetzungskosten = Faktor * Wertverlust
Zustandswert für
idealen -
Strategische Wahl eines gebäudespezifischen
Instandsetzungszeitpunkts möglich
Instandsetzungs-
zeitpunkt
Optionen (strategische Option)
Achtung: Kann Folgekosten Erscheinungsbild
verursachen! Folgekosten
5
0 10 Jahre
Fiktives Alter
Instandsetzungs- Alter
Handlungsspielraum
zeitpunkt
Lebensdauer
10ZUSTANDSENTWICKLUNGSKURVEN PRO BAUTEIL
Fenster Fassade Sanitär Innenausbau
Wert
Wert Wert Wert
1
1 1 1
Aktueller
Aktueller Aktueller Aktueller
Zustandswert 0 .92
Zustandswert 0 .92 Zustandswert 0 .92 Zustandswert 0 .92
Entwertungs -
Entwertungs - Entwertungs - Entwertungs -
kurve
kurve kurve kurve
Wertverlust
Wertverlust Wertverlust Wertverlust
Zustandswert für
Zustandswert für Zustandswert für Zustandswert für
idealen
idealen idealen - idealen
- - Instandsetzungs- -
Instandsetzungs- Instandsetzungs- Instandsetzungs-
zeitpunkt
zeitpunkt zeitpunkt zeitpunkt
0
0 0 0
0 10 Jahre
0 10 Jahre 0 10 Jahre Instandsetzungs - 0 10 Jahre
Instandsetzungs - Instandsetzungs - Alter Instandsetzungs -
Alter Alter Fiktives Alter Alter
Fiktives Alter Fiktives Alter Fiktives Alter
zeitpunkt
zeitpunkt zeitpunkt zeitpunkt
Lebensdauer
Lebensdauer Lebensdauer Lebensdauer
Instandsetzungs- Instandsetzungs- Instandsetzungs- Instandsetzungs-
zeitpunkt zeitpunkt zeitpunkt zeitpunkt
2020 2025 2035 2017
Kosten 60 kFr. Kosten 245 kFr. Kosten 89 kFr. Kosten 345 kFr.
11OBJEKT-
BLÄTTER
12ZUSTAND / WERT ALLER GEBÄUDE
Wert der beurteilten Gebäude 104.1 Mio.
Nicht beurteilte Gebäude 52.2 Mio.
Total Wert Liegenschaften 156.3 Mio.
Schritt 1:
Ist-Zustand
Instandsetzungsbedarf
Schritt 2:
Instandsetzungskonzept
Schritt 3:Koordinierter
Massnahmen- und
Finanzplan
13ZUSTANDSBILDER
Feuerwehrgebäude Wohnhaus Farlifang
14ZUSTANDSBILDER
Tiefgarage Dorfplatz Schulhaus Juch Trakt C
15ZUSTANDSBILDER
Unterdorfstr. 10
16ZUSTANDSBILDER
Gemeindehaus: Bürodecke Gemeinschaftszentrum: Haustechnik
17ZUSTANDSBILDER
Gemeinschaftszentrum Grundstrasse 3
18ZUSTANDSBILDER
Schulhaus Juch, Trakt Lernschwimmbecken Schulhaus Juch, Turnhalle
19PORTFOLIOÜBERSICHT, KOSTEN
INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN
Instandsetzungsbedarf
pro Bauteil / Gebäude
der nächsten 25 Jahre
Schritt 1:
Ist-Zustand
Instandsetzungsbedarf
Schritt 2:
Instandsetzungskonzept
Schritt 3:Koordinierter
Massnahmen- und
Finanzplan
Instandsetzungsbedarf der beurteilten Gebäude 55.4 Mio.
