Fondsporträt LBBW Gesund Leben R
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Fondsporträt
LBBW Gesund Leben R
Bei diesem Fondsprofil handelt es sich um Werbung und kein WKN A2QDRU
investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der ISIN DE000A2QDRU6
Information für den Anleger.
Stand 30. September 2021
Risiko- und Ertragsprofil 2
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Anlagepolitik und Ziele
Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche
auf die Verbesserung oder den Erhalt der Gesundheit von Menschen hinwirken. Der Begriff „Gesund Leben“ steht für den Bereich Gesundheit
und umfasst die zwei Themenfelder „gesund werden“ und „gesund bleiben“. Das Fondsvermögen investiert hierfür z.B. in Unternehmen aus
den klassischen Gesundheitssektoren, wie Pharma, Medizintechnik, Diagnostik und Pflege, welche die Menschen zur Verbesserung der
Gesundheit („gesund werden“) mit Produkten und Dienstleistungen, wie z.B. Medikamente und Medizinprodukte, versorgen und hiermit
aktuell oder zukünftig nicht unwesentliche Teile ihres Umsatzes erzielen. Darüber hinaus investiert das Fondsvermögen z.B. in Unternehmen
aus anderen Branchen, deren Produkte und Dienstleistungen zum Erhalt des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens („gesund
bleiben“) beitragen. Hierzu zählen z.B. Fitness, gesunde Ernährung, Konsum- und Hygieneartikel. Wertpapiere und Investmentanteile, in die
der Fonds investiert, müssen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Einstufung erfolgt auf Basis von
Nachhaltigkeitskriterien, die von der Gesellschaft definiert wurden. Die Nachhaltigkeitskriterien beziehen sich dabei auf die sogenannten ESG-
Faktoren Umwelt, Soziales und Governance. Investitionen in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Kohle,
Tabak und/oder anderen kontroversen Geschäftspraktiken erwirtschaften, dürfen nicht getätigt werden. Investitionen in Wertpapiere von
Emittenten, die schwerwiegend gegen den UN Global Compact verstoßen, dürfen ebenfalls nicht getätigt werden. Bei der
Nachhaltigkeitsanalyse von Staaten steht ein gutes Abschneiden in der Bewertung der Menschenrechte im Fokus.
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf Monaten ab Auflage abgebildet
werden.
Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie am Ende des Dokuments.
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Information für den Anleger.
Stand 30. September 2021
Nach den gesetzlichen Vorgaben darf die Wertentwicklung eines Investmentfonds erst nach Ablauf von zwölf
Monaten ab Auflage abgebildet werden.
Konditionen 3 Stammdaten
Ausgabeaufschlag 3,75% Auflagedatum 31.05.2021 Fondswährung EUR
Verwaltungsvergütung 4 1,25% p.a. Fondsvermögen 36,71 Mio. EUR Geschäftsjahresende 30.06.
Kostenpauschale 0,175% Ertragsverwendung Ausschüttung Fondsmanager Dr. Christine Walter / Lorenz
Gesamtkostenquote 5 1,500% Blume
Rücknahmepreis 51,57 EUR Ausschüttungstermin 18.07. Verwahrstelle Landesbank
Ausgabepreis 53,50 EUR Vertriebszulassung Deutschland Baden-Württemberg
Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie am Ende des Dokuments.
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Information für den Anleger.
Stand 30. September 2021
Top Werte (in %)
Name Branche Land Anteil in %
Siemens Healthineers AG Medizinische Produkte Deutschland 3,7
L'Oréal S.A. Pflegeprodukte Frankreich 3,5
Sprouts Farmers Market Inc. Einzel- und Großhändler für USA 3,3
Tractor Supply Co. Nahrungsmittel
Einzelhändler ohne USA 3,0
EssilorLuxottica S.A. Spezialisierung
Medizinische Geräte Frankreich 2,9
Suez S.A. Entsorgung Frankreich 2,7
Medtronic PLC Medizinische Geräte Irland 2,7
Eli Lilly and Company Biotechnologie USA 2,7
The Estée Lauder Companies Inc. Kurzlebige Haushaltsprodukte USA 2,6
UnitedHealth Group Inc. Hersteller
Medizinische Leistungen USA 2,5
Top 10 Branchen Top 10 Länder Währungen
USD 43,2
EUR 23,5
CHF 9,6
GBP 9,1
JPY 6,2
NOK 3,2
DKK 3,1
HKD 1,6
AUD 0,5
Nachhaltigkeitskennzahlen 6
Nachhaltigkeits Score / ESG Score 49,29
Umweltscore 36,10
Sozialscore 43,01
Governance Score 54,91
Klimascore 52,99
Wesentliche Chancen Wesentliche Risiken
• Der Fonds ermöglicht die Partizipation an Unternehmen, die • Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu
Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche auf die dem der Kunde den Anteil erworben hat.
Verbesserung oder den Erhalt der Gesundheit von Menschen
hinwirken. • Durch die Fokussierung auf das Thema Gesundheit können
Konzentrationsrisiken in einzelnen Sektoren entstehen, wie z.B.
• Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Pharma, Medizintechnik oder Konsum- und Hygieneartikel.
Ertragschancen als andere Fondsarten.
• Die im Fonds gehaltenen Positionen können einem
• Eine regelmäßige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Währungsrisiko unterliegen.
Markterwartungen durch aktives Management basierend auf
fundiertem Research. • Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine
erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilwerte können auch
• Die breite Diversifikation der Anlagen im Fonds kann zu innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach
geringeren Schwankungen der Anlage im Vergleich zu einem oben und nach unten unterworfen sein.
Direktinvestment führen.
Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie am Ende des Dokuments.
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Stand 30. September 2021
Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)
Diese Information dient Werbezwecken. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält
daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Unterlage enthält kein
zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen
erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung
dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen,
Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden
von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch
geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und
können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW
Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und
nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Soweit diese
Information Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den
persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.
Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von
Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-)
Entwicklung.
Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf.
weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den
Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte,
Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW
Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-
AM.de erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen
verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und
Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset
Management Investmentgesellschaft mbH wie oben angegeben sowie unter unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Die
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb
der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie
2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten,
verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile
der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten
oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in
den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Herausgeber:
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart
1 Für diese Information verantwortlich ist die LBBW Asset Management Investmentgestellschaft mbH.
2 Die Darstellung bildet das Chancen-/ Risikoprofil des Fonds anhand des synthetischen Risiko-/Ertragsindikators (SRRI) der Wesentlichen
Anlegerinformationen des Fonds ab. Der Indikator erfasst nicht alle möglichen Risiken und sein Wert bezieht sich jeweils auf das Ende des Vormonats.
Ergänzende Risiken und detaillierte Informationen zum SRRI entnehmen Sie den Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie unter der ISIN des Fonds
auf www.LBBW-AM.de abrufen können.
3 Die Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor
Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater/ Ihre Kundenberaterin.
4 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(-folge-)provision.
5 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Sie beinhalten keine Kosten für den Kauf oder
Verkauf von Vermögensgegenständen für den Fonds (Transaktionskosten). Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den
genauen berechneten Kosten.
Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie am Ende des Dokuments.
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$Druckdatum: 2021-10-02 01:47:50.948$ $ServerUser: REPLBBWAM_OHNE_PFLEGE $ $Host: SRVBIRTP02 Report: Library: $LastChangedBy: admin_helfjoac@JUPITER $ Seite 4 von 5Fondsporträt
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Information für den Anleger.
Stand 30. September 2021
6 Nachhaltigkeitsscore / ESG Score:
Auf Basis von über 100 Nachhaltigkeitsindikatoren zur ökologischen (E), sozialen (S), kulturellen oder Corporate Governance (G) Leistung des
Emittenten erfolgt eine externe Bewertung der Nachhaltigkeit durch die Firma ISS ESG anhand des oekom Performance Score ( oPS ). Die hierbei
gewonnene Kennzahl ist branchen- und ratingübergreifend skaliert und hat eine Bandbreite von 0 bis 100. Ein Wert größer 50 (Prime-Schwelle)
signalisiert eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsleistung des Emittenten.
Umweltscore:
Auf Basis von Indikatoren zur Messung der ökologischen (E) Leistung des Emittenten erfolgt eine externe Bewertung der Nachhaltigkeit durch die
Firma ISS ESG. Die hierbei gewonnene Kennzahl hat originär eine Bandbreite von 1 bis 4 und wurde zur besseren Übersicht auf 0 bis 100 hochskaliert.
Sozialscore:
Auf Basis von Indikatoren zur Messung der sozialen (S) Leistung des Emittenten erfolgt eine externe Bewertung der Nachhaltigkeit durch die Firma ISS
ESG. Die hierbei gewonnene Kennzahl hat originär eine Bandbreite von 1 bis 4 und wurde zur besseren Übersicht auf 0 bis 100 hochskaliert.
Governancescore:
Auf Basis von Indikatoren zur Messung der Corporate Governance (G) Leistung des Emittenten erfolgt eine externe Bewertung der Nachhaltigkeit
durch die Firma ISS ESG. Die hierbei gewonnene Kennzahl hat originär eine Bandbreite von 1 bis 4 und wurde zur besseren Übersicht auf 0 bis 100
hochskaliert.
Klimascore:
Auf Basis von klimaspezifischen Indikatoren (u. a. CO2 Effizienz, Klima-Risikomanagement) und Managementansätzen des Emittenten sowie unter
Berücksichtigung entsprechender von Emittenten ergriffenen bzw. geplanten Maßnahmen erfolgt eine externe Bewertung des Klimarisikos durch die Firma
ISS ESG anhand des oekom Carbon Risk Rating . Die hierbei gewonnene Kennzahl hat eine Bandbreite von 0 bis 100.
Weitere Informationen unter: https://www.issgovernance.com/esg/ratings/
Die Erläuterungen zu den Fußnoten finden Sie am Ende des Dokuments.
$LastChangedRevision: 64805 $ $LastChangedDate: 2021-03-15 16:47:44 +0100 (Mo, 15. Mär 2021) $
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