2.21 Mio./Jahr (2.13 % des Ersatzwertes)
Instandsetzungsbedarf der nicht beurteilten Gebäude 1.3 Mio./Jahr (2.5 % des Ersatzwertes)
Instandhaltungsbedarf 0.57 Mio./Jahr (0.55 % des Ersatzwertes) 20Lüftung
Dach
Innenausbau
Fassade
Fenster Sanitär
INSTANDSETZUNGSKONZEPT Elektro
Wärmeerzeugung
Wärmeverteilung
Bildung von bau-
technisch sinnvollen
Instandsetzungs-
projekten
Schritt 1:
Ist-Zustand
Instandsetzungsbedarf
Schritt 2:
Instandsetzungskonzept
Schritt 3:
Koordinierter Bau- und
Finanzplan
21KOORDINIERTE MASSNAHMENPLANUNG
Sicht Sicht Sicht
Werterhalt Gesetze, Vorschriften Strategie, Entwicklung
• Brandschutz Gemeinde
• Behindertengerechtigkeit • Energiestandard
• Sicherheit • Entwicklung
Massnahmen aus
Werterhaltungskonzept + Massnahmen aus
Gesetzen + Massnahmen aus
strategischer Sicht
Koordinierte Massnahmenplanung
22BAU UND FINANZPLAN
18BAU- UND FINANZPLAN
Koordinierte Projektbildung
unter Berücksichtigung:
- Energetische Massnahmen
- Sicherheit
- Brandschutz
- Strategische Überlegungen
Schritt 1:
Ist-Zustand
Instandsetzungsbedarf
Schritt 2:
Instandsetzungskonzept
Schritt 3:Koordinierter Bau-
und Finanzplan
24ZUSAMMENFASSUNG
Liegenschaftenkonzept
Konzept / strategische Planung
Übersicht über Zustand, Massnahmenkosten, Priorisierung
Aufzeigen Handlungsbedarf
Weiteres Vorgehen: Projekte angehen
Variantenprüfungen, Nutzerbedürfnisse vertiefen
Studien
Projektierung, Kredite
25Bau- und Investitionsplanung Werterhaltung Liegenschaften 6. Juni 2017 Referent: Thomas Epprecht, Vorsteher Liegenschaften und Sicherheit 26 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017 Abteilung Liegenschaften
→ Bauplanung Gemeindeliegenschaften
Erneuerungen 2018 – 2022 im Überblick
Baujahr Planung Sanierung Objekt Kosten CHF
1970 2017 2018-19 Schulanlage Juch, Turnhallentrakt 3’660’000.00
1970 2017 2018-19 Schulanlage Juch, Rückbau LSB, Bau Aula 2’850’000.00
1979 2018 2018-19 Gemeindehaus, Teilsanierung 950’000.00
1981 2018-19 2020-21 Dorfplatz Bistro 2’550’000.00
1967 2018-19 2020-21 Feuerwehrgebäude 6’430’000.00
1979 2020-21 2022 Dorfplatz Tiefgarage 4’730’000.00
2018-22 Weitere Gemeindeliegenschaften 750’000.00
Koordinierte Werterhaltung 2018–2022 (Grobkostenschätzung +/- 25%) 21’920’000.00
Prüfung von Alternativen (Bistro: Abbruch, Umbau, Ersatzneubau, alternative Finanzierung; Feuerwehr: neuer Standort, Verkauf)
27 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Bauplanung Gemeindeliegenschaften
Erneuerungen 2022 – 2026 im Überblick
Baujahr Planung Sanierung Objekt Kosten CHF
1982 2020-22 2023-26 Gemeinschaftszentrum (Gemeindeanteil 81.5%) 12’900’000.00
1949 2022-23 2024-25 Schulanlage Farlifang, Teilsanierung 2’550’000.00
2022-26 Weitere Gemeindeliegenschaften 3’500’000.00
Koordinierte Werterhaltung 2022–2026 (Grobkostenschätzung +/- 25%) 18’950’000.00
Gemeinschaftszentrum im Miteigentum: Überprüfung von Bedürfnissen, mögliche Umbauten und Umnutzungen
Ausblick bis 2030: Abschluss Teilsanierungen und «vernachlässigte» Liegenschaften
• Gemeindehaus + CHF 5’900’000.00
• Schulanlage Juch + CHF 2’200’000.00
• Weitere Liegenschaften + CHF 11’100’000.00
28 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Investitionsplanung Gemeindeliegenschaften
Feinabstimmung von Bau- und Finanzplan
Planungsbereich Finanzplan 2018 - 2026
Zyklischer Inverstitionsbedarf: Vermeidung von
- Geglätte Verteilung • Belastungsspitzen
- Entspannung nach ca. 12
Jahren • Mehrkosten
• Überraschende
Schäden
Voraussetzung
• Planvolles Vorgehen
• Abhängigkeiten
beachten
• Konzentration auf
das Wesentliche
29 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Werterhaltung Gemeindeliegenschaften
Planvolles Vorgehen spart Kosten und hält Alternativen offen
Zustandswert
Zustandsverteilung über alle analysierten
0
Gebäude gerechnet (Stand Ende 2015)
0.5 Guter Zustand CHF 15.8 Mio.
Grundsatzentscheid:
Wertverlust
• Behalten und sanieren Mittlerer Zustand CHF 48.4 Mio.
• Nutzung ändern
• Zuwarten und später abreissen
Ausreichender
• Verzichten und verkaufen
Zustand CHF 34.0 Mio.
Zustandswert für
Kritischer
idealen Instand- 3.5
Zustand
CHF 6.0 Mio.
setzungszeitpunkt 4.0
4.5 Alarmierender Zustand CHF 0.01 Mio.
5
0 Alter
Instandsetzungs - (Je nach Bauteil unterschiedlich)
zeitpunkt
Überschreiten des Werts 3.5: Ersatz statt Reparatur. Rasche Verschlechterung des Zustands.
30 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Werterhaltung und Kostenmanagement
Zuwarten kostet Geld
Beispiel Gemeinschaftszentrum: Sanierungskosten Zusatzkosten
Instandsetzungszeitpunkt Wert 3,5: CHF 12’900’000.00
Instandsetzungszeitpunkt Wert 4,0: CHF 14’300’000.00 CHF 1’400’000.00
Instandsetzungszeitpunkt Wert 4,5: CHF 15’000’000.00 CHF 2’100’000.00
• Sanierung innerhalb des optimalen Zeitfensters spart Geld
• Geplante Abfolge der Sanierungsvorhaben glättet Investitionen
• Planänderungen sind immer möglich…
…haben aber klar aufzeigbare Konsequenzen, wie:
• höhere Sanierungskosten
• Notreparaturen z.L. Laufende Rechnung
• Belastungsspitzen, Investitionsstau
• Verlust, Verkauf
31 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Die Zukunft gestalten Machen Sie mit! Sie sind dazu eingeladen • Das grosszügige Erbe zu bewahren und die Erneuerung zu wagen. • Den Spitzenplatz im Wettbewerb um Standort- und Lebensqualität zu sichern. • Durch geschickte Bau- und Finanzplanung die Tragbarkeit sicherzustellen. • Den Zusatzaufwand auf den geplanten Erneuerungszyklus zu beschränken. • Sie werden über jedes einzelne Vorhaben abstimmen. • Sie werden Alternativen vergleichen und eine Wahl treffen. • Sie werden die Weichen für die nächsten 40 Jahre stellen. Bau- und Finanzplan geben Orientierung und sind ein guter Leitfaden. 32 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
Finanzplanung 2018-2026 06. Juni 2017 Referentinnen Vorsteherin Finanzen, Barbara Messmer Swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Aline Anderhalden 33 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Finanzplanung Inhaltsverzeichnis Finanzplanung 2018 - 2026 1. Ausgangslage 2. Zielsetzungen Finanzplan 2. Historische Entwicklung 3. Finanzpolitische Ziele 4. Finanzierungsmöglichkeiten 5. Finanzplan 6. Zusammenfassung 34 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Ausgangslage Ausgangslage • Die Finanzlage in Zumikon ist angespannt. Es wurden in den letzten Jahren hohe Investitionen getätigt und nicht beeinflussbare Ausgaben sind gestiegen. Die Liquidität ist bei Null. • Für die nächsten Jahre stehen weiterhin hohe Investitionen an, insbesondere Erneuerungsbedarf im Bereich Immobilien. Das ist aus eigener Kraft nicht mehr finanzierbar. Die Aufnahme von Darlehen ist unumgänglich. • Der Gemeinderat hat den Investitionsplan mehrfach überarbeitet, damit die Investitionen gestaffelt anfallen und in der Gesamthöhe reduziert werden. • Es ist notwendig, dass Zumikon auf der Einnahmeseite zusätzliche Mittel einnimmt - Steuererhöhungen werden in der Zukunft unumgänglich sein. 35 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Ausgangslage Ausgangslage Die hohen Investitionen der letzten vier Jahre haben den Finanzhaushalt von Zumikon belastet. Die wichtigsten Investitionen waren: • Sanierung Hallenbad CHF 16.2 Mio. • Pflegezentrum Forch (Zollingerstiftung) CHF 11.7 Mio. • Zusammenschluss ARA Zumikon – Küsnacht CHF 8.2 Mio. (Gebührenfinanziert) • Sanierung altes Gemeindehaus CHF 3.9 Mio. • Schulliegenschaften CHF 3.5 Mio. Diese Investitionen konnten aus den liquiden Mitteln finanziert werden. Dies wird für die anstehenden Projekte ab 2017 nicht mehr möglich sein. 36 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Ausgangslage Ausgangslage Viele Gemeindeliegenschaften wurden vor Jahrzehnten erstellt und müssen bis 2026 saniert bzw. ersetzt werden, wie zum Beispiel: * • Das Gemeinschaftszentrum CHF 12.9 Mio. • Die Schulanlage Juch (Teilsanierung) CHF 6.2 Mio. • Das Feuerwehrgebäude (ggf. Neubau) CHF 6.4 Mio. • Tiefgarage Dorfplatz CHF 4.7 Mio. • Die Schulanlage Farlifang (Teilsanierung) CHF 2.6 Mio. • Das Bistro am Dorfplatz (ggf. Neubau) CHF 2.6 Mio. • Das Gemeindehaus (Teilsanierung) CHF 0.9 Mio. • Weitere Gemeindeliegenschaften CHF 4.3 Mio Die Studie der Firma WIFpartner AG hat dafür Gesamtkosten von rund CHF 41 Millionen errechnet. Hierzu kommen weitere Investitionen wie z.B: Strassen, Schule, Gesundheit etc. *Zahlen aus dem Investitionsplan 37 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Zielsetzungen Finanzplan Zielsetzungen Finanzplan • Der Finanzplan soll transparent über die finanzielle Situation von Zumikon und die Planung der Finanzen, aufklären. • Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument für die langfristige Steuerung des Finanzhaushaltes und wird jährlich und rollierend angepasst. • Der Finanzplan wurde mit dem üblichen Zeithorizont von 5 Jahren erstellt, zusätzlich wurde ein vereinfachter Plan bis 2026 erstellt. • Zur Steuerung des Finanzplans wurden finanzpolitische Ziele gebildet, welche der Gemeinderat festgelegt hat. • Damit die Finanzpolitischen Ziele erreicht werden können, werden pro Jahr CHF 200’000 in der laufenden Rechnung eingespart sowie die Investitionen überarbeitet, reduziert und über die Jahre verteilt. Weiter sind zusätzliche Einnahmen durch Steuererhöhungen notwendig. 38 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Historische Entwicklung
Historische Entwicklung:
Cash Flow, Nettoinvestitionen und Steuerfuss
105%
39 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Historische Entwicklung Historische Entwicklung: langfristige Schulden 40 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Finanzierungsmöglichkeiten Begriffserklärung • Cash Flow (Selbstfinanzierung) = Rechnungsergebnis + Abschreibungen wird verwendet, um Investitionen zu finanzieren oder Schulden zurückzuzahlen • Nettoinvestitionen = Investitionsausgaben abzüglich Beiträge (Subventionen, Anschlussgebühren etc.) • Nettovermögen/-schuld = Finanzvermögen minus Fremdkapital 41 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Finanzpolitische Ziele Finanzpolitische Ziele Der Gemeinderat hat am 05.12.2016 folgende Finanzpolitischen Ziele festgelegt: • Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll sich in einer Bandbreite von +/- 2000 Franken je Einwohner bewegen • Die verzinslichen Schulden des Gesamthaushaltes sollen CHF 5'000 je Einwohner zuzüglich 1/3 Grundeigentum Finanzvermögen nicht übersteigen • Der Cash Flow soll mindestens 0 sein 42 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Einfluss auf die Finanzplanung Ziel Nettovermögen Nettovermögen Steuerhaushalt Bandbreite zwischen +/- 2’000 Franken je Einwohner Nettovermögen = «zu viel» bezahlte Steuern, de facto «Rückstellungen» Nettoschuld = Schulden für die nächste Generation 43 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Einfluss auf die Finanzplanung
Nettovermögen / -schuld im Kanton Zürich
5% der Gemeinden = Nettoschuld grösser als -2’000 Fr. je Einwohner (9 Gemeinden)
24 % der Gemeinden = Nettoschuld zwischen 0 und -2’000 Fr. je Einwohner
49 % der Gemeinden = Nettovermögen zwischen 0 und +2’000 Fr. je Einwohner
22 % der Gemeinden = Nettovermögen über 2’000 Fr. je Einwohner
Gemeinden im Kanton Zürich
Nettovermögen Fr./Einwohner
10'000
8'000
6'000
4'000
73 % aller Gemeinden 2'000
liegen zwischen 0
+/- 2’000 Fr./Einwohner -2'000
-4'000
-6'000
-8'000
44 Öffentliche Informationsveranstaltung2017 -10'000→ Finanzpolitische Ziele
Ziel verzinsliche Schulden
verzinsliche Schulden Gesamthaushalt
5’000 Franken je Einwohner zuzüglich 1/3
Grundeigentum Finanzvermögen = ca. 38
Mio. Franken
Gemäss OECD (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung): „Sinnvolles“
Maximum:
- Bruttoschulden von ca. 5'000 Fr./Einwohner
45 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Einfluss auf die Finanzplanung
Nettovermögen/-schuld Franken je Einwohner
Steuerhaushalt 2012 – 2026
ohne Steuerfusserhöhungen
10'000
8'000
6'000
4'000
Franken je Einwohner
2'000
0
-2'000
-4'000
-6'000
-8'000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
46 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Finanzierungsmöglichkeiten
Finanzierungsmöglichkeiten
Mögliche Finanzierungen Bemerkungen Erwarteter Ertrag
Erneuerungsfonds Nur für Gemeinschaftszentrum Bestand per 31.12.2016
erlaubt und vorhanden CHF 0,97 Mio.
Aus Laufender Rechnung Cash Flow ca. CHF 2,0-2,5 Millionen
jährlich inkl. Einsparungen
Fremdfinanzierung Über Kredite
Steuerhöhungen ca. CHF 0,5 Mio. pro
Steuerprozent
47 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Finanzplanung Zusammenzug Finanzplanung (steuerfinanzierter Bereich) Entwicklung 2018 - 2022 Haushaltssaldo / Bilanz 2018 2019 2020 2021 2022 Steuerhaushalt (Mio. Franken) (Mio. Franken) (Mio. Franken) (Mio. Franken) (Mio. Franken) Ergebnis (-Aufwand/+Ertrag) -2.7 +0.1 +0.0 -0.6 +1.3 + Abschreibungen VV +4.8 +4.0 +4.1 +4.7 +4.6 + Spezialfinanzierungen - - - - - = Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit +2.1 +4.1 +4.1 +4.1 +5.9 - Nettoinvestitionen (-Ausgaben/+Einnahmen) -7.4 -5.7 -5.1 -7.4 -1.4 = Veränderung Nettovermögen -5.3 -1.6 -1.0 -3.3 +4.5 Kennzahlen 2018 2019 2020 2021 2022 Schulden Gesamthaushalt in Mio. Fr. (31.12.) 22.0 26.0 28.0 30.0 26.2 Nettovermögen in Mio. Fr. (31.12.) -4.9 -6.6 -7.6 -10.9 -6.4 Nettovermögen Fr./Einwohner -919 -1’211 -1’374 -1’934 -1’139 Steuerfuss 85 % 88 % 88 % 88 % 91 % 48 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Finanzplanung Zusammenzug Finanzplanung (steuerfinanzierter Bereich) Entwicklung 2023 - 2026 Haushaltssaldo / Bilanz 2023 2024 2025 2026 Steuerhaushalt (Mio. Franken) (Mio. Franken) (Mio. Franken) (Mio. Franken) Ergebnis (-Aufwand/+Ertrag) +2.9 +1.3 +1.2 +1.0 + Abschreibungen VV +4.6 +4.7 +4.8 +4.9 + Spezialfinanzierungen - - - - = Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit +7.5 +6.0 +6.0 +5.9 - Nettoinvestitionen (-Ausgaben/+Einnahmen) -5.3 -7.8 -7.6 -9.5 = Veränderung Nettovermögen +2.2 -1.8 -1.6 -3.6 Kennzahlen 2023 2024 2025 2026 Schulden Gesamthaushalt in Mio. Fr. (31.12.) 24.8 27.8 31.1 35.4 Nettovermögen in Mio. Fr. (31.12.) -4.3 -6.1 -7.7 -11.3 Nettovermögen Fr./Einwohner -757 -1’067 -1’346 -1’974 Steuerfuss 91 % 91 % 91 % 91 % 49 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Einfluss auf die Finanzplanung
Selbstfinanzierung
Steuerhaushalt 2017 - 2026
10
9
8
7
Millionen Franken
6
5
4
3
2
1
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Investitionen Cash Flow
50 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Einfluss auf die Finanzplanung
Nettovermögen/-schuld Franken je Einwohner
Steuerhaushalt 2012 - 2026
10'000
8'000
6'000
Franken je Einwohner
4'000
2'000
0
-2'000
-4'000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
51 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017→ Zusammenfassung Zusammenfassung • Für die Sanierung der Gemeindeliegenschaften muss bis 2026 mit einem Finanzbedarf von rund CHF 41 Mio. gerechnet werden. • Die Finanzierung wird grösstenteils über Fremdkapital erfolgen müssen. • Um die Finanzpolitischen Ziele zu erreichen werden auch Steuererhöhungen nötig sein. 52 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
→ Zusammenfassung Zusammenfassung • Am Ende der Langfristplanung (2026) liegen die Schulden bei ca. 35 Mio. Franken und die Nettoschuld bei 1’974 Franken je Einwohner. • Trotz diesen Erhöhungen und weiteren Einsparungen in der Laufenden Rechnung reicht der Cash Flow nicht um die hohen Investitionen zu finanzieren, deshalb steigen die Nettoschuld und die verzinslichen Schulden an. 53 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
Diskussion Beantwortung von Fragen Moderation: Jürg Eberhard, Gemeindepräsident 54 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Kommen Sie gut nach Hause. 55 Öffentliche Informationsveranstaltung, 06.06.2017
